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国金量化添利债券(006189)

2021-11-02     1.0558-0.6399%
十大重仓股
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300760迈瑞医疗7.710.020.07802
2002371北方华创7.310.020.06496
3603501韦尔股份7.280.030.06324
4000858五粮液6.580.030.061401
5600809山西汾酒6.310.020.05585
6300142沃森生物5.690.090.05138
7300769德方纳米4.850.010.0488
8000776广发证券4.820.230.04270
9300122智飞生物4.770.030.04553
10002352顺丰控股4.570.070.04172
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002230科大讯飞9.460.140.08835
2603288海天味业8.380.070.07701
3600153建发股份8.261.020.07205
4002821凯莱英7.450.020.07942
5300676华大基因7.120.060.06387
6300725药石科技6.360.040.06464
7000728国元证券5.420.680.05215
8000063中兴通讯5.320.160.05902
9300751迈为股份4.550.010.04411
10600809山西汾酒4.480.010.041328
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601328交通银行27.975.650.28123
2300122智飞生物25.870.150.26500
3601633长城汽车25.010.830.2557
4002304洋河股份23.060.140.23143
5000002万科A22.200.740.22842
6002493荣盛石化20.930.760.21112
7000568泸州老窖20.250.090.20614
8600519贵州茅台20.090.010.202613
9601668中国建筑19.673.790.19203
10601888中国中免18.360.060.181219