行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 云南白药(000538)的基金
  报告期：2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163415兴全商业模式优选混合(LOF)371,982,353.94  3,965,274.00    3.94
2161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)176,751,736.26  1,884,146.00    0.67
3485111工银瑞信双利债券A112,557,740.88  1,199,848.00    0.45
4485011工银瑞信双利债券B112,557,740.88  1,199,848.00    0.45
5510300华泰柏瑞沪深300ETF110,011,549.86  1,172,706.00    0.32
6340008兴全有机增长混合108,015,460.68  1,151,428.00    4.07
7000311景顺长城沪深300指数增强102,477,105.90  1,092,390.00    1.48
8001915宝盈医疗健康沪港深股票92,179,957.44  982,624.00    4.47
9510330华夏沪深300ETF86,808,209.22  925,362.00    0.32
10008704广发高股息优享混合A79,888,596.00  851,600.00    2.57
11008705广发高股息优享混合C79,888,596.00  851,600.00    2.57
12100038富国沪深300增强75,703,262.85  806,985.00    0.89
13159919嘉实沪深300ETF73,147,784.64  779,744.00    0.32
14159901易方达深证100ETF70,170,630.48  748,008.00    0.85
15150209富国中证国有企业改革指数分级A68,575,110.00  731,000.00    1.17
16150210富国中证国有企业改革指数分级B68,575,110.00  731,000.00    1.17
17512010易方达沪深300医药ETF68,558,505.63  730,823.00    3.36
18001128宝盈新兴产业混合67,399,764.51  718,471.00    3.85
19001184易方达新常态混合55,713,759.00  593,900.00    2.06
20550003中信保诚盛世蓝筹混合49,456,632.00  527,200.00    2.77
21160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)48,353,614.02  515,442.00    0.24
22008140汇添富绝对收益定开混合C47,936,253.33  510,993.00    0.20
23000762汇添富绝对收益定开混合A47,936,253.33  510,993.00    0.20
24159905工银深证红利ETF47,594,691.12  507,352.00    1.82
25159938广发中证全指医药卫生ETF44,771,760.60  477,260.00    1.52
26000880富国研究精选灵活配置混合44,682,172.05  476,305.00    6.43
27004876融通深证100指数C43,523,806.17  463,957.00    0.78
28161604融通深证100指数A43,523,806.17  463,957.00    0.78
29001280银华聚利灵活配置混合A38,651,033.34  412,014.00    5.72
30002326银华聚利灵活配置混合C38,651,033.34  412,014.00    5.72
31320012诺安主题精选混合37,524,000.00  400,000.00    6.27
32150131国泰国证医药卫生行业指数分级B32,370,641.46  345,066.00    1.76
33150130国泰国证医药卫生行业指数分级A32,370,641.46  345,066.00    1.76
34161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)28,713,270.99  306,079.00    0.11
35000963兴业多策略混合27,247,583.55  290,455.00    7.71
36008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合26,229,276.00  279,600.00    0.93
37320011诺安中小盘精选混合25,220,537.07  268,847.00    5.38
38150018银华稳进24,854,021.40  264,940.00    0.68
39150019银华锐进24,854,021.40  264,940.00    0.68
40510310易方达沪深300发起式ETF24,723,813.12  263,552.00    0.32
41515380泰康沪深300ETF24,087,124.65  256,765.00    0.32
42161005富国天惠成长混合(LOF)A23,446,402.35  249,935.00    0.16
43003494富国天惠成长混合(LOF)C23,446,402.35  249,935.00    0.16
44002385博时沪深300指数C23,152,308.00  246,800.00    0.41
45050002博时沪深300指数A23,152,308.00  246,800.00    0.41
46960022博时沪深300指数R23,152,308.00  246,800.00    0.41
47006569国联安医药100指数C22,695,547.11  241,931.00    0.88
48000059国联安医药100指数A22,695,547.11  241,931.00    0.88
49470028汇添富社会责任混合22,514,400.00  240,000.00    0.97
50005498银华积极成长混合22,078,277.31  235,351.00    5.85
51005689中银医疗保健混合A21,941,877.57  233,897.00    1.87
52004075交银医药创新股票21,896,192.10  233,410.00    0.97
53550001信诚四季红混合21,007,248.54  223,934.00    2.89
54000968广发养老指数A19,120,917.06  203,826.00    1.17
55002982广发养老指数C19,120,917.06  203,826.00    1.17
56515330天弘沪深300ETF18,886,579.68  201,328.00    0.32
57510380国寿安保沪深300ETF17,326,707.00  184,700.00    0.34
58001272兴业聚利灵活配置混合17,149,593.72  182,812.00    9.42
59000523国投瑞银医疗保健混合16,702,495.26  178,046.00    3.41
60501012汇添富中证中药指数(LOF)C16,077,251.61  171,381.00    9.50
61501011汇添富中证中药指数(LOF)A16,077,251.61  171,381.00    9.50
62110030易方达沪深300量化增强15,468,706.14  164,894.00    1.40
63006429诺安恒鑫混合14,895,527.04  158,784.00    5.68
64150022申万菱信深证成指分级收益14,870,385.96  158,516.00    0.45
65150023申万菱信深证成指分级进取14,870,385.96  158,516.00    0.45
66004497前海开源多元策略混合C14,840,742.00  158,200.00    6.01
67004496前海开源多元策略混合A14,840,742.00  158,200.00    6.01
68090001大成价值增长混合14,812,599.00  157,900.00    0.76
69165512信诚新机遇混合(LOF)14,080,881.00  150,100.00    2.77
70202101南方宝元债券A14,071,500.00  150,000.00    0.18
71006585南方宝元债券C14,071,500.00  150,000.00    0.18
72006209中信保诚新蓝筹混合13,358,637.81  142,401.00    2.91
73161035富国中证医药主题指数增强(LOF)13,199,067.00  140,700.00    1.70
74008978银华长丰混合发起式12,816,322.20  136,620.00    7.95
75000978景顺长城量化精选股票12,678,327.69  135,149.00    1.20
76000190中银新回报混合A12,486,111.00  133,100.00    1.27
77002961中欧双利债券A12,195,300.00  130,000.00    0.16
78002962中欧双利债券C12,195,300.00  130,000.00    0.16
79510360广发沪深300ETF11,527,935.66  122,886.00    0.32
80510350工银瑞信沪深300ETF11,463,582.00  122,200.00    0.32
81450005国富强化收益债券A11,154,009.00  118,900.00    1.21
82450006国富强化收益债券C11,154,009.00  118,900.00    1.21
83007493朱雀产业臻选混合A10,971,642.36  116,956.00    0.98
84007494朱雀产业臻选混合C10,971,642.36  116,956.00    0.98
85007718中银创新医疗混合A10,393,772.76  110,796.00    1.22
86004823上投安裕回报混合A10,214,032.80  108,880.00    1.26
87004824上投安裕回报混合C10,214,032.80  108,880.00    1.26
88006937工银沪深300指数C10,159,247.76  108,296.00    0.31
89481009工银沪深300指数A10,159,247.76  108,296.00    0.31
90008328诺安新兴产业混合10,008,213.66  106,686.00    0.66
91510390平安沪深300ETF10,000,146.00  106,600.00    0.32
92040001华安创新混合9,690,573.00  103,300.00    0.49
93008209南方宝泰一年混合A9,381,000.00  100,000.00    0.40
94008210南方宝泰一年混合C9,381,000.00  100,000.00    0.40
95008604广发稳安混合C9,381,000.00  100,000.00    4.16
96006586南方安裕混合C9,381,000.00  100,000.00    0.38
97003295南方安裕混合A9,381,000.00  100,000.00    0.38
98002295广发稳安混合A9,381,000.00  100,000.00    4.16
99004738上投摩根安隆回报混合A9,226,119.69  98,349.00    1.06
100004739上投摩根安隆回报混合C9,226,119.69  98,349.00    1.06
101001974景顺长城量化新动力股票9,155,856.00  97,600.00    1.85
102159929汇添富中证医药卫生ETF8,935,121.07  95,247.00    2.33
103202009南方盛元红利混合8,442,900.00  90,000.00    1.04
104159916深F60ETF8,420,667.03  89,763.00    0.86
105320015诺安行业轮动混合8,335,862.79  88,859.00    4.98
106163823中银稳健策略混合8,334,549.45  88,845.00    2.54
107002015南方荣光灵活配置混合A8,264,661.00  88,100.00    1.05
108002016南方荣光灵活配置混合C8,264,661.00  88,100.00    1.05
109001550天弘中证医药100指数A8,264,661.00  88,100.00    0.90
110001551天弘中证医药100指数C8,264,661.00  88,100.00    0.90
111001528诺安先进制造股票8,229,951.30  87,730.00    4.78
112515090博时可持续发展100ETF7,926,945.00  84,500.00    0.65
113150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B7,910,059.20  84,320.00    1.81
114150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A7,910,059.20  84,320.00    1.81
115001035中银恒利半年定期开放债券7,896,925.80  84,180.00    0.31
116000761国富健康优质生活股票7,504,800.00  80,000.00    1.39
117000572中银多策略混合A7,466,244.09  79,589.00    1.16
118159910嘉实深证基本面120ETF7,310,894.73  77,933.00    0.68
119001277博时国企改革股票6,810,606.00  72,600.00    0.71
120163407兴全沪深300指数(LOF)A6,524,673.12  69,552.00    0.13
121007230兴全沪深300指数(LOF)C6,524,673.12  69,552.00    0.13
122006912长城久泰沪深300指数C6,495,310.59  69,239.00    0.79
123200002长城久泰沪深300指数A6,495,310.59  69,239.00    0.79
124008795海富通阿尔法对冲混合C6,399,999.63  68,223.00    0.05
125519062海富通阿尔法对冲混合A6,399,999.63  68,223.00    0.05
126515800添富中证800ETF6,379,080.00  68,000.00    0.23
127515660国联安沪深300ETF6,341,556.00  67,600.00    0.32
128320022诺安研究精选股票6,238,365.00  66,500.00    0.81
129580005东吴进取策略混合5,816,220.00  62,000.00    2.73
130515960嘉实医药健康100成长估值ETF5,197,074.00  55,400.00    2.49
131008038兴银先锋成长混合C5,159,550.00  55,000.00    2.59
132008037兴银先锋成长混合A5,159,550.00  55,000.00    2.59
133150148信诚中证800医药指数分级A5,044,914.18  53,778.00    2.57
134150149信诚中证800医药指数分级B5,044,914.18  53,778.00    2.57
135003613南方卓元债券C5,009,454.00  53,400.00    1.09
136003612南方卓元债券A5,009,454.00  53,400.00    1.09
137005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,944,631.29  52,709.00    0.35
138005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,944,631.29  52,709.00    0.35
139005867国泰沪深300指数C4,793,221.95  51,095.00    0.29
140020011国泰沪深300指数A4,793,221.95  51,095.00    0.29
141007056银华积极精选混合4,715,828.70  50,270.00    5.87
142001070建信信息产业股票4,709,262.00  50,200.00    1.00
143001417汇添富医疗服务混合4,694,158.59  50,039.00    0.07
144001541汇添富民营新动力股票4,690,500.00  50,000.00    1.11
145008514南方宝丰混合C4,690,500.00  50,000.00    0.15
146008513南方宝丰混合A4,690,500.00  50,000.00    0.15
147159925南方沪深300ETF4,420,045.77  47,117.00    0.33
148008962建信科技创新混合A4,409,070.00  47,000.00    0.49
149008963建信科技创新混合C4,409,070.00  47,000.00    0.49
150519300大成沪深300指数A4,364,604.06  46,526.00    0.24
151007096大成沪深300指数C4,364,604.06  46,526.00    0.24
152003950博时鑫润混合A4,170,229.74  44,454.00    1.07
153003951博时鑫润混合C4,170,229.74  44,454.00    1.07
154008551东财医药指数发起A4,160,661.12  44,352.00    2.21
155008552东财医药指数发起C4,160,661.12  44,352.00    2.21
156001536南方君选混合4,060,096.80  43,280.00    2.63
157000916前海开源股息率100强股票3,977,544.00  42,400.00    0.89
158007405华宝中证100指数C3,964,598.22  42,262.00    0.59
159240014华宝中证100指数A3,964,598.22  42,262.00    0.59
160005541前海开源盛鑫混合A3,902,496.00  41,600.00    9.51
161005542前海开源盛鑫混合C3,902,496.00  41,600.00    9.51
162002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3,840,112.35  40,935.00    5.79
163005258景顺长城量化平衡混合3,836,829.00  40,900.00    1.53
164004648南方安睿混合3,752,400.00  40,000.00    0.71
165003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3,752,400.00  40,000.00    0.96
166004517南方安康混合3,752,400.00  40,000.00    0.59
167003374大成景禄灵活配置混合C3,752,400.00  40,000.00    0.98
168003373大成景禄灵活配置混合A3,752,400.00  40,000.00    0.98
169001932国寿安保灵活优选混合3,752,400.00  40,000.00    0.61
170519760交银新回报灵活配置混合C3,745,645.68  39,928.00    0.35
171519752交银新回报灵活配置混合A3,745,645.68  39,928.00    0.35
172519761交银多策略回报灵活配置混合C3,744,144.72  39,912.00    0.30
173519755交银多策略回报灵活配置混合A3,744,144.72  39,912.00    0.30
174004761国寿安保稳瑞混合C3,592,923.00  38,300.00    0.69
175004760国寿安保稳瑞混合A3,592,923.00  38,300.00    0.69
176512120华安中证细分医药ETF3,582,416.28  38,188.00    3.05
177001181南方改革机遇混合3,283,350.00  35,000.00    0.58
178040002华安中国A股增强指数3,273,969.00  34,900.00    0.12
179005741南方君信灵活配置混合A3,246,951.72  34,612.00    2.37
180001286易方达新鑫混合E3,211,585.35  34,235.00    0.42
181001285易方达新鑫混合I3,211,585.35  34,235.00    0.42
182001249易方达新利混合3,208,302.00  34,200.00    0.43
183001433易方达瑞景混合3,208,302.00  34,200.00    0.44
184001343易方达新享混合C3,208,302.00  34,200.00    0.43
185001342易方达新享混合A3,208,302.00  34,200.00    0.43
186001806易方达瑞智混合I3,208,302.00  34,200.00    0.42
187001807易方达瑞智混合E3,208,302.00  34,200.00    0.42
188001818易方达瑞兴混合E3,208,302.00  34,200.00    0.43
189001817易方达瑞兴混合I3,208,302.00  34,200.00    0.43
190001835易方达瑞祥混合I3,208,302.00  34,200.00    0.43
191001836易方达瑞祥混合E3,208,302.00  34,200.00    0.43
192001562易方达瑞和混合3,170,778.00  33,800.00    0.33
193001442易方达瑞信混合E3,170,778.00  33,800.00    0.34
194001441易方达瑞信混合I3,170,778.00  33,800.00    0.34
195161227国投瑞银深证100指数(LOF)3,152,016.00  33,600.00    0.82
196002161银华万物互联灵活配置混合3,144,417.39  33,519.00    0.79
197001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,115,899.15  33,215.00    0.94
198540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,115,899.15  33,215.00    0.94
199512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,037,286.37  32,377.00    0.39
200001379景顺长城领先回报混合C3,030,063.00  32,300.00    0.50
201001362景顺长城领先回报混合A3,030,063.00  32,300.00    0.50
202159961方正富邦深证100ETF3,018,805.80  32,180.00    0.82
203008091中信保诚红利精选混合A3,001,920.00  32,000.00    1.25
204008092中信保诚红利精选混合C3,001,920.00  32,000.00    1.25
205000308建信创新中国混合2,992,539.00  31,900.00    2.02
206006895兴业养老2035混合(FOF)C2,936,253.00  31,300.00    0.99
207006894兴业养老2035混合(FOF)A2,936,253.00  31,300.00    0.99
208512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,898,729.00  30,900.00    1.24
209002602易方达丰惠混合2,823,681.00  30,100.00    0.38
210150220前海开源健康分级B2,817,864.78  30,038.00    0.62
211150219前海开源健康分级A2,817,864.78  30,038.00    0.62
212003131国寿安保强国智造灵活配置混合2,814,300.00  30,000.00    0.48
213002383大成趋势回报灵活配置混合2,814,300.00  30,000.00    1.07
214006008诺安积极配置混合C2,814,300.00  30,000.00    4.56
215006007诺安积极配置混合A2,814,300.00  30,000.00    4.56
216001364大成景润灵活配置混合2,814,300.00  30,000.00    1.31
217502008易方达国企改革分级B2,750,040.15  29,315.00    1.18
218502006易方达国企改革分级2,750,040.15  29,315.00    1.18
219502007易方达国企改革分级A2,750,040.15  29,315.00    1.18
220001208诺安低碳经济股票A2,645,442.00  28,200.00    0.54
221004716信诚量化阿尔法股票2,626,680.00  28,000.00    0.80
222000512国泰沪深300指数增强A2,575,178.31  27,451.00    0.67
223002063国泰沪深300指数增强C2,575,178.31  27,451.00    0.67
224150123建信央视财经50指数分级A2,570,206.38  27,398.00    0.39
225150124建信央视财经50指数分级B2,570,206.38  27,398.00    0.39
226001028华安物联网主题股票2,523,489.00  26,900.00    0.24
227166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,514,108.00  26,800.00    0.74
228002281建信裕利灵活配置混合2,392,155.00  25,500.00    2.20
229004410招商央视财经50指数C2,357,539.11  25,131.00    0.40
230217027招商央视财经50指数A2,357,539.11  25,131.00    0.40
231515570山西证券中证红利潜力ETF2,345,250.00  25,000.00    1.22
232007045博道沪深300增强C2,345,250.00  25,000.00    0.55
233007044博道沪深300增强A2,345,250.00  25,000.00    0.55
234007613嘉合医疗健康混合2,345,250.00  25,000.00    2.57
235001730兴银大健康混合2,345,250.00  25,000.00    3.42
236001638前海开源优势蓝筹股票C2,281,365.39  24,319.00    4.10
237001162前海开源优势蓝筹股票A2,281,365.39  24,319.00    4.10
238001219上投摩根动态多因子混合2,279,583.00  24,300.00    0.46
239002027中加心享混合A2,240,558.04  23,884.00    0.14
240002533中加心享混合C2,240,558.04  23,884.00    0.14
241003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2,223,297.00  23,700.00    0.36
242163808中银中证100指数增强2,173,202.46  23,166.00    0.46
243005683国寿安保华兴灵活配置混合2,157,630.00  23,000.00    0.50
244005152农银汇理沪深300指数C2,147,404.71  22,891.00    0.31
245660008农银汇理沪深300指数A2,147,404.71  22,891.00    0.31
246008470朱雀安鑫回报债券C2,110,725.00  22,500.00    0.35
247008469朱雀安鑫回报债券A2,110,725.00  22,500.00    0.35
248512380银华MSCI中国A股ETF2,108,567.37  22,477.00    0.41
249003849中银广利混合C2,082,582.00  22,200.00    0.44
250003848中银广利混合A2,082,582.00  22,200.00    0.44
251166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C2,081,925.33  22,193.00    0.39
252166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A2,081,925.33  22,193.00    0.39
253002054中银新财富混合A2,054,439.00  21,900.00    0.36
254002056中银新财富混合C2,054,439.00  21,900.00    0.36
255002330兴业聚宝灵活配置混合2,027,327.91  21,611.00    2.84
256007880朱雀产业智选混合A1,989,334.86  21,206.00    0.88
257007881朱雀产业智选混合C1,989,334.86  21,206.00    0.88
258210011金鹰灵活配置混合C1,970,010.00  21,000.00    0.48
259210010金鹰灵活配置混合A1,970,010.00  21,000.00    0.48
260159903深成ETF1,959,315.66  20,886.00    0.48
261006682景顺长城中证500指数增强1,951,248.00  20,800.00    0.49
262003842中邮景泰灵活配置混合A1,876,200.00  20,000.00    0.38
263003843中邮景泰灵活配置混合C1,876,200.00  20,000.00    0.38
264512160MSCI中国A股国际通ETF1,819,914.00  19,400.00    0.36
265512910广发中证100ETF1,817,193.51  19,371.00    0.49
266001503南方利鑫混合C1,801,152.00  19,200.00    0.27
267001334南方利鑫混合A1,801,152.00  19,200.00    0.27
268515520大成MSCI价值100ETF1,773,009.00  18,900.00    1.31
269008238中泰沪深300指数增强A1,763,628.00  18,800.00    0.90
270008239中泰沪深300指数增强C1,763,628.00  18,800.00    0.90
271000844南方绝对收益混合1,763,628.00  18,800.00    0.20
272004720华夏睿磐泰茂混合A1,754,247.00  18,700.00    0.27
273004721华夏睿磐泰茂混合C1,754,247.00  18,700.00    0.27
274673101西部利得沪深300指数增强C1,726,104.00  18,400.00    0.69
275673100西部利得沪深300指数增强A1,726,104.00  18,400.00    0.69
276519100长盛中证100指数1,715,222.04  18,284.00    0.48
277150295南方中证国有企业改革指数分级A1,707,342.00  18,200.00    1.18
278150296南方中证国有企业改革指数分级B1,707,342.00  18,200.00    1.18
279005505前海开源中药研究精选股票发起式A1,697,961.00  18,100.00    2.73
280005506前海开源中药研究精选股票发起式C1,697,961.00  18,100.00    2.73
281007671建信中证红利潜力指数A1,669,818.00  17,800.00    1.17
282007672建信中证红利潜力指数C1,669,818.00  17,800.00    1.17
283160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,641,675.00  17,500.00    2.20
284519766交银荣鑫灵活配置混合1,613,532.00  17,200.00    0.26
285515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,597,115.25  17,025.00    0.37
286008936中银产业债债券C1,567,658.91  16,711.00    0.42
287163827中银产业债债券A1,567,658.91  16,711.00    0.42
288002019鹏华弘安混合C1,564,187.94  16,674.00    0.14
289002018鹏华弘安混合A1,564,187.94  16,674.00    0.14
290512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,557,246.00  16,600.00    0.37
291007939华夏网购精选混合C1,547,865.00  16,500.00    0.30
292002837华夏网购精选混合A1,547,865.00  16,500.00    0.30
293150031银华中证等权90指数鑫利1,547,583.57  16,497.00    1.04
294150030银华中证等权90指数金利1,547,583.57  16,497.00    1.04
295000368汇添富沪深300安中指数1,541,767.35  16,435.00    0.46
296003548泰达宏利沪深300指数增强C1,538,484.00  16,400.00    0.48
297162213泰达宏利沪深300指数增强A1,538,484.00  16,400.00    0.48
298001504南方利淘混合C1,529,103.00  16,300.00    0.27
299001183南方利淘混合A1,529,103.00  16,300.00    0.27
300530018建信深证100指数增强1,510,341.00  16,100.00    1.70
301160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,486,982.31  15,851.00    0.31
302006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,486,982.31  15,851.00    0.31
303159975招商深证100ETF1,482,198.00  15,800.00    0.83
304002315创金合信沪深300增强C1,472,817.00  15,700.00    0.30
305002310创金合信沪深300增强A1,472,817.00  15,700.00    0.30
306320014诺安沪深300指数增强A1,467,376.02  15,642.00    0.52
307501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)1,416,531.00  15,100.00    4.85
308004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,407,150.00  15,000.00    0.24
309213010宝盈中证100指数增强A1,344,766.35  14,335.00    0.45
310007580宝盈中证100指数增强C1,344,766.35  14,335.00    0.45
311159986弘毅远方国证消费100ETF1,313,340.00  14,000.00    0.79
312006243中银双息回报混合1,303,959.00  13,900.00    0.45
313006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强1,238,292.00  13,200.00    1.96
314001706诺安积极回报混合1,238,292.00  13,200.00    0.52
315002495前海开源量化优选混合A1,228,911.00  13,100.00    1.96
316002496前海开源量化优选混合C1,228,911.00  13,100.00    1.96
317005775中加转型动力混合A1,228,911.00  13,100.00    1.97
318005776中加转型动力混合C1,228,911.00  13,100.00    1.97
319002619中银裕利混合C1,219,530.00  13,000.00    0.22
320002618中银裕利混合A1,219,530.00  13,000.00    0.22
321006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)1,200,768.00  12,800.00    0.09
322159913交银深证300价值ETF1,182,006.00  12,600.00    1.76
323004871中银金融地产混合A1,182,006.00  12,600.00    0.52
324001733泰达宏利量化股票1,172,625.00  12,500.00    0.86
325001068华融新锐灵活配置混合1,172,625.00  12,500.00    2.14
326320010诺安中证100指数A1,171,686.90  12,490.00    0.45
327000051华夏沪深300ETF联接A1,144,482.00  12,200.00    0.01
328005658华夏沪深300ETF联接C1,144,482.00  12,200.00    0.01
329585001东吴中证新兴产业指数1,135,101.00  12,100.00    1.45
330001877宝盈国家安全沪港深股票1,098,890.34  11,714.00    1.85
331150051信诚沪深300指数分级A1,092,980.31  11,651.00    0.28
332150052信诚沪深300指数分级B1,092,980.31  11,651.00    0.28
333008033中加科盈混合A1,078,815.00  11,500.00    0.51
334008034中加科盈混合C1,078,815.00  11,500.00    0.51
335410008华富中证100指数1,070,653.53  11,413.00    0.50
336159943大成深证成份ETF1,069,434.00  11,400.00    0.43
337002177信诚新泽混合B1,069,434.00  11,400.00    0.48
338001596信诚新泽混合A1,069,434.00  11,400.00    0.48
339004153信诚新悦混合A1,069,434.00  11,400.00    0.44
340004154信诚新悦混合B1,069,434.00  11,400.00    0.44
341006600人保沪深300指数1,013,148.00  10,800.00    0.46
342217016招商深证100指数A1,003,204.14  10,694.00    0.80
343004408招商深证100指数C1,003,204.14  10,694.00    0.80
344007538永赢沪深300指数A994,386.00  10,600.00    0.30
345007539永赢沪深300指数C994,386.00  10,600.00    0.30
346005109汇安多策略混合A966,243.00  10,300.00    0.24
347005110汇安多策略混合C966,243.00  10,300.00    0.24
348004350汇丰晋信价值先锋股票947,481.00  10,100.00    1.01
349005376北信瑞丰华丰灵活配置混合938,100.00  10,000.00    0.52
350001311华安新回报灵活配置混合938,100.00  10,000.00    0.13
351003189汇添富保鑫混合938,100.00  10,000.00    0.67
352253010国联安安心成长混合938,100.00  10,000.00    0.25
353501061中金中证优选300指数(LOF)C928,719.00  9,900.00    0.67
354501060中金中证优选300指数(LOF)A928,719.00  9,900.00    0.67
355515350民生加银沪深300ETF919,338.00  9,800.00    0.33
356202211南方中证100指数A919,338.00  9,800.00    0.45
357005691南方中证100指数C919,338.00  9,800.00    0.45
358150013国联安双禧中证100指数B908,831.28  9,688.00    0.46
359150012国联安双禧中证100指数A908,831.28  9,688.00    0.46
360002833华夏新锦绣混合A900,576.00  9,600.00    0.40
361002834华夏新锦绣混合C900,576.00  9,600.00    0.40
362162307海富通中证100指数(LOF)A875,528.73  9,333.00    0.52
363160806长盛同庆(LOF)854,702.91  9,111.00    0.25
364006201景顺长城量化先锋混合853,671.00  9,100.00    1.45
365160807长盛沪深300指数(LOF)848,792.88  9,048.00    0.31
366005960博时量化价值股票A825,528.00  8,800.00    0.17
367005961博时量化价值股票C825,528.00  8,800.00    0.17
368512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF803,482.65  8,565.00    0.36
369004175博时鑫泰混合A800,386.92  8,532.00    0.32
370004176博时鑫泰混合C800,386.92  8,532.00    0.32
371180025银华信用双利债券A797,385.00  8,500.00    0.05
372180026银华信用双利债券C797,385.00  8,500.00    0.05
373008592天弘沪深300指数增强A788,004.00  8,400.00    1.78
374008593天弘沪深300指数增强C788,004.00  8,400.00    1.78
375005078富国宝利增强债券778,623.00  8,300.00    0.29
376002334汇丰晋信大盘波动股票A778,623.00  8,300.00    2.18
377002335汇丰晋信大盘波动股票C778,623.00  8,300.00    2.18
378512180建信MSCI中国A股国际通ETF777,684.90  8,290.00    0.35
379002322银华汇利灵活配置混合C769,242.00  8,200.00    0.04
380005635博时量化多策略股票A769,242.00  8,200.00    0.57
381005636博时量化多策略股票C769,242.00  8,200.00    0.57
382001289银华汇利灵活配置混合A769,242.00  8,200.00    0.04
383000549华安大国新经济股票769,242.00  8,200.00    0.42
384008833银华汇盈一年持有期混合A750,480.00  8,000.00    0.02
385008834银华汇盈一年持有期混合C750,480.00  8,000.00    0.02
386168001国寿养老指数增强734,719.92  7,832.00    0.95
387001942前海开源沪港深汇鑫混合A731,718.00  7,800.00    8.39
388001943前海开源沪港深汇鑫混合C731,718.00  7,800.00    8.39
389007669太平睿盈混合C713,237.43  7,603.00    0.17
390006973太平睿盈混合A713,237.43  7,603.00    0.17
391159969银华深证100ETF703,575.00  7,500.00    0.84
392001474兴银丰盈灵活配置混合694,194.00  7,400.00    3.07
393002514招商丰益混合A684,813.00  7,300.00    0.36
394002515招商丰益混合C684,813.00  7,300.00    0.36
395002582招商丰凯混合C675,432.00  7,200.00    0.27
396002581招商丰凯混合A675,432.00  7,200.00    0.27
397004129国联安鑫汇混合A675,432.00  7,200.00    0.30
398004130国联安鑫汇混合C675,432.00  7,200.00    0.30
399003380信诚至选混合C675,338.19  7,199.00    0.10
400003379信诚至选混合A675,338.19  7,199.00    0.10
401260117景顺长城支柱产业混合647,289.00  6,900.00    1.44
402160916大成优选混合(LOF)637,908.00  6,800.00    0.02
403003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合637,908.00  6,800.00    0.15
404000961天弘沪深300ETF联接A628,902.24  6,704.00    0.01
405005918天弘沪深300ETF联接C628,902.24  6,704.00    0.01
406002720国寿安保尊利增强回报债券A609,765.00  6,500.00    0.66
407002721国寿安保尊利增强回报债券C609,765.00  6,500.00    0.66
408512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF600,384.00  6,400.00    0.36
409161612融通深证成份指数A594,943.02  6,342.00    0.44
410004875融通深证成份指数C594,943.02  6,342.00    0.44
411003063银华通利灵活配置混合C591,003.00  6,300.00    0.15
412003062银华通利灵活配置混合A591,003.00  6,300.00    0.15
413515360方正富邦沪深300ETF591,003.00  6,300.00    0.32
414159912汇添富深证300ETF587,062.98  6,258.00    0.56
415003957安信量化沪深300增强A581,622.00  6,200.00    0.30
416003958安信量化沪深300增强C581,622.00  6,200.00    0.30
417008129湘财长源股票C572,241.00  6,100.00    0.25
418008128湘财长源股票A572,241.00  6,100.00    0.25
419001247华泰柏瑞新利混合A562,860.00  6,000.00    0.25
420002091华泰柏瑞新利混合C562,860.00  6,000.00    0.25
421000656前海开源沪深300指数553,479.00  5,900.00    0.29
422006759银河乐活优萃混合553,479.00  5,900.00    0.95
423002728华富益鑫灵活配置混合A550,852.32  5,872.00    0.10
424002729华富益鑫灵活配置混合C550,852.32  5,872.00    0.10
425003183华富弘鑫灵活配置混合C550,852.32  5,872.00    0.10
426003182华富弘鑫灵活配置混合A550,852.32  5,872.00    0.10
427007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A544,098.00  5,800.00    0.53
428007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C544,098.00  5,800.00    0.53
429501045汇添富沪深300指数(LOF)C526,086.48  5,608.00    0.29
430501043汇添富沪深300指数(LOF)A526,086.48  5,608.00    0.29
431165508信诚深度价值混合(LOF)525,336.00  5,600.00    1.25
432202213南方核心竞争混合515,955.00  5,500.00    0.34
433009059南方沪深300增强A515,955.00  5,500.00    0.25
434009060南方沪深300增强C515,955.00  5,500.00    0.25
435005324前海开源泽鑫混合C515,955.00  5,500.00    0.09
436005323前海开源泽鑫混合A515,955.00  5,500.00    0.09
437004944鑫元鑫趋势混合A506,574.00  5,400.00    0.37
438004948鑫元鑫趋势混合C506,574.00  5,400.00    0.37
439159970工银瑞信深证100ETF506,574.00  5,400.00    0.84
440519224海富通欣荣混合A487,812.00  5,200.00    0.14
441519223海富通欣荣混合C487,812.00  5,200.00    0.14
442000411景顺长城优质成长股票487,812.00  5,200.00    1.12
443007471博道叁佰智航股票C478,431.00  5,100.00    0.15
444007470博道叁佰智航股票A478,431.00  5,100.00    0.15
445519007海富通强化回报混合469,050.00  5,000.00    0.14
446008218兴业量化混合C469,050.00  5,000.00    1.28
447320021诺安双利债券发起式469,050.00  5,000.00    0.05
448005133兴业量化混合A469,050.00  5,000.00    1.28
449003433信诚至瑞混合C469,050.00  5,000.00    0.07
450003432信诚至瑞混合A469,050.00  5,000.00    0.07
451159965中融央视财经50ETF464,359.50  4,950.00    0.40
452000199国泰量化策略收益混合459,669.00  4,900.00    0.67
453002454九泰久稳灵活配置混合C459,669.00  4,900.00    2.20
454002453九泰久稳灵活配置混合A459,669.00  4,900.00    2.20
455320020诺安策略精选股票450,288.00  4,800.00    0.56
456515390华安沪深300ETF431,526.00  4,600.00    0.30
457007533格林创新成长混合A431,526.00  4,600.00    2.41
458007534格林创新成长混合C431,526.00  4,600.00    2.41
459004668建信鑫泽回报灵活配置混合A431,526.00  4,600.00    0.21
460004669建信鑫泽回报灵活配置混合C431,526.00  4,600.00    0.21
461515670中银中证100ETF422,145.00  4,500.00    0.46
462009208建信沪深300指数增强(LOF)C412,764.00  4,400.00    0.28
463165310建信沪深300指数增强(LOF)A412,764.00  4,400.00    0.28
464001972前海开源沪港深智慧生活混合412,764.00  4,400.00    5.92
465512360平安MSCI中国A股国际ETF405,728.25  4,325.00    0.36
466002119广发安盈混合C403,383.00  4,300.00    0.34
467002118广发安盈混合A403,383.00  4,300.00    0.34
468660006农银汇理大盘蓝筹混合394,002.00  4,200.00    0.19
469008410长盛价值发现股票394,002.00  4,200.00    0.59
470007382国融融信消费严选混合C384,621.00  4,100.00    0.58
471007381国融融信消费严选混合A384,621.00  4,100.00    0.58
472005850财通量化价值优选混合384,621.00  4,100.00    0.89
473163821中银沪深300等权重指数(LOF)379,930.50  4,050.00    0.32
474006162财通资管积极收益债券E375,240.00  4,000.00    0.07
475002902财通资管积极收益债券C375,240.00  4,000.00    0.07
476002901财通资管积极收益债券A375,240.00  4,000.00    0.07
477161207国投瑞银沪深300指数分级372,050.46  3,966.00    0.51
478150009瑞和远见372,050.46  3,966.00    0.51
479150008瑞和小康372,050.46  3,966.00    0.51
480370023上投摩根中证消费指数368,485.68  3,928.00    1.08
481519712交银阿尔法核心混合365,859.00  3,900.00    0.00
482260111景顺长城公司治理混合356,478.00  3,800.00    1.20
483512610嘉实中证医药卫生ETF352,068.93  3,753.00    2.26
484515930永赢沪深300ETF347,097.00  3,700.00    0.30
485582003东吴配置优化混合347,097.00  3,700.00    2.33
486009624安信阿尔法定开混合C347,097.00  3,700.00    0.11
487004008中融鑫思路混合A347,097.00  3,700.00    0.20
488004009中融鑫思路混合C347,097.00  3,700.00    0.20
489005280安信阿尔法定开混合A347,097.00  3,700.00    0.11
490004083国联安鑫隆混合A337,716.00  3,600.00    0.13
491004084国联安鑫隆混合C337,716.00  3,600.00    0.13
492167702德邦量化优选股票(LOF)A328,335.00  3,500.00    0.38
493167703德邦量化优选股票(LOF)C328,335.00  3,500.00    0.38
494519621银河君荣混合I328,335.00  3,500.00    0.27
495519620银河君荣混合C328,335.00  3,500.00    0.27
496519619银河君荣混合A328,335.00  3,500.00    0.27
497005870鹏华沪深300指数增强318,954.00  3,400.00    1.18
498001339兴银鼎新灵活配置混合318,954.00  3,400.00    1.19
499000613国寿安保沪深300ETF联接318,954.00  3,400.00    0.01
500004359创金合信量化核心混合A309,573.00  3,300.00    0.30
501004360创金合信量化核心混合C309,573.00  3,300.00    0.30
502005140华夏睿磐泰荣混合A309,573.00  3,300.00    0.05
503005141华夏睿磐泰荣混合C309,573.00  3,300.00    0.05
504007137鹏扬元合量化股票A309,573.00  3,300.00    0.78
505007138鹏扬元合量化股票C309,573.00  3,300.00    0.78
506007339易方达沪深300ETF联接C300,192.00  3,200.00    0.01
507515160招商MSCI中国A股国际通ETF300,192.00  3,200.00    0.35
508110020易方达沪深300ETF联接A300,192.00  3,200.00    0.01
509000214广发成长优选混合300,192.00  3,200.00    0.34
510003033南方荣冠定期开放混合290,811.00  3,100.00    0.54
511512270华安沪深300低波ETF290,811.00  3,100.00    0.94
512740101长安沪深300非周期行业指数277,208.55  2,955.00    0.51
513515810易方达中证800ETF272,049.00  2,900.00    0.22
514460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A262,668.00  2,800.00    0.01
515004576新华恒益量化灵活配置混合262,668.00  2,800.00    0.19
516006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C262,668.00  2,800.00    0.01
517240002华宝宝康配置混合262,292.76  2,796.00    0.07
518160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A253,287.00  2,700.00    0.00
519160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C253,287.00  2,700.00    0.00
520005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C253,287.00  2,700.00    0.22
521005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A253,287.00  2,700.00    0.22
522004099前海开源沪港深景气行业精选混合243,906.00  2,600.00    0.44
523002671万家沪深300指数增强C243,906.00  2,600.00    0.06
524002670万家沪深300指数增强A243,906.00  2,600.00    0.06
525673090西部利得个股精选股票243,906.00  2,600.00    0.20
526161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)241,185.51  2,571.00    0.63
527004283中欧达安混合234,525.00  2,500.00    0.03
528006022富国大盘价值量化精选混合234,525.00  2,500.00    0.05
529160925大成中华沪深港300指数(LOF)A225,144.00  2,400.00    0.18
530008973大成中华沪深港300指数(LOF)C225,144.00  2,400.00    0.18
531519625银河君盛混合A225,144.00  2,400.00    0.09
532519626银河君盛混合C225,144.00  2,400.00    0.09
533519630银河睿利混合C215,763.00  2,300.00    0.15
534519629银河睿利混合A215,763.00  2,300.00    0.15
535006419人保优势产业混合A215,763.00  2,300.00    0.48
536006420人保优势产业混合C215,763.00  2,300.00    0.48
537003301华夏鼎融债券A215,763.00  2,300.00    0.19
538003302华夏鼎融债券C215,763.00  2,300.00    0.19
539009472广发深证100指数(LOF)C211,635.36  2,256.00    0.78
540006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)206,382.00  2,200.00    0.00
541006160博道启航混合A206,382.00  2,200.00    0.05
542006161博道启航混合C206,382.00  2,200.00    0.05
543006363建信深证基本面60ETF联接C187,620.00  2,000.00    0.02
544165527信诚新旺混合(LOF)C187,620.00  2,000.00    0.05
545165526信诚新旺混合(LOF)A187,620.00  2,000.00    0.05
546501086华宝MSCIESG指数(LOF)187,620.00  2,000.00    0.48
547530015建信深证基本面60ETF联接A187,620.00  2,000.00    0.02
548512920新华MSCI中国A股国际ETF187,620.00  2,000.00    0.35
549515620建信中证800ETF178,239.00  1,900.00    0.22
550006344中金MSCI低波动指数C178,239.00  1,900.00    1.17
551006343中金MSCI低波动指数A178,239.00  1,900.00    1.17
552000042中证财通可持续发展100指数A178,239.00  1,900.00    0.10
553005128华夏永康添福混合178,239.00  1,900.00    0.53
554003184中证财通可持续发展100指数C178,239.00  1,900.00    0.10
555005650万家量化同顺多策略混合A168,858.00  1,800.00    1.18
556005651万家量化同顺多策略混合C168,858.00  1,800.00    1.18
557005080海富通量化多因子混合C168,858.00  1,800.00    0.11
558005081海富通量化多因子混合A168,858.00  1,800.00    0.11
559003628兴银收益增强债券168,858.00  1,800.00    0.77
560519030海富通稳固收益债券168,858.00  1,800.00    0.03
561008220兴业中证国有企业改革指数增强C159,477.00  1,700.00    0.98
562005339兴业中证国有企业改革指数增强A159,477.00  1,700.00    0.98
563000536前海开源可转债债券150,096.00  1,600.00    0.36
564005998嘉实深证基本面120联接C150,096.00  1,600.00    0.01
565070023嘉实深证基本面120联接A150,096.00  1,600.00    0.01
566470006汇添富医药保健混合A141,090.24  1,504.00    0.00
567515130博时沪深300ETF140,715.00  1,500.00    0.30
568006957长江量化匠心甄选股票C140,715.00  1,500.00    0.86
569006911长江量化匠心甄选股票A140,715.00  1,500.00    0.86
570007077添富中证医药ETF联接C140,715.00  1,500.00    0.14
571007076添富中证医药ETF联接A140,715.00  1,500.00    0.14
572001708东兴改革精选混合140,715.00  1,500.00    0.98
573006290南方养老2035混合(FOF)A131,334.00  1,400.00    0.02
574006291南方养老2035混合(FOF)C131,334.00  1,400.00    0.02
575004742易方达深证100ETF联接C131,334.00  1,400.00    0.01
576002339海富通安颐收益混合C131,334.00  1,400.00    0.02
577004317前海开源沪港深裕鑫混合C131,334.00  1,400.00    0.93
578004316前海开源沪港深裕鑫混合A131,334.00  1,400.00    0.93
579004484泰达宏利业绩股票A131,334.00  1,400.00    0.19
580004485泰达宏利业绩股票C131,334.00  1,400.00    0.19
581519050海富通安颐收益混合A131,334.00  1,400.00    0.02
582008319博道久航混合C131,334.00  1,400.00    0.01
583008318博道久航混合A131,334.00  1,400.00    0.01
584110019易方达深证100ETF联接A131,334.00  1,400.00    0.01
585159923大成中证100ETF128,332.08  1,368.00    0.50
586159802广发中证800ETF121,953.00  1,300.00    0.24
587164508国富中证100指数增强(LOF)121,953.00  1,300.00    0.31
588161607融通巨潮100指数(LOF)A121,953.00  1,300.00    0.01
589004874融通巨潮100指数(LOF)C121,953.00  1,300.00    0.01
590005237银华医疗健康量化股票发起式A121,953.00  1,300.00    0.25
591005238银华医疗健康量化股票发起式C121,953.00  1,300.00    0.25
592005840富国产业驱动混合121,953.00  1,300.00    0.01
593002978广发医药卫生联接C121,953.00  1,300.00    0.01
594001180广发医药卫生联接A121,953.00  1,300.00    0.01
595005568创金合信MSCI中国A股国际指数C112,572.00  1,200.00    0.32
596005567创金合信MSCI中国A股国际指数A112,572.00  1,200.00    0.32
597006157财通量化核心优选混合112,572.00  1,200.00    0.28
598007126博道远航混合A112,572.00  1,200.00    0.07
599007127博道远航混合C112,572.00  1,200.00    0.07
600006687方正富邦深证100ETF联接A112,572.00  1,200.00    0.03
601006688方正富邦深证100ETF联接C112,572.00  1,200.00    0.03
602006699红土创新沪深300增强C112,572.00  1,200.00    0.27
603006698红土创新沪深300增强A112,572.00  1,200.00    0.27
604372110上投摩根强化回报债券B112,572.00  1,200.00    0.05
605372010上投摩根强化回报债券A112,572.00  1,200.00    0.05
606008830海富通安益对冲混合C103,191.00  1,100.00    0.00
607008831海富通安益对冲混合A103,191.00  1,100.00    0.00
608003697华夏睿磐泰盛定开混合103,191.00  1,100.00    0.17
609003186鹏华兴安定期开放混合103,191.00  1,100.00    0.05
610165806东吴沪深300指数A101,596.23  1,083.00    1.15
611165810东吴沪深300指数C101,596.23  1,083.00    1.15
612512860华安MSCI中国A股国际ETF93,810.00  1,000.00    0.36
613515310添富沪深300ETF93,810.00  1,000.00    0.32
614002028九泰天宝灵活配置混合C93,810.00  1,000.00    1.97
615005326景顺长城泰恒回报混合C93,810.00  1,000.00    0.09
616005325景顺长城泰恒回报混合A93,810.00  1,000.00    0.09
617005457景顺长城量化小盘股票93,810.00  1,000.00    0.05
618004763中科沃土沃嘉混合A93,810.00  1,000.00    0.88
619004764中科沃土沃嘉混合C93,810.00  1,000.00    0.88
620000892九泰天宝灵活配置混合A93,810.00  1,000.00    1.97
621002172海富通新内需混合C84,429.00  900.00    0.02
622001135益民品质升级混合84,429.00  900.00    0.04
623519130海富通新内需混合A84,429.00  900.00    0.02
624519624银河君耀混合C84,429.00  900.00    0.09
625519623银河君耀混合A84,429.00  900.00    0.09
626007697中金衡益债券A75,048.00  800.00    0.10
627007698中金衡益债券C75,048.00  800.00    0.10
628005295诺德天富混合75,048.00  800.00    0.03
629005281中科沃土转型升级混合75,048.00  800.00    0.30
630005489中金衡优混合A75,048.00  800.00    0.36
631005490中金衡优混合C75,048.00  800.00    0.36
632167601国金沪深300指数增强71,107.98  758.00    0.57
633007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A65,667.00  700.00    0.09
634007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C65,667.00  700.00    0.09
635000688景顺长城研究精选股票65,667.00  700.00    0.23
636001589天弘中证800指数C56,473.62  602.00    0.20
637001588天弘中证800指数A56,473.62  602.00    0.20
638003685汇安丰融混合C56,286.00  600.00    0.17
639003684汇安丰融混合A56,286.00  600.00    0.17
640003416招商财经大数据股票A56,286.00  600.00    0.42
641004345南方深证成份ETF联接C56,286.00  600.00    0.02
642007952招商财经大数据股票C56,286.00  600.00    0.42
643202017南方深证成份ETF联接A56,286.00  600.00    0.02
644006113添富创新医药混合47,936.91  511.00    0.00
645006525前海开源MSCI中国A股指数C46,905.00  500.00    0.09
646006524前海开源MSCI中国A股指数A46,905.00  500.00    0.09
647519228海富通欣享混合C46,905.00  500.00    0.01
648519229海富通欣享混合A46,905.00  500.00    0.01
649519222海富通欣益混合A46,905.00  500.00    0.01
650519221海富通欣益混合C46,905.00  500.00    0.01
651166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A44,465.94  474.00    0.31
652166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C44,465.94  474.00    0.31
653519165新华鑫利灵活配置混合37,524.00  400.00    0.27
654270010广发沪深300ETF联接A37,524.00  400.00    0.00
655233010大摩深证300指数增强37,524.00  400.00    0.08
656003827华夏鼎汇债券C37,524.00  400.00    0.03
657003826华夏鼎汇债券A37,524.00  400.00    0.03
658004495博时量化平衡混合37,524.00  400.00    0.08
659005189海富通量化前锋股票A37,524.00  400.00    0.02
660005188海富通量化前锋股票C37,524.00  400.00    0.02
661002971前海开源鼎安债券A37,524.00  400.00    0.32
662002972前海开源鼎安债券C37,524.00  400.00    0.32
663002987广发沪深300ETF联接C37,524.00  400.00    0.00
664001105信达澳银转型创新股票37,524.00  400.00    0.01
665560003益民创新优势混合30,113.01  321.00    0.00
666217002招商安泰平衡混合28,143.00  300.00    0.01
667002317招商睿逸混合28,143.00  300.00    0.01
668002630江信瑞福混合A18,762.00  200.00    0.08
669002631江信瑞福混合C18,762.00  200.00    0.08
670006006诺安鼎利混合C18,762.00  200.00    0.08
671006005诺安鼎利混合A18,762.00  200.00    0.08
672320009诺安增利债券B18,762.00  200.00    0.06
673320008诺安增利债券A18,762.00  200.00    0.06
674007136广发中证100ETF联接C18,762.00  200.00    0.01
675007135广发中证100ETF联接A18,762.00  200.00    0.01
676008292民生加银沪深300ETF联接C18,762.00  200.00    0.01
677008291民生加银沪深300ETF联接A18,762.00  200.00    0.01
678006785东方量化多策略混合9,381.00  100.00    0.08
679260115景顺长城中小盘混合9,381.00  100.00    0.01
680671030西部利得事件驱动股票9,381.00  100.00    0.19
681006462信达澳银新起点定期开放混合C9,381.00  100.00    0.04
682002844金鹰多元策略混合9,381.00  100.00    0.01
683005179信达澳银新起点定期开放混合A9,381.00  100.00    0.04
684005021渤海汇金量化汇盈混合9,381.00  100.00    0.23
685165707诺德深证300指数分级3,846.21  41.00    0.09
686150092诺德深证300指数分级A3,846.21  41.00    0.09
687150093诺德深证300指数分级B3,846.21  41.00    0.09
688004569招商制造业混合C2,814.30  30.00    0.00
689001869招商制造业混合A2,814.30  30.00    0.00
690001955中欧养老混合1,876.20  20.00    0.00
691161729招商3年封闭瑞利混合1,219.53  13.00    0.00