行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 大族激光(002008)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007120睿远成长价值混合C1,502,388,000.00  27,822,000.00    4.11
2007119睿远成长价值混合A1,502,388,000.00  27,822,000.00    4.11
3320003诺安先锋混合224,362,602.00  4,154,863.00    3.71
4009645东方阿尔法优势产业混合C210,621,006.00  3,900,389.00    2.17
5009644东方阿尔法优势产业混合A210,621,006.00  3,900,389.00    2.17
6008969睿远均衡价值三年持有混合A189,000,000.00  3,500,000.00    1.12
7008970睿远均衡价值三年持有混合C189,000,000.00  3,500,000.00    1.12
8960007上投摩根新兴动力混合H171,598,824.00  3,177,756.00    2.03
9377240上投摩根新兴动力混合A171,598,824.00  3,177,756.00    2.03
10100051富国可转换债券A156,481,632.00  2,897,808.00    2.89
11009758富国可转换债券C156,481,632.00  2,897,808.00    2.89
12510300华泰柏瑞沪深300ETF120,061,602.00  2,223,363.00    0.21
13008188前海开源稳健增长三年混合116,899,200.00  2,164,800.00    4.21
14100022富国天瑞强势混合109,445,742.00  2,026,773.00    2.03
15550015信诚至远混合A88,101,000.00  1,631,500.00    1.55
16550016信诚至远混合C88,101,000.00  1,631,500.00    1.55
17002593富国美丽中国混合84,757,536.00  1,569,584.00    1.05
18000527南方新优享灵活配置混合A83,916,000.00  1,554,000.00    1.40
19006590南方新优享灵活配置混合C83,916,000.00  1,554,000.00    1.40
20000812富国收益增强债券C80,999,676.00  1,499,994.00    0.96
21000810富国收益增强债券A80,999,676.00  1,499,994.00    0.96
22100026富国天合稳健优选混合69,562,800.00  1,288,200.00    1.03
23165516信诚周期轮动混合(LOF)67,375,800.00  1,247,700.00    2.48
24420102天弘永利债券B64,681,200.00  1,197,800.00    0.22
25002794天弘永利债券E64,681,200.00  1,197,800.00    0.22
26420002天弘永利债券A64,681,200.00  1,197,800.00    0.22
27009610天弘永利债券C64,681,200.00  1,197,800.00    0.22
28008638广发科技创新混合62,839,800.00  1,163,700.00    1.15
29510330华夏沪深300ETF59,505,192.00  1,101,948.00    0.21
30470018汇添富双利债券A59,394,654.00  1,099,901.00    0.24
31000692汇添富双利债券C59,394,654.00  1,099,901.00    0.24
32001210天弘互联网混合58,811,724.00  1,089,106.00    7.29
33001053南方创新经济混合56,683,962.00  1,049,703.00    1.53
34001371富国沪港深价值精选灵活配置混合49,680,000.00  920,000.00    0.76
35005598广发中小盘精选混合47,519,028.00  879,982.00    3.40
36159919嘉实沪深300ETF46,735,434.00  865,471.00    0.21
37501082博时科创主题3年封闭混合44,871,192.00  830,948.00    2.04
38159901易方达深证100ETF44,609,022.00  826,093.00    0.55
39202027南方高端装备混合A44,096,454.00  816,601.00    2.05
40005207南方高端装备混合C44,096,454.00  816,601.00    2.05
41001103前海开源工业革命4.0混合39,155,400.00  725,100.00    7.74
42213006宝盈核心优势混合A37,130,400.00  687,600.00    3.00
43000241宝盈核心优势混合C37,130,400.00  687,600.00    3.00
44001178前海开源再融资股票35,100,000.00  650,000.00    4.22
45004876融通深证100指数C34,909,596.00  646,474.00    0.59
46161604融通深证100指数A34,909,596.00  646,474.00    0.59
47360007光大保德信优势配置混合34,475,706.00  638,439.00    3.09
48673101西部利得沪深300指数增强C33,614,136.00  622,484.00    2.56
49673100西部利得沪深300指数增强A33,614,136.00  622,484.00    2.56
50100037富国优化增强债券C32,400,000.00  600,000.00    0.82
51100035富国优化增强债券A/B32,400,000.00  600,000.00    0.82
52009863富国创新趋势股票30,002,400.00  555,600.00    0.44
53000006西部利得量化成长混合29,921,994.00  554,111.00    1.41
54501080中金科创主题混合29,386,800.00  544,200.00    1.61
55050022博时回报灵活配置混合28,900,800.00  535,200.00    3.62
56001410信达澳银新能源产业股票27,783,000.00  514,500.00    0.16
57005840富国产业驱动混合27,502,200.00  509,300.00    2.21
58163803中银增长混合A26,652,402.00  493,563.00    1.08
59960011中银增长混合H26,652,402.00  493,563.00    1.08
60080012长盛电子信息产业混合A25,331,400.00  469,100.00    2.94
61660001农银行业成长混合A24,618,168.00  455,892.00    1.23
62009914富国成长动力混合23,522,400.00  435,600.00    2.09
63003858前海开源周期优选混合C23,511,600.00  435,400.00    4.92
64003857前海开源周期优选混合A23,511,600.00  435,400.00    4.92
65000940富国中小盘精选混合22,836,600.00  422,900.00    2.87
66510310易方达沪深300发起式ETF21,891,600.00  405,400.00    0.21
67163807中银优选混合21,454,200.00  397,300.00    0.98
68005136华安幸福生活混合21,259,800.00  393,700.00    0.50
69100038富国沪深300增强20,498,400.00  379,600.00    0.32
70001476中银智能制造股票20,066,400.00  371,600.00    1.03
71005742南方成安优选混合19,167,786.00  354,959.00    1.71
72000986太平灵活配置混合19,008,000.00  352,000.00    1.05
73009986天弘创新领航混合A18,612,666.00  344,679.00    5.76
74009987天弘创新领航混合C18,612,666.00  344,679.00    5.76
75005589长信企业精选两年定开混合18,419,400.00  341,100.00    2.65
76161031富国中证工业4.0指数分级17,933,400.00  332,100.00    1.80
77001985富国低碳新经济混合17,836,200.00  330,300.00    0.31
78008264南方ESG股票A16,599,600.00  307,400.00    1.47
79008265南方ESG股票C16,599,600.00  307,400.00    1.47
80370024上投摩根核心优选混合16,567,200.00  306,800.00    0.92
81360014光大保德信信用添益债券C16,194,870.00  299,905.00    0.30
82360013光大保德信信用添益债券A16,194,870.00  299,905.00    0.30
83009913中信保诚成长动力混合16,086,600.00  297,900.00    2.01
84010014华夏鼎清债券A15,984,000.00  296,000.00    0.36
85010015华夏鼎清债券C15,984,000.00  296,000.00    0.36
86006775前海开源优质成长混合15,870,600.00  293,900.00    4.21
87502000西部利得中证500指数增强(LOF)A14,909,400.00  276,100.00    0.50
88009300西部利得中证500指数增强(LOF)C14,909,400.00  276,100.00    0.50
89001743诺安优选回报混合14,580,000.00  270,000.00    4.02
90005983上投摩根核心精选股票14,536,800.00  269,200.00    1.89
91515330天弘沪深300ETF14,239,800.00  263,700.00    0.21
92100039富国通胀通缩主题轮动混合12,997,800.00  240,700.00    1.95
93000478建信中证500指数增强A12,058,200.00  223,300.00    0.23
94005633建信中证500指数增强C12,058,200.00  223,300.00    0.23
95006111泰康弘实3月定开混合11,793,600.00  218,400.00    0.31
96007230兴全沪深300指数(LOF)C11,651,634.00  215,771.00    0.25
97163407兴全沪深300指数(LOF)A11,651,634.00  215,771.00    0.25
98580003东吴行业轮动混合11,442,600.00  211,900.00    4.02
99501099平安科技创新3年封闭混合11,005,200.00  203,800.00    2.70
100167507安信深圳科技指数(LOF)C10,983,600.00  203,400.00    6.62
101167506安信深圳科技指数(LOF)A10,983,600.00  203,400.00    6.62
102009558嘉实稳惠6个月持有期混合A10,800,000.00  200,000.00    0.30
103009559嘉实稳惠6个月持有期混合C10,800,000.00  200,000.00    0.30
104206008鹏华丰盛稳固收益债券10,800,000.00  200,000.00    0.15
105159902华夏中小板ETF10,382,796.00  192,274.00    1.09
106000311景顺长城沪深300指数增强10,146,600.00  187,900.00    0.19
107515380泰康沪深300ETF10,033,794.00  185,811.00    0.21
108169108东方红均衡优选定开混合9,973,800.00  184,700.00    0.45
109240017华宝新兴产业混合9,973,800.00  184,700.00    2.38
110006217前海开源价值成长混合C9,855,000.00  182,500.00    4.40
111006216前海开源价值成长混合A9,855,000.00  182,500.00    4.40
112501083银华科创主题3年封闭混合9,817,200.00  181,800.00    0.51
113510350工银瑞信沪深300ETF9,806,994.00  181,611.00    0.21
114004756国寿安保稳吉混合A9,714,762.00  179,903.00    1.03
115004757国寿安保稳吉混合C9,714,762.00  179,903.00    1.03
116217001招商安泰偏股混合9,450,000.00  175,000.00    1.97
117167001平安鼎泰混合(LOF)8,845,200.00  163,800.00    1.55
118009008平安科技创新混合A8,742,600.00  161,900.00    1.51
119009009平安科技创新混合C8,742,600.00  161,900.00    1.51
120009202中邮优享一年定期开放混合C8,640,000.00  160,000.00    0.37
121009201中邮优享一年定期开放混合A8,640,000.00  160,000.00    0.37
122660004农银策略价值混合8,332,200.00  154,300.00    1.22
123960006上投摩根行业轮动混合H8,251,038.00  152,797.00    0.59
124377530上投摩根行业轮动混合A8,251,038.00  152,797.00    0.59
125000754华宝量化对冲混合C8,235,000.00  152,500.00    0.85
126000753华宝量化对冲混合A8,235,000.00  152,500.00    0.85
127009218博时荣丰回报三年封闭混合C8,191,800.00  151,700.00    2.28
128009217博时荣丰回报三年封闭混合A8,191,800.00  151,700.00    2.28
129398041中海量化策略混合8,110,800.00  150,200.00    1.84
130005245国泰聚优价值灵活配置混合C8,100,000.00  150,000.00    1.05
131007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合8,100,000.00  150,000.00    1.63
132005244国泰聚优价值灵活配置混合A8,100,000.00  150,000.00    1.05
133007404华宝沪深300增强C7,689,600.00  142,400.00    1.11
134003876华宝沪深300增强A7,689,600.00  142,400.00    1.11
135007016富国睿泽回报混合7,538,400.00  139,600.00    0.90
136008990东方红匠心甄选一年持有混合7,441,200.00  137,800.00    0.26
137240011华宝大盘精选混合7,338,600.00  135,900.00    2.40
138000969前海开源大安全混合7,111,800.00  131,700.00    3.86
139400027东方双债添利债券A7,020,000.00  130,000.00    0.37
140400029东方双债添利债券C7,020,000.00  130,000.00    0.37
141008529汇安信利债券A7,020,000.00  130,000.00    0.65
142008530汇安信利债券C7,020,000.00  130,000.00    0.65
143519013海富通风格优势混合6,831,000.00  126,500.00    1.51
144010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合6,766,200.00  125,300.00    0.12
145000328上投摩根转型动力混合6,744,600.00  124,900.00    1.39
146004410招商央视财经50指数C6,229,062.00  115,353.00    1.00
147217027招商央视财经50指数A6,229,062.00  115,353.00    1.00
148002407前海开源恒远灵活配置混合6,215,400.00  115,100.00    4.24
149510380国寿安保沪深300ETF6,075,000.00  112,500.00    0.21
150005075富国研究量化精选混合5,940,000.00  110,000.00    1.43
151001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5,886,000.00  109,000.00    2.05
152006257信达澳银先进智造股票5,761,800.00  106,700.00    0.16
153660003农银平衡双利混合5,761,800.00  106,700.00    1.22
154004716信诚量化阿尔法股票5,724,000.00  106,000.00    1.04
155002707大摩科技领先混合5,702,400.00  105,600.00    1.76
156002305光大保德信风格轮动混合A5,459,400.00  101,100.00    1.24
157007499光大保德信风格轮动混合C5,459,400.00  101,100.00    1.24
158000054鹏华双债增利债券5,400,000.00  100,000.00    0.11
159005656光大保德信安泽债券A5,400,000.00  100,000.00    0.60
160009725东方红优质甄选一年持有混合5,400,000.00  100,000.00    0.40
161005657光大保德信安泽债券C5,400,000.00  100,000.00    0.60
162004406国寿安保稳寿混合C5,398,218.00  99,967.00    0.55
163004405国寿安保稳寿混合A5,398,218.00  99,967.00    0.55
164007737诺德研发创新100指数5,200,200.00  96,300.00    0.92
165001060前海开源高端装备制造混合5,173,200.00  95,800.00    3.99
166001740光大保德信中国制造混合5,173,200.00  95,800.00    0.32
167001677中银战略新兴产业股票5,032,800.00  93,200.00    1.06
168008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C4,951,800.00  91,700.00    0.32
169008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A4,951,800.00  91,700.00    0.32
170161025富国中证移动互联网指数分级4,811,400.00  89,100.00    0.95
171512970平安粤港澳大湾区ETF4,790,340.00  88,710.00    1.14
172001197长盛转型升级混合4,714,200.00  87,300.00    0.82
173161017富国中证500指数增强(LOF)4,633,200.00  85,800.00    0.06
174010292东方红核心优选定开混合C4,627,800.00  85,700.00    0.30
175006353东方红核心优选定开混合A4,627,800.00  85,700.00    0.30
176007471博道叁佰智航股票C4,428,000.00  82,000.00    0.38
177007470博道叁佰智航股票A4,428,000.00  82,000.00    0.38
178001444易方达瑞选混合E4,422,600.00  81,900.00    0.30
179001443易方达瑞选混合I4,422,600.00  81,900.00    0.30
180000199国泰量化策略收益混合4,368,600.00  80,900.00    1.80
181001720工银新增利混合4,320,000.00  80,000.00    0.60
182460007华泰柏瑞行业领先混合4,320,000.00  80,000.00    1.37
183001313上投摩根智慧互联股票4,314,600.00  79,900.00    0.67
184379010上投摩根中小盘混合4,212,000.00  78,000.00    0.66
185000524上投摩根民生需求股票4,179,600.00  77,400.00    2.01
186090009大成行业轮动混合4,173,120.00  77,280.00    2.45
187159925南方沪深300ETF4,111,506.00  76,139.00    0.21
188001748易方达瑞祺混合E4,082,400.00  75,600.00    0.31
189001747易方达瑞祺混合I4,082,400.00  75,600.00    0.31
190008770东方红安鑫甄选一年持有混合3,996,000.00  74,000.00    0.31
191001314易方达新益混合I3,936,600.00  72,900.00    0.29
192001315易方达新益混合E3,936,600.00  72,900.00    0.29
193001922国泰多策略收益混合3,915,000.00  72,500.00    0.33
194470010汇添富多元收益债券A3,893,400.00  72,100.00    0.83
195470011汇添富多元收益债券C3,893,400.00  72,100.00    0.83
196165312建信央视财经50指数分级3,876,498.00  71,787.00    0.97
197519062海富通阿尔法对冲混合A3,866,400.00  71,600.00    0.08
198008795海富通阿尔法对冲混合C3,866,400.00  71,600.00    0.08
199009215易方达瑞川混合发起式A3,785,400.00  70,100.00    0.30
200009216易方达瑞川混合发起式C3,785,400.00  70,100.00    0.30
201000195工银成长收益混合A3,780,000.00  70,000.00    0.56
202009606长信稳健精选混合A3,780,000.00  70,000.00    0.51
203000196工银成长收益混合B3,780,000.00  70,000.00    0.56
204009607长信稳健精选混合C3,780,000.00  70,000.00    0.51
205003107光大保德信安祺债券A3,778,164.00  69,966.00    0.18
206003108光大保德信安祺债券C3,778,164.00  69,966.00    0.18
207003579中金沪深300指数C3,628,800.00  67,200.00    1.21
208003015中金沪深300指数A3,628,800.00  67,200.00    1.21
209006937工银沪深300指数C3,618,594.00  67,011.00    0.19
210481009工银沪深300指数A3,618,594.00  67,011.00    0.19
211159961方正富邦深证100ETF3,450,600.00  63,900.00    0.54
212003754国泰普益灵活配置混合A3,380,400.00  62,600.00    0.33
213003755国泰普益灵活配置混合C3,380,400.00  62,600.00    0.33
214510360广发沪深300ETF3,375,108.00  62,502.00    0.21
215003184中证财通可持续发展100指数C3,353,400.00  62,100.00    1.58
216000042中证财通可持续发展100指数A3,353,400.00  62,100.00    1.58
217510390平安沪深300ETF3,326,400.00  61,600.00    0.21
218010481汇添富高质量成长精选2年持有混合3,321,000.00  61,500.00    0.07
219006939鹏华沪深300指数(LOF)C3,293,244.00  60,986.00    0.19
220160615鹏华沪深300指数(LOF)A3,293,244.00  60,986.00    0.19
221005481银华瑞泰灵活配置混合3,283,200.00  60,800.00    0.52
222002197国泰鑫策略价值灵活配置混合3,277,800.00  60,700.00    0.33
223009433德邦科技创新一年定开混合C3,240,000.00  60,000.00    1.44
224001398华泰柏瑞健康生活混合3,240,000.00  60,000.00    1.55
225009432德邦科技创新一年定开混合A3,240,000.00  60,000.00    1.44
226002339海富通安颐收益混合C3,234,600.00  59,900.00    0.19
227519050海富通安颐收益混合A3,234,600.00  59,900.00    0.19
228519962长信利盈混合C3,208,140.00  59,410.00    0.41
229519963长信利盈混合A3,208,140.00  59,410.00    0.41
230002055国泰兴益灵活配置混合C3,207,600.00  59,400.00    0.34
231001265国泰兴益灵活配置混合A3,207,600.00  59,400.00    0.34
232159909招商深证TMT50ETF3,203,334.00  59,321.00    1.72
233006796富国消费升级混合3,196,800.00  59,200.00    1.00
234515800添富中证800ETF3,191,400.00  59,100.00    0.15
235001850国泰安益灵活配置混合A3,175,200.00  58,800.00    0.34
236004252国泰安益灵活配置混合C3,175,200.00  58,800.00    0.34
237000367国泰安康定期支付混合A3,153,600.00  58,400.00    0.34
238002061国泰安康定期支付混合C3,153,600.00  58,400.00    0.34
239007045博道沪深300增强C3,034,800.00  56,200.00    0.83
240007044博道沪深300增强A3,034,800.00  56,200.00    0.83
241007832博道伍佰智航股票C3,011,094.00  55,761.00    0.26
242007831博道伍佰智航股票A3,011,094.00  55,761.00    0.26
243161812银华深证100指数分级2,996,028.00  55,482.00    0.52
244515390华安沪深300ETF2,980,800.00  55,200.00    0.20
245006594博道中证500增强C2,970,000.00  55,000.00    0.07
246006593博道中证500增强A2,970,000.00  55,000.00    0.07
247009106嘉合同顺智选股票A2,959,200.00  54,800.00    1.65
248009107嘉合同顺智选股票C2,959,200.00  54,800.00    1.65
249519300大成沪深300指数A2,902,284.00  53,746.00    0.19
250007096大成沪深300指数C2,902,284.00  53,746.00    0.19
251519116浦银安盛沪深300指数增强2,813,400.00  52,100.00    0.32
252007126博道远航混合A2,808,000.00  52,000.00    0.28
253007127博道远航混合C2,808,000.00  52,000.00    0.28
254161607融通巨潮100指数(LOF)A2,770,200.00  51,300.00    0.39
255004874融通巨潮100指数(LOF)C2,770,200.00  51,300.00    0.39
256161118易方达中小板指数(LOF)2,737,368.00  50,692.00    1.03
257000313华安沪深300增强C2,716,200.00  50,300.00    0.18
258000312华安沪深300增强A2,716,200.00  50,300.00    0.18
259009822鹏华招华一年持有期混合A2,700,000.00  50,000.00    0.02
260009823鹏华招华一年持有期混合C2,700,000.00  50,000.00    0.02
261008592天弘沪深300指数增强A2,646,000.00  49,000.00    0.14
262008593天弘沪深300指数增强C2,646,000.00  49,000.00    0.14
263673010西部利得新动向混合2,646,000.00  49,000.00    1.01
264519033海富通国策导向混合2,624,400.00  48,600.00    0.34
265350007天治趋势精选混合2,548,800.00  47,200.00    2.87
266005212汇安稳裕债券2,430,000.00  45,000.00    0.54
267007484信达澳银核心科技混合2,370,600.00  43,900.00    0.16
268004951申万菱信价值优利混合2,359,800.00  43,700.00    1.16
269005041人保精选混合A2,354,400.00  43,600.00    1.48
270005042人保精选混合C2,354,400.00  43,600.00    1.48
271020011国泰沪深300指数A2,353,590.00  43,585.00    0.19
272005867国泰沪深300指数C2,353,590.00  43,585.00    0.19
273515200申万菱信中证研发创新100ETF2,338,092.00  43,298.00    0.85
274180018银华和谐主题混合2,327,400.00  43,100.00    0.51
275167002平安鼎越混合(LOF)2,305,800.00  42,700.00    1.52
276002068东方多策略灵活配置混合C2,268,000.00  42,000.00    3.48
277400023东方多策略灵活配置混合A2,268,000.00  42,000.00    3.48
278007063长盛研发回报混合2,262,600.00  41,900.00    0.81
279257070国联安优选行业混合2,116,800.00  39,200.00    0.15
280009134汇安嘉利一年封闭混合C2,106,000.00  39,000.00    0.60
281009133汇安嘉利一年封闭混合A2,106,000.00  39,000.00    0.60
282161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,066,958.00  38,277.00    0.52
283020023国泰事件驱动混合2,041,200.00  37,800.00    0.49
284000993华宝稳健回报混合2,014,200.00  37,300.00    1.03
285501028财通福瑞混合发起(LOF)2,014,200.00  37,300.00    0.85
286001798泰康新回报灵活配置混合A2,003,400.00  37,100.00    1.14
287001799泰康新回报灵活配置混合C2,003,400.00  37,100.00    1.14
288002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1,998,000.00  37,000.00    0.68
289009511信达澳银研究优选混合1,965,600.00  36,400.00    0.16
290161613融通创业板指数A1,927,800.00  35,700.00    0.33
291004870融通创业板指数C1,927,800.00  35,700.00    0.33
292008988大成科技创新混合A1,917,000.00  35,500.00    0.52
293008989大成科技创新混合C1,917,000.00  35,500.00    0.52
294009246大摩ESG量化混合1,890,000.00  35,000.00    0.47
295007276银河沪深300指数增强C1,868,400.00  34,600.00    0.68
296007275银河沪深300指数增强A1,868,400.00  34,600.00    0.68
297519224海富通欣荣混合A1,863,000.00  34,500.00    0.34
298519223海富通欣荣混合C1,863,000.00  34,500.00    0.34
299673071西部利得新动力混合A1,782,000.00  33,000.00    0.31
300673073西部利得新动力混合C1,782,000.00  33,000.00    0.31
301008671银华科技创新混合1,782,000.00  33,000.00    0.52
302005593上投摩根创新商业模式混合1,782,000.00  33,000.00    0.70
303010130海富通惠增一年定开混合A1,706,400.00  31,600.00    0.85
304010131海富通惠增一年定开混合C1,706,400.00  31,600.00    0.85
305006161博道启航混合C1,663,200.00  30,800.00    0.33
306006160博道启航混合A1,663,200.00  30,800.00    0.33
307008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合1,630,800.00  30,200.00    0.14
308519110浦银安盛价值成长混合A1,620,000.00  30,000.00    0.15
309001229德邦福鑫灵活配置混合A1,620,000.00  30,000.00    1.92
310710001富安达优势成长混合1,620,000.00  30,000.00    0.19
311002106德邦福鑫灵活配置混合C1,620,000.00  30,000.00    1.92
312217016招商深证100指数A1,609,200.00  29,800.00    0.52
313004408招商深证100指数C1,609,200.00  29,800.00    0.52
314001059中金绝对收益混合1,576,800.00  29,200.00    0.81
315165526信诚新旺混合(LOF)A1,566,000.00  29,000.00    0.17
316003432信诚至瑞混合A1,566,000.00  29,000.00    0.16
317003433信诚至瑞混合C1,566,000.00  29,000.00    0.16
318003379信诚至选混合A1,566,000.00  29,000.00    0.18
319003380信诚至选混合C1,566,000.00  29,000.00    0.18
320165527信诚新旺混合(LOF)C1,566,000.00  29,000.00    0.17
321163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,546,128.00  28,632.00    1.02
322007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,546,128.00  28,632.00    1.02
323000270建信灵活配置混合1,528,200.00  28,300.00    0.59
324002385博时沪深300指数C1,517,400.00  28,100.00    0.03
325960022博时沪深300指数R1,517,400.00  28,100.00    0.03
326050002博时沪深300指数A1,517,400.00  28,100.00    0.03
327008319博道久航混合C1,479,600.00  27,400.00    0.39
328008318博道久航混合A1,479,600.00  27,400.00    0.39
329008682富国中证红利指数增强C1,463,400.00  27,100.00    0.03
330003144华宝新机遇混合(LOF)C1,463,400.00  27,100.00    0.16
331162414华宝新机遇混合(LOF)A1,463,400.00  27,100.00    0.16
332100032富国中证红利指数增强A1,463,400.00  27,100.00    0.03
333515660国联安沪深300ETF1,409,400.00  26,100.00    0.20
334001430中邮乐享收益灵活配置混合1,404,000.00  26,000.00    1.58
335001547兴业聚惠灵活配置混合A1,387,800.00  25,700.00    0.13
336002923兴业聚惠灵活配置混合C1,387,800.00  25,700.00    0.13
337007666华夏鼎泓债券A1,382,400.00  25,600.00    0.17
338007667华夏鼎泓债券C1,382,400.00  25,600.00    0.17
339002331泰康安泰回报混合1,366,200.00  25,300.00    0.21
340009156海富通富泽混合A1,350,000.00  25,000.00    0.21
341009157海富通富泽混合C1,350,000.00  25,000.00    0.21
342450008国富沪深300指数增强1,344,600.00  24,900.00    0.31
343001956国联安科技动力股票1,333,800.00  24,700.00    0.11
344675011西部利得稳健双利债券A1,296,000.00  24,000.00    0.17
345675013西部利得稳健双利债券C1,296,000.00  24,000.00    0.17
346001226中邮稳健添利灵活配置混合1,290,600.00  23,900.00    2.20
347009538太平行业优选股票C1,220,400.00  22,600.00    1.04
348009537太平行业优选股票A1,220,400.00  22,600.00    1.04
349002494兴业聚盈灵活配置混合1,188,000.00  22,000.00    0.12
350008221兴业聚鑫灵活配置混合C1,166,400.00  21,600.00    0.12
351002498兴业聚鑫灵活配置混合A1,166,400.00  21,600.00    0.12
352960041华泰柏瑞量化增强混合H1,139,400.00  21,100.00    0.09
353009437信达澳银科技创新一年定开混合A1,139,400.00  21,100.00    0.16
354010234华泰柏瑞量化增强混合C1,139,400.00  21,100.00    0.09
355000172华泰柏瑞量化增强混合A1,139,400.00  21,100.00    0.09
356009438信达澳银科技创新一年定开混合C1,139,400.00  21,100.00    0.16
357001482上投摩根新兴服务股票1,134,000.00  21,000.00    2.12
358005482博时创新驱动混合A1,128,600.00  20,900.00    2.55
359005483博时创新驱动混合C1,128,600.00  20,900.00    2.55
360519025海富通领先成长混合1,107,000.00  20,500.00    0.76
361003496鹏华弘尚混合C1,080,000.00  20,000.00    0.12
362007538永赢沪深300指数A1,080,000.00  20,000.00    0.19
363003495鹏华弘尚混合A1,080,000.00  20,000.00    0.12
364007539永赢沪深300指数C1,080,000.00  20,000.00    0.19
365700004平安灵活配置混合1,058,400.00  19,600.00    2.18
366008831海富通安益对冲混合A1,009,800.00  18,700.00    0.07
367008830海富通安益对冲混合C1,009,800.00  18,700.00    0.07
368005152农银汇理沪深300指数C996,246.00  18,449.00    0.20
369660008农银汇理沪深300指数A996,246.00  18,449.00    0.20
370159903深成ETF972,000.00  18,000.00    0.33
371005128华夏永康添福混合972,000.00  18,000.00    0.54
372159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF966,600.00  17,900.00    0.64
373002668兴业聚丰灵活配置混合945,000.00  17,500.00    0.12
374519030海富通稳固收益债券945,000.00  17,500.00    0.02
375610001信达澳银领先增长混合934,200.00  17,300.00    0.10
376000877华泰柏瑞量化优选混合918,000.00  17,000.00    0.16
377159907广发中小板300ETF906,012.00  16,778.00    0.74
378165309建信沪深300指数(LOF)891,000.00  16,500.00    0.19
379501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A891,000.00  16,500.00    0.49
380009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C891,000.00  16,500.00    0.49
381008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合880,200.00  16,300.00    0.13
382163109申万菱信深证成指分级871,776.00  16,144.00    0.31
383003878富国久利稳健配置混合C864,000.00  16,000.00    2.34
384003877富国久利稳健配置混合A864,000.00  16,000.00    2.34
385002947大成景盛一年定期开放债券C858,600.00  15,900.00    0.12
386002946大成景盛一年定期开放债券A858,600.00  15,900.00    0.12
387159965中融央视财经50ETF853,200.00  15,800.00    1.04
388004668建信鑫泽回报灵活配置混合A837,000.00  15,500.00    0.29
389004669建信鑫泽回报灵活配置混合C837,000.00  15,500.00    0.29
390001498建信鑫荣回报灵活配置混合810,000.00  15,000.00    0.34
391501096国联安科技创新3年混合810,000.00  15,000.00    0.11
392006441中信建投中证500指数增强C799,200.00  14,800.00    0.11
393006440中信建投中证500指数增强A799,200.00  14,800.00    0.11
394673090西部利得个股精选股票788,400.00  14,600.00    0.34
395002660兴业聚源灵活配置混合783,000.00  14,500.00    0.12
396001420南方大数据300指数A777,600.00  14,400.00    0.29
397001426南方大数据300指数C777,600.00  14,400.00    0.29
398000656前海开源沪深300指数766,800.00  14,200.00    0.21
399501045汇添富沪深300指数(LOF)C761,454.00  14,101.00    0.19
400501043汇添富沪深300指数(LOF)A761,454.00  14,101.00    0.19
401159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF756,000.00  14,000.00    0.65
402159987银华中证研发创新100ETF734,400.00  13,600.00    0.84
403010352诺安沪深300指数增强C718,200.00  13,300.00    0.19
404159975招商深证100ETF718,200.00  13,300.00    0.54
405320014诺安沪深300指数增强A718,200.00  13,300.00    0.19
406004320前海开源沪港深乐享生活混合712,800.00  13,200.00    3.45
407165515信诚沪深300指数分级709,290.00  13,135.00    0.20
408001416嘉实事件驱动股票707,400.00  13,100.00    0.05
409004617建信鑫稳回报灵活配置混合A702,000.00  13,000.00    0.12
410004618建信鑫稳回报灵活配置混合C702,000.00  13,000.00    0.12
411003951博时鑫润混合C696,600.00  12,900.00    0.17
412003950博时鑫润混合A696,600.00  12,900.00    0.17
413010124兴银景气优选混合A685,800.00  12,700.00    0.52
414010125兴银景气优选混合C685,800.00  12,700.00    0.52
415002024红塔红土稳健回报混合C648,000.00  12,000.00    0.33
416002023红塔红土稳健回报混合A648,000.00  12,000.00    0.33
417160807长盛沪深300指数(LOF)631,800.00  11,700.00    0.20
418000961天弘沪深300ETF联接A630,018.00  11,667.00    0.01
419005918天弘沪深300ETF联接C630,018.00  11,667.00    0.01
420001291大摩量化多策略股票626,400.00  11,600.00    0.26
421001324华宝新价值混合610,200.00  11,300.00    0.06
422161811银华沪深300指数分级599,292.00  11,098.00    0.55
423004352北信瑞丰研究精选股票594,000.00  11,000.00    1.01
424005658华夏沪深300ETF联接C572,400.00  10,600.00    0.00
425000051华夏沪深300ETF联接A572,400.00  10,600.00    0.00
426009059南方沪深300增强A567,000.00  10,500.00    0.19
427009060南方沪深300增强C567,000.00  10,500.00    0.19
428160636鹏华互联网分级550,800.00  10,200.00    0.96
429002690前海开源恒泽混合A545,400.00  10,100.00    0.12
430002691前海开源恒泽混合C545,400.00  10,100.00    0.12
431004260德邦稳盈增长灵活配置混合540,000.00  10,000.00    0.18
432009817红塔红土稳健精选混合A540,000.00  10,000.00    0.18
433002717红塔红土盛隆灵活配置混合A540,000.00  10,000.00    0.21
434005231红塔红土盛通混合型发起式A540,000.00  10,000.00    0.23
435002718红塔红土盛隆灵活配置混合C540,000.00  10,000.00    0.21
436009818红塔红土稳健精选混合C540,000.00  10,000.00    0.18
437009073德邦惠利混合A540,000.00  10,000.00    0.16
438009071德邦安鑫混合A540,000.00  10,000.00    0.32
439009072德邦安鑫混合C540,000.00  10,000.00    0.32
440009074德邦惠利混合C540,000.00  10,000.00    0.16
441005232红塔红土盛通混合型发起式C540,000.00  10,000.00    0.23
442002782富国祥利定期开放债券发起式540,000.00  10,000.00    1.07
443515130博时沪深300ETF540,000.00  10,000.00    0.19
444001283红塔红土盛金新动力混合A540,000.00  10,000.00    0.21
445001284红塔红土盛金新动力混合C540,000.00  10,000.00    0.21
446006600人保沪深300指数529,200.00  9,800.00    0.20
447610002信达澳银精华配置混合529,200.00  9,800.00    0.04
448006420人保优势产业混合C529,200.00  9,800.00    1.02
449006419人保优势产业混合A529,200.00  9,800.00    1.02
450515350民生加银沪深300ETF518,400.00  9,600.00    0.20
451004875融通深证成份指数C507,600.00  9,400.00    0.47
452161612融通深证成份指数A507,600.00  9,400.00    0.47
453001967华宝转型升级混合507,600.00  9,400.00    1.02
454400013东方成长收益灵活配置混合A491,400.00  9,100.00    0.19
455007687东方成长收益灵活配置混合C491,400.00  9,100.00    0.19
456004453前海开源盈鑫混合A480,600.00  8,900.00    0.10
457004454前海开源盈鑫混合C480,600.00  8,900.00    0.10
458159984南方粤港澳大湾区ETF469,800.00  8,700.00    0.64
459001033华夏安康优选债券C464,400.00  8,600.00    0.33
460001031华夏安康优选债券A464,400.00  8,600.00    0.33
461004653建信鑫利回报灵活配置混合C459,000.00  8,500.00    0.14
462005865浦银安盛量化多策略混合A459,000.00  8,500.00    0.09
463004652建信鑫利回报灵活配置混合A459,000.00  8,500.00    0.14
464005866浦银安盛量化多策略混合C459,000.00  8,500.00    0.09
465002174东方互联网嘉混合453,600.00  8,400.00    0.26
466700002平安深证300指数增强442,800.00  8,200.00    0.39
467001536南方君选混合432,000.00  8,000.00    0.09
468001181南方改革机遇混合421,200.00  7,800.00    0.10
469006198长盛龙头双核混合421,200.00  7,800.00    0.81
470005082诺德量化蓝筹混合A421,200.00  7,800.00    0.30
471530018建信深证100指数增强421,200.00  7,800.00    0.41
472005083诺德量化蓝筹混合C421,200.00  7,800.00    0.30
473007339易方达沪深300ETF联接C415,800.00  7,700.00    0.01
474110020易方达沪深300ETF联接A415,800.00  7,700.00    0.01
475515310添富沪深300ETF415,800.00  7,700.00    0.20
476515930永赢沪深300ETF405,000.00  7,500.00    0.19
477009590东方盛世灵活配置混合C405,000.00  7,500.00    0.10
478002497东方盛世灵活配置混合A405,000.00  7,500.00    0.10
479515360方正富邦沪深300ETF399,600.00  7,400.00    0.20
480006243中银双息回报混合399,600.00  7,400.00    0.10
481005295诺德天富混合394,200.00  7,300.00    0.18
482005080海富通量化多因子混合C388,800.00  7,200.00    0.09
483004742易方达深证100ETF联接C388,800.00  7,200.00    0.02
484110019易方达深证100ETF联接A388,800.00  7,200.00    0.02
485005081海富通量化多因子混合A388,800.00  7,200.00    0.09
486002971前海开源鼎安债券A378,000.00  7,000.00    0.16
487002972前海开源鼎安债券C378,000.00  7,000.00    0.16
488350008天治新消费混合372,600.00  6,900.00    3.25
489159912汇添富深证300ETF369,360.00  6,840.00    0.38
490004764中科沃土沃嘉混合C361,800.00  6,700.00    0.04
491004763中科沃土沃嘉混合A361,800.00  6,700.00    0.04
492009359兴业稳健双利一年持有期债券C356,400.00  6,600.00    0.14
493009358兴业稳健双利一年持有期债券A356,400.00  6,600.00    0.14
494008124中邮中证500指数增强C353,700.00  6,550.00    1.07
495590007中邮中证500指数增强A353,700.00  6,550.00    1.07
496001733泰达宏利量化股票351,000.00  6,500.00    0.19
497159943大成深证成份ETF340,200.00  6,300.00    0.32
498005950鑫元行业轮动混合C334,800.00  6,200.00    0.17
499005949鑫元行业轮动混合A334,800.00  6,200.00    0.17
500007632华润元大安鑫灵活配置混合C324,000.00  6,000.00    0.18
501000273华润元大安鑫灵活配置混合A324,000.00  6,000.00    0.18
502519229海富通欣享混合A313,200.00  5,800.00    0.03
503004937中航混改精选混合C313,200.00  5,800.00    0.14
504004936中航混改精选混合A313,200.00  5,800.00    0.14
505519228海富通欣享混合C313,200.00  5,800.00    0.03
506160806长盛同庆(LOF)308,934.00  5,721.00    0.20
507160718嘉实多利分级债券307,800.00  5,700.00    0.22
508090003大成蓝筹稳健混合307,800.00  5,700.00    0.02
509515820富国中证800ETF307,800.00  5,700.00    0.15
510002137诺安利鑫混合275,400.00  5,100.00    0.50
511519221海富通欣益混合C270,000.00  5,000.00    0.03
512002020国都创新驱动混合270,000.00  5,000.00    1.34
513519222海富通欣益混合A270,000.00  5,000.00    0.03
514159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF264,600.00  4,900.00    0.74
515202213南方核心竞争混合253,800.00  4,700.00    0.10
516007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合243,000.00  4,500.00    1.02
517162714广发深证100指数(LOF)A234,738.00  4,347.00    0.51
518009472广发深证100指数(LOF)C234,738.00  4,347.00    0.51
519001613长城久祥混合226,800.00  4,200.00    0.53
520163821中银沪深300等权重指数(LOF)221,400.00  4,100.00    0.44
521009747中科沃土沃鑫成长混合发起C220,914.00  4,091.00    0.10
522003125中科沃土沃鑫成长混合发起A220,914.00  4,091.00    0.10
523519134海富通富祥混合210,600.00  3,900.00    0.03
524159970工银瑞信深证100ETF199,800.00  3,700.00    0.53
525161718招商沪深300高贝塔指数194,400.00  3,600.00    0.95
526005248新华沪深300指数增强A189,000.00  3,500.00    0.08
527006034富国MSCI中国A股国际通指数增强189,000.00  3,500.00    0.09
528004495博时量化平衡混合189,000.00  3,500.00    0.02
529008184新华沪深300指数增强C189,000.00  3,500.00    0.08
530159969银华深证100ETF189,000.00  3,500.00    0.54
531660006农银汇理大盘蓝筹混合183,600.00  3,400.00    0.11
532002988平安鼎信债券183,600.00  3,400.00    0.85
533009155海富通富盈混合C183,600.00  3,400.00    0.04
534009154海富通富盈混合A183,600.00  3,400.00    0.04
535001397建信精工制造指数增强183,600.00  3,400.00    0.34
536001485华安添颐混合178,200.00  3,300.00    0.02
537001741广发百发大数据精选混合A172,800.00  3,200.00    0.30
538001742广发百发大数据精选混合E172,800.00  3,200.00    0.30
539000368汇添富沪深300安中指数171,234.00  3,171.00    0.07
540009384大摩MSCI中国A股增强167,400.00  3,100.00    0.29
541515810易方达中证800ETF156,600.00  2,900.00    0.16
542002172海富通新内需混合C151,200.00  2,800.00    0.03
543519130海富通新内需混合A151,200.00  2,800.00    0.03
544004891华润元大成长精选股票A145,800.00  2,700.00    0.09
545004892华润元大成长精选股票C145,800.00  2,700.00    0.09
546005287海富通创业板增强C135,000.00  2,500.00    0.11
547005636博时量化多策略股票C135,000.00  2,500.00    0.05
548005635博时量化多策略股票A135,000.00  2,500.00    0.05
549005288海富通创业板增强A135,000.00  2,500.00    0.11
550005502华泰紫金智能量化股票发起129,600.00  2,400.00    0.30
551006291南方养老2035混合(FOF)C118,800.00  2,200.00    0.01
552006290南方养老2035混合(FOF)A118,800.00  2,200.00    0.01
553233010大摩深证300指数增强117,072.00  2,168.00    0.21
554001379景顺长城领先回报混合C113,400.00  2,100.00    0.01
555001362景顺长城领先回报混合A113,400.00  2,100.00    0.01
556740101长安沪深300非周期行业指数112,536.00  2,084.00    0.28
557005146兴银丰润混合108,000.00  2,000.00    1.79
558006271汇安核心成长混合C108,000.00  2,000.00    0.99
559006270汇安核心成长混合A108,000.00  2,000.00    0.99
560002952建信多因子量化股票97,200.00  1,800.00    0.80
561519117浦银安盛基本面400指数96,120.00  1,780.00    0.37
562290010泰信中证200指数90,828.00  1,682.00    0.59
563159979广发粤港澳大湾区创新100ETF90,774.00  1,681.00    0.64
564162907泰信基本面400指数分级83,592.00  1,548.00    0.33
565010228平安鼎弘混合(LOF)C81,000.00  1,500.00    0.97
566167003平安鼎弘混合(LOF)A81,000.00  1,500.00    0.97
567010229平安鼎弘混合(LOF)D81,000.00  1,500.00    0.97
568001588天弘中证800指数A75,600.00  1,400.00    0.15
569515610中银中证800ETF75,600.00  1,400.00    0.16
570001589天弘中证800指数C75,600.00  1,400.00    0.15
571166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C70,200.00  1,300.00    0.05
572166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A70,200.00  1,300.00    0.05
573004099前海开源沪港深景气行业精选混合70,200.00  1,300.00    0.20
574460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A64,800.00  1,200.00    0.00
575006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C64,800.00  1,200.00    0.00
576167601国金沪深300指数增强64,800.00  1,200.00    0.15
577003845汇安丰恒混合A59,400.00  1,100.00    0.04
578007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C59,400.00  1,100.00    0.05
579003846汇安丰恒混合C59,400.00  1,100.00    0.04
580007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A59,400.00  1,100.00    0.05
581005326景顺长城泰恒回报混合C54,000.00  1,000.00    0.01
582005325景顺长城泰恒回报混合A54,000.00  1,000.00    0.01
583006687方正富邦深证100ETF联接A54,000.00  1,000.00    0.01
584006688方正富邦深证100ETF联接C54,000.00  1,000.00    0.01
585206003鹏华信用增利A48,762.00  903.00    0.00
586206004鹏华信用增利B48,762.00  903.00    0.00
587001744诺安进取回报混合48,600.00  900.00    3.17
588162510国联安双力中小板综指(LOF)43,200.00  800.00    0.68
589008978银华长丰混合发起式43,200.00  800.00    0.01
590270010广发沪深300ETF联接A43,200.00  800.00    0.00
591002987广发沪深300ETF联接C43,200.00  800.00    0.00
592003475前海联合沪深300指数A37,800.00  700.00    0.20
593007039前海联合沪深300指数C37,800.00  700.00    0.20
594004409招商深证TMT50ETF联接C37,800.00  700.00    0.02
595217019招商深证TMT50ETF联接A37,800.00  700.00    0.02
596167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)32,400.00  600.00    0.40
597003957安信量化沪深300增强A32,400.00  600.00    0.01
598202017南方深证成份ETF联接A32,400.00  600.00    0.02
599006943华泰柏瑞量化明选混合C32,400.00  600.00    0.08
600006942华泰柏瑞量化明选混合A32,400.00  600.00    0.08
601004345南方深证成份ETF联接C32,400.00  600.00    0.02
602003958安信量化沪深300增强C32,400.00  600.00    0.01
603009624安信阿尔法定开混合C27,000.00  500.00    0.01
604510370兴业沪深300ETF27,000.00  500.00    0.21
605002837华夏网购精选混合A27,000.00  500.00    0.01
606005280安信阿尔法定开混合A27,000.00  500.00    0.01
607515830工银瑞信中证800ETF27,000.00  500.00    0.16
608007939华夏网购精选混合C27,000.00  500.00    0.01
609460001华泰柏瑞盛世中国混合19,872.00  368.00    0.00
610002670万家沪深300指数增强A16,200.00  300.00    0.00
611270026广发中小板300联接A16,200.00  300.00    0.01
612002671万家沪深300指数增强C16,200.00  300.00    0.00
613000411景顺长城优质成长股票16,200.00  300.00    0.04
614010432广发中小板300联接C16,200.00  300.00    0.01
615470068汇添富深证300ETF联接10,800.00  200.00    0.02
616009919上银核心成长混合C10,800.00  200.00    0.06
617165806东吴沪深300指数A10,800.00  200.00    0.15
618009918上银核心成长混合A10,800.00  200.00    0.06
619165810东吴沪深300指数C10,800.00  200.00    0.15
620160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C8,100.00  150.00    0.00
621160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A8,100.00  150.00    0.00
622009079南方粤港澳大湾区联接A5,400.00  100.00    0.01
623004191招商沪深300指数C5,400.00  100.00    0.00
624009080南方粤港澳大湾区联接C5,400.00  100.00    0.01
625004190招商沪深300指数A5,400.00  100.00    0.00
626006912长城久泰沪深300指数C5,400.00  100.00    0.00
627200002长城久泰沪深300指数A5,400.00  100.00    0.00
628519621银河君荣混合I5,346.00  99.00    0.01
629519619银河君荣混合A5,346.00  99.00    0.01
630519620银河君荣混合C5,346.00  99.00    0.01