行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 荣盛发展(002146)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008682富国中证红利指数增强C51,876,932.00  7,944,400.00    1.28
2100032富国中证红利指数增强A51,876,932.00  7,944,400.00    1.28
3288002华夏收入混合29,070,972.30  4,451,910.00    1.05
4512200南方中证全指房地产ETF28,136,464.00  4,308,800.00    1.44
5150207招商沪深300地产等权重指数分级A27,136,159.42  4,155,614.00    6.42
6150208招商沪深300地产等权重指数分级B27,136,159.42  4,155,614.00    6.42
7510300华泰柏瑞沪深300ETF25,778,435.29  3,947,693.00    0.06
8009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C24,786,574.00  3,795,800.00    0.58
9001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A24,786,574.00  3,795,800.00    0.58
10001882中欧价值发现混合E24,425,517.24  3,740,508.00    0.76
11004232中欧价值发现混合C24,425,517.24  3,740,508.00    0.76
12166005中欧价值发现混合A24,425,517.24  3,740,508.00    0.76
13002330兴业聚宝灵活配置混合22,784,926.57  3,489,269.00    5.52
14007801大成中证红利指数C19,702,316.00  3,017,200.00    0.86
15090010大成中证红利指数A19,702,316.00  3,017,200.00    0.86
16000963兴业多策略混合18,363,666.00  2,812,200.00    5.89
17510330华夏沪深300ETF17,531,691.76  2,684,792.00    0.06
18150117国泰国证房地产行业指数分级A16,693,069.98  2,556,366.00    1.66
19150118国泰国证房地产行业指数分级B16,693,069.98  2,556,366.00    1.66
20519133海富通改革驱动混合16,181,601.20  2,478,040.00    0.29
21519185万家精选混合15,709,710.75  2,405,775.00    1.59
22257010国联安小盘精选混合14,698,670.85  2,250,945.00    1.50
23159919嘉实沪深300ETF14,394,823.42  2,204,414.00    0.06
24159905工银深证红利ETF13,982,342.91  2,141,247.00    0.34
25515180易方达中证红利ETF12,746,560.00  1,952,000.00    0.91
26160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,064,175.00  1,847,500.00    0.06
27007827华润元大量化优选混合C11,881,335.00  1,819,500.00    4.74
28000646华润元大量化优选混合A11,881,335.00  1,819,500.00    4.74
29001810中欧潜力价值灵活配置混合A11,878,951.55  1,819,135.00    0.67
30005764中欧潜力价值灵活配置混合C11,878,951.55  1,819,135.00    0.67
31001272兴业聚利灵活配置混合11,273,392.00  1,726,400.00    5.90
32501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,931,087.53  1,367,701.00    0.73
33005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,931,087.53  1,367,701.00    0.73
34150193鹏华地产分级B7,455,359.77  1,141,709.00    1.72
35150192鹏华地产分级A7,455,359.77  1,141,709.00    1.72
36519003海富通收益增长混合6,375,892.00  976,400.00    0.36
37159910嘉实深证基本面120ETF5,442,519.92  833,464.00    0.58
38515690鹏华中证高股息龙头ETF5,411,411.00  828,700.00    2.30
39510310易方达沪深300发起式ETF5,308,654.92  812,964.00    0.06
40159902华夏中小板ETF4,912,571.24  752,308.00    0.33
41159916深F60ETF4,369,856.41  669,197.00    0.72
42000251工银金融地产混合4,265,755.15  653,255.00    0.04
43515380泰康沪深300ETF4,108,023.00  629,100.00    0.06
44515080招商中证红利ETF3,900,369.00  597,300.00    0.91
45005576华泰柏瑞新金融地产混合3,714,675.39  568,863.00    6.59
46001304建信鑫安回报灵活配置混合3,550,361.00  543,700.00    1.53
47159940广发中证全指金融地产ETF3,529,471.53  540,501.00    0.19
48519671银河沪深300价值指数3,487,020.00  534,000.00    0.17
49515330天弘沪深300ETF3,400,171.00  520,700.00    0.06
50010246华泰柏瑞量化先行混合C3,231,044.00  494,800.00    0.45
51460009华泰柏瑞量化先行混合A3,231,044.00  494,800.00    0.45
52510380国寿安保沪深300ETF3,061,264.00  468,800.00    0.06
53008116银华沪深股通精选混合2,964,620.00  454,000.00    2.27
54005561创金合信中证红利低波动指数A2,714,521.00  415,700.00    1.80
55005562创金合信中证红利低波动指数C2,714,521.00  415,700.00    1.80
56519677银河定投宝腾讯济安指数2,567,596.00  393,200.00    0.88
57007096大成沪深300指数C2,073,372.95  317,515.00    0.11
58519300大成沪深300指数A2,073,372.95  317,515.00    0.11
59512530建信沪深300红利ETF2,068,051.00  316,700.00    2.03
60150022申万菱信深证成指分级收益2,061,729.96  315,732.00    0.09
61150023申万菱信深证成指分级进取2,061,729.96  315,732.00    0.09
62001485华安添颐混合1,941,369.00  297,300.00    0.16
63510350工银瑞信沪深300ETF1,932,227.00  295,900.00    0.06
64150018银华稳进1,863,759.95  285,415.00    0.07
65150019银华锐进1,863,759.95  285,415.00    0.07
66512040富国中证价值ETF1,747,428.00  267,600.00    0.92
67009328东兴兴晟混合C1,736,327.00  265,900.00    0.57
68009327东兴兴晟混合A1,736,327.00  265,900.00    0.57
69000058国联安安泰灵活配置混合1,632,500.00  250,000.00    0.24
70519212万家宏观择时多策略混合1,618,134.00  247,800.00    1.82
71007800申万菱信沪深300价值指数C1,607,052.59  246,103.00    0.17
72310398申万菱信沪深300价值指数A1,607,052.59  246,103.00    0.17
73515060华夏中证全指房地产ETF1,564,588.00  239,600.00    1.42
74481009工银沪深300指数A1,512,596.14  231,638.00    0.06
75006937工银沪深300指数C1,512,596.14  231,638.00    0.06
76515100景顺长城中证红利低波动100ETF1,482,310.00  227,000.00    1.16
77510360广发沪深300ETF1,465,005.50  224,350.00    0.06
78512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF1,444,436.00  221,200.00    1.85
79000916前海开源股息率100强股票1,418,316.00  217,200.00    0.68
80003806华安新恒利灵活配置混合C1,392,849.00  213,300.00    0.17
81003805华安新恒利灵活配置混合A1,392,849.00  213,300.00    0.17
82512780广发中证京津冀ETF1,360,199.00  208,300.00    2.75
83000590华安新活力混合1,332,120.00  204,000.00    0.17
84166802浙商沪深300指数增强(LOF)1,275,962.00  195,400.00    0.26
85510390平安沪深300ETF1,248,536.00  191,200.00    0.06
86003797华安新瑞利灵活配置混合A1,185,195.00  181,500.00    0.15
87003798华安新瑞利灵活配置混合C1,185,195.00  181,500.00    0.15
88010484中银量化精选混合C1,162,340.00  178,000.00    1.21
89003717中银量化精选混合A1,162,340.00  178,000.00    1.21
90006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,134,914.00  173,800.00    0.23
91001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,134,914.00  173,800.00    0.23
92004881中银量化价值混合A1,123,160.00  172,000.00    0.24
93010311中银量化价值混合C1,123,160.00  172,000.00    0.24
94005632鹏华量化先锋混合1,119,242.00  171,400.00    0.49
95515800添富中证800ETF999,090.00  153,000.00    0.04
96006038大成景恒混合C979,500.00  150,000.00    2.17
97090019大成景恒混合A979,500.00  150,000.00    2.17
98010234华泰柏瑞量化增强混合C978,847.00  149,900.00    0.05
99960041华泰柏瑞量化增强混合H978,847.00  149,900.00    0.05
100000172华泰柏瑞量化增强混合A978,847.00  149,900.00    0.05
101515300嘉实沪深300红利低波动ETF977,541.00  149,700.00    1.36
102005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A959,910.00  147,000.00    0.27
103006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C959,910.00  147,000.00    0.27
104006926长城量化精选股票959,910.00  147,000.00    2.32
105001264银华恒利灵活配置混合A957,298.00  146,600.00    1.87
106002327银华恒利灵活配置混合C957,298.00  146,600.00    1.87
107008114天弘中证红利低波动100指数A922,036.00  141,200.00    1.13
108008115天弘中证红利低波动100指数C922,036.00  141,200.00    1.13
109005382泰康睿利量化多策略混合C908,323.00  139,100.00    0.49
110005381泰康睿利量化多策略混合A908,323.00  139,100.00    0.49
111515660国联安沪深300ETF903,099.00  138,300.00    0.06
112001073华泰柏瑞量化绝对收益混合899,396.49  137,733.00    0.09
113159925南方沪深300ETF897,398.31  137,427.00    0.06
114001426南方大数据300指数C885,468.00  135,600.00    0.25
115001420南方大数据300指数A885,468.00  135,600.00    0.25
116161118易方达中小板指数(LOF)854,313.37  130,829.00    0.31
117007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C834,534.00  127,800.00    0.53
118501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A834,534.00  127,800.00    0.53
119005248新华沪深300指数增强A813,638.00  124,600.00    0.28
120008184新华沪深300指数增强C813,638.00  124,600.00    0.28
121515160招商MSCI中国A股国际通ETF805,802.00  123,400.00    0.07
122005867国泰沪深300指数C804,247.86  123,162.00    0.05
123020011国泰沪深300指数A804,247.86  123,162.00    0.05
124253010国联安安心成长混合783,600.00  120,000.00    0.11
125005111泰康泉林量化价值精选混合C751,603.00  115,100.00    0.47
126005000泰康泉林量化价值精选混合A751,603.00  115,100.00    0.47
127000877华泰柏瑞量化优选混合698,057.00  106,900.00    0.12
128159933国投瑞银金融地产ETF609,614.68  93,356.00    0.18
129006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)570,069.00  87,300.00    0.01
130512990华夏MSCI中国A股国际通ETF564,466.26  86,442.00    0.07
131005110汇安多策略混合C545,255.00  83,500.00    0.09
132005109汇安多策略混合A545,255.00  83,500.00    0.09
133000708华安安享混合541,990.00  83,000.00    0.04
134512160MSCI中国A股国际通ETF531,542.00  81,400.00    0.06
135002778前海联合新思路混合A517,176.00  79,200.00    0.16
136002779前海联合新思路混合C517,176.00  79,200.00    0.16
137007799申万菱信中小板指数(LOF)C493,459.04  75,568.00    0.31
138163111申万菱信中小板指数(LOF)A493,459.04  75,568.00    0.31
139008697交银养老2035三年混合(FOF)482,567.00  73,900.00    0.05
140512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF472,452.03  72,351.00    0.07
141003951博时鑫润混合C466,895.00  71,500.00    0.10
142003950博时鑫润混合A466,895.00  71,500.00    0.10
143002717红塔红土盛隆灵活配置混合A462,977.00  70,900.00    0.17
144001283红塔红土盛金新动力混合A462,977.00  70,900.00    0.19
145001284红塔红土盛金新动力混合C462,977.00  70,900.00    0.19
146002718红塔红土盛隆灵活配置混合C462,977.00  70,900.00    0.17
147512090易方达MSCI中国A股国际通ETF451,876.00  69,200.00    0.07
148004576新华恒益量化灵活配置混合445,999.00  68,300.00    0.22
149009817红塔红土稳健精选混合A417,267.00  63,900.00    0.15
150009818红塔红土稳健精选混合C417,267.00  63,900.00    0.15
151001139华安新动力灵活配置混合414,002.00  63,400.00    0.03
152164811工银京津冀指数(LOF)A397,024.00  60,800.00    2.60
153164825工银京津冀指数(LOF)C397,024.00  60,800.00    2.60
154007539永赢沪深300指数C396,371.00  60,700.00    0.05
155007538永赢沪深300指数A396,371.00  60,700.00    0.05
156515130博时沪深300ETF389,841.00  59,700.00    0.06
157001311华安新回报灵活配置混合389,814.88  59,696.00    0.05
158161907万家中证红利指数(LOF)384,617.00  58,900.00    0.90
159004495博时量化平衡混合370,251.00  56,700.00    0.05
160159903深成ETF363,721.00  55,700.00    0.10
161005152农银汇理沪深300指数C360,978.40  55,280.00    0.05
162660008农银汇理沪深300指数A360,978.40  55,280.00    0.05
163009244国寿安保稳丰6个月持有混合A353,273.00  54,100.00    0.04
164009245国寿安保稳丰6个月持有混合C353,273.00  54,100.00    0.04
165007939华夏网购精选混合C351,314.00  53,800.00    0.05
166002837华夏网购精选混合A351,314.00  53,800.00    0.05
167159907广发中小板300ETF342,106.70  52,390.00    0.23
168009917格林泓利增强债券C326,500.00  50,000.00    0.05
169009916格林泓利增强债券A326,500.00  50,000.00    0.05
170005945工银可转债优选债券A319,970.00  49,000.00    0.58
171005946工银可转债优选债券C319,970.00  49,000.00    0.58
172515390华安沪深300ETF316,052.00  48,400.00    0.06
173515890博时红利ETF312,134.00  47,800.00    0.92
174006939鹏华沪深300指数(LOF)C306,243.94  46,898.00    0.05
175160615鹏华沪深300指数(LOF)A306,243.94  46,898.00    0.05
176002804华泰柏瑞量化对冲混合295,809.00  45,300.00    0.06
177501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C292,544.00  44,800.00    0.71
178501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A292,544.00  44,800.00    0.71
179515930永赢沪深300ETF286,667.00  43,900.00    0.06
180004454前海开源盈鑫混合C267,077.00  40,900.00    0.06
181004453前海开源盈鑫混合A267,077.00  40,900.00    0.06
182159913交银深证300价值ETF258,953.68  39,656.00    0.37
183006034富国MSCI中国A股国际通指数增强246,181.00  37,700.00    0.17
184515770上投摩根MSCI中国A股ETF240,304.00  36,800.00    0.07
185000051华夏沪深300ETF联接A218,755.00  33,500.00    0.00
186005658华夏沪深300ETF联接C218,755.00  33,500.00    0.00
187512380银华MSCI中国A股ETF212,499.26  32,542.00    0.06
188005373中加紫金混合A212,225.00  32,500.00    0.03
189005374中加紫金混合C212,225.00  32,500.00    0.03
190160807长盛沪深300指数(LOF)209,978.68  32,156.00    0.06
191009059南方沪深300增强A199,165.00  30,500.00    0.05
192009060南方沪深300增强C199,165.00  30,500.00    0.05
193515780浦银安盛MSCI中国A股ETF198,512.00  30,400.00    0.07
194163821中银沪深300等权重指数(LOF)195,900.00  30,000.00    0.28
195008036蜂巢恒利债券C191,329.00  29,300.00    0.04
196160814长盛中证金融地产分级191,329.00  29,300.00    0.19
197008035蜂巢恒利债券A191,329.00  29,300.00    0.04
198006600人保沪深300指数187,411.00  28,700.00    0.05
199004944鑫元鑫趋势混合A180,228.00  27,600.00    0.07
200004948鑫元鑫趋势混合C180,228.00  27,600.00    0.07
201000656前海开源沪深300指数178,922.00  27,400.00    0.05
202159931汇添富中证金融地产ETF175,056.24  26,808.00    0.18
203515360方正富邦沪深300ETF171,086.00  26,200.00    0.06
204150052信诚沪深300指数分级B165,326.54  25,318.00    0.06
205150051信诚沪深300指数分级A165,326.54  25,318.00    0.06
206519181万家和谐增长混合164,014.01  25,117.00    0.01
207159943大成深证成份ETF162,597.00  24,900.00    0.10
208515350民生加银沪深300ETF160,638.00  24,600.00    0.06
209005870鹏华沪深300指数增强160,638.00  24,600.00    0.05
210002192东方鼎新灵活配置混合C151,496.00  23,200.00    0.03
211001196东方鼎新灵活配置混合A151,496.00  23,200.00    0.03
212512640嘉实中证金融地产ETF148,231.00  22,700.00    0.18
213501045汇添富沪深300指数(LOF)C141,707.53  21,701.00    0.05
214501043汇添富沪深300指数(LOF)A141,707.53  21,701.00    0.05
215160806长盛同庆(LOF)138,919.22  21,274.00    0.05
216001469广发金融地产联接A135,824.00  20,800.00    0.01
217002979广发金融地产联接C135,824.00  20,800.00    0.01
218001733泰达宏利量化股票134,518.00  20,600.00    0.05
219004875融通深证成份指数C131,906.00  20,200.00    0.10
220161612融通深证成份指数A131,906.00  20,200.00    0.10
221002091华泰柏瑞新利混合C129,947.00  19,900.00    0.02
222001247华泰柏瑞新利混合A129,947.00  19,900.00    0.02
223512180建信MSCI中国A股国际通ETF129,294.00  19,800.00    0.07
224512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF128,641.00  19,700.00    0.07
225159912汇添富深证300ETF126,714.65  19,405.00    0.11
226240002华宝宝康配置混合125,767.80  19,260.00    0.03
227001411诺安创新驱动混合A122,111.00  18,700.00    0.05
228002051诺安创新驱动混合C122,111.00  18,700.00    0.05
229008178同泰慧盈混合A121,458.00  18,600.00    0.05
230008179同泰慧盈混合C121,458.00  18,600.00    0.05
231009747中科沃土沃鑫成长混合发起C118,415.02  18,134.00    0.04
232003125中科沃土沃鑫成长混合发起A118,415.02  18,134.00    0.04
233001265国泰兴益灵活配置混合A118,193.00  18,100.00    0.02
234002055国泰兴益灵活配置混合C118,193.00  18,100.00    0.02
235004008中融鑫思路混合A116,887.00  17,900.00    0.02
236004009中融鑫思路混合C116,887.00  17,900.00    0.02
237005082诺德量化蓝筹混合A114,275.00  17,500.00    0.04
238005083诺德量化蓝筹混合C114,275.00  17,500.00    0.04
239005918天弘沪深300ETF联接C111,088.36  17,012.00    0.00
240000961天弘沪深300ETF联接A111,088.36  17,012.00    0.00
241003182华富弘鑫灵活配置混合A108,443.71  16,607.00    0.02
242003183华富弘鑫灵活配置混合C108,443.71  16,607.00    0.02
243002728华富益鑫灵活配置混合A108,352.29  16,593.00    0.02
244002729华富益鑫灵活配置混合C108,352.29  16,593.00    0.02
245004902富国丰利增强债券106,439.00  16,300.00    0.03
246673090西部利得个股精选股票105,786.00  16,200.00    0.06
247005396中金丰硕混合105,133.00  16,100.00    0.05
248005295诺德天富混合104,480.00  16,000.00    0.05
249512320工银MSCI中国ETF101,215.00  15,500.00    0.07
250006352中金MSCI红利指数C97,950.00  15,000.00    0.54
251006351中金MSCI红利指数A97,950.00  15,000.00    0.54
252007632华润元大安鑫灵活配置混合C97,297.00  14,900.00    0.03
253000273华润元大安鑫灵活配置混合A97,297.00  14,900.00    0.03
254007339易方达沪深300ETF联接C96,644.00  14,800.00    0.00
255110020易方达沪深300ETF联接A96,644.00  14,800.00    0.00
256005166嘉实润和量化定期混合94,032.00  14,400.00    0.20
257515310添富沪深300ETF92,073.00  14,100.00    0.05
258512360平安MSCI中国A股国际ETF90,114.00  13,800.00    0.07
259004936中航混改精选混合A88,808.00  13,600.00    0.06
260004937中航混改精选混合C88,808.00  13,600.00    0.06
261000613国寿安保沪深300ETF联接88,808.00  13,600.00    0.00
262290010泰信中证200指数85,778.08  13,136.00    0.17
263006363建信深证基本面60ETF联接C84,060.69  12,873.00    0.01
264530015建信深证基本面60ETF联接A84,060.69  12,873.00    0.01
265004848中欧睿泓定期开放混合82,806.93  12,681.00    0.03
266660006农银汇理大盘蓝筹混合77,707.00  11,900.00    0.04
267510370兴业沪深300ETF71,830.00  11,000.00    0.06
268515820富国中证800ETF70,524.00  10,800.00    0.04
269512270华安沪深300低波ETF70,524.00  10,800.00    0.69
270350001天治财富增长混合67,912.00  10,400.00    0.03
271161811银华沪深300指数分级61,571.37  9,429.00    0.05
272000368汇添富沪深300安中指数55,478.88  8,496.00    0.01
273002987广发沪深300ETF联接C52,240.00  8,000.00    0.00
274270010广发沪深300ETF联接A52,240.00  8,000.00    0.00
275005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A50,934.00  7,800.00    0.01
276005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C50,934.00  7,800.00    0.01
277005607华宝中证500增强A50,281.00  7,700.00    0.10
278005608华宝中证500增强C50,281.00  7,700.00    0.10
279515810易方达中证800ETF41,792.00  6,400.00    0.04
280512920新华MSCI中国A股国际ETF40,486.00  6,200.00    0.06
281501072国金红利增强(LOF)30,691.00  4,700.00    1.16
282515610中银中证800ETF30,038.00  4,600.00    0.04
283410010华富中小板指数增强29,287.05  4,485.00    0.31
284001588天弘中证800指数A24,161.00  3,700.00    0.04
285001589天弘中证800指数C24,161.00  3,700.00    0.04
286005568创金合信MSCI中国A股国际指数C22,855.00  3,500.00    0.06
287005567创金合信MSCI中国A股国际指数A22,855.00  3,500.00    0.06
288515830工银瑞信中证800ETF18,937.00  2,900.00    0.04
289460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A18,284.00  2,800.00    0.00
290006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C18,284.00  2,800.00    0.00
291004643南方房地产联接C16,978.00  2,600.00    0.00
292004642南方房地产联接A16,978.00  2,600.00    0.00
293162510国联安双力中小板综指(LOF)16,866.99  2,583.00    0.22
294007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C16,325.00  2,500.00    0.06
295007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A16,325.00  2,500.00    0.06
296512860华安MSCI中国A股国际ETF16,325.00  2,500.00    0.06
297501086华宝MSCIESG指数(LOF)15,019.00  2,300.00    0.04
298003846汇安丰恒混合C13,713.00  2,100.00    0.01
299003845汇安丰恒混合A13,713.00  2,100.00    0.01
300167601国金沪深300指数增强13,177.54  2,018.00    0.06
301007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A13,060.00  2,000.00    0.04
302502020国金上证50指数增强(LOF)13,060.00  2,000.00    0.05
303007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C13,060.00  2,000.00    0.04
304160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A12,824.92  1,964.00    0.00
305160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C12,824.92  1,964.00    0.00
306202017南方深证成份ETF联接A10,448.00  1,600.00    0.00
307004345南方深证成份ETF联接C10,448.00  1,600.00    0.00
308515620建信中证800ETF9,795.00  1,500.00    0.04
309005406中金金序量化蓝筹混合C8,489.00  1,300.00    0.03
310005405中金金序量化蓝筹混合A8,489.00  1,300.00    0.03
311090011大成核心双动力混合7,836.00  1,200.00    0.00
312040002华安中国A股增强指数7,836.00  1,200.00    0.00
313003685汇安丰融混合C7,183.00  1,100.00    0.02
314003684汇安丰融混合A7,183.00  1,100.00    0.02
315460007华泰柏瑞行业领先混合6,530.00  1,000.00    0.00
316006525前海开源MSCI中国A股指数C6,530.00  1,000.00    0.05
317006524前海开源MSCI中国A股指数A6,530.00  1,000.00    0.05
318270026广发中小板300联接A5,224.00  800.00    0.00
319009751汇安价值蓝筹混合C5,224.00  800.00    0.00
320009750汇安价值蓝筹混合A5,224.00  800.00    0.00
321519706交银深证300价值联接5,224.00  800.00    0.01
322010432广发中小板300联接C5,224.00  800.00    0.00
323161211国投金融地产ETF联接5,224.00  800.00    0.00
324001539嘉实中证金融地产ETF联接A4,571.00  700.00    0.01
325005999嘉实中证金融地产ETF联接C4,571.00  700.00    0.01
326166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C4,074.72  624.00    0.05
327166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A4,074.72  624.00    0.05
328005804广发中证京津冀ETF联接C3,918.00  600.00    0.02
329005803广发中证京津冀ETF联接A3,918.00  600.00    0.02
330070023嘉实深证基本面120联接A3,238.88  496.00    0.00
331005998嘉实深证基本面120联接C3,238.88  496.00    0.00
332006912长城久泰沪深300指数C1,292.94  198.00    0.00
333200002长城久泰沪深300指数A1,292.94  198.00    0.00
334008292民生加银沪深300ETF联接C653.00  100.00    0.00
335008291民生加银沪深300ETF联接A653.00  100.00    0.00
336090009大成行业轮动混合515.87  79.00    0.00
337519017大成积极成长混合470.16  72.00    0.00
338001135益民品质升级混合143.66  22.00    0.00