行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 碧水源(300070)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF109,258,883.55  14,282,207.00    0.29
2159915易方达创业板ETF79,303,419.00  10,366,460.00    0.51
3160314华夏行业混合(LOF)72,797,400.00  9,516,000.00    2.43
4159949华安创业板50ETF72,726,568.65  9,506,741.00    0.69
5009394银华同力精选混合68,850,000.00  9,000,000.00    1.02
6161838银华创业板两年定期开放混合50,034,702.60  6,540,484.00    4.64
7501092交银瑞思混合28,786,751.10  3,762,974.00    0.45
8163407兴全沪深300指数(LOF)A20,563,200.00  2,688,000.00    0.37
9007230兴全沪深300指数(LOF)C20,563,200.00  2,688,000.00    0.37
10159977天弘创业板ETF19,090,575.00  2,495,500.00    0.51
11512580广发中证环保ETF18,488,367.00  2,416,780.00    0.83
12512500华夏中证500ETF15,883,695.00  2,076,300.00    0.29
13210009金鹰核心资源混合14,535,000.00  1,900,000.00    3.52
14150152富国创业板指数分级A12,686,591.70  1,658,378.00    0.48
15150153富国创业板指数分级B12,686,591.70  1,658,378.00    0.48
16159948南方创业板ETF12,412,905.30  1,622,602.00    0.51
17163823中银稳健策略混合11,053,485.00  1,444,900.00    1.12
18159922嘉实中证500ETF10,812,510.00  1,413,400.00    0.29
19159952广发创业板ETF10,180,574.10  1,330,794.00    0.49
20510510广发中证500ETF9,708,615.00  1,269,100.00    0.29
21006952中银景元回报混合9,004,968.00  1,177,120.00    1.21
22005274中银景福回报混合8,582,328.45  1,121,873.00    0.77
23007465交银创业板50指数C7,099,980.30  928,102.00    0.65
24007464交银创业板50指数A7,099,980.30  928,102.00    0.65
25159820天弘中证500ETF6,606,540.00  863,600.00    0.27
26008773中银景泰回报混合6,426,765.00  840,100.00    0.51
27007318中银民丰回报混合5,715,643.95  747,143.00    0.86
28519761交银多策略回报灵活配置混合C5,696,955.00  744,700.00    0.45
29519755交银多策略回报灵活配置混合A5,696,955.00  744,700.00    0.45
30510590平安中证500ETF5,644,170.00  737,800.00    0.29
31150304华安创业板50指数分级B5,593,274.55  731,147.00    0.65
32150303华安创业板50指数分级A5,593,274.55  731,147.00    0.65
33519752交银新回报灵活配置混合A4,919,715.00  643,100.00    0.41
34519760交银新回报灵活配置混合C4,919,715.00  643,100.00    0.41
35004975交银恒益灵活配置混合4,911,047.55  641,967.00    0.54
36164401前海开源健康分级4,789,611.45  626,093.00    0.91
37519738交银周期回报灵活配置混合A4,697,865.00  614,100.00    0.36
38519759交银周期回报灵活配置混合C4,697,865.00  614,100.00    0.36
39501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C4,358,862.90  569,786.00    1.77
40501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A4,358,862.90  569,786.00    1.77
41003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合4,312,305.00  563,700.00    0.61
42000065国富焦点驱动混合4,179,960.00  546,400.00    0.28
43002087国富新机遇混合A3,999,420.00  522,800.00    0.49
44002088国富新机遇混合C3,999,420.00  522,800.00    0.49
45519768交银优选回报灵活配置混合A3,878,550.00  507,000.00    0.37
46519769交银优选回报灵活配置混合C3,878,550.00  507,000.00    0.37
47519770交银优择回报灵活配置混合A3,824,235.00  499,900.00    0.32
48519771交银优择回报灵活配置混合C3,824,235.00  499,900.00    0.32
49360014光大保德信信用添益债券C3,490,695.00  456,300.00    0.12
50360013光大保德信信用添益债券A3,490,695.00  456,300.00    0.12
51161613融通创业板指数A3,313,498.05  433,137.00    0.48
52004870融通创业板指数C3,313,498.05  433,137.00    0.48
53519756交银国企改革灵活配置混合3,060,000.00  400,000.00    0.81
54210002金鹰红利价值混合3,046,008.15  398,171.00    4.83
55161017富国中证500指数增强(LOF)2,820,264.30  368,662.00    0.06
56159910嘉实深证基本面120ETF2,818,260.00  368,400.00    0.30
57164908交银中证环境治理指数(LOF)2,783,184.75  363,815.00    1.79
58150023申万菱信深证成指分级进取2,740,375.35  358,219.00    0.12
59150022申万菱信深证成指分级收益2,740,375.35  358,219.00    0.12
60519766交银荣鑫灵活配置混合2,692,800.00  352,000.00    0.28
61010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C2,613,339.45  341,613.00    0.79
62163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A2,613,339.45  341,613.00    0.79
63159968博时中证500ETF2,548,980.00  333,200.00    0.27
64005653国富天颐混合C2,513,025.00  328,500.00    0.32
65005652国富天颐混合A2,513,025.00  328,500.00    0.32
66510580易方达中证500ETF2,505,375.00  327,500.00    0.28
67002288中银稳进策略混合2,498,015.70  326,538.00    2.11
68002316创金合信中证500增强C2,451,060.00  320,400.00    0.27
69002311创金合信中证500增强A2,451,060.00  320,400.00    0.27
70510560国寿安保中证500ETF2,314,125.00  302,500.00    0.29
71007013湘财长顺混合发起式C2,270,520.00  296,800.00    0.63
72007012湘财长顺混合发起式A2,270,520.00  296,800.00    0.63
73217027招商央视财经50指数A2,194,792.65  286,901.00    0.32
74004410招商央视财经50指数C2,194,792.65  286,901.00    0.32
75150123建信央视财经50指数分级A1,923,431.85  251,429.00    0.31
76150124建信央视财经50指数分级B1,923,431.85  251,429.00    0.31
77159908博时创业板ETF1,749,830.40  228,736.00    0.50
78159964平安创业板ETF1,723,545.00  225,300.00    0.50
79008128湘财长源股票A1,630,980.00  213,200.00    0.74
80008129湘财长源股票C1,630,980.00  213,200.00    0.74
81512510华泰柏瑞中证500ETF1,578,960.00  206,400.00    0.29
82515800添富中证800ETF1,490,220.00  194,800.00    0.06
83159957华夏创业板ETF1,377,000.00  180,000.00    0.50
84512780广发中证京津冀ETF1,326,510.00  173,400.00    2.68
85159958工银创业板指数ETF1,315,356.30  171,942.00    0.51
86150237鹏华环保分级A1,296,491.40  169,476.00    0.78
87150238鹏华环保分级B1,296,491.40  169,476.00    0.78
88009047西藏东财创业板指数C1,288,260.00  168,400.00    0.49
89009046西藏东财创业板指数A1,288,260.00  168,400.00    0.49
90009613上银中证500指数增强A1,199,520.00  156,800.00    0.37
91009614上银中证500指数增强C1,199,520.00  156,800.00    0.37
92159808融通创业板ETF1,171,980.00  153,200.00    0.50
93003578中金中证500指数C1,041,165.00  136,100.00    0.46
94003016中金中证500指数A1,041,165.00  136,100.00    0.46
95000478建信中证500指数增强A1,026,630.00  134,200.00    0.02
96005633建信中证500指数增强C1,026,630.00  134,200.00    0.02
97510530工银瑞信中证500ETF957,780.00  125,200.00    0.30
98001284红塔红土盛金新动力混合C937,125.00  122,500.00    0.39
99002718红塔红土盛隆灵活配置混合C937,125.00  122,500.00    0.34
100001283红塔红土盛金新动力混合A937,125.00  122,500.00    0.39
101002717红塔红土盛隆灵活配置混合A937,125.00  122,500.00    0.34
102501036汇添富中证500指数(LOF)A920,295.00  120,300.00    0.27
103501037汇添富中证500指数(LOF)C920,295.00  120,300.00    0.27
104160223国泰创业板指数(LOF)895,256.55  117,027.00    0.48
105150244鹏华创业板分级B847,811.25  110,825.00    0.47
106150243鹏华创业板分级A847,811.25  110,825.00    0.47
107164304新华中证环保产业指数分级770,110.20  100,668.00    0.80
108001643汇丰晋信智造先锋股票A762,238.35  99,639.00    0.02
109001644汇丰晋信智造先锋股票C762,238.35  99,639.00    0.02
110540008汇丰晋信低碳先锋股票749,700.00  98,000.00    0.01
111006938鹏华中证500指数(LOF)C706,860.00  92,400.00    0.22
112160616鹏华中证500指数(LOF)A706,860.00  92,400.00    0.22
113159982鹏华中证500ETF699,210.00  91,400.00    0.28
114001899东海社会安全指数686,319.75  89,715.00    2.35
115515160招商MSCI中国A股国际通ETF683,910.00  89,400.00    0.06
116010183南方创业板ETF联接E608,067.90  79,486.00    0.03
117004343南方创业板ETF联接C608,067.90  79,486.00    0.03
118002656南方创业板ETF联接A608,067.90  79,486.00    0.03
119159991招商创业板大盘ETF600,525.00  78,500.00    0.60
120007665永赢创业板指数C583,695.00  76,300.00    0.48
121007664永赢创业板指数A583,695.00  76,300.00    0.48
122159814西部利得创业板大盘ETF563,040.00  73,600.00    0.61
123150029信诚中证500指数B550,800.00  72,000.00    0.28
124150028信诚中证500指数A550,800.00  72,000.00    0.28
125159903深成ETF483,678.90  63,226.00    0.13
126512990华夏MSCI中国A股国际通ETF481,185.00  62,900.00    0.06
127006290南方养老2035混合(FOF)A438,345.00  57,300.00    0.04
128006291南方养老2035混合(FOF)C438,345.00  57,300.00    0.04
129159918嘉实中创400ETF435,285.00  56,900.00    0.44
130512160MSCI中国A股国际通ETF429,165.00  56,100.00    0.05
131512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF406,215.00  53,100.00    0.06
132510570兴业中证500ETF390,150.00  51,000.00    0.26
133164825工银京津冀指数(LOF)C387,855.00  50,700.00    2.54
134164811工银京津冀指数(LOF)A387,855.00  50,700.00    2.54
135512090易方达MSCI中国A股国际通ETF387,090.00  50,600.00    0.06
136159965中融央视财经50ETF385,560.00  50,400.00    0.33
137515530泰康中证500ETF384,795.00  50,300.00    0.29
138110026易方达创业板ETF联接A381,735.00  49,900.00    0.01
139004744易方达创业板ETF联接C381,735.00  49,900.00    0.01
140003242创金合信量化发现混合C380,205.00  49,700.00    0.25
141003241创金合信量化发现混合A380,205.00  49,700.00    0.25
142000962天弘中证500ETF联接A340,425.00  44,500.00    0.01
143005919天弘中证500ETF联接C340,425.00  44,500.00    0.01
144159956建信创业板ETF338,895.00  44,300.00    0.50
145159913交银深证300价值ETF296,820.00  38,800.00    0.42
146515190中银证券中证500ETF290,700.00  38,000.00    0.29
147003765广发创业板ETF联接A244,800.00  32,000.00    0.02
148003766广发创业板ETF联接C244,800.00  32,000.00    0.02
149159821中银证券创业板ETF234,090.00  30,600.00    0.50
150160119南方中证500ETF联接(LOF)A233,325.00  30,500.00    0.00
151004348南方中证500ETF联接(LOF)C233,325.00  30,500.00    0.00
152007770同泰开泰混合A229,500.00  30,000.00    0.36
153007771同泰开泰混合C229,500.00  30,000.00    0.36
154008843同泰远见混合C229,500.00  30,000.00    0.09
155008842同泰远见混合A229,500.00  30,000.00    0.09
156159935景顺长城中证500ETF224,145.00  29,300.00    0.29
157001593天弘创业板ETF联接C213,427.35  27,899.00    0.01
158001592天弘创业板ETF联接A213,427.35  27,899.00    0.01
159660011农银汇理中证500指数211,140.00  27,600.00    0.27
160515770上投摩根MSCI中国A股ETF203,490.00  26,600.00    0.06
161159943大成深证成份ETF202,832.10  26,514.00    0.12
162159932大成中证500深市ETF200,430.00  26,200.00    0.53
163159810浦银安盛创业板ETF192,780.00  25,200.00    0.47
164000433安信鑫发优选混合191,250.00  25,000.00    1.25
165005434鹏华睿投混合185,130.00  24,200.00    0.06
166512380银华MSCI中国A股ETF184,525.65  24,121.00    0.05
167160806长盛同庆(LOF)177,533.55  23,207.00    0.06
168159999永赢中证500ETF176,715.00  23,100.00    0.24
169515780浦银安盛MSCI中国A股ETF170,595.00  22,300.00    0.06
170159912汇添富深证300ETF167,695.65  21,921.00    0.15
171004875融通深证成份指数C160,818.30  21,022.00    0.12
172161612融通深证成份指数A160,818.30  21,022.00    0.12
173519712交银阿尔法核心混合153,000.00  20,000.00    0.00
174002731华富华鑫灵活配置混合C146,459.25  19,145.00    0.14
175002730华富华鑫灵活配置混合A146,459.25  19,145.00    0.14
176004008中融鑫思路混合A138,465.00  18,100.00    0.03
177009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)138,465.00  18,100.00    0.03
178004009中融鑫思路混合C138,465.00  18,100.00    0.03
179009750汇安价值蓝筹混合A127,755.00  16,700.00    0.05
180009751汇安价值蓝筹混合C127,755.00  16,700.00    0.05
181006611人保中证500指数126,225.00  16,500.00    0.28
182004948鑫元鑫趋势混合C126,225.00  16,500.00    0.05
183515550中融中证500ETF126,225.00  16,500.00    0.28
184004944鑫元鑫趋势混合A126,225.00  16,500.00    0.05
185162907泰信基本面400指数分级115,537.95  15,103.00    0.26
186162711广发中证500ETF联接(LOF)A114,750.00  15,000.00    0.00
187002903广发中证500ETF联接(LOF)C114,750.00  15,000.00    0.00
188512180建信MSCI中国A股国际通ETF110,160.00  14,400.00    0.06
189512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF110,160.00  14,400.00    0.06
190515820富国中证800ETF107,100.00  14,000.00    0.07
191008178同泰慧盈混合A104,040.00  13,600.00    0.05
192008179同泰慧盈混合C104,040.00  13,600.00    0.05
193159955嘉实创业板ETF94,446.90  12,346.00    0.51
194005295诺德天富混合91,800.00  12,000.00    0.04
195005121富国兴利增强债券91,035.00  11,900.00    0.10
196009336平安中证500指数增强A90,270.00  11,800.00    0.26
197009337平安中证500指数增强C90,270.00  11,800.00    0.26
198007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C85,680.00  11,200.00    0.08
199007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A85,680.00  11,200.00    0.08
200700002平安深证300指数增强84,915.00  11,100.00    0.08
201512320工银MSCI中国ETF84,150.00  11,000.00    0.06
202515590前海开源中证500等权ETF82,620.00  10,800.00    0.14
203005287海富通创业板增强C76,500.00  10,000.00    0.08
204005288海富通创业板增强A76,500.00  10,000.00    0.08
205510550方正富邦中证500ETF71,145.00  9,300.00    0.29
206519117浦银安盛基本面400指数70,211.70  9,178.00    0.23
207512360平安MSCI中国A股国际ETF68,850.00  9,000.00    0.05
208515810易方达中证800ETF61,965.00  8,100.00    0.06
209168106九泰盈华量化混合(LOF)A59,670.00  7,800.00    0.23
210168107九泰盈华量化混合(LOF)C59,670.00  7,800.00    0.23
211159951嘉实中关村A股ETF52,785.00  6,900.00    0.69
212515610中银中证800ETF43,605.00  5,700.00    0.06
213159971富国创业板ETF41,310.00  5,400.00    0.51
214006034富国MSCI中国A股国际通指数增强36,720.00  4,800.00    0.02
215001589天弘中证800指数C36,199.80  4,732.00    0.06
216001588天弘中证800指数A36,199.80  4,732.00    0.06
217512920新华MSCI中国A股国际ETF34,425.00  4,500.00    0.05
218002984广发中证环保ETF联接C30,600.00  4,000.00    0.00
219001064广发中证环保ETF联接A30,600.00  4,000.00    0.00
220515830工银瑞信中证800ETF28,305.00  3,700.00    0.06
221004902富国丰利增强债券20,655.00  2,700.00    0.01
222005966安信中证500指数增强C19,890.00  2,600.00    0.03
223233010大摩深证300指数增强19,890.00  2,600.00    0.04
224005568创金合信MSCI中国A股国际指数C19,890.00  2,600.00    0.05
225005567创金合信MSCI中国A股国际指数A19,890.00  2,600.00    0.05
226005965安信中证500指数增强A19,890.00  2,600.00    0.03
227515620建信中证800ETF15,300.00  2,000.00    0.06
228202017南方深证成份ETF联接A14,535.00  1,900.00    0.01
229004345南方深证成份ETF联接C14,535.00  1,900.00    0.01
230512860华安MSCI中国A股国际ETF13,770.00  1,800.00    0.05
231501086华宝MSCIESG指数(LOF)13,005.00  1,700.00    0.04
232006350中金MSCI价值指数C11,475.00  1,500.00    0.07
233006349中金MSCI价值指数A11,475.00  1,500.00    0.07
234519706交银深证300价值联接6,885.00  900.00    0.01
235000008嘉实中证500ETF联接A6,410.70  838.00    0.00
236070039嘉实中证500ETF联接C6,410.70  838.00    0.00
237005727嘉实中创400ETF联接C6,120.00  800.00    0.01
238006525前海开源MSCI中国A股指数C6,120.00  800.00    0.04
239070030嘉实中创400ETF联接A6,120.00  800.00    0.01
240006524前海开源MSCI中国A股指数A6,120.00  800.00    0.04
241003697华夏睿磐泰盛定开混合5,355.00  700.00    0.01
242006743中融央视财经50ETF联接A5,355.00  700.00    0.02
243006744中融央视财经50ETF联接C5,355.00  700.00    0.02
244005803广发中证京津冀ETF联接A3,825.00  500.00    0.02
245005804广发中证京津冀ETF联接C3,825.00  500.00    0.02
246163805中银策略混合3,825.00  500.00    0.00
247001455景顺长城中证500ETF联接3,060.00  400.00    0.00
248005998嘉实深证基本面120联接C2,295.00  300.00    0.00
249005874建信创业板ETF联接C2,295.00  300.00    0.00
250005873建信创业板ETF联接A2,295.00  300.00    0.00
251070023嘉实深证基本面120联接A2,295.00  300.00    0.00
252050021博时创业板ETF联接A1,530.00  200.00    0.00
253006733博时创业板ETF联接C1,530.00  200.00    0.00
254040002华安中国A股增强指数1,530.00  200.00    0.00
255006912长城久泰沪深300指数C1,185.75  155.00    0.00
256200002长城久泰沪深300指数A1,185.75  155.00    0.00
257450007国富成长动力混合765.00  100.00    0.00
258320003诺安先锋混合474.30  62.00    0.00