| 持有 碧水源(300070)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 109,258,883.55 | 14,282,207.00 | 0.29 |
| 2 | 159915 | 易方达创业板ETF | 79,303,419.00 | 10,366,460.00 | 0.51 |
| 3 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 72,797,400.00 | 9,516,000.00 | 2.43 |
| 4 | 159949 | 华安创业板50ETF | 72,726,568.65 | 9,506,741.00 | 0.69 |
| 5 | 009394 | 银华同力精选混合 | 68,850,000.00 | 9,000,000.00 | 1.02 |
| 6 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 50,034,702.60 | 6,540,484.00 | 4.64 |
| 7 | 501092 | 交银瑞思混合 | 28,786,751.10 | 3,762,974.00 | 0.45 |
| 8 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 20,563,200.00 | 2,688,000.00 | 0.37 |
| 9 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 20,563,200.00 | 2,688,000.00 | 0.37 |
| 10 | 159977 | 天弘创业板ETF | 19,090,575.00 | 2,495,500.00 | 0.51 |
| 11 | 512580 | 广发中证环保ETF | 18,488,367.00 | 2,416,780.00 | 0.83 |
| 12 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,883,695.00 | 2,076,300.00 | 0.29 |
| 13 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 14,535,000.00 | 1,900,000.00 | 3.52 |
| 14 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 12,686,591.70 | 1,658,378.00 | 0.48 |
| 15 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 12,686,591.70 | 1,658,378.00 | 0.48 |
| 16 | 159948 | 南方创业板ETF | 12,412,905.30 | 1,622,602.00 | 0.51 |
| 17 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 11,053,485.00 | 1,444,900.00 | 1.12 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,812,510.00 | 1,413,400.00 | 0.29 |
| 19 | 159952 | 广发创业板ETF | 10,180,574.10 | 1,330,794.00 | 0.49 |
| 20 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,708,615.00 | 1,269,100.00 | 0.29 |
| 21 | 006952 | 中银景元回报混合 | 9,004,968.00 | 1,177,120.00 | 1.21 |
| 22 | 005274 | 中银景福回报混合 | 8,582,328.45 | 1,121,873.00 | 0.77 |
| 23 | 007465 | 交银创业板50指数C | 7,099,980.30 | 928,102.00 | 0.65 |
| 24 | 007464 | 交银创业板50指数A | 7,099,980.30 | 928,102.00 | 0.65 |
| 25 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,606,540.00 | 863,600.00 | 0.27 |
| 26 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 6,426,765.00 | 840,100.00 | 0.51 |
| 27 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 5,715,643.95 | 747,143.00 | 0.86 |
| 28 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 5,696,955.00 | 744,700.00 | 0.45 |
| 29 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 5,696,955.00 | 744,700.00 | 0.45 |
| 30 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,644,170.00 | 737,800.00 | 0.29 |
| 31 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 5,593,274.55 | 731,147.00 | 0.65 |
| 32 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 5,593,274.55 | 731,147.00 | 0.65 |
| 33 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 4,919,715.00 | 643,100.00 | 0.41 |
| 34 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 4,919,715.00 | 643,100.00 | 0.41 |
| 35 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 4,911,047.55 | 641,967.00 | 0.54 |
| 36 | 164401 | 前海开源健康分级 | 4,789,611.45 | 626,093.00 | 0.91 |
| 37 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 4,697,865.00 | 614,100.00 | 0.36 |
| 38 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 4,697,865.00 | 614,100.00 | 0.36 |
| 39 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 4,358,862.90 | 569,786.00 | 1.77 |
| 40 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 4,358,862.90 | 569,786.00 | 1.77 |
| 41 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 4,312,305.00 | 563,700.00 | 0.61 |
| 42 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 4,179,960.00 | 546,400.00 | 0.28 |
| 43 | 002088 | 国富新机遇混合C | 3,999,420.00 | 522,800.00 | 0.49 |
| 44 | 002087 | 国富新机遇混合A | 3,999,420.00 | 522,800.00 | 0.49 |
| 45 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 3,878,550.00 | 507,000.00 | 0.37 |
| 46 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 3,878,550.00 | 507,000.00 | 0.37 |
| 47 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3,824,235.00 | 499,900.00 | 0.32 |
| 48 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3,824,235.00 | 499,900.00 | 0.32 |
| 49 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 3,490,695.00 | 456,300.00 | 0.12 |
| 50 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 3,490,695.00 | 456,300.00 | 0.12 |
| 51 | 161613 | 融通创业板指数A | 3,313,498.05 | 433,137.00 | 0.48 |
| 52 | 004870 | 融通创业板指数C | 3,313,498.05 | 433,137.00 | 0.48 |
| 53 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 3,060,000.00 | 400,000.00 | 0.81 |
| 54 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 3,046,008.15 | 398,171.00 | 4.83 |
| 55 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,820,264.30 | 368,662.00 | 0.06 |
| 56 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2,818,260.00 | 368,400.00 | 0.30 |
| 57 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 2,783,184.75 | 363,815.00 | 1.79 |
| 58 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,740,375.35 | 358,219.00 | 0.12 |
| 59 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,740,375.35 | 358,219.00 | 0.12 |
| 60 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 2,692,800.00 | 352,000.00 | 0.28 |
| 61 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2,613,339.45 | 341,613.00 | 0.79 |
| 62 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 2,613,339.45 | 341,613.00 | 0.79 |
| 63 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,548,980.00 | 333,200.00 | 0.27 |
| 64 | 005653 | 国富天颐混合C | 2,513,025.00 | 328,500.00 | 0.32 |
| 65 | 005652 | 国富天颐混合A | 2,513,025.00 | 328,500.00 | 0.32 |
| 66 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,505,375.00 | 327,500.00 | 0.28 |
| 67 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 2,498,015.70 | 326,538.00 | 2.11 |
| 68 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2,451,060.00 | 320,400.00 | 0.27 |
| 69 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2,451,060.00 | 320,400.00 | 0.27 |
| 70 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,314,125.00 | 302,500.00 | 0.29 |
| 71 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 2,270,520.00 | 296,800.00 | 0.63 |
| 72 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2,270,520.00 | 296,800.00 | 0.63 |
| 73 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2,194,792.65 | 286,901.00 | 0.32 |
| 74 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2,194,792.65 | 286,901.00 | 0.32 |
| 75 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 1,923,431.85 | 251,429.00 | 0.31 |
| 76 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 1,923,431.85 | 251,429.00 | 0.31 |
| 77 | 159908 | 博时创业板ETF | 1,749,830.40 | 228,736.00 | 0.50 |
| 78 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,723,545.00 | 225,300.00 | 0.50 |
| 79 | 008128 | 湘财长源股票A | 1,630,980.00 | 213,200.00 | 0.74 |
| 80 | 008129 | 湘财长源股票C | 1,630,980.00 | 213,200.00 | 0.74 |
| 81 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,578,960.00 | 206,400.00 | 0.29 |
| 82 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,490,220.00 | 194,800.00 | 0.06 |
| 83 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,377,000.00 | 180,000.00 | 0.50 |
| 84 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 1,326,510.00 | 173,400.00 | 2.68 |
| 85 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,315,356.30 | 171,942.00 | 0.51 |
| 86 | 150238 | 鹏华环保分级B | 1,296,491.40 | 169,476.00 | 0.78 |
| 87 | 150237 | 鹏华环保分级A | 1,296,491.40 | 169,476.00 | 0.78 |
| 88 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,288,260.00 | 168,400.00 | 0.49 |
| 89 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,288,260.00 | 168,400.00 | 0.49 |
| 90 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,199,520.00 | 156,800.00 | 0.37 |
| 91 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,199,520.00 | 156,800.00 | 0.37 |
| 92 | 159808 | 融通创业板ETF | 1,171,980.00 | 153,200.00 | 0.50 |
| 93 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,041,165.00 | 136,100.00 | 0.46 |
| 94 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,041,165.00 | 136,100.00 | 0.46 |
| 95 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,026,630.00 | 134,200.00 | 0.02 |
| 96 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,026,630.00 | 134,200.00 | 0.02 |
| 97 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 957,780.00 | 125,200.00 | 0.30 |
| 98 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 937,125.00 | 122,500.00 | 0.34 |
| 99 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 937,125.00 | 122,500.00 | 0.34 |
| 100 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 937,125.00 | 122,500.00 | 0.39 |
| 101 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 937,125.00 | 122,500.00 | 0.39 |
| 102 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 920,295.00 | 120,300.00 | 0.27 |
| 103 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 920,295.00 | 120,300.00 | 0.27 |
| 104 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 895,256.55 | 117,027.00 | 0.48 |
| 105 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 847,811.25 | 110,825.00 | 0.47 |
| 106 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 847,811.25 | 110,825.00 | 0.47 |
| 107 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 770,110.20 | 100,668.00 | 0.80 |
| 108 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 762,238.35 | 99,639.00 | 0.02 |
| 109 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 762,238.35 | 99,639.00 | 0.02 |
| 110 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 749,700.00 | 98,000.00 | 0.01 |
| 111 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 706,860.00 | 92,400.00 | 0.22 |
| 112 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 706,860.00 | 92,400.00 | 0.22 |
| 113 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 699,210.00 | 91,400.00 | 0.28 |
| 114 | 001899 | 东海社会安全指数 | 686,319.75 | 89,715.00 | 2.35 |
| 115 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 683,910.00 | 89,400.00 | 0.06 |
| 116 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 608,067.90 | 79,486.00 | 0.03 |
| 117 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 608,067.90 | 79,486.00 | 0.03 |
| 118 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 608,067.90 | 79,486.00 | 0.03 |
| 119 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 600,525.00 | 78,500.00 | 0.60 |
| 120 | 007664 | 永赢创业板指数A | 583,695.00 | 76,300.00 | 0.48 |
| 121 | 007665 | 永赢创业板指数C | 583,695.00 | 76,300.00 | 0.48 |
| 122 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 563,040.00 | 73,600.00 | 0.61 |
| 123 | 150028 | 信诚中证500指数A | 550,800.00 | 72,000.00 | 0.28 |
| 124 | 150029 | 信诚中证500指数B | 550,800.00 | 72,000.00 | 0.28 |
| 125 | 159903 | 深成ETF | 483,678.90 | 63,226.00 | 0.13 |
| 126 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 481,185.00 | 62,900.00 | 0.06 |
| 127 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 438,345.00 | 57,300.00 | 0.04 |
| 128 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 438,345.00 | 57,300.00 | 0.04 |
| 129 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 435,285.00 | 56,900.00 | 0.44 |
| 130 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 429,165.00 | 56,100.00 | 0.05 |
| 131 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 406,215.00 | 53,100.00 | 0.06 |
| 132 | 510570 | 兴业中证500ETF | 390,150.00 | 51,000.00 | 0.26 |
| 133 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 387,855.00 | 50,700.00 | 2.54 |
| 134 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 387,855.00 | 50,700.00 | 2.54 |
| 135 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 387,090.00 | 50,600.00 | 0.06 |
| 136 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 385,560.00 | 50,400.00 | 0.33 |
| 137 | 515530 | 泰康中证500ETF | 384,795.00 | 50,300.00 | 0.29 |
| 138 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 381,735.00 | 49,900.00 | 0.01 |
| 139 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 381,735.00 | 49,900.00 | 0.01 |
| 140 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 380,205.00 | 49,700.00 | 0.25 |
| 141 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 380,205.00 | 49,700.00 | 0.25 |
| 142 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 340,425.00 | 44,500.00 | 0.01 |
| 143 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 340,425.00 | 44,500.00 | 0.01 |
| 144 | 159956 | 建信创业板ETF | 338,895.00 | 44,300.00 | 0.50 |
| 145 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 296,820.00 | 38,800.00 | 0.42 |
| 146 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 290,700.00 | 38,000.00 | 0.29 |
| 147 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 244,800.00 | 32,000.00 | 0.02 |
| 148 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 244,800.00 | 32,000.00 | 0.02 |
| 149 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 234,090.00 | 30,600.00 | 0.50 |
| 150 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 233,325.00 | 30,500.00 | 0.00 |
| 151 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 233,325.00 | 30,500.00 | 0.00 |
| 152 | 008842 | 同泰远见混合A | 229,500.00 | 30,000.00 | 0.09 |
| 153 | 007771 | 同泰开泰混合C | 229,500.00 | 30,000.00 | 0.36 |
| 154 | 008843 | 同泰远见混合C | 229,500.00 | 30,000.00 | 0.09 |
| 155 | 007770 | 同泰开泰混合A | 229,500.00 | 30,000.00 | 0.36 |
| 156 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 224,145.00 | 29,300.00 | 0.29 |
| 157 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 213,427.35 | 27,899.00 | 0.01 |
| 158 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 213,427.35 | 27,899.00 | 0.01 |
| 159 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 211,140.00 | 27,600.00 | 0.27 |
| 160 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 203,490.00 | 26,600.00 | 0.06 |
| 161 | 159943 | 大成深证成份ETF | 202,832.10 | 26,514.00 | 0.12 |
| 162 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 200,430.00 | 26,200.00 | 0.53 |
| 163 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 192,780.00 | 25,200.00 | 0.47 |
| 164 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 191,250.00 | 25,000.00 | 1.25 |
| 165 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 185,130.00 | 24,200.00 | 0.06 |
| 166 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 184,525.65 | 24,121.00 | 0.05 |
| 167 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 177,533.55 | 23,207.00 | 0.06 |
| 168 | 159999 | 永赢中证500ETF | 176,715.00 | 23,100.00 | 0.24 |
| 169 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 170,595.00 | 22,300.00 | 0.06 |
| 170 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 167,695.65 | 21,921.00 | 0.15 |
| 171 | 161612 | 融通深证成份指数A | 160,818.30 | 21,022.00 | 0.12 |
| 172 | 004875 | 融通深证成份指数C | 160,818.30 | 21,022.00 | 0.12 |
| 173 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 153,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 174 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 146,459.25 | 19,145.00 | 0.14 |
| 175 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 146,459.25 | 19,145.00 | 0.14 |
| 176 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 138,465.00 | 18,100.00 | 0.03 |
| 177 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 138,465.00 | 18,100.00 | 0.03 |
| 178 | 009143 | 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) | 138,465.00 | 18,100.00 | 0.03 |
| 179 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 127,755.00 | 16,700.00 | 0.05 |
| 180 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 127,755.00 | 16,700.00 | 0.05 |
| 181 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 126,225.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 182 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 126,225.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 183 | 515550 | 中融中证500ETF | 126,225.00 | 16,500.00 | 0.28 |
| 184 | 006611 | 人保中证500指数 | 126,225.00 | 16,500.00 | 0.28 |
| 185 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 115,537.95 | 15,103.00 | 0.26 |
| 186 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 114,750.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 187 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 114,750.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 188 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 110,160.00 | 14,400.00 | 0.06 |
| 189 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 110,160.00 | 14,400.00 | 0.06 |
| 190 | 515820 | 富国中证800ETF | 107,100.00 | 14,000.00 | 0.07 |
| 191 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 104,040.00 | 13,600.00 | 0.05 |
| 192 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 104,040.00 | 13,600.00 | 0.05 |
| 193 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 94,446.90 | 12,346.00 | 0.51 |
| 194 | 005295 | 诺德天富混合 | 91,800.00 | 12,000.00 | 0.04 |
| 195 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 91,035.00 | 11,900.00 | 0.10 |
| 196 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 90,270.00 | 11,800.00 | 0.26 |
| 197 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 90,270.00 | 11,800.00 | 0.26 |
| 198 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 85,680.00 | 11,200.00 | 0.08 |
| 199 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 85,680.00 | 11,200.00 | 0.08 |
| 200 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 84,915.00 | 11,100.00 | 0.08 |
| 201 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 84,150.00 | 11,000.00 | 0.06 |
| 202 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 82,620.00 | 10,800.00 | 0.14 |
| 203 | 005287 | 海富通创业板增强C | 76,500.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 204 | 005288 | 海富通创业板增强A | 76,500.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 205 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 71,145.00 | 9,300.00 | 0.29 |
| 206 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 70,211.70 | 9,178.00 | 0.23 |
| 207 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 68,850.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 208 | 515810 | 易方达中证800ETF | 61,965.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 209 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 59,670.00 | 7,800.00 | 0.23 |
| 210 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 59,670.00 | 7,800.00 | 0.23 |
| 211 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 52,785.00 | 6,900.00 | 0.69 |
| 212 | 515610 | 中银中证800ETF | 43,605.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 213 | 159971 | 富国创业板ETF | 41,310.00 | 5,400.00 | 0.51 |
| 214 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 36,720.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 215 | 001588 | 天弘中证800指数A | 36,199.80 | 4,732.00 | 0.06 |
| 216 | 001589 | 天弘中证800指数C | 36,199.80 | 4,732.00 | 0.06 |
| 217 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 34,425.00 | 4,500.00 | 0.05 |
| 218 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 30,600.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 219 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 30,600.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 220 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 28,305.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 221 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 20,655.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 222 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 19,890.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 223 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 19,890.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 224 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 19,890.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 225 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 19,890.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 226 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 19,890.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 227 | 515620 | 建信中证800ETF | 15,300.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 228 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 14,535.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 229 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 14,535.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 230 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 13,770.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 231 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 13,005.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 232 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 11,475.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 233 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 11,475.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 234 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 6,885.00 | 900.00 | 0.01 |
| 235 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,410.70 | 838.00 | 0.00 |
| 236 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,410.70 | 838.00 | 0.00 |
| 237 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 6,120.00 | 800.00 | 0.01 |
| 238 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 6,120.00 | 800.00 | 0.04 |
| 239 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 6,120.00 | 800.00 | 0.01 |
| 240 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 6,120.00 | 800.00 | 0.04 |
| 241 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 5,355.00 | 700.00 | 0.02 |
| 242 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 5,355.00 | 700.00 | 0.02 |
| 243 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 5,355.00 | 700.00 | 0.01 |
| 244 | 005804 | 广发中证京津冀ETF联接C | 3,825.00 | 500.00 | 0.02 |
| 245 | 005803 | 广发中证京津冀ETF联接A | 3,825.00 | 500.00 | 0.02 |
| 246 | 163805 | 中银策略混合 | 3,825.00 | 500.00 | 0.00 |
| 247 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 3,060.00 | 400.00 | 0.00 |
| 248 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 2,295.00 | 300.00 | 0.00 |
| 249 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 2,295.00 | 300.00 | 0.00 |
| 250 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 2,295.00 | 300.00 | 0.00 |
| 251 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 2,295.00 | 300.00 | 0.00 |
| 252 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,530.00 | 200.00 | 0.00 |
| 253 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1,530.00 | 200.00 | 0.00 |
| 254 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1,530.00 | 200.00 | 0.00 |
| 255 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,185.75 | 155.00 | 0.00 |
| 256 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,185.75 | 155.00 | 0.00 |
| 257 | 450007 | 国富成长动力混合 | 765.00 | 100.00 | 0.00 |
| 258 | 320003 | 诺安先锋混合 | 474.30 | 62.00 | 0.00 |
