| 持有 汤臣倍健(300146)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 183,379,112.70 | 7,593,338.00 | 6.60 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 123,120,733.05 | 5,098,167.00 | 0.32 |
| 3 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 113,504,299.65 | 4,699,971.00 | 3.94 |
| 4 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 96,600,000.00 | 4,000,000.00 | 1.62 |
| 5 | 159915 | 易方达创业板ETF | 92,646,282.75 | 3,836,285.00 | 0.59 |
| 6 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 91,039,945.50 | 3,769,770.00 | 1.47 |
| 7 | 159949 | 华安创业板50ETF | 84,816,852.75 | 3,512,085.00 | 0.81 |
| 8 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 78,984,990.00 | 3,270,600.00 | 0.89 |
| 9 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 78,984,990.00 | 3,270,600.00 | 0.89 |
| 10 | 002011 | 华夏红利混合 | 77,298,305.70 | 3,200,758.00 | 0.85 |
| 11 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 76,822,309.20 | 3,181,048.00 | 5.94 |
| 12 | 288002 | 华夏收入混合 | 63,029,085.00 | 2,609,900.00 | 2.28 |
| 13 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 62,147,634.15 | 2,573,401.00 | 0.74 |
| 14 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 56,753,369.40 | 2,350,036.00 | 0.78 |
| 15 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 56,753,369.40 | 2,350,036.00 | 0.78 |
| 16 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 50,855,070.00 | 2,105,800.00 | 1.21 |
| 17 | 005004 | 交银品质升级混合 | 50,573,601.75 | 2,094,145.00 | 5.93 |
| 18 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 47,411,280.00 | 1,963,200.00 | 2.74 |
| 19 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 47,411,280.00 | 1,963,200.00 | 2.74 |
| 20 | 004868 | 交银股息优化混合 | 43,890,958.65 | 1,817,431.00 | 5.94 |
| 21 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 40,511,286.90 | 1,677,486.00 | 4.93 |
| 22 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 38,106,115.95 | 1,577,893.00 | 0.20 |
| 23 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 37,976,140.65 | 1,572,511.00 | 2.97 |
| 24 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 37,976,140.65 | 1,572,511.00 | 2.97 |
| 25 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 36,241,204.65 | 1,500,671.00 | 0.84 |
| 26 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 36,241,204.65 | 1,500,671.00 | 0.84 |
| 27 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 32,474,529.15 | 1,344,701.00 | 1.81 |
| 28 | 519710 | 交银策略回报混合 | 31,858,897.35 | 1,319,209.00 | 5.95 |
| 29 | 159977 | 天弘创业板ETF | 22,283,205.00 | 922,700.00 | 0.59 |
| 30 | 008167 | 工银消费股票C | 21,010,500.00 | 870,000.00 | 2.22 |
| 31 | 008166 | 工银消费股票A | 21,010,500.00 | 870,000.00 | 2.22 |
| 32 | 001195 | 工银农业产业股票 | 21,010,500.00 | 870,000.00 | 2.06 |
| 33 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 19,496,705.55 | 807,317.00 | 0.97 |
| 34 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 19,496,705.55 | 807,317.00 | 0.97 |
| 35 | 005165 | 富荣福锦混合C | 19,377,042.30 | 802,362.00 | 5.71 |
| 36 | 005164 | 富荣福锦混合A | 19,377,042.30 | 802,362.00 | 5.71 |
| 37 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 18,292,320.90 | 757,446.00 | 3.52 |
| 38 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 18,292,320.90 | 757,446.00 | 3.52 |
| 39 | 512500 | 华夏中证500ETF | 17,680,215.00 | 732,100.00 | 0.33 |
| 40 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 17,663,310.00 | 731,400.00 | 0.55 |
| 41 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 17,663,310.00 | 731,400.00 | 0.55 |
| 42 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 16,170,840.00 | 669,600.00 | 0.59 |
| 43 | 159967 | 华夏创成长ETF | 15,164,002.35 | 627,909.00 | 1.12 |
| 44 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 15,019,005.75 | 621,905.00 | 1.84 |
| 45 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 14,785,257.90 | 612,226.00 | 0.56 |
| 46 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 14,785,257.90 | 612,226.00 | 0.56 |
| 47 | 159948 | 南方创业板ETF | 14,474,544.00 | 599,360.00 | 0.59 |
| 48 | 001579 | 国泰大农业股票 | 13,606,110.00 | 563,400.00 | 1.08 |
| 49 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 12,866,105.70 | 532,758.00 | 4.46 |
| 50 | 159952 | 广发创业板ETF | 12,544,693.35 | 519,449.00 | 0.60 |
| 51 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 12,393,780.00 | 513,200.00 | 2.31 |
| 52 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 12,393,780.00 | 513,200.00 | 2.31 |
| 53 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,179,352.15 | 504,321.00 | 0.33 |
| 54 | 002982 | 广发养老指数C | 12,145,035.00 | 502,900.00 | 1.10 |
| 55 | 000968 | 广发养老指数A | 12,145,035.00 | 502,900.00 | 1.10 |
| 56 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 10,867,500.00 | 450,000.00 | 1.85 |
| 57 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,727,526.60 | 444,204.00 | 0.32 |
| 58 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 10,219,652.10 | 423,174.00 | 1.56 |
| 59 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 10,104,360.00 | 418,400.00 | 1.14 |
| 60 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 10,104,360.00 | 418,400.00 | 1.14 |
| 61 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 9,592,380.00 | 397,200.00 | 4.69 |
| 62 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 9,592,380.00 | 397,200.00 | 4.69 |
| 63 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 9,524,760.00 | 394,400.00 | 1.59 |
| 64 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 9,524,760.00 | 394,400.00 | 1.59 |
| 65 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 9,248,532.30 | 382,962.00 | 6.12 |
| 66 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 9,248,532.30 | 382,962.00 | 6.12 |
| 67 | 002005 | 工银新得利混合 | 9,177,000.00 | 380,000.00 | 1.84 |
| 68 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 9,082,815.00 | 376,100.00 | 0.44 |
| 69 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 8,471,820.00 | 350,800.00 | 1.46 |
| 70 | 007464 | 交银创业板50指数A | 8,276,205.00 | 342,700.00 | 0.76 |
| 71 | 007465 | 交银创业板50指数C | 8,276,205.00 | 342,700.00 | 0.76 |
| 72 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,440,615.00 | 308,100.00 | 0.31 |
| 73 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 7,344,015.00 | 304,100.00 | 0.67 |
| 74 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 7,344,015.00 | 304,100.00 | 0.67 |
| 75 | 010321 | 中银大健康股票C | 7,231,886.55 | 299,457.00 | 0.79 |
| 76 | 009414 | 中银大健康股票A | 7,231,886.55 | 299,457.00 | 0.79 |
| 77 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 7,155,645.00 | 296,300.00 | 2.82 |
| 78 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 6,902,070.00 | 285,800.00 | 0.24 |
| 79 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 6,902,070.00 | 285,800.00 | 0.24 |
| 80 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 6,594,109.20 | 273,048.00 | 0.77 |
| 81 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 6,594,109.20 | 273,048.00 | 0.77 |
| 82 | 510590 | 平安中证500ETF | 6,406,995.00 | 265,300.00 | 0.33 |
| 83 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 6,015,765.00 | 249,100.00 | 0.06 |
| 84 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 6,015,765.00 | 249,100.00 | 0.06 |
| 85 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 5,554,500.00 | 230,000.00 | 1.71 |
| 86 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 5,554,500.00 | 230,000.00 | 1.71 |
| 87 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 5,450,655.00 | 225,700.00 | 0.48 |
| 88 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 5,395,496.40 | 223,416.00 | 3.68 |
| 89 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 4,930,053.45 | 204,143.00 | 0.04 |
| 90 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 4,663,365.00 | 193,100.00 | 0.47 |
| 91 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 4,663,365.00 | 193,100.00 | 0.47 |
| 92 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 4,644,672.90 | 192,326.00 | 2.00 |
| 93 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 4,558,167.60 | 188,744.00 | 1.56 |
| 94 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 4,558,167.60 | 188,744.00 | 1.56 |
| 95 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,462,920.00 | 184,800.00 | 0.49 |
| 96 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,462,920.00 | 184,800.00 | 0.49 |
| 97 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 4,347,000.00 | 180,000.00 | 2.73 |
| 98 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 4,289,353.95 | 177,613.00 | 1.57 |
| 99 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 4,059,615.00 | 168,100.00 | 0.53 |
| 100 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,987,165.00 | 165,100.00 | 1.50 |
| 101 | 161613 | 融通创业板指数A | 3,862,526.85 | 159,939.00 | 0.57 |
| 102 | 004870 | 融通创业板指数C | 3,862,526.85 | 159,939.00 | 0.57 |
| 103 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 3,844,438.50 | 159,190.00 | 2.01 |
| 104 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 3,844,438.50 | 159,190.00 | 2.01 |
| 105 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 3,670,800.00 | 152,000.00 | 0.78 |
| 106 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 3,670,800.00 | 152,000.00 | 0.78 |
| 107 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3,646,650.00 | 151,000.00 | 0.29 |
| 108 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3,646,650.00 | 151,000.00 | 0.29 |
| 109 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,615,544.80 | 149,712.00 | 0.07 |
| 110 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 3,525,900.00 | 146,000.00 | 2.19 |
| 111 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 3,525,900.00 | 146,000.00 | 2.19 |
| 112 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3,306,980.25 | 136,935.00 | 0.34 |
| 113 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3,195,069.15 | 132,301.00 | 0.14 |
| 114 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3,195,069.15 | 132,301.00 | 0.14 |
| 115 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 3,170,895.00 | 131,300.00 | 0.49 |
| 116 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 3,170,895.00 | 131,300.00 | 0.49 |
| 117 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 3,147,662.70 | 130,338.00 | 1.10 |
| 118 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 3,147,662.70 | 130,338.00 | 1.10 |
| 119 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 3,139,500.00 | 130,000.00 | 0.15 |
| 120 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 3,084,655.35 | 127,729.00 | 0.49 |
| 121 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,071,880.00 | 127,200.00 | 0.44 |
| 122 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 3,038,070.00 | 125,800.00 | 3.30 |
| 123 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 3,023,580.00 | 125,200.00 | 0.45 |
| 124 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 3,023,580.00 | 125,200.00 | 0.45 |
| 125 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 3,009,090.00 | 124,600.00 | 0.41 |
| 126 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 3,009,090.00 | 124,600.00 | 0.41 |
| 127 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 2,953,545.00 | 122,300.00 | 3.58 |
| 128 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,952,989.55 | 122,277.00 | 1.95 |
| 129 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,952,989.55 | 122,277.00 | 1.95 |
| 130 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 2,950,019.10 | 122,154.00 | 0.36 |
| 131 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 2,950,019.10 | 122,154.00 | 0.36 |
| 132 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 2,912,490.00 | 120,600.00 | 1.70 |
| 133 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 2,912,490.00 | 120,600.00 | 1.70 |
| 134 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,888,340.00 | 119,600.00 | 0.31 |
| 135 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,847,285.00 | 117,900.00 | 0.32 |
| 136 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2,801,400.00 | 116,000.00 | 0.92 |
| 137 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2,731,365.00 | 113,100.00 | 0.57 |
| 138 | 006084 | 融通研究优选混合 | 2,721,705.00 | 112,700.00 | 0.55 |
| 139 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 2,415,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 140 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 2,415,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 141 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 2,415,000.00 | 100,000.00 | 1.44 |
| 142 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2,294,250.00 | 95,000.00 | 0.38 |
| 143 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,272,515.00 | 94,100.00 | 0.09 |
| 144 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,258,025.00 | 93,500.00 | 0.28 |
| 145 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2,159,010.00 | 89,400.00 | 0.58 |
| 146 | 159964 | 平安创业板ETF | 2,134,860.00 | 88,400.00 | 0.62 |
| 147 | 159908 | 博时创业板ETF | 2,066,201.55 | 85,557.00 | 0.59 |
| 148 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2,045,505.00 | 84,700.00 | 0.63 |
| 149 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2,045,505.00 | 84,700.00 | 0.63 |
| 150 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 2,018,940.00 | 83,600.00 | 2.96 |
| 151 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2,018,940.00 | 83,600.00 | 2.96 |
| 152 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,932,000.00 | 80,000.00 | 1.08 |
| 153 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,929,585.00 | 79,900.00 | 1.14 |
| 154 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,866,795.00 | 77,300.00 | 0.58 |
| 155 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,866,795.00 | 77,300.00 | 0.58 |
| 156 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,791,930.00 | 74,200.00 | 0.22 |
| 157 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,791,930.00 | 74,200.00 | 0.22 |
| 158 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,762,950.00 | 73,000.00 | 0.32 |
| 159 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1,690,500.00 | 70,000.00 | 0.22 |
| 160 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,683,255.00 | 69,700.00 | 0.43 |
| 161 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,678,425.00 | 69,500.00 | 0.07 |
| 162 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,618,050.00 | 67,000.00 | 0.59 |
| 163 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,531,110.00 | 63,400.00 | 0.59 |
| 164 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,502,130.00 | 62,200.00 | 0.57 |
| 165 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,502,130.00 | 62,200.00 | 0.57 |
| 166 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,494,885.00 | 61,900.00 | 0.27 |
| 167 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,494,885.00 | 61,900.00 | 0.27 |
| 168 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1,453,830.00 | 60,200.00 | 0.21 |
| 169 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,446,585.00 | 59,900.00 | 0.73 |
| 170 | 159808 | 融通创业板ETF | 1,436,925.00 | 59,500.00 | 0.62 |
| 171 | 009157 | 海富通富泽混合C | 1,383,795.00 | 57,300.00 | 0.09 |
| 172 | 009156 | 海富通富泽混合A | 1,383,795.00 | 57,300.00 | 0.09 |
| 173 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1,376,550.00 | 57,000.00 | 1.47 |
| 174 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1,376,550.00 | 57,000.00 | 1.47 |
| 175 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1,329,385.05 | 55,047.00 | 2.41 |
| 176 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1,329,385.05 | 55,047.00 | 2.41 |
| 177 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,243,145.40 | 51,476.00 | 0.14 |
| 178 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,207,500.00 | 50,000.00 | 0.47 |
| 179 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,207,500.00 | 50,000.00 | 0.47 |
| 180 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,180,935.00 | 48,900.00 | 0.16 |
| 181 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,113,315.00 | 46,100.00 | 0.14 |
| 182 | 009154 | 海富通富盈混合A | 1,106,070.00 | 45,800.00 | 0.09 |
| 183 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1,106,070.00 | 45,800.00 | 0.09 |
| 184 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1,088,657.85 | 45,079.00 | 0.25 |
| 185 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,081,920.00 | 44,800.00 | 0.09 |
| 186 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,079,505.00 | 44,700.00 | 0.33 |
| 187 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1,061,078.55 | 43,937.00 | 0.56 |
| 188 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,043,280.00 | 43,200.00 | 2.32 |
| 189 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1,038,450.00 | 43,000.00 | 0.40 |
| 190 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,036,035.00 | 42,900.00 | 0.30 |
| 191 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,036,035.00 | 42,900.00 | 0.30 |
| 192 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1,016,715.00 | 42,100.00 | 1.91 |
| 193 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 999,327.00 | 41,380.00 | 0.56 |
| 194 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 999,327.00 | 41,380.00 | 0.56 |
| 195 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 963,585.00 | 39,900.00 | 0.04 |
| 196 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 963,585.00 | 39,900.00 | 0.04 |
| 197 | 004250 | 银河量化优选混合 | 949,867.80 | 39,332.00 | 1.01 |
| 198 | 501080 | 中金科创主题混合 | 937,020.00 | 38,800.00 | 0.06 |
| 199 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 934,605.00 | 38,700.00 | 0.19 |
| 200 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 934,605.00 | 38,700.00 | 0.19 |
| 201 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 932,190.00 | 38,600.00 | 0.12 |
| 202 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 932,190.00 | 38,600.00 | 0.12 |
| 203 | 007387 | 融通通慧混合C | 893,550.00 | 37,000.00 | 0.16 |
| 204 | 002612 | 融通通慧混合A | 893,550.00 | 37,000.00 | 0.16 |
| 205 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 891,135.00 | 36,900.00 | 0.13 |
| 206 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 891,135.00 | 36,900.00 | 0.51 |
| 207 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 891,135.00 | 36,900.00 | 0.16 |
| 208 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 891,135.00 | 36,900.00 | 0.51 |
| 209 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 888,720.00 | 36,800.00 | 0.13 |
| 210 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 888,720.00 | 36,800.00 | 0.13 |
| 211 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 881,475.00 | 36,500.00 | 0.10 |
| 212 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 862,155.00 | 35,700.00 | 1.79 |
| 213 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 854,910.00 | 35,400.00 | 0.14 |
| 214 | 008837 | 融通通益混合 | 806,610.00 | 33,400.00 | 0.13 |
| 215 | 005287 | 海富通创业板增强C | 796,950.00 | 33,000.00 | 0.80 |
| 216 | 005288 | 海富通创业板增强A | 796,950.00 | 33,000.00 | 0.80 |
| 217 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 784,875.00 | 32,500.00 | 0.31 |
| 218 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 760,725.00 | 31,500.00 | 0.09 |
| 219 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 758,310.00 | 31,400.00 | 1.08 |
| 220 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 714,840.00 | 29,600.00 | 0.24 |
| 221 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 710,010.00 | 29,400.00 | 0.71 |
| 222 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 709,116.45 | 29,363.00 | 0.03 |
| 223 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 709,116.45 | 29,363.00 | 0.03 |
| 224 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 709,116.45 | 29,363.00 | 0.03 |
| 225 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 705,180.00 | 29,200.00 | 0.51 |
| 226 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 705,180.00 | 29,200.00 | 0.51 |
| 227 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 695,520.00 | 28,800.00 | 0.24 |
| 228 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 695,520.00 | 28,800.00 | 0.24 |
| 229 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 690,690.00 | 28,600.00 | 0.26 |
| 230 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 690,690.00 | 28,600.00 | 0.26 |
| 231 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 690,690.00 | 28,600.00 | 4.93 |
| 232 | 007664 | 永赢创业板指数A | 681,030.00 | 28,200.00 | 0.56 |
| 233 | 007665 | 永赢创业板指数C | 681,030.00 | 28,200.00 | 0.56 |
| 234 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 673,785.00 | 27,900.00 | 0.75 |
| 235 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 652,050.00 | 27,000.00 | 0.71 |
| 236 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 635,145.00 | 26,300.00 | 0.09 |
| 237 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 630,315.00 | 26,100.00 | 0.69 |
| 238 | 150028 | 信诚中证500指数A | 618,240.00 | 25,600.00 | 0.31 |
| 239 | 150029 | 信诚中证500指数B | 618,240.00 | 25,600.00 | 0.31 |
| 240 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 615,825.00 | 25,500.00 | 1.10 |
| 241 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 615,825.00 | 25,500.00 | 1.10 |
| 242 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 598,920.00 | 24,800.00 | 2.40 |
| 243 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 598,920.00 | 24,800.00 | 2.40 |
| 244 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 586,845.00 | 24,300.00 | 0.39 |
| 245 | 002172 | 海富通新内需混合C | 572,355.00 | 23,700.00 | 0.06 |
| 246 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 572,355.00 | 23,700.00 | 0.26 |
| 247 | 519130 | 海富通新内需混合A | 572,355.00 | 23,700.00 | 0.06 |
| 248 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 562,695.00 | 23,300.00 | 0.09 |
| 249 | 159903 | 深成ETF | 562,695.00 | 23,300.00 | 0.15 |
| 250 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 540,960.00 | 22,400.00 | 0.55 |
| 251 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 540,960.00 | 22,400.00 | 0.55 |
| 252 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 540,960.00 | 22,400.00 | 0.05 |
| 253 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 540,960.00 | 22,400.00 | 0.05 |
| 254 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 540,960.00 | 22,400.00 | 0.01 |
| 255 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 538,545.00 | 22,300.00 | 0.13 |
| 256 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 519,225.00 | 21,500.00 | 0.05 |
| 257 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 519,225.00 | 21,500.00 | 0.05 |
| 258 | 510570 | 兴业中证500ETF | 502,320.00 | 20,800.00 | 0.33 |
| 259 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 487,830.00 | 20,200.00 | 1.18 |
| 260 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 487,830.00 | 20,200.00 | 1.18 |
| 261 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 483,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 262 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 483,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 263 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 478,170.00 | 19,800.00 | 0.07 |
| 264 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 478,170.00 | 19,800.00 | 0.07 |
| 265 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 447,209.70 | 18,518.00 | 0.01 |
| 266 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 447,209.70 | 18,518.00 | 0.01 |
| 267 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 439,530.00 | 18,200.00 | 0.15 |
| 268 | 515530 | 泰康中证500ETF | 432,285.00 | 17,900.00 | 0.33 |
| 269 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 427,455.00 | 17,700.00 | 0.28 |
| 270 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 427,455.00 | 17,700.00 | 0.28 |
| 271 | 159956 | 建信创业板ETF | 396,060.00 | 16,400.00 | 0.59 |
| 272 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 388,815.00 | 16,100.00 | 0.03 |
| 273 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 386,400.00 | 16,000.00 | 0.75 |
| 274 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 386,400.00 | 16,000.00 | 0.02 |
| 275 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 386,400.00 | 16,000.00 | 0.02 |
| 276 | 519228 | 海富通欣享混合C | 379,155.00 | 15,700.00 | 0.05 |
| 277 | 519229 | 海富通欣享混合A | 379,155.00 | 15,700.00 | 0.05 |
| 278 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 371,910.00 | 15,400.00 | 0.26 |
| 279 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 350,175.00 | 14,500.00 | 1.79 |
| 280 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 338,100.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 281 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 338,100.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 282 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 328,440.00 | 13,600.00 | 0.33 |
| 283 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 292,215.00 | 12,100.00 | 0.08 |
| 284 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 289,800.00 | 12,000.00 | 0.02 |
| 285 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 289,800.00 | 12,000.00 | 0.02 |
| 286 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 282,168.60 | 11,684.00 | 0.08 |
| 287 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 272,895.00 | 11,300.00 | 0.58 |
| 288 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 270,480.00 | 11,200.00 | 0.11 |
| 289 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 270,480.00 | 11,200.00 | 0.11 |
| 290 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 265,650.00 | 11,000.00 | 0.09 |
| 291 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 263,235.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 292 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 263,235.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 293 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 261,013.20 | 10,808.00 | 0.25 |
| 294 | 159943 | 大成深证成份ETF | 251,160.00 | 10,400.00 | 0.15 |
| 295 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 251,160.00 | 10,400.00 | 0.33 |
| 296 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 248,310.30 | 10,282.00 | 0.01 |
| 297 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 248,310.30 | 10,282.00 | 0.01 |
| 298 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 243,915.00 | 10,100.00 | 0.59 |
| 299 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 241,500.00 | 10,000.00 | 1.07 |
| 300 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 241,500.00 | 10,000.00 | 1.07 |
| 301 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 241,500.00 | 10,000.00 | 0.82 |
| 302 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 241,500.00 | 10,000.00 | 0.82 |
| 303 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 239,085.00 | 9,900.00 | 0.63 |
| 304 | 159999 | 永赢中证500ETF | 236,670.00 | 9,800.00 | 0.32 |
| 305 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 236,670.00 | 9,800.00 | 0.31 |
| 306 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 212,520.00 | 8,800.00 | 0.08 |
| 307 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 212,520.00 | 8,800.00 | 0.08 |
| 308 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 212,520.00 | 8,800.00 | 0.50 |
| 309 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 212,520.00 | 8,800.00 | 0.50 |
| 310 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 207,690.00 | 8,600.00 | 0.06 |
| 311 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 200,445.00 | 8,300.00 | 0.03 |
| 312 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 200,445.00 | 8,300.00 | 0.03 |
| 313 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 197,740.20 | 8,188.00 | 0.17 |
| 314 | 009143 | 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) | 195,615.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 315 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 185,955.00 | 7,700.00 | 0.26 |
| 316 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 176,295.00 | 7,300.00 | 1.20 |
| 317 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 176,295.00 | 7,300.00 | 0.09 |
| 318 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 173,880.00 | 7,200.00 | 0.09 |
| 319 | 004725 | 先锋聚元混合C | 173,880.00 | 7,200.00 | 2.39 |
| 320 | 004724 | 先锋聚元混合A | 173,880.00 | 7,200.00 | 2.39 |
| 321 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 166,635.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 322 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 166,635.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 323 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 164,220.00 | 6,800.00 | 0.14 |
| 324 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 164,220.00 | 6,800.00 | 0.14 |
| 325 | 005607 | 华宝中证500增强A | 156,975.00 | 6,500.00 | 0.31 |
| 326 | 005608 | 华宝中证500增强C | 156,975.00 | 6,500.00 | 0.31 |
| 327 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 156,975.00 | 6,500.00 | 0.58 |
| 328 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 156,975.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 329 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 156,975.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 330 | 004875 | 融通深证成份指数C | 142,485.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 331 | 006611 | 人保中证500指数 | 142,485.00 | 5,900.00 | 0.32 |
| 332 | 161612 | 融通深证成份指数A | 142,485.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 333 | 515550 | 中融中证500ETF | 142,485.00 | 5,900.00 | 0.31 |
| 334 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 142,146.90 | 5,886.00 | 0.05 |
| 335 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 137,655.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 336 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 130,410.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 337 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 130,410.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 338 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 120,750.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 339 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 120,750.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 340 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 120,532.65 | 4,991.00 | 0.02 |
| 341 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 120,532.65 | 4,991.00 | 0.02 |
| 342 | 515820 | 富国中证800ETF | 118,335.00 | 4,900.00 | 0.07 |
| 343 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 115,920.00 | 4,800.00 | 0.13 |
| 344 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 113,505.00 | 4,700.00 | 0.53 |
| 345 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 111,090.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 346 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 111,090.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 347 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 111,090.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 348 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 108,675.00 | 4,500.00 | 0.58 |
| 349 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 96,600.00 | 4,000.00 | 0.15 |
| 350 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 96,600.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 351 | 519134 | 海富通富祥混合 | 94,185.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 352 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 90,103.65 | 3,731.00 | 0.20 |
| 353 | 003578 | 中金中证500指数C | 89,355.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 354 | 003016 | 中金中证500指数A | 89,355.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 355 | 003717 | 中银量化精选混合A | 82,110.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 356 | 010484 | 中银量化精选混合C | 82,110.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 357 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 82,110.00 | 3,400.00 | 0.19 |
| 358 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 79,695.00 | 3,300.00 | 0.33 |
| 359 | 519221 | 海富通欣益混合C | 74,865.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 360 | 519222 | 海富通欣益混合A | 74,865.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 361 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 74,865.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 362 | 005961 | 博时量化价值股票C | 67,620.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 363 | 005960 | 博时量化价值股票A | 67,620.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 364 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 65,205.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 365 | 515810 | 易方达中证800ETF | 62,790.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 366 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 62,790.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 367 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 62,790.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 368 | 159809 | 博时大湾区ETF | 57,960.00 | 2,400.00 | 0.16 |
| 369 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 55,545.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 370 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 55,545.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 371 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 55,545.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 372 | 001124 | 融通增强收益债券C | 53,130.00 | 2,200.00 | 0.12 |
| 373 | 000142 | 融通增强收益债券A | 53,130.00 | 2,200.00 | 0.12 |
| 374 | 515610 | 中银中证800ETF | 50,715.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 375 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 48,300.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 376 | 159971 | 富国创业板ETF | 48,300.00 | 2,000.00 | 0.60 |
| 377 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 48,300.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 378 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 45,885.00 | 1,900.00 | 0.36 |
| 379 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 45,885.00 | 1,900.00 | 0.36 |
| 380 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 45,885.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 381 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 45,885.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 382 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 43,470.00 | 1,800.00 | 0.24 |
| 383 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 43,470.00 | 1,800.00 | 0.24 |
| 384 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 41,055.00 | 1,700.00 | 0.12 |
| 385 | 001589 | 天弘中证800指数C | 41,055.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 386 | 001588 | 天弘中证800指数A | 41,055.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 387 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 31,395.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 388 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 31,395.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 389 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 31,395.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 390 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 31,395.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 391 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 28,980.00 | 1,200.00 | 0.20 |
| 392 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 28,980.00 | 1,200.00 | 0.20 |
| 393 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 26,565.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 394 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 26,565.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 395 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 24,874.50 | 1,030.00 | 0.29 |
| 396 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 24,874.50 | 1,030.00 | 0.29 |
| 397 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 21,735.00 | 900.00 | 0.08 |
| 398 | 003684 | 汇安丰融混合A | 21,735.00 | 900.00 | 0.05 |
| 399 | 003685 | 汇安丰融混合C | 21,735.00 | 900.00 | 0.05 |
| 400 | 000859 | 融通通瑞债券C | 21,735.00 | 900.00 | 0.14 |
| 401 | 000466 | 融通通瑞债券A | 21,735.00 | 900.00 | 0.14 |
| 402 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 19,320.00 | 800.00 | 0.16 |
| 403 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 16,905.00 | 700.00 | 0.01 |
| 404 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 16,905.00 | 700.00 | 0.01 |
| 405 | 515620 | 建信中证800ETF | 16,905.00 | 700.00 | 0.07 |
| 406 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 14,490.00 | 600.00 | 0.03 |
| 407 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 14,490.00 | 600.00 | 0.07 |
| 408 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 14,490.00 | 600.00 | 0.07 |
| 409 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 12,075.00 | 500.00 | 0.01 |
| 410 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 12,075.00 | 500.00 | 0.01 |
| 411 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 12,075.00 | 500.00 | 0.00 |
| 412 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 12,075.00 | 500.00 | 0.00 |
| 413 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 12,075.00 | 500.00 | 0.03 |
| 414 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 9,660.00 | 400.00 | 0.00 |
| 415 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 9,660.00 | 400.00 | 0.00 |
| 416 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 7,245.00 | 300.00 | 0.00 |
| 417 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 4,830.00 | 200.00 | 0.01 |
| 418 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 4,830.00 | 200.00 | 0.01 |
| 419 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 2,415.00 | 100.00 | 0.00 |
| 420 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,415.00 | 100.00 | 0.00 |
| 421 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 2,415.00 | 100.00 | 0.00 |
| 422 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 2,415.00 | 100.00 | 0.00 |
