行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 亿联网络(300628)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005875易方达中盘成长混合552,457,282.20  6,592,569.00    3.69
2008286易方达研究精选股票415,470,511.60  4,957,882.00    2.22
3161005富国天惠成长混合(LOF)A344,528,364.60  4,111,317.00    0.77
4003494富国天惠成长混合(LOF)C344,528,364.60  4,111,317.00    0.77
5001475易方达国防军工混合332,939,536.60  4,040,257.00    2.33
6007581宝盈鸿利收益混合C310,574,867.20  3,706,144.00    8.73
7213001宝盈鸿利收益混合A310,574,867.20  3,706,144.00    8.73
8000171易方达裕丰回报债券302,588,978.60  3,610,847.00    0.77
9110027易方达安心回报债券A232,608,269.00  2,775,755.00    0.99
10110028易方达安心回报债券B232,608,269.00  2,775,755.00    0.99
11009049易方达高端制造混合发起式231,021,278.40  2,794,168.00    4.69
12001217易方达新收益混合C225,551,490.80  2,765,266.00    2.04
13001216易方达新收益混合A225,551,490.80  2,765,266.00    2.04
14110005易方达积极成长混合214,913,228.60  2,564,597.00    9.32
15002969易方达丰和债券184,009,045.60  2,195,812.00    1.05
16160926大成创业板两年定开混合A183,382,399.00  2,204,105.00    4.62
17009798大成创业板两年定开混合C183,382,399.00  2,204,105.00    4.62
18070019嘉实价值优势混合182,029,522.00  2,172,190.00    5.40
19001373易方达新丝路混合180,429,559.20  2,181,484.00    3.83
20009264泓德瑞兴三年持有期混合172,654,233.00  2,076,895.00    1.82
21000404易方达新兴成长混合154,097,016.20  1,844,499.00    3.06
22004450嘉实前沿科技沪港深股票153,161,762.80  1,827,706.00    5.09
23010264鹏华成长智选混合A152,737,902.40  1,822,648.00    1.85
24010265鹏华成长智选混合C152,737,902.40  1,822,648.00    1.85
25160726嘉实瑞享定期混合144,034,099.20  1,718,784.00    4.55
26009808易方达创新成长混合144,015,663.20  1,718,564.00    2.40
27010190嘉实价值发现三个月定期混合137,322,054.40  1,638,688.00    6.13
28001705泓德战略转型股票132,756,630.40  1,584,208.00    2.94
29009139嘉实瑞成两年持有期混合C121,692,600.20  1,452,179.00    4.22
30009138嘉实瑞成两年持有期混合A121,692,600.20  1,452,179.00    4.22
31519068汇添富成长焦点混合116,603,174.80  1,391,446.00    1.41
32515880国泰中证全指通信设备ETF107,429,337.40  1,281,973.00    4.00
33010557汇添富数字生活六个月持有混合106,827,443.80  1,297,201.00    1.01
34000603易方达创新驱动混合106,107,406.20  1,303,549.00    3.34
35007579宝盈先进制造混合C103,459,480.00  1,234,600.00    7.16
36000924宝盈先进制造混合A103,459,480.00  1,234,600.00    7.16
37006751富国互联科技股票102,612,681.00  1,224,495.00    1.79
38270021广发聚瑞混合A102,332,370.00  1,221,150.00    3.90
39010026广发聚瑞混合C102,332,370.00  1,221,150.00    3.90
40110002易方达策略成长混合100,767,353.20  1,214,114.00    7.67
41110015易方达行业领先混合100,222,048.40  1,233,318.00    4.33
42001878嘉实沪港深精选股票94,459,108.60  1,127,197.00    2.46
43009813易方达悦兴一年持有期混合C93,080,431.00  1,110,745.00    0.42
44009812易方达悦兴一年持有期混合A93,080,431.00  1,110,745.00    0.42
45009993嘉实前沿创新混合91,848,487.20  1,096,044.00    2.94
46009861鹏华新兴成长混合A91,522,002.40  1,092,148.00    2.11
47009862鹏华新兴成长混合C91,522,002.40  1,092,148.00    2.11
48008228宝盈研究精选混合C88,613,388.20  1,057,439.00    6.63
49008227宝盈研究精选混合A88,613,388.20  1,057,439.00    6.63
50112002易方达策略成长二号混合88,337,969.60  1,065,792.00    7.72
51159915易方达创业板ETF87,065,769.80  1,038,971.00    0.58
52001256泓德优选成长混合86,135,739.00  1,034,505.00    2.53
53070032嘉实优化红利混合85,880,418.80  1,024,826.00    3.02
54206009鹏华新兴产业混合83,415,609.40  995,413.00    1.10
55001694华安沪港深外延增长灵活配置混合77,668,270.20  926,829.00    0.85
56008681鹏华价值成长混合74,938,233.80  894,251.00    2.15
57001513易方达信息产业混合74,572,849.00  898,855.00    1.74
58008140汇添富绝对收益定开混合C74,421,690.60  888,087.00    0.30
59000762汇添富绝对收益定开混合A74,421,690.60  888,087.00    0.30
60160311华夏蓝筹混合(LOF)73,949,310.00  882,450.00    1.91
61010390易方达科益混合C72,692,187.80  873,081.00    3.09
62010389易方达科益混合A72,692,187.80  873,081.00    3.09
63070006嘉实服务增值行业混合71,705,565.00  855,675.00    3.61
64009892富国成长策略混合66,647,983.60  795,322.00    1.19
65519066汇添富蓝筹稳健混合65,677,160.60  783,737.00    0.69
66070013嘉实研究精选混合A64,965,363.40  775,243.00    2.97
67160505博时主题行业混合(LOF)63,878,812.60  762,277.00    0.65
68002932圆信永丰强化收益债券A61,403,612.00  732,740.00    2.20
69002933圆信永丰强化收益债券C61,403,612.00  732,740.00    2.20
70000824圆信永丰双红利混合A59,821,384.20  713,859.00    5.74
71000825圆信永丰双红利混合C59,821,384.20  713,859.00    5.74
72006608泓德研究优选混合55,783,860.00  670,100.00    2.04
73010013易方达信息行业精选股票55,428,990.40  670,408.00    0.94
74004355嘉实丰和灵活配置混合51,670,158.20  616,589.00    5.79
75008958嘉实回报精选股票51,440,462.40  613,848.00    3.71
76002808泓德优势领航混合51,153,646.20  614,109.00    3.32
77009885新华景气行业混合A49,724,322.20  593,369.00    3.05
78009886新华景气行业混合C49,724,322.20  593,369.00    3.05
79501189嘉实战略配售混合(LOF)49,345,462.40  588,848.00    0.34
80510300华泰柏瑞沪深300ETF49,180,376.40  586,878.00    0.10
81000527南方新优享灵活配置混合A47,774,380.00  570,100.00    0.70
82006590南方新优享灵活配置混合C47,774,380.00  570,100.00    0.70
83515000华宝中证科技龙头ETF47,700,049.40  569,213.00    0.81
84010127平安价值成长混合C47,196,160.00  563,200.00    4.35
85010126平安价值成长混合A47,196,160.00  563,200.00    4.35
86001210天弘互联网混合45,959,691.00  548,445.00    3.69
87501079大成科创主题3年封闭混合45,771,653.60  561,972.00    2.08
88009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A43,950,669.80  524,471.00    0.45
89009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C43,950,669.80  524,471.00    0.45
90002451平安睿享文娱混合C40,961,440.00  488,800.00    5.04
91002450平安睿享文娱混合A40,961,440.00  488,800.00    5.04
92009995嘉实创新先锋混合C40,103,998.40  478,568.00    1.82
93009994嘉实创新先锋混合A40,103,998.40  478,568.00    1.82
94009878平安低碳经济混合A39,888,297.20  475,994.00    0.88
95009879平安低碳经济混合C39,888,297.20  475,994.00    0.88
96040035华安逆向策略混合37,953,020.00  452,900.00    0.90
97005028鹏华研究精选混合36,008,860.00  429,700.00    2.57
98001222鹏华外延成长混合35,507,149.40  423,713.00    0.79
99001053南方创新经济混合35,392,930.00  422,350.00    0.68
100009661平安研究睿选混合A35,384,550.00  422,250.00    0.88
101009662平安研究睿选混合C35,384,550.00  422,250.00    0.88
102160611鹏华优质治理混合(LOF)34,709,038.20  414,189.00    3.24
103110029易方达科讯混合34,500,460.00  411,700.00    0.78
104010386华安汇嘉精选混合C32,685,519.60  390,042.00    0.60
105010385华安汇嘉精选混合A32,685,519.60  390,042.00    0.60
106100022富国天瑞强势混合32,523,953.20  388,114.00    0.67
107002001华夏回报混合A32,219,507.80  384,481.00    0.19
108960002华夏回报混合H32,219,507.80  384,481.00    0.19
109501051圆信永丰汇利混合(LOF)32,014,533.00  382,035.00    7.07
110003293易方达科瑞灵活配置混合31,790,284.20  379,359.00    2.51
111006100平安优势产业混合A31,592,851.40  377,003.00    5.61
112006101平安优势产业混合C31,592,851.40  377,003.00    5.61
113510330华夏沪深300ETF30,360,656.20  362,299.00    0.10
114050019博时转债增强债券A29,449,331.20  351,424.00    1.30
115050119博时转债增强债券C29,449,331.20  351,424.00    1.30
116001603易方达安盈回报混合27,578,580.00  329,100.00    1.24
117002846泓德泓华混合26,295,183.00  313,785.00    2.92
118501076鹏华科创3年封闭混合25,768,500.00  307,500.00    1.51
119001227中邮信息产业灵活配置混合25,140,000.00  300,000.00    2.22
120159919嘉实沪深300ETF23,951,548.40  285,818.00    0.11
121001163银华中国梦30股票23,214,108.40  277,018.00    2.65
122070018嘉实回报混合22,881,590.00  273,050.00    2.64
123002739泓德裕康债券C22,775,331.60  271,782.00    0.24
124002738泓德裕康债券A22,775,331.60  271,782.00    0.24
125009847圆信永丰研究精选混合A22,145,407.00  264,265.00    6.87
126009848圆信永丰研究精选混合C22,145,407.00  264,265.00    6.87
127160529博时创业板两年定开混合21,799,229.20  260,134.00    2.76
128159977天弘创业板ETF21,722,049.40  259,213.00    0.59
129000117广发轮动配置混合20,931,480.20  249,779.00    2.16
130004569招商制造业混合C20,480,887.60  244,402.00    1.00
131001869招商制造业混合A20,480,887.60  244,402.00    1.00
132530006建信核心精选混合18,882,737.80  225,331.00    3.72
133519091新华泛资源优势混合18,836,145.00  224,775.00    2.82
134003493申万菱信安鑫优选混合A18,430,720.60  219,937.00    2.33
135003512申万菱信安鑫优选混合C18,430,720.60  219,937.00    2.33
136008795海富通阿尔法对冲混合C17,237,660.00  205,700.00    0.24
137519062海富通阿尔法对冲混合A17,237,660.00  205,700.00    0.24
138000823银华高端制造业混合16,709,720.00  199,400.00    4.59
139519089新华优选成长混合16,272,451.60  194,182.00    3.19
140006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A16,078,706.00  191,870.00    4.11
141006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C16,078,706.00  191,870.00    4.11
142007083平安高端制造混合C15,888,480.00  189,600.00    0.88
143007082平安高端制造混合A15,888,480.00  189,600.00    0.88
144009987天弘创新领航混合C15,848,926.40  189,128.00    1.68
145009986天弘创新领航混合A15,848,926.40  189,128.00    1.68
146159966华夏创蓝筹ETF14,698,520.00  175,400.00    1.66
147001473建信大安全战略精选股票14,561,507.00  173,765.00    4.15
148006014易方达鑫转招利混合C14,191,530.00  169,350.00    1.51
149006013易方达鑫转招利混合A14,191,530.00  169,350.00    1.51
150005596建信战略精选灵活配置混合A14,156,166.40  168,928.00    3.76
151005597建信战略精选灵活配置混合C14,156,166.40  168,928.00    3.76
152159948南方创业板ETF14,097,757.80  168,231.00    0.58
153002021华夏回报二号混合13,990,410.00  166,950.00    0.20
154000477广发主题领先混合13,978,091.40  166,803.00    2.17
155005268鹏华优势企业股票13,514,258.40  161,268.00    1.21
156000663国投瑞银美丽中国混合13,013,553.40  155,293.00    2.40
157519158新华趋势领航混合12,880,060.00  153,700.00    2.98
158001103前海开源工业革命4.0混合12,601,676.40  150,378.00    1.56
159001037国投瑞银锐意改革混合12,570,000.00  150,000.00    2.86
160008950平安匠心优选混合C11,732,000.00  140,000.00    0.88
161008949平安匠心优选混合A11,732,000.00  140,000.00    0.88
162002133广发鑫益混合10,814,809.00  129,055.00    2.10
163000176嘉实沪深300指数研究增强10,615,867.80  126,681.00    0.43
164510310易方达沪深300发起式ETF10,428,910.00  124,450.00    0.10
165001879长城创业板指数增强发起式A10,147,174.40  121,088.00    0.84
166006928长城创业板指数增强发起式C10,147,174.40  121,088.00    0.84
167420001天弘精选混合9,913,456.20  118,299.00    1.26
168001444易方达瑞选混合E9,821,360.00  117,200.00    0.98
169001443易方达瑞选混合I9,821,360.00  117,200.00    0.98
170009903易方达悦享一年持有混合C9,670,520.00  115,400.00    0.10
171009902易方达悦享一年持有混合A9,670,520.00  115,400.00    0.10
172070099嘉实优质企业混合9,622,251.20  114,824.00    0.31
173159952广发创业板ETF9,432,276.60  112,557.00    0.57
174005742南方成安优选混合9,268,280.00  110,600.00    0.54
175050116博时宏观回报债券C9,234,760.00  110,200.00    0.16
176050016博时宏观回报债券A/B9,234,760.00  110,200.00    0.16
177110012易方达科汇灵活配置混合9,234,760.00  110,200.00    1.87
178001416嘉实事件驱动股票9,176,100.00  109,500.00    0.49
179007146鹏华研究智选混合9,083,920.00  108,400.00    2.13
180040001华安创新混合9,079,562.40  108,348.00    0.49
181005840富国产业驱动混合8,874,420.00  105,900.00    0.92
182006342中金MSCI质量指数C8,849,280.00  105,600.00    1.55
183006341中金MSCI质量指数A8,849,280.00  105,600.00    1.55
184003054嘉实文体娱乐股票C8,712,183.20  103,964.00    5.28
185003053嘉实文体娱乐股票A8,712,183.20  103,964.00    5.28
186160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8,656,540.00  103,300.00    3.65
187000880富国研究精选灵活配置混合8,618,830.00  102,850.00    1.91
188470008汇添富策略回报混合8,380,000.00  100,000.00    0.39
189161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,321,340.00  99,300.00    1.69
190010112广发研究精选股票A8,245,920.00  98,400.00    0.18
191010113广发研究精选股票C8,245,920.00  98,400.00    0.18
192002562泓德泓益量化混合8,187,260.00  97,700.00    0.94
193001297平安智慧中国混合8,078,320.00  96,400.00    0.87
194161022富国创业板指数分级7,866,306.00  93,870.00    0.59
195000584新华鑫益灵活配置混合7,855,747.20  93,744.00    2.97
196001747易方达瑞祺混合I7,810,662.80  93,206.00    0.83
197001748易方达瑞祺混合E7,810,662.80  93,206.00    0.83
198001695泓德泓业混合7,634,180.00  91,100.00    2.64
199501082博时科创主题3年封闭混合7,533,620.00  89,900.00    0.33
200009901易方达磐固六个月持有混合C7,433,060.00  88,700.00    0.12
201009900易方达磐固六个月持有混合A7,433,060.00  88,700.00    0.12
202006336泓德量化精选混合7,364,679.20  87,884.00    1.06
203001314易方达新益混合I7,206,800.00  86,000.00    0.75
204001315易方达新益混合E7,206,800.00  86,000.00    0.75
205515330天弘沪深300ETF7,196,911.60  85,882.00    0.11
206001442易方达瑞信混合E6,670,480.00  79,600.00    0.50
207001441易方达瑞信混合I6,670,480.00  79,600.00    0.50
208001956国联安科技动力股票6,570,925.60  78,412.00    0.37
209006836永赢惠泽一年混合6,569,920.00  78,400.00    0.75
210007586华泰保兴多策略股票6,423,270.00  76,650.00    1.58
211519157新华行业灵活配置混合C6,335,280.00  75,600.00    0.94
212519156新华行业灵活配置混合A6,335,280.00  75,600.00    0.94
213000189易方达丰华债券A6,245,530.20  74,529.00    0.14
214006867易方达丰华债券C6,245,530.20  74,529.00    0.14
215008265南方ESG股票C6,223,909.80  74,271.00    0.42
216008264南方ESG股票A6,223,909.80  74,271.00    0.42
217002743泓德裕祥债券C5,905,553.60  70,472.00    0.23
218002742泓德裕祥债券A5,905,553.60  70,472.00    0.23
219159807易方达中证科技50ETF5,782,032.40  68,998.00    0.52
220001543宝盈新锐混合A5,765,440.00  68,800.00    0.87
221007578宝盈新锐混合C5,765,440.00  68,800.00    0.87
222009216易方达瑞川混合发起式C5,667,980.60  67,637.00    0.59
223009215易方达瑞川混合发起式A5,667,980.60  67,637.00    0.59
224007893平安估值精选混合A5,597,840.00  66,800.00    3.45
225007894平安估值精选混合C5,597,840.00  66,800.00    3.45
226050023博时天颐债券A5,539,180.00  66,100.00    0.24
227050123博时天颐债券C5,539,180.00  66,100.00    0.24
228159811博时5G50ETF5,484,710.00  65,450.00    1.31
229515380泰康沪深300ETF5,291,048.20  63,139.00    0.10
230001028华安物联网主题股票5,143,644.00  61,380.00    1.00
231000550广发新动力混合5,136,940.00  61,300.00    1.05
232515860嘉实新兴科技100ETF5,061,520.00  60,400.00    1.48
233001319农银信息传媒股票5,040,570.00  60,150.00    1.01
234001562易方达瑞和混合4,881,350.00  58,250.00    0.36
235000082嘉实研究阿尔法股票4,805,930.00  57,350.00    0.84
236110030易方达沪深300量化增强4,701,180.00  56,100.00    0.36
237002602易方达丰惠混合4,680,230.00  55,850.00    0.52
238010505申万菱信创业板量化精选股票C4,583,860.00  54,700.00    1.35
239009557申万菱信创业板量化精选股票A4,583,860.00  54,700.00    1.35
240000512国泰沪深300指数增强A4,549,166.80  54,286.00    1.09
241002063国泰沪深300指数增强C4,549,166.80  54,286.00    1.09
242009008平安科技创新混合A4,500,060.00  53,700.00    0.87
243009009平安科技创新混合C4,500,060.00  53,700.00    0.87
244008831海富通安益对冲混合A4,382,740.00  52,300.00    0.23
245008830海富通安益对冲混合C4,382,740.00  52,300.00    0.23
246000827广发百发100指数E4,357,600.00  52,000.00    0.92
247000826广发百发100指数A4,357,600.00  52,000.00    0.92
248003015中金沪深300指数A4,340,840.00  51,800.00    0.88
249003579中金沪深300指数C4,340,840.00  51,800.00    0.88
250501098建信科技创新3年封闭混合4,315,700.00  51,500.00    0.96
251519087新华优选分红混合4,190,000.00  50,000.00    0.31
252003655信达澳银新财富混合4,175,251.20  49,824.00    1.15
253000992广发对冲套利定期开放混合4,006,980.80  47,816.00    0.26
254009690易方达瑞锦混合发起式C3,905,080.00  46,600.00    0.42
255009689易方达瑞锦混合发起式A3,905,080.00  46,600.00    0.42
256001573南方互联网+灵活配置混合3,796,140.00  45,300.00    3.97
257004870融通创业板指数C3,680,747.40  43,923.00    0.56
258161613融通创业板指数A3,680,747.40  43,923.00    0.56
259502013长盛中证申万一带一路分级3,641,110.00  43,450.00    0.81
260510350工银瑞信沪深300ETF3,494,460.00  41,700.00    0.10
261006020广发沪深300指数增强A3,470,158.00  41,410.00    0.17
262006021广发沪深300指数增强C3,470,158.00  41,410.00    0.17
263005188海富通量化前锋股票C3,352,000.00  40,000.00    1.15
264005189海富通量化前锋股票A3,352,000.00  40,000.00    1.15
265213008宝盈资源优选混合3,310,100.00  39,500.00    0.20
266001433易方达瑞景混合3,259,820.00  38,900.00    0.34
267161025富国中证移动互联网指数分级3,259,820.00  38,900.00    0.54
268001836易方达瑞祥混合E3,243,060.00  38,700.00    0.34
269001835易方达瑞祥混合I3,243,060.00  38,700.00    0.34
270001817易方达瑞兴混合I3,243,060.00  38,700.00    0.34
271001818易方达瑞兴混合E3,243,060.00  38,700.00    0.34
272001807易方达瑞智混合E3,238,870.00  38,650.00    0.33
273001806易方达瑞智混合I3,238,870.00  38,650.00    0.33
274001249易方达新利混合3,238,870.00  38,650.00    0.33
275001285易方达新鑫混合I3,238,283.40  38,643.00    0.34
276001286易方达新鑫混合E3,238,283.40  38,643.00    0.34
277001342易方达新享混合A3,234,680.00  38,600.00    0.36
278001343易方达新享混合C3,234,680.00  38,600.00    0.36
279002801泓德泓信混合3,189,763.20  38,064.00    1.13
280510380国寿安保沪深300ETF3,134,120.00  37,400.00    0.11
281009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,020,990.00  36,050.00    0.21
282001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,020,990.00  36,050.00    0.21
283000368汇添富沪深300安中指数2,907,860.00  34,700.00    0.74
284001746易方达瑞富混合E2,907,860.00  34,700.00    0.39
285001745易方达瑞富混合I2,907,860.00  34,700.00    0.39
286007737诺德研发创新100指数2,865,960.00  34,200.00    0.43
287008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,861,770.00  34,150.00    0.13
288008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,861,770.00  34,150.00    0.13
289001789国泰量化收益灵活配置混合2,849,200.00  34,000.00    0.99
290010556汇添富沪深300指数增强C2,731,880.00  32,600.00    0.56
291005530汇添富沪深300指数增强A2,731,880.00  32,600.00    0.56
292003331博时乐臻定开混合2,606,180.00  31,100.00    0.10
293004292鹏华沪深港互联网股票2,606,180.00  31,100.00    1.58
294001484天弘新价值混合2,572,660.00  30,700.00    0.57
295008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合2,555,900.00  30,500.00    0.27
296159964平安创业板ETF2,547,520.00  30,400.00    0.57
297510360广发沪深300ETF2,520,871.60  30,082.00    0.10
298519613银河君尚混合A2,514,000.00  30,000.00    0.34
299519614银河君尚混合C2,514,000.00  30,000.00    0.34
300001983中邮低碳经济灵活配置混合2,514,000.00  30,000.00    4.10
301004314前海开源沪港深新硬件混合A2,514,000.00  30,000.00    3.86
302004315前海开源沪港深新硬件混合C2,514,000.00  30,000.00    3.86
303519615银河君尚混合I2,514,000.00  30,000.00    0.34
304009016泓德睿享一年持有期混合C2,488,860.00  29,700.00    0.30
305009015泓德睿享一年持有期混合A2,488,860.00  29,700.00    0.30
306004234中欧数据挖掘混合C2,463,720.00  29,400.00    0.19
307001990中欧数据挖掘混合A2,463,720.00  29,400.00    0.19
308159906大成深证成长40ETF2,375,730.00  28,350.00    1.45
309005870鹏华沪深300指数增强2,297,963.60  27,422.00    0.67
310159908博时创业板ETF2,287,740.00  27,300.00    0.58
311005288海富通创业板增强A2,212,320.00  26,400.00    1.79
312005287海富通创业板增强C2,212,320.00  26,400.00    1.79
313159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,187,180.00  26,100.00    0.29
314006937工银沪深300指数C2,178,800.00  26,000.00    0.10
315481009工银沪深300指数A2,178,800.00  26,000.00    0.10
316001980中欧量化驱动混合2,178,800.00  26,000.00    0.34
317161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,170,420.00  25,900.00    1.54
318004748天弘策略精选混合C2,145,280.00  25,600.00    0.68
319004694天弘策略精选混合A2,145,280.00  25,600.00    0.68
320159909招商深证TMT50ETF1,977,680.00  23,600.00    0.92
321005876易方达鑫转增利混合A1,931,590.00  23,050.00    0.78
322005877易方达鑫转增利混合C1,931,590.00  23,050.00    0.78
323005867国泰沪深300指数C1,881,896.60  22,457.00    0.14
324020011国泰沪深300指数A1,881,896.60  22,457.00    0.14
325000414嘉实绝对收益策略定期混合1,828,767.40  21,823.00    0.23
326159925南方沪深300ETF1,818,460.00  21,700.00    0.11
327000030长城核心优选混合1,747,732.80  20,856.00    0.68
328519224海富通欣荣混合A1,743,040.00  20,800.00    0.41
329519223海富通欣荣混合C1,743,040.00  20,800.00    0.41
330512220景顺长城中证TMT150ETF1,726,280.00  20,600.00    0.46
331005169华泰保兴策略精选混合A1,692,760.00  20,200.00    3.18
332005170华泰保兴策略精选混合C1,692,760.00  20,200.00    3.18
333515800添富中证800ETF1,684,380.00  20,100.00    0.08
334001827富国研究优选沪港深灵活配置混合1,667,620.00  19,900.00    1.28
335002419汇添富盈安混合1,642,480.00  19,600.00    0.46
336510390平安沪深300ETF1,634,183.80  19,501.00    0.10
337159957华夏创业板ETF1,621,530.00  19,350.00    0.58
338519300大成沪深300指数A1,567,060.00  18,700.00    0.10
339159958工银创业板指数ETF1,567,060.00  18,700.00    0.58
340007096大成沪深300指数C1,567,060.00  18,700.00    0.10
341229002泰达宏利逆向策略混合1,558,680.00  18,600.00    0.65
342000585嘉实对冲套利定期混合1,538,065.20  18,354.00    0.28
343007502前海开源裕和混合C1,533,540.00  18,300.00    0.27
344004218前海开源裕和混合A1,533,540.00  18,300.00    0.27
345000933前海开源睿远稳健增利混合C1,516,780.00  18,100.00    0.23
346000932前海开源睿远稳健增利混合A1,516,780.00  18,100.00    0.23
347005323前海开源泽鑫混合A1,508,400.00  18,000.00    0.21
348005324前海开源泽鑫混合C1,508,400.00  18,000.00    0.21
349001536南方君选混合1,474,880.00  17,600.00    0.34
350010094交银产业机遇混合1,466,500.00  17,500.00    0.04
351001181南方改革机遇混合1,458,120.00  17,400.00    0.36
352515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,449,740.00  17,300.00    0.16
353009046西藏东财创业板指数A1,412,030.00  16,850.00    0.55
354009047西藏东财创业板指数C1,412,030.00  16,850.00    0.55
355005225广发量化多因子混合1,376,247.40  16,423.00    0.39
356004769申万菱信价值优先混合1,351,526.40  16,128.00    0.44
357004951申万菱信价值优利混合1,340,800.00  16,000.00    0.67
358515200申万菱信中证研发创新100ETF1,324,626.60  15,807.00    0.42
359070017嘉实量化阿尔法混合1,231,860.00  14,700.00    0.46
360010548博时恒进持有期混合C1,223,480.00  14,600.00    0.15
361010547博时恒进持有期混合A1,223,480.00  14,600.00    0.15
362000549华安大国新经济股票1,215,100.00  14,500.00    0.96
363512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,185,770.00  14,150.00    0.16
364515660国联安沪深300ETF1,181,580.00  14,100.00    0.11
365002424博时文体娱乐主题混合1,148,060.00  13,700.00    2.22
366010506东方红睿玺三年定开混合C1,139,680.00  13,600.00    0.01
367501049东方红睿玺三年定开混合A1,139,680.00  13,600.00    0.01
368512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,118,730.00  13,350.00    0.16
369001765前海开源嘉鑫混合A1,114,540.00  13,300.00    0.17
370001770前海开源嘉鑫混合C1,114,540.00  13,300.00    0.17
371512160MSCI中国A股国际通ETF1,097,780.00  13,100.00    0.17
372009194泰达宏利中证绩优指数基金A1,089,400.00  13,000.00    0.95
373009195泰达宏利中证绩优指数基金C1,089,400.00  13,000.00    0.95
374512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,072,640.00  12,800.00    0.16
375006801前海联合科技先锋混合A1,047,500.00  12,500.00    1.85
376006802前海联合科技先锋混合C1,047,500.00  12,500.00    1.85
377001425博时新起点混合C1,039,120.00  12,400.00    0.13
378001424博时新起点混合A1,039,120.00  12,400.00    0.13
379002559博时鑫瑞混合C1,039,120.00  12,400.00    0.12
380002558博时鑫瑞混合A1,039,120.00  12,400.00    0.12
381160223国泰创业板指数(LOF)989,091.40  11,803.00    0.54
382001059中金绝对收益混合980,460.00  11,700.00    0.58
383004149博时鑫惠混合A946,940.00  11,300.00    0.11
384004150博时鑫惠混合C946,940.00  11,300.00    0.11
385001522博时新策略混合A946,940.00  11,300.00    0.11
386001523博时新策略混合C946,940.00  11,300.00    0.11
387010511博时鑫康混合C946,940.00  11,300.00    0.12
388010508博时鑫康混合A946,940.00  11,300.00    0.12
389005438易方达易百智能量化策略混合C888,280.00  10,600.00    0.67
390005437易方达易百智能量化策略混合A888,280.00  10,600.00    0.67
391005955易方达鑫转添利混合A838,000.00  10,000.00    1.57
392000977长城环保主题混合838,000.00  10,000.00    0.06
393005956易方达鑫转添利混合C838,000.00  10,000.00    1.57
394512390平安MSCI中国A股低波动ETF829,620.00  9,900.00    0.27
395160637鹏华创业板分级829,620.00  9,900.00    0.56
396519773交银数据产业灵活配置混合821,240.00  9,800.00    0.04
397165522信诚中证TMT产业主题指数分级812,860.00  9,700.00    0.98
398202213南方核心竞争混合796,100.00  9,500.00    0.42
399003120博时鑫源混合C796,100.00  9,500.00    0.09
400003119博时鑫源混合A796,100.00  9,500.00    0.09
401002125广发新兴成长混合796,100.00  9,500.00    0.99
402159991招商创业板大盘ETF770,876.20  9,199.00    0.68
403007665永赢创业板指数C766,770.00  9,150.00    0.54
404007664永赢创业板指数A766,770.00  9,150.00    0.54
405001357泓德泓富混合A755,373.20  9,014.00    0.23
406001376泓德泓富混合C755,373.20  9,014.00    0.23
407009671平安恒泽混合A737,440.00  8,800.00    0.24
408009672平安恒泽混合C737,440.00  8,800.00    0.24
409005080海富通量化多因子混合C720,680.00  8,600.00    0.17
410005081海富通量化多因子混合A720,680.00  8,600.00    0.17
411007134嘉实长青竞争优势股票C720,680.00  8,600.00    2.20
412007133嘉实长青竞争优势股票A720,680.00  8,600.00    2.20
413501073华安科创主题混合720,680.00  8,600.00    0.06
414004513海富通沪深300指数增强A695,540.00  8,300.00    0.15
415004512海富通沪深300指数增强C695,540.00  8,300.00    0.15
416159956建信创业板ETF691,350.00  8,250.00    0.57
417008848中融智选对冲3个月定开混合687,160.00  8,200.00    0.37
418008212华夏新机遇混合C678,780.00  8,100.00    0.11
419002411华夏新机遇混合A678,780.00  8,100.00    0.11
420010057平安瑞兴一年定开混合C670,400.00  8,000.00    0.14
421010056平安瑞兴一年定开混合A670,400.00  8,000.00    0.14
422008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合662,020.00  7,900.00    0.10
423512590浦银安盛中证高股息ETF645,260.00  7,700.00    0.58
424159814西部利得创业板大盘ETF629,170.40  7,508.00    0.71
425163109申万菱信深证成指分级586,600.00  7,000.00    0.16
426160615鹏华沪深300指数(LOF)A586,600.00  7,000.00    0.10
427006939鹏华沪深300指数(LOF)C586,600.00  7,000.00    0.10
428257070国联安优选行业混合580,650.20  6,929.00    0.04
429159903深成ETF578,220.00  6,900.00    0.17
430005152农银汇理沪深300指数C569,840.00  6,800.00    0.10
431660008农银汇理沪深300指数A569,840.00  6,800.00    0.10
432004948鑫元鑫趋势混合C565,650.00  6,750.00    0.23
433004944鑫元鑫趋势混合A565,650.00  6,750.00    0.23
434159808融通创业板ETF561,460.00  6,700.00    0.57
435007538永赢沪深300指数A561,460.00  6,700.00    0.10
436007539永赢沪深300指数C561,460.00  6,700.00    0.10
437519221海富通欣益混合C561,460.00  6,700.00    0.05
438519222海富通欣益混合A561,460.00  6,700.00    0.05
439005502华泰紫金智能量化股票发起553,080.00  6,600.00    0.22
440515390华安沪深300ETF544,700.00  6,500.00    0.10
441005114平安沪深300指数量化增强C536,320.00  6,400.00    0.10
442005113平安沪深300指数量化增强A536,320.00  6,400.00    0.10
443005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A511,180.00  6,100.00    0.94
444005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C511,180.00  6,100.00    0.94
445003550泰达改革动力混合C504,224.60  6,017.00    0.26
446001017泰达改革动力混合A504,224.60  6,017.00    0.26
447003958安信量化沪深300增强C502,800.00  6,000.00    0.12
448003957安信量化沪深300增强A502,800.00  6,000.00    0.12
449002671万家沪深300指数增强C486,040.00  5,800.00    0.06
450002670万家沪深300指数增强A486,040.00  5,800.00    0.06
451004343南方创业板ETF联接C484,028.80  5,776.00    0.02
452010183南方创业板ETF联接E484,028.80  5,776.00    0.02
453002656南方创业板ETF联接A484,028.80  5,776.00    0.02
454009624安信阿尔法定开混合C477,660.00  5,700.00    0.07
455005280安信阿尔法定开混合A477,660.00  5,700.00    0.07
456002172海富通新内需混合C473,470.00  5,650.00    0.06
457519130海富通新内需混合A473,470.00  5,650.00    0.06
458159987银华中证研发创新100ETF456,710.00  5,450.00    0.41
459512380银华MSCI中国A股ETF454,028.40  5,418.00    0.15
460004744易方达创业板ETF联接C452,520.00  5,400.00    0.01
461110026易方达创业板ETF联接A452,520.00  5,400.00    0.01
462009156海富通富泽混合A444,140.00  5,300.00    0.05
463009157海富通富泽混合C444,140.00  5,300.00    0.05
464519646银河鑫利混合I444,140.00  5,300.00    0.08
465519653银河鑫利混合C444,140.00  5,300.00    0.08
466519652银河鑫利混合A444,140.00  5,300.00    0.08
467001884中欧互通精选混合E435,760.00  5,200.00    0.19
468515930永赢沪深300ETF435,760.00  5,200.00    0.11
469166007中欧互通精选混合A435,760.00  5,200.00    0.19
470519134海富通富祥混合427,380.00  5,100.00    0.05
471001426南方大数据300指数C427,380.00  5,100.00    0.14
472001420南方大数据300指数A427,380.00  5,100.00    0.14
473512350兴业中证福建50ETF423,190.00  5,050.00    2.96
474008563银河臻优稳健配置混合A419,000.00  5,000.00    0.08
475008564银河臻优稳健配置混合C419,000.00  5,000.00    0.08
476007925平安鑫享混合E410,620.00  4,900.00    0.08
477001610平安鑫享混合C410,620.00  4,900.00    0.08
478001609平安鑫享混合A410,620.00  4,900.00    0.08
479519050海富通安颐收益混合A406,430.00  4,850.00    0.04
480002339海富通安颐收益混合C406,430.00  4,850.00    0.04
481160636鹏华互联网分级402,240.00  4,800.00    0.53
482006457平安估值优势混合A402,240.00  4,800.00    0.09
483006458平安估值优势混合C402,240.00  4,800.00    0.09
484002282平安安享灵活配置混合A402,240.00  4,800.00    0.07
485007663平安安享灵活配置混合C402,240.00  4,800.00    0.07
486206004鹏华信用增利B385,480.00  4,600.00    0.02
487585001东吴中证新兴产业指数385,480.00  4,600.00    0.49
488206003鹏华信用增利A385,480.00  4,600.00    0.02
489005036银华信息科技量化股票发起式C377,938.00  4,510.00    0.89
490005035银华信息科技量化股票发起式A377,938.00  4,510.00    0.89
491160807长盛沪深300指数(LOF)368,720.00  4,400.00    0.11
492515780浦银安盛MSCI中国A股ETF360,340.00  4,300.00    0.16
493004495博时量化平衡混合360,340.00  4,300.00    0.05
494501045汇添富沪深300指数(LOF)C343,580.00  4,100.00    0.10
495501043汇添富沪深300指数(LOF)A343,580.00  4,100.00    0.10
496515770上投摩根MSCI中国A股ETF339,390.00  4,050.00    0.15
497159986弘毅远方国证消费100ETF335,200.00  4,000.00    0.28
498000656前海开源沪深300指数335,200.00  4,000.00    0.10
499000051华夏沪深300ETF联接A335,200.00  4,000.00    0.00
500450008国富沪深300指数增强335,200.00  4,000.00    0.06
501005658华夏沪深300ETF联接C335,200.00  4,000.00    0.00
502515350民生加银沪深300ETF326,820.00  3,900.00    0.10
503006279中金瑞祥混合A326,820.00  3,900.00    1.77
504006280中金瑞祥混合C326,820.00  3,900.00    1.77
505512360平安MSCI中国A股国际ETF318,440.00  3,800.00    0.15
506165309建信沪深300指数(LOF)318,440.00  3,800.00    0.07
507008727平安添裕债券C310,060.00  3,700.00    0.09
508008726平安添裕债券A310,060.00  3,700.00    0.09
509512180建信MSCI中国A股国际通ETF301,680.00  3,600.00    0.16
510167702德邦量化优选股票(LOF)A301,680.00  3,600.00    0.77
511167703德邦量化优选股票(LOF)C301,680.00  3,600.00    0.77
512009818红塔红土稳健精选混合C293,300.00  3,500.00    0.09
513009817红塔红土稳健精选混合A293,300.00  3,500.00    0.09
514002717红塔红土盛隆灵活配置混合A284,920.00  3,400.00    0.17
515519228海富通欣享混合C284,920.00  3,400.00    0.03
516519229海富通欣享混合A284,920.00  3,400.00    0.03
517002718红塔红土盛隆灵活配置混合C284,920.00  3,400.00    0.17
518001592天弘创业板ETF联接A283,244.00  3,380.00    0.01
519001593天弘创业板ETF联接C283,244.00  3,380.00    0.01
520005865浦银安盛量化多策略混合A276,540.00  3,300.00    0.04
521165515信诚沪深300指数分级276,540.00  3,300.00    0.10
522005866浦银安盛量化多策略混合C276,540.00  3,300.00    0.04
523512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF268,411.40  3,203.00    0.16
524700002平安深证300指数增强268,160.00  3,200.00    0.20
525002119广发安盈混合C259,780.00  3,100.00    0.04
526002055国泰兴益灵活配置混合C259,780.00  3,100.00    0.04
527002118广发安盈混合A259,780.00  3,100.00    0.04
528008734交银科锐科技创新混合259,780.00  3,100.00    0.05
529001733泰达宏利量化股票259,780.00  3,100.00    0.10
530001265国泰兴益灵活配置混合A259,780.00  3,100.00    0.04
531110020易方达沪深300ETF联接A251,400.00  3,000.00    0.00
532007339易方达沪深300ETF联接C251,400.00  3,000.00    0.00
533005918天弘沪深300ETF联接C251,400.00  3,000.00    0.00
534005231红塔红土盛通混合型发起式A251,400.00  3,000.00    0.15
535000961天弘沪深300ETF联接A251,400.00  3,000.00    0.00
536005232红塔红土盛通混合型发起式C251,400.00  3,000.00    0.15
537001284红塔红土盛金新动力混合C243,020.00  2,900.00    0.13
538001849前海开源强势共识100强股票243,020.00  2,900.00    0.88
539001283红塔红土盛金新动力混合A243,020.00  2,900.00    0.13
540515360方正富邦沪深300ETF234,640.00  2,800.00    0.09
541010352诺安沪深300指数增强C234,640.00  2,800.00    0.09
542003765广发创业板ETF联接A234,640.00  2,800.00    0.02
543003766广发创业板ETF联接C234,640.00  2,800.00    0.02
544320014诺安沪深300指数增强A234,640.00  2,800.00    0.09
545004484泰达宏利业绩股票A217,880.00  2,600.00    0.10
546004485泰达宏利业绩股票C217,880.00  2,600.00    0.10
547163821中银沪深300等权重指数(LOF)217,880.00  2,600.00    0.36
548501065汇添富经典成长定开混合217,880.00  2,600.00    0.01
549159943大成深证成份ETF213,690.00  2,550.00    0.17
550159912汇添富深证300ETF209,500.00  2,500.00    0.19
551005950鑫元行业轮动混合C209,500.00  2,500.00    0.08
552005949鑫元行业轮动混合A209,500.00  2,500.00    0.08
553159821中银证券创业板ETF209,500.00  2,500.00    0.59
554006603嘉实互融精选股票206,734.60  2,467.00    1.18
555004936中航混改精选混合A201,120.00  2,400.00    0.09
556004937中航混改精选混合C201,120.00  2,400.00    0.09
557004764中科沃土沃嘉混合C201,120.00  2,400.00    0.02
558004763中科沃土沃嘉混合A201,120.00  2,400.00    0.02
559002902财通资管积极收益债券C192,740.00  2,300.00    0.07
560002901财通资管积极收益债券A192,740.00  2,300.00    0.07
561006600人保沪深300指数192,740.00  2,300.00    0.10
562002174东方互联网嘉混合192,740.00  2,300.00    0.12
563004891华润元大成长精选股票A192,740.00  2,300.00    0.08
564673090西部利得个股精选股票192,740.00  2,300.00    0.10
565004892华润元大成长精选股票C192,740.00  2,300.00    0.08
566006162财通资管积极收益债券E192,740.00  2,300.00    0.07
567004875融通深证成份指数C188,550.00  2,250.00    0.16
568161612融通深证成份指数A188,550.00  2,250.00    0.16
569160806长盛同庆(LOF)184,360.00  2,200.00    0.10
570009747中科沃土沃鑫成长混合发起C176,818.00  2,110.00    0.07
571003125中科沃土沃鑫成长混合发起A176,818.00  2,110.00    0.07
572000273华润元大安鑫灵活配置混合A175,980.00  2,100.00    0.07
573007632华润元大安鑫灵活配置混合C175,980.00  2,100.00    0.07
574009059南方沪深300增强A167,600.00  2,000.00    0.05
575512320工银MSCI中国ETF167,600.00  2,000.00    0.17
576009060南方沪深300增强C167,600.00  2,000.00    0.05
577006957长江量化匠心甄选股票C159,220.00  1,900.00    1.34
578006911长江量化匠心甄选股票A159,220.00  1,900.00    1.34
579006230鹏华研究驱动混合159,220.00  1,900.00    0.33
580350001天治财富增长混合159,220.00  1,900.00    0.07
581159810浦银安盛创业板ETF150,840.00  1,800.00    0.54
582009154海富通富盈混合A142,460.00  1,700.00    0.02
583515820富国中证800ETF142,460.00  1,700.00    0.08
584009155海富通富盈混合C142,460.00  1,700.00    0.02
585007671建信中证红利潜力指数A129,890.00  1,550.00    0.20
586007672建信中证红利潜力指数C129,890.00  1,550.00    0.20
587159955嘉实创业板ETF122,012.80  1,456.00    0.59
588660006农银汇理大盘蓝筹混合117,320.00  1,400.00    0.06
589005635博时量化多策略股票A117,320.00  1,400.00    0.08
590005636博时量化多策略股票C117,320.00  1,400.00    0.08
591159971富国创业板ETF87,990.00  1,050.00    0.62
592460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A83,800.00  1,000.00    0.00
593006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C83,800.00  1,000.00    0.00
594740101长安沪深300非周期行业指数83,800.00  1,000.00    0.17
595001468广发改革混合79,610.00  950.00    0.01
596512920新华MSCI中国A股国际ETF79,610.00  950.00    0.17
597515570山西证券中证红利潜力ETF79,610.00  950.00    0.18
598515130博时沪深300ETF75,420.00  900.00    0.10
599008973大成中华沪深港300指数(LOF)C75,420.00  900.00    0.07
600160925大成中华沪深港300指数(LOF)A75,420.00  900.00    0.07
601515810易方达中证800ETF75,420.00  900.00    0.08
602162205泰达宏利风险预算混合67,040.00  800.00    0.01
603010484中银量化精选混合C67,040.00  800.00    0.11
604003717中银量化精选混合A67,040.00  800.00    0.11
605004576新华恒益量化灵活配置混合67,040.00  800.00    0.10
606006216前海开源价值成长混合A62,850.00  750.00    0.02
607006217前海开源价值成长混合C62,850.00  750.00    0.02
608003805华安新恒利灵活配置混合A58,660.00  700.00    0.01
609510370兴业沪深300ETF58,660.00  700.00    0.12
610003806华安新恒利灵活配置混合C58,660.00  700.00    0.01
611070011嘉实策略混合58,408.60  697.00    0.00
612006344中金MSCI低波动指数C50,280.00  600.00    0.28
613006343中金MSCI低波动指数A50,280.00  600.00    0.28
614001948建信稳定丰利债券A50,280.00  600.00    0.11
615001949建信稳定丰利债券C50,280.00  600.00    0.11
616001708东兴改革精选混合50,280.00  600.00    0.64
617001588天弘中证800指数A50,280.00  600.00    0.09
618001589天弘中证800指数C50,280.00  600.00    0.09
619501086华宝MSCIESG指数(LOF)46,090.00  550.00    0.11
620290010泰信中证200指数44,833.00  535.00    0.29
621001219上投摩根动态多因子混合43,659.80  521.00    0.03
622160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C41,900.00  500.00    0.00
623002987广发沪深300ETF联接C41,900.00  500.00    0.00
624270010广发沪深300ETF联接A41,900.00  500.00    0.00
625160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A41,900.00  500.00    0.00
626007816嘉实新兴科技100ETF联接C33,520.00  400.00    0.03
627213010宝盈中证100指数增强A33,520.00  400.00    0.01
628007580宝盈中证100指数增强C33,520.00  400.00    0.01
629161811银华沪深300指数分级33,520.00  400.00    0.03
630007815嘉实新兴科技100ETF联接A33,520.00  400.00    0.03
631009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C25,140.00  300.00    0.03
632010229平安鼎弘混合(LOF)D25,140.00  300.00    0.15
633005679财通资管鑫盛6个月定开混合25,140.00  300.00    0.10
634515310添富沪深300ETF25,140.00  300.00    0.09
635004409招商深证TMT50ETF联接C25,140.00  300.00    0.01
636515610中银中证800ETF25,140.00  300.00    0.07
637003320建信瑞丰添利混合C25,140.00  300.00    0.62
638003319建信瑞丰添利混合A25,140.00  300.00    0.62
639515830工银瑞信中证800ETF25,140.00  300.00    0.11
640010244平安瑞尚六个月持有混合C25,140.00  300.00    0.03
641010228平安鼎弘混合(LOF)C25,140.00  300.00    0.15
642167003平安鼎弘混合(LOF)A25,140.00  300.00    0.15
643217019招商深证TMT50ETF联接A25,140.00  300.00    0.01
644009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A25,140.00  300.00    0.03
645005139前海开源弘丰债券C25,140.00  300.00    0.23
646010239平安瑞尚六个月持有混合A25,140.00  300.00    0.03
647005138前海开源弘丰债券A25,140.00  300.00    0.23
648005850财通量化价值优选混合24,888.60  297.00    0.01
649501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A19,609.20  234.00    0.00
650003845汇安丰恒混合A16,760.00  200.00    0.01
651007039前海联合沪深300指数C16,760.00  200.00    0.09
652006189国金量化添利债券16,760.00  200.00    0.01
653003846汇安丰恒混合C16,760.00  200.00    0.01
654006524前海开源MSCI中国A股指数A16,760.00  200.00    0.11
655003697华夏睿磐泰盛定开混合16,760.00  200.00    0.03
656167601国金沪深300指数增强16,760.00  200.00    0.07
657006525前海开源MSCI中国A股指数C16,760.00  200.00    0.11
658003475前海联合沪深300指数A16,760.00  200.00    0.09
659005396中金丰硕混合16,760.00  200.00    0.05
660110010易方达价值成长混合13,743.20  164.00    0.00
661217018招商安瑞进取债券12,570.00  150.00    0.02
662001577嘉实低价策略股票8,380.00  100.00    0.00
663040002华安中国A股增强指数8,380.00  100.00    0.00
664005873建信创业板ETF联接A8,380.00  100.00    0.01
665005874建信创业板ETF联接C8,380.00  100.00    0.01
666005961博时量化价值股票C8,380.00  100.00    0.01
667005960博时量化价值股票A8,380.00  100.00    0.01
668005120上投摩根量化多因子混合8,380.00  100.00    0.03
669470068汇添富深证300ETF联接8,380.00  100.00    0.01
670202017南方深证成份ETF联接A8,380.00  100.00    0.00
671004345南方深证成份ETF联接C8,380.00  100.00    0.00
672005248新华沪深300指数增强A8,380.00  100.00    0.00
673008184新华沪深300指数增强C8,380.00  100.00    0.00
674008036蜂巢恒利债券C8,380.00  100.00    0.00
675006858蜂巢卓睿混合C8,380.00  100.00    0.05
676006857蜂巢卓睿混合A8,380.00  100.00    0.05
677008035蜂巢恒利债券A8,380.00  100.00    0.00
678006157财通量化核心优选混合8,380.00  100.00    0.07
679004606上投摩根优选多因子股票7,542.00  90.00    0.05
680000595嘉实泰和混合7,039.20  84.00    0.00
681000751嘉实新兴产业股票6,452.60  77.00    0.00
682100026富国天合稳健优选混合5,782.20  69.00    0.00
683008769创金合信上证超大盘量化股票C4,190.00  50.00    0.03
684008768创金合信上证超大盘量化股票A4,190.00  50.00    0.03
685009137嘉实瑞和两年持有期混合4,106.20  49.00    0.00
686002593富国美丽中国混合2,765.40  33.00    0.00
687200002长城久泰沪深300指数A670.40  8.00    0.00
688006912长城久泰沪深300指数C670.40  8.00    0.00