| 持有 格力博(301260)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 84,943,344.95 | 3,457,317.00 | 0.81 |
| 2 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 69,130,889.10 | 2,813,630.00 | 0.46 |
| 3 | 005802 | 添富智能制造股票 | 67,721,322.86 | 2,756,380.00 | 3.11 |
| 4 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 48,405,052.25 | 1,970,207.00 | 2.30 |
| 5 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 48,405,052.25 | 1,970,207.00 | 2.30 |
| 6 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 18,741,922.29 | 762,797.00 | 0.74 |
| 7 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 18,741,922.29 | 762,797.00 | 0.74 |
| 8 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 13,893,191.27 | 565,567.00 | 1.18 |
| 9 | 000336 | 农银研究精选混合 | 12,004,902.00 | 488,600.00 | 0.34 |
| 10 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 8,592,129.00 | 349,700.00 | 0.72 |
| 11 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 8,523,333.00 | 346,900.00 | 1.45 |
| 12 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 6,884,365.76 | 280,260.00 | 0.72 |
| 13 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 6,884,365.76 | 280,260.00 | 0.72 |
| 14 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 4,024,566.00 | 163,800.00 | 0.72 |
| 15 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 3,845,244.23 | 156,621.00 | 0.14 |
| 16 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 3,546,939.86 | 144,480.00 | 0.11 |
| 17 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2,454,115.40 | 100,002.00 | 0.06 |
| 18 | 008955 | 交银创新领航混合 | 2,425,098.23 | 98,821.00 | 0.10 |
| 19 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2,361,177.00 | 96,100.00 | 0.50 |
| 20 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1,965,600.00 | 80,000.00 | 0.97 |
| 21 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1,874,691.00 | 76,300.00 | 0.64 |
| 22 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1,584,765.00 | 64,500.00 | 0.37 |
| 23 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,570,023.00 | 63,900.00 | 0.33 |
| 24 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1,302,873.39 | 53,027.00 | 0.76 |
| 25 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 927,965.87 | 37,815.00 | 0.16 |
| 26 | 320007 | 诺安成长混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.00 |
| 27 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.02 |
| 28 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.00 |
| 29 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.04 |
| 30 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.03 |
| 31 | 004965 | 泓德致远混合A | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.05 |
| 32 | 004966 | 泓德致远混合C | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.05 |
| 33 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 34 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 35 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 36 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 37 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 38 | 005760 | 富国周期优势混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.03 |
| 39 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 40 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 41 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.03 |
| 42 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.03 |
| 43 | 008270 | 大成睿享混合C | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 44 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.05 |
| 45 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.05 |
| 46 | 008269 | 大成睿享混合A | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.01 |
| 47 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.02 |
| 48 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 763,699.40 | 31,202.00 | 0.04 |
| 49 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 763,668.19 | 31,202.00 | 0.03 |
| 50 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 729,580.42 | 29,808.00 | 0.03 |
| 51 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 640,193.88 | 26,156.00 | 0.03 |
| 52 | 090007 | 大成策略回报混合 | 593,077.11 | 24,231.00 | 0.03 |
| 53 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 589,822.46 | 24,098.00 | 0.06 |
| 54 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 589,822.46 | 24,098.00 | 0.06 |
| 55 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 573,570.02 | 23,434.00 | 0.06 |
| 56 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 573,546.58 | 23,434.00 | 0.04 |
| 57 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 515,970.00 | 21,000.00 | 0.53 |
| 58 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 502,075.53 | 20,513.00 | 0.05 |
| 59 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 502,075.53 | 20,513.00 | 0.05 |
| 60 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 493,293.52 | 20,104.00 | 0.13 |
| 61 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 491,400.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 62 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 491,400.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 63 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 469,596.16 | 19,186.00 | 0.05 |
| 64 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 422,455.76 | 17,260.00 | 0.08 |
| 65 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 422,455.76 | 17,260.00 | 0.08 |
| 66 | 519017 | 大成积极成长混合 | 414,329.54 | 16,928.00 | 0.04 |
| 67 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 398,085.40 | 16,265.00 | 0.06 |
| 68 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 396,462.06 | 16,198.00 | 0.06 |
| 69 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 367,197.76 | 15,003.00 | 0.06 |
| 70 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 334,708.83 | 13,675.00 | 0.05 |
| 71 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 330,087.50 | 13,492.00 | 0.08 |
| 72 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 292,463.63 | 11,949.00 | 0.05 |
| 73 | 009539 | 兴业睿进混合A | 292,463.63 | 11,949.00 | 0.05 |
| 74 | 009540 | 兴业睿进混合C | 292,463.63 | 11,949.00 | 0.05 |
| 75 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 292,463.63 | 11,949.00 | 0.05 |
| 76 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 272,727.00 | 11,100.00 | 0.11 |
| 77 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 272,727.00 | 11,100.00 | 0.04 |
| 78 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 272,727.00 | 11,100.00 | 0.04 |
| 79 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 243,731.82 | 9,958.00 | 0.05 |
| 80 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 243,439.56 | 9,908.00 | 0.29 |
| 81 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 243,439.56 | 9,908.00 | 0.29 |
| 82 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 225,839.77 | 9,227.00 | 0.05 |
| 83 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 219,353.16 | 8,962.00 | 0.05 |
| 84 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 177,107.96 | 7,236.00 | 0.06 |
| 85 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 177,107.96 | 7,236.00 | 0.06 |
| 86 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 172,237.33 | 7,037.00 | 0.05 |
| 87 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 162,471.50 | 6,638.00 | 0.05 |
| 88 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 162,471.50 | 6,638.00 | 0.05 |
| 89 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 157,600.87 | 6,439.00 | 0.03 |
| 90 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 157,600.87 | 6,439.00 | 0.03 |
| 91 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 154,345.28 | 6,306.00 | 0.02 |
| 92 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 146,219.06 | 5,974.00 | 0.06 |
| 93 | 010269 | 太平睿安混合C | 141,348.43 | 5,775.00 | 0.04 |
| 94 | 010268 | 太平睿安混合A | 141,348.43 | 5,775.00 | 0.04 |
| 95 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 139,733.39 | 5,709.00 | 0.02 |
| 96 | 008119 | 鹏华金享混合 | 117,936.00 | 4,800.00 | 0.21 |
| 97 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 98,280.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 98 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 98,280.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 99 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 95,862.23 | 4,021.00 | 0.01 |
| 100 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 95,847.64 | 3,916.00 | 0.05 |
| 101 | 008988 | 大成科技创新混合A | 94,232.60 | 3,850.00 | 0.04 |
| 102 | 008989 | 大成科技创新混合C | 94,232.60 | 3,850.00 | 0.04 |
| 103 | 008901 | 富国内需增长混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 104 | 009647 | 南方核心成长混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 105 | 009646 | 南方核心成长混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 106 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 107 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 108 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 109 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 110 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 111 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 112 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 113 | 009618 | 交银启汇混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 114 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 115 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 116 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 117 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 118 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 119 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 120 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 121 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 122 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 123 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 124 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 125 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 126 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 127 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 128 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 129 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 130 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 131 | 009277 | 融通行业景气混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 132 | 009402 | 交银启明混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 133 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 134 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 135 | 005984 | 兴业聚华混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 136 | 005985 | 兴业聚华混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 137 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 138 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 139 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 140 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 141 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 142 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 143 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 144 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 145 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 146 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 147 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 148 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 149 | 006179 | 富国品质生活混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 150 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 151 | 090010 | 大成中证红利指数A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 152 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 153 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 154 | 070010 | 嘉实主题混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 155 | 070011 | 嘉实策略混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 156 | 070002 | 嘉实增长混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 157 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 158 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 159 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 160 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 161 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 162 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 163 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 164 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 165 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 166 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 167 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 168 | 006594 | 博道中证500增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 169 | 006593 | 博道中证500增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 170 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 171 | 006527 | 富国优质发展混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 172 | 006528 | 富国优质发展混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 173 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 174 | 006586 | 南方安裕混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 175 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 176 | 006408 | 添富消费升级混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 177 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 178 | 007490 | 南方信息创新混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 179 | 007491 | 南方信息创新混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 180 | 007415 | 南方致远混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 181 | 007416 | 南方致远混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 182 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 183 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 184 | 007464 | 交银创业板50指数A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 185 | 007465 | 交银创业板50指数C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 186 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 187 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 188 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 189 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 190 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 191 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 192 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 193 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 194 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 195 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 196 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 197 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 198 | 008513 | 南方宝丰混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 199 | 008514 | 南方宝丰混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 200 | 007801 | 大成中证红利指数C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 201 | 007802 | 兴全合泰混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 202 | 007803 | 兴全合泰混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 203 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 204 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 205 | 159967 | 华夏创成长ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 206 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 207 | 159948 | 南方创业板ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 208 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 209 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 210 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 211 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 212 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 213 | 159977 | 天弘创业板ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 214 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 215 | 159820 | 天弘中证500ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 216 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 217 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 218 | 159925 | 南方沪深300ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 219 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 220 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 221 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 222 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 223 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 224 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 225 | 010300 | 南方产业升级混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 226 | 010299 | 南方产业升级混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 227 | 010214 | 中欧互联网混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 228 | 010213 | 中欧互联网混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 229 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 230 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 231 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 232 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 233 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 234 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 235 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 236 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 237 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 238 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 239 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 240 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 241 | 010143 | 交银启欣混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 242 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 243 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 244 | 002011 | 华夏红利混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 245 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 246 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 247 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 248 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 249 | 002340 | 富国价值优势混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 250 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 251 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 252 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 253 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 254 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 255 | 002001 | 华夏回报混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 256 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 257 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 258 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 259 | 002166 | 华夏永福混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 260 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 261 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 262 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 263 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 264 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 265 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 266 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 267 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 268 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 269 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 270 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 271 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 272 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 273 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 274 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 275 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 276 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 277 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 278 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 279 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 280 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 281 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 282 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 283 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 284 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 285 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 286 | 001667 | 南方转型混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 287 | 001480 | 财通成长优选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 288 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 289 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 290 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 291 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 292 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 293 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 294 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 295 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 296 | 002692 | 富国创新科技混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 297 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 298 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 299 | 003295 | 南方安裕混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 300 | 003187 | 嘉实安益混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 301 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 302 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 303 | 003161 | 南方安泰混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 304 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 305 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 306 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 307 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 308 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 309 | 005004 | 交银品质升级混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 310 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 311 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 312 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 313 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 314 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 315 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 316 | 004876 | 融通深证100指数C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 317 | 004868 | 交银股息优化混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 318 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 319 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 320 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 321 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 322 | 005313 | 万家中证1000指数A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 323 | 005314 | 万家中证1000指数C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 324 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 325 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 326 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 327 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 328 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 329 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 330 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 331 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 332 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 333 | 001053 | 南方创新经济混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 334 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 335 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 336 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 337 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 338 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 339 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 340 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 341 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 342 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 343 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 344 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 345 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 346 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 347 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 348 | 000031 | 华夏复兴混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 349 | 000001 | 华夏成长混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 350 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 351 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 352 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 353 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 354 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 355 | 000121 | 华夏永福混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 356 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 357 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 358 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 359 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 360 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 361 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 362 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 363 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 364 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 365 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 366 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 367 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 368 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 369 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 370 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 371 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 372 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 373 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 374 | 004517 | 南方安康混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 375 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 376 | 004075 | 交银医药创新股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 377 | 004070 | 南方全指证券联接C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 378 | 004069 | 南方全指证券联接A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 379 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 380 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 381 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 382 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 383 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 384 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 385 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 386 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 387 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 388 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 389 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 390 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 391 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 392 | 161606 | 融通行业景气混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 393 | 161604 | 融通深证100指数A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 394 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 395 | 501092 | 交银瑞思混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 396 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 397 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 398 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 399 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 400 | 512100 | 南方中证1000ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 401 | 512500 | 华夏中证500ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 402 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 403 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 404 | 510500 | 南方中证500ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 405 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 406 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 407 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 408 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 409 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 410 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 411 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 412 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 413 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 414 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 415 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 416 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 417 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 418 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 419 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 420 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 421 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 422 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 423 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 424 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 425 | 512700 | 南方中证银行ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 426 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 427 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 428 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 429 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 430 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 431 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 432 | 519704 | 交银先进制造混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 433 | 519688 | 交银精选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 434 | 519692 | 交银成长混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 435 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 436 | 519700 | 交银主题优选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 437 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 438 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.01 |
| 439 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 440 | 340001 | 兴全可转债混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 441 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 442 | 320003 | 诺安先锋混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 443 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 444 | 288002 | 华夏收入混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 445 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 446 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 447 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 448 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 449 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 450 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 451 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 452 | 519736 | 交银新成长混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 453 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 454 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 455 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 456 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 457 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 458 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 459 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 460 | 519918 | 华夏兴和混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 461 | 519915 | 富国消费主题混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 462 | 960016 | 交银成长混合H | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 463 | 960002 | 华夏回报混合H | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 464 | 720001 | 财通价值动量混合 | 73,749.23 | 3,121.00 | 0.00 |
| 465 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 73,718.02 | 3,121.00 | 0.00 |
| 466 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 73,718.02 | 3,121.00 | 0.00 |
| 467 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 73,418.41 | 3,107.00 | 0.01 |
| 468 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 73,111.22 | 3,094.00 | 0.01 |
| 469 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 73,111.22 | 3,094.00 | 0.01 |
| 470 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 73,111.22 | 3,094.00 | 0.01 |
| 471 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 72,607.88 | 3,074.00 | 0.00 |
| 472 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 72,331.43 | 3,061.00 | 0.00 |
| 473 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 71,858.83 | 3,041.00 | 0.00 |
| 474 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 71,858.83 | 3,041.00 | 0.00 |
| 475 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 71,693.42 | 3,034.00 | 0.01 |
| 476 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 71,551.64 | 3,028.00 | 0.00 |
| 477 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 71,551.64 | 3,028.00 | 0.00 |
| 478 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 71,386.23 | 3,021.00 | 0.01 |
| 479 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 71,386.23 | 3,021.00 | 0.01 |
| 480 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 71,220.82 | 3,014.00 | 0.01 |
| 481 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 71,220.82 | 3,014.00 | 0.01 |
| 482 | 960028 | 建信优选成长混合H | 71,220.82 | 3,014.00 | 0.00 |
| 483 | 530003 | 建信优选成长混合A | 71,220.82 | 3,014.00 | 0.00 |
| 484 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 71,079.04 | 3,008.00 | 0.00 |
| 485 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 71,079.04 | 3,008.00 | 0.00 |
| 486 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 70,606.44 | 2,988.00 | 0.01 |
| 487 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 70,606.44 | 2,988.00 | 0.01 |
| 488 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 70,441.03 | 2,981.00 | 0.00 |
| 489 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 70,299.25 | 2,975.00 | 0.00 |
| 490 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 70,299.25 | 2,975.00 | 0.01 |
| 491 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 70,299.25 | 2,975.00 | 0.01 |
| 492 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 70,133.84 | 2,968.00 | 0.01 |
| 493 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 70,133.84 | 2,968.00 | 0.01 |
| 494 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 70,133.84 | 2,968.00 | 0.00 |
| 495 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 69,968.43 | 2,961.00 | 0.00 |
| 496 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 69,968.43 | 2,961.00 | 0.00 |
| 497 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 69,661.24 | 2,948.00 | 0.00 |
| 498 | 001040 | 新华策略精选股票 | 69,495.83 | 2,941.00 | 0.01 |
| 499 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 69,495.83 | 2,941.00 | 0.01 |
| 500 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 69,354.05 | 2,935.00 | 0.01 |
| 501 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 69,354.05 | 2,935.00 | 0.01 |
| 502 | 000971 | 诺安新经济股票 | 69,023.23 | 2,921.00 | 0.00 |
| 503 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 68,574.26 | 2,902.00 | 0.01 |
| 504 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 68,574.26 | 2,902.00 | 0.01 |
| 505 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 68,243.44 | 2,888.00 | 0.01 |
| 506 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 67,936.25 | 2,875.00 | 0.01 |
| 507 | 001349 | 富国改革动力混合 | 67,936.25 | 2,875.00 | 0.00 |
| 508 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 67,770.84 | 2,868.00 | 0.00 |
| 509 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 67,298.24 | 2,848.00 | 0.00 |
| 510 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 67,298.24 | 2,848.00 | 0.00 |
| 511 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 67,298.24 | 2,848.00 | 0.00 |
| 512 | 000061 | 华夏盛世混合 | 67,156.46 | 2,842.00 | 0.00 |
| 513 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 66,211.26 | 2,802.00 | 0.00 |
| 514 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 66,211.26 | 2,802.00 | 0.00 |
| 515 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 66,211.26 | 2,802.00 | 0.00 |
| 516 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 66,211.26 | 2,802.00 | 0.00 |
| 517 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 65,904.07 | 2,789.00 | 0.00 |
| 518 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 65,904.07 | 2,789.00 | 0.00 |
| 519 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 65,738.66 | 2,782.00 | 0.00 |
| 520 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 65,738.66 | 2,782.00 | 0.01 |
| 521 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 65,738.66 | 2,782.00 | 0.01 |
| 522 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 65,266.06 | 2,762.00 | 0.01 |
| 523 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 64,793.46 | 2,742.00 | 0.01 |
| 524 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 64,320.86 | 2,722.00 | 0.00 |
| 525 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 64,179.08 | 2,716.00 | 0.00 |
| 526 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 64,179.08 | 2,716.00 | 0.00 |
| 527 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 64,179.08 | 2,716.00 | 0.00 |
| 528 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 62,761.28 | 2,656.00 | 0.00 |
| 529 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 62,761.28 | 2,656.00 | 0.00 |
| 530 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 62,454.09 | 2,643.00 | 0.00 |
| 531 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 62,288.68 | 2,636.00 | 0.00 |
| 532 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 62,123.27 | 2,629.00 | 0.00 |
| 533 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 61,508.89 | 2,603.00 | 0.01 |
| 534 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 61,343.48 | 2,596.00 | 0.01 |
| 535 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 61,343.48 | 2,596.00 | 0.00 |
| 536 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 60,563.69 | 2,563.00 | 0.01 |
| 537 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 60,563.69 | 2,563.00 | 0.01 |
| 538 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 59,925.68 | 2,536.00 | 0.01 |
| 539 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 59,476.71 | 2,517.00 | 0.01 |
| 540 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 59,476.71 | 2,517.00 | 0.01 |
| 541 | 161029 | 富国中证银行指数 | 59,476.71 | 2,517.00 | 0.00 |
| 542 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 59,145.89 | 2,503.00 | 0.00 |
| 543 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 59,145.89 | 2,503.00 | 0.00 |
| 544 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 59,110.46 | 2,498.00 | 0.00 |
| 545 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 59,004.11 | 2,497.00 | 0.01 |
| 546 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 58,531.51 | 2,477.00 | 0.00 |
| 547 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 58,531.51 | 2,477.00 | 0.00 |
| 548 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 58,531.51 | 2,477.00 | 0.00 |
| 549 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 58,531.51 | 2,477.00 | 0.00 |
| 550 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 58,058.91 | 2,457.00 | 0.01 |
| 551 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 57,893.50 | 2,450.00 | 0.00 |
| 552 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 57,893.50 | 2,450.00 | 0.00 |
| 553 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 57,728.09 | 2,443.00 | 0.01 |
| 554 | 006259 | 添富红利增长混合A | 57,586.31 | 2,437.00 | 0.01 |
| 555 | 006260 | 添富红利增长混合C | 57,586.31 | 2,437.00 | 0.01 |
| 556 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 57,586.31 | 2,437.00 | 0.00 |
| 557 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 57,586.31 | 2,437.00 | 0.00 |
| 558 | 519087 | 新华优选分红混合 | 57,279.12 | 2,424.00 | 0.01 |
| 559 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 56,948.30 | 2,410.00 | 0.01 |
| 560 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 56,857.09 | 2,323.00 | 0.02 |
| 561 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 56,854.76 | 2,323.00 | 0.04 |
| 562 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 56,806.52 | 2,404.00 | 0.00 |
| 563 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 56,641.11 | 2,397.00 | 0.00 |
| 564 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 56,641.11 | 2,397.00 | 0.00 |
| 565 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 56,475.70 | 2,390.00 | 0.00 |
| 566 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 56,451.80 | 2,390.00 | 0.01 |
| 567 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 56,451.80 | 2,390.00 | 0.01 |
| 568 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 56,003.10 | 2,370.00 | 0.00 |
| 569 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 56,003.10 | 2,370.00 | 0.00 |
| 570 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 55,861.32 | 2,364.00 | 0.00 |
| 571 | 007127 | 博道远航混合C | 55,695.91 | 2,357.00 | 0.00 |
| 572 | 007126 | 博道远航混合A | 55,695.91 | 2,357.00 | 0.00 |
| 573 | 006539 | 南方优选价值混合C | 55,388.72 | 2,344.00 | 0.01 |
| 574 | 202011 | 南方优选价值混合A | 55,388.72 | 2,344.00 | 0.01 |
| 575 | 960020 | 南方优选价值混合H | 55,388.72 | 2,344.00 | 0.01 |
| 576 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 55,081.53 | 2,331.00 | 0.00 |
| 577 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 55,081.53 | 2,331.00 | 0.01 |
| 578 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 55,081.53 | 2,331.00 | 0.01 |
| 579 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 55,081.53 | 2,331.00 | 0.00 |
| 580 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 54,608.93 | 2,311.00 | 0.01 |
| 581 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 54,608.93 | 2,311.00 | 0.01 |
| 582 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 54,608.93 | 2,311.00 | 0.01 |
| 583 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 53,970.92 | 2,284.00 | 0.00 |
| 584 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 53,970.92 | 2,284.00 | 0.01 |
| 585 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 53,356.54 | 2,258.00 | 0.01 |
| 586 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 53,356.54 | 2,258.00 | 0.00 |
| 587 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 53,356.54 | 2,258.00 | 0.00 |
| 588 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 53,094.21 | 2,243.00 | 0.01 |
| 589 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 53,025.72 | 2,244.00 | 0.01 |
| 590 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 53,025.72 | 2,244.00 | 0.01 |
| 591 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 52,883.94 | 2,238.00 | 0.00 |
| 592 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 52,883.94 | 2,238.00 | 0.00 |
| 593 | 007096 | 大成沪深300指数C | 52,553.12 | 2,224.00 | 0.00 |
| 594 | 519300 | 大成沪深300指数A | 52,553.12 | 2,224.00 | 0.00 |
| 595 | 000592 | 建信改革红利股票 | 52,296.56 | 2,210.00 | 0.01 |
| 596 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 52,245.93 | 2,211.00 | 0.01 |
| 597 | 090001 | 大成价值增长混合 | 52,245.93 | 2,211.00 | 0.00 |
| 598 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 52,080.52 | 2,204.00 | 0.01 |
| 599 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 51,938.74 | 2,198.00 | 0.00 |
| 600 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 51,158.95 | 2,165.00 | 0.01 |
| 601 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 49,906.56 | 2,112.00 | 0.00 |
| 602 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 49,618.98 | 2,098.00 | 0.01 |
| 603 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 49,575.74 | 2,098.00 | 0.00 |
| 604 | 010133 | 南方创新成长混合C | 48,795.95 | 2,065.00 | 0.01 |
| 605 | 010132 | 南方创新成长混合A | 48,795.95 | 2,065.00 | 0.01 |
| 606 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 48,775.30 | 2,065.00 | 0.00 |
| 607 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 48,775.30 | 2,065.00 | 0.00 |
| 608 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 48,488.76 | 2,052.00 | 0.01 |
| 609 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 48,488.76 | 2,052.00 | 0.00 |
| 610 | 320001 | 诺安平衡混合 | 48,323.35 | 2,045.00 | 0.00 |
| 611 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 48,016.16 | 2,032.00 | 0.01 |
| 612 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 47,850.75 | 2,025.00 | 0.00 |
| 613 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 47,850.75 | 2,025.00 | 0.00 |
| 614 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.01 |
| 615 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.01 |
| 616 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.01 |
| 617 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.01 |
| 618 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.01 |
| 619 | 001042 | 华夏领先股票 | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.00 |
| 620 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.00 |
| 621 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 47,236.37 | 1,999.00 | 0.00 |
| 622 | 009886 | 新华景气行业混合C | 47,070.96 | 1,992.00 | 0.01 |
| 623 | 009885 | 新华景气行业混合A | 47,070.96 | 1,992.00 | 0.01 |
| 624 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 47,070.96 | 1,992.00 | 0.00 |
| 625 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 47,070.96 | 1,992.00 | 0.00 |
| 626 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 46,763.77 | 1,979.00 | 0.01 |
| 627 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 46,763.77 | 1,979.00 | 0.00 |
| 628 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 46,763.77 | 1,979.00 | 0.00 |
| 629 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 46,763.77 | 1,979.00 | 0.00 |
| 630 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 46,598.36 | 1,972.00 | 0.01 |
| 631 | 519908 | 华夏兴华混合A | 46,598.36 | 1,972.00 | 0.01 |
| 632 | 960004 | 华夏兴华混合H | 46,598.36 | 1,972.00 | 0.01 |
| 633 | 001183 | 南方利淘混合A | 45,983.98 | 1,946.00 | 0.01 |
| 634 | 001504 | 南方利淘混合C | 45,983.98 | 1,946.00 | 0.01 |
| 635 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 45,818.57 | 1,939.00 | 0.00 |
| 636 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 45,818.57 | 1,939.00 | 0.00 |
| 637 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 45,653.16 | 1,932.00 | 0.00 |
| 638 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 45,653.16 | 1,932.00 | 0.00 |
| 639 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 45,476.22 | 1,858.00 | 0.00 |
| 640 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 45,476.22 | 1,858.00 | 0.00 |
| 641 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 45,180.56 | 1,912.00 | 0.00 |
| 642 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 45,180.56 | 1,912.00 | 0.00 |
| 643 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 45,038.78 | 1,906.00 | 0.00 |
| 644 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 45,038.78 | 1,906.00 | 0.00 |
| 645 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 44,707.96 | 1,892.00 | 0.00 |
| 646 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 44,566.18 | 1,886.00 | 0.00 |
| 647 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 44,566.18 | 1,886.00 | 0.00 |
| 648 | 000601 | 华宝创新混合 | 44,258.99 | 1,873.00 | 0.00 |
| 649 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 44,093.58 | 1,866.00 | 0.00 |
| 650 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 43,786.39 | 1,853.00 | 0.00 |
| 651 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 43,313.79 | 1,833.00 | 0.00 |
| 652 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 43,313.79 | 1,833.00 | 0.01 |
| 653 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 43,313.79 | 1,833.00 | 0.01 |
| 654 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 43,313.79 | 1,833.00 | 0.00 |
| 655 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 43,148.38 | 1,826.00 | 0.00 |
| 656 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 42,841.19 | 1,813.00 | 0.01 |
| 657 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 42,841.19 | 1,813.00 | 0.01 |
| 658 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 42,841.19 | 1,813.00 | 0.01 |
| 659 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 42,841.19 | 1,813.00 | 0.01 |
| 660 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 42,368.59 | 1,793.00 | 0.01 |
| 661 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 42,368.59 | 1,793.00 | 0.01 |
| 662 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 41,895.99 | 1,773.00 | 0.00 |
| 663 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 41,895.99 | 1,773.00 | 0.01 |
| 664 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 41,895.99 | 1,773.00 | 0.01 |
| 665 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 41,730.58 | 1,766.00 | 0.00 |
| 666 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 40,643.60 | 1,720.00 | 0.01 |
| 667 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 40,643.60 | 1,720.00 | 0.00 |
| 668 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 40,478.19 | 1,713.00 | 0.00 |
| 669 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 40,336.41 | 1,707.00 | 0.01 |
| 670 | 090004 | 大成精选增值混合 | 40,005.59 | 1,693.00 | 0.00 |
| 671 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 39,532.99 | 1,673.00 | 0.01 |
| 672 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 39,532.99 | 1,673.00 | 0.01 |
| 673 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 39,532.99 | 1,673.00 | 0.00 |
| 674 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 39,336.30 | 1,664.00 | 0.01 |
| 675 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 39,225.80 | 1,660.00 | 0.01 |
| 676 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 39,225.80 | 1,660.00 | 0.00 |
| 677 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 39,060.39 | 1,653.00 | 0.01 |
| 678 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 39,060.39 | 1,653.00 | 0.01 |
| 679 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 39,060.39 | 1,653.00 | 0.01 |
| 680 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 39,060.39 | 1,653.00 | 0.01 |
| 681 | 008271 | 大成优势企业混合A | 38,918.61 | 1,647.00 | 0.00 |
| 682 | 008272 | 大成优势企业混合C | 38,918.61 | 1,647.00 | 0.00 |
| 683 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 38,753.20 | 1,640.00 | 0.00 |
| 684 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 38,753.20 | 1,640.00 | 0.00 |
| 685 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 38,753.20 | 1,640.00 | 0.00 |
| 686 | 519150 | 新华优选消费混合 | 38,280.60 | 1,620.00 | 0.01 |
| 687 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 38,148.25 | 1,607.00 | 0.01 |
| 688 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 38,148.25 | 1,607.00 | 0.01 |
| 689 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 37,973.41 | 1,607.00 | 0.00 |
| 690 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 37,973.41 | 1,607.00 | 0.01 |
| 691 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 37,973.41 | 1,607.00 | 0.01 |
| 692 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 37,808.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 693 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 37,666.22 | 1,594.00 | 0.01 |
| 694 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 37,500.81 | 1,587.00 | 0.01 |
| 695 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 37,500.81 | 1,587.00 | 0.00 |
| 696 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 37,335.40 | 1,580.00 | 0.01 |
| 697 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 37,335.40 | 1,580.00 | 0.00 |
| 698 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 37,335.40 | 1,580.00 | 0.00 |
| 699 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 37,335.40 | 1,580.00 | 0.00 |
| 700 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 37,335.40 | 1,580.00 | 0.00 |
| 701 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 37,335.40 | 1,580.00 | 0.01 |
| 702 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 37,193.62 | 1,574.00 | 0.00 |
| 703 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 37,193.62 | 1,574.00 | 0.00 |
| 704 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 37,177.12 | 1,570.00 | 0.01 |
| 705 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 36,721.02 | 1,554.00 | 0.02 |
| 706 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 36,721.02 | 1,554.00 | 0.02 |
| 707 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 36,540.14 | 1,547.00 | 0.00 |
| 708 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 36,248.42 | 1,534.00 | 0.01 |
| 709 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 36,248.42 | 1,534.00 | 0.01 |
| 710 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 36,248.42 | 1,534.00 | 0.01 |
| 711 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 35,941.23 | 1,521.00 | 0.01 |
| 712 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 35,941.23 | 1,521.00 | 0.01 |
| 713 | 519089 | 新华优选成长混合 | 35,610.41 | 1,507.00 | 0.01 |
| 714 | 003578 | 中金中证500指数C | 35,610.41 | 1,507.00 | 0.00 |
| 715 | 003016 | 中金中证500指数A | 35,610.41 | 1,507.00 | 0.00 |
| 716 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 35,303.22 | 1,494.00 | 0.01 |
| 717 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 35,137.81 | 1,487.00 | 0.00 |
| 718 | 519698 | 交银先锋混合 | 34,996.03 | 1,481.00 | 0.01 |
| 719 | 519710 | 交银策略回报混合 | 34,996.03 | 1,481.00 | 0.01 |
| 720 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 34,996.03 | 1,481.00 | 0.01 |
| 721 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 34,523.43 | 1,461.00 | 0.01 |
| 722 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 34,216.24 | 1,448.00 | 0.01 |
| 723 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 34,216.24 | 1,448.00 | 0.01 |
| 724 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 34,051.64 | 1,440.00 | 0.00 |
| 725 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 33,743.64 | 1,428.00 | 0.00 |
| 726 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 33,578.23 | 1,421.00 | 0.00 |
| 727 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 33,578.23 | 1,421.00 | 0.00 |
| 728 | 008794 | 博道嘉元混合C | 33,412.82 | 1,414.00 | 0.01 |
| 729 | 008793 | 博道嘉元混合A | 33,412.82 | 1,414.00 | 0.01 |
| 730 | 004648 | 南方安睿混合 | 32,963.85 | 1,395.00 | 0.00 |
| 731 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 32,963.85 | 1,395.00 | 0.01 |
| 732 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 32,798.44 | 1,388.00 | 0.01 |
| 733 | 008265 | 南方ESG股票C | 32,633.03 | 1,381.00 | 0.01 |
| 734 | 008264 | 南方ESG股票A | 32,633.03 | 1,381.00 | 0.01 |
| 735 | 001210 | 天弘互联网混合 | 32,633.03 | 1,381.00 | 0.00 |
| 736 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 32,491.25 | 1,375.00 | 0.00 |
| 737 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 32,491.25 | 1,375.00 | 0.00 |
| 738 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 32,491.25 | 1,375.00 | 0.01 |
| 739 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 32,160.43 | 1,361.00 | 0.01 |
| 740 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 31,853.24 | 1,348.00 | 0.00 |
| 741 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 31,853.24 | 1,348.00 | 0.00 |
| 742 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 31,546.05 | 1,335.00 | 0.00 |
| 743 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 31,380.64 | 1,328.00 | 0.00 |
| 744 | 515800 | 添富中证800ETF | 31,380.64 | 1,328.00 | 0.00 |
| 745 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 31,380.64 | 1,328.00 | 0.00 |
| 746 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 31,380.64 | 1,328.00 | 0.00 |
| 747 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 31,380.64 | 1,328.00 | 0.01 |
| 748 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 31,380.64 | 1,328.00 | 0.00 |
| 749 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 31,238.86 | 1,322.00 | 0.01 |
| 750 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 31,238.86 | 1,322.00 | 0.00 |
| 751 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 31,238.86 | 1,322.00 | 0.00 |
| 752 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 31,073.45 | 1,315.00 | 0.00 |
| 753 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 31,073.45 | 1,315.00 | 0.00 |
| 754 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 30,766.26 | 1,302.00 | 0.00 |
| 755 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 30,766.26 | 1,302.00 | 0.01 |
| 756 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 30,600.85 | 1,295.00 | 0.01 |
| 757 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 30,435.44 | 1,288.00 | 0.00 |
| 758 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 30,293.66 | 1,282.00 | 0.00 |
| 759 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 30,293.66 | 1,282.00 | 0.00 |
| 760 | 002846 | 泓德泓华混合 | 30,128.25 | 1,275.00 | 0.00 |
| 761 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 29,821.06 | 1,262.00 | 0.00 |
| 762 | 006600 | 人保沪深300指数 | 29,655.65 | 1,255.00 | 0.00 |
| 763 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 29,490.24 | 1,248.00 | 0.01 |
| 764 | 070018 | 嘉实回报混合 | 29,348.46 | 1,242.00 | 0.01 |
| 765 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 29,183.05 | 1,235.00 | 0.00 |
| 766 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 29,183.05 | 1,235.00 | 0.00 |
| 767 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 28,875.86 | 1,222.00 | 0.01 |
| 768 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 28,710.45 | 1,215.00 | 0.00 |
| 769 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 28,710.45 | 1,215.00 | 0.01 |
| 770 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 28,568.67 | 1,209.00 | 0.00 |
| 771 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 28,403.26 | 1,202.00 | 0.01 |
| 772 | 006648 | 汇安多因子混合A | 27,765.25 | 1,175.00 | 0.01 |
| 773 | 006649 | 汇安多因子混合C | 27,765.25 | 1,175.00 | 0.01 |
| 774 | 159974 | 富国央企创新ETF | 27,623.47 | 1,169.00 | 0.01 |
| 775 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 27,458.06 | 1,162.00 | 0.01 |
| 776 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 27,458.06 | 1,162.00 | 0.01 |
| 777 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 27,316.28 | 1,156.00 | 0.01 |
| 778 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 27,316.28 | 1,156.00 | 0.00 |
| 779 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 27,316.28 | 1,156.00 | 0.00 |
| 780 | 005824 | 泰康颐享混合C | 27,150.87 | 1,149.00 | 0.01 |
| 781 | 005823 | 泰康颐享混合A | 27,150.87 | 1,149.00 | 0.01 |
| 782 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 26,985.46 | 1,142.00 | 0.01 |
| 783 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 26,985.46 | 1,142.00 | 0.00 |
| 784 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 26,678.27 | 1,129.00 | 0.00 |
| 785 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 26,678.27 | 1,129.00 | 0.00 |
| 786 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 26,678.27 | 1,129.00 | 0.00 |
| 787 | 005742 | 南方成安优选混合 | 26,512.86 | 1,122.00 | 0.01 |
| 788 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 26,512.86 | 1,122.00 | 0.00 |
| 789 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 26,512.86 | 1,122.00 | 0.01 |
| 790 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 26,512.86 | 1,122.00 | 0.00 |
| 791 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 26,512.86 | 1,122.00 | 0.00 |
| 792 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 26,512.86 | 1,122.00 | 0.00 |
| 793 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 26,205.67 | 1,109.00 | 0.00 |
| 794 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 26,205.67 | 1,109.00 | 0.00 |
| 795 | 001324 | 华宝新价值混合 | 26,040.26 | 1,102.00 | 0.01 |
| 796 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 25,898.48 | 1,096.00 | 0.00 |
| 797 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 25,733.07 | 1,089.00 | 0.01 |
| 798 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 25,733.07 | 1,089.00 | 0.01 |
| 799 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 25,260.47 | 1,069.00 | 0.01 |
| 800 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 25,260.47 | 1,069.00 | 0.00 |
| 801 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.00 |
| 802 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.00 |
| 803 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.01 |
| 804 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.00 |
| 805 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.00 |
| 806 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.00 |
| 807 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.00 |
| 808 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 25,118.69 | 1,063.00 | 0.00 |
| 809 | 004870 | 融通创业板指数C | 24,646.09 | 1,043.00 | 0.00 |
| 810 | 161613 | 融通创业板指数A | 24,646.09 | 1,043.00 | 0.00 |
| 811 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 24,315.27 | 1,029.00 | 0.02 |
| 812 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 24,315.27 | 1,029.00 | 0.02 |
| 813 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 24,315.27 | 1,029.00 | 0.01 |
| 814 | 420001 | 天弘精选混合 | 24,008.08 | 1,016.00 | 0.00 |
| 815 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 23,700.89 | 1,003.00 | 0.00 |
| 816 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 23,700.89 | 1,003.00 | 0.00 |
| 817 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 23,393.70 | 990.00 | 0.00 |
| 818 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 23,228.29 | 983.00 | 0.00 |
| 819 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 23,228.29 | 983.00 | 0.00 |
| 820 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 23,228.29 | 983.00 | 0.00 |
| 821 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 23,228.29 | 983.00 | 0.00 |
| 822 | 090016 | 大成消费主题混合 | 23,228.29 | 983.00 | 0.00 |
| 823 | 530006 | 建信核心精选混合 | 23,062.88 | 976.00 | 0.00 |
| 824 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 22,921.10 | 970.00 | 0.01 |
| 825 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 22,921.10 | 970.00 | 0.00 |
| 826 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 22,755.69 | 963.00 | 0.00 |
| 827 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 22,590.28 | 956.00 | 0.00 |
| 828 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 22,590.28 | 956.00 | 0.00 |
| 829 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 22,590.28 | 956.00 | 0.00 |
| 830 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 22,590.28 | 956.00 | 0.01 |
| 831 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 22,448.50 | 950.00 | 0.00 |
| 832 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 22,448.50 | 950.00 | 0.00 |
| 833 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 22,448.50 | 950.00 | 0.01 |
| 834 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 22,448.50 | 950.00 | 0.01 |
| 835 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 22,448.50 | 950.00 | 0.01 |
| 836 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 837 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 838 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 839 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 840 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 841 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 842 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 843 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 844 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 22,283.09 | 943.00 | 0.01 |
| 845 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 21,975.90 | 930.00 | 0.00 |
| 846 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 21,975.90 | 930.00 | 0.00 |
| 847 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 21,810.49 | 923.00 | 0.00 |
| 848 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 21,810.49 | 923.00 | 0.01 |
| 849 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 21,810.49 | 923.00 | 0.01 |
| 850 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 21,659.54 | 917.00 | 0.00 |
| 851 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 21,337.89 | 903.00 | 0.01 |
| 852 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 21,337.89 | 903.00 | 0.00 |
| 853 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 21,328.86 | 903.00 | 0.01 |
| 854 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 21,328.86 | 903.00 | 0.01 |
| 855 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 21,196.11 | 897.00 | 0.01 |
| 856 | 006161 | 博道启航混合C | 21,196.11 | 897.00 | 0.00 |
| 857 | 006160 | 博道启航混合A | 21,196.11 | 897.00 | 0.00 |
| 858 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 21,030.70 | 890.00 | 0.01 |
| 859 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 21,030.70 | 890.00 | 0.01 |
| 860 | 010371 | 大成成长进取混合A | 20,865.29 | 883.00 | 0.00 |
| 861 | 010372 | 大成成长进取混合C | 20,865.29 | 883.00 | 0.00 |
| 862 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 20,865.29 | 883.00 | 0.00 |
| 863 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 20,865.29 | 883.00 | 0.00 |
| 864 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 20,392.69 | 863.00 | 0.00 |
| 865 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 20,392.69 | 863.00 | 0.00 |
| 866 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 20,392.69 | 863.00 | 0.00 |
| 867 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 20,392.69 | 863.00 | 0.01 |
| 868 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 20,392.69 | 863.00 | 0.00 |
| 869 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 20,392.69 | 863.00 | 0.01 |
| 870 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 20,085.50 | 850.00 | 0.01 |
| 871 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 20,085.50 | 850.00 | 0.01 |
| 872 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 20,085.50 | 850.00 | 0.01 |
| 873 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 20,085.50 | 850.00 | 0.01 |
| 874 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 20,085.50 | 850.00 | 0.00 |
| 875 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 19,943.72 | 844.00 | 0.00 |
| 876 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 19,943.72 | 844.00 | 0.00 |
| 877 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 19,943.72 | 844.00 | 0.00 |
| 878 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 19,769.94 | 837.00 | 0.00 |
| 879 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 19,769.94 | 837.00 | 0.00 |
| 880 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 19,612.90 | 830.00 | 0.01 |
| 881 | 006511 | 博道卓远混合A | 19,612.90 | 830.00 | 0.01 |
| 882 | 006512 | 博道卓远混合C | 19,612.90 | 830.00 | 0.01 |
| 883 | 090015 | 大成内需增长混合A | 19,471.12 | 824.00 | 0.00 |
| 884 | 003887 | 汇安丰利混合C | 19,471.12 | 824.00 | 0.00 |
| 885 | 003886 | 汇安丰利混合A | 19,471.12 | 824.00 | 0.00 |
| 886 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 19,471.12 | 824.00 | 0.01 |
| 887 | 960018 | 大成内需增长混合H | 19,471.12 | 824.00 | 0.00 |
| 888 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 19,471.12 | 824.00 | 0.01 |
| 889 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 19,471.12 | 824.00 | 0.01 |
| 890 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 19,305.71 | 817.00 | 0.00 |
| 891 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 19,140.30 | 810.00 | 0.00 |
| 892 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 18,998.52 | 804.00 | 0.00 |
| 893 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 18,833.11 | 797.00 | 0.00 |
| 894 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 18,833.11 | 797.00 | 0.00 |
| 895 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 18,667.70 | 790.00 | 0.01 |
| 896 | 001306 | 中欧永裕混合A | 18,525.92 | 784.00 | 0.00 |
| 897 | 001307 | 中欧永裕混合C | 18,525.92 | 784.00 | 0.00 |
| 898 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 18,360.51 | 777.00 | 0.00 |
| 899 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 18,360.51 | 777.00 | 0.00 |
| 900 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 18,360.51 | 777.00 | 0.00 |
| 901 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 18,218.73 | 771.00 | 0.00 |
| 902 | 001692 | 南方国策动力股票 | 18,218.73 | 771.00 | 0.01 |
| 903 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 18,218.73 | 771.00 | 0.01 |
| 904 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 18,218.73 | 771.00 | 0.00 |
| 905 | 001536 | 南方君选混合 | 18,053.32 | 764.00 | 0.01 |
| 906 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 18,053.32 | 764.00 | 0.01 |
| 907 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 18,053.32 | 764.00 | 0.00 |
| 908 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 18,053.32 | 764.00 | 0.00 |
| 909 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 18,053.32 | 764.00 | 0.00 |
| 910 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 18,053.32 | 764.00 | 0.00 |
| 911 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 17,887.91 | 757.00 | 0.01 |
| 912 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 17,746.13 | 751.00 | 0.00 |
| 913 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 17,746.13 | 751.00 | 0.00 |
| 914 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 17,580.72 | 744.00 | 0.00 |
| 915 | 007669 | 太平睿盈混合C | 17,580.72 | 744.00 | 0.00 |
| 916 | 006973 | 太平睿盈混合A | 17,580.72 | 744.00 | 0.00 |
| 917 | 010351 | 诺安中证100指数C | 17,273.53 | 731.00 | 0.01 |
| 918 | 320010 | 诺安中证100指数A | 17,273.53 | 731.00 | 0.01 |
| 919 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 16,800.93 | 711.00 | 0.01 |
| 920 | 159916 | 深F60ETF | 16,800.93 | 711.00 | 0.00 |
| 921 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 16,635.52 | 704.00 | 0.00 |
| 922 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 16,635.52 | 704.00 | 0.00 |
| 923 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 16,628.48 | 704.00 | 0.00 |
| 924 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 16,628.48 | 704.00 | 0.00 |
| 925 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 16,470.11 | 697.00 | 0.00 |
| 926 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 16,470.11 | 697.00 | 0.00 |
| 927 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 16,470.11 | 697.00 | 0.00 |
| 928 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 16,470.11 | 697.00 | 0.01 |
| 929 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 16,470.11 | 697.00 | 0.01 |
| 930 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 16,328.33 | 691.00 | 0.00 |
| 931 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 16,328.33 | 691.00 | 0.00 |
| 932 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 16,328.33 | 691.00 | 0.01 |
| 933 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 16,162.92 | 684.00 | 0.01 |
| 934 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 16,021.14 | 678.00 | 0.01 |
| 935 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 16,021.14 | 678.00 | 0.01 |
| 936 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 16,021.14 | 678.00 | 0.01 |
| 937 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 16,021.14 | 678.00 | 0.00 |
| 938 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 16,021.14 | 678.00 | 0.00 |
| 939 | 001858 | 建信鑫利混合 | 15,979.26 | 674.00 | 0.01 |
| 940 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 941 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 15,690.32 | 664.00 | 0.01 |
| 942 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 15,690.32 | 664.00 | 0.01 |
| 943 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 944 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 945 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 946 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 947 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 948 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 949 | 008984 | 财通科技创新混合C | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 950 | 008983 | 财通科技创新混合A | 15,690.32 | 664.00 | 0.00 |
| 951 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 15,548.54 | 658.00 | 0.01 |
| 952 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 15,548.54 | 658.00 | 0.01 |
| 953 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 15,383.13 | 651.00 | 0.00 |
| 954 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 15,075.94 | 638.00 | 0.00 |
| 955 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 15,075.94 | 638.00 | 0.01 |
| 956 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 14,910.53 | 631.00 | 0.01 |
| 957 | 005109 | 汇安多策略混合A | 14,910.53 | 631.00 | 0.01 |
| 958 | 005110 | 汇安多策略混合C | 14,910.53 | 631.00 | 0.01 |
| 959 | 000866 | 华宝制造股票 | 14,910.53 | 631.00 | 0.00 |
| 960 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 14,745.12 | 624.00 | 0.00 |
| 961 | 512040 | 富国中证价值ETF | 14,745.12 | 624.00 | 0.01 |
| 962 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 14,603.34 | 618.00 | 0.00 |
| 963 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 14,603.34 | 618.00 | 0.00 |
| 964 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 14,437.93 | 611.00 | 0.00 |
| 965 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 14,437.93 | 611.00 | 0.02 |
| 966 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 14,130.74 | 598.00 | 0.01 |
| 967 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 13,965.33 | 591.00 | 0.01 |
| 968 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 13,965.33 | 591.00 | 0.01 |
| 969 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 13,965.33 | 591.00 | 0.01 |
| 970 | 001376 | 泓德泓富混合C | 13,965.33 | 591.00 | 0.01 |
| 971 | 001357 | 泓德泓富混合A | 13,965.33 | 591.00 | 0.01 |
| 972 | 202019 | 南方策略优化混合 | 13,965.33 | 591.00 | 0.00 |
| 973 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 13,965.33 | 591.00 | 0.01 |
| 974 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 13,965.33 | 591.00 | 0.00 |
| 975 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 13,823.55 | 585.00 | 0.01 |
| 976 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 13,823.55 | 585.00 | 0.01 |
| 977 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 13,492.73 | 571.00 | 0.01 |
| 978 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 13,492.73 | 571.00 | 0.00 |
| 979 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 13,492.73 | 571.00 | 0.00 |
| 980 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 13,350.95 | 565.00 | 0.00 |
| 981 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 13,185.54 | 558.00 | 0.01 |
| 982 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 13,185.54 | 558.00 | 0.01 |
| 983 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 13,185.54 | 558.00 | 0.01 |
| 984 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 13,185.54 | 558.00 | 0.00 |
| 985 | 202212 | 南方平衡混合 | 13,020.13 | 551.00 | 0.01 |
| 986 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 12,878.35 | 545.00 | 0.00 |
| 987 | 161628 | 融通军工分级 | 12,878.35 | 545.00 | 0.00 |
| 988 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 12,878.35 | 545.00 | 0.00 |
| 989 | 007665 | 永赢创业板指数C | 12,712.94 | 538.00 | 0.00 |
| 990 | 007664 | 永赢创业板指数A | 12,712.94 | 538.00 | 0.00 |
| 991 | 007825 | 博道志远混合A | 12,571.16 | 532.00 | 0.01 |
| 992 | 007826 | 博道志远混合C | 12,571.16 | 532.00 | 0.01 |
| 993 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 12,571.16 | 532.00 | 0.00 |
| 994 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 12,571.16 | 532.00 | 0.00 |
| 995 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 12,571.16 | 532.00 | 0.00 |
| 996 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 12,571.16 | 532.00 | 0.00 |
| 997 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 12,571.16 | 532.00 | 0.01 |
| 998 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 12,405.75 | 525.00 | 0.01 |
| 999 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 12,400.50 | 525.00 | 0.00 |
| 1000 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 12,098.56 | 512.00 | 0.00 |
| 1001 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 12,098.56 | 512.00 | 0.00 |
| 1002 | 008319 | 博道久航混合C | 11,933.15 | 505.00 | 0.01 |
| 1003 | 008318 | 博道久航混合A | 11,933.15 | 505.00 | 0.01 |
| 1004 | 007044 | 博道沪深300增强A | 11,933.15 | 505.00 | 0.00 |
| 1005 | 007045 | 博道沪深300增强C | 11,933.15 | 505.00 | 0.00 |
| 1006 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 11,767.74 | 498.00 | 0.01 |
| 1007 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 11,767.74 | 498.00 | 0.01 |
| 1008 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 11,625.96 | 492.00 | 0.00 |
| 1009 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 11,625.96 | 492.00 | 0.00 |
| 1010 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 11,625.96 | 492.00 | 0.00 |
| 1011 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 11,492.25 | 483.00 | 0.01 |
| 1012 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 11,492.25 | 483.00 | 0.01 |
| 1013 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 11,460.55 | 485.00 | 0.00 |
| 1014 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 11,295.14 | 478.00 | 0.00 |
| 1015 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 11,153.36 | 472.00 | 0.00 |
| 1016 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 10,987.95 | 465.00 | 0.00 |
| 1017 | 008840 | 德邦大消费混合A | 10,987.95 | 465.00 | 0.00 |
| 1018 | 008841 | 德邦大消费混合C | 10,987.95 | 465.00 | 0.00 |
| 1019 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 10,987.95 | 465.00 | 0.00 |
| 1020 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 10,987.95 | 465.00 | 0.01 |
| 1021 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 10,822.54 | 458.00 | 0.01 |
| 1022 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 10,822.54 | 458.00 | 0.00 |
| 1023 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 10,680.76 | 452.00 | 0.00 |
| 1024 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 10,680.76 | 452.00 | 0.00 |
| 1025 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 10,651.23 | 449.00 | 0.00 |
| 1026 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 10,651.23 | 449.00 | 0.00 |
| 1027 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 10,515.35 | 445.00 | 0.00 |
| 1028 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 10,515.35 | 445.00 | 0.00 |
| 1029 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 10,515.35 | 445.00 | 0.00 |
| 1030 | 580002 | 东吴双动力混合 | 10,373.57 | 439.00 | 0.00 |
| 1031 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 10,373.57 | 439.00 | 0.00 |
| 1032 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 10,373.57 | 439.00 | 0.00 |
| 1033 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 10,208.16 | 432.00 | 0.00 |
| 1034 | 003015 | 中金沪深300指数A | 10,208.16 | 432.00 | 0.00 |
| 1035 | 003579 | 中金沪深300指数C | 10,208.16 | 432.00 | 0.00 |
| 1036 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 10,208.16 | 432.00 | 0.00 |
| 1037 | 001420 | 南方大数据300指数A | 10,208.16 | 432.00 | 0.00 |
| 1038 | 001426 | 南方大数据300指数C | 10,208.16 | 432.00 | 0.00 |
| 1039 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 10,203.84 | 432.00 | 0.00 |
| 1040 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 10,203.84 | 432.00 | 0.00 |
| 1041 | 090020 | 大成健康产业混合 | 10,042.75 | 425.00 | 0.00 |
| 1042 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 9,900.97 | 419.00 | 0.01 |
| 1043 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 9,900.97 | 419.00 | 0.01 |
| 1044 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 9,900.97 | 419.00 | 0.01 |
| 1045 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 9,900.97 | 419.00 | 0.00 |
| 1046 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9,900.97 | 419.00 | 0.01 |
| 1047 | 001193 | 中金消费升级股票 | 9,900.97 | 419.00 | 0.00 |
| 1048 | 006278 | 中金瑞和混合C | 9,735.56 | 412.00 | 0.01 |
| 1049 | 006277 | 中金瑞和混合A | 9,735.56 | 412.00 | 0.01 |
| 1050 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 9,735.56 | 412.00 | 0.00 |
| 1051 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 9,735.56 | 412.00 | 0.00 |
| 1052 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 9,570.15 | 405.00 | 0.00 |
| 1053 | 202211 | 南方中证100指数A | 9,570.15 | 405.00 | 0.01 |
| 1054 | 164401 | 前海开源健康分级 | 9,570.15 | 405.00 | 0.01 |
| 1055 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 9,570.15 | 405.00 | 0.00 |
| 1056 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 9,570.15 | 405.00 | 0.00 |
| 1057 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 9,570.15 | 405.00 | 0.00 |
| 1058 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 9,570.15 | 405.00 | 0.01 |
| 1059 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 9,570.15 | 405.00 | 0.01 |
| 1060 | 005691 | 南方中证100指数C | 9,570.15 | 405.00 | 0.01 |
| 1061 | 005851 | 财通新视野混合A | 9,428.37 | 399.00 | 0.00 |
| 1062 | 005959 | 财通新视野混合C | 9,428.37 | 399.00 | 0.00 |
| 1063 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 9,428.37 | 399.00 | 0.00 |
| 1064 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 9,428.37 | 399.00 | 0.01 |
| 1065 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 9,428.37 | 399.00 | 0.01 |
| 1066 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 9,262.96 | 392.00 | 0.01 |
| 1067 | 006038 | 大成景恒混合C | 9,262.96 | 392.00 | 0.00 |
| 1068 | 090019 | 大成景恒混合A | 9,262.96 | 392.00 | 0.00 |
| 1069 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 9,259.04 | 392.00 | 0.00 |
| 1070 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 9,097.55 | 385.00 | 0.00 |
| 1071 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 8,955.77 | 379.00 | 0.00 |
| 1072 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 8,955.77 | 379.00 | 0.01 |
| 1073 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 8,955.77 | 379.00 | 0.01 |
| 1074 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 8,955.77 | 379.00 | 0.00 |
| 1075 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 8,955.77 | 379.00 | 0.00 |
| 1076 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 8,483.17 | 359.00 | 0.00 |
| 1077 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 8,483.17 | 359.00 | 0.00 |
| 1078 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 8,483.17 | 359.00 | 0.01 |
| 1079 | 009060 | 南方沪深300增强C | 8,317.76 | 352.00 | 0.00 |
| 1080 | 009059 | 南方沪深300增强A | 8,317.76 | 352.00 | 0.00 |
| 1081 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 8,175.98 | 346.00 | 0.01 |
| 1082 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 8,175.98 | 346.00 | 0.00 |
| 1083 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 8,172.52 | 346.00 | 0.00 |
| 1084 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 8,172.52 | 346.00 | 0.00 |
| 1085 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 8,010.57 | 339.00 | 0.01 |
| 1086 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 8,010.57 | 339.00 | 0.01 |
| 1087 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 8,010.57 | 339.00 | 0.01 |
| 1088 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 8,010.57 | 339.00 | 0.01 |
| 1089 | 000884 | 民生加银优选股票 | 7,845.16 | 332.00 | 0.00 |
| 1090 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 7,845.16 | 332.00 | 0.00 |
| 1091 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 7,703.38 | 326.00 | 0.00 |
| 1092 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 7,700.12 | 326.00 | 0.00 |
| 1093 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 7,537.97 | 319.00 | 0.01 |
| 1094 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 7,537.97 | 319.00 | 0.00 |
| 1095 | 001421 | 南方量化成长股票 | 7,372.56 | 312.00 | 0.01 |
| 1096 | 002801 | 泓德泓信混合 | 7,230.78 | 306.00 | 0.00 |
| 1097 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 7,230.78 | 306.00 | 0.02 |
| 1098 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 7,065.37 | 299.00 | 0.00 |
| 1099 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 7,065.37 | 299.00 | 0.00 |
| 1100 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 7,065.37 | 299.00 | 0.00 |
| 1101 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7,065.37 | 299.00 | 0.00 |
| 1102 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7,065.37 | 299.00 | 0.00 |
| 1103 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 7,065.37 | 299.00 | 0.01 |
| 1104 | 006223 | 交银创新成长混合 | 6,923.59 | 293.00 | 0.01 |
| 1105 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 6,758.18 | 286.00 | 0.00 |
| 1106 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 6,758.18 | 286.00 | 0.00 |
| 1107 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 6,592.77 | 279.00 | 0.00 |
| 1108 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 6,592.77 | 279.00 | 0.00 |
| 1109 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 6,592.77 | 279.00 | 0.00 |
| 1110 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 6,592.77 | 279.00 | 0.00 |
| 1111 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 6,592.77 | 279.00 | 0.01 |
| 1112 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 6,589.98 | 279.00 | 0.01 |
| 1113 | 580006 | 东吴新经济混合 | 6,285.58 | 266.00 | 0.00 |
| 1114 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 5,978.39 | 253.00 | 0.01 |
| 1115 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 5,978.39 | 253.00 | 0.01 |
| 1116 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 5,812.98 | 246.00 | 0.00 |
| 1117 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 5,645.18 | 239.00 | 0.00 |
| 1118 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 5,645.18 | 239.00 | 0.00 |
| 1119 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 5,503.46 | 233.00 | 0.00 |
| 1120 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 5,503.46 | 233.00 | 0.00 |
| 1121 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 5,340.38 | 226.00 | 0.01 |
| 1122 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 5,340.38 | 226.00 | 0.01 |
| 1123 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 5,174.97 | 219.00 | 0.00 |
| 1124 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 5,174.97 | 219.00 | 0.00 |
| 1125 | 005287 | 海富通创业板增强C | 4,560.59 | 193.00 | 0.00 |
| 1126 | 005288 | 海富通创业板增强A | 4,560.59 | 193.00 | 0.00 |
| 1127 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 4,087.99 | 173.00 | 0.00 |
| 1128 | 159943 | 大成深证成份ETF | 4,087.99 | 173.00 | 0.00 |
| 1129 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 4,087.99 | 173.00 | 0.01 |
| 1130 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3,922.58 | 166.00 | 0.00 |
| 1131 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3,922.58 | 166.00 | 0.00 |
| 1132 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 3,780.80 | 160.00 | 0.00 |
| 1133 | 159956 | 建信创业板ETF | 3,308.20 | 140.00 | 0.00 |
