| 持有 英华特(301272)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 31,647,647.14 | 582,618.00 | 0.62 |
| 2 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 31,647,647.14 | 582,618.00 | 0.62 |
| 3 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 3,074,512.00 | 56,600.00 | 0.10 |
| 4 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 3,074,512.00 | 56,600.00 | 0.10 |
| 5 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,768,690.74 | 50,973.00 | 0.14 |
| 6 | 007734 | 南方智锐混合C | 2,716,000.00 | 50,000.00 | 0.61 |
| 7 | 007733 | 南方智锐混合A | 2,716,000.00 | 50,000.00 | 0.61 |
| 8 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 2,589,434.74 | 47,673.00 | 0.17 |
| 9 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 2,151,072.00 | 39,600.00 | 0.36 |
| 10 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1,669,036.66 | 30,729.00 | 0.45 |
| 11 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1,374,296.00 | 25,300.00 | 0.50 |
| 12 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,291,186.74 | 23,773.00 | 0.26 |
| 13 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,291,186.74 | 23,773.00 | 0.26 |
| 14 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 945,168.00 | 17,400.00 | 0.27 |
| 15 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 445,532.98 | 8,205.00 | 0.12 |
| 16 | 001531 | 招商安益混合 | 374,808.00 | 6,900.00 | 0.05 |
| 17 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 309,624.00 | 5,700.00 | 0.53 |
| 18 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 309,624.00 | 5,700.00 | 0.53 |
| 19 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 271,600.00 | 5,000.00 | 0.34 |
| 20 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 271,600.00 | 5,000.00 | 0.34 |
| 21 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 22 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 23 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 24 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 25 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.04 |
| 26 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.03 |
| 27 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 28 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 29 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 30 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 31 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 32 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.03 |
| 33 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.03 |
| 34 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 35 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 36 | 008955 | 交银创新领航混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.00 |
| 37 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.00 |
| 38 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 39 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 40 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 41 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 42 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 43 | 070018 | 嘉实回报混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 44 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 45 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 46 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 47 | 009886 | 新华景气行业混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 48 | 009885 | 新华景气行业混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 49 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 50 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.00 |
| 51 | 010269 | 太平睿安混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.03 |
| 52 | 010268 | 太平睿安混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.03 |
| 53 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.00 |
| 54 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 55 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 56 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 57 | 519089 | 新华优选成长混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 58 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.00 |
| 59 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 60 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 61 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 62 | 006039 | 国富估值优势混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.07 |
| 63 | 005802 | 添富智能制造股票 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 64 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 65 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 66 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 67 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.00 |
| 68 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.00 |
| 69 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 70 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 71 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 72 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 73 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 74 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 75 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 76 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.02 |
| 77 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.01 |
| 78 | 002006 | 工银新得益混合 | 93,756.66 | 1,729.00 | 0.03 |
| 79 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 88,116.78 | 1,625.00 | 0.03 |
| 80 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 80,579.46 | 1,486.00 | 0.03 |
| 81 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 76,837.96 | 1,417.00 | 0.03 |
| 82 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 63,715.08 | 1,175.00 | 0.03 |
| 83 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 61,871.02 | 1,141.00 | 0.04 |
| 84 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 61,871.02 | 1,141.00 | 0.04 |
| 85 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 52,490.58 | 968.00 | 0.03 |
| 86 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 34,004.66 | 629.00 | 0.00 |
| 87 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 34,004.66 | 629.00 | 0.00 |
| 88 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 29,986.32 | 553.00 | 0.05 |
| 89 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 23,140.66 | 429.00 | 0.01 |
| 90 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 23,140.66 | 429.00 | 0.01 |
| 91 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 20,827.46 | 386.00 | 0.00 |
| 92 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 19,938.60 | 370.00 | 0.01 |
| 93 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 18,568.58 | 344.00 | 0.01 |
| 94 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 14,466.58 | 268.00 | 0.01 |
| 95 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 96 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 97 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 98 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 99 | 450010 | 国富策略回报混合 | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 100 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 101 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 102 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 103 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 104 | 006260 | 添富红利增长混合C | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 105 | 006259 | 添富红利增长混合A | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 106 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 107 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 12,276.66 | 229.00 | 0.00 |
| 108 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9,395.08 | 175.00 | 0.00 |
| 109 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 110 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 111 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 112 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 113 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 114 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 115 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 116 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 117 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 118 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 119 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 120 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 121 | 005402 | 广发资源优选股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 122 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 123 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 124 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 125 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 126 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 127 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 128 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 129 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 130 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 131 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 132 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 133 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 134 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 135 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 136 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 137 | 004852 | 广发价值回报混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 138 | 004853 | 广发价值回报混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 139 | 004870 | 融通创业板指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 140 | 004868 | 交银股息优化混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 141 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 142 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 143 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 144 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 145 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 146 | 004746 | 易方达上证50指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 147 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 148 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 149 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 150 | 004876 | 融通深证100指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 151 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 152 | 005313 | 万家中证1000指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 153 | 005314 | 万家中证1000指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 154 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 155 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 156 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 157 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 158 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 159 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 160 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 161 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 162 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 163 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 164 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 165 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 166 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 167 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 168 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 169 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 170 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 171 | 002340 | 富国价值优势混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 172 | 002387 | 工银沪港深股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 173 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 174 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 175 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 176 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 177 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 178 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 179 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 180 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 181 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 182 | 002692 | 富国创新科技混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 183 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 184 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 185 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 186 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 187 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 188 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 189 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 190 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 191 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.04 |
| 192 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 193 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 194 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 195 | 002228 | 长城新优选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 196 | 002227 | 长城新优选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 197 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 198 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 199 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 200 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 201 | 003016 | 中金中证500指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 202 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 203 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 204 | 003187 | 嘉实安益混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 205 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 206 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 207 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 208 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 209 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 210 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 211 | 002001 | 华夏回报混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 212 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 213 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 214 | 002011 | 华夏红利混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 215 | 002026 | 广发聚盛混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 216 | 002031 | 华夏策略混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 217 | 002025 | 广发聚盛混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 218 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 219 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 220 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 221 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 222 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 223 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 224 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 225 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 226 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 227 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 228 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 229 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 230 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 231 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 232 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 233 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 234 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 235 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 236 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 237 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 238 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 239 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 240 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 241 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 242 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 243 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 244 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 245 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 246 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 247 | 002166 | 华夏永福混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 248 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 249 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 250 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 251 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 252 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 253 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 254 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 255 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 256 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 257 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 258 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 259 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 260 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 261 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 262 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 263 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 264 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 265 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 266 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 267 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 268 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 269 | 001714 | 工银文体产业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 270 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 271 | 001722 | 工银银和利混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 272 | 001719 | 工银国家战略股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 273 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 274 | 001718 | 工银物流产业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 275 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 276 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 277 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 278 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 279 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 280 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 281 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 282 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 283 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 284 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 285 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 286 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 287 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 288 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 289 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 290 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 291 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 292 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 293 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 294 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 295 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 296 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 297 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 298 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 299 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 300 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 301 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 302 | 000601 | 华宝创新混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 303 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 304 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 305 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 306 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 307 | 000061 | 华夏盛世混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 308 | 000031 | 华夏复兴混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 309 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 310 | 000001 | 华夏成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 311 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 312 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 313 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 314 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 315 | 000214 | 广发成长优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 316 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 317 | 000251 | 工银金融地产混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 318 | 000263 | 工银信息产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 319 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 320 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 321 | 000121 | 华夏永福混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 322 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 323 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 324 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 325 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 326 | 000991 | 工银战略转型股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 327 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 328 | 000977 | 长城环保主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 329 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 330 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 331 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 332 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 333 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 334 | 000971 | 诺安新经济股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 335 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 336 | 000893 | 工银创新动力股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 337 | 000793 | 工银高端制造股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 338 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 339 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 340 | 000866 | 华宝制造股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 341 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 342 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 343 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 344 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 345 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 346 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 347 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 348 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 349 | 001184 | 易方达新常态混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 350 | 001189 | 广发聚宝混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 351 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 352 | 001195 | 工银农业产业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 353 | 001216 | 易方达新收益混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 354 | 001217 | 易方达新收益混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 355 | 001210 | 天弘互联网混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 356 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 357 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 358 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 359 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 360 | 001171 | 工银养老产业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 361 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 362 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 363 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 364 | 001249 | 易方达新利混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 365 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 366 | 001245 | 工银生态环境股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 367 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 368 | 001306 | 中欧永裕混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 369 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 370 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 371 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 372 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 373 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 374 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 375 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 376 | 001136 | 易方达裕如混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 377 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 378 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 379 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 380 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 381 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 382 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 383 | 001409 | 工银互联网加股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 384 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 385 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 386 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 387 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 388 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 389 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 390 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 391 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 392 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 393 | 001054 | 工银新金融股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 394 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 395 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 396 | 001008 | 工银国企改革股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 397 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 398 | 001018 | 易方达新经济混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 399 | 001042 | 华夏领先股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 400 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 401 | 001040 | 新华策略精选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 402 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 403 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 404 | 001307 | 中欧永裕混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 405 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 406 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 407 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 408 | 001349 | 富国改革动力混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 409 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 410 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 411 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 412 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 413 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 414 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 415 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 416 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 417 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 418 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 419 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 420 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 421 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 422 | 003578 | 中金中证500指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 423 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 424 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 425 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 426 | 003379 | 信诚至选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 427 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 428 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 429 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 430 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 431 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 432 | 003283 | 信诚至裕混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 433 | 003282 | 信诚至裕混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 434 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 435 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 436 | 003380 | 信诚至选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 437 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 438 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 439 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 440 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 441 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 442 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 443 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 444 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 445 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 446 | 003887 | 汇安丰利混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 447 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 448 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 449 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 450 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 451 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 452 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 453 | 004075 | 交银医药创新股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 454 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 455 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 456 | 003886 | 汇安丰利混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 457 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 458 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 459 | 006179 | 富国品质生活混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 460 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 461 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 462 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 463 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 464 | 006314 | 中融策略优选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 465 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 466 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 467 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 468 | 006315 | 中融策略优选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 469 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 470 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 471 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 472 | 006002 | 工银医药健康股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 473 | 006003 | 工银医药健康股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 474 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 475 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 476 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 477 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 478 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 479 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 480 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 481 | 005984 | 兴业聚华混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 482 | 005985 | 兴业聚华混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 483 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 484 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 485 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 486 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 487 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 488 | 005738 | 长城智能产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 489 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 490 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 491 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 492 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 493 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 494 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 495 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 496 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 497 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 498 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 499 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 500 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 501 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 502 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 503 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 504 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 505 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 506 | 005760 | 富国周期优势混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 507 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 508 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 509 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 510 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.02 |
| 511 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 512 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 513 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 514 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 515 | 006161 | 博道启航混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 516 | 006160 | 博道启航混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 517 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 518 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 519 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 520 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 521 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 522 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 523 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 524 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 525 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 526 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 527 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 528 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 529 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 530 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 531 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 532 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 533 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 534 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 535 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 536 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 537 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 538 | 010025 | 广发聚丰混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 539 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 540 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 541 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 542 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 543 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 544 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 545 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 546 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 547 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 548 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 549 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 550 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 551 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 552 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 553 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 554 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 555 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 556 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 557 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 558 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 559 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 560 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 561 | 010394 | 工银健康生活混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 562 | 010393 | 工银健康生活混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 563 | 010390 | 易方达科益混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 564 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 565 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 566 | 010389 | 易方达科益混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 567 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 568 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 569 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 570 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 571 | 010113 | 广发研究精选股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 572 | 010089 | 工银优质成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 573 | 010112 | 广发研究精选股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 574 | 010109 | 富国价值增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 575 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 576 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 577 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 578 | 010088 | 工银优质成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 579 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 580 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 581 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 582 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 583 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 584 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 585 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 586 | 010143 | 交银启欣混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 587 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 588 | 010134 | 广发新经济混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 589 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 590 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 591 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 592 | 010351 | 诺安中证100指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 593 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 594 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 595 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 596 | 010214 | 中欧互联网混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 597 | 010213 | 中欧互联网混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 598 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 599 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 600 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 601 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 602 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 603 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 604 | 010235 | 广发资源优选股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 605 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 606 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 607 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 608 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 609 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 610 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 611 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 612 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 613 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 614 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 615 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 616 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 617 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 618 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 619 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 620 | 009539 | 兴业睿进混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 621 | 009540 | 兴业睿进混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 622 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 623 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 624 | 009618 | 交银启汇混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 625 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 626 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 627 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 628 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 629 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 630 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 631 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 632 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 633 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 634 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 635 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 636 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 637 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 638 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 639 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 640 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 641 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 642 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 643 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 644 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 645 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 646 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 647 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 648 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 649 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 650 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 651 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 652 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 653 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 654 | 450009 | 国富中小盘股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 655 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 656 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 657 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 658 | 450001 | 国富中国收益混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 659 | 450004 | 国富深化价值混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 660 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 661 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 662 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 663 | 420001 | 天弘精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 664 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 665 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 666 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 667 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 668 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 669 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 670 | 481001 | 工银核心价值混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 671 | 481006 | 工银红利混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 672 | 481013 | 工银消费服务混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 673 | 481010 | 工银中小盘混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 674 | 481009 | 工银沪深300指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 675 | 481015 | 工银主题策略混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 676 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 677 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 678 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 679 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 680 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 681 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 682 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 683 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 684 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 685 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 686 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 687 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 688 | 502003 | 易方达军工分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 689 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 690 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 691 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 692 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 693 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 694 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 695 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 696 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 697 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 698 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 699 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 700 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 701 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 702 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 703 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 704 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 705 | 008167 | 工银消费股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 706 | 008166 | 工银消费股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 707 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 708 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 709 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 710 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 711 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 712 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 713 | 008273 | 广发优质生活混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 714 | 008901 | 富国内需增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 715 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 716 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 717 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 718 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 719 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 720 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 721 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 722 | 009076 | 工银圆兴混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 723 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 724 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 725 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 726 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 727 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 728 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 729 | 009121 | 广发招享混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 730 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 731 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 732 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 733 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 734 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 735 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 736 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 737 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 738 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 739 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 740 | 009402 | 交银启明混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 741 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 742 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 743 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 744 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 745 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 746 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 747 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 748 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 749 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 750 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 751 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 752 | 008794 | 博道嘉元混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 753 | 008793 | 博道嘉元混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 754 | 008786 | 长城健康生活混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 755 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 756 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 757 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 758 | 009277 | 融通行业景气混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 759 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 760 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 761 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 762 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 763 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 764 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 765 | 009230 | 鹏华安和混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 766 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 767 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 768 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 769 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 770 | 009231 | 鹏华安和混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 771 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 772 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 773 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 774 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 775 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 776 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 777 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 778 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 779 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 780 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 781 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 782 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 783 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 784 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 785 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 786 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 787 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 788 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 789 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 790 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 791 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 792 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 793 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 794 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 795 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 796 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 797 | 160631 | 鹏华银行分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 798 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 799 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 800 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 801 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 802 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 803 | 160633 | 鹏华证券分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 804 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 805 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 806 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 807 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 808 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 809 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 810 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 811 | 159915 | 易方达创业板ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 812 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 813 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 814 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 815 | 159901 | 易方达深证100ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 816 | 159902 | 华夏中小板ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 817 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 818 | 159974 | 富国央企创新ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 819 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 820 | 159977 | 天弘创业板ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 821 | 159952 | 广发创业板ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 822 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 823 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 824 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 825 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 826 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 827 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 828 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 829 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 830 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 831 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 832 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 833 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 834 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 835 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 836 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 837 | 270005 | 广发聚丰混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 838 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 839 | 257030 | 国联安优势混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 840 | 257020 | 国联安精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 841 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 842 | 270050 | 广发新经济混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 843 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 844 | 200010 | 长城双动力混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 845 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 846 | 200015 | 长城优化升级混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 847 | 200007 | 长城安心回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 848 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 849 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 850 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 851 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 852 | 320010 | 诺安中证100指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 853 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 854 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 855 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 856 | 288002 | 华夏收入混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 857 | 320001 | 诺安平衡混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 858 | 320007 | 诺安成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 859 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 860 | 320003 | 诺安先锋混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 861 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 862 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 863 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 864 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 865 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 866 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 867 | 200006 | 长城消费增值混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 868 | 006973 | 太平睿盈混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 869 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 870 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 871 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 872 | 007126 | 博道远航混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 873 | 007127 | 博道远航混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 874 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 875 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 876 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 877 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 878 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 879 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 880 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 881 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 882 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 883 | 007464 | 交银创业板50指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 884 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 885 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 886 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 887 | 007465 | 交银创业板50指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 888 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 889 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 890 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 891 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 892 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 893 | 007512 | 工银沪港深股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 894 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 895 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 896 | 007848 | 广发聚宝混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 897 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 898 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 899 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 900 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 901 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 902 | 006649 | 汇安多因子混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 903 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 904 | 006528 | 富国优质发展混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 905 | 006527 | 富国优质发展混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 906 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 907 | 006594 | 博道中证500增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 908 | 006593 | 博道中证500增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 909 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 910 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 911 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 912 | 006648 | 汇安多因子混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 913 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 914 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 915 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 916 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 917 | 006533 | 易方达科融混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 918 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 919 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 920 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 921 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 922 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 923 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 924 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 925 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 926 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 927 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 928 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 929 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 930 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 931 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 932 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 933 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 934 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 935 | 007665 | 永赢创业板指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 936 | 007669 | 太平睿盈混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 937 | 007664 | 永赢创业板指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 938 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 939 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 940 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 941 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 942 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 943 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 944 | 006937 | 工银沪深300指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 945 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 946 | 006769 | 长城研究精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 947 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 948 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 949 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 950 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 951 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 952 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 953 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 954 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 955 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 956 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 957 | 070011 | 嘉实策略混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 958 | 070010 | 嘉实主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 959 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 960 | 070002 | 嘉实增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 961 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 962 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 963 | 110013 | 易方达科翔混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 964 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 965 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 966 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 967 | 100038 | 富国沪深300增强 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 968 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 969 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 970 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 971 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 972 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 973 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 974 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 975 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 976 | 110029 | 易方达科讯混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 977 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 978 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 979 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 980 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 981 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 982 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 983 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 984 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 985 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 986 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 987 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 988 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 989 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 990 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 991 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 992 | 519908 | 华夏兴华混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 993 | 519915 | 富国消费主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 994 | 519918 | 华夏兴和混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 995 | 519698 | 交银先锋混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 996 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 997 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 998 | 519704 | 交银先进制造混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 999 | 519688 | 交银精选混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1000 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1001 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1002 | 519692 | 交银成长混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1003 | 519710 | 交银策略回报混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1004 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1005 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1006 | 519736 | 交银新成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1007 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1008 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1009 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1010 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1011 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1012 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1013 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1014 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1015 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1016 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1017 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1018 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1019 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1020 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.01 |
| 1021 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1022 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1023 | 960016 | 交银成长混合H | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1024 | 960010 | 工银核心价值混合H | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1025 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1026 | 673143 | 西部利得景程混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1027 | 673141 | 西部利得景程混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1028 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1029 | 960002 | 华夏回报混合H | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1030 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1031 | 960004 | 华夏兴华混合H | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1032 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1033 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1034 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1035 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1036 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1037 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1038 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1039 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1040 | 519150 | 新华优选消费混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1041 | 550001 | 信诚四季红混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1042 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1043 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1044 | 519087 | 新华优选分红混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1045 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1046 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1047 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1048 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1049 | 519029 | 华夏稳增混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1050 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1051 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1052 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1053 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1054 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1055 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1056 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1057 | 512580 | 广发中证环保ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1058 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1059 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1060 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1061 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1062 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1063 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1064 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1065 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1066 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1067 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1068 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1069 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1070 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1071 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1072 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1073 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1074 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1075 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1076 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1077 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1078 | 512040 | 富国中证价值ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1079 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1080 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1081 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1082 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1083 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1084 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1085 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1086 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1087 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1088 | 510580 | 易方达中证500ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1089 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1090 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1091 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1092 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1093 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1094 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1095 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1096 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1097 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1098 | 161029 | 富国中证银行指数 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1099 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1100 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1101 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1102 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1103 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1104 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1105 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1106 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1107 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1108 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1109 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1110 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1111 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1112 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1113 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1114 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1115 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1116 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1117 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1118 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1119 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1120 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1121 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1122 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1123 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1124 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1125 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1126 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1127 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1128 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1129 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1130 | 161606 | 融通行业景气混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1131 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1132 | 161604 | 融通深证100指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1133 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1134 | 161613 | 融通创业板指数A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1135 | 161628 | 融通军工分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1136 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1137 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1138 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1139 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1140 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1141 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1142 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1143 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 9,234.74 | 173.00 | 0.00 |
| 1144 | 005537 | 中航新起航混合A | 9,227.82 | 173.00 | 0.00 |
| 1145 | 005538 | 中航新起航混合C | 9,227.82 | 173.00 | 0.00 |
| 1146 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 9,215.71 | 173.00 | 0.00 |
| 1147 | 150103 | 银河银泰混合 | 9,215.71 | 173.00 | 0.00 |
| 1148 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 9,215.71 | 173.00 | 0.00 |
| 1149 | 519626 | 银河君盛混合C | 9,215.71 | 173.00 | 0.00 |
| 1150 | 519625 | 银河君盛混合A | 9,215.71 | 173.00 | 0.00 |
| 1151 | 519679 | 银河主题策略混合 | 9,215.71 | 173.00 | 0.00 |
| 1152 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 9,074.60 | 170.00 | 0.00 |
| 1153 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 9,074.60 | 170.00 | 0.00 |
| 1154 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 9,074.60 | 170.00 | 0.00 |
| 1155 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 9,074.60 | 170.00 | 0.01 |
| 1156 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 9,074.60 | 170.00 | 0.01 |
| 1157 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 9,074.60 | 170.00 | 0.00 |
| 1158 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 8,861.08 | 166.00 | 0.00 |
| 1159 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 8,861.08 | 166.00 | 0.00 |
| 1160 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 8,861.08 | 166.00 | 0.00 |
| 1161 | 006926 | 长城量化精选股票 | 8,861.08 | 166.00 | 0.00 |
| 1162 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 8,861.08 | 166.00 | 0.00 |
| 1163 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 8,861.08 | 166.00 | 0.00 |
| 1164 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 8,861.08 | 166.00 | 0.00 |
| 1165 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 8,700.94 | 163.00 | 0.00 |
| 1166 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 8,700.94 | 163.00 | 0.00 |
| 1167 | 160628 | 鹏华地产分级 | 8,700.94 | 163.00 | 0.00 |
| 1168 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 8,700.94 | 163.00 | 0.00 |
| 1169 | 003579 | 中金沪深300指数C | 8,700.94 | 163.00 | 0.00 |
| 1170 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 8,700.94 | 163.00 | 0.01 |
| 1171 | 003015 | 中金沪深300指数A | 8,700.94 | 163.00 | 0.00 |
| 1172 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 8,487.42 | 159.00 | 0.00 |
| 1173 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 8,487.42 | 159.00 | 0.00 |
| 1174 | 007044 | 博道沪深300增强A | 8,487.42 | 159.00 | 0.00 |
| 1175 | 007045 | 博道沪深300增强C | 8,487.42 | 159.00 | 0.00 |
| 1176 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 8,487.42 | 159.00 | 0.00 |
| 1177 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 8,487.42 | 159.00 | 0.00 |
| 1178 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 8,469.93 | 159.00 | 0.00 |
| 1179 | 008840 | 德邦大消费混合A | 8,327.28 | 156.00 | 0.01 |
| 1180 | 008841 | 德邦大消费混合C | 8,327.28 | 156.00 | 0.01 |
| 1181 | 160626 | 鹏华信息分级 | 8,327.28 | 156.00 | 0.00 |
| 1182 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 8,327.28 | 156.00 | 0.00 |
| 1183 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 8,327.28 | 156.00 | 0.01 |
| 1184 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 8,327.28 | 156.00 | 0.01 |
| 1185 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 8,327.28 | 156.00 | 0.00 |
| 1186 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 8,327.28 | 156.00 | 0.00 |
| 1187 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 8,327.28 | 156.00 | 0.00 |
| 1188 | 005109 | 汇安多策略混合A | 8,167.14 | 153.00 | 0.00 |
| 1189 | 005110 | 汇安多策略混合C | 8,167.14 | 153.00 | 0.00 |
| 1190 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 8,167.14 | 153.00 | 0.00 |
| 1191 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 8,167.14 | 153.00 | 0.00 |
| 1192 | 007750 | 广发优势增长股票 | 8,167.14 | 153.00 | 0.00 |
| 1193 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 8,167.14 | 153.00 | 0.00 |
| 1194 | 450011 | 国富研究精选混合 | 7,953.62 | 149.00 | 0.01 |
| 1195 | 008327 | 东财通信指数C | 7,953.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1196 | 008326 | 东财通信指数A | 7,953.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1197 | 000827 | 广发百发100指数E | 7,953.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1198 | 000826 | 广发百发100指数A | 7,953.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1199 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 7,953.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1200 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 7,953.62 | 149.00 | 0.00 |
| 1201 | 000059 | 国联安医药100指数A | 7,793.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1202 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 7,793.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1203 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 7,793.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1204 | 006569 | 国联安医药100指数C | 7,793.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1205 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 7,793.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1206 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 7,793.48 | 146.00 | 0.00 |
| 1207 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 7,579.96 | 142.00 | 0.00 |
| 1208 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 7,579.96 | 142.00 | 0.00 |
| 1209 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 7,579.96 | 142.00 | 0.00 |
| 1210 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 7,419.82 | 139.00 | 0.00 |
| 1211 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 7,419.82 | 139.00 | 0.00 |
| 1212 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 7,419.82 | 139.00 | 0.00 |
| 1213 | 006511 | 博道卓远混合A | 7,419.82 | 139.00 | 0.01 |
| 1214 | 006512 | 博道卓远混合C | 7,419.82 | 139.00 | 0.01 |
| 1215 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 7,419.82 | 139.00 | 0.00 |
| 1216 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 7,419.82 | 139.00 | 0.01 |
| 1217 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 7,419.82 | 139.00 | 0.00 |
| 1218 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 7,419.82 | 139.00 | 0.00 |
| 1219 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1220 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1221 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1222 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1223 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1224 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1225 | 005164 | 富荣福锦混合A | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1226 | 005165 | 富荣福锦混合C | 7,206.30 | 135.00 | 0.00 |
| 1227 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 7,046.16 | 132.00 | 0.00 |
| 1228 | 160634 | 鹏华环保分级 | 7,046.16 | 132.00 | 0.00 |
| 1229 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 7,046.16 | 132.00 | 0.00 |
| 1230 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 7,046.16 | 132.00 | 0.00 |
| 1231 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 7,046.16 | 132.00 | 0.00 |
| 1232 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 7,046.16 | 132.00 | 0.00 |
| 1233 | 255010 | 国联安稳健混合 | 7,046.16 | 132.00 | 0.00 |
| 1234 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 6,832.64 | 128.00 | 0.00 |
| 1235 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 6,832.64 | 128.00 | 0.01 |
| 1236 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 6,832.64 | 128.00 | 0.01 |
| 1237 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 6,832.64 | 128.00 | 0.00 |
| 1238 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 6,832.64 | 128.00 | 0.00 |
| 1239 | 000573 | 天弘通利混合 | 6,832.64 | 128.00 | 0.00 |
| 1240 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 6,832.64 | 128.00 | 0.00 |
| 1241 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 6,832.64 | 128.00 | 0.00 |
| 1242 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 6,832.64 | 128.00 | 0.00 |
| 1243 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1244 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1245 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1246 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1247 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1248 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1249 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1250 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1251 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1252 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1253 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 6,672.50 | 125.00 | 0.00 |
| 1254 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 6,458.98 | 121.00 | 0.00 |
| 1255 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 6,458.98 | 121.00 | 0.00 |
| 1256 | 008319 | 博道久航混合C | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1257 | 008318 | 博道久航混合A | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1258 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 6,298.84 | 118.00 | 0.01 |
| 1259 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1260 | 165511 | 信诚中证500指数 | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1261 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1262 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1263 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1264 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 6,298.84 | 118.00 | 0.00 |
| 1265 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 6,138.70 | 115.00 | 0.01 |
| 1266 | 001880 | 长城中国智造混合A | 5,925.18 | 111.00 | 0.00 |
| 1267 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5,925.18 | 111.00 | 0.00 |
| 1268 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 5,925.18 | 111.00 | 0.01 |
| 1269 | 010000 | 长城中国智造混合C | 5,925.18 | 111.00 | 0.00 |
| 1270 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 5,765.04 | 108.00 | 0.00 |
| 1271 | 007825 | 博道志远混合A | 5,765.04 | 108.00 | 0.00 |
| 1272 | 007826 | 博道志远混合C | 5,765.04 | 108.00 | 0.00 |
| 1273 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 5,765.04 | 108.00 | 0.00 |
| 1274 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 5,765.04 | 108.00 | 0.00 |
| 1275 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1276 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1277 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1278 | 006277 | 中金瑞和混合A | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1279 | 006278 | 中金瑞和混合C | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1280 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1281 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1282 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 5,551.52 | 104.00 | 0.00 |
| 1283 | 009840 | 东财量化精选混合A | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1284 | 009841 | 东财量化精选混合C | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1285 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1286 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1287 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1288 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1289 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1290 | 000884 | 民生加银优选股票 | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1291 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 5,391.38 | 101.00 | 0.00 |
| 1292 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 5,177.86 | 97.00 | 0.00 |
| 1293 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 5,177.86 | 97.00 | 0.00 |
| 1294 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 5,177.86 | 97.00 | 0.00 |
| 1295 | 519673 | 银河康乐股票 | 5,167.19 | 97.00 | 0.00 |
| 1296 | 519668 | 银河成长混合 | 5,167.19 | 97.00 | 0.00 |
| 1297 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 5,167.19 | 97.00 | 0.00 |
| 1298 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 5,017.72 | 94.00 | 0.00 |
| 1299 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 5,017.72 | 94.00 | 0.00 |
| 1300 | 001255 | 长城改革红利混合 | 5,017.72 | 94.00 | 0.00 |
| 1301 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 4,804.20 | 90.00 | 0.00 |
| 1302 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 4,804.20 | 90.00 | 0.00 |
| 1303 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 4,804.20 | 90.00 | 0.00 |
| 1304 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 4,804.20 | 90.00 | 0.00 |
| 1305 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 4,644.06 | 87.00 | 0.00 |
| 1306 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 4,644.06 | 87.00 | 0.00 |
| 1307 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 4,644.06 | 87.00 | 0.00 |
| 1308 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 4,644.06 | 87.00 | 0.00 |
| 1309 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 4,430.54 | 83.00 | 0.00 |
| 1310 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 4,270.40 | 80.00 | 0.00 |
| 1311 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 4,270.40 | 80.00 | 0.00 |
| 1312 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 4,270.40 | 80.00 | 0.00 |
| 1313 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 4,270.40 | 80.00 | 0.00 |
| 1314 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1315 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1316 | 008551 | 东财医药指数发起A | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1317 | 008552 | 东财医药指数发起C | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1318 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1319 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1320 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1321 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1322 | 006223 | 交银创新成长混合 | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1323 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1324 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1325 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 4,056.88 | 76.00 | 0.00 |
| 1326 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 3,896.74 | 73.00 | 0.01 |
| 1327 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 3,736.60 | 70.00 | 0.00 |
| 1328 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 3,736.60 | 70.00 | 0.00 |
| 1329 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 3,523.08 | 66.00 | 0.00 |
| 1330 | 005288 | 海富通创业板增强A | 3,362.94 | 63.00 | 0.00 |
| 1331 | 005287 | 海富通创业板增强C | 3,362.94 | 63.00 | 0.00 |
| 1332 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 3,149.42 | 59.00 | 0.00 |
| 1333 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 3,149.42 | 59.00 | 0.00 |
| 1334 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 2,989.28 | 56.00 | 0.00 |
| 1335 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 2,989.28 | 56.00 | 0.00 |
| 1336 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 2,775.76 | 52.00 | 0.00 |
| 1337 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 2,775.76 | 52.00 | 0.00 |
| 1338 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2,775.76 | 52.00 | 0.00 |
| 1339 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 2,775.76 | 52.00 | 0.00 |
| 1340 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 2,775.76 | 52.00 | 0.00 |
| 1341 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2,775.76 | 52.00 | 0.00 |
| 1342 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 2,615.62 | 49.00 | 0.00 |
| 1343 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 2,615.62 | 49.00 | 0.00 |
| 1344 | 161612 | 融通深证成份指数A | 2,402.10 | 45.00 | 0.00 |
| 1345 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2,402.10 | 45.00 | 0.00 |
| 1346 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2,241.96 | 42.00 | 0.00 |
| 1347 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1,868.30 | 35.00 | 0.00 |
