| 持有 美利信(301307)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 28,290,428.82 | 836,787.00 | 0.44 |
| 2 | 519017 | 大成积极成长混合 | 19,154,223.00 | 566,565.00 | 2.03 |
| 3 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 14,315,154.00 | 423,400.00 | 0.15 |
| 4 | 630010 | 华商价值精选混合 | 13,998,354.30 | 414,030.00 | 3.18 |
| 5 | 050001 | 博时价值增长混合 | 6,442,406.82 | 190,587.00 | 0.30 |
| 6 | 001858 | 建信鑫利混合 | 5,180,469.63 | 153,223.00 | 2.11 |
| 7 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 5,070,553.32 | 149,972.00 | 1.42 |
| 8 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 3,898,242.42 | 115,312.00 | 2.19 |
| 9 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 3,497,549.31 | 103,486.00 | 0.70 |
| 10 | 009057 | 博时科技创新混合A | 3,222,951.00 | 95,365.00 | 0.42 |
| 11 | 009058 | 博时科技创新混合C | 3,222,951.00 | 95,365.00 | 0.42 |
| 12 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2,906,320.35 | 86,000.00 | 0.41 |
| 13 | 630006 | 华商产业升级混合 | 2,728,467.00 | 80,700.00 | 3.18 |
| 14 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2,652,305.82 | 78,487.00 | 0.32 |
| 15 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,474,892.00 | 73,200.00 | 0.15 |
| 16 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2,469,484.62 | 73,067.00 | 0.75 |
| 17 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2,469,484.62 | 73,067.00 | 0.75 |
| 18 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 2,418,518.58 | 71,553.00 | 0.98 |
| 19 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 2,418,518.58 | 71,553.00 | 0.98 |
| 20 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 2,275,413.00 | 67,300.00 | 2.01 |
| 21 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 2,146,935.00 | 63,500.00 | 2.03 |
| 22 | 010403 | 华商景气优选混合 | 1,741,215.00 | 51,500.00 | 3.19 |
| 23 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,621,100.82 | 47,987.00 | 0.05 |
| 24 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1,398,674.94 | 41,379.00 | 0.96 |
| 25 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1,398,674.94 | 41,379.00 | 0.96 |
| 26 | 010329 | 博时荣华混合C | 1,205,723.40 | 35,690.00 | 0.32 |
| 27 | 010328 | 博时荣华混合A | 1,205,723.40 | 35,690.00 | 0.32 |
| 28 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1,115,730.00 | 33,000.00 | 0.75 |
| 29 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1,115,730.00 | 33,000.00 | 0.75 |
| 30 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 929,775.00 | 27,500.00 | 0.77 |
| 31 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 929,775.00 | 27,500.00 | 0.77 |
| 32 | 009967 | 博时荣泰混合 | 862,155.00 | 25,500.00 | 0.97 |
| 33 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 760,725.00 | 22,500.00 | 0.66 |
| 34 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 710,010.00 | 21,000.00 | 0.49 |
| 35 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 710,010.00 | 21,000.00 | 0.49 |
| 36 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 676,200.00 | 20,000.00 | 1.06 |
| 37 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 480,437.10 | 14,235.00 | 0.13 |
| 38 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 469,959.00 | 13,900.00 | 0.15 |
| 39 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 469,959.00 | 13,900.00 | 0.15 |
| 40 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 402,339.00 | 11,900.00 | 0.38 |
| 41 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 402,339.00 | 11,900.00 | 0.38 |
| 42 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 43 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 44 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 45 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 46 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 47 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 48 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 49 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 50 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 51 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 52 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 53 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 54 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 55 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 56 | 090007 | 大成策略回报混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 57 | 090004 | 大成精选增值混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 58 | 040025 | 华安科技动力混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 59 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 60 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 61 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 62 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 63 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 64 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 65 | 320007 | 诺安成长混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 66 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 67 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 68 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 69 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 70 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 71 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 72 | 008786 | 长城健康生活混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.05 |
| 73 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 74 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 75 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 76 | 002387 | 工银沪港深股票A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 77 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 78 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 79 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 80 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 81 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 82 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 83 | 000313 | 华安沪深300增强C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 84 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 85 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 86 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 87 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 88 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 89 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 90 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 91 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 92 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 93 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 94 | 007512 | 工银沪港深股票C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 95 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 96 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 97 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 98 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 99 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 100 | 008271 | 大成优势企业混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 101 | 008270 | 大成睿享混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 102 | 008269 | 大成睿享混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 103 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 104 | 008272 | 大成优势企业混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 105 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 106 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 107 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 108 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 109 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 110 | 519002 | 华安安信消费混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 111 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.05 |
| 112 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 113 | 009076 | 工银圆兴混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 114 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 115 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 116 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 117 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 118 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 119 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 120 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 121 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 122 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 123 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 124 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.00 |
| 125 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 126 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 127 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 128 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 129 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 130 | 200015 | 长城优化升级混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 131 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 132 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 133 | 000312 | 华安沪深300增强A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.02 |
| 134 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.03 |
| 135 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 136 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 137 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 138 | 001532 | 华安文体健康混合 | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.01 |
| 139 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 230,766.00 | 6,865.00 | 0.04 |
| 140 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 223,146.00 | 6,600.00 | 1.05 |
| 141 | 006769 | 长城研究精选混合 | 221,554.71 | 6,591.00 | 0.05 |
| 142 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 217,546.29 | 6,474.00 | 0.05 |
| 143 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 210,766.05 | 6,270.00 | 0.04 |
| 144 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 204,613.92 | 6,087.00 | 0.05 |
| 145 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 198,461.79 | 5,904.00 | 0.04 |
| 146 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 198,461.79 | 5,904.00 | 0.04 |
| 147 | 005630 | 华安研究精选混合 | 192,309.66 | 5,721.00 | 0.03 |
| 148 | 006039 | 国富估值优势混合 | 192,309.66 | 5,721.00 | 0.05 |
| 149 | 007848 | 广发聚宝混合C | 189,252.45 | 5,630.00 | 0.05 |
| 150 | 001189 | 广发聚宝混合A | 189,252.45 | 5,630.00 | 0.05 |
| 151 | 002006 | 工银新得益混合 | 184,612.02 | 5,492.00 | 0.04 |
| 152 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 180,007.35 | 5,355.00 | 0.01 |
| 153 | 002026 | 广发聚盛混合C | 176,914.38 | 5,263.00 | 0.03 |
| 154 | 002025 | 广发聚盛混合A | 176,914.38 | 5,263.00 | 0.03 |
| 155 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 158,459.94 | 4,714.00 | 0.02 |
| 156 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 156,914.43 | 4,668.00 | 0.05 |
| 157 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 156,914.43 | 4,668.00 | 0.03 |
| 158 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 156,914.43 | 4,668.00 | 0.03 |
| 159 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 156,914.43 | 4,668.00 | 0.05 |
| 160 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 156,914.43 | 4,668.00 | 0.05 |
| 161 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 156,384.00 | 4,665.00 | 0.01 |
| 162 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 156,384.00 | 4,665.00 | 0.01 |
| 163 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 155,400.78 | 4,623.00 | 0.05 |
| 164 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 147,703.14 | 4,394.00 | 0.04 |
| 165 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 147,703.14 | 4,394.00 | 0.04 |
| 166 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 143,064.66 | 4,256.00 | 0.02 |
| 167 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 138,459.99 | 4,119.00 | 0.05 |
| 168 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 138,459.99 | 4,119.00 | 0.04 |
| 169 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 138,459.99 | 4,119.00 | 0.04 |
| 170 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 133,853.37 | 3,982.00 | 0.04 |
| 171 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 123,062.76 | 3,661.00 | 0.04 |
| 172 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 121,716.00 | 3,600.00 | 1.06 |
| 173 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 121,716.00 | 3,600.00 | 1.06 |
| 174 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 121,551.06 | 3,616.00 | 0.05 |
| 175 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 120,005.55 | 3,570.00 | 0.04 |
| 176 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 120,005.55 | 3,570.00 | 0.04 |
| 177 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 120,005.55 | 3,570.00 | 0.04 |
| 178 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 120,005.55 | 3,570.00 | 0.04 |
| 179 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 116,912.58 | 3,478.00 | 0.05 |
| 180 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 112,305.96 | 3,341.00 | 0.02 |
| 181 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 101,430.00 | 3,000.00 | 0.73 |
| 182 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 101,430.00 | 3,000.00 | 0.73 |
| 183 | 501073 | 华安科创主题混合 | 93,851.52 | 2,792.00 | 0.03 |
| 184 | 580002 | 东吴双动力混合 | 84,608.37 | 2,517.00 | 0.03 |
| 185 | 008635 | 华安科技创新混合 | 81,515.40 | 2,425.00 | 0.02 |
| 186 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 81,515.40 | 2,425.00 | 0.00 |
| 187 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 71,001.00 | 2,100.00 | 0.50 |
| 188 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 70,758.60 | 2,105.00 | 0.04 |
| 189 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 67,665.63 | 2,013.00 | 0.03 |
| 190 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 67,665.63 | 2,013.00 | 0.02 |
| 191 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 64,606.47 | 1,922.00 | 0.04 |
| 192 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 64,606.47 | 1,922.00 | 0.04 |
| 193 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 27,906.00 | 865.00 | 0.00 |
| 194 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 27,906.00 | 865.00 | 0.00 |
| 195 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 27,635.52 | 857.00 | 0.01 |
| 196 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 27,635.52 | 857.00 | 0.01 |
| 197 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 27,048.00 | 800.00 | 0.03 |
| 198 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 27,048.00 | 800.00 | 0.03 |
| 199 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 200 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 201 | 040008 | 华安策略优选混合 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 202 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 203 | 450010 | 国富策略回报混合 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 204 | 257020 | 国联安精选混合 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 205 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 206 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 24,525.00 | 765.00 | 0.00 |
| 207 | 150968 | 银河研究精选混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 208 | 519670 | 银河行业混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 209 | 519628 | 银河君润混合C | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 210 | 519627 | 银河君润混合A | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 211 | 400032 | 东方主题精选混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 212 | 151001 | 银河稳健混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 213 | 001702 | 东方创新科技混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 214 | 400003 | 东方精选混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 215 | 150103 | 银河银泰混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 216 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 217 | 151002 | 银河收益混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 218 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 21,984.00 | 687.00 | 0.00 |
| 219 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 220 | 003283 | 信诚至裕混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 221 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 222 | 003379 | 信诚至选混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 223 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 224 | 003282 | 信诚至裕混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 225 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 226 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 227 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 228 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 229 | 003380 | 信诚至选混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 230 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 231 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 232 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 233 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 234 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 235 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 236 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 237 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 238 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 239 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 240 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 241 | 010389 | 易方达科益混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 242 | 010134 | 广发新经济混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 243 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 244 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 245 | 010025 | 广发聚丰混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 246 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 247 | 010390 | 易方达科益混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 248 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 249 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 250 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 251 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 252 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 253 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 254 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 255 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 256 | 010112 | 广发研究精选股票A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 257 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 258 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 259 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 260 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 261 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 262 | 010113 | 广发研究精选股票C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 263 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 264 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 265 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 266 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 267 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 268 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 269 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 270 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 271 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 272 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 273 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 274 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 275 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 276 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 277 | 000793 | 工银高端制造股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 278 | 000991 | 工银战略转型股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 279 | 000214 | 广发成长优选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 280 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 281 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 282 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 283 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 284 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 285 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 286 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 287 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 288 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 289 | 110029 | 易方达科讯混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 290 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 291 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 292 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 293 | 110003 | 易方达上证50指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 294 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 295 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 296 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 297 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 298 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 299 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 300 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 301 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 302 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 303 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 304 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 305 | 110013 | 易方达科翔混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 306 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 307 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 308 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 309 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 310 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 311 | 009121 | 广发招享混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 312 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 313 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 314 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 315 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 316 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 317 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 318 | 000121 | 华夏永福混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 319 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 320 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 321 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 322 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 323 | 001714 | 工银文体产业股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 324 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 325 | 000263 | 工银信息产业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 326 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 327 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 328 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 329 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 330 | 001217 | 易方达新收益混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 331 | 001184 | 易方达新常态混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 332 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 333 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 334 | 006533 | 易方达科融混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 335 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 336 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 337 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 338 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 339 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 340 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 341 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 342 | 001249 | 易方达新利混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 343 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 344 | 001216 | 易方达新收益混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 345 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 346 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 347 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 348 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 349 | 004746 | 易方达上证50指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 350 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 351 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 352 | 000031 | 华夏复兴混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 353 | 001245 | 工银生态环境股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 354 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 355 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 356 | 001719 | 工银国家战略股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 357 | 001136 | 易方达裕如混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 358 | 002117 | 广发安享混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 359 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 360 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 361 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 362 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 363 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 364 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 365 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 366 | 002116 | 广发安享混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 367 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 368 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 369 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 370 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 371 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 372 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 373 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 374 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 375 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 376 | 006003 | 工银医药健康股票C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 377 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 378 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 379 | 000001 | 华夏成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 380 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 381 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 382 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 383 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 384 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 385 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 386 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 387 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 388 | 001018 | 易方达新经济混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 389 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 390 | 002011 | 华夏红利混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 391 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 392 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 393 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 394 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 395 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 396 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 397 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 398 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 399 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 400 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 401 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 402 | 002166 | 华夏永福混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 403 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 404 | 450011 | 国富研究精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 405 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 406 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 407 | 159968 | 博时中证500ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 408 | 159908 | 博时创业板ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 409 | 050008 | 博时第三产业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 410 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 411 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 412 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 413 | 161613 | 融通创业板指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 414 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 415 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 416 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 417 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 418 | 009277 | 融通行业景气混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 419 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 420 | 161606 | 融通行业景气混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 421 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 422 | 004870 | 融通创业板指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 423 | 004876 | 融通深证100指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 424 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 425 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 426 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 427 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 428 | 161604 | 融通深证100指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 429 | 001718 | 工银物流产业股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 430 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 431 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 432 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 433 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 434 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 435 | 006002 | 工银医药健康股票A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 436 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 437 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 438 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 439 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 440 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 441 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 442 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 443 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 444 | 004075 | 交银医药创新股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 445 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 446 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 447 | 200006 | 长城消费增值混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 448 | 450001 | 国富中国收益混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 449 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 450 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 451 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 452 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 453 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 454 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 455 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 456 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 457 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 458 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 459 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 460 | 960022 | 博时沪深300指数R | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 461 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 462 | 050004 | 博时精选混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 463 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 464 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 465 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 466 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 467 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 468 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 469 | 050002 | 博时沪深300指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 470 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 471 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 472 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 473 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 474 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 475 | 005274 | 中银景福回报混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 476 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 477 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 478 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 479 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 480 | 000893 | 工银创新动力股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 481 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 482 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 483 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 484 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 485 | 000251 | 工银金融地产混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 486 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 487 | 001008 | 工银国企改革股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 488 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 489 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 490 | 000996 | 中银新动力股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 491 | 001042 | 华夏领先股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 492 | 001480 | 财通成长优选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 493 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 494 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 21,887.82 | 687.00 | 0.01 |
| 495 | 001171 | 工银养老产业股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 496 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 497 | 000061 | 华夏盛世混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 498 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 499 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 500 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 501 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 502 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 503 | 530003 | 建信优选成长混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 504 | 481010 | 工银中小盘混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 505 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 506 | 002001 | 华夏回报混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 507 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 508 | 005402 | 广发资源优选股票A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 509 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 510 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 511 | 004868 | 交银股息优化混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 512 | 001476 | 中银智能制造股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 513 | 960010 | 工银核心价值混合H | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 514 | 519918 | 华夏兴和混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 515 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 516 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 517 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 518 | 005314 | 万家中证1000指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 519 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 520 | 001409 | 工银互联网加股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 521 | 005313 | 万家中证1000指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 522 | 002031 | 华夏策略混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 523 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 524 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 525 | 000294 | 华安生态优先混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 526 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 527 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 528 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 529 | 000190 | 中银新回报混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 530 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 531 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 532 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 533 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 534 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 535 | 001054 | 工银新金融股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 536 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 537 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 538 | 005004 | 交银品质升级混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 539 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 540 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 541 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 542 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 543 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 544 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 545 | 481015 | 工银主题策略混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 546 | 008133 | 华安优质生活混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 547 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 548 | 007464 | 交银创业板50指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 549 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 550 | 007801 | 大成中证红利指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 551 | 960016 | 交银成长混合H | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 552 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 553 | 270005 | 广发聚丰混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 554 | 960012 | 中银收益混合H | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 555 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 556 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 557 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 558 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 559 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 560 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 561 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 562 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 563 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 564 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 565 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 566 | 163804 | 中银收益混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 567 | 530005 | 建信优化配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 568 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 569 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 570 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 571 | 007096 | 大成沪深300指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 572 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 573 | 006038 | 大成景恒混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 574 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 575 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 576 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 577 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 578 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 579 | 006879 | 华安智能生活混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 580 | 481001 | 工银核心价值混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 581 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 582 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 583 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 584 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 585 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 586 | 007460 | 华安成长创新混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 587 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 588 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 589 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 590 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 591 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 592 | 960004 | 华夏兴华混合H | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 593 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 594 | 510580 | 易方达中证500ETF | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 595 | 519908 | 华夏兴华混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 596 | 502003 | 易方达军工分级 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 597 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 598 | 006937 | 工银沪深300指数C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 599 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 600 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 601 | 720001 | 财通价值动量混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 602 | 270050 | 广发新经济混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 603 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 604 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 605 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 606 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 607 | 519692 | 交银成长混合A | 21,887.82 | 687.00 | 0.00 |
| 608 | 483003 |
