| 持有 矩阵股份(301365)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519670 | 银河行业混合 | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.01 |
| 2 | 519679 | 银河主题策略混合 | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.02 |
| 3 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.01 |
| 4 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.01 |
| 5 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.03 |
| 6 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.03 |
| 7 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.02 |
| 8 | 150103 | 银河银泰混合 | 129,629.52 | 5,160.00 | 0.01 |
| 9 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 10 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 11 | 006539 | 南方优选价值混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 12 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 13 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 14 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 15 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 16 | 006408 | 添富消费升级混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 17 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 18 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 19 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 20 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 21 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 22 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 23 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 24 | 007490 | 南方信息创新混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 25 | 007491 | 南方信息创新混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 26 | 008955 | 交银创新领航混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 27 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 28 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 29 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 30 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 31 | 010133 | 南方创新成长混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 32 | 010132 | 南方创新成长混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 33 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 34 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 35 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 36 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 37 | 010299 | 南方产业升级混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 38 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 39 | 010300 | 南方产业升级混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 40 | 010269 | 太平睿安混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 41 | 010268 | 太平睿安混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 42 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 43 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 44 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 45 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 46 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 47 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 48 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 49 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 50 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 51 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 52 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 53 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 54 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 55 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 56 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 57 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 58 | 009646 | 南方核心成长混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 59 | 009647 | 南方核心成长混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 60 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 61 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 62 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 63 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 64 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 65 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 66 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 67 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 68 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 69 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 70 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 71 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 72 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 73 | 202011 | 南方优选价值混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 74 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 75 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 76 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 77 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 78 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 79 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 80 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 81 | 960020 | 南方优选价值混合H | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 82 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 83 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 84 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 85 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 86 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 87 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 88 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 89 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 90 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 91 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 92 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 93 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 94 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 95 | 005760 | 富国周期优势混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 96 | 005802 | 添富智能制造股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 97 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 98 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 99 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 100 | 005587 | 安信比较优势混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 101 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 102 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 103 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 104 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 105 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 106 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 107 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.06 |
| 108 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 109 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 110 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 111 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 112 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 113 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 114 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 115 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 116 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 117 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 118 | 003714 | 英大睿盛混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 119 | 003713 | 英大睿盛混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.03 |
| 120 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 121 | 003187 | 嘉实安益混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 122 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.02 |
| 123 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 124 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 125 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 126 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.00 |
| 127 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 128 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 129,624.36 | 5,160.00 | 0.01 |
| 129 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 127,011.22 | 5,056.00 | 0.03 |
| 130 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 127,011.22 | 5,056.00 | 0.03 |
| 131 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 127,011.22 | 5,056.00 | 0.02 |
| 132 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 127,011.22 | 5,056.00 | 0.02 |
| 133 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 124,572.36 | 4,960.00 | 0.03 |
| 134 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 124,572.36 | 4,960.00 | 0.03 |
| 135 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 123,142.03 | 4,902.00 | 0.03 |
| 136 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 120,530.28 | 4,798.00 | 0.04 |
| 137 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 112,768.03 | 4,489.00 | 0.03 |
| 138 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 112,768.03 | 4,489.00 | 0.03 |
| 139 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 110,180.15 | 4,386.00 | 0.04 |
| 140 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 107,567.01 | 4,282.00 | 0.03 |
| 141 | 000800 | 华商未来主题混合 | 99,804.76 | 3,973.00 | 0.02 |
| 142 | 007203 | 银河新动能混合 | 97,222.14 | 3,870.00 | 0.04 |
| 143 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 97,218.27 | 3,870.00 | 0.03 |
| 144 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 97,218.27 | 3,870.00 | 0.03 |
| 145 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 90,735.94 | 3,612.00 | 0.03 |
| 146 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 89,700.76 | 3,573.00 | 0.03 |
| 147 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 88,124.19 | 3,508.00 | 0.03 |
| 148 | 202212 | 南方平衡混合 | 88,124.19 | 3,508.00 | 0.03 |
| 149 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 86,842.88 | 3,457.00 | 0.03 |
| 150 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 86,842.88 | 3,457.00 | 0.03 |
| 151 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 86,842.88 | 3,457.00 | 0.03 |
| 152 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 73,879.61 | 2,941.00 | 0.03 |
| 153 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 73,879.61 | 2,941.00 | 0.03 |
| 154 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 69,986.55 | 2,786.00 | 0.03 |
| 155 | 001426 | 南方大数据300指数C | 69,986.55 | 2,786.00 | 0.03 |
| 156 | 001420 | 南方大数据300指数A | 69,986.55 | 2,786.00 | 0.03 |
| 157 | 000974 | 安信消费医药股票 | 69,986.55 | 2,786.00 | 0.03 |
| 158 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 69,986.55 | 2,786.00 | 0.03 |
| 159 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 68,679.98 | 2,734.00 | 0.03 |
| 160 | 005165 | 富荣福锦混合C | 68,679.98 | 2,734.00 | 0.03 |
| 161 | 005164 | 富荣福锦混合A | 68,679.98 | 2,734.00 | 0.03 |
| 162 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 63,505.61 | 2,528.00 | 0.03 |
| 163 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 63,505.61 | 2,528.00 | 0.03 |
| 164 | 519642 | 银河智造混合 | 58,332.18 | 2,322.00 | 0.04 |
| 165 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 57,024.67 | 2,270.00 | 0.06 |
| 166 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 57,024.67 | 2,270.00 | 0.06 |
| 167 | 009060 | 南方沪深300增强C | 55,718.10 | 2,218.00 | 0.03 |
| 168 | 009059 | 南方沪深300增强A | 55,718.10 | 2,218.00 | 0.03 |
| 169 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 55,718.10 | 2,218.00 | 0.04 |
| 170 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 38,887.03 | 1,548.00 | 0.03 |
| 171 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 38,887.03 | 1,548.00 | 0.03 |
| 172 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 33,687.36 | 1,341.00 | 0.02 |
| 173 | 002289 | 华商改革创新股票 | 31,099.52 | 1,238.00 | 0.02 |
| 174 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 29,792.95 | 1,186.00 | 0.03 |
| 175 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 29,792.95 | 1,186.00 | 0.03 |
| 176 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 23,532.36 | 960.00 | 0.00 |
| 177 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 16,350.95 | 685.00 | 0.00 |
| 178 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 16,350.95 | 685.00 | 0.00 |
| 179 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 15,954.36 | 660.00 | 0.00 |
| 180 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 181 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 182 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 183 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 184 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 185 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 186 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 187 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 188 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 189 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 190 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 191 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 13,428.36 | 560.00 | 0.00 |
| 192 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 13,156.97 | 547.00 | 0.00 |
| 193 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 13,156.97 | 547.00 | 0.00 |
| 194 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 12,630.00 | 500.00 | 0.01 |
| 195 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 12,630.00 | 500.00 | 0.01 |
| 196 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 197 | 001702 | 东方创新科技混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 198 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 199 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 200 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 201 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 202 | 400003 | 东方精选混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 203 | 400032 | 东方主题精选混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 204 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 205 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 206 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 207 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 208 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 209 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 210 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 211 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 212 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 213 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 214 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 215 | 151002 | 银河收益混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 216 | 150968 | 银河研究精选混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 217 | 151001 | 银河稳健混合 | 12,322.08 | 516.00 | 0.00 |
| 218 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 219 | 159902 | 华夏中小板ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 220 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 221 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 222 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 223 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 224 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 225 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 226 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 227 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 228 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 229 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 230 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 231 | 070011 | 嘉实策略混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 232 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 233 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 234 | 070010 | 嘉实主题混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 235 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 236 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 237 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 238 | 070018 | 嘉实回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 239 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 240 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 241 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 242 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 243 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 244 | 010143 | 交银启欣混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 245 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 246 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 247 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 248 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 249 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 250 | 100038 | 富国沪深300增强 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 251 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 252 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 253 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 254 | 010201 | 农银智增定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 255 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 256 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 257 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 258 | 070002 | 嘉实增长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 259 | 006160 | 博道启航混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 260 | 006161 | 博道启航混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 261 | 006179 | 富国品质生活混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 262 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 263 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 264 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 265 | 007464 | 交银创业板50指数A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 266 | 007415 | 南方致远混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 267 | 007416 | 南方致远混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 268 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 269 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 270 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 271 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 272 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 273 | 007127 | 博道远航混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 274 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 275 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 276 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 277 | 007126 | 博道远航混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 278 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 279 | 006528 | 富国优质发展混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 280 | 006527 | 富国优质发展混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 281 | 006973 | 太平睿盈混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 282 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 283 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 284 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 285 | 006921 | 南方智诚混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 286 | 006259 | 添富红利增长混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 287 | 006260 | 添富红利增长混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 288 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 289 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 290 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 291 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 292 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 293 | 006586 | 南方安裕混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 294 | 006593 | 博道中证500增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 295 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 296 | 006594 | 博道中证500增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 297 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 298 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 299 | 006648 | 汇安多因子混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 300 | 006649 | 汇安多因子混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 301 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 302 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 303 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 304 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 305 | 159974 | 富国央企创新ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 306 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 307 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 308 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 309 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 310 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 311 | 159967 | 华夏创成长ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 312 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 313 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 314 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 315 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 316 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 317 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 318 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 319 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 320 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 321 | 161029 | 富国中证银行指数 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 322 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 323 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 324 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 325 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 326 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 327 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 328 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 329 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 330 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 331 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 332 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 333 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 334 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 335 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 336 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 337 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 338 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 339 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 340 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 341 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 342 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 343 | 180013 | 银华领先策略混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 344 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 345 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 346 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 347 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 348 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 349 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 350 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 351 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 352 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 353 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 354 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 355 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 356 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 357 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 358 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 359 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 360 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 361 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 362 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 363 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 364 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 365 | 009618 | 交银启汇混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 366 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 367 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 368 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 369 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 370 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 371 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 372 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 373 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 374 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 375 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 376 | 009402 | 交银启明混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 377 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 378 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 379 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 380 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 381 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 382 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 383 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 384 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 385 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 386 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 387 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 388 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 389 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 390 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 391 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 392 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 393 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 394 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 395 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 396 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 397 | 007669 | 太平睿盈混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 398 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 399 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 400 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 401 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 402 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 403 | 007465 | 交银创业板50指数C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 404 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 405 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 406 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 407 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 408 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 409 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 410 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 411 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 412 | 008264 | 南方ESG股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 413 | 008265 | 南方ESG股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 414 | 008793 | 博道嘉元混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 415 | 008794 | 博道嘉元混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 416 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 417 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 418 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 419 | 008514 | 南方宝丰混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 420 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 421 | 008513 | 南方宝丰混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 422 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 423 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 424 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 425 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 426 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 427 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 428 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 429 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 430 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 431 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 432 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 433 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 434 | 008901 | 富国内需增长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 435 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 436 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 437 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 438 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 439 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 440 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 441 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 442 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 443 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 444 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 445 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 446 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 447 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 448 | 002340 | 富国价值优势混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 449 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 450 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 451 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 452 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 453 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 454 | 002846 | 泓德泓华混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 455 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 456 | 002770 | 安信新回报混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 457 | 002771 | 安信新回报混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 458 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 459 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 460 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 461 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 462 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 463 | 002166 | 华夏永福混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 464 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 465 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 466 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 467 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 468 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 469 | 004868 | 交银股息优化混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 470 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 471 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 472 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 473 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 474 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 475 | 004517 | 南方安康混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 476 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 477 | 004344 | 南方大数据100指数C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 478 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 479 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 480 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 481 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 482 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 483 | 004648 | 南方安睿混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 484 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 485 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 486 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 487 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 488 | 005004 | 交银品质升级混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 489 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 490 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 491 | 004965 | 泓德致远混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 492 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 493 | 004966 | 泓德致远混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 494 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 495 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 496 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 497 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 498 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 499 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 500 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 501 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 502 | 005742 | 南方成安优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 503 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 504 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 505 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 506 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 507 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 508 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 509 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 510 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 511 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 512 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 513 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 514 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 515 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 516 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 517 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 518 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 519 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 520 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 521 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 522 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 523 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 524 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 525 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 526 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 527 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 528 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 529 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 530 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 531 | 000577 | 安信价值精选股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 532 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 533 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 534 | 000336 | 农银研究精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 535 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 536 | 000390 | 华商优势行业混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 537 | 000259 | 农银区间收益混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 538 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 539 | 000121 | 华夏永福混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 540 | 000127 | 农银行业领先混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 541 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 542 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 543 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 544 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 545 | 000001 | 华夏成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 546 | 000031 | 华夏复兴混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 547 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 548 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 549 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 550 | 000061 | 华夏盛世混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 551 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 552 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 553 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 554 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 555 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 556 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 557 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 558 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 559 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 560 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 561 | 003030 | 安信新目标混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 562 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 563 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 564 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 565 | 003161 | 南方安泰混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 566 | 003016 | 中金中证500指数A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 567 | 004206 | 华商元亨混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 568 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 569 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 570 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 571 | 003578 | 中金中证500指数C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 572 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 573 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 574 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 575 | 003379 | 信诚至选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 576 | 003380 | 信诚至选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 577 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 578 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 579 | 004075 | 交银医药创新股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 580 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 581 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 582 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 583 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 584 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 585 | 003295 | 南方安裕混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 586 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 587 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 588 | 003345 | 安信新成长混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 589 | 003346 | 安信新成长混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 590 | 003886 | 汇安丰利混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 591 | 003887 | 汇安丰利混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 592 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 593 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 594 | 001042 | 华夏领先股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 595 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 596 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 597 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 598 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 599 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 600 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 601 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 602 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 603 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 604 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 605 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 606 | 001113 | 南方大数据100指数A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 607 | 001053 | 南方创新经济混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 608 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 609 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 610 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 611 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 612 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 613 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 614 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 615 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 616 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 617 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 618 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 619 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 620 | 001287 | 安信优势增长混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 621 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 622 | 001349 | 富国改革动力混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 623 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 624 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 625 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 626 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 627 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 628 | 001667 | 南方转型混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 629 | 001710 | 安信新趋势混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 630 | 001711 | 安信新趋势混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 631 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 632 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 633 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 634 | 002001 | 华夏回报混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 635 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 636 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 637 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 638 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 639 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 640 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 641 | 002036 | 安信优势增长混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 642 | 002031 | 华夏策略混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 643 | 002011 | 华夏红利混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 644 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 645 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 646 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 647 | 001822 | 华商智能生活混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 648 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 649 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 650 | 001583 | 安信新常态股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 651 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 652 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 653 | 519692 | 交银成长混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 654 | 519688 | 交银精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 655 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 656 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 657 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 658 | 630001 | 华商领先企业混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 659 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 660 | 960002 | 华夏回报混合H | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 661 | 960004 | 华夏兴华混合H | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 662 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 663 | 960016 | 交银成长混合H | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 664 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 665 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 666 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 667 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 668 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 669 | 519908 | 华夏兴华混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 670 | 519915 | 富国消费主题混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 671 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 672 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 673 | 519704 | 交银先进制造混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 674 | 519698 | 交银先锋混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 675 | 519700 | 交银主题优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 676 | 519710 | 交银策略回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 677 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 678 | 519736 | 交银新成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 679 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 680 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 681 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 682 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 683 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 684 | 519918 | 华夏兴和混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 685 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 686 | 660004 | 农银策略价值混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 687 | 660001 | 农银行业成长混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 688 | 660010 | 农银策略精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 689 | 288002 | 华夏收入混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 690 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 691 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 692 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 693 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 694 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 695 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 696 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 697 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 698 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 699 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 700 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 701 | 519029 | 华夏稳增混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 702 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 703 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 704 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 705 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 706 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 707 | 519001 | 银华价值优选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 708 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 709 | 515800 | 添富中证800ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 710 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 711 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 712 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 713 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 714 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 715 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 716 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 717 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 718 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 719 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 720 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 721 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 722 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 723 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 724 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 725 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 726 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 727 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 728 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 729 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 730 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 731 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 732 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 733 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 734 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 735 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 736 | 501092 | 交银瑞思混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 737 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 738 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 739 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 740 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 741 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 742 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 12,316.92 | 516.00 | 0.00 |
| 743 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 12,197.57 | 511.00 | 0.00 |
| 744 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 12,197.57 | 511.00 | 0.00 |
| 745 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 12,197.57 | 511.00 | 0.00 |
| 746 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 11,958.87 | 501.00 | 0.00 |
| 747 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 11,958.87 | 501.00 | 0.00 |
| 748 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 11,958.87 | 501.00 | 0.00 |
| 749 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 11,958.87 | 501.00 | 0.00 |
| 750 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 11,720.17 | 491.00 | 0.00 |
| 751 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 11,720.17 | 491.00 | 0.00 |
| 752 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 11,581.80 | 485.00 | 0.00 |
| 753 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 11,581.80 | 485.00 | 0.00 |
| 754 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 11,581.80 | 485.00 | 0.00 |
| 755 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 11,576.95 | 485.00 | 0.00 |
| 756 | 001143 | 华商量化进取混合 | 11,576.95 | 485.00 | 0.00 |
| 757 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 11,457.60 | 480.00 | 0.00 |
| 758 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 11,457.60 | 480.00 | 0.00 |
| 759 | 008891 | 安信价值成长混合A | 11,338.25 | 475.00 | 0.00 |
| 760 | 008892 | 安信价值成长混合C | 11,338.25 | 475.00 | 0.00 |
| 761 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 11,338.25 | 475.00 | 0.00 |
| 762 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 11,338.25 | 475.00 | 0.00 |
| 763 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 11,218.90 | 470.00 | 0.00 |
| 764 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 11,218.90 | 470.00 | 0.00 |
| 765 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 11,099.55 | 465.00 | 0.00 |
| 766 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 11,099.55 | 465.00 | 0.01 |
| 767 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 11,099.55 | 465.00 | 0.00 |
| 768 | 560003 | 益民创新优势混合 | 11,099.55 | 465.00 | 0.00 |
| 769 | 006511 | 博道卓远混合A | 10,980.20 | 460.00 | 0.00 |
| 770 | 006512 | 博道卓远混合C | 10,980.20 | 460.00 | 0.00 |
| 771 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 10,359.58 | 434.00 | 0.00 |
| 772 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 10,359.58 | 434.00 | 0.00 |
| 773 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 10,359.58 | 434.00 | 0.00 |
| 774 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 10,359.58 | 434.00 | 0.00 |
| 775 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 10,240.23 | 429.00 | 0.00 |
| 776 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 10,240.23 | 429.00 | 0.00 |
| 777 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 9,977.66 | 418.00 | 0.00 |
| 778 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 9,977.66 | 418.00 | 0.00 |
| 779 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 9,977.66 | 418.00 | 0.00 |
| 780 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 9,977.66 | 418.00 | 0.00 |
| 781 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 9,858.31 | 413.00 | 0.00 |
| 782 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 9,858.31 | 413.00 | 0.00 |
| 783 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 9,858.31 | 413.00 | 0.00 |
| 784 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 9,858.31 | 413.00 | 0.00 |
| 785 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 9,738.96 | 408.00 | 0.00 |
| 786 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 9,738.96 | 408.00 | 0.00 |
| 787 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 9,738.96 | 408.00 | 0.00 |
| 788 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 9,619.61 | 403.00 | 0.00 |
| 789 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 9,500.26 | 398.00 | 0.00 |
| 790 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 9,500.26 | 398.00 | 0.00 |
| 791 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 9,500.26 | 398.00 | 0.00 |
| 792 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 9,500.26 | 398.00 | 0.00 |
| 793 | 519655 | 银河服务混合 | 9,122.16 | 382.00 | 0.00 |
| 794 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 9,118.34 | 382.00 | 0.00 |
| 795 | 630011 | 华商主题精选混合 | 8,998.99 | 377.00 | 0.00 |
| 796 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 8,998.99 | 377.00 | 0.00 |
| 797 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 8,998.99 | 377.00 | 0.00 |
| 798 | 001376 | 泓德泓富混合C | 8,879.64 | 372.00 | 0.00 |
| 799 | 001357 | 泓德泓富混合A | 8,879.64 | 372.00 | 0.00 |
| 800 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 8,879.64 | 372.00 | 0.00 |
| 801 | 001692 | 南方国策动力股票 | 8,879.64 | 372.00 | 0.00 |
| 802 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 8,879.64 | 372.00 | 0.00 |
| 803 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 8,644.56 | 362.00 | 0.00 |
| 804 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 8,644.56 | 362.00 | 0.00 |
| 805 | 005109 | 汇安多策略混合A | 8,640.94 | 362.00 | 0.00 |
| 806 | 005110 | 汇安多策略混合C | 8,640.94 | 362.00 | 0.00 |
| 807 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 8,640.94 | 362.00 | 0.00 |
| 808 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 8,497.72 | 356.00 | 0.00 |
| 809 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 8,497.72 | 356.00 | 0.00 |
| 810 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 8,497.72 | 356.00 | 0.00 |
| 811 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 8,475.00 | 354.00 | 0.00 |
| 812 | 007664 | 永赢创业板指数A | 8,389.25 | 350.00 | 0.00 |
| 813 | 007665 | 永赢创业板指数C | 8,389.25 | 350.00 | 0.00 |
| 814 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 8,378.37 | 351.00 | 0.00 |
| 815 | 165511 | 信诚中证500指数 | 8,259.02 | 346.00 | 0.00 |
| 816 | 512040 | 富国中证价值ETF | 8,259.02 | 346.00 | 0.00 |
| 817 | 400001 | 东方龙混合 | 8,143.08 | 341.00 | 0.00 |
| 818 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 8,143.08 | 341.00 | 0.00 |
| 819 | 008318 | 博道久航混合A | 8,139.67 | 341.00 | 0.00 |
| 820 | 008319 | 博道久航混合C | 8,139.67 | 341.00 | 0.00 |
| 821 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 8,139.67 | 341.00 | 0.00 |
| 822 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 8,020.32 | 336.00 | 0.00 |
| 823 | 000039 | 农银高增长混合 | 7,900.97 | 331.00 | 0.00 |
| 824 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 7,900.97 | 331.00 | 0.00 |
| 825 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 7,900.97 | 331.00 | 0.00 |
| 826 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 7,757.75 | 325.00 | 0.00 |
| 827 | 007045 | 博道沪深300增强C | 7,638.40 | 320.00 | 0.00 |
| 828 | 007044 | 博道沪深300增强A | 7,638.40 | 320.00 | 0.00 |
| 829 | 519673 | 银河康乐股票 | 7,522.20 | 315.00 | 0.00 |
| 830 | 000609 | 华商新量化混合 | 7,399.70 | 310.00 | 0.00 |
| 831 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 7,283.40 | 305.00 | 0.01 |
| 832 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 7,280.35 | 305.00 | 0.00 |
| 833 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 7,161.00 | 300.00 | 0.00 |
| 834 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 7,161.00 | 300.00 | 0.00 |
| 835 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 7,041.65 | 295.00 | 0.00 |
| 836 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 7,041.65 | 295.00 | 0.00 |
| 837 | 007825 | 博道志远混合A | 7,041.65 | 295.00 | 0.00 |
| 838 | 007826 | 博道志远混合C | 7,041.65 | 295.00 | 0.00 |
| 839 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 7,041.65 | 295.00 | 0.00 |
| 840 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 6,901.32 | 289.00 | 0.00 |
| 841 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 6,901.32 | 289.00 | 0.00 |
| 842 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 6,901.32 | 289.00 | 0.00 |
| 843 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 6,901.32 | 289.00 | 0.00 |
| 844 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 6,898.43 | 289.00 | 0.00 |
| 845 | 580002 | 东吴双动力混合 | 6,898.43 | 289.00 | 0.00 |
| 846 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 6,898.43 | 289.00 | 0.00 |
| 847 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 6,898.43 | 289.00 | 0.00 |
| 848 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6,659.73 | 279.00 | 0.00 |
| 849 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 6,565.16 | 273.00 | 0.00 |
| 850 | 009841 | 东财量化精选混合C | 6,540.38 | 274.00 | 0.00 |
| 851 | 009840 | 东财量化精选混合A | 6,540.38 | 274.00 | 0.00 |
| 852 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 6,421.03 | 269.00 | 0.00 |
| 853 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 6,301.68 | 264.00 | 0.00 |
| 854 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 6,301.68 | 264.00 | 0.00 |
| 855 | 400011 | 东方核心动力混合 | 6,161.04 | 258.00 | 0.00 |
| 856 | 001656 | 农银中国优势混合 | 6,158.46 | 258.00 | 0.00 |
| 857 | 001106 | 华商健康生活混合 | 6,158.46 | 258.00 | 0.00 |
| 858 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 6,039.11 | 253.00 | 0.00 |
| 859 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 6,039.11 | 253.00 | 0.00 |
| 860 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 5,922.24 | 248.00 | 0.00 |
| 861 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 5,922.24 | 248.00 | 0.00 |
| 862 | 000884 | 民生加银优选股票 | 5,919.76 | 248.00 | 0.00 |
| 863 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 5,800.41 | 243.00 | 0.00 |
| 864 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 5,683.44 | 238.00 | 0.00 |
| 865 | 003579 | 中金沪深300指数C | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 866 | 002801 | 泓德泓信混合 | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 867 | 003015 | 中金沪深300指数A | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 868 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 869 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 870 | 010033 | 安信成长精选混合A | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 871 | 010034 | 安信成长精选混合C | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 872 | 006277 | 中金瑞和混合A | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 873 | 006278 | 中金瑞和混合C | 5,681.06 | 238.00 | 0.00 |
| 874 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 5,561.71 | 233.00 | 0.00 |
| 875 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 5,561.71 | 233.00 | 0.00 |
| 876 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 5,561.71 | 233.00 | 0.00 |
| 877 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 5,420.76 | 227.00 | 0.00 |
| 878 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 5,420.76 | 227.00 | 0.00 |
| 879 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 5,418.49 | 227.00 | 0.00 |
| 880 | 008327 | 东财通信指数C | 5,418.49 | 227.00 | 0.00 |
| 881 | 008326 | 东财通信指数A | 5,418.49 | 227.00 | 0.00 |
| 882 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 5,418.49 | 227.00 | 0.00 |
| 883 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 5,418.49 | 227.00 | 0.00 |
| 884 | 164401 | 前海开源健康分级 | 5,299.14 | 222.00 | 0.00 |
| 885 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 5,179.79 | 217.00 | 0.00 |
| 886 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 5,179.79 | 217.00 | 0.00 |
| 887 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 5,179.79 | 217.00 | 0.00 |
| 888 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5,179.79 | 217.00 | 0.00 |
| 889 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 5,060.44 | 212.00 | 0.00 |
| 890 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 4,941.09 | 207.00 | 0.00 |
| 891 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 4,941.09 | 207.00 | 0.00 |
| 892 | 001421 | 南方量化成长股票 | 4,941.09 | 207.00 | 0.00 |
| 893 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 4,941.09 | 207.00 | 0.00 |
| 894 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 4,941.09 | 207.00 | 0.00 |
| 895 | 006223 | 交银创新成长混合 | 4,941.09 | 207.00 | 0.00 |
| 896 | 580006 | 东吴新经济混合 | 4,941.09 | 207.00 | 0.00 |
| 897 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4,821.74 | 202.00 | 0.00 |
| 898 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 4,680.48 | 196.00 | 0.04 |
| 899 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 4,678.52 | 196.00 | 0.00 |
| 900 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 4,678.52 | 196.00 | 0.00 |
| 901 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 4,678.52 | 196.00 | 0.00 |
| 902 | 400007 | 东方策略成长混合 | 4,561.08 | 191.00 | 0.00 |
| 903 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 4,559.17 | 191.00 | 0.00 |
| 904 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 4,559.17 | 191.00 | 0.00 |
| 905 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 4,559.17 | 191.00 | 0.00 |
| 906 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4,441.68 | 186.00 | 0.00 |
| 907 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 4,441.68 | 186.00 | 0.00 |
| 908 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 4,441.68 | 186.00 | 0.00 |
| 909 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 4,439.82 | 186.00 | 0.00 |
| 910 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 4,439.82 | 186.00 | 0.00 |
| 911 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 4,439.82 | 186.00 | 0.00 |
| 912 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 4,439.82 | 186.00 | 0.00 |
| 913 | 004895 | 华商鑫安混合 | 4,439.82 | 186.00 | 0.00 |
| 914 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 4,439.82 | 186.00 | 0.00 |
| 915 | 000458 | 英大领先回报混合 | 4,320.47 | 181.00 | 0.00 |
| 916 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 917 | 001457 | 华商新常态混合 | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 918 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 919 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 920 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 921 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 922 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 923 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 4,201.12 | 176.00 | 0.00 |
| 924 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 4,083.48 | 171.00 | 0.00 |
| 925 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 4,083.48 | 171.00 | 0.00 |
| 926 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 4,081.77 | 171.00 | 0.00 |
| 927 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 4,081.77 | 171.00 | 0.00 |
| 928 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 4,081.77 | 171.00 | 0.00 |
| 929 | 008552 | 东财医药指数发起C | 3,962.42 | 166.00 | 0.00 |
| 930 | 008551 | 东财医药指数发起A | 3,962.42 | 166.00 | 0.00 |
| 931 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 3,820.80 | 160.00 | 0.00 |
| 932 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 3,820.80 | 160.00 | 0.00 |
| 933 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 3,701.40 | 155.00 | 0.00 |
| 934 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 3,701.40 | 155.00 | 0.00 |
| 935 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 3,461.15 | 145.00 | 0.00 |
| 936 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 3,461.15 | 145.00 | 0.00 |
| 937 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 3,461.15 | 145.00 | 0.00 |
| 938 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2,959.88 | 124.00 | 0.00 |
| 939 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 2,721.18 | 114.00 | 0.00 |
| 940 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2,100.56 | 88.00 | 0.00 |
| 941 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2,100.56 | 88.00 | 0.00 |
| 942 | 159956 | 建信创业板ETF | 2,100.56 | 88.00 | 0.00 |
