行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 片仔癀(600436)的基金
  报告期：2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009314广发双擎升级混合C891,839,132.25  5,238,409.00    4.75
2005911广发双擎升级混合A891,839,132.25  5,238,409.00    4.75
3519069汇添富价值精选混合A340,500,000.00  2,000,000.00    2.31
4009163广发医疗保健股票C335,018,460.75  1,967,803.00    2.14
5004851广发医疗保健股票A335,018,460.75  1,967,803.00    2.14
6006113添富创新医药混合195,737,276.25  1,149,705.00    1.91
7001178前海开源再融资股票151,634,524.50  890,658.00    4.77
8001102前海开源国家比较优势混合150,416,726.25  883,505.00    6.80
9180012银华富裕主题混合148,064,041.50  869,686.00    1.28
10008712景顺长城品质成长混合113,385,819.00  665,996.00    2.47
11510300华泰柏瑞沪深300ETF112,791,646.50  662,506.00    0.33
12510180华安上证180ETF107,219,193.75  629,775.00    0.55
13000996中银新动力股票93,637,500.00  550,000.00    5.92
14001679前海开源中国稀缺资产混合A93,437,626.50  548,826.00    6.87
15002079前海开源中国稀缺资产混合C93,437,626.50  548,826.00    6.87
16510330华夏沪深300ETF93,082,655.25  546,741.00    0.34
17001875前海开源沪港深优势精选混合85,607,488.50  502,834.00    5.05
18001417汇添富医疗服务混合85,127,043.00  500,012.00    1.19
19501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)84,787,564.50  498,018.00    0.51
20159919嘉实沪深300ETF78,247,921.50  459,606.00    0.34
21470006汇添富医药保健混合A77,477,710.50  455,082.00    1.35
22150210富国中证国有企业改革指数分级B73,482,453.75  431,615.00    1.26
23150209富国中证国有企业改革指数分级A73,482,453.75  431,615.00    1.26
24512010易方达沪深300医药ETF73,237,123.50  430,174.00    3.58
25400003东方精选混合68,102,213.25  400,013.00    4.54
26001230鹏华医药科技股票67,440,281.25  396,125.00    3.34
27004424汇添富文体娱乐混合58,689,261.00  344,724.00    2.50
28006775前海开源优质成长混合56,504,272.50  331,890.00    4.07
29000780鹏华医疗保健股票56,063,325.00  329,300.00    3.74
30000118广发聚鑫债券A54,480,000.00  320,000.00    0.54
31000119广发聚鑫债券C54,480,000.00  320,000.00    0.54
32008188前海开源稳健增长三年混合52,752,643.50  309,854.00    1.93
33260108景顺长城新兴成长混合51,075,000.00  300,000.00    0.32
34159938广发中证全指医药卫生ETF50,212,343.25  294,933.00    1.70
35001837前海开源沪港深蓝筹精选混合43,365,739.50  254,718.00    1.07
36360006光大保德信新增长混合34,050,000.00  200,000.00    2.92
37006217前海开源价值成长混合C33,198,750.00  195,000.00    2.92
38006216前海开源价值成长混合A33,198,750.00  195,000.00    2.92
39150131国泰国证医药卫生行业指数分级B31,847,135.25  187,061.00    1.73
40150130国泰国证医药卫生行业指数分级A31,847,135.25  187,061.00    1.73
41000960招商医药健康产业股票31,600,272.75  185,611.00    1.41
42000452南方医药保健灵活配置混合29,382,936.75  172,587.00    1.26
43260103景顺长城动力平衡混合27,161,174.25  159,537.00    1.78
44510310易方达沪深300发起式ETF26,534,484.00  155,856.00    0.34
45515380泰康沪深300ETF25,860,975.00  151,900.00    0.34
46007412景顺长城绩优成长混合25,537,500.00  150,000.00    1.00
47002708大摩健康产业混合25,060,800.00  147,200.00    5.37
48001915宝盈医疗健康沪港深股票24,992,700.00  146,800.00    1.21
49163402兴全趋势投资混合(LOF)23,991,289.50  140,918.00    0.11
50006569国联安医药100指数C23,542,170.00  138,280.00    0.91
51000059国联安医药100指数A23,542,170.00  138,280.00    0.91
52005454前海开源医疗健康混合C20,549,175.00  120,700.00    4.21
53005453前海开源医疗健康混合A20,549,175.00  120,700.00    4.21
54519039长盛同德主题混合20,191,650.00  118,600.00    1.71
55000477广发主题领先混合20,179,051.50  118,526.00    2.12
56515330天弘沪深300ETF20,089,500.00  118,000.00    0.34
57000968广发养老指数A19,832,763.00  116,492.00    1.22
58002982广发养老指数C19,832,763.00  116,492.00    1.22
59000939中银研究精选灵活配置混合18,727,500.00  110,000.00    5.40
60510380国寿安保沪深300ETF18,625,350.00  109,400.00    0.36
61007230兴全沪深300指数(LOF)C18,097,575.00  106,300.00    0.37
62163407兴全沪深300指数(LOF)A18,097,575.00  106,300.00    0.37
63000117广发轮动配置混合17,762,352.75  104,331.00    2.11
64070022嘉实领先成长混合17,740,050.00  104,200.00    1.93
65519690交银稳健配置混合A17,025,000.00  100,000.00    0.63
66003032平安医疗健康混合17,025,000.00  100,000.00    6.22
67501012汇添富中证中药指数(LOF)C16,696,247.25  98,069.00    9.87
68501011汇添富中证中药指数(LOF)A16,696,247.25  98,069.00    9.87
69004496前海开源多元策略混合A15,492,750.00  91,000.00    6.28
70004497前海开源多元策略混合C15,492,750.00  91,000.00    6.28
71002407前海开源恒远灵活配置混合14,624,475.00  85,900.00    3.16
72008359华安医疗创新混合14,386,125.00  84,500.00    1.34
73150219前海开源健康分级A13,633,960.50  80,082.00    3.02
74150220前海开源健康分级B13,633,960.50  80,082.00    3.02
75400001东方龙混合13,622,213.25  80,013.00    3.47
76004905华泰柏瑞生物医药混合A12,556,448.25  73,753.00    1.02
77510360广发沪深300ETF12,333,420.75  72,443.00    0.34
78009009平安科技创新混合C12,189,900.00  71,600.00    1.45
79009008平安科技创新混合A12,189,900.00  71,600.00    1.45
80510350工银瑞信沪深300ETF12,121,800.00  71,200.00    0.34
81004403平安股息精选沪港深股票A11,411,517.00  67,028.00    9.84
82004404平安股息精选沪港深股票C11,411,517.00  67,028.00    9.84
83481009工银沪深300指数A10,882,720.50  63,922.00    0.33
84006937工银沪深300指数C10,882,720.50  63,922.00    0.33
85510390平安沪深300ETF10,691,700.00  62,800.00    0.34
86530005建信优化配置混合10,589,550.00  62,200.00    0.54
87001759嘉实成长增强混合10,215,000.00  60,000.00    2.62
88004148圆信永丰多策略混合10,181,801.25  59,805.00    1.43
89005985兴业聚华混合C10,044,750.00  59,000.00    2.20
90005984兴业聚华混合A10,044,750.00  59,000.00    2.20
91159929汇添富中证医药卫生ETF9,379,923.75  55,095.00    2.44
92007718中银创新医疗混合A8,722,588.50  51,234.00    1.02
93001550天弘中证医药100指数A8,515,053.75  50,015.00    0.92
94001551天弘中证医药100指数C8,515,053.75  50,015.00    0.92
95150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B8,474,193.75  49,775.00    1.94
96150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A8,474,193.75  49,775.00    1.94
97007657东方红中证竞争力指数A8,376,300.00  49,200.00    0.50
98007658东方红中证竞争力指数C8,376,300.00  49,200.00    0.50
99009121广发招享混合8,001,750.00  47,000.00    1.34
100005689中银医疗保健混合A7,695,300.00  45,200.00    0.66
101001277博时国企改革股票7,320,750.00  43,000.00    0.77
102000992广发对冲套利定期开放混合7,263,205.50  42,662.00    0.24
103400032东方主题精选混合7,141,987.50  41,950.00    5.02
104960012中银收益混合H6,878,100.00  40,400.00    0.42
105163804中银收益混合A6,878,100.00  40,400.00    0.42
106002494兴业聚盈灵活配置混合6,878,100.00  40,400.00    0.50
107005706兴业龙腾双益平衡混合6,810,000.00  40,000.00    0.91
108519756交银国企改革灵活配置混合6,810,000.00  40,000.00    1.94
109008318博道久航混合A6,775,950.00  39,800.00    0.56
110008319博道久航混合C6,775,950.00  39,800.00    0.56
111001874前海开源沪港深价值精选混合6,755,349.75  39,679.00    1.05
112000589光大保德信银发商机混合6,724,875.00  39,500.00    3.61
113519180万家180指数6,622,725.00  38,900.00    0.53
114515800添富中证800ETF6,605,700.00  38,800.00    0.23
115510660华夏医药ETF6,578,970.75  38,643.00    6.30
116515660国联安沪深300ETF6,520,575.00  38,300.00    0.33
117001904光大保德信欣鑫混合C6,469,500.00  38,000.00    1.22
118001903光大保德信欣鑫混合A6,469,500.00  38,000.00    1.22
119510150招商上证消费80ETF5,975,604.75  35,099.00    2.14
120001892长盛新兴成长混合5,822,550.00  34,200.00    2.74
121515960嘉实医药健康100成长估值ETF5,567,175.00  32,700.00    2.67
122001104华安新丝路主题股票5,555,768.25  32,633.00    0.42
123001297平安智慧中国混合5,465,025.00  32,100.00    0.50
124150149信诚中证800医药指数分级B5,413,779.75  31,799.00    2.76
125150148信诚中证800医药指数分级A5,413,779.75  31,799.00    2.76
126001105信达澳银转型创新股票5,284,560.00  31,040.00    1.07
127001381鹏华弘泽灵活配置混合C5,277,750.00  31,000.00    0.84
128001172鹏华弘泽灵活配置混合A5,277,750.00  31,000.00    0.84
129005867国泰沪深300指数C5,141,209.50  30,198.00    0.31
130020011国泰沪深300指数A5,141,209.50  30,198.00    0.31
131008234光大保德信消费主题股票5,107,500.00  30,000.00    0.76
132001623兴业国企改革混合5,107,500.00  30,000.00    1.62
133519300大成沪深300指数A5,058,297.75  29,711.00    0.28
134007096大成沪深300指数C5,058,297.75  29,711.00    0.28
135003291信达澳银健康中国混合5,005,350.00  29,400.00    1.24
136004716信诚量化阿尔法股票4,955,807.25  29,109.00    1.50
137002863金信深圳成长混合4,835,100.00  28,400.00    4.31
138005029中银产业精选混合4,767,000.00  28,000.00    5.75
139512770华夏战略新兴成指ETF4,767,000.00  28,000.00    1.46
140002085长盛互联网+混合4,664,850.00  27,400.00    2.15
141003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4,642,717.50  27,270.00    1.10
142159925南方沪深300ETF4,630,800.00  27,200.00    0.34
143580003东吴行业轮动混合4,630,800.00  27,200.00    1.05
144160212国泰估值优势混合(LOF)4,613,775.00  27,100.00    0.25
145002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4,613,775.00  27,100.00    0.92
146001499国投瑞银新增长混合A4,605,262.50  27,050.00    1.20
147007326国投瑞银新增长混合C4,605,262.50  27,050.00    1.20
148007044博道沪深300增强A4,485,917.25  26,349.00    1.05
149007045博道沪深300增强C4,485,917.25  26,349.00    1.05
150166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A4,466,849.25  26,237.00    0.84
151166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C4,466,849.25  26,237.00    0.84
152008552东财医药指数发起C4,460,550.00  26,200.00    2.37
153008551东财医药指数发起A4,460,550.00  26,200.00    2.37
154020003国泰金龙行业混合4,307,325.00  25,300.00    0.27
155400029东方双债添利债券C4,239,225.00  24,900.00    0.38
156400027东方双债添利债券A4,239,225.00  24,900.00    0.38
157005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,238,373.75  24,895.00    0.30
158005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,238,373.75  24,895.00    0.30
159006218富国生物医药科技混合4,222,200.00  24,800.00    0.33
160001559天弘医疗健康混合C4,222,200.00  24,800.00    0.68
161001558天弘医疗健康混合A4,222,200.00  24,800.00    0.68
162002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,222,200.00  24,800.00    0.49
163008221兴业聚鑫灵活配置混合C4,222,200.00  24,800.00    0.49
164515950富国中证医药50ETF4,103,025.00  24,100.00    3.41
165470007汇添富上证综合指数4,058,249.25  23,837.00    0.42
166006199长盛同锦研究精选混合4,051,950.00  23,800.00    2.21
167233011大摩主题优选混合4,017,900.00  23,600.00    2.07
168167001平安鼎泰混合(LOF)4,000,875.00  23,500.00    2.22
169450008国富沪深300指数增强3,964,611.75  23,287.00    1.40
170003704光大保德信事件驱动混合3,915,750.00  23,000.00    1.09
171007082平安高端制造混合A3,898,725.00  22,900.00    0.81
172007083平安高端制造混合C3,898,725.00  22,900.00    0.81
173512120华安中证细分医药ETF3,768,143.25  22,133.00    3.20
174000190中银新回报混合A3,762,525.00  22,100.00    0.38
175001220民生加银研究精选混合3,736,987.50  21,950.00    0.99
176700003平安策略先锋混合3,711,450.00  21,800.00    3.36
177001520国投瑞银研究精选股票3,677,400.00  21,600.00    2.38
178006243中银双息回报混合3,677,400.00  21,600.00    1.28
179673120西部利得新富混合3,660,375.00  21,500.00    2.36
180002158汇添富安鑫智选混合C3,558,225.00  20,900.00    0.66
181001796汇添富安鑫智选混合A3,558,225.00  20,900.00    0.66
182002660兴业聚源灵活配置混合3,473,100.00  20,400.00    0.85
183004688添富熙和混合C3,439,050.00  20,200.00    1.32
184004687添富熙和混合A3,439,050.00  20,200.00    1.32
185003494富国天惠成长混合(LOF)C3,413,682.75  20,051.00    0.02
186161005富国天惠成长混合(LOF)A3,413,682.75  20,051.00    0.02
187160916大成优选混合(LOF)3,405,000.00  20,000.00    0.08
188519673银河康乐股票3,405,000.00  20,000.00    0.58
189002711广发集丰债券A3,405,000.00  20,000.00    0.76
190002712广发集丰债券C3,405,000.00  20,000.00    0.76
191003219前海开源祥和债券C3,405,000.00  20,000.00    0.25
192003218前海开源祥和债券A3,405,000.00  20,000.00    0.25
193001801汇添富达欣混合A3,387,975.00  19,900.00    0.75
194002165汇添富达欣混合C3,387,975.00  19,900.00    0.75
195673071西部利得新动力混合A3,319,875.00  19,500.00    1.87
196673073西部利得新动力混合C3,319,875.00  19,500.00    1.87
197007111前海联合国民健康混合C3,282,420.00  19,280.00    2.03
198003581前海联合国民健康混合A3,282,420.00  19,280.00    2.03
199121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3,251,775.00  19,100.00    2.55
200166802浙商沪深300指数增强(LOF)3,234,750.00  19,000.00    0.95
201510130中盘ETF3,183,675.00  18,700.00    1.47
202163823中银稳健策略混合3,183,675.00  18,700.00    0.97
203002959汇添富盈泰混合3,166,650.00  18,600.00    1.10
204360012光大保德信中小盘混合3,147,241.50  18,486.00    1.45
205501099平安科技创新3年封闭混合3,047,475.00  17,900.00    1.27
206002533中加心享混合C3,013,425.00  17,700.00    0.19
207002027中加心享混合A3,013,425.00  17,700.00    0.19
208001015华夏沪深300指数增强A2,996,400.00  17,600.00    0.30
209001016华夏沪深300指数增强C2,996,400.00  17,600.00    0.30
210502008易方达国企改革分级B2,962,350.00  17,400.00    1.27
211502006易方达国企改革分级2,962,350.00  17,400.00    1.27
212502007易方达国企改革分级A2,962,350.00  17,400.00    1.27
213770001德邦优化配置混合2,945,325.00  17,300.00    4.48
214510010治理ETF2,877,225.00  16,900.00    1.00
215168001国寿养老指数增强2,860,370.25  16,801.00    3.70
216005328前海开源价值策略股票2,792,100.00  16,400.00    3.78
217002317招商睿逸混合2,741,025.00  16,100.00    0.87
218005043国寿安保健康科学混合A2,724,000.00  16,000.00    2.86
219005044国寿安保健康科学混合C2,724,000.00  16,000.00    2.86
220008091中信保诚红利精选混合A2,724,000.00  16,000.00    1.14
221008092中信保诚红利精选混合C2,724,000.00  16,000.00    1.14
222008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)2,724,000.00  16,000.00    0.11
223217002招商安泰平衡混合2,716,338.75  15,955.00    0.78
224519116浦银安盛沪深300指数增强2,638,875.00  15,500.00    0.60
225002662前海开源沪港深大消费主题混合A2,587,800.00  15,200.00    5.06
226002663前海开源沪港深大消费主题混合C2,587,800.00  15,200.00    5.06
227512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,570,264.25  15,097.00    0.33
228160211国泰中小盘成长混合(LOF)2,536,725.00  14,900.00    0.23
229008238中泰沪深300指数增强A2,485,650.00  14,600.00    1.27
230008239中泰沪深300指数增强C2,485,650.00  14,600.00    1.27
231007048平安安心灵活配置混合C2,434,575.00  14,300.00    4.10
232002304平安安心灵活配置混合A2,434,575.00  14,300.00    4.10
233006341中金MSCI质量指数A2,427,424.50  14,258.00    1.88
234006342中金MSCI质量指数C2,427,424.50  14,258.00    1.88
235000928中融国企改革混合2,426,062.50  14,250.00    3.31
236006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C2,400,525.00  14,100.00    0.34
237006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A2,400,525.00  14,100.00    0.34
238004391平安转型创新混合C2,366,475.00  13,900.00    3.46
239004390平安转型创新混合A2,366,475.00  13,900.00    3.46
240005152农银汇理沪深300指数C2,298,375.00  13,500.00    0.33
241660008农银汇理沪深300指数A2,298,375.00  13,500.00    0.33
242001547兴业聚惠灵活配置混合A2,264,325.00  13,300.00    0.56
243002923兴业聚惠灵活配置混合C2,264,325.00  13,300.00    0.56
244007471博道叁佰智航股票C2,247,300.00  13,200.00    0.72
245007470博道叁佰智航股票A2,247,300.00  13,200.00    0.72
246008697交银养老2035三年混合(FOF)2,145,150.00  12,600.00    0.32
247512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,094,075.00  12,300.00    0.90
248002216易方达量化策略精选混合A2,094,075.00  12,300.00    1.43
249002217易方达量化策略精选混合C2,094,075.00  12,300.00    1.43
250001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,077,050.00  12,200.00    0.13
251009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,077,050.00  12,200.00    0.13
252512380银华MSCI中国A股ETF2,064,621.75  12,127.00    0.40
253165527信诚新旺混合(LOF)C2,060,025.00  12,100.00    0.53
254165526信诚新旺混合(LOF)A2,060,025.00  12,100.00    0.53
255005741南方君信灵活配置混合A2,043,000.00  12,000.00    1.49
256001536南方君选混合1,991,925.00  11,700.00    1.29
257001050汇添富成长多因子量化策略股票1,991,925.00  11,700.00    0.20
258005506前海开源中药研究精选股票发起式C1,923,825.00  11,300.00    3.10
259005505前海开源中药研究精选股票发起式A1,923,825.00  11,300.00    3.10
260006836永赢惠泽一年混合1,923,825.00  11,300.00    0.28
261001416嘉实事件驱动股票1,906,800.00  11,200.00    0.04
262005225广发量化多因子混合1,889,775.00  11,100.00    0.55
263006883华泰保兴健康消费混合C1,872,750.00  11,000.00    1.06
264006882华泰保兴健康消费混合A1,872,750.00  11,000.00    1.06
265001503南方利鑫混合C1,864,237.50  10,950.00    0.28
266001334南方利鑫混合A1,864,237.50  10,950.00    0.28
267150295南方中证国有企业改革指数分级A1,838,700.00  10,800.00    1.27
268150296南方中证国有企业改革指数分级B1,838,700.00  10,800.00    1.27
269166801浙商聚潮新思维混合1,838,700.00  10,800.00    0.31
270004676中信建投睿信混合C1,800,393.75  10,575.00    1.79
271000926中信建投睿信混合A1,800,393.75  10,575.00    1.79
272002220南方瑞利混合1,759,193.25  10,333.00    1.93
273160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,753,575.00  10,300.00    2.35
274007831博道伍佰智航股票A1,736,550.00  10,200.00    0.31
275007832博道伍佰智航股票C1,736,550.00  10,200.00    0.31
276009026中银高质量发展机遇混合1,736,550.00  10,200.00    0.46
277519628银河君润混合C1,702,500.00  10,000.00    0.25
278519627银河君润混合A1,702,500.00  10,000.00    0.25
279519759交银周期回报灵活配置混合C1,702,500.00  10,000.00    0.18
280519738交银周期回报灵活配置混合A1,702,500.00  10,000.00    0.18
281519770交银优择回报灵活配置混合A1,702,500.00  10,000.00    0.18
282519769交银优选回报灵活配置混合C1,702,500.00  10,000.00    0.18
283519771交银优择回报灵活配置混合C1,702,500.00  10,000.00    0.18
284519768交银优选回报灵活配置混合A1,702,500.00  10,000.00    0.18
285003117光大保德信吉鑫混合A1,702,500.00  10,000.00    0.35
286003118光大保德信吉鑫混合C1,702,500.00  10,000.00    0.35
287003380信诚至选混合C1,702,500.00  10,000.00    0.26
288003432信诚至瑞混合A1,702,500.00  10,000.00    0.24
289003433信诚至瑞混合C1,702,500.00  10,000.00    0.24
290003379信诚至选混合A1,702,500.00  10,000.00    0.26
291000711嘉实医疗保健股票1,700,627.25  9,989.00    0.10
292000368汇添富沪深300安中指数1,676,962.50  9,850.00    0.50
293002837华夏网购精选混合A1,668,450.00  9,800.00    0.33
294007939华夏网购精选混合C1,668,450.00  9,800.00    0.33
295006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,600,350.00  9,400.00    0.33
296160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,600,350.00  9,400.00    0.33
297001183南方利淘混合A1,591,837.50  9,350.00    0.28
298001504南方利淘混合C1,591,837.50  9,350.00    0.28
299001028华安物联网主题股票1,583,325.00  9,300.00    0.15
300512160MSCI中国A股国际通ETF1,537,698.00  9,032.00    0.30
301004871中银金融地产混合A1,515,225.00  8,900.00    0.66
302003096中欧医疗健康混合C1,498,200.00  8,800.00    0.01
303003095中欧医疗健康混合A1,498,200.00  8,800.00    0.01
304006161博道启航混合C1,498,200.00  8,800.00    0.39
305006160博道启航混合A1,498,200.00  8,800.00    0.39
306165309建信沪深300指数(LOF)1,481,175.00  8,700.00    0.33
307163810中银价值混合1,447,125.00  8,500.00    0.77
308004266招商沪港深科技创新混合1,447,125.00  8,500.00    1.36
309003658长盛量化多策略混合1,430,100.00  8,400.00    0.92
310006121华安双核驱动混合1,396,050.00  8,200.00    0.35
311004218前海开源裕和混合A1,379,025.00  8,100.00    1.37
312007502前海开源裕和混合C1,379,025.00  8,100.00    1.37
313002573建信汇利灵活配置混合1,374,428.25  8,073.00    1.10
314003064南方荣欢定期开放混合1,362,000.00  8,000.00    0.33
315003333泰信智选成长混合1,362,000.00  8,000.00    2.55
316000805中银新经济混合1,362,000.00  8,000.00    0.33
317290005泰信优势增长混合1,362,000.00  8,000.00    1.77
318320022诺安研究精选股票1,327,950.00  7,800.00    0.17
319512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,318,926.75  7,747.00    0.31
320002667前海开源沪港深创新成长混合C1,315,181.25  7,725.00    4.21
321002666前海开源沪港深创新成长混合A1,315,181.25  7,725.00    4.21
322515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,293,900.00  7,600.00    0.30
323008978银华长丰混合发起式1,270,405.50  7,462.00    0.79
324006190前海开源裕瑞混合C1,191,750.00  7,000.00    3.95
325004680前海开源裕瑞混合A1,191,750.00  7,000.00    3.95
326005894华夏优势精选股票1,165,361.25  6,845.00    0.55
327150051信诚沪深300指数分级A1,157,700.00  6,800.00    0.30
328150052信诚沪深300指数分级B1,157,700.00  6,800.00    0.30
329008479景顺长城泰申回报混合1,123,650.00  6,600.00    0.30
330003604景顺长城泰安回报混合C1,106,625.00  6,500.00    0.23
331003603景顺长城泰安回报混合A1,106,625.00  6,500.00    0.23
332007538永赢沪深300指数A1,089,600.00  6,400.00    0.33
333007539永赢沪深300指数C1,089,600.00  6,400.00    0.33
334610007信达澳银消费优选混合1,038,525.00  6,100.00    2.42
335004730建信量化事件驱动股票1,023,883.50  6,014.00    1.18
336002068东方多策略灵活配置混合C1,021,500.00  6,000.00    1.13
337400023东方多策略灵活配置混合A1,021,500.00  6,000.00    1.13
338400016东方强化收益债券1,021,500.00  6,000.00    0.16
339510090责任ETF1,019,797.50  5,990.00    1.29
340005530汇添富沪深300指数增强A1,004,475.00  5,900.00    0.71
341002425金鹰元禧混合C987,450.00  5,800.00    0.26
342002174东方互联网嘉混合987,450.00  5,800.00    1.03
343210006金鹰元禧混合A987,450.00  5,800.00    0.26
344002919东吴智慧医疗混合953,400.00  5,600.00    1.03
345515350民生加银沪深300ETF945,057.75  5,551.00    0.34
346004951申万菱信价值优利混合936,375.00  5,500.00    0.46
347002335汇丰晋信大盘波动股票C919,350.00  5,400.00    2.58
348002334汇丰晋信大盘波动股票A919,350.00  5,400.00    2.58
349160806长盛同庆(LOF)909,986.25  5,345.00    0.26
350160807长盛沪深300指数(LOF)868,275.00  5,100.00    0.32
351004260德邦稳盈增长灵活配置混合851,250.00  5,000.00    0.15
352585001东吴中证新兴产业指数850,398.75  4,995.00    1.08
353000056建信消费升级混合817,200.00  4,800.00    1.07
354005118金信价值精选混合C800,175.00  4,700.00    4.39
355005117金信价值精选混合A800,175.00  4,700.00    4.39
356320014诺安沪深300指数增强A800,175.00  4,700.00    0.28
357005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A765,784.50  4,498.00    0.14
358005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C765,784.50  4,498.00    0.14
359161035富国中证医药主题指数增强(LOF)744,673.50  4,374.00    0.10
360005658华夏沪深300ETF联接C715,050.00  4,200.00    0.00
361000051华夏沪深300ETF联接A715,050.00  4,200.00    0.00
362000590华安新活力混合698,025.00  4,100.00    0.10
363512180建信MSCI中国A股国际通ETF698,025.00  4,100.00    0.31
364512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF698,025.00  4,100.00    0.31
365007127博道远航混合C698,025.00  4,100.00    0.42
366007126博道远航混合A698,025.00  4,100.00    0.42
367006600人保沪深300指数681,000.00  4,000.00    0.31
368000961天弘沪深300ETF联接A681,000.00  4,000.00    0.01
369005918天弘沪深300ETF联接C681,000.00  4,000.00    0.01
370001706诺安积极回报混合663,975.00  3,900.00    0.28
371001339兴银鼎新灵活配置混合653,419.50  3,838.00    2.43
372007137鹏扬元合量化股票A646,950.00  3,800.00    1.63
373007138鹏扬元合量化股票C646,950.00  3,800.00    1.63
374515360方正富邦沪深300ETF629,925.00  3,700.00    0.34
375310358申万菱信新经济混合612,900.00  3,600.00    0.06
376003958安信量化沪深300增强C595,875.00  3,500.00    0.31
377003957安信量化沪深300增强A595,875.00  3,500.00    0.31
378000199国泰量化策略收益混合595,875.00  3,500.00    0.87
379000566华泰柏瑞创新升级混合A588,384.00  3,456.00    0.02
380001007国联安鑫安灵活配置混合578,850.00  3,400.00    0.34
381000613国寿安保沪深300ETF联接578,850.00  3,400.00    0.01
382006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C578,850.00  3,400.00    0.02
383460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A578,850.00  3,400.00    0.02
384501045汇添富沪深300指数(LOF)C561,825.00  3,300.00    0.31
385501043汇添富沪深300指数(LOF)A561,825.00  3,300.00    0.31
386009060南方沪深300增强C561,825.00  3,300.00    0.27
387009059南方沪深300增强A561,825.00  3,300.00    0.27
388002091华泰柏瑞新利混合C561,825.00  3,300.00    0.25
389004076国联安锐意成长混合561,825.00  3,300.00    0.35
390001247华泰柏瑞新利混合A561,825.00  3,300.00    0.25
391167002平安鼎越混合(LOF)544,800.00  3,200.00    2.14
392167702德邦量化优选股票(LOF)A544,800.00  3,200.00    0.62
393167703德邦量化优选股票(LOF)C544,800.00  3,200.00    0.62
394512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF528,456.00  3,104.00    0.32
395000656前海开源沪深300指数527,775.00  3,100.00    0.28
396002833华夏新锦绣混合A510,750.00  3,000.00    0.23
397002834华夏新锦绣混合C510,750.00  3,000.00    0.23
398005133兴业量化混合A510,750.00  3,000.00    1.39
399008218兴业量化混合C510,750.00  3,000.00    1.39
400080007长盛同鑫行业混合510,750.00  3,000.00    1.59
401007613嘉合医疗健康混合510,750.00  3,000.00    0.56
402290010泰信中证200指数502,067.25  2,949.00    0.93
403003015中金沪深300指数A487,085.25  2,861.00    0.39
404003579中金沪深300指数C487,085.25  2,861.00    0.39
405004948鑫元鑫趋势混合C476,700.00  2,800.00    0.35
406004944鑫元鑫趋势混合A476,700.00  2,800.00    0.35
407515810易方达中证800ETF476,700.00  2,800.00    0.39
408515390华安沪深300ETF459,675.00  2,700.00    0.32
409163817中银转债增强债券B459,675.00  2,700.00    0.14
410163816中银转债增强债券A459,675.00  2,700.00    0.14
411007339易方达沪深300ETF联接C442,650.00  2,600.00    0.01
412110020易方达沪深300ETF联接A442,650.00  2,600.00    0.01
413006225人保量化混合A442,650.00  2,600.00    0.62
414006226人保量化混合C442,650.00  2,600.00    0.62
415501073华安科创主题混合425,625.00  2,500.00    0.04
416660006农银汇理大盘蓝筹混合425,625.00  2,500.00    0.20
417163821中银沪深300等权重指数(LOF)408,600.00  2,400.00    0.34
418006291南方养老2035混合(FOF)C408,600.00  2,400.00    0.05
419006290南方养老2035混合(FOF)A408,600.00  2,400.00    0.05
420005757长江汇聚量化多因子混合408,600.00  2,400.00    1.55
421370023上投摩根中证消费指数401,619.75  2,359.00    1.18
422007807建信MSCI中国A股指数增强C400,087.50  2,350.00    0.36
423007806建信MSCI中国A股指数增强A400,087.50  2,350.00    0.36
424515930永赢沪深300ETF391,575.00  2,300.00    0.34
425003062银华通利灵活配置混合A391,575.00  2,300.00    0.10
426003063银华通利灵活配置混合C391,575.00  2,300.00    0.10
427002119广发安盈混合C391,575.00  2,300.00    0.33
428002118广发安盈混合A391,575.00  2,300.00    0.33
429512610嘉实中证医药卫生ETF378,806.25  2,225.00    2.43
430007968华泰柏瑞研究精选混合A366,207.75  2,151.00    0.02
431003183华富弘鑫灵活配置混合C357,525.00  2,100.00    0.07
432003182华富弘鑫灵活配置混合A357,525.00  2,100.00    0.07
433002728华富益鑫灵活配置混合A357,525.00  2,100.00    0.06
434002729华富益鑫灵活配置混合C357,525.00  2,100.00    0.06
435002639天弘价值精选混合340,500.00  2,000.00    0.10
436008374华泰柏瑞景气回报混合C340,500.00  2,000.00    0.02
437008373华泰柏瑞景气回报混合A340,500.00  2,000.00    0.02
438009208建信沪深300指数增强(LOF)C340,500.00  2,000.00    0.23
439165310建信沪深300指数增强(LOF)A340,500.00  2,000.00    0.23
440512360平安MSCI中国A股国际ETF323,475.00  1,900.00    0.28
441240002华宝宝康配置混合323,475.00  1,900.00    0.08
442512270华安沪深300低波ETF306,450.00  1,800.00    0.99
443515160招商MSCI中国A股国际通ETF306,450.00  1,800.00    0.36
444004845南华瑞盈混合发起A306,450.00  1,800.00    1.23
445004846南华瑞盈混合发起C306,450.00  1,800.00    1.23
446160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C305,939.25  1,797.00    0.00
447160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A305,939.25  1,797.00    0.00
448510220华泰柏瑞中小盘ETF305,428.50  1,794.00    0.88
449740101长安沪深300非周期行业指数289,425.00  1,700.00    0.54
450009624安信阿尔法定开混合C289,425.00  1,700.00    0.09
451005280安信阿尔法定开混合A289,425.00  1,700.00    0.09
452000841富国新回报灵活配置混合A289,425.00  1,700.00    0.05
453000843富国新回报灵活配置混合C289,425.00  1,700.00    0.05
454000549华安大国新经济股票288,233.25  1,693.00    0.16
455005443国金量化多策略混合272,400.00  1,600.00    0.19
456150009瑞和远见272,400.00  1,600.00    0.37
457150008瑞和小康272,400.00  1,600.00    0.37
458161207国投瑞银沪深300指数分级272,400.00  1,600.00    0.37
459161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)267,803.25  1,573.00    0.69
460510120海富通上证非周期ETF255,375.00  1,500.00    1.16
461673090西部利得个股精选股票255,375.00  1,500.00    0.21
462004099前海开源沪港深景气行业精选混合255,375.00  1,500.00    0.46
463002314泰达宏利新思路混合B255,375.00  1,500.00    0.23
464001419泰达宏利新思路混合A255,375.00  1,500.00    0.23
465160925大成中华沪深港300指数(LOF)A238,350.00  1,400.00    0.19
466020023国泰事件驱动混合238,350.00  1,400.00    0.16
467008973大成中华沪深港300指数(LOF)C238,350.00  1,400.00    0.19
468007144国投瑞银沪深300指数量化增强C221,325.00  1,300.00    0.25
469007143国投瑞银沪深300指数量化增强A221,325.00  1,300.00    0.25
470007534格林创新成长混合C221,325.00  1,300.00    1.24
471007533格林创新成长混合A221,325.00  1,300.00    1.24
472168106九泰盈华量化混合(LOF)A204,300.00  1,200.00    0.42
473168107九泰盈华量化混合(LOF)C204,300.00  1,200.00    0.42
474350009天治研究驱动混合A204,300.00  1,200.00    0.20
475160415华安量化多因子混合(LOF)204,300.00  1,200.00    1.66
476002043天治研究驱动混合C204,300.00  1,200.00    0.20
477005961博时量化价值股票C187,275.00  1,100.00    0.04
478005960博时量化价值股票A187,275.00  1,100.00    0.04
479006877天治量化核心精选混合A187,275.00  1,100.00    0.30
480006878天治量化核心精选混合C187,275.00  1,100.00    0.30
481167601国金沪深300指数增强187,275.00  1,100.00    1.49
482515620建信中证800ETF170,250.00  1,000.00    0.21
483008220兴业中证国有企业改革指数增强C170,250.00  1,000.00    1.05
484006721平安核心优势混合C170,250.00  1,000.00    0.79
485006720平安核心优势混合A170,250.00  1,000.00    0.79
486007177浙商智能行业优选混合A170,250.00  1,000.00    0.05
487007217浙商智能行业优选混合C170,250.00  1,000.00    0.05
488005339兴业中证国有企业改革指数增强A170,250.00  1,000.00    1.05
489005351添富行业整合混合170,250.00  1,000.00    0.16
490005075富国研究量化精选混合153,225.00  900.00    0.11
491005084平安量化先锋混合A153,225.00  900.00    1.01
492005085平安量化先锋混合C153,225.00  900.00    1.01
493005174富荣富安债券C153,225.00  900.00    0.57
494005173富荣富安债券A153,225.00  900.00    0.57
495512920新华MSCI中国A股国际ETF153,225.00  900.00    0.29
496515130博时沪深300ETF136,200.00  800.00    0.29
497007943富安达中证500指数增强136,200.00  800.00    0.28
498006525前海开源MSCI中国A股指数C136,200.00  800.00    0.26
499006236华泰柏瑞现代服务混合136,200.00  800.00    3.79
500006344中金MSCI低波动指数C136,200.00  800.00    0.90
501006343中金MSCI低波动指数A136,200.00  800.00    0.90
502006524前海开源MSCI中国A股指数A136,200.00  800.00    0.26
503002978广发医药卫生联接C136,200.00  800.00    0.01
504001180广发医药卫生联接A136,200.00  800.00    0.01
505006911长江量化匠心甄选股票A119,175.00  700.00    0.73
506006957长江量化匠心甄选股票C119,175.00  700.00    0.73
507510270中银上证国企100ETF119,175.00  700.00    0.91
508159802广发中证800ETF119,175.00  700.00    0.23
509000616上投摩根优信增利债券A104,363.25  613.00    0.11
510000617上投摩根优信增利债券C104,363.25  613.00    0.11
511003186鹏华兴安定期开放混合102,150.00  600.00    0.05
512005568创金合信MSCI中国A股国际指数C102,150.00  600.00    0.29
513005567创金合信MSCI中国A股国际指数A102,150.00  600.00    0.29
514165531信诚策略混合(LOF)102,150.00  600.00    0.19
515164508国富中证100指数增强(LOF)102,150.00  600.00    0.26
516512860华安MSCI中国A股国际ETF85,125.00  500.00    0.33
517515310添富沪深300ETF85,125.00  500.00    0.29
518007077添富中证医药ETF联接C85,125.00  500.00    0.08
519007076添富中证医药ETF联接A85,125.00  500.00    0.08
520502020国金上证50指数增强(LOF)85,125.00  500.00    0.35
521501086华宝MSCIESG指数(LOF)85,125.00  500.00    0.22
522006433平安鑫利混合C85,125.00  500.00    0.67
523005295诺德天富混合85,125.00  500.00    0.04
524003626平安鑫利混合A85,125.00  500.00    0.67
525001059中金绝对收益混合68,100.00  400.00    0.08
526005850财通量化价值优选混合68,100.00  400.00    0.16
527006157财通量化核心优选混合68,100.00  400.00    0.17
528003184中证财通可持续发展100指数C68,100.00  400.00    0.04
529002987广发沪深300ETF联接C68,100.00  400.00    0.00
530001589天弘中证800指数C68,100.00  400.00    0.24
531001588天弘中证800指数A68,100.00  400.00    0.24
532000042中证财通可持续发展100指数A68,100.00  400.00    0.04
533270010广发沪深300ETF联接A68,100.00  400.00    0.00
534006909华夏战略新兴成指ETF联接A68,100.00  400.00    0.02
535006910华夏战略新兴成指ETF联接C68,100.00  400.00    0.02
536160808长盛同瑞中证200指数分级51,075.00  300.00    0.50
537150064长盛同瑞A51,075.00  300.00    0.50
538150065长盛同瑞B51,075.00  300.00    0.50
539217017招商上证消费80ETF联接A51,075.00  300.00    0.03
540004652建信鑫利回报灵活配置混合A51,075.00  300.00    0.04
541004653建信鑫利回报灵活配置混合C51,075.00  300.00    0.04
542004669建信鑫泽回报灵活配置混合C51,075.00  300.00    0.02
543004668建信鑫泽回报灵活配置混合A51,075.00  300.00    0.02
544004617建信鑫稳回报灵活配置混合A51,075.00  300.00    0.01
545004618建信鑫稳回报灵活配置混合C51,075.00  300.00    0.01
546005430渤海汇金睿选混合C51,075.00  300.00    0.38
547005429渤海汇金睿选混合A51,075.00  300.00    0.38
548004407招商上证消费80ETF联接C51,075.00  300.00    0.03
549006162财通资管积极收益债券E51,075.00  300.00    0.01
550002901财通资管积极收益债券A51,075.00  300.00    0.01
551002902财通资管积极收益债券C51,075.00  300.00    0.01
552000967华泰柏瑞创新动力混合50,734.50  298.00    0.01
553165806东吴沪深300指数A39,668.25  233.00    0.45
554165810东吴沪深300指数C39,668.25  233.00    0.45
555200002长城久泰沪深300指数A34,050.00  200.00    0.00
556006912长城久泰沪深300指数C34,050.00  200.00    0.00
557007039前海联合沪深300指数C34,050.00  200.00    0.20
558002952建信多因子量化股票34,050.00  200.00    0.18
559005237银华医疗健康量化股票发起式A34,050.00  200.00    0.07
560005238银华医疗健康量化股票发起式C34,050.00  200.00    0.07
561003475前海联合沪深300指数A34,050.00  200.00    0.20
562003685汇安丰融混合C34,050.00  200.00    0.11
563003684汇安丰融混合A34,050.00  200.00    0.11
564003761国泰中证500指数增强C17,025.00  100.00    0.04
565003760国泰中证500指数增强A17,025.00  100.00    0.04
566000512国泰沪深300指数增强A17,025.00  100.00    0.00
567005179信达澳银新起点定期开放混合A17,025.00  100.00    0.08
568005021渤海汇金量化汇盈混合17,025.00  100.00    0.42
569002063国泰沪深300指数增强C17,025.00  100.00    0.00
570006462信达澳银新起点定期开放混合C17,025.00  100.00    0.08
571005564创金合信国证1000指数C17,025.00  100.00    0.15
572005563创金合信国证1000指数A17,025.00  100.00    0.15
573005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C17,025.00  100.00    0.02
574005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A17,025.00  100.00    0.02
575006005诺安鼎利混合A17,025.00  100.00    0.07
576006006诺安鼎利混合C17,025.00  100.00    0.07
577006785东方量化多策略混合17,025.00  100.00    0.15
578007903长城量化小盘股票17,025.00  100.00    0.00
579320009诺安增利债券B17,025.00  100.00    0.05
580320008诺安增利债券A17,025.00  100.00    0.05
581260117景顺长城支柱产业混合17,025.00  100.00    0.04
582161727招商增荣灵活配置混合(LOF)17,025.00  100.00    0.02
583163001长信医疗保健混合(LOF)17,025.00  100.00    0.00
584501072国金红利增强(LOF)17,025.00  100.00    0.61
585671030西部利得事件驱动股票17,025.00  100.00    0.34
586530010建信上证社会责任ETF联接17,025.00  100.00    0.02
587008291民生加银沪深300ETF联接A17,025.00  100.00    0.01
588008292民生加银沪深300ETF联接C17,025.00  100.00    0.01
589560003益民创新优势混合14,471.25  85.00    0.00
590000072华安稳健回报混合14,301.00  84.00    0.00