行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票1,993,064,585.00  13,745,273.00    9.68
2180012银华富裕主题混合1,064,225,035.00  7,339,483.00    9.23
3110011易方达中小盘混合1,044,000,000.00  7,200,000.00    5.45
4161725招商中证白酒指数分级1,020,704,010.00  7,039,338.00    7.90
5150269招商中证白酒指数分级A1,020,704,010.00  7,039,338.00    7.90
6150270招商中证白酒指数分级B1,020,704,010.00  7,039,338.00    7.90
7005827易方达蓝筹精选混合609,000,000.00  4,200,000.00    3.34
8960002华夏回报混合H557,339,545.00  3,843,721.00    4.51
9002001华夏回报混合A557,339,545.00  3,843,721.00    4.51
10001373易方达新丝路混合377,000,000.00  2,600,000.00    5.91
11100020富国天益价值混合346,071,935.00  2,386,703.00    5.28
12162605景顺长城鼎益混合(LOF)317,477,500.00  2,189,500.00    5.63
13008065汇添富中盘积极成长混合A302,721,865.00  2,087,737.00    3.01
14008066汇添富中盘积极成长混合C302,721,865.00  2,087,737.00    3.01
15002021华夏回报二号混合233,792,635.00  1,612,363.00    4.18
16260108景顺长城新兴成长混合217,500,000.00  1,500,000.00    1.36
17200008长城品牌优选混合200,938,970.00  1,385,786.00    7.98
18008716鹏华优质回报两年定开混合186,035,290.00  1,283,002.00    8.32
19003940银华盛世精选灵活配置混合发起式182,314,735.00  1,257,343.00    3.68
20005450华夏稳盛混合180,311,125.00  1,243,525.00    8.64
21519979长信内需成长混合A173,966,650.00  1,199,770.00    6.58
22006397长信内需成长混合E173,966,650.00  1,199,770.00    6.58
23009265易方达消费精选股票149,224,285.00  1,029,133.00    1.72
24000083汇添富消费行业混合145,012,035.00  1,000,083.00    1.25
25519001银华价值优选混合142,602,135.00  983,463.00    3.11
26160605鹏华中国50混合131,849,080.00  909,304.00    10.11
27070032嘉实优化红利混合116,536,500.00  803,700.00    5.27
28159928汇添富中证主要消费ETF114,956,870.00  792,806.00    1.95
29501038银华明择多策略定期开放混合112,812,320.00  778,016.00    9.36
30008286易方达研究精选股票104,493,380.00  720,644.00    1.03
31040005华安宏利混合104,320,540.00  719,452.00    3.91
32206007鹏华消费优选混合99,336,890.00  685,082.00    9.91
33150199国泰国证食品饮料行业指数分级B98,454,420.00  678,996.00    2.81
34150198国泰国证食品饮料行业指数分级A98,454,420.00  678,996.00    2.81
35160222国泰国证食品饮料行业指数分级98,454,420.00  678,996.00    2.81
36008958嘉实回报精选股票95,445,815.00  658,247.00    2.01
37161837银华大盘两年定期开放混合82,857,205.00  571,429.00    3.53
38007207华夏常阳三年定开混合82,778,615.00  570,887.00    2.16
39510300华泰柏瑞沪深300ETF81,839,595.00  564,411.00    0.24
40009086鹏华价值共赢两年持有期混合81,741,575.00  563,735.00    4.68
41320005诺安价值增长混合81,723,305.00  563,609.00    5.24
42510180华安上证180ETF79,025,000.00  545,000.00    0.41
43161706招商优质成长混合(LOF)76,644,970.00  528,586.00    5.05
44009010华夏兴阳一年持有混合75,545,725.00  521,005.00    1.71
45501093华夏翔阳两年定开混合70,007,595.00  482,811.00    2.63
46960024嘉实成长收益混合H69,806,480.00  481,424.00    2.02
47070001嘉实成长收益混合A69,806,480.00  481,424.00    2.02
48007066浦银安盛先进制造混合A69,754,570.00  481,066.00    5.01
49007067浦银安盛先进制造混合C69,754,570.00  481,066.00    5.01
50000854鹏华养老产业股票69,453,840.00  478,992.00    9.46
51510330华夏沪深300ETF68,707,380.00  473,844.00    0.25
52001928华夏消费升级混合C68,315,735.00  471,143.00    5.49
53001927华夏消费升级混合A68,315,735.00  471,143.00    5.49
54070006嘉实服务增值行业混合64,431,620.00  444,356.00    3.76
55000746招商行业精选股票63,643,400.00  438,920.00    5.70
56360001光大保德信量化股票62,837,635.00  433,363.00    1.75
57004986鹏华策略回报混合61,283,235.00  422,643.00    10.19
58150229鹏华酒分级A60,738,760.00  418,888.00    8.00
59160632鹏华酒分级60,738,760.00  418,888.00    8.00
60150230鹏华酒分级B60,738,760.00  418,888.00    8.00
61180031银华中小盘混合60,340,155.00  416,139.00    1.03
62213008宝盈资源优选混合60,262,000.00  415,600.00    2.78
63006590南方新优享灵活配置混合C60,178,190.00  415,022.00    1.98
64000527南方新优享灵活配置混合A60,178,190.00  415,022.00    1.98
65040008华安策略优选混合59,044,000.00  407,200.00    0.99
66001076易方达改革红利混合58,377,000.00  402,600.00    5.36
67005379添富价值创造定开混合58,011,165.00  400,077.00    0.80
68159919嘉实沪深300ETF57,749,295.00  398,271.00    0.25
69008140汇添富绝对收益定开混合C55,152,200.00  380,360.00    0.23
70000762汇添富绝对收益定开混合A55,152,200.00  380,360.00    0.23
71150210富国中证国有企业改革指数分级B54,236,525.00  374,045.00    0.93
72161026富国中证国有企业改革指数分级54,236,525.00  374,045.00    0.93
73150209富国中证国有企业改革指数分级A54,236,525.00  374,045.00    0.93
74270007广发大盘成长混合53,322,300.00  367,740.00    1.40
75000971诺安新经济股票51,215,740.00  353,212.00    2.49
76006111泰康弘实3月定开混合50,960,540.00  351,452.00    1.13
77005242中欧时代智慧混合C47,989,780.00  330,964.00    5.05
78005241中欧时代智慧混合A47,989,780.00  330,964.00    5.05
79001910泰康新机遇灵活配置混合46,637,075.00  321,635.00    1.32
80040004华安宝利配置混合45,211,000.00  311,800.00    1.03
81519069汇添富价值精选混合A43,505,655.00  300,039.00    0.30
82519008汇添富优势精选混合43,500,000.00  300,000.00    1.62
83151001银河稳健混合42,334,490.00  291,962.00    2.91
84005812鹏华产业精选混合41,678,800.00  287,440.00    6.96
85450009国富中小盘股票40,730,790.00  280,902.00    1.46
86001832易方达瑞恒混合38,877,110.00  268,118.00    9.53
87001631天弘中证食品饮料指数A38,610,020.00  266,276.00    2.75
88001632天弘中证食品饮料指数C38,610,020.00  266,276.00    2.75
89070018嘉实回报混合38,106,000.00  262,800.00    7.22
90008264南方ESG股票A36,728,500.00  253,300.00    2.83
91008265南方ESG股票C36,728,500.00  253,300.00    2.83
92519039长盛同德主题混合34,321,500.00  236,700.00    2.91
93512690鹏华中证酒ETF33,558,655.00  231,439.00    8.35
94460001华泰柏瑞盛世中国混合33,371,315.00  230,147.00    2.11
95001195工银农业产业股票31,900,000.00  220,000.00    3.06
96161132易方达科顺定开混合(LOF)31,189,935.00  215,103.00    7.18
97000172华泰柏瑞量化增强混合A31,185,585.00  215,073.00    1.41
98070099嘉实优质企业混合30,558,605.00  210,749.00    1.07
99008328诺安新兴产业混合29,936,845.00  206,461.00    1.98
100160645鹏华精选回报三年定开混合29,536,500.00  203,700.00    8.35
101501079大成科创主题3年封闭混合29,174,000.00  201,200.00    1.98
102001416嘉实事件驱动股票28,960,705.00  199,729.00    0.64
103100029富国天成红利混合28,405,500.00  195,900.00    2.14
104005543银华心诚灵活配置混合27,545,795.00  189,971.00    3.50
105360007光大保德信优势配置混合27,347,000.00  188,600.00    1.58
106310328申万菱信新动力混合26,941,000.00  185,800.00    2.48
107008260长城价值优选混合26,883,000.00  185,400.00    5.46
108519655银河服务混合26,636,500.00  183,700.00    3.11
109005680财通资管价值成长混合25,846,540.00  178,252.00    5.00
110150103银河银泰混合25,267,845.00  174,261.00    1.78
111001543宝盈新锐混合A24,761,360.00  170,768.00    5.04
112007578宝盈新锐混合C24,761,360.00  170,768.00    5.04
113180013银华领先策略混合23,366,895.00  161,151.00    2.40
114004357南方智慧精选灵活配置混合22,505,450.00  155,210.00    3.21
115002961中欧双利债券A21,750,000.00  150,000.00    0.28
116001102前海开源国家比较优势混合21,750,000.00  150,000.00    0.98
117002962中欧双利债券C21,750,000.00  150,000.00    0.28
118420003天弘永定价值成长混合21,569,620.00  148,756.00    3.40
119008273广发优质生活混合21,463,625.00  148,025.00    1.42
120005521华安红利精选混合21,416,500.00  147,700.00    1.01
121006921南方智诚混合20,981,500.00  144,700.00    2.34
122001053南方创新经济混合20,633,500.00  142,300.00    1.87
123000973新华增盈回报债券20,232,865.00  139,537.00    0.51
124008901富国内需增长混合19,811,785.00  136,633.00    1.36
125006371长安鑫盈混合A19,720,000.00  136,000.00    4.27
126006372长安鑫盈混合C19,720,000.00  136,000.00    4.27
127000294华安生态优先混合19,668,235.00  135,643.00    0.71
128510310易方达沪深300发起式ETF19,587,905.00  135,089.00    0.25
129009011华夏睿阳一年持有混合19,299,500.00  133,100.00    1.20
130001857易方达现代服务业混合19,179,005.00  132,269.00    3.79
131515380泰康沪深300ETF19,115,205.00  131,829.00    0.25
132001104华安新丝路主题股票18,468,070.00  127,366.00    1.41
133110015易方达行业领先混合18,212,000.00  125,600.00    1.30
134002562泓德泓益量化混合17,908,515.00  123,507.00    1.65
135008075招商核心优选股票A17,422,185.00  120,153.00    0.84
136008076招商核心优选股票C17,422,185.00  120,153.00    0.84
137000992广发对冲套利定期开放混合17,336,200.00  119,560.00    0.58
138001163银华中国梦30股票17,313,435.00  119,403.00    3.48
139217005招商先锋混合17,008,500.00  117,300.00    0.99
140001623兴业国企改革混合16,747,500.00  115,500.00    5.31
141008261招商研究优选股票A16,515,500.00  113,900.00    1.37
142008262招商研究优选股票C16,515,500.00  113,900.00    1.37
143005810南方瑞祥一年混合A16,037,000.00  110,600.00    2.86
144005811南方瑞祥一年混合C16,037,000.00  110,600.00    2.86
145006696添富3年封闭研究优选混合15,573,000.00  107,400.00    1.49
146005875易方达中盘成长混合15,544,000.00  107,200.00    2.52
147510630华夏消费ETF15,455,115.00  106,587.00    4.62
148515330天弘沪深300ETF14,837,705.00  102,329.00    0.25
149008167工银消费股票C14,500,000.00  100,000.00    1.16
150008166工银消费股票A14,500,000.00  100,000.00    1.16
151290004泰信优质生活混合14,500,000.00  100,000.00    3.36
152001385东方新思路灵活配置混合C14,500,000.00  100,000.00    6.39
153003282信诚至裕混合A14,500,000.00  100,000.00    1.09
154003283信诚至裕混合C14,500,000.00  100,000.00    1.09
155202009南方盛元红利混合14,500,000.00  100,000.00    1.78
156001384东方新思路灵活配置混合A14,500,000.00  100,000.00    6.39
157510380国寿安保沪深300ETF13,776,885.00  95,013.00    0.27
158001468广发改革混合13,630,000.00  94,000.00    2.61
159160805长盛同智优势混合(LOF)13,608,395.00  93,851.00    2.13
160310388申万菱信消费增长混合13,557,500.00  93,500.00    5.43
161005888华夏新兴消费混合A13,470,500.00  92,900.00    4.07
162005889华夏新兴消费混合C13,470,500.00  92,900.00    4.07
163008893创金合信鑫利混合A13,441,500.00  92,700.00    3.61
164008894创金合信鑫利混合C13,441,500.00  92,700.00    3.61
165002079前海开源中国稀缺资产混合C13,340,000.00  92,000.00    0.98
166001679前海开源中国稀缺资产混合A13,340,000.00  92,000.00    0.98
167005633建信中证500指数增强C13,209,500.00  91,100.00    0.24
168000478建信中证500指数增强A13,209,500.00  91,100.00    0.24
169004789富荣沪深300指数增强C13,064,500.00  90,100.00    7.23
170004788富荣沪深300指数增强A13,064,500.00  90,100.00    7.23
171001048富国新兴产业股票12,981,560.00  89,528.00    0.84
172001277博时国企改革股票12,818,000.00  88,400.00    1.34
173519127浦银安盛盛世精选混合A12,615,000.00  87,000.00    4.26
174519177浦银安盛盛世精选混合C12,615,000.00  87,000.00    4.26
175000550广发新动力混合12,383,000.00  85,400.00    2.02
176007523汇添富内需增长股票A12,242,785.00  84,433.00    1.37
177007524汇添富内需增长股票C12,242,785.00  84,433.00    1.37
178006649汇安多因子混合C11,991,500.00  82,700.00    1.59
179006648汇安多因子混合A11,991,500.00  82,700.00    1.59
180550004信诚三得益债券A11,600,000.00  80,000.00    0.64
181007047长城核心优势混合11,600,000.00  80,000.00    5.22
182005744长安裕隆混合C11,600,000.00  80,000.00    4.61
183005743长安裕隆混合A11,600,000.00  80,000.00    4.61
184550005信诚三得益债券B11,600,000.00  80,000.00    0.64
185004274浦银安盛安恒回报定开混合A11,020,000.00  76,000.00    1.95
186004275浦银安盛安恒回报定开混合C11,020,000.00  76,000.00    1.95
187002291诺安安鑫混合10,991,725.00  75,805.00    8.89
188005250银华估值优势混合10,787,130.00  74,394.00    2.57
189001359国联安添鑫灵活配置混合A10,585,000.00  73,000.00    5.07
190001654国联安添鑫灵活配置混合C10,585,000.00  73,000.00    5.07
191000190中银新回报混合A10,458,560.00  72,128.00    1.07
192005165富荣福锦混合C10,392,875.00  71,675.00    7.50
193005164富荣福锦混合A10,392,875.00  71,675.00    7.50
194690202民生增强收益债券C10,238,160.00  70,608.00    0.45
195690002民生增强收益债券A10,238,160.00  70,608.00    0.45
196007548易方达ESG责任投资股票发起式10,156,380.00  70,044.00    2.13
197161818银华消费主题混合10,106,935.00  69,703.00    4.20
198002862金信量化精选混合9,950,770.00  68,626.00    9.63
199001073华泰柏瑞量化绝对收益混合9,773,000.00  67,400.00    0.87
200003167前海开源鼎瑞债券A9,613,500.00  66,300.00    0.46
201003168前海开源鼎瑞债券C9,613,500.00  66,300.00    0.46
202000529广发竞争优势混合9,523,745.00  65,681.00    1.30
203510360广发沪深300ETF9,106,145.00  62,801.00    0.25
204002738泓德裕康债券A9,106,000.00  62,800.00    0.26
205002739泓德裕康债券C9,106,000.00  62,800.00    0.26
206000462农银主题轮动混合9,004,500.00  62,100.00    1.67
207510350工银瑞信沪深300ETF8,899,375.00  61,375.00    0.25
208008319博道久航混合C8,830,500.00  60,900.00    0.73
209008318博道久航混合A8,830,500.00  60,900.00    0.73
210519679银河主题策略混合8,828,615.00  60,887.00    1.24
211005738长城智能产业混合8,801,500.00  60,700.00    0.97
212630010华商价值精选混合8,714,500.00  60,100.00    0.98
213000925汇添富外延增长主题股票8,714,500.00  60,100.00    0.30
214400007东方策略成长混合8,700,000.00  60,000.00    2.58
215501063添富悦享定开混合8,700,000.00  60,000.00    0.76
216002005工银新得利混合8,700,000.00  60,000.00    2.43
217217013招商中小盘精选混合8,613,000.00  59,400.00    3.99
218005544银华瑞和灵活配置混合8,354,030.00  57,614.00    8.38
219008184新华沪深300指数增强C8,259,635.00  56,963.00    4.34
220005248新华沪深300指数增强A8,259,635.00  56,963.00    4.34
221005472富国价值驱动灵活配置混合A8,207,000.00  56,600.00    5.47
222005473富国价值驱动灵活配置混合C8,207,000.00  56,600.00    5.47
223660012农银汇理消费主题混合A8,076,500.00  55,700.00    1.00
224960033农银汇理消费主题混合H8,076,500.00  55,700.00    1.00
225162203泰达宏利稳定混合8,047,500.00  55,500.00    4.97
226006937工银沪深300指数C8,018,500.00  55,300.00    0.24
227001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A8,018,500.00  55,300.00    0.49
228009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C8,018,500.00  55,300.00    0.49
229481009工银沪深300指数A8,018,500.00  55,300.00    0.24
230001209前海开源一带一路混合A7,989,500.00  55,100.00    4.82
231002080前海开源一带一路混合C7,989,500.00  55,100.00    4.82
232750001安信灵活配置混合7,888,000.00  54,400.00    4.94
233510390平安沪深300ETF7,888,000.00  54,400.00    0.25
234001382易方达国企改革混合7,827,390.00  53,982.00    8.77
235002494兴业聚盈灵活配置混合7,772,000.00  53,600.00    0.56
236360005光大保德信红利混合7,757,500.00  53,500.00    1.59
237