行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊利股份(600887)的基金
  报告期:2020-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110003易方达上证50指数A1,793,167,052.80  60,052,480.00    9.64
2004746易方达上证50指数C1,793,167,052.80  60,052,480.00    9.64
3510050华夏上证50ETF1,469,484,324.34  49,212,469.00    3.45
4260108景顺长城新兴成长混合746,500,000.00  25,000,000.00    5.39
5501054东方红睿泽三年定开混合603,723,812.80  20,218,480.00    7.97
6002803东方红沪港深混合584,063,272.16  19,560,056.00    5.56
7510300华泰柏瑞沪深300ETF581,907,559.32  19,487,862.00    1.42
8001112东方红中国优势混合560,478,470.60  18,770,210.00    9.24
9159928汇添富中证主要消费ETF524,763,432.22  17,574,127.00    12.22
10169101东方红睿丰混合(LOF)523,709,195.06  17,538,821.00    8.27
11166002中欧新蓝筹混合A483,891,332.96  16,205,336.00    4.93
12001885中欧新蓝筹混合E483,891,332.96  16,205,336.00    4.93
13004237中欧新蓝筹混合C483,891,332.96  16,205,336.00    4.93
14161005富国天惠成长混合(LOF)A453,872,000.00  15,200,000.00    4.18
15003494富国天惠成长混合(LOF)C453,872,000.00  15,200,000.00    4.18
16007887东方红启元三年持有混合B449,523,159.74  15,054,359.00    7.78
17910007东方红启元三年持有混合A449,523,159.74  15,054,359.00    7.78
18110022易方达消费行业股票432,030,275.94  14,468,529.00    2.45
19510180华安上证180ETF396,687,233.44  13,284,904.00    2.23
20510330华夏沪深300ETF395,077,182.24  13,230,984.00    1.45
21159919嘉实沪深300ETF378,554,629.00  12,677,650.00    1.45
22150199国泰国证食品饮料行业指数分级B369,144,040.98  12,362,493.00    13.52
23150198国泰国证食品饮料行业指数分级A369,144,040.98  12,362,493.00    13.52
24000619东方红产业升级混合365,645,912.12  12,245,342.00    6.99
25169105东方红睿华沪港深混合(LOF)338,307,051.64  11,329,774.00    6.64
26162605景顺长城鼎益混合(LOF)268,740,000.00  9,000,000.00    5.41
27515110易方达中证国企一带一路ETF222,468,466.24  7,450,384.00    3.01
28005787中欧新趋势混合(LOF)C218,740,863.28  7,325,548.00    5.31
29001881中欧新趋势混合(LOF)E218,740,863.28  7,325,548.00    5.31
30166001中欧新趋势混合(LOF)A218,740,863.28  7,325,548.00    5.31
31270007广发大盘成长混合206,617,583.84  6,919,544.00    6.30
32090003大成蓝筹稳健混合196,397,819.68  6,577,288.00    6.82
33169103东方红睿轩三年定期开放混合193,825,977.88  6,491,158.00    5.46
34161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)193,492,620.84  6,479,994.00    0.74
35006345景顺长城集英成长两年定期开放混合173,188,000.00  5,800,000.00    4.29
36515150富国中证国企一带一路ETF161,717,012.26  5,415,841.00    2.42
37001714工银文体产业股票152,034,280.20  5,091,570.00    3.28
38260109景顺长城内需贰号混合143,325,730.64  4,799,924.00    4.86
39000480东方红新动力混合136,662,561.22  4,576,777.00    6.94
40001910泰康新机遇灵活配置混合136,201,313.80  4,561,330.00    5.75
41100026富国天合稳健优选混合135,411,695.96  4,534,886.00    5.97
42510310易方达沪深300发起式ETF120,304,267.84  4,028,944.00    1.44
43006111泰康弘实3月定开混合108,779,860.56  3,642,996.00    3.09
44070003嘉实稳健混合107,630,638.74  3,604,509.00    4.04
45160910大成创新成长混合(LOF)99,634,280.04  3,336,714.00    5.72
46070010嘉实主题混合95,970,040.00  3,214,000.00    4.11
47515380泰康沪深300ETF95,336,142.06  3,192,771.00    1.45
48008795海富通阿尔法对冲混合C93,190,074.00  3,120,900.00    1.26
49519062海富通阿尔法对冲混合A93,190,074.00  3,120,900.00    1.26
50006530中欧匠心两年持有期混合C92,492,126.36  3,097,526.00    4.53
51006529中欧匠心两年持有期混合A92,492,126.36  3,097,526.00    4.53
52519915富国消费主题混合90,367,049.88  3,026,358.00    7.64
53001712东方红优势精选混合89,747,634.04  3,005,614.00    6.36
54003396东方红优享红利混合87,058,502.16  2,915,556.00    4.16
55002385博时沪深300指数C86,217,764.00  2,887,400.00    1.47
56050002博时沪深300指数A86,217,764.00  2,887,400.00    1.47
57960022博时沪深300指数R86,217,764.00  2,887,400.00    1.47
58515330天弘沪深300ETF85,581,746.00  2,866,100.00    1.45
59000970东方红睿元混合84,126,339.74  2,817,359.00    8.68
60519011海富通精选混合83,105,396.48  2,783,168.00    6.17
61090007大成策略回报混合79,586,962.82  2,665,337.00    8.16
62260104景顺长城内需增长混合77,636,000.00  2,600,000.00    5.48
63004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C71,968,691.44  2,410,204.00    4.73
64166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A71,968,691.44  2,410,204.00    4.73
65515990添富中证国企一带一路ETF70,340,485.36  2,355,676.00    2.37
66161837银华大盘两年定期开放混合69,199,863.22  2,317,477.00    3.76
67180010银华优质增长混合69,181,857.64  2,316,874.00    3.19
68001564东方红京东大数据混合68,856,741.96  2,305,986.00    7.17
69001632天弘中证食品饮料指数C68,721,625.46  2,301,461.00    8.99
70001631天弘中证食品饮料指数A68,721,625.46  2,301,461.00    8.99
71510850工银瑞信上证50ETF68,414,993.12  2,291,192.00    3.41
72690007民生加银景气行业混合A67,788,410.88  2,270,208.00    4.69
73515650富国中证消费50ETF67,137,880.92  2,248,422.00    9.25
74519976长信可转债C66,310,102.00  2,220,700.00    1.23
75519977长信可转债A66,310,102.00  2,220,700.00    1.23
76001890中欧精选定期开放混合E66,113,623.20  2,214,120.00    5.02
77001117中欧精选定期开放混合A66,113,623.20  2,214,120.00    5.02
78501015财通多策略升级混合(LOF)65,740,761.38  2,201,633.00    8.78
79510380国寿安保沪深300ETF65,465,093.86  2,192,401.00    1.46
80169102东方红睿阳三年定开混合63,457,606.06  2,125,171.00    4.55
81001188鹏华改革红利股票61,608,226.96  2,063,236.00    6.73
82360007光大保德信优势配置混合61,302,580.00  2,053,000.00    3.66
83233013大摩多元收益债券C61,042,798.00  2,044,300.00    1.24
84233012大摩多元收益债券A61,042,798.00  2,044,300.00    1.24
85001548天弘上证50指数A58,273,492.02  1,951,557.00    3.11
86001549天弘上证50指数C58,273,492.02  1,951,557.00    3.11
87008354泰达宏利消费混合C55,043,924.00  1,843,400.00    7.09
88008353泰达宏利消费混合A55,043,924.00  1,843,400.00    7.09
89501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A50,803,356.10  1,701,385.00    3.14
90006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C50,803,356.10  1,701,385.00    3.14
91519056海富通内需热点混合50,797,443.82  1,701,187.00    6.43
92481009工银沪深300指数A48,540,416.00  1,625,600.00    1.38
93006937工银沪深300指数C48,540,416.00  1,625,600.00    1.38
94000471富国城镇发展股票48,394,609.62  1,620,717.00    5.73
95510350工银瑞信沪深300ETF48,281,171.48  1,616,918.00    1.45
96001928华夏消费升级混合C47,776,000.00  1,600,000.00    5.06
97001927华夏消费升级混合A47,776,000.00  1,600,000.00    5.06
98002593富国美丽中国混合45,861,735.12  1,535,892.00    5.98
99320011诺安中小盘精选混合45,054,051.98  1,508,843.00    9.08
100510360广发沪深300ETF44,000,173.14  1,473,549.00    1.43
101008272大成优势企业混合C43,947,948.00  1,471,800.00    5.73
102008271大成优势企业混合A43,947,948.00  1,471,800.00    5.73
103260112景顺长城能源基建混合42,909,238.04  1,437,014.00    4.29
104510390平安沪深300ETF41,320,178.42  1,383,797.00    1.45
105000628大成高新技术产业股票41,314,833.48  1,383,618.00    5.11
106000880富国研究精选灵活配置混合39,397,582.60  1,319,410.00    6.49
107202101南方宝元债券A38,818,507.62  1,300,017.00    0.50
108006585南方宝元债券C38,818,507.62  1,300,017.00    0.50
109000529广发竞争优势混合37,976,634.78  1,271,823.00    6.27
110002501银华远景债券36,801,852.80  1,232,480.00    0.63
111150123建信央视财经50指数分级A36,481,604.30  1,221,755.00    5.54
112150124建信央视财经50指数分级B36,481,604.30  1,221,755.00    5.54
113040002华安中国A股增强指数36,478,498.86  1,221,651.00    1.53
114121003国投瑞银核心企业混合36,035,048.00  1,206,800.00    2.79
115002701东方红汇阳债券A35,832,000.00  1,200,000.00    0.64
116005008东方红汇阳债券Z35,832,000.00  1,200,000.00    0.64
117002702东方红汇阳债券C35,832,000.00  1,200,000.00    0.64
118001127中银宏观策略混合34,925,838.58  1,169,653.00    3.75
119515090博时可持续发展100ETF34,697,320.00  1,162,000.00    2.88
120002376国寿安保核心产业灵活配置混合33,439,139.04  1,119,864.00    3.70
121008372富国阿尔法两年持有期混合33,332,718.00  1,116,300.00    3.05
122100029富国天成红利混合33,237,166.00  1,113,100.00    3.79
123160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)32,721,065.76  1,095,816.00    0.17
124006429诺安恒鑫混合32,250,233.28  1,080,048.00    8.99
125008263东方红品质优选定开混合32,042,766.00  1,073,100.00    1.40
126510630华夏消费ETF31,414,660.90  1,052,065.00    13.53
127217027招商央视财经50指数A31,273,661.98  1,047,343.00    5.77
128004410招商央视财经50指数C31,273,661.98  1,047,343.00    5.77
129519019大成景阳领先混合31,166,136.12  1,043,742.00    4.50
130001863东方红收益增强债券C30,025,603.56  1,005,546.00    0.79
131001862东方红收益增强债券A30,025,603.56  1,005,546.00    0.79
132202009南方盛元红利混合29,861,403.42  1,000,047.00    4.13
133004934圆信永丰消费升级混合29,860,000.00  1,000,000.00    4.97
134001163银华中国梦30股票29,647,994.00  992,900.00    6.21
135519015海富通精选贰号混合27,923,847.74  935,159.00    6.14
136006430凯石澜龙头经济定开混合27,282,245.92  913,672.00    4.94
137515660国联安沪深300ETF26,491,792.00  887,200.00    1.45
138519180万家180指数25,205,244.04  844,114.00    2.11
139180001银华优势企业混合24,758,598.16  829,156.00    3.19
140020011国泰沪深300指数A24,737,815.60  828,460.00    1.32
141005867国泰沪深300指数C24,737,815.60  828,460.00    1.32
142510710博时上证50ETF24,669,615.36  826,176.00    3.35
143002228长城新优选混合C24,550,892.00  822,200.00    0.72
144002227长城新优选混合A24,550,892.00  822,200.00    0.72
145519710交银策略回报混合24,147,572.98  808,693.00    4.74
146002350华安安华灵活配置混合23,468,467.00  785,950.00    1.80
147160627鹏华策略优选混合23,401,282.00  783,700.00    6.47
148005526工银新生代消费混合22,989,214.00  769,900.00    2.80
149257030国联安优势混合22,693,600.00  760,000.00    6.13
150000973新华增盈回报债券22,478,608.00  752,800.00    0.66
151002651东方红汇利债券A22,395,000.00  750,000.00    0.60
152002652东方红汇利债券C22,395,000.00  750,000.00    0.60
153004651长信利丰债券E22,343,192.90  748,265.00    1.02
154519989长信利丰债券C22,343,192.90  748,265.00    1.02
155005991长信利丰债券A22,343,192.90  748,265.00    1.02
156005760富国周期优势混合21,560,383.14  722,049.00    2.96
157519702交银趋势优先混合21,377,221.90  715,915.00    6.20
158005004交银品质升级混合20,988,444.70  702,895.00    5.06
159501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A20,940,818.00  701,300.00    8.80
160004994中欧可转债债券C20,902,000.00  700,000.00    0.78
161004993中欧可转债债券A20,902,000.00  700,000.00    0.78
162510150招商上证消费80ETF20,280,493.96  679,186.00    9.39
163000551信诚幸福消费混合19,707,600.00  660,000.00    5.12
164001309东方红睿逸定期开放混合19,121,179.46  640,361.00    1.55
165169106东方红创新优选定开混合19,089,498.00  639,300.00    0.92
166159925南方沪深300ETF19,078,628.96  638,936.00    1.45
167150049南方新兴消费收益18,692,360.00  626,000.00    3.45
168150050南方新兴消费进取18,692,360.00  626,000.00    3.45
16916012A南方新兴消费增长分级股票18,692,360.00  626,000.00    3.45
170001468广发改革混合18,342,998.00  614,300.00    4.27
171001528诺安先进制造股票18,155,954.96  608,036.00    9.41
172006912长城久泰沪深300指数C17,776,732.96  595,336.00    2.33
173200002长城久泰沪深300指数A17,776,732.96  595,336.00    2.33
174008770东方红安鑫甄选一年持有混合16,417,028.00  549,800.00    0.48
175002505鹏华金鼎混合C16,402,098.00  549,300.00    3.45
176002504鹏华金鼎混合A16,402,098.00  549,300.00    3.45
177001834长盛战略新兴产业混合C16,273,700.00  545,000.00    8.55
178080008长盛战略新兴产业混合A16,273,700.00  545,000.00    8.55
179000963兴业多策略混合15,992,179.92  535,572.00    4.44
180004868交银股息优化混合15,969,307.16  534,806.00    5.83
181161818银华消费主题混合15,467,480.00  518,000.00    7.92
182008831海富通安益对冲混合A15,434,634.00  516,900.00    0.56
183008830海富通安益对冲混合C15,434,634.00  516,900.00    0.56
184002031华夏策略混合15,395,816.00  515,600.00    2.15
185519959长信多利混合15,264,432.00  511,200.00    4.90
186320015诺安行业轮动混合15,197,844.20  508,970.00    8.92
187762001国金国鑫发起A15,169,925.10  508,035.00    3.00
188002778前海联合新思路混合A15,168,880.00  508,000.00    9.54
189002779前海联合新思路混合C15,168,880.00  508,000.00    9.54
190003295南方安裕混合A14,930,000.00  500,000.00    1.71
191006586南方安裕混合C14,930,000.00  500,000.00    1.71
192160642鹏华增瑞混合(LOF)14,927,581.34  499,919.00    2.34
193000248汇添富中证主要消费ETF联接14,485,086.00  485,100.00    0.56
194006353东方红核心优选定开混合A13,918,940.40  466,140.00    0.51
195002767泰康宏泰回报混合13,559,426.00  454,100.00    1.04
196510160中证南方小康产业指数ETF13,514,068.66  452,581.00    3.03
197502050易方达上证50指数分级B13,016,302.46  435,911.00    3.21
198502049易方达上证50指数分级A13,016,302.46  435,911.00    3.21
199502048易方达上证50指数分级13,016,302.46  435,911.00    3.21
200007016富国睿泽回报混合12,929,380.00  433,000.00    5.40
201002413中银瑞利混合A12,503,068.78  418,723.00    2.16
202002414中银瑞利混合C12,503,068.78  418,723.00    2.16
203519714交银消费新驱动股票12,398,260.18  415,213.00    5.13
204003044东方红战略精选混合A12,396,438.72  415,152.00    0.47
205003045东方红战略精选混合C12,396,438.72  415,152.00    0.47
206519676银河强化债券12,347,110.00  413,500.00    0.57
207001384东方新思路灵活配置混合A12,243,585.38  410,033.00    5.16
208001385东方新思路灵活配置混合C12,243,585.38  410,033.00    5.16
209008210南方宝泰一年混合C11,945,254.12  400,042.00    0.52
210008209南方宝泰一年混合A11,945,254.12  400,042.00    0.52
211320012诺安主题精选混合11,944,000.00  400,000.00    3.56
212000215广发趋势优选灵活配置混合A11,944,000.00  400,000.00    0.62
213001667南方转型混合11,944,000.00  400,000.00    6.05
214008127广发趋势优选灵活配置混合C11,944,000.00  400,000.00    0.62
215003131国寿安保强国智造灵活配置混合11,496,100.00  385,000.00    2.43
216481013工银消费服务混合11,409,506.00  382,100.00    2.19
217001181南方改革机遇混合11,376,660.00  381,000.00    2.03
218000778鹏华先进制造股票11,358,744.00  380,400.00    6.44
219007672建信中证红利潜力指数C11,143,752.00  373,200.00    5.49
220007671建信中证红利潜力指数A11,143,752.00  373,200.00    5.49
221515570山西证券中证红利潜力ETF11,078,060.00  371,000.00    4.74
222519962长信利盈混合C11,069,102.00  370,700.00    1.70
223519963长信利盈混合A11,069,102.00  370,700.00    1.70
224007811淳厚信泽混合A11,048,200.00  370,000.00    6.05
225007812淳厚信泽混合C11,048,200.00  370,000.00    6.05
226006449浙商汇金量化精选混合11,006,396.00  368,600.00    3.72
227006179富国品质生活混合10,746,614.00  359,900.00    7.37
228001017泰达改革动力混合A10,675,338.18  357,513.00    3.74
229003550泰达改革动力混合C10,675,338.18  357,513.00    3.74
230510010治理ETF10,459,958.00  350,300.00    3.71
231005823泰康颐享混合A10,303,730.48  345,068.00    3.46
232005824泰康颐享混合C10,303,730.48  345,068.00    3.46
233540012汇丰晋信恒生龙头指数A10,275,124.60  344,110.00    3.38
234001149汇丰晋信恒生龙头指数C10,275,124.60  344,110.00    3.38
235159965中融央视财经50ETF10,238,994.00  342,900.00    5.99
236420009天弘安康颐养混合A9,932,063.06  332,621.00    1.27
237000573天弘通利混合9,904,114.10  331,685.00    1.55
238510800建信上证50ETF9,705,485.38  325,033.00    3.39
239501053东方红目标优选定开混合9,495,480.00  318,000.00    0.91
240510100易方达上证50ETF9,411,872.00  315,200.00    3.33
241660008农银汇理沪深300指数A9,350,479.84  313,144.00    1.39
242005152农银汇理沪深300指数C9,350,479.84  313,144.00    1.39
243002415融通通盈灵活配置混合9,256,600.00  310,000.00    6.52
244002310创金合信沪深300增强A9,215,602.22  308,627.00    2.14
245002315创金合信沪深300增强C9,215,602.22  308,627.00    2.14
246159986弘毅远方国证消费100ETF9,161,048.00  306,800.00    4.00
247002463创金合信价值红利混合A9,137,160.00  306,000.00    2.72
248005404创金合信价值红利混合C9,137,160.00  306,000.00    2.72
249002967浙商大数据智选消费混合9,088,398.62  304,367.00    3.98
250000805中银新经济混合9,047,580.00  303,000.00    2.42
251003161南方安泰混合8,981,888.00  300,800.00    0.55
252163808中银中证100指数增强8,976,931.24  300,634.00    1.96
253006548红塔红土盛弘混合型发起式C8,958,000.00  300,000.00    4.73
254519961长信利广混合A8,958,000.00  300,000.00    5.47
255519960长信利广混合C8,958,000.00  300,000.00    5.47
256006398宝盈祥颐定期开放混合A8,958,000.00  300,000.00    0.98
257004128前海联合泳隆混合A8,958,000.00  300,000.00    8.53
258007040前海联合泳隆混合C8,958,000.00  300,000.00    8.53
259006547红塔红土盛弘混合型发起式A8,958,000.00  300,000.00    4.73
260006399宝盈祥颐定期开放混合C8,958,000.00  300,000.00    0.98
261005392长信价值蓝筹两年定开混合A8,802,728.00  294,800.00    4.27
262002935泰康恒泰回报混合C8,569,820.00  287,000.00    3.52
263002934泰康恒泰回报混合A8,569,820.00  287,000.00    3.52
264001272兴业聚利灵活配置混合8,453,515.30  283,105.00    4.92
265400029东方双债添利债券C8,361,128.46  280,011.00    0.68
266400027东方双债添利债券A8,361,128.46  280,011.00    0.68
267002058中银新机遇混合C8,172,831.30  273,705.00    1.56
268002057中银新机遇混合A8,172,831.30  273,705.00    1.56
269512910广发中证100ETF8,160,738.00  273,300.00    2.12
270163810中银价值混合8,054,466.26  269,741.00    3.37
271002461中银珍利混合A7,984,564.00  267,400.00    1.54
272002462中银珍利混合C7,984,564.00  267,400.00    1.54
273001274民生加银新动力混合D7,902,419.14  264,649.00    9.30
274001273民生加银新动力混合A7,902,419.14  264,649.00    9.30
275004676中信建投睿信混合C7,823,320.00  262,000.00    9.06
276000926中信建投睿信混合A7,823,320.00  262,000.00    9.06
277519130海富通新内需混合A7,763,600.00  260,000.00    2.23
278004454前海开源盈鑫混合C7,763,600.00  260,000.00    7.96
279004453前海开源盈鑫混合A7,763,600.00  260,000.00    7.96
280002172海富通新内需混合C7,763,600.00  260,000.00    2.23
281002291诺安安鑫混合7,727,499.26  258,791.00    8.08
282510020超大ETF7,612,478.54  254,939.00    5.04
283008918长信先锐混合C7,429,168.00  248,800.00    1.43
284519937长信先锐混合A7,429,168.00  248,800.00    1.43
285004183富国产业升级混合7,323,254.58  245,253.00    6.59
286161224国投瑞银新丝路混合(LOF)7,205,218.00  241,300.00    5.74
287001258兴业收益增强债券C7,166,400.00  240,000.00    1.54
288001257兴业收益增强债券A7,166,400.00  240,000.00    1.54
289001744诺安进取回报混合7,079,806.00  237,100.00    2.58
290008305大摩量化配置混合C7,073,834.00  236,900.00    1.70
291233015大摩量化配置混合A7,073,834.00  236,900.00    1.70
292008241东财上证50指数C7,008,649.62  234,717.00    3.27
293008240东财上证50指数A7,008,649.62  234,717.00    3.27
294519100长盛中证100指数6,850,481.20  229,420.00    2.03
295002503中银腾利混合C6,843,912.00  229,200.00    1.30
296002502中银腾利混合A6,843,912.00  229,200.00    1.30
297519116浦银安盛沪深300指数增强6,826,473.76  228,616.00    1.76
298001193中金消费升级股票6,822,860.70  228,495.00    4.35
299004301国寿安保稳信混合A6,808,080.00  228,000.00    2.21
300004302国寿安保稳信混合C6,808,080.00  228,000.00    2.21
301162213泰达宏利沪深300指数增强A6,584,816.78  220,523.00    1.93
302003548泰达宏利沪深300指数增强C6,584,816.78  220,523.00    1.93
303009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C6,563,228.00  219,800.00    2.61
304001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A6,563,228.00  219,800.00    2.61
305007900大成远见成长混合C6,535,428.34  218,869.00    5.08
306007899大成远见成长混合A6,535,428.34  218,869.00    5.08
307004076国联安锐意成长混合6,473,648.00  216,800.00    5.41
308750001安信灵活配置混合6,348,236.00  212,600.00    4.52
309165309建信沪深300指数(LOF)6,245,875.92  209,172.00    1.34
310002837华夏网购精选混合A6,222,824.00  208,400.00    1.38
311007939华夏网购精选混合C6,222,824.00  208,400.00    1.38
312008091中信保诚红利精选混合A6,210,880.00  208,000.00    1.89
313008092中信保诚红利精选混合C6,210,880.00  208,000.00    1.89
314008324宝盈祥利稳健配置混合A6,142,202.00  205,700.00    0.92
315008325宝盈祥利稳健配置混合C6,142,202.00  205,700.00    0.92
316320014诺安沪深300指数增强A6,091,440.00  204,000.00    2.40
317005960博时量化价值股票A6,007,832.00  201,200.00    1.42
318005961博时量化价值股票C6,007,832.00  201,200.00    1.42
319007415南方致远混合A5,972,000.00  200,000.00    1.36
320519752交银新回报灵活配置混合A5,972,000.00  200,000.00    0.75
321519760交银新回报灵活配置混合C5,972,000.00  200,000.00    0.75
322007416南方致远混合C5,972,000.00  200,000.00    1.36
323255010国联安稳健混合5,972,000.00  200,000.00    4.09
324006478长盛多因子股票5,972,000.00  200,000.00    6.16
325002056中银新财富混合C5,921,238.00  198,300.00    1.64
326002054中银新财富混合A5,921,238.00  198,300.00    1.64
327002330兴业聚宝灵活配置混合5,819,714.00  194,900.00    5.51
328001755嘉实新思路混合5,776,118.40  193,440.00    1.71
329002790长盛同享灵活配置混合C5,771,938.00  193,300.00    4.04
330002789长盛同享灵活配置混合A5,771,938.00  193,300.00    4.04
331519030海富通稳固收益债券5,712,218.00  191,300.00    0.77
332160615鹏华沪深300指数(LOF)A5,693,913.82  190,687.00    1.43
333006939鹏华沪深300指数(LOF)C5,693,913.82  190,687.00    1.43
334002649民生加银智造2025混合5,591,882.20  187,270.00    4.05
335004154信诚新悦混合B5,556,946.00  186,100.00    2.43
336001596信诚新泽混合A5,556,946.00  186,100.00    2.66
337004153信诚新悦混合A5,556,946.00  186,100.00    2.43
338002177信诚新泽混合B5,556,946.00  186,100.00    2.66
339001406东方红策略精选混合C5,501,943.88  184,258.00    0.94
340001405东方红策略精选混合A5,501,943.88  184,258.00    0.94
341002618中银裕利混合A5,437,506.00  182,100.00    2.20
342002619中银裕利混合C5,437,506.00  182,100.00    2.20
343003831建信鑫瑞回报灵活配置混合5,410,632.00  181,200.00    0.93
344003848中银广利混合A5,389,730.00  180,500.00    1.19
345003849中银广利混合C5,389,730.00  180,500.00    1.19
346000368汇添富沪深300安中指数5,360,825.52  179,532.00    1.59
347001116广发聚安混合C5,195,640.00  174,000.00    2.52
348001115广发聚安混合A5,195,640.00  174,000.00    2.52
349004258国寿安保稳嘉混合A5,165,780.00  173,000.00    1.44
350004259国寿安保稳嘉混合C5,165,780.00  173,000.00    1.44
351121001国投瑞银融华债券5,146,102.26  172,341.00    2.48
352519933长信利发债券5,141,892.00  172,200.00    0.76
353004716信诚量化阿尔法股票5,097,102.00  170,700.00    1.95
354005387银河睿达混合C5,076,200.00  170,000.00    5.42
355005386银河睿达混合A5,076,200.00  170,000.00    5.42
356006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)4,974,676.00  166,600.00    0.12
357002212嘉实新起航混合4,950,788.00  165,800.00    2.19
358001706诺安积极回报混合4,946,637.46  165,661.00    2.36
359001489万家瑞丰混合C4,908,984.00  164,400.00    2.38
360001488万家瑞丰混合A4,908,984.00  164,400.00    2.38
361007258凯石沣混合C4,807,460.00  161,000.00    3.45
362007257凯石沣混合A4,807,460.00  161,000.00    3.45
363001520国投瑞银研究精选股票4,801,488.00  160,800.00    3.78
364410008华富中证100指数4,789,275.26  160,391.00    2.03
365004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4,785,662.20  160,270.00    2.26
366004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4,785,662.20  160,270.00    2.26
367002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4,777,600.00  160,000.00    3.03
368002136广发鑫源混合C4,777,600.00  160,000.00    2.22
369002135广发鑫源混合A4,777,600.00  160,000.00    2.22
370002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4,777,600.00  160,000.00    3.03
371001250天弘新活力混合4,771,628.00  159,800.00    1.89
372162212泰达宏利红利先锋混合4,741,768.00  158,800.00    4.71
373006341中金MSCI质量指数A4,732,810.00  158,500.00    5.17
374006342中金MSCI质量指数C4,732,810.00  158,500.00    5.17
375001202东方红领先精选混合4,619,371.86  154,701.00    1.20
376501002长信价值优选混合4,613,370.00  154,500.00    3.98
377320010诺安中证100指数A4,611,667.98  154,443.00    1.93
378160806长盛同庆(LOF)4,548,693.24  152,334.00    1.27
379002639天弘价值精选混合4,538,720.00  152,000.00    1.66
380515350民生加银沪深300ETF4,487,958.00  150,300.00    1.44
381000109富国稳健增强债券C4,479,000.00  150,000.00    0.56
382003432信诚至瑞混合A4,479,000.00  150,000.00    1.29
383003433信诚至瑞混合C4,479,000.00  150,000.00    1.29
384002222嘉实新趋势混合4,479,000.00  150,000.00    1.41
385002723江信祺福债券A4,479,000.00  150,000.00    1.37
386002724江信祺福债券C4,479,000.00  150,000.00    1.37
387005212汇安稳裕债券4,479,000.00  150,000.00    0.96
388000107富国稳健增强债券A4,479,000.00  150,000.00    0.56
389501060中金中证优选300指数(LOF)A4,454,484.94  149,179.00    2.69
390501061中金中证优选300指数(LOF)C4,454,484.94  149,179.00    2.69
391519965长信量化多策略股票A4,443,168.00  148,800.00    2.45
392004858长信量化多策略股票C4,443,168.00  148,800.00    2.45
393519228海富通欣享混合C4,428,238.00  148,300.00    1.27
394519229海富通欣享混合A4,428,238.00  148,300.00    1.27
395001411诺安创新驱动混合A4,416,294.00  147,900.00    0.68
396002051诺安创新驱动混合C4,416,294.00  147,900.00    0.68
397180025银华信用双利债券A4,346,988.94  145,579.00    0.56
398180026银华信用双利债券C4,346,988.94  145,579.00    0.56
399150051信诚沪深300指数分级A4,346,391.74  145,559.00    1.26
400150052信诚沪深300指数分级B4,346,391.74  145,559.00    1.26
401001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4,341,644.00  145,400.00    6.39
402002783东方红价值精选混合A4,341,315.54  145,389.00    1.17
403002784东方红价值精选混合C4,341,315.54  145,389.00    1.17
404001007国联安鑫安灵活配置混合4,332,686.00  145,100.00    3.43
405004481华宝第三产业混合4,249,078.00  142,300.00    2.64
406515520大成MSCI价值100ETF4,234,148.00  141,800.00    1.78
407001567南方利达灵活配置混合C4,191,597.50  140,375.00    1.31
408001566南方利达灵活配置混合A4,191,597.50  140,375.00    1.31
409004694天弘策略精选混合A4,180,400.00  140,000.00    1.84
410004748天弘策略精选混合C4,180,400.00  140,000.00    1.84
411001816汇添富新睿精选混合A4,168,456.00  139,600.00    2.05
412002164汇添富新睿精选混合C4,168,456.00  139,600.00    2.05
413001148申万菱信多策略灵活配置混合A4,135,610.00  138,500.00    5.46
414001724申万菱信多策略灵活配置混合C4,135,610.00  138,500.00    5.46
415519050海富通安颐收益混合A4,120,680.00  138,000.00    1.07
416151002银河收益混合4,120,680.00  138,000.00    1.05
417002339海富通安颐收益混合C4,120,680.00  138,000.00    1.07
418006568国联安行业领先混合4,111,722.00  137,700.00    3.56
419165526信诚新旺混合(LOF)A4,037,072.00  135,200.00    1.08
420165527信诚新旺混合(LOF)C4,037,072.00  135,200.00    1.08
421003379信诚至选混合A4,001,240.00  134,000.00    0.60
422003380信诚至选混合C4,001,240.00  134,000.00    0.60
423001607英大策略优选混合A3,971,380.00  133,000.00    3.31
424001608英大策略优选混合C3,971,380.00  133,000.00    3.31
425502042长盛上证50指数分级B3,959,436.00  132,600.00    3.25
426502040长盛上证50指数分级3,959,436.00  132,600.00    3.25
427502041长盛上证50指数分级A3,959,436.00  132,600.00    3.25
428002120广发安悦回报混合3,947,492.00  132,200.00    0.52
429000432中银优秀企业混合3,947,492.00  132,200.00    4.44
430690009民生加银红利回报混合3,927,306.64  131,524.00    5.44
431000845国投瑞银信息消费混合3,925,007.42  131,447.00    5.23
432162205泰达宏利风险预算混合3,905,688.00  130,800.00    1.03
433002411华夏新机遇混合A3,887,772.00  130,200.00    1.23
434002732长盛沪港深混合3,887,772.00  130,200.00    3.26
435008212华夏新机遇混合C3,887,772.00  130,200.00    1.23
436006574人保行业轮动混合C3,857,912.00  129,200.00    6.41
437006573人保行业轮动混合A3,857,912.00  129,200.00    6.41
438005691南方中证100指数C3,848,954.00  128,900.00    1.95
439202211南方中证100指数A3,848,954.00  128,900.00    1.95
440003739新华鑫弘灵活配置混合3,842,982.00  128,700.00    2.06
441007326国投瑞银新增长混合C3,747,430.00  125,500.00    1.52
442001499国投瑞银新增长混合A3,747,430.00  125,500.00    1.52
443002167南方顺康混合3,678,752.00  123,200.00    3.92
444150013国联安双禧中证100指数B3,660,836.00  122,600.00    2.01
445150012国联安双禧中证100指数A3,660,836.00  122,600.00    2.01
446002149嘉实新优选混合3,652,982.82  122,337.00    1.56
447001422景顺长城安享回报混合A3,651,878.00  122,300.00    0.88
448001423景顺长城安享回报混合C3,651,878.00  122,300.00    0.88
449002425金鹰元禧混合C3,636,948.00  121,800.00    1.21
450210006金鹰元禧混合A3,636,948.00  121,800.00    1.21
451007580宝盈中证100指数增强C3,616,046.00  121,100.00    1.94
452213010宝盈中证100指数增强A3,616,046.00  121,100.00    1.94
453162307海富通中证100指数(LOF)A3,600,250.06  120,571.00    2.35
454310368申万菱信竞争优势混合3,598,130.00  120,500.00    3.04
455004607长信利尚一年定开混合3,583,737.48  120,018.00    0.82
456004648南方安睿混合3,583,200.00  120,000.00    1.11
457004517南方安康混合3,583,200.00  120,000.00    0.87
458007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合3,583,200.00  120,000.00    6.39
459006796富国消费升级混合3,583,200.00  120,000.00    2.95
460006362凯石涵行业精选混合A3,568,270.00  119,500.00    4.78
461006815凯石涵行业精选混合C3,568,270.00  119,500.00    4.78
462000976长城新兴产业混合3,565,284.00  119,400.00    3.06
463004320前海开源沪港深乐享生活混合3,504,100.86  117,351.00    8.16
464002282平安安享灵活配置混合A3,490,126.38  116,883.00    1.44
465007663平安安享灵活配置混合C3,490,126.38  116,883.00    1.44
466000591中银健康生活混合3,481,676.00  116,600.00    4.44
467007538永赢沪深300指数A3,436,886.00  115,100.00    1.32
468007539永赢沪深300指数C3,436,886.00  115,100.00    1.32
469003332南方荣发定期开放混合发起3,429,540.44  114,854.00    1.32
470002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3,427,928.00  114,800.00    2.34
471005083诺德量化蓝筹混合C3,407,026.00  114,100.00    2.13
472005082诺德量化蓝筹混合A3,407,026.00  114,100.00    2.13
473003476南方安颐混合3,380,152.00  113,200.00    1.17
474210010金鹰灵活配置混合A3,299,530.00  110,500.00    0.86
475210011金鹰灵活配置混合C3,299,530.00  110,500.00    0.86
476003292嘉实优势成长混合3,296,544.00  110,400.00    3.95
477005248新华沪深300指数增强A3,287,586.00  110,100.00    1.40
478008184新华沪深300指数增强C3,287,586.00  110,100.00    1.40
479003064南方荣欢定期开放混合3,284,600.00  110,000.00    0.83
480001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A3,284,600.00  110,000.00    0.89
481001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C3,284,600.00  110,000.00    0.89
482002457招商安元混合C3,260,712.00  109,200.00    1.28
483002456招商安元混合A3,260,712.00  109,200.00    1.28
484002527南方安享绝对收益混合3,251,783.86  108,901.00    3.93
485002030信诚新选混合B3,230,344.38  108,183.00    0.91
486001402信诚新选混合A3,230,344.38  108,183.00    0.91
487005708国联安远见成长混合3,224,880.00  108,000.00    7.76
488003501泰达睿智稳健混合3,218,579.54  107,789.00    2.73
489004353嘉实新添华定期混合3,165,160.00  106,000.00    2.73
490160324华夏磐晟混合(LOF)3,081,552.00  103,200.00    3.13
491202213南方核心竞争混合3,072,594.00  102,900.00    2.32
492001335南方利众混合A3,051,692.00  102,200.00    1.65
493001505南方利众混合C3,051,692.00  102,200.00    1.65
494001688嘉实新起点混合A3,033,776.00  101,600.00    0.82
495002178嘉实新起点混合C3,033,776.00  101,600.00    0.82
496005178华夏睿磐泰利混合C3,003,916.00  100,600.00    0.76
497005177华夏睿磐泰利混合A3,003,916.00  100,600.00    0.76
498004175博时鑫泰混合A2,993,584.44  100,254.00    1.28
499004176博时鑫泰混合C2,993,584.44  100,254.00    1.28
500002513金鹰元安混合C2,991,972.00  100,200.00    1.38
501000110金鹰元安混合A2,991,972.00  100,200.00    1.38
502007407农银养老目标日期2035三年混合(FOF)2,986,000.00  100,000.00    1.89
503519755交银多策略回报灵活配置混合A2,986,000.00  100,000.00    0.36
504003642长盛盛丰混合C2,986,000.00  100,000.00    1.39
505003641长盛盛丰混合A2,986,000.00  100,000.00    1.39
506519761交银多策略回报灵活配置混合C2,986,000.00  100,000.00    0.36
507002004工银新机遇灵活配置混合C2,947,182.00  98,700.00    2.40
508002003工银新机遇灵活配置混合A2,947,182.00  98,700.00    2.40
509673101西部利得沪深300指数增强C2,899,406.00  97,100.00    1.76
510673100西部利得沪深300指数增强A2,899,406.00  97,100.00    1.76
511003191创金合信消费主题股票C2,884,535.72  96,602.00    5.63
512003190创金合信消费主题股票A2,884,535.72  96,602.00    5.63
513000195工银成长收益混合A2,866,560.00  96,000.00    1.22
514000196工银成长收益混合B2,866,560.00  96,000.00    1.22
515501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,807,855.24  94,034.00    1.38
516501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,807,855.24  94,034.00    1.38
517004405国寿安保稳寿混合A2,806,840.00  94,000.00    0.68
518004406国寿安保稳寿混合C2,806,840.00  94,000.00    0.68
519160807长盛沪深300指数(LOF)2,801,166.60  93,810.00    1.39
520000961天弘沪深300ETF联接A2,768,887.94  92,729.00    0.04
521005918天弘沪深300ETF联接C2,768,887.94  92,729.00    0.04
522004560汇安丰益混合A2,756,675.20  92,320.00    3.23
523004561汇安丰益混合C2,756,675.20  92,320.00    3.23
524005538中航新起航混合C2,738,162.00  91,700.00    2.74
525005537中航新起航混合A2,738,162.00  91,700.00    2.74
526006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2,732,190.00  91,500.00    2.42
527005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2,732,190.00  91,500.00    2.42
528003951博时鑫润混合C2,711,288.00  90,800.00    1.34
529003950博时鑫润混合A2,711,288.00  90,800.00    1.34
530002182东兴蓝海财富混合2,705,316.00  90,600.00    3.00
531165528信诚鼎利混合(LOF)2,687,400.00  90,000.00    2.05
532001789国泰量化收益灵活配置混合2,672,470.00  89,500.00    1.83
533003579中金沪深300指数C2,623,499.60  87,860.00    2.63
534003015中金沪深300指数A2,623,499.60  87,860.00    2.63
535003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2,517,198.00  84,300.00    1.06
536515390华安沪深300ETF2,502,268.00  83,800.00    1.39
537320016诺安多策略混合2,487,338.00  83,300.00    3.24
538002174东方互联网嘉混合2,460,464.00  82,400.00    3.80
539001733泰达宏利量化股票2,457,478.00  82,300.00    2.42
540002834华夏新锦绣混合C2,454,492.00  82,200.00    1.23
541002833华夏新锦绣混合A2,454,492.00  82,200.00    1.23
542001686安信新动力混合A2,433,590.00  81,500.00    1.71
543001687安信新动力混合C2,433,590.00  81,500.00    1.71
544620006金元顺安消费主题混合2,430,604.00  81,400.00    3.14
545003125中科沃土沃鑫成长混合发起A2,421,048.80  81,080.00    2.79
546005396中金丰硕混合2,406,716.00  80,600.00    1.81
547150008瑞和小康2,403,431.40  80,490.00    1.31
548150009瑞和远见2,403,431.40  80,490.00    1.31
549161207国投瑞银沪深300指数分级2,403,431.40  80,490.00    1.31
550004731万家瑞尧灵活配置混合A2,400,744.00  80,400.00    1.29
551002768华安安进灵活配置混合2,400,744.00  80,400.00    1.75
552004732万家瑞尧灵活配置混合C2,400,744.00  80,400.00    1.29
553510680万家上证50ETF2,391,786.00  80,100.00    3.39
554001720工银新增利混合2,388,800.00  80,000.00    0.63
555001648工银新价值灵活配置混合2,377,602.50  79,625.00    1.84
556006600人保沪深300指数2,376,617.12  79,592.00    1.40
557007570方正富邦红利精选混合C2,370,884.00  79,400.00    2.93
558730002方正富邦红利精选混合A2,370,884.00  79,400.00    2.93
559003913泰达宏利启富混合C2,367,898.00  79,300.00    1.04
560003912泰达宏利启富混合A2,367,898.00  79,300.00    1.04
561007632华润元大安鑫灵活配置混合C2,355,954.00  78,900.00    3.01
562000273华润元大安鑫灵活配置混合A2,355,954.00  78,900.00    3.01
563001059中金绝对收益混合2,355,954.00  78,900.00    1.80
564000066诺安鸿鑫混合2,349,982.00  78,700.00    2.25
565000585嘉实对冲套利定期混合2,338,038.00  78,300.00    1.59
566003118光大保德信吉鑫混合C2,332,066.00  78,100.00    0.86
567003117光大保德信吉鑫混合A2,332,066.00  78,100.00    0.86
568001791大成绝对收益混合发起A2,326,094.00  77,900.00    2.25
569001792大成绝对收益混合发起C2,326,094.00  77,900.00    2.25
570007851方正富邦天睿混合C2,314,150.00  77,500.00    2.69
571007850方正富邦天睿混合A2,314,150.00  77,500.00    2.69
572006280中金瑞祥混合C2,308,178.00  77,300.00    2.92
573006279中金瑞祥混合A2,308,178.00  77,300.00    2.92
574004084国联安鑫隆混合C2,299,220.00  77,000.00    0.97
575004083国联安鑫隆混合A2,299,220.00  77,000.00    0.97
576000057中银消费主题混合2,284,439.30  76,505.00    4.52
577005899国投瑞银品牌优势混合2,284,290.00  76,500.00    2.00
578002155国金鑫瑞灵活配置混合2,275,332.00  76,200.00    2.59
579004202华夏睿磐泰兴混合2,269,360.00  76,000.00    0.66
580001580南方利安灵活配置混合C2,269,360.00  76,000.00    0.43
581001570南方利安灵活配置混合A2,269,360.00  76,000.00    0.43
582001738大摩新趋势混合2,266,374.00  75,900.00    2.29
583005728华宝绿色主题混合2,260,402.00  75,700.00    2.92
584007533格林创新成长混合A2,257,416.00  75,600.00    4.24
585007534格林创新成长混合C2,257,416.00  75,600.00    4.24
586004695东兴未来价值混合A2,254,430.00  75,500.00    2.52
587007550东兴未来价值混合C2,254,430.00  75,500.00    2.52
588001967华宝转型升级混合2,236,514.00  74,900.00    1.75
589004359创金合信量化核心混合A2,234,782.12  74,842.00    2.01
590004360创金合信量化核心混合C2,234,782.12  74,842.00    2.01
591001479中邮风格轮动灵活配置混合2,233,528.00  74,800.00    1.80
592006194鑫元核心资产股票C2,233,528.00  74,800.00    1.29
593006193鑫元核心资产股票A2,233,528.00  74,800.00    1.29
594001324华宝新价值混合2,230,542.00  74,700.00    0.53
595000656前海开源沪深300指数2,228,332.36  74,626.00    1.27
596519099新华灵活主题混合2,224,570.00  74,500.00    2.04
597003170长盛盛辉混合C2,221,584.00  74,400.00    1.03
598003169长盛盛辉混合A2,221,584.00  74,400.00    1.03
599510600申万菱信上证50ETF2,221,046.52  74,382.00    3.38
600004721华夏睿磐泰茂混合C2,218,598.00  74,300.00    0.66
601004720华夏睿磐泰茂混合A2,218,598.00  74,300.00    0.66
602393001中海优势精选混合2,212,626.00  74,100.00    2.68
603001399安信鑫安得利混合A2,209,640.00  74,000.00    1.27
604001400安信鑫安得利混合C2,209,640.00  74,000.00    1.27
605003144华宝新机遇混合(LOF)C2,194,710.00  73,500.00    0.73
606162414华宝新机遇混合(LOF)A2,194,710.00  73,500.00    0.73
607002231华夏新趋势混合A2,191,724.00  73,400.00    2.01
608002384九泰鸿祥服务升级混合2,191,724.00  73,400.00    0.98
609002232华夏新趋势混合C2,191,724.00  73,400.00    2.01
610400020东方成长回报平衡混合2,188,738.00  73,300.00    1.67
611004010华泰柏瑞鼎利混合A2,188,738.00  73,300.00    0.92
612004011华泰柏瑞鼎利混合C2,188,738.00  73,300.00    0.92
613005344长安裕盛混合C2,182,766.00  73,100.00    1.74
614005343长安裕盛混合A2,182,766.00  73,100.00    1.74
615004008中融鑫思路混合A2,164,850.00  72,500.00    0.87
616004009中融鑫思路混合C2,164,850.00  72,500.00    0.87
617005405中金金序量化蓝筹混合A2,163,655.60  72,460.00    1.81
618005406中金金序量化蓝筹混合C2,163,655.60  72,460.00    1.81
619006689方正富邦信泓混合A2,158,878.00  72,300.00    2.92
620008182方正富邦信泓混合C2,158,878.00  72,300.00    2.92
621002111华宝新起点混合2,152,906.00  72,100.00    1.38
622002449民生加银量化中国混合2,149,920.00  72,000.00    2.43
623000414嘉实绝对收益策略定期混合2,143,948.00  71,800.00    1.32
624519613银河君尚混合A2,126,032.00  71,200.00    1.62
625519623银河君耀混合A2,126,032.00  71,200.00    1.64
626519615银河君尚混合I2,126,032.00  71,200.00    1.62
627519614银河君尚混合C2,126,032.00  71,200.00    1.62
628519624银河君耀混合C2,126,032.00  71,200.00    1.64
629002584富安达长盈灵活配置混合2,124,509.14  71,149.00    2.08
630003554泰达宏利大数据混合C2,124,270.26  71,141.00    2.78
631002263泰达宏利大数据混合A2,124,270.26  71,141.00    2.78
632005953人保转型混合A2,120,060.00  71,000.00    1.76
633005954人保转型混合C2,120,060.00  71,000.00    1.76
634512600嘉实中证主要消费ETF2,118,686.44  70,954.00    11.82
635005901诺安汇利混合A2,105,130.00  70,500.00    1.45
636005902诺安汇利混合C2,105,130.00  70,500.00    1.45
637005776中加转型动力混合C2,093,186.00  70,100.00    3.07
638005775中加转型动力混合A2,093,186.00  70,100.00    3.07
639519660银河增利债券A2,090,200.00  70,000.00    0.75
640000058国联安安泰灵活配置混合2,090,200.00  70,000.00    2.26
641090011大成核心双动力混合2,090,200.00  70,000.00    2.15
642519661银河增利债券C2,090,200.00  70,000.00    0.75
643004480华宝智慧产业混合2,078,256.00  69,600.00    3.02
644001414中融鑫起点混合C2,039,438.00  68,300.00    3.13
645001413中融鑫起点混合A2,039,438.00  68,300.00    3.13
646001739中融融安二号混合2,024,508.00  67,800.00    1.59
647006025诺安优化配置混合2,009,578.00  67,300.00    2.50
648004081国联安鑫乾混合A2,009,578.00  67,300.00    4.84
649004082国联安鑫乾混合C2,009,578.00  67,300.00    4.84
650502020国金上证50指数增强(LOF)2,006,592.00  67,200.00    2.99
651001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,003,606.00  67,100.00    1.96
652002075光大保德信睿鑫混合C2,003,307.40  67,090.00    0.54
653001939光大保德信睿鑫混合A2,003,307.40  67,090.00    0.54
654002220南方瑞利混合1,997,634.00  66,900.00    2.44
655620001金元顺安宝石动力混合1,994,648.00  66,800.00    2.48
656002314泰达宏利新思路混合B1,976,732.00  66,200.00    1.94
657001419泰达宏利新思路混合A1,976,732.00  66,200.00    1.94
658007133嘉实长青竞争优势股票A1,961,802.00  65,700.00    1.98
659007134嘉实长青竞争优势股票C1,961,802.00  65,700.00    1.98
660673090西部利得个股精选股票1,950,664.22  65,327.00    1.76
661007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1,934,928.00  64,800.00    1.90
662007144国投瑞银沪深300指数量化增强C1,934,928.00  64,800.00    1.90
663007923方正富邦天鑫混合A1,928,956.00  64,600.00    1.62
664007924方正富邦天鑫混合C1,928,956.00  64,600.00    1.62
665001347富国新收益灵活配置混合C1,905,068.00  63,800.00    0.98
666001345富国新收益灵活配置混合A1,905,068.00  63,800.00    0.98
667162211泰达宏利品质生活混合1,899,096.00  63,600.00    2.06
668002561东吴安鑫量化混合1,878,194.00  62,900.00    2.46
669002192东方鼎新灵活配置混合C1,869,236.00  62,600.00    0.76
670001196东方鼎新灵活配置混合A1,869,236.00  62,600.00    0.76
671005280安信阿尔法定开混合A1,851,320.00  62,000.00    1.37
672001537中加改革红利混合1,845,348.00  61,800.00    3.25
673003186鹏华兴安定期开放混合1,839,376.00  61,600.00    1.01
674001348大摩新机遇混合1,830,418.00  61,300.00    2.11
675165508信诚深度价值混合(LOF)1,827,432.00  61,200.00    4.60
676002156长盛盛世混合A1,803,753.02  60,407.00    0.46
677002157长盛盛世混合C1,803,753.02  60,407.00    0.46
678003958安信量化沪深300增强C1,787,300.16  59,856.00    1.39
679003957安信量化沪深300增强A1,787,300.16  59,856.00    1.39
680003116光大保德信诚鑫混合C1,740,838.00  58,300.00    0.73
681003115光大保德信诚鑫混合A1,740,838.00  58,300.00    0.73
682168001国寿养老指数增强1,734,895.86  58,101.00    2.71
683003062银华通利灵活配置混合A1,731,880.00  58,000.00    0.55
684003063银华通利灵活配置混合C1,731,880.00  58,000.00    0.55
685002292诺安益鑫混合1,707,992.00  57,200.00    3.21
686004335华宝新飞跃混合1,681,118.00  56,300.00    1.10
687002535中银鑫利混合A1,648,272.00  55,200.00    0.53
688002536中银鑫利混合C1,648,272.00  55,200.00    0.53
689006114人保鑫利债券A1,642,300.00  55,000.00    1.02
690006115人保鑫利债券C1,642,300.00  55,000.00    1.02
691003331博时乐臻定开混合1,642,300.00  55,000.00    0.13
692001430中邮乐享收益灵活配置混合1,612,559.44  54,004.00    3.12
693515810易方达中证800ETF1,601,541.10  53,635.00    1.04
694001358宝盈祥泰混合A1,597,510.00  53,500.00    0.99
695007575宝盈祥泰混合C1,597,510.00  53,500.00    0.99
696164508国富中证100指数增强(LOF)1,596,375.32  53,462.00    1.97
697005599汇安量化优选混合A1,588,552.00  53,200.00    2.27
698005600汇安量化优选混合C1,588,552.00  53,200.00    2.27
699005235银华食品饮料量化股票发起式A1,587,596.48  53,168.00    4.46
700005236银华食品饮料量化股票发起式C1,587,596.48  53,168.00    4.46
701005397南方安养混合1,579,594.00  52,900.00    1.20
702002885大摩万众创新混合1,573,622.00  52,700.00    1.55
703007244安信核心竞争力混合C1,555,706.00  52,100.00    5.25
704007243安信核心竞争力混合A1,555,706.00  52,100.00    5.25
705004995广发品牌消费股票A1,546,748.00  51,800.00    4.48
706001588天弘中证800指数A1,525,846.00  51,100.00    1.02
707001589天弘中证800指数C1,525,846.00  51,100.00    1.02
708610007信达澳银消费优选混合1,523,427.34  51,019.00    5.05
709000613国寿安保沪深300ETF联接1,517,037.30  50,805.00    0.03
710001675江信同福混合A1,493,000.00  50,000.00    6.50
711006007诺安积极配置混合A1,493,000.00  50,000.00    8.58
712004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1,493,000.00  50,000.00    0.65
713004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1,493,000.00  50,000.00    0.65
714006008诺安积极配置混合C1,493,000.00  50,000.00    8.58
715001676江信同福混合C1,493,000.00  50,000.00    6.50
716005089嘉实新添辉定期混合C1,484,191.30  49,705.00    1.52
717005088嘉实新添辉定期混合A1,484,191.30  49,705.00    1.52
718007287合煦智远消费主题股票发起式A1,385,504.00  46,400.00    8.21
719007288合煦智远消费主题股票发起式C1,385,504.00  46,400.00    8.21
720110020易方达沪深300ETF联接A1,384,220.02  46,357.00    0.02
721007339易方达沪深300ETF联接C1,384,220.02  46,357.00    0.02
722001154北信瑞丰平安中国主题混合1,370,574.00  45,900.00    3.03
723005771银华可转债债券1,361,526.42  45,597.00    1.03
724005000泰康泉林量化价值精选混合A1,349,672.00  45,200.00    1.58
725005111泰康泉林量化价值精选混合C1,349,672.00  45,200.00    1.58
726001068华融新锐灵活配置混合1,343,700.00  45,000.00    2.35
727000894中欧睿达定期开放混合A1,318,348.86  44,151.00    0.79
728002119广发安盈混合C1,313,840.00  44,000.00    1.24
729002118广发安盈混合A1,313,840.00  44,000.00    1.24
730006564圆信永丰精选回报混合1,313,840.00  44,000.00    3.88
731515360方正富邦沪深300ETF1,292,938.00  43,300.00    1.43
732003104泰达宏利定宏混合1,191,414.00  39,900.00    1.57
733007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1,179,470.00  39,500.00    1.65
734007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1,179,470.00  39,500.00    1.65
735005053银河量化价值混合1,143,638.00  38,300.00    1.62
736740101长安沪深300非周期行业指数1,111,687.80  37,230.00    2.43
737002987广发沪深300ETF联接C1,074,960.00  36,000.00    0.03
738270010广发沪深300ETF联接A1,074,960.00  36,000.00    0.03
739002496前海开源量化优选混合C1,048,086.00  35,100.00    2.04
740002495前海开源量化优选混合A1,048,086.00  35,100.00    2.04
741008345南华瑞泽债券A1,045,100.00  35,000.00    1.17
742008346南华瑞泽债券C1,045,100.00  35,000.00    1.17
743510120海富通上证非周期ETF1,039,307.16  34,806.00    5.26
744161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)982,752.32  32,912.00    3.00
745005331益民优势安享混合937,604.00  31,400.00    2.23
746005247国都量化精选混合889,828.00  29,800.00    0.92
747002952建信多因子量化股票883,856.00  29,600.00    1.56
748512270华安沪深300低波ETF842,052.00  28,200.00    2.55
749003025新华红利回报混合839,066.00  28,100.00    2.70
750370023上投摩根中证消费指数795,948.16  26,656.00    2.73
751006713前海开源MSCI中国A股消费指数C773,374.00  25,900.00    2.77
752006712前海开源MSCI中国A股消费指数A773,374.00  25,900.00    2.77
753002053诺安优势行业混合C761,430.00  25,500.00    1.05
754000538诺安优势行业混合A761,430.00  25,500.00    1.05
755007308华宝消费升级混合731,570.00  24,500.00    3.54
756515310添富沪深300ETF680,808.00  22,800.00    1.33
757005104富荣福康混合A665,878.00  22,300.00    1.29
758005105富荣福康混合C665,878.00  22,300.00    1.29
759001900诺安精选价值混合641,990.00  21,500.00    4.24
760005126银河量化稳进混合630,046.00  21,100.00    2.15
761002024红塔红土稳健回报混合C624,074.00  20,900.00    0.48
762002023红塔红土稳健回报混合A624,074.00  20,900.00    0.48
763006351中金MSCI红利指数A607,113.52  20,332.00    4.00
764006352中金MSCI红利指数C607,113.52  20,332.00    4.00
765004888财通资管鑫逸混合A594,214.00  19,900.00    1.31
766004889财通资管鑫逸混合C594,214.00  19,900.00    1.31
767004853广发价值回报混合C588,242.00  19,700.00    0.95
768004852广发价值回报混合A588,242.00  19,700.00    0.95
769003105光大保德信永鑫混合A582,270.00  19,500.00    0.38
770003106光大保德信永鑫混合C582,270.00  19,500.00    0.38
771003059长信先利半年定开混合A576,298.00  19,300.00    1.04
772008041长信先利半年定开混合C576,298.00  19,300.00    1.04
773005850财通量化价值优选混合542,705.50  18,175.00    1.36
774510270中银上证国企100ETF531,508.00  17,800.00    3.49
775159923大成中证100ETF520,818.12  17,442.00    2.13
776008768创金合信上证超大盘量化股票A483,732.00  16,200.00    3.42
777008769创金合信上证超大盘量化股票C483,732.00  16,200.00    3.42
778004747富国新优享灵活配置混合C477,760.00  16,000.00    1.03
779004737富国新优享灵活配置混合A477,760.00  16,000.00    1.03
780005091嘉合睿金混合发起C447,900.00  15,000.00    1.47
781000182景顺长城四季金利债券C447,900.00  15,000.00    0.72
782000181景顺长城四季金利债券A447,900.00  15,000.00    0.72
783005090嘉合睿金混合发起A447,900.00  15,000.00    1.47
784006897新华聚利债券C415,054.00  13,900.00    0.83
785006896新华聚利债券A415,054.00  13,900.00    0.83
786001657长安鑫富领先混合400,124.00  13,400.00    2.39
787004696东兴量化优享混合388,180.00  13,000.00    3.15
788202015南方沪深300ETF联接A382,088.56  12,796.00    0.03
789004342南方沪深300ETF联接C382,088.56  12,796.00    0.03
790150032嘉实多利分级债券优先343,390.00  11,500.00    0.51
791160718嘉实多利分级债券343,390.00  11,500.00    0.51
792004407招商上证消费80ETF联接C343,390.00  11,500.00    0.30
793150033嘉实多利分级债券进取343,390.00  11,500.00    0.51
794217017招商上证消费80ETF联接A343,390.00  11,500.00    0.30
795004346南方小康ETF联接C307,617.72  10,302.00    0.07
796202021南方小康ETF联接A307,617.72  10,302.00    0.07
797165531信诚策略混合(LOF)298,600.00  10,000.00    0.72
798003685汇安丰融混合C298,600.00  10,000.00    1.05
799004277浦银安盛安和回报定开混合C298,600.00  10,000.00    1.71
800004276浦银安盛安和回报定开混合A298,600.00  10,000.00    1.71
801003684汇安丰融混合A298,600.00  10,000.00    1.05
802002640中信建投睿溢混合A253,810.00  8,500.00    1.69
803006843中信建投睿溢混合C253,810.00  8,500.00    1.69
804007788易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A250,824.00  8,400.00    1.13
805007789易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C250,824.00  8,400.00    1.13
806003208东兴量化多策略混合229,922.00  7,700.00    2.93
807003416招商财经大数据股票A212,006.00  7,100.00    1.65
808007952招商财经大数据股票C212,006.00  7,100.00    1.65
809160417华安沪深300指数分级194,717.06  6,521.00    1.12
810150105华安沪深300指数分级B194,717.06  6,521.00    1.12
811150104华安沪深300指数分级A194,717.06  6,521.00    1.12
812003503金鹰鑫瑞混合C179,160.00  6,000.00    0.05
813003502金鹰鑫瑞混合A179,160.00  6,000.00    0.05
814003763国开开泰混合C161,244.00  5,400.00    0.12
815003762国开开泰混合A161,244.00  5,400.00    0.12
816519686交银上证180公司治理ETF联接152,286.00  5,100.00    0.05
817000579鑫元恒鑫收益增强债券C149,300.00  5,000.00    1.71
818000578鑫元恒鑫收益增强债券A149,300.00  5,000.00    1.71
819004943格林伯元灵活配置混合C122,426.00  4,100.00    0.85
820004942格林伯元灵活配置混合A122,426.00  4,100.00    0.85
821008291民生加银沪深300ETF联接A107,496.00  3,600.00    0.05
822008292民生加银沪深300ETF联接C107,496.00  3,600.00    0.05
823005563创金合信国证1000指数A104,510.00  3,500.00    1.04
824005564创金合信国证1000指数C104,510.00  3,500.00    1.04
825007135广发中证100ETF联接A98,538.00  3,300.00    0.07
826007136广发中证100ETF联接C98,538.00  3,300.00    0.07
827005415创金合信国证A股指数C95,552.00  3,200.00    0.85
828005414创金合信国证A股指数A95,552.00  3,200.00    0.85
829006557海富通研究精选混合A83,608.00  2,800.00    0.79
830006556海富通研究精选混合C83,608.00  2,800.00    0.79
831000639宝盈祥瑞混合A74,650.00  2,500.00    0.49
832007577宝盈祥瑞混合C74,650.00  2,500.00    0.49
833005881建信上证50ETF联接C71,664.00  2,400.00    0.13
834005880建信上证50ETF联接A71,664.00  2,400.00    0.13
835007787富国中证国企一带一路ETF联接C71,664.00  2,400.00    0.10
836007786富国中证国企一带一路ETF联接A71,664.00  2,400.00    0.10
837005174富荣富安债券C68,678.00  2,300.00    0.51
838005173富荣富安债券A68,678.00  2,300.00    0.51
839006743中融央视财经50ETF联接A62,706.00  2,100.00    0.19
840006744中融央视财经50ETF联接C62,706.00  2,100.00    0.19
841320008诺安增利债券A59,720.00  2,000.00    0.15
842050013超大ETF联接59,720.00  2,000.00    0.05
843320009诺安增利债券B59,720.00  2,000.00    0.15
844001752华商信用增强债券C44,790.00  1,500.00    0.40
845001751华商信用增强债券A44,790.00  1,500.00    0.40
846519165新华鑫利灵活配置混合35,832.00  1,200.00    0.23