行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国人寿(601628)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF446,549,509.01  12,806,123.00    0.97
2510300华泰柏瑞沪深300ETF167,119,740.37  4,792,651.00    0.41
3000251工银金融地产混合166,985,456.00  4,788,800.00    2.85
4510330华夏沪深300ETF130,597,948.47  3,745,281.00    0.42
5510180华安上证180ETF126,644,248.39  3,631,897.00    0.63
6159919嘉实沪深300ETF114,034,280.03  3,270,269.00    0.42
7360001光大保德信量化股票106,791,223.11  3,062,553.00    3.11
8960000汇丰晋信大盘股票H95,223,902.62  2,730,826.00    2.84
9540006汇丰晋信大盘股票A95,223,902.62  2,730,826.00    2.84
10550003中信保诚盛世蓝筹混合94,420,079.38  2,707,774.00    5.99
11180003银华-道琼斯88指数A91,802,318.74  2,632,702.00    4.06
12003940银华盛世精选灵活配置混合发起式80,574,457.70  2,310,710.00    1.79
13510230金融ETF76,835,591.69  2,203,487.00    1.58
14006260添富红利增长混合C73,991,873.45  2,121,935.00    2.28
15006259添富红利增长混合A73,991,873.45  2,121,935.00    2.28
16100038富国沪深300增强72,440,542.02  2,077,446.00    0.61
17160311华夏蓝筹混合(LOF)69,740,000.00  2,000,000.00    1.80
18005711永赢惠添利灵活配置混合63,651,698.00  1,825,400.00    2.74
19000762汇添富绝对收益定开混合A62,760,072.10  1,799,830.00    0.66
20008140汇添富绝对收益定开混合C62,760,072.10  1,799,830.00    0.66
21007230兴全沪深300指数(LOF)C61,330,890.28  1,758,844.00    1.19
22163407兴全沪深300指数(LOF)A61,330,890.28  1,758,844.00    1.19
23150329方正富邦保险主题指数分级A58,831,583.03  1,687,169.00    11.13
24150330方正富邦保险主题指数分级B58,831,583.03  1,687,169.00    11.13
25167301方正富邦保险主题指数分级58,831,583.03  1,687,169.00    11.13
26519193万家消费成长股票58,619,957.00  1,681,100.00    4.09
27510850工银瑞信上证50ETF57,433,819.08  1,647,084.00    0.96
28165512信诚新机遇混合(LOF)53,518,476.00  1,534,800.00    5.98
29000021华夏优势增长混合52,305,000.00  1,500,000.00    0.88
30000083汇添富消费行业混合52,304,686.17  1,499,991.00    0.63
31512070易方达沪深300非银ETF51,404,168.42  1,474,166.00    2.45
32481001工银核心价值混合A48,664,781.22  1,395,606.00    1.13
33960010工银核心价值混合H48,664,781.22  1,395,606.00    1.13
34000925汇添富外延增长主题股票47,482,479.00  1,361,700.00    1.85
35002385博时沪深300指数C42,335,667.00  1,214,100.00    0.65
36960022博时沪深300指数R42,335,667.00  1,214,100.00    0.65
37050002博时沪深300指数A42,335,667.00  1,214,100.00    0.65
38002011华夏红利混合41,844,000.00  1,200,000.00    0.52
39510310易方达沪深300发起式ETF38,410,664.93  1,101,539.00    0.41
40150177鹏华证券保险分级A37,693,842.34  1,080,982.00    2.92
41160625鹏华证券保险分级37,693,842.34  1,080,982.00    2.92
42150178鹏华证券保险分级B37,693,842.34  1,080,982.00    2.92
43550001信诚四季红混合35,054,218.21  1,005,283.00    4.99
44550008信诚优胜精选混合34,870,000.00  1,000,000.00    1.58
45001150融通互联网传媒灵活配置混合31,098,251.58  891,834.00    1.98
46005250银华估值优势混合28,356,981.40  813,220.00    2.97
47310358申万菱信新经济混合27,895,965.13  799,999.00    3.17
48001552天弘中证证券保险指数A27,152,222.90  778,670.00    3.00
49001553天弘中证证券保险指数C27,152,222.90  778,670.00    3.00
50470007汇添富上证综合指数25,230,920.77  723,571.00    2.30
51006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C24,956,668.22  715,706.00    1.65
52005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A24,956,668.22  715,706.00    1.65
53510390平安沪深300ETF24,429,922.00  700,600.00    0.42
54710001富安达优势成长混合21,617,447.28  619,944.00    1.56
55510380国寿安保沪深300ETF20,901,078.00  599,400.00    0.42
56000968广发养老指数A20,291,376.05  581,915.00    1.19
57002982广发养老指数C20,291,376.05  581,915.00    1.19
58960003汇丰晋信动态策略混合H19,335,484.74  554,502.00    1.84
59540003汇丰晋信动态策略混合A19,335,484.74  554,502.00    1.84
60470098汇添富逆向投资混合17,435,000.00  500,000.00    2.52
61510350工银瑞信沪深300ETF16,518,232.83  473,709.00    0.42
62001008工银国企改革股票16,496,997.00  473,100.00    1.16
63007096大成沪深300指数C16,055,298.71  460,433.00    0.78
64519300大成沪深300指数A16,055,298.71  460,433.00    0.78
65510360广发沪深300ETF15,746,280.77  451,571.00    0.41
66005357富国国企改革灵活配置混合15,224,242.00  436,600.00    2.47
67481009工银沪深300指数A15,046,544.48  431,504.00    0.40
68006937工银沪深300指数C15,046,544.48  431,504.00    0.40
69515800添富中证800ETF14,865,534.31  426,313.00    0.30
70001042华夏领先股票13,372,645.00  383,500.00    0.77
71004871中银金融地产混合12,957,692.00  371,600.00    3.52
72688888浙商聚潮产业成长混合12,804,264.00  367,200.00    4.38
73165516信诚周期轮动混合(LOF)12,323,650.79  353,417.00    3.97
74007217浙商智能行业优选混合C12,206,173.76  350,048.00    1.80
75007177浙商智能行业优选混合A12,206,173.76  350,048.00    1.80
76160725嘉实基本面50指数(LOF)C12,004,415.94  344,262.00    0.56
77160716嘉实基本面50指数(LOF)A12,004,415.94  344,262.00    0.56
78001549天弘上证50指数C11,269,635.30  323,190.00    0.92
79001548天弘上证50指数A11,269,635.30  323,190.00    0.92
80004836中融鑫价值混合A11,252,549.00  322,700.00    7.28
81004837中融鑫价值混合C11,252,549.00  322,700.00    7.28
82100032富国中证红利指数增强A10,978,889.24  314,852.00    0.28
83000550广发新动力混合10,917,866.74  313,102.00    1.77
84001245工银生态环境股票10,851,544.00  311,200.00    1.08
85001243博时中证淘金大数据100I10,715,551.00  307,300.00    0.92
86001242博时中证淘金大数据100A10,715,551.00  307,300.00    0.92
87519018汇添富均衡增长混合10,461,000.00  300,000.00    0.24
88110030易方达沪深300量化增强10,433,104.00  299,200.00    0.84
89005401万家潜力价值混合C10,286,650.00  295,000.00    4.05
90519760交银新回报灵活配置混合C10,286,650.00  295,000.00    1.74
91519752交银新回报灵活配置混合A10,286,650.00  295,000.00    1.74
92005400万家潜力价值混合A10,286,650.00  295,000.00    4.05
93165521信诚中证800金融指数分级9,917,097.74  284,402.00    1.21
94150157信诚中证800金融指数分级A9,917,097.74  284,402.00    1.21
95150158信诚中证800金融指数分级B9,917,097.74  284,402.00    1.21
96460002华泰柏瑞积极成长混合A9,662,477.00  277,100.00    1.15
97050012博时策略配置混合9,599,711.00  275,300.00    2.32
98020011国泰沪深300指数A9,333,548.29  267,667.00    0.42
99005867国泰沪深300指数C9,333,548.29  267,667.00    0.42
100360005光大保德信红利混合9,104,557.00  261,100.00    1.44
101161607融通巨潮100指数(LOF)A9,038,304.00  259,200.00    0.79
102004874融通巨潮100指数(LOF)C9,038,304.00  259,200.00    0.79
103519769交银优选回报灵活配置混合C8,846,519.00  253,700.00    1.10
104519768交银优选回报灵活配置混合A8,846,519.00  253,700.00    1.10
105519771交银优择回报灵活配置混合C8,738,422.00  250,600.00    1.09
106519770交银优择回报灵活配置混合A8,738,422.00  250,600.00    1.09
107002962中欧双利债券C8,718,615.84  250,032.00    0.43
108002961中欧双利债券A8,718,615.84  250,032.00    0.43
109000696汇添富环保行业股票8,716,767.73  249,979.00    0.53
110001043工银美丽城镇股票8,696,578.00  249,400.00    1.36
111519180万家180指数8,471,178.32  242,936.00    0.60
112002671万家沪深300指数增强C8,243,825.92  236,416.00    3.13
113002670万家沪深300指数增强A8,243,825.92  236,416.00    3.13
114003548泰达宏利沪深300指数增强C8,173,528.00  234,400.00    2.41
115162213泰达宏利沪深300指数增强A8,173,528.00  234,400.00    2.41
116002418汇添富优选回报混合C8,160,312.27  234,021.00    3.93
117470021汇添富优选回报混合A8,160,312.27  234,021.00    3.93
118519157新华行业灵活配置混合C8,107,275.00  232,500.00    0.75
119519156新华行业灵活配置混合A8,107,275.00  232,500.00    0.75
120001623兴业国企改革混合8,058,457.00  231,100.00    2.79
121002031华夏策略混合8,051,483.00  230,900.00    1.02
122003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合8,051,483.00  230,900.00    2.15
123006085万家新机遇价值驱动混合C7,660,939.00  219,700.00    4.66
124161910万家新机遇价值驱动混合A7,660,939.00  219,700.00    4.66
125210003金鹰行业优势混合7,441,258.00  213,400.00    5.25
126159925南方沪深300ETF7,254,808.11  208,053.00    0.42
127159940广发中证全指金融地产ETF7,228,551.00  207,300.00    1.07
128510710博时上证50ETF7,005,766.57  200,911.00    0.94
129004403平安股息精选沪港深股票A6,974,034.87  200,001.00    7.45
130004404平安股息精选沪港深股票C6,974,034.87  200,001.00    7.45
131004952兴全恒益债券A6,974,000.00  200,000.00    0.55
132004748天弘策略精选混合C6,974,000.00  200,000.00    2.66
133004953兴全恒益债券C6,974,000.00  200,000.00    0.55
134004694天弘策略精选混合A6,974,000.00  200,000.00    2.66
135519738交银周期回报灵活配置混合A6,777,856.25  194,375.00    1.62
136519759交银周期回报灵活配置混合C6,777,856.25  194,375.00    1.62
137460005华泰柏瑞价值增长混合6,757,806.00  193,800.00    0.61
138004975交银恒益灵活配置混合6,566,021.00  188,300.00    1.63
139001466华富永鑫灵活配置混合A6,559,047.00  188,100.00    5.29
140001467华富永鑫灵活配置混合C6,559,047.00  188,100.00    5.29
141002340富国价值优势混合6,496,281.00  186,300.00    2.79
142003125中科沃土沃鑫成长混合发起A6,483,623.19  185,937.00    6.01
143002522永赢双利债券C6,471,872.00  185,600.00    0.38
144002521永赢双利债券A6,471,872.00  185,600.00    0.38
145168601汇安裕阳定开混合6,433,515.00  184,500.00    2.85
146376510上投摩根大盘蓝筹股票6,395,158.00  183,400.00    2.00
147006269永赢智能领先混合C6,335,879.00  181,700.00    0.63
148006266永赢智能领先混合A6,335,879.00  181,700.00    0.63
149002533中加心享混合C6,238,243.00  178,900.00    0.41
150002027中加心享混合A6,238,243.00  178,900.00    0.41
151519909华安安顺灵活配置混合6,182,451.00  177,300.00    1.01
152005761招商MSCI中国A股国际通指数A6,008,101.00  172,300.00    0.32
153005762招商MSCI中国A股国际通指数C6,008,101.00  172,300.00    0.32
154001426南方大数据300指数C5,917,439.00  169,700.00    1.25
155001420南方大数据300指数A5,917,439.00  169,700.00    1.25
156005335浙商全景消费混合5,883,580.23  168,729.00    1.29
157510210富国上证综指ETF5,820,674.75  166,925.00    2.94
158002813博时颐泰混合A5,711,706.00  163,800.00    1.72
159002814博时颐泰混合C5,711,706.00  163,800.00    1.72
160200002长城久泰沪深300指数A5,636,665.76  161,648.00    0.54
161006912长城久泰沪深300指数C5,636,665.76  161,648.00    0.54
162150225博时证券保险指数分级A5,471,103.00  156,900.00    2.92
163150226博时证券保险指数分级B5,471,103.00  156,900.00    2.92
164160516博时证券保险指数分级5,471,103.00  156,900.00    2.92
165001277博时国企改革股票5,439,720.00  156,000.00    0.53
166040002华安中国A股增强指数5,380,441.00  154,300.00    0.20
167005343长安裕盛混合A5,345,571.00  153,300.00    4.69
168005344长安裕盛混合C5,345,571.00  153,300.00    4.69
169519761交银多策略回报灵活配置混合C5,171,221.00  148,300.00    0.94
170519755交银多策略回报灵活配置混合A5,171,221.00  148,300.00    0.94
171005634汇安行业龙头混合4,913,183.00  140,900.00    1.98
172005351添富行业整合混合4,881,800.00  140,000.00    2.46
173512750嘉实基本面50ETF4,770,216.00  136,800.00    0.59
174512380银华MSCI中国A股ETF4,715,330.62  135,226.00    0.33
175001255长城改革红利混合4,663,688.15  133,745.00    1.08
176502050易方达上证50指数分级B4,632,130.80  132,840.00    0.91
177502048易方达上证50指数分级4,632,130.80  132,840.00    0.91
178502049易方达上证50指数分级A4,632,130.80  132,840.00    0.91
179002310创金合信沪深300增强A4,547,396.70  130,410.00    1.22
180002315创金合信沪深300增强C4,547,396.70  130,410.00    1.22
181159933国投瑞银金融地产ETF4,540,004.26  130,198.00    1.06
182005399长信量化价值驱动混合A4,491,256.00  128,800.00    2.40
183000398华富灵活配置混合4,306,445.00  123,500.00    8.80
184007405华宝中证100指数C4,297,901.85  123,255.00    0.57
185240014华宝中证100指数A4,297,901.85  123,255.00    0.57
186007831博道伍佰智航股票A4,135,582.00  118,600.00    0.65
187007832博道伍佰智航股票C4,135,582.00  118,600.00    0.65
188004481华宝第三产业混合4,076,303.00  116,900.00    2.37
189006161博道启航混合C4,051,894.00  116,200.00    0.89
190006160博道启航混合A4,051,894.00  116,200.00    0.89
191002025广发聚盛混合A4,010,050.00  115,000.00    1.02
192002026广发聚盛混合C4,010,050.00  115,000.00    1.02
193007044博道沪深300增强A3,996,102.00  114,600.00    1.26
194007045博道沪深300增强C3,996,102.00  114,600.00    1.26
195003550泰达改革动力混合C3,978,736.74  114,102.00    1.04
196001017泰达改革动力混合A3,978,736.74  114,102.00    1.04
197004442中欧康裕混合A3,947,284.00  113,200.00    0.45
198004455中欧康裕混合C3,947,284.00  113,200.00    0.45
199000512国泰沪深300指数增强A3,888,005.00  111,500.00    0.54
200002063国泰沪深300指数增强C3,888,005.00  111,500.00    0.54
201005961博时量化价值股票C3,849,648.00  110,400.00    0.84
202005960博时量化价值股票A3,849,648.00  110,400.00    0.84
203007267嘉实新添益定期混合C3,807,804.00  109,200.00    1.15
204007266嘉实新添益定期混合A3,807,804.00  109,200.00    1.15
205229002泰达宏利逆向策略混合3,774,014.97  108,231.00    1.04
206001105信达澳银转型创新股票3,755,394.39  107,697.00    0.77
207001421南方量化成长股票3,745,038.00  107,400.00    0.84
208004641万家量化睿选混合3,731,752.53  107,019.00    4.00
209000972新华万银策略灵活配置混合3,692,733.00  105,900.00    2.34
210180020银华成长先锋混合3,685,759.00  105,700.00    2.01
211510010治理ETF3,637,638.40  104,320.00    1.03
212004926中航军民融合精选混合A3,612,532.00  103,600.00    2.61
213004927中航军民融合精选混合C3,612,532.00  103,600.00    2.61
214003512申万菱信安鑫优选混合C3,577,662.00  102,600.00    0.69
215003493申万菱信安鑫优选混合A3,577,662.00  102,600.00    0.69
216005437易方达易百智能量化策略混合A3,502,168.45  100,435.00    1.08
217005438易方达易百智能量化策略混合C3,502,168.45  100,435.00    1.08
218001484天弘新价值混合3,487,000.00  100,000.00    1.13
219470088汇添富6月红添利定期开放债券A3,487,000.00  100,000.00    0.31
220470089汇添富6月红添利定期开放债券C3,487,000.00  100,000.00    0.31
221233006大摩领先优势混合3,487,000.00  100,000.00    0.88
222002778前海联合新思路混合A3,486,721.04  99,992.00    2.00
223002779前海联合新思路混合C3,486,721.04  99,992.00    2.00
224002959汇添富盈泰混合3,484,524.23  99,929.00    1.06
225004485泰达宏利业绩股票C3,413,773.00  97,900.00    2.40
226004484泰达宏利业绩股票A3,413,773.00  97,900.00    2.40
227005152农银汇理沪深300指数C3,390,026.53  97,219.00    0.40
228660008农银汇理沪深300指数A3,390,026.53  97,219.00    0.40
229001097华泰柏瑞积极优选股票3,333,572.00  95,600.00    1.15
230512910广发中证100ETF3,298,702.00  94,600.00    0.54
231001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,284,754.00  94,200.00    1.20
232006022富国大盘价值量化精选混合3,263,832.00  93,600.00    0.70
233000928中融国企改革混合3,242,910.00  93,000.00    3.33
234006209中信保诚新蓝筹混合3,106,917.00  89,100.00    1.00
235004936中航混改精选混合A3,033,690.00  87,000.00    3.15
236004937中航混改精选混合C3,033,690.00  87,000.00    3.15
237165508信诚深度价值混合(LOF)2,887,236.00  82,800.00    6.05
238002132广发鑫享混合2,883,749.00  82,700.00    1.61
239003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2,873,288.00  82,400.00    1.85
240001657长安鑫富领先混合2,860,002.53  82,019.00    4.29
241163808中银中证100指数增强2,852,470.61  81,803.00    0.56
242519965长信量化多策略股票A2,852,366.00  81,800.00    2.14
243004858长信量化多策略股票C2,852,366.00  81,800.00    2.14
244002683民生加银前沿科技混合2,789,600.00  80,000.00    1.98
245160814长盛中证金融地产分级2,733,563.91  78,393.00    1.08
246150282长盛中证金融地产分级B2,733,563.91  78,393.00    1.08
247150281长盛中证金融地产分级A2,733,563.91  78,393.00    1.08
248510060上证中央企业50ETF2,705,702.78  77,594.00    1.91
249001033华夏安康优选债券C2,688,477.00  77,100.00    0.84
250001031华夏安康优选债券A2,688,477.00  77,100.00    0.84
251168107九泰盈华量化混合(LOF)C2,684,990.00  77,000.00    1.71
252168106九泰盈华量化混合(LOF)A2,684,990.00  77,000.00    1.71
253510800建信上证50ETF2,681,503.00  76,900.00    0.96
254001173中欧瑾和灵活配置混合A2,678,016.00  76,800.00    1.77
255001174中欧瑾和灵活配置混合C2,678,016.00  76,800.00    1.77
256007470博道叁佰智航股票A2,657,094.00  76,200.00    1.16
257007471博道叁佰智航股票C2,657,094.00  76,200.00    1.16
258008305大摩量化配置混合C2,650,120.00  76,000.00    0.49
259233015大摩量化配置混合A2,650,120.00  76,000.00    0.49
260090011大成核心双动力混合2,635,474.60  75,580.00    2.39
261005537中航新起航混合A2,610,368.20  74,860.00    3.52
262005538中航新起航混合C2,610,368.20  74,860.00    3.52
263005636博时量化多策略股票C2,531,562.00  72,600.00    1.82
264005635博时量化多策略股票A2,531,562.00  72,600.00    1.82
265001537中加改革红利混合2,517,579.13  72,199.00    2.63
266007257凯石沣混合A2,449,582.63  70,249.00    0.67
267007258凯石沣混合C2,449,582.63  70,249.00    0.67
268002067诺安精选回报混合2,442,992.20  70,060.00    1.53
269005111泰康泉林量化价值精选混合C2,440,900.00  70,000.00    1.28
270003373大成景禄灵活配置混合A2,440,900.00  70,000.00    1.13
271003374大成景禄灵活配置混合C2,440,900.00  70,000.00    1.13
272005000泰康泉林量化价值精选混合A2,440,900.00  70,000.00    1.28
273004549富安达消费主题混合2,437,622.22  69,906.00    3.01
274006021广发沪深300指数增强C2,402,543.00  68,900.00    0.42
275006020广发沪深300指数增强A2,402,543.00  68,900.00    0.42
276004652建信鑫利回报灵活配置混合A2,399,683.66  68,818.00    1.51
277004653建信鑫利回报灵活配置混合C2,399,683.66  68,818.00    1.51
278002465东兴众智优选混合2,399,056.00  68,800.00    1.94
279512160MSCI中国A股国际通ETF2,360,699.00  67,700.00    0.33
280519100长盛中证100指数2,316,832.54  66,442.00    0.59
281007850方正富邦天睿混合A2,315,925.92  66,416.00    1.85
282007851方正富邦天睿混合C2,315,925.92  66,416.00    1.85
283001724申万菱信多策略灵活配置混合C2,290,959.00  65,700.00    1.68
284001148申万菱信多策略灵活配置混合A2,290,959.00  65,700.00    1.68
285150031银华中证等权90指数鑫利2,288,657.58  65,634.00    0.99
286161816银华中证等权90指数分级2,288,657.58  65,634.00    0.99
287150030银华中证等权90指数金利2,288,657.58  65,634.00    0.99
288006128银河和美生活混合2,270,037.00  65,100.00    1.77
289165309建信沪深300指数(LOF)2,192,416.38  62,874.00    0.40
290510100易方达上证50ETF2,189,417.56  62,788.00    0.92
291005530添富价值多因子股票2,168,914.00  62,200.00    1.29
292002145诺安景鑫混合2,092,200.00  60,000.00    2.08
293002123北信瑞丰外延增长混合2,092,200.00  60,000.00    3.90
294007781天弘弘新混合2,088,713.00  59,900.00    0.72
295005502华泰紫金智能量化股票发起2,088,713.00  59,900.00    2.60
296620004金元顺安价值增长混合2,085,226.00  59,800.00    2.55
297002496前海开源量化优选混合C2,079,960.63  59,649.00    3.52
298002495前海开源量化优选混合A2,079,960.63  59,649.00    3.52
299000835华润元大富时中国A50指数2,078,252.00  59,600.00    0.77
300519116浦银安盛沪深300指数增强1,994,564.00  57,200.00    0.60
301005600汇安量化优选混合C1,977,129.00  56,700.00    1.73
302005599汇安量化优选混合A1,977,129.00  56,700.00    1.73
303007939华夏网购精选混合C1,952,720.00  56,000.00    0.39
304002837华夏网购精选混合A1,952,720.00  56,000.00    0.39
305160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,926,532.63  55,249.00    0.40
306006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,926,532.63  55,249.00    0.40
307006698红土创新沪深300增强A1,914,363.00  54,900.00    1.48
308006699红土创新沪深300增强C1,914,363.00  54,900.00    1.48
309162205泰达宏利风险预算混合1,889,954.00  54,200.00    0.55
310006749东兴核心成长混合A1,882,980.00  54,000.00    1.84
311006755东兴核心成长混合C1,882,980.00  54,000.00    1.84
312020022国泰策略价值灵活配置混合1,882,980.00  54,000.00    1.15
313007144国投瑞银沪深300指数量化增强C1,882,387.21  53,983.00    1.12
314007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1,882,387.21  53,983.00    1.12
315002196金鹰技术领先混合C1,865,545.00  53,500.00    0.54
316210007金鹰技术领先混合A1,865,545.00  53,500.00    0.54
317320016诺安多策略混合1,862,058.00  53,400.00    2.15
318320010诺安中证100指数1,844,204.56  52,888.00    0.56
319512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,815,332.20  52,060.00    0.33
320510430银华上证50等权ETF1,807,242.36  51,828.00    1.95
321000199国泰量化策略收益混合1,805,673.21  51,783.00    1.37
322006025诺安优化配置混合1,774,883.00  50,900.00    2.01
323540007汇丰晋信中小盘股票1,743,500.00  50,000.00    2.45
324004083国联安鑫隆混合A1,743,500.00  50,000.00    0.71
325004702南方金融主题灵活配置混合1,743,500.00  50,000.00    1.70
326007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合1,743,500.00  50,000.00    0.99
327004084国联安鑫隆混合C1,743,500.00  50,000.00    0.71
328000761国富健康优质生活股票1,729,552.00  49,600.00    0.38
329003501泰达睿智稳健混合1,726,065.00  49,500.00    0.81
330005294诺德新宜混合1,720,067.36  49,328.00    2.53
331512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,707,897.73  48,979.00    0.33
332210011金鹰灵活配置混合C1,691,195.00  48,500.00    0.44
333210010金鹰灵活配置混合A1,691,195.00  48,500.00    0.44
334005360汇安资产轮动混合1,659,812.00  47,600.00    3.21
335007663平安安享灵活配置混合C1,642,377.00  47,100.00    0.59
336002282平安安享灵活配置混合A1,642,377.00  47,100.00    0.59
337006992嘉合锦创优势精选混合1,642,377.00  47,100.00    1.73
338001271英大灵活配置混合发起式B1,635,403.00  46,900.00    0.92
339001270英大灵活配置混合发起式A1,635,403.00  46,900.00    0.92
340003208东兴量化多策略混合1,624,942.00  46,600.00    1.67
341310508申万菱信稳益宝债券1,617,968.00  46,400.00    0.33
342005691南方中证100指数C1,617,968.00  46,400.00    0.55
343202211南方中证100指数A1,617,968.00  46,400.00    0.55
344510680万家上证50ETF1,604,020.00  46,000.00    0.96
345006281万家人工智能混合1,600,533.00  45,900.00    4.62
346006084融通研究优选混合1,600,533.00  45,900.00    0.77
347580006东吴新经济混合1,583,098.00  45,400.00    6.54
348000935浙商汇金转型成长混合1,572,637.00  45,100.00    1.17
349004834先锋聚利混合C1,569,150.00  45,000.00    1.49
350004833先锋聚利混合A1,569,150.00  45,000.00    1.49
351003062银华通利灵活配置混合A1,499,410.00  43,000.00    0.39
352003063银华通利灵活配置混合C1,499,410.00  43,000.00    0.39
353002605融通新消费灵活配置混合1,481,975.00  42,500.00    2.06
354150051信诚沪深300指数分级A1,470,921.21  42,183.00    0.39
355165515信诚沪深300指数分级1,470,921.21  42,183.00    0.39
356150052信诚沪深300指数分级B1,470,921.21  42,183.00    0.39
357213010宝盈中证100指数增强A1,450,592.00  41,600.00    0.58
358004212中融量化智选混合A1,450,592.00  41,600.00    1.03
359004783中融量化智选混合C1,450,592.00  41,600.00    1.03
360007580宝盈中证100指数增强C1,450,592.00  41,600.00    0.58
361673090西部利得个股精选股票1,443,618.00  41,400.00    1.14
362006600人保沪深300指数1,429,670.00  41,000.00    0.41
363007697中金衡益债券A1,422,696.00  40,800.00    0.39
364007698中金衡益债券C1,422,696.00  40,800.00    0.39
365512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,420,743.28  40,744.00    0.33
366003704光大保德信事件驱动混合1,405,261.00  40,300.00    2.33
367160806长盛同庆(LOF)1,403,412.89  40,247.00    0.38
368165528信诚鼎利混合(LOF)1,394,800.00  40,000.00    0.81
369510090责任ETF1,366,904.00  39,200.00    1.37
370410008华富中证100指数1,359,790.52  38,996.00    0.56
371001997工银新趋势灵活配置混合C1,352,956.00  38,800.00    1.03
372001716工银新趋势灵活配置混合A1,352,956.00  38,800.00    1.03
373001791大成绝对收益混合发起A1,335,521.00  38,300.00    1.17
374001792大成绝对收益混合发起C1,335,521.00  38,300.00    1.17
375001839九泰久兴灵活配置混合1,335,521.00  38,300.00    0.56
376210006金鹰元禧混合A1,332,034.00  38,200.00    0.42
377002425金鹰元禧混合C1,332,034.00  38,200.00    0.42
378007276银河沪深300指数增强C1,332,034.00  38,200.00    1.23
379007275银河沪深300指数增强A1,332,034.00  38,200.00    1.23
380002322银华汇利灵活配置混合C1,325,060.00  38,000.00    0.20
381001289银华汇利灵活配置混合A1,325,060.00  38,000.00    0.20
382512150富时中国A50ETF1,300,651.00  37,300.00    0.82
383160417华安沪深300指数分级1,294,723.10  37,130.00    0.40
384150105华安沪深300指数分级B1,294,723.10  37,130.00    0.40
385150104华安沪深300指数分级A1,294,723.10  37,130.00    0.40
386002075光大保德信睿鑫混合C1,283,216.00  36,800.00    0.35
387001939光大保德信睿鑫混合A1,283,216.00  36,800.00    0.35
388005096国泰量化成长优选混合C1,279,729.00  36,700.00    1.30
389005095国泰量化成长优选混合A1,279,729.00  36,700.00    1.30
390005487平安量化精选混合C1,276,242.00  36,600.00    1.45
391005486平安量化精选混合A1,276,242.00  36,600.00    1.45
392003717中银量化精选混合1,251,833.00  35,900.00    0.68
393007538永赢沪深300指数A1,251,833.00  35,900.00    0.38
394007539永赢沪深300指数C1,251,833.00  35,900.00    0.38
395162509国联安双禧中证100指数1,250,926.38  35,874.00    0.57
396150013国联安双禧中证100指数B1,250,926.38  35,874.00    0.57
397150012国联安双禧中证100指数A1,250,926.38  35,874.00    0.57
398501060中金中证优选300指数(LOF)A1,248,346.00  35,800.00    0.78
399501061中金中证优选300指数(LOF)C1,248,346.00  35,800.00    0.78
400001015华夏沪深300指数增强A1,244,859.00  35,700.00    0.15
401001016华夏沪深300指数增强C1,244,859.00  35,700.00    0.15
402007126博道远航混合A1,243,080.63  35,649.00    0.88
403007127博道远航混合C1,243,080.63  35,649.00    0.88
404004360创金合信量化核心混合C1,241,755.57  35,611.00    1.15
405004359创金合信量化核心混合A1,241,755.57  35,611.00    1.15
406400011东方核心动力混合1,237,885.00  35,500.00    0.45
407004696东兴量化优享混合1,227,424.00  35,200.00    1.21
408512550嘉实富时中国A50ETF1,227,424.00  35,200.00    0.84
409004948鑫元鑫趋势混合C1,220,450.00  35,000.00    0.78
410004944鑫元鑫趋势混合A1,220,450.00  35,000.00    0.78
411510190华安上证龙头ETF1,215,707.68  34,864.00    1.34
412502042长盛上证50指数分级B1,199,946.44  34,412.00    0.89
413502040长盛上证50指数分级1,199,946.44  34,412.00    0.89
414502041长盛上证50指数分级A1,199,946.44  34,412.00    0.89
415003105光大保德信永鑫混合A1,196,041.00  34,300.00    0.41
416003106光大保德信永鑫混合C1,196,041.00  34,300.00    0.41
417512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,190,810.50  34,150.00    0.33
418001430中邮乐享收益灵活配置混合1,189,067.00  34,100.00    0.95
419515810易方达中证800ETF1,185,580.00  34,000.00    0.30
420006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1,157,684.00  33,200.00    0.85
421005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A1,157,684.00  33,200.00    0.85
422006878天治量化核心精选混合C1,154,197.00  33,100.00    0.93
423006877天治量化核心精选混合A1,154,197.00  33,100.00    0.93
424000058国联安安泰灵活配置混合1,150,710.00  33,000.00    0.75
425162210泰达宏利集利债券A1,136,762.00  32,600.00    0.20
426162299泰达宏利集利债券C1,136,762.00  32,600.00    0.20
427003885汇安沪深300指数增强C1,133,275.00  32,500.00    0.56
428003884汇安沪深300指数增强A1,133,275.00  32,500.00    0.56
429000458英大领先回报混合1,133,275.00  32,500.00    2.06
430004335华宝新飞跃混合1,131,078.19  32,437.00    0.71
431001967华宝转型升级混合1,129,788.00  32,400.00    0.74
432002156长盛盛世混合A1,119,780.31  32,113.00    0.31
433002157长盛盛世混合C1,119,780.31  32,113.00    0.31
434003602申万菱信安鑫精选混合C1,119,327.00  32,100.00    0.30
435003601申万菱信安鑫精选混合A1,119,327.00  32,100.00    0.30
436001829北信瑞丰中国智造主题混合1,115,840.00  32,000.00    1.53
437005137长信沪深300指数增强A1,094,918.00  31,400.00    0.96
438007448长信沪深300指数增强C1,094,918.00  31,400.00    0.96
439002512长城久润混合1,080,970.00  31,000.00    1.17
440002043天治研究驱动混合C1,080,970.00  31,000.00    1.11
441350009天治研究驱动混合A1,080,970.00  31,000.00    1.11
442512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,078,180.40  30,920.00    0.32
443001676江信同福混合C1,053,074.00  30,200.00    1.17
444001675江信同福混合A1,053,074.00  30,200.00    1.17
445006522财通新兴蓝筹混合A1,045,681.56  29,988.00    0.97
446006523财通新兴蓝筹混合C1,045,681.56  29,988.00    0.97
447000030长城核心优选混合1,023,120.67  29,341.00    0.35
448006362凯石涵行业精选混合A1,011,230.00  29,000.00    0.80
449006815凯石涵行业精选混合C1,011,230.00  29,000.00    0.80
450510600申万菱信上证50ETF1,007,394.30  28,890.00    0.95
451006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C997,282.00  28,600.00    0.20
452006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A997,282.00  28,600.00    0.20
453001733泰达宏利量化股票990,308.00  28,400.00    1.41
454005489中金衡优混合A983,334.00  28,200.00    0.73
455005490中金衡优混合C983,334.00  28,200.00    0.73
456006652富国金融地产行业混合972,873.00  27,900.00    5.11
457162307海富通中证100指数(LOF)966,422.05  27,715.00    0.45
458002055国泰兴益灵活配置混合C955,438.00  27,400.00    0.31
459001265国泰兴益灵活配置混合A955,438.00  27,400.00    0.31
460003154华宝新活力混合955,438.00  27,400.00    0.24
461006814凯石淳行业精选混合C951,951.00  27,300.00    1.24
462006103凯石淳行业精选混合A951,951.00  27,300.00    1.24
463005082诺德量化蓝筹混合A941,490.00  27,000.00    0.66
464005083诺德量化蓝筹混合C941,490.00  27,000.00    0.66
465450008国富沪深300指数增强938,003.00  26,900.00    0.38
466150008瑞和小康930,157.25  26,675.00    0.34
467161207国投瑞银沪深300指数分级930,157.25  26,675.00    0.34
468150009瑞和远见930,157.25  26,675.00    0.34
469005728华宝绿色主题混合927,542.00  26,600.00    0.77
470005126银河量化稳进混合923,950.39  26,497.00    1.76
471320014诺安沪深300指数增强920,568.00  26,400.00    0.35
472001732广发百发大数据价值混合E913,594.00  26,200.00    0.80
473001731广发百发大数据价值混合A913,594.00  26,200.00    0.80
474001282华安新机遇灵活配置混合912,513.03  26,169.00    0.94
475020023国泰事件驱动混合906,620.00  26,000.00    0.62
476160807长盛沪深300指数(LOF)906,585.13  25,999.00    0.41
477164508国富中证100指数增强(LOF)903,133.00  25,900.00    0.59
478001419泰达宏利新思路混合A903,133.00  25,900.00    0.40
479002314泰达宏利新思路混合B903,133.00  25,900.00    0.40
480150136国富中证100指数增强分级B903,133.00  25,900.00    0.59
481150135国富中证100指数增强分级A903,133.00  25,900.00    0.59
482002588博时银智大数据100指数A898,320.94  25,762.00    0.86
483004416博时银智大数据100指数C898,320.94  25,762.00    0.86
484007137鹏扬元合量化股票A892,672.00  25,600.00    1.73
485007138鹏扬元合量化股票C892,672.00  25,600.00    1.73
486501045汇添富沪深300指数(LOF)C889,185.00  25,500.00    0.38
487501043汇添富沪深300指数(LOF)A889,185.00  25,500.00    0.38
488004000泰达睿选稳健混合885,698.00  25,400.00    0.49
489001789国泰量化收益灵活配置混合882,211.00  25,300.00    0.53
490004093金元顺安桉盛债券A871,750.00  25,000.00    0.60
491007115金元顺安桉盛债券C871,750.00  25,000.00    0.60
492005821万家新机遇龙头企业混合871,750.00  25,000.00    1.79
493002833华夏新锦绣混合A868,263.00  24,900.00    0.40
494002834华夏新锦绣混合C868,263.00  24,900.00    0.40
495005110汇安多策略混合C850,828.00  24,400.00    0.19
496005109汇安多策略混合A850,828.00  24,400.00    0.19
497007575宝盈祥泰混合C840,367.00  24,100.00    0.49
498001358宝盈祥泰混合A840,367.00  24,100.00    0.49
499005918天弘沪深300ETF联接C839,355.77  24,071.00    0.02
500000961天弘沪深300ETF联接A839,355.77  24,071.00    0.02
501007421中金衡盈混合A836,845.13  23,999.00    0.45
502007422中金衡盈混合C836,845.13  23,999.00    0.45
503501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)826,419.00  23,700.00    0.53
504673073西部利得新动力混合C795,036.00  22,800.00    0.47
505673071西部利得新动力混合A795,036.00  22,800.00    0.47
506005105富荣福康混合C791,549.00  22,700.00    0.74
507005396中金丰硕混合791,549.00  22,700.00    0.52
508005104富荣福康混合A791,549.00  22,700.00    0.74
509002630江信瑞福混合A788,062.00  22,600.00    0.74
510002631江信瑞福混合C788,062.00  22,600.00    0.74
511002192东方鼎新灵活配置混合C781,088.00  22,400.00    0.18
512001196东方鼎新灵活配置混合A781,088.00  22,400.00    0.18
513160925大成中华沪深港300指数(LOF)A777,601.00  22,300.00    0.21
514001706诺安积极回报混合777,601.00  22,300.00    0.34
515002155国金鑫瑞灵活配置混合763,653.00  21,900.00    0.86
516002768华安安进灵活配置混合760,166.00  21,800.00    0.52
517002135广发鑫源混合A760,166.00  21,800.00    0.34
518002136广发鑫源混合C760,166.00  21,800.00    0.34
519000066诺安鸿鑫混合753,192.00  21,600.00    0.61
520002804华泰柏瑞量化对冲混合739,244.00  21,200.00    0.56
521233009大摩多因子策略混合735,757.00  21,100.00    0.05
522005977中信保诚至兴混合A732,270.00  21,000.00    1.07
523005978中信保诚至兴混合C732,270.00  21,000.00    1.07
524000656前海开源沪深300指数727,004.63  20,849.00    0.40
525000051华夏沪深300ETF联接A721,809.00  20,700.00    0.00
526005658华夏沪深300ETF联接C721,809.00  20,700.00    0.00
527001479中邮风格轮动灵活配置混合718,322.00  20,600.00    0.50
528005902诺安汇利混合C715,706.75  20,525.00    0.45
529005901诺安汇利混合A715,706.75  20,525.00    0.45
530005899国投瑞银品牌优势混合711,348.00  20,400.00    0.47
531502020国金上证50指数增强(LOF)711,348.00  20,400.00    0.79
532006726农银汇理稳进多因子股票704,374.00  20,200.00    1.75
533620001金元顺安宝石动力混合704,374.00  20,200.00    0.55
534004011华泰柏瑞鼎利混合C704,374.00  20,200.00    0.26
535004010华泰柏瑞鼎利混合A704,374.00  20,200.00    0.26
536006462信达澳银新起点定期开放混合C700,887.00  20,100.00    0.47
537005179信达澳银新起点定期开放混合A700,887.00  20,100.00    0.47
538007570方正富邦红利精选混合C700,887.00  20,100.00    0.85
539730002方正富邦红利精选混合A700,887.00  20,100.00    0.85
540006943华泰柏瑞量化明选混合C700,817.26  20,098.00    0.34
541006942华泰柏瑞量化明选混合A700,817.26  20,098.00    0.34
542005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式697,992.79  20,017.00    3.10
543004009中融鑫思路混合C697,400.00  20,000.00    0.27
544004008中融鑫思路混合A697,400.00  20,000.00    0.27
545580007东吴安享量化混合693,913.00  19,900.00    0.63
546006402先锋量化优选混合C693,913.00  19,900.00    0.90
547580009东吴多策略灵活配置混合693,913.00  19,900.00    0.64
548006401先锋量化优选混合A693,913.00  19,900.00    0.90
549003169长盛盛辉混合A693,913.00  19,900.00    0.43
550003170长盛盛辉混合C693,913.00  19,900.00    0.43
551150168银华沪深300指数分级B693,634.04  19,892.00    0.34
552161811银华沪深300指数分级693,634.04  19,892.00    0.34
553150167银华沪深300指数分级A693,634.04  19,892.00    0.34
554002023红塔红土稳健回报混合A690,426.00  19,800.00    0.59
555002024红塔红土稳健回报混合C690,426.00  19,800.00    0.59
556001413中融鑫起点混合A690,426.00  19,800.00    0.55
557001414中融鑫起点混合C690,426.00  19,800.00    0.55
558002384九泰鸿祥服务升级混合686,939.00  19,700.00    0.30
559002527南方安享绝对收益混合683,452.00  19,600.00    0.63
560000892九泰天宝灵活配置混合A683,452.00  19,600.00    0.49
561002028九泰天宝灵活配置混合C683,452.00  19,600.00    0.49
562001648工银新价值灵活配置混合681,708.50  19,550.00    0.50
563519099新华灵活主题混合679,965.00  19,500.00    0.57
564001400安信鑫安得利混合C679,965.00  19,500.00    0.27
565519623银河君耀混合A679,965.00  19,500.00    0.17
566519624银河君耀混合C679,965.00  19,500.00    0.17
567001381鹏华弘泽灵活配置混合C679,965.00  19,500.00    0.16
568001172鹏华弘泽灵活配置混合A679,965.00  19,500.00    0.16
569002584富安达长盈灵活配置混合679,965.00  19,500.00    0.45
570001399安信鑫安得利混合A679,965.00  19,500.00    0.27
571350002天治低碳经济混合676,478.00  19,400.00    0.58
572002232华夏新趋势混合C672,991.00  19,300.00    0.58
573002231华夏新趋势混合A672,991.00  19,300.00    0.58
574000667工银绝对收益混合发起A672,293.60  19,280.00    0.38
575000672工银绝对收益混合发起B672,293.60  19,280.00    0.38
576001738大摩新趋势混合670,375.75  19,225.00    0.54
577007550东兴未来价值混合C669,504.00  19,200.00    0.44
578001348大摩新机遇混合669,504.00  19,200.00    0.61
579004695东兴未来价值混合A669,504.00  19,200.00    0.44
580005406中金金序量化蓝筹混合C659,043.00  18,900.00    0.51
581003658长盛量化多策略混合659,043.00  18,900.00    0.99
582002182东兴蓝海财富混合659,043.00  18,900.00    0.64
583005405中金金序量化蓝筹混合A659,043.00  18,900.00    0.51
584002091华泰柏瑞新利混合C655,556.00  18,800.00    0.25
585162211泰达宏利品质生活混合655,556.00  18,800.00    0.66
586001739中融融安二号混合655,556.00  18,800.00    0.48
587001247华泰柏瑞新利混合A655,556.00  18,800.00    0.25
588004447南方荣年混合C652,069.00  18,700.00    0.23
589004446南方荣年混合A652,069.00  18,700.00    0.23
590007379易方达上证50ETF联接发起式A648,582.00  18,600.00    0.58
591007380易方达上证50ETF联接发起式C648,582.00  18,600.00    0.58
592007632华润元大安鑫灵活配置混合C638,121.00  18,300.00    0.67
593000273华润元大安鑫灵活配置混合A638,121.00  18,300.00    0.67
594006280中金瑞祥混合C638,121.00  18,300.00    0.46
595003104泰达宏利定宏混合638,121.00  18,300.00    0.48
596001686安信新动力混合A638,121.00  18,300.00    0.45
597001687安信新动力混合C638,121.00  18,300.00    0.45
598006279中金瑞祥混合A638,121.00  18,300.00    0.46
599001498建信鑫荣回报灵活配置混合637,946.65  18,295.00    0.25
600510650华夏金融ETF632,088.49  18,127.00    1.67
601005460银河嘉谊混合C631,147.00  18,100.00    0.26
602005459银河嘉谊混合A631,147.00  18,100.00    0.26
603003144华宝新机遇混合(LOF)C627,660.00  18,000.00    0.23
604162414华宝新机遇混合(LOF)A627,660.00  18,000.00    0.23
605001324华宝新价值混合620,686.00  17,800.00    0.15
606003598华商润丰混合A613,712.00  17,600.00    0.42
607007509华商润丰混合C613,712.00  17,600.00    0.42
608005247国都量化精选混合606,738.00  17,400.00    0.47
609512360平安MSCI中国A股国际ETF599,764.00  17,200.00    0.32
610240002华宝宝康配置混合594,498.63  17,049.00    0.17
611003186鹏华兴安定期开放混合589,303.00  16,900.00    0.22
612512640嘉实中证金融地产ETF582,329.00  16,700.00    1.02
613002449民生加银量化中国混合582,329.00  16,700.00    0.45
614002885大摩万众创新混合575,355.00  16,500.00    0.41
615001771南方量化灵活配置混合571,868.00  16,400.00    0.42
616001660富安达行业轮动混合564,894.00  16,200.00    0.56
617007923方正富邦天鑫混合A564,894.00  16,200.00    0.45
618007924方正富邦天鑫混合C564,894.00  16,200.00    0.45
619005650万家量化同顺多策略混合A561,407.00  16,100.00    2.00
620005651万家量化同顺多策略混合C561,407.00  16,100.00    2.00
621460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A557,920.00  16,000.00    0.02
622006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C557,920.00  16,000.00    0.02
623006034富国MSCI中国A股国际通指数增强557,920.00  16,000.00    0.61
624163821中银沪深300等权重指数(LOF)554,433.00  15,900.00    0.35
625007776汇安量化先锋混合C550,946.00  15,800.00    0.62
626007775汇安量化先锋混合A550,94