行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 京沪高铁(601816)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)246,925,387.43  46,677,767.00    1.97
2510300华泰柏瑞沪深300ETF222,028,198.16  41,971,304.00    0.46
3510180华安上证180ETF189,651,387.96  35,850,924.00    0.81
4510330华夏沪深300ETF139,120,805.41  26,298,829.00    0.48
5159919嘉实沪深300ETF109,687,092.00  20,734,800.00    0.48
6519001银华价值优选混合105,239,260.00  19,894,000.00    2.52
7002501银华远景债券99,497,890.75  18,808,675.00    1.15
8009960银华多元机遇混合74,353,066.00  14,055,400.00    3.87
9008546南方产业优势两年混合A67,372,202.14  12,735,766.00    1.95
10009781南方产业优势两年混合C67,372,202.14  12,735,766.00    1.95
11160133南方天元新产业股票(LOF)59,255,406.00  11,201,400.00    1.99
12510310易方达沪深300发起式ETF47,798,514.44  9,035,636.00    0.48
13010062南方行业精选一年混合A44,965,000.00  8,500,000.00    0.81
14010063南方行业精选一年混合C44,965,000.00  8,500,000.00    0.81
15501083银华科创主题3年封闭混合43,102,920.00  8,148,000.00    2.12
16160135南方中证高铁产业指数分级35,227,168.00  6,659,200.00    13.53
17202007南方隆元产业主题混合34,741,969.20  6,567,480.00    1.97
18180025银华信用双利债券A33,277,803.00  6,290,700.00    1.05
19180026银华信用双利债券C33,277,803.00  6,290,700.00    1.05
20515330天弘沪深300ETF33,025,470.00  6,243,000.00    0.48
21009153南方瑞盛三年混合C32,258,420.00  6,098,000.00    1.90
22009152南方瑞盛三年混合A32,258,420.00  6,098,000.00    1.90
23202023南方优选成长混合A26,450,026.45  5,000,005.00    0.58
24005206南方优选成长混合C26,450,026.45  5,000,005.00    0.58
25515380泰康沪深300ETF24,414,408.00  4,615,200.00    0.48
26630001华商领先企业混合24,212,684.43  4,577,067.00    1.97
27180013银华领先策略混合24,041,463.00  4,544,700.00    2.75
28009930南方创新驱动混合C21,160,000.00  4,000,000.00    0.27
29009929南方创新驱动混合A21,160,000.00  4,000,000.00    0.27
30008855南方内需增长两年股票C21,159,920.65  3,999,985.00    0.27
31008854南方内需增长两年股票A21,159,920.65  3,999,985.00    0.27
32002307银华多元视野灵活配置混合21,095,366.78  3,987,782.00    3.90
33002322银华汇利灵活配置混合C19,819,704.44  3,746,636.00    0.29
34001289银华汇利灵活配置混合A19,819,704.44  3,746,636.00    0.29
35005251银华多元动力灵活配置混合19,437,422.59  3,674,371.00    3.06
36010328博时荣华混合A17,457,000.00  3,300,000.00    2.22
37010329博时荣华混合C17,457,000.00  3,300,000.00    2.22
38510350工银瑞信沪深300ETF16,108,050.00  3,045,000.00    0.48
39160639鹏华高铁分级15,965,220.00  3,018,000.00    13.44
40160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,870,100.51  3,000,019.00    0.07
41510380国寿安保沪深300ETF14,265,014.00  2,696,600.00    0.48
42160919大成产业升级股票(LOF)12,795,452.00  2,418,800.00    4.01
43000955南方产业活力股票12,315,120.00  2,328,000.00    2.09
44481009工银沪深300指数A9,984,875.00  1,887,500.00    0.46
45006937工银沪深300指数C9,984,875.00  1,887,500.00    0.46
46003822中信建投轮换混合A9,853,683.00  1,862,700.00    4.75
47003823中信建投轮换混合C9,853,683.00  1,862,700.00    4.75
48003298嘉实物流产业股票A9,718,259.00  1,837,100.00    3.55
49003299嘉实物流产业股票C9,718,259.00  1,837,100.00    3.55
50007469中信建投精选混合C9,519,355.00  1,799,500.00    4.82
51007468中信建投精选混合A9,519,355.00  1,799,500.00    4.82
52008347中信建投甄选混合A8,741,725.00  1,652,500.00    4.81
53008348中信建投甄选混合C8,741,725.00  1,652,500.00    4.81
54008671银华科技创新混合8,359,787.00  1,580,300.00    1.55
55159925南方沪深300ETF8,305,300.00  1,570,000.00    0.48
56009217博时荣丰回报三年封闭混合A7,935,000.00  1,500,000.00    2.16
57009218博时荣丰回报三年封闭混合C7,935,000.00  1,500,000.00    2.16
58515800添富中证800ETF7,806,453.00  1,475,700.00    0.36
59510390平安沪深300ETF7,578,454.00  1,432,600.00    0.47
60519180万家180指数7,558,881.00  1,428,900.00    0.77
61510360广发沪深300ETF7,523,438.00  1,422,200.00    0.31
62001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7,451,494.00  1,408,600.00    2.69
63519300大成沪深300指数A7,282,743.00  1,376,700.00    0.46
64007096大成沪深300指数C7,282,743.00  1,376,700.00    0.46
65008673宝盈祥泽混合C7,125,630.00  1,347,000.00    1.01
66008672宝盈祥泽混合A7,125,630.00  1,347,000.00    1.01
67001476中银智能制造股票7,048,925.00  1,332,500.00    0.47
68005771银华可转债债券6,973,807.00  1,318,300.00    1.92
69163823中银稳健策略混合6,722,003.00  1,270,700.00    0.96
70005481银华瑞泰灵活配置混合6,473,373.00  1,223,700.00    0.82
71009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A6,065,138.41  1,146,529.00    0.95
72009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C6,065,138.41  1,146,529.00    0.95
73540012汇丰晋信恒生龙头指数A5,886,712.00  1,112,800.00    1.75
74001149汇丰晋信恒生龙头指数C5,886,712.00  1,112,800.00    1.75
75001457华商新常态混合5,659,771.00  1,069,900.00    1.90
76008384银华汇益一年持有期混合A5,585,711.00  1,055,900.00    0.19
77008385银华汇益一年持有期混合C5,585,711.00  1,055,900.00    0.19
78515660国联安沪深300ETF5,361,944.00  1,013,600.00    0.48
79006102浙商丰利增强债券5,290,000.00  1,000,000.00    0.56
80510130中盘ETF5,184,200.00  980,000.00    2.17
81110020易方达沪深300ETF联接A4,908,252.44  927,836.00    0.08
82007339易方达沪深300ETF联接C4,908,252.44  927,836.00    0.08
83007405华宝中证100指数C4,744,437.01  896,869.00    0.43
84240014华宝中证100指数A4,744,437.01  896,869.00    0.43
85512910广发中证100ETF4,362,663.00  824,700.00    0.73
86515160招商MSCI中国A股国际通ETF4,248,399.00  803,100.00    0.47
87161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4,214,014.00  796,600.00    3.70
88519116浦银安盛沪深300指数增强4,172,223.00  788,700.00    0.34
89163808中银中证100指数增强3,884,447.00  734,300.00    0.67
90570001诺德价值优势混合3,639,207.89  687,941.00    0.06
91470007汇添富上证综合指数3,635,288.00  687,200.00    0.42
92512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,393,535.00  641,500.00    0.47
93512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3,292,496.00  622,400.00    0.47
94180018银华和谐主题混合3,163,949.00  598,100.00    0.62
95512160MSCI中国A股国际通ETF3,149,137.00  595,300.00    0.48
96004100鹏华安益增强混合3,098,353.00  585,700.00    0.41
97512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3,025,880.00  572,000.00    0.46
98002288中银稳进策略混合2,921,138.00  552,200.00    2.96
99510060上证中央企业50ETF2,830,679.00  535,100.00    2.78
100006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,711,654.00  512,600.00    0.46
101160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,711,654.00  512,600.00    0.46
102660008农银汇理沪深300指数A2,591,571.00  489,900.00    0.46
103005152农银汇理沪深300指数C2,591,571.00  489,900.00    0.46
104007539永赢沪深300指数C2,493,177.00  471,300.00    0.44
105007538永赢沪深300指数A2,493,177.00  471,300.00    0.44
106515390华安沪深300ETF2,488,416.00  470,400.00    0.46
107690003民生加银精选混合2,461,966.00  465,400.00    3.51
108519100长盛中证100指数2,412,240.00  456,000.00    0.70
109008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,386,848.00  451,200.00    0.11
110008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,386,848.00  451,200.00    0.11
111000368汇添富沪深300安中指数1,998,033.00  377,700.00    0.51
112515930永赢沪深300ETF1,896,766.53  358,557.00    0.46
113005691南方中证100指数C1,884,298.00  356,200.00    0.67
114202211南方中证100指数A1,884,298.00  356,200.00    0.67
115003951博时鑫润混合C1,877,024.25  354,825.00    0.41
116003950博时鑫润混合A1,877,024.25  354,825.00    0.41
117004175博时鑫泰混合A1,749,006.25  330,625.00    0.61
118004176博时鑫泰混合C1,749,006.25  330,625.00    0.61
119180015银华增强收益债券1,736,590.62  328,278.00    0.73
120213010宝盈中证100指数增强A1,703,909.00  322,100.00    0.65
121007580宝盈中证100指数增强C1,703,909.00  322,100.00    0.65
122004480华宝智慧产业混合1,666,879.00  315,100.00    0.63
123009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C1,657,886.00  313,400.00    0.48
124009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A1,657,886.00  313,400.00    0.48
125160807长盛沪深300指数(LOF)1,640,958.00  310,200.00    0.47
126501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,628,262.00  307,800.00    0.45
127501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,628,262.00  307,800.00    0.45
128003495鹏华弘尚混合A1,587,000.00  300,000.00    0.22
129003496鹏华弘尚混合C1,587,000.00  300,000.00    0.22
130000656前海开源沪深300指数1,568,485.00  296,500.00    0.45
131180028银华永祥灵活配置混合1,495,747.50  282,750.00    2.00
132515350民生加银沪深300ETF1,483,845.00  280,500.00    0.47
133008314上投摩根慧选成长股票A1,463,674.23  276,687.00    0.03
134008315上投摩根慧选成长股票C1,463,674.23  276,687.00    0.03
135000805中银新经济混合1,420,894.00  268,600.00    0.47
136162509国联安双禧中证100指数1,333,609.00  252,100.00    0.68
137512380银华MSCI中国A股ETF1,288,363.63  243,547.00    0.42
138165515信诚沪深300指数分级1,253,730.00  237,000.00    0.46
139000961天弘沪深300ETF联接A1,253,730.00  237,000.00    0.02
140005918天弘沪深300ETF联接C1,253,730.00  237,000.00    0.02
141010352诺安沪深300指数增强C1,227,280.00  232,000.00    0.46
142320014诺安沪深300指数增强A1,227,280.00  232,000.00    0.46
143001733泰达宏利量化股票1,219,874.00  230,600.00    0.46
144515360方正富邦沪深300ETF1,165,916.00  220,400.00    0.46
145020011国泰沪深300指数A1,088,682.00  205,800.00    0.08
146005867国泰沪深300指数C1,088,682.00  205,800.00    0.08
147001479中邮风格轮动灵活配置混合1,058,000.00  200,000.00    1.20
148009678浙商智多益稳健一年持有期混合C1,058,000.00  200,000.00    0.51
149009677浙商智多益稳健一年持有期混合A1,058,000.00  200,000.00    0.51
150515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,024,144.00  193,600.00    0.46
151160806长盛同庆(LOF)1,007,745.00  190,500.00    0.56
152515770上投摩根MSCI中国A股ETF982,882.00  185,800.00    0.45
153163810中银价值混合977,063.00  184,700.00    0.46
154004484泰达宏利业绩股票A969,657.00  183,300.00    0.45
155004485泰达宏利业绩股票C969,657.00  183,300.00    0.45
156005658华夏沪深300ETF联接C945,323.00  178,700.00    0.01
157000051华夏沪深300ETF联接A945,323.00  178,700.00    0.01
158512360平安MSCI中国A股国际ETF937,388.00  177,200.00    0.45
159370027上投摩根智选30混合901,035.12  170,328.00    0.05
160512180建信MSCI中国A股国际通ETF869,676.00  164,400.00    0.47
161000273华润元大安鑫灵活配置混合A776,762.44  146,836.00    0.29
162007632华润元大安鑫灵活配置混合C776,762.44  146,836.00    0.29
163512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF769,695.00  145,500.00    0.47
164510190华安上证龙头ETF752,238.00  142,200.00    1.18
165515670中银中证100ETF725,788.00  137,200.00    0.73
166009026中银高质量发展机遇混合667,069.00  126,100.00    0.49
167350001天治财富增长混合610,995.00  115,500.00    0.27
168008848中融智选对冲3个月定开混合571,108.40  107,960.00    0.31
169163407兴全沪深300指数(LOF)A529,000.00  100,000.00    0.01
170007230兴全沪深300指数(LOF)C529,000.00  100,000.00    0.01
171010224海富通中证100指数(LOF)C508,369.00  96,100.00    0.57
172162307海富通中证100指数(LOF)A508,369.00  96,100.00    0.57
173005866浦银安盛量化多策略混合C507,311.00  95,900.00    0.08
174005865浦银安盛量化多策略混合A507,311.00  95,900.00    0.08
175510110周期ETF504,666.00  95,400.00    1.92
176515820富国中证800ETF477,158.00  90,200.00    0.28
177512320工银MSCI中国ETF471,868.00  89,200.00    0.48
178002768华安安进灵活配置混合470,281.00  88,900.00    0.09
179010573华润元大富时中国A50指数C416,323.00  78,700.00    0.17
180000835华润元大富时中国A50指数A416,323.00  78,700.00    0.17
181165309建信沪深300指数(LOF)404,685.00  76,500.00    0.09
182010351诺安中证100指数C381,409.00  72,100.00    0.12
183320010诺安中证100指数A381,409.00  72,100.00    0.12
184673020西部利得成长精选混合378,235.00  71,500.00    0.20
185161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)377,706.00  71,400.00    0.96
186515130博时沪深300ETF343,321.00  64,900.00    0.46
187512550嘉实富时中国A50ETF338,560.00  64,000.00    0.18
188515810易方达中证800ETF331,683.00  62,700.00    0.36
189510220华泰柏瑞中小盘ETF295,711.00  55,900.00    1.20
190159951嘉实中关村A股ETF260,797.00  49,300.00    4.03
191002174东方互联网嘉混合249,688.00  47,200.00    0.15
192003221新华丰利债券A234,876.00  44,400.00    0.55
193003222新华丰利债券C234,876.00  44,400.00    0.55
194510370兴业沪深300ETF228,528.00  43,200.00    0.46
195009060南方沪深300增强C224,296.00  42,400.00    0.07
196009059南方沪深300增强A224,296.00  42,400.00    0.07
197512920新华MSCI中国A股国际ETF217,419.00  41,100.00    0.45
198001588天弘中证800指数A197,317.00  37,300.00    0.36
199001589天弘中证800指数C197,317.00  37,300.00    0.36
200004009中融鑫思路混合C190,969.00  36,100.00    0.04
201004008中融鑫思路混合A190,969.00  36,100.00    0.04
202510270中银上证国企100ETF182,505.00  34,500.00    1.35
203163821中银沪深300等权重指数(LOF)179,331.00  33,900.00    0.29
204005949鑫元行业轮动混合A176,686.00  33,400.00    0.07
205005950鑫元行业轮动混合C176,686.00  33,400.00    0.07
206004764中科沃土沃嘉混合C171,925.00  32,500.00    0.02
207004763中科沃土沃嘉混合A171,925.00  32,500.00    0.02
208160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A170,338.00  32,200.00    0.00
209160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C170,338.00  32,200.00    0.00
210004891华润元大成长精选股票A161,874.00  30,600.00    0.07
211004892华润元大成长精选股票C161,874.00  30,600.00    0.07
212673090西部利得个股精选股票160,816.00  30,400.00    0.08
213006600人保沪深300指数157,113.00  29,700.00    0.08
214006280中金瑞祥混合C155,526.00  29,400.00    0.84
215006279中金瑞祥混合A155,526.00  29,400.00    0.84
216159923大成中证100ETF150,236.00  28,400.00    0.64
217004937中航混改精选混合C148,120.00  28,000.00    0.07
218004936中航混改精选混合A148,120.00  28,000.00    0.07
219005053银河量化价值混合146,533.00  27,700.00    0.16
220003125中科沃土沃鑫成长混合发起A143,380.16  27,104.00    0.06
221009747中科沃土沃鑫成长混合发起C143,380.16  27,104.00    0.06
222001265国泰兴益灵活配置混合A135,424.00  25,600.00    0.02
223002055国泰兴益灵活配置混合C135,424.00  25,600.00    0.02
224515610中银中证800ETF131,192.00  24,800.00    0.37
225515310添富沪深300ETF128,547.00  24,300.00    0.45
226501086华宝MSCIESG指数(LOF)127,489.00  24,100.00    0.32
227002119广发安盈混合C116,380.00  22,000.00    0.02
228002118广发安盈混合A116,380.00  22,000.00    0.02
229006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C110,032.00  20,800.00    0.00
230460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A110,032.00  20,800.00    0.00
231515830工银瑞信中证800ETF104,742.00  19,800.00    0.45
232004647新华鼎利债券A95,220.00  18,000.00    0.18
233006892新华鼎利债券C95,220.00  18,000.00    0.18
234007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A92,575.00  17,500.00    0.04
235004191招商沪深300指数C92,575.00  17,500.00    0.02
236004190招商沪深300指数A92,575.00  17,500.00    0.02
237007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C92,575.00  17,500.00    0.04
238003475前海联合沪深300指数A87,285.00  16,500.00    0.47
239007039前海联合沪深300指数C87,285.00  16,500.00    0.47
240410008华富中证100指数79,879.00  15,100.00    0.04
241005396中金丰硕混合76,705.00  14,500.00    0.25
242001648工银新价值灵活配置混合75,647.00  14,300.00    0.04
243512150富时中国A50ETF67,183.00  12,700.00    0.15
244005248新华沪深300指数增强A63,480.00  12,000.00    0.03
245008184新华沪深300指数增强C63,480.00  12,000.00    0.03
246006525前海开源MSCI中国A股指数C61,893.00  11,700.00    0.42
247006524前海开源MSCI中国A股指数A61,893.00  11,700.00    0.42
248167601国金沪深300指数增强59,777.00  11,300.00    0.25
249160925大成中华沪深港300指数(LOF)A59,777.00  11,300.00    0.05
250008973大成中华沪深港300指数(LOF)C59,777.00  11,300.00    0.05
251164105华富强化回报债券(LOF)47,610.00  9,000.00    0.01
252501068招商富时A-H50指数(LOF)C43,378.00  8,200.00    0.17
253501067招商富时A-H50指数(LOF)A43,378.00  8,200.00    0.17
254165806东吴沪深300指数A39,675.00  7,500.00    0.47
255165810东吴沪深300指数C39,675.00  7,500.00    0.47
256000550广发新动力混合37,030.00  7,000.00    0.01
257161811银华沪深300指数分级35,972.00  6,800.00    0.03
258006286华泰柏瑞MSCIETF联接A33,327.00  6,300.00    0.01
259006293华泰柏瑞MSCIETF联接C33,327.00  6,300.00    0.01
260002577南方新兴龙头灵活配置混合31,740.00  6,000.00    0.01
261003592华泰柏瑞享利混合C26,450.00  5,000.00    0.01
262003591华泰柏瑞享利混合A26,450.00  5,000.00    0.01
263005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C25,392.00  4,800.00    0.01
264001311华安新回报灵活配置混合25,392.00  4,800.00    0.04
265005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A25,392.00  4,800.00    0.01
266002987广发沪深300ETF联接C23,805.00  4,500.00    0.00
267270010广发沪深300ETF联接A23,805.00  4,500.00    0.00
268009998上投摩根慧见两年持有期混合11,093.13  2,097.00    0.00
269005406中金金序量化蓝筹混合C10,051.00  1,900.00    0.26
270005405中金金序量化蓝筹混合A10,051.00  1,900.00    0.26
271460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接8,993.00  1,700.00    0.08
272005229嘉实富时中国A50ETF联接C3,703.00  700.00    0.00
273004488嘉实富时中国A50ETF联接A3,703.00  700.00    0.00
274007136广发中证100ETF联接C3,174.00  600.00    0.00
275007135广发中证100ETF联接A3,174.00  600.00    0.00
276006157财通量化核心优选混合2,116.00  400.00    0.02
277005120上投摩根量化多因子混合1,587.00  300.00    0.01
278005126银河量化稳进混合1,587.00  300.00    0.02
279004606上投摩根优选多因子股票1,454.75  275.00    0.01
280040002华安中国A股增强指数529.00  100.00    0.00
281003026安信新价值混合A370.30  70.00    0.00
282003027安信新价值混合C370.30  70.00    0.00
283560003益民创新优势混合269.79  51.00    0.00
284001135益民品质升级混合269.79  51.00    0.00
285560002益民红利成长混合269.79  51.00    0.00