持有 建设银行(601939)的基金 |
报告期:2017-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001683 | 华夏新经济混合 | 280,117,961.40 | 45,547,636.00 | 0.67 |
2 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 156,825,000.00 | 25,500,000.00 | 4.70 |
3 | 150227 | 鹏华银行分级A | 141,471,629.55 | 23,003,517.00 | 2.18 |
4 | 150228 | 鹏华银行分级B | 141,471,629.55 | 23,003,517.00 | 2.18 |
5 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 140,922,108.60 | 22,914,164.00 | 0.27 |
6 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 118,837,532.40 | 19,323,176.00 | 1.93 |
7 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 118,079,538.75 | 19,199,925.00 | 4.40 |
8 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 118,079,538.75 | 19,199,925.00 | 4.40 |
9 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 118,079,538.75 | 19,199,925.00 | 4.40 |
10 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 114,390,196.80 | 18,600,032.00 | 2.28 |
11 | 510180 | 华安上证180ETF | 110,319,062.85 | 17,938,059.00 | 0.58 |
12 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 108,310,884.90 | 17,611,526.00 | 4.77 |
13 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 97,668,721.95 | 15,881,093.00 | 1.71 |
14 | 960010 | 工银核心价值混合H | 84,113,869.80 | 13,677,052.00 | 1.91 |
15 | 481001 | 工银核心价值混合A | 84,113,869.80 | 13,677,052.00 | 1.91 |
16 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 76,719,478.80 | 12,474,712.00 | 0.40 |
17 | 000996 | 中银新动力股票 | 73,260,030.00 | 11,912,200.00 | 3.64 |
18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 69,547,760.85 | 11,308,579.00 | 0.39 |
19 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 68,199,311.85 | 11,089,319.00 | 4.81 |
20 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 66,212,837.25 | 10,766,315.00 | 0.38 |
21 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 64,574,747.85 | 10,499,959.00 | 3.53 |
22 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 61,500,000.00 | 10,000,000.00 | 4.11 |
23 | 202005 | 南方成份精选混合A | 61,500,000.00 | 10,000,000.00 | 1.46 |
24 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 61,500,000.00 | 10,000,000.00 | 4.11 |
25 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 56,925,630.00 | 9,256,200.00 | 2.85 |
26 | 070011 | 嘉实策略混合 | 49,200,000.00 | 8,000,000.00 | 1.16 |
27 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 47,529,186.45 | 7,728,323.00 | 1.07 |
28 | 001008 | 工银国企改革股票 | 47,494,020.75 | 7,722,605.00 | 1.89 |
29 | 510230 | 金融ETF | 47,193,993.00 | 7,673,820.00 | 1.28 |
30 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 43,720,479.15 | 7,109,021.00 | 1.62 |
31 | 200007 | 长城安心回报混合 | 43,049,600.25 | 6,999,935.00 | 1.78 |
32 | 420001 | 天弘精选混合 | 42,955,929.60 | 6,984,704.00 | 3.23 |
33 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 42,489,710.40 | 6,908,896.00 | 1.13 |
34 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 40,509,951.60 | 6,586,984.00 | 1.90 |
35 | 000805 | 中银新经济混合 | 40,059,193.50 | 6,513,690.00 | 4.90 |
36 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 39,793,900.95 | 6,470,553.00 | 2.99 |
37 | 000251 | 工银金融地产混合 | 36,999,015.00 | 6,016,100.00 | 1.69 |
38 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 33,989,820.00 | 5,526,800.00 | 2.49 |
39 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 33,989,820.00 | 5,526,800.00 | 2.49 |
40 | 163805 | 中银策略混合 | 33,415,127.10 | 5,433,354.00 | 4.78 |
41 | 481013 | 工银消费服务混合 | 32,277,660.00 | 5,248,400.00 | 2.21 |
42 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 31,933,260.00 | 5,192,400.00 | 1.59 |
43 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 31,882,215.00 | 5,184,100.00 | 1.28 |
44 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 31,334,901.90 | 5,095,106.00 | 0.96 |
45 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 30,811,500.00 | 5,010,000.00 | 3.38 |
46 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 30,811,315.50 | 5,009,970.00 | 1.77 |
47 | 519167 | 新华精选低波动股票 | 28,215,585.00 | 4,587,900.00 | 1.81 |
48 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 26,363,205.00 | 4,286,700.00 | 1.31 |
49 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 25,133,241.90 | 4,086,706.00 | 1.93 |
50 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 24,348,212.85 | 3,959,059.00 | 2.10 |
51 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 24,017,047.65 | 3,905,211.00 | 0.95 |
52 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 23,985,000.00 | 3,900,000.00 | 3.03 |
53 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 23,862,000.00 | 3,880,000.00 | 0.94 |
54 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 23,370,000.00 | 3,800,000.00 | 2.45 |
55 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 22,385,151.30 | 3,639,862.00 | 2.17 |
56 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 22,385,151.30 | 3,639,862.00 | 2.17 |
57 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 22,028,137.65 | 3,581,811.00 | 1.58 |
58 | 519300 | 大成沪深300指数A | 20,903,610.15 | 3,398,961.00 | 1.04 |
59 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 20,688,077.25 | 3,363,915.00 | 0.84 |
60 | 001409 | 工银互联网加股票 | 20,641,657.05 | 3,356,367.00 | 0.38 |
61 | 217012 | 招商行业领先混合A | 20,602,500.00 | 3,350,000.00 | 4.64 |
62 | 217024 | 招商安盈债券 | 20,424,765.00 | 3,321,100.00 | 0.78 |
63 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 20,295,000.00 | 3,300,000.00 | 1.84 |
64 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 20,126,729.85 | 3,272,639.00 | 7.01 |
65 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 19,501,035.00 | 3,170,900.00 | 1.18 |
66 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 19,501,035.00 | 3,170,900.00 | 1.18 |
67 | 070010 | 嘉实主题混合 | 18,740,895.00 | 3,047,300.00 | 0.51 |
68 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 18,659,100.00 | 3,034,000.00 | 0.78 |
69 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 18,533,209.50 | 3,013,530.00 | 1.13 |
70 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 18,450,000.00 | 3,000,000.00 | 0.78 |
71 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 18,450,000.00 | 3,000,000.00 | 0.97 |
72 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 18,450,000.00 | 3,000,000.00 | 0.97 |
73 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 17,859,741.45 | 2,904,023.00 | 2.32 |
74 | 16102L | 富国中证银行指数分级 | 17,859,741.45 | 2,904,023.00 | 2.32 |
75 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 17,859,741.45 | 2,904,023.00 | 2.32 |
76 | 001772 | 南方消费活力混合 | 17,341,155.00 | 2,819,700.00 | 0.04 |
77 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 17,250,135.00 | 2,804,900.00 | 0.77 |
78 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 17,250,135.00 | 2,804,900.00 | 0.77 |
79 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 15,672,660.00 | 2,548,400.00 | 0.92 |
80 | 002162 | 东方新价值混合C | 15,375,000.00 | 2,500,000.00 | 3.88 |
81 | 001495 | 东方新价值混合A | 15,375,000.00 | 2,500,000.00 | 3.88 |
82 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 15,190,106.40 | 2,469,936.00 | 2.98 |
83 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 15,190,106.40 | 2,469,936.00 | 2.98 |
84 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 14,832,570.00 | 2,411,800.00 | 0.18 |
85 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 14,699,705.40 | 2,390,196.00 | 0.39 |
86 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 14,098,875.00 | 2,292,500.00 | 3.07 |
87 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 13,335,660.00 | 2,168,400.00 | 2.84 |
88 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 13,174,530.00 | 2,142,200.00 | 2.39 |
89 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 12,915,000.00 | 2,100,000.00 | 3.14 |
90 | 519675 | 银河泰利债券A | 12,915,000.00 | 2,100,000.00 | 0.49 |
91 | 519648 | 银河泰利债券I | 12,915,000.00 | 2,100,000.00 | 0.49 |
92 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 12,726,195.00 | 2,069,300.00 | 3.48 |
93 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 12,352,890.00 | 2,008,600.00 | 2.83 |
94 | 001324 | 华宝新价值混合 | 12,300,000.00 | 2,000,000.00 | 1.32 |
95 | 001425 | 博时新起点混合C | 12,175,155.00 | 1,979,700.00 | 2.26 |
96 | 001424 | 博时新起点混合A | 12,175,155.00 | 1,979,700.00 | 2.26 |
97 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 12,073,680.00 | 1,963,200.00 | 2.78 |
98 | 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 11,784,630.00 | 1,916,200.00 | 1.91 |
99 | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 11,784,630.00 | 1,916,200.00 | 1.91 |
100 | 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 11,783,400.00 | 1,916,000.00 | 1.91 |
101 | 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 11,783,400.00 | 1,916,000.00 | 1.91 |
102 | 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 11,769,870.00 | 1,913,800.00 | 1.91 |
103 | 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 11,769,870.00 | 1,913,800.00 | 1.91 |
104 | 003918 | 泰达宏利启明混合A | 11,769,255.00 | 1,913,700.00 | 1.91 |
105 | 003919 | 泰达宏利启明混合C | 11,769,255.00 | 1,913,700.00 | 1.91 |
106 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 11,715,750.00 | 1,905,000.00 | 1.89 |
107 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 11,715,750.00 | 1,905,000.00 | 1.89 |
108 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 11,708,370.00 | 1,903,800.00 | 1.89 |
109 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 11,708,370.00 | 1,903,800.00 | 1.89 |
110 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 11,700,990.00 | 1,902,600.00 | 2.96 |
111 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 11,700,375.00 | 1,902,500.00 | 1.90 |
112 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 11,700,375.00 | 1,902,500.00 | 1.90 |
113 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 11,572,498.05 | 1,881,707.00 | 1.30 |
114 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 11,439,000.00 | 1,860,000.00 | 3.54 |
115 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 11,439,000.00 | 1,860,000.00 | 3.54 |
116 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 11,337,334.35 | 1,843,469.00 | 1.37 |
117 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 11,111,820.00 | 1,806,800.00 | 1.23 |
118 | 163822 | 中银主题策略混合 | 10,879,965.00 | 1,769,100.00 | 3.38 |
119 | 519180 | 万家180指数 | 10,860,955.35 | 1,766,009.00 | 0.56 |
120 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 10,854,750.00 | 1,765,000.00 | 0.97 |
121 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 10,711,953.15 | 1,741,781.00 | 1.01 |
122 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 10,688,085.00 | 1,737,900.00 | 1.33 |
123 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 10,476,525.00 | 1,703,500.00 | 0.35 |
124 | 002430 | 中银丰利混合A | 10,455,000.00 | 1,700,000.00 | 1.30 |
125 | 002431 | 中银丰利混合C | 10,455,000.00 | 1,700,000.00 | 1.30 |
126 | 002801 | 泓德泓信混合 | 10,448,850.00 | 1,699,000.00 | 1.23 |
127 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 10,147,500.00 | 1,650,000.00 | 1.40 |
128 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 10,147,500.00 | 1,650,000.00 | 1.40 |
129 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 9,853,191.75 | 1,602,145.00 | 1.61 |
130 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 9,853,191.75 | 1,602,145.00 | 1.61 |
131 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 9,845,086.05 | 1,600,827.00 | 1.61 |
132 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 9,845,086.05 | 1,600,827.00 | 1.61 |
133 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 9,840,000.00 | 1,600,000.00 | 1.61 |
134 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 9,840,000.00 | 1,600,000.00 | 1.61 |
135 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 9,840,000.00 | 1,600,000.00 | 1.61 |
136 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 9,840,000.00 | 1,600,000.00 | 1.61 |
137 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 9,655,500.00 | 1,570,000.00 | 1.48 |
138 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 9,625,174.35 | 1,565,069.00 | 0.46 |
139 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 9,351,075.00 | 1,520,500.00 | 0.41 |
140 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 9,267,865.50 | 1,506,970.00 | 1.02 |
141 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 9,225,000.00 | 1,500,000.00 | 0.34 |
142 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 9,225,000.00 | 1,500,000.00 | 1.77 |
143 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 9,225,000.00 | 1,500,000.00 | 1.77 |
144 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 9,188,100.00 | 1,494,000.00 | 2.60 |
145 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 9,053,082.90 | 1,472,046.00 | 0.31 |
146 | 002435 | 中银宏利混合C | 9,050,327.70 | 1,471,598.00 | 1.10 |
147 | 002434 | 中银宏利混合A | 9,050,327.70 | 1,471,598.00 | 1.10 |
148 | 202019 | 南方策略优化混合 | 8,646,998.40 | 1,406,016.00 | 0.70 |
149 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 8,610,000.00 | 1,400,000.00 | 1.19 |
150 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 8,610,000.00 | 1,400,000.00 | 1.19 |
151 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 8,363,397.30 | 1,359,902.00 | 2.21 |
152 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 8,363,397.30 | 1,359,902.00 | 2.21 |
153 | 001376 | 泓德泓富混合C | 8,302,500.00 | 1,350,000.00 | 0.30 |
154 | 001357 | 泓德泓富混合A | 8,302,500.00 | 1,350,000.00 | 0.30 |
155 | 510360 | 广发沪深300ETF | 8,193,435.90 | 1,332,266.00 | 0.39 |
156 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 8,157,999.60 | 1,326,504.00 | 2.10 |
157 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 8,118,000.00 | 1,320,000.00 | 0.18 |
158 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 7,827,720.00 | 1,272,800.00 | 4.97 |
159 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 7,566,480.30 | 1,230,322.00 | 1.24 |
160 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 7,566,480.30 | 1,230,322.00 | 1.24 |
161 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 7,257,000.00 | 1,180,000.00 | 0.73 |
162 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 7,257,000.00 | 1,180,000.00 | 0.73 |
163 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 7,205,610.60 | 1,171,644.00 | 0.36 |
164 | 002421 | 新华增强债券A | 7,159,215.00 | 1,164,100.00 | 0.98 |
165 | 002422 | 新华增强债券C | 7,159,215.00 | 1,164,100.00 | 0.98 |
166 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 7,085,015.25 | 1,152,035.00 | 2.68 |
167 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 7,085,015.25 | 1,152,035.00 | 2.68 |
168 | 001356 | 广发聚泰混合C | 7,026,375.00 | 1,142,500.00 | 1.69 |
169 | 001355 | 广发聚泰混合A | 7,026,375.00 | 1,142,500.00 | 1.69 |
170 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 6,916,191.60 | 1,124,584.00 | 4.37 |
171 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 6,891,573.15 | 1,120,581.00 | 4.09 |
172 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 6,765,000.00 | 1,100,000.00 | 1.33 |
173 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 6,765,000.00 | 1,100,000.00 | 1.33 |
174 | 001290 | 广发安泰回报混合 | 6,688,740.00 | 1,087,600.00 | 1.63 |
175 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 6,683,481.75 | 1,086,745.00 | 3.63 |
176 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 6,654,896.55 | 1,082,097.00 | 2.69 |
177 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 6,654,896.55 | 1,082,097.00 | 2.69 |
178 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 6,650,610.00 | 1,081,400.00 | 1.59 |
179 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 6,650,610.00 | 1,081,400.00 | 1.59 |
180 | 001260 | 广发安心回报混合 | 6,630,315.00 | 1,078,100.00 | 1.48 |
181 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 6,346,800.00 | 1,032,000.00 | 5.17 |
182 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 6,346,800.00 | 1,032,000.00 | 5.17 |
183 | 002167 | 南方顺康混合 | 6,243,689.10 | 1,015,234.00 | 0.28 |
184 | 000417 | 国联安新精选混合 | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 2.30 |
185 | 002228 | 长城新优选混合C | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 1.05 |
186 | 001670 | 长城新策略混合A | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 2.03 |
187 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 0.74 |
188 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 0.66 |
189 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 0.13 |
190 | 002227 | 长城新优选混合A | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 1.05 |
191 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 0.74 |
192 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 0.98 |
193 | 001671 | 长城新策略混合C | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 2.03 |
194 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 6,150,000.00 | 1,000,000.00 | 0.84 |
195 | 519996 | 长信银利精选混合 | 6,149,717.10 | 999,954.00 | 0.76 |
196 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 6,054,152.25 | 984,415.00 | 2.17 |
197 | 16112L | 易方达银行指数分级 | 6,054,152.25 | 984,415.00 | 2.17 |
198 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 6,054,152.25 | 984,415.00 | 2.17 |
199 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 6,028,230.00 | 980,200.00 | 1.84 |
200 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 5,955,660.00 | 968,400.00 | 2.87 |
201 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 5,886,780.00 | 957,200.00 | 3.53 |
202 | 001296 | 长城转型成长混合 | 5,842,500.00 | 950,000.00 | 2.06 |
203 | 002058 | 中银新机遇混合C | 5,758,245.00 | 936,300.00 | 0.71 |
204 | 002057 | 中银新机遇混合A | 5,758,245.00 | 936,300.00 | 0.71 |
205 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 5,681,370.00 | 923,800.00 | 3.23 |
206 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 5,681,370.00 | 923,800.00 | 3.23 |
207 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 5,674,648.05 | 922,707.00 | 2.43 |
208 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 5,625,405.00 | 914,700.00 | 1.25 |
209 | 000190 | 中银新回报混合A | 5,597,730.00 | 910,200.00 | 0.57 |
210 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 5,535,000.00 | 900,000.00 | 0.69 |
211 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 5,517,165.00 | 897,100.00 | 4.89 |
212 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 5,352,301.95 | 870,293.00 | 1.47 |
213 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 5,289,000.00 | 860,000.00 | 1.02 |
214 | 004283 | 中欧达安混合 | 5,194,905.00 | 844,700.00 | 0.74 |
215 | 000572 | 中银多策略混合A | 5,089,125.00 | 827,500.00 | 0.59 |
216 | 002541 | 招商丰和混合C | 5,028,240.00 | 817,600.00 | 1.61 |
217 | 002540 | 招商丰和混合A | 5,028,240.00 | 817,600.00 | 1.61 |
218 | 150291 | 中融银行指数分级A | 5,001,795.00 | 813,300.00 | 2.17 |
219 | 16820L | 中融银行指数分级 | 5,001,795.00 | 813,300.00 | 2.17 |
220 | 150292 | 中融银行指数分级B | 5,001,795.00 | 813,300.00 | 2.17 |
221 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 4,973,769.45 | 808,743.00 | 1.31 |
222 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 4,973,769.45 | 808,743.00 | 1.31 |
223 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 4,944,655.35 | 804,009.00 | 1.76 |
224 | 002615 | 中银颐利混合C | 4,920,000.00 | 800,000.00 | 0.61 |
225 | 519628 | 银河君润混合C | 4,920,000.00 | 800,000.00 | 0.80 |
226 | 002485 | 国联安通盈混合C | 4,920,000.00 | 800,000.00 | 0.99 |
227 | 519627 | 银河君润混合A | 4,920,000.00 | 800,000.00 | 0.80 |
228 | 000664 | 国联安通盈混合A | 4,920,000.00 | 800,000.00 | 0.99 |
229 | 002614 | 中银颐利混合A | 4,920,000.00 | 800,000.00 | 0.61 |
230 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 4,807,055.25 | 781,635.00 | 3.29 |
231 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4,744,595.85 | 771,479.00 | 1.60 |
232 | 002944 | 信诚主题轮动混合 | 4,687,530.00 | 762,200.00 | 3.23 |
233 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 4,677,480.90 | 760,566.00 | 2.17 |
234 | 510010 | 治理ETF | 4,661,410.95 | 757,953.00 | 0.93 |
235 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 4,551,000.00 | 740,000.00 | 0.62 |
236 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 4,551,000.00 | 740,000.00 | 0.62 |
237 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 4,510,612.95 | 733,433.00 | 0.85 |
238 | 004212 | 中融量化智选混合A | 4,463,055.00 | 725,700.00 | 1.76 |
239 | 004783 | 中融量化智选混合C | 4,463,055.00 | 725,700.00 | 1.76 |
240 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 4,439,070.00 | 721,800.00 | 0.50 |
241 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4,354,347.60 | 708,024.00 | 0.39 |
242 | 002116 | 广发安享混合A | 4,338,320.70 | 705,418.00 | 0.93 |
243 | 002117 | 广发安享混合C | 4,338,320.70 | 705,418.00 | 0.93 |
244 | 560002 | 益民红利成长混合 | 4,335,750.00 | 705,000.00 | 1.04 |
245 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 4,333,905.00 | 704,700.00 | 0.12 |
246 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.99 |
247 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.50 |
248 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.99 |
249 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.50 |
250 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.73 |
251 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 2.06 |
252 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 2.06 |
253 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.59 |
254 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.59 |
255 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.59 |
256 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.59 |
257 | 003901 | 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 1.37 |
258 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 1.37 |
259 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.73 |
260 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 4,305,000.00 | 700,000.00 | 0.69 |
261 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 4,304,735.55 | 699,957.00 | 0.62 |
262 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 4,304,735.55 | 699,957.00 | 0.62 |
263 | 000928 | 中融国企改革混合 | 4,292,700.00 | 698,000.00 | 3.18 |
264 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4,271,175.00 | 694,500.00 | 1.50 |
265 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4,271,175.00 | 694,500.00 | 1.50 |
266 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4,243,500.00 | 690,000.00 | 1.91 |
267 | 004096 | 鹏华兴康混合A | 4,229,355.00 | 687,700.00 | 0.60 |
268 | 003300 | 华夏圆和混合 | 4,089,750.00 | 665,000.00 | 0.76 |
269 | 001013 | 华夏希望债券C | 4,035,015.00 | 656,100.00 | 0.30 |
270 | 001011 | 华夏希望债券A | 4,035,015.00 | 656,100.00 | 0.30 |
271 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 3,971,854.50 | 645,830.00 | 3.51 |
272 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 3,943,232.40 | 641,176.00 | 7.86 |
273 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 3,943,232.40 | 641,176.00 | 7.86 |
274 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 3,901,560.00 | 634,400.00 | 0.47 |
275 | 510130 | 中盘ETF | 3,883,466.70 | 631,458.00 | 1.49 |
276 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 3,866,505.00 | 628,700.00 | 3.27 |
277 | 000591 | 中银健康生活混合 | 3,861,240.60 | 627,844.00 | 4.66 |
278 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 3,782,742.00 | 615,080.00 | 0.96 |
279 | 003684 | 汇安丰融混合A | 3,771,180.00 | 613,200.00 | 0.94 |
280 | 003685 | 汇安丰融混合C | 3,771,180.00 | 613,200.00 | 0.94 |
281 | 000039 | 农银高增长混合 | 3,694,532.55 | 600,737.00 | 0.76 |
282 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 3,690,000.00 | 600,000.00 | 0.56 |
283 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 3,690,000.00 | 600,000.00 | 0.46 |
284 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 3,690,000.00 | 600,000.00 | 0.94 |
285 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 3,690,000.00 | 600,000.00 | 0.56 |
286 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 3,668,475.00 | 596,500.00 | 0.54 |
287 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 3,668,475.00 | 596,500.00 | 0.54 |
288 | 002156 | 长盛盛世混合A | 3,665,400.00 | 596,000.00 | 0.61 |
289 | 002157 | 长盛盛世混合C | 3,665,400.00 | 596,000.00 | 0.61 |
290 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3,610,966.35 | 587,149.00 | 1.70 |
291 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3,610,966.35 | 587,149.00 | 1.70 |
292 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 3,606,975.00 | 586,500.00 | 0.68 |
293 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 3,583,605.00 | 582,700.00 | 1.01 |
294 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 3,573,150.00 | 581,000.00 | 0.64 |
295 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 3,573,150.00 | 581,000.00 | 0.64 |
296 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 3,527,640.00 | 573,600.00 | 1.52 |
297 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 3,505,500.00 | 570,000.00 | 0.85 |
298 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 3,496,890.00 | 568,600.00 | 1.96 |
299 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 3,474,750.00 | 565,000.00 | 0.69 |
300 | 002129 | 广发鑫利混合 | 3,419,400.00 | 556,000.00 | 0.51 |
301 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 3,418,170.00 | 555,800.00 | 0.59 |
302 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 3,418,170.00 | 555,800.00 | 0.59 |
303 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 3,328,380.00 | 541,200.00 | 1.41 |
304 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 3,328,380.00 | 541,200.00 | 1.41 |
305 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 3,327,506.70 | 541,058.00 | 3.15 |
306 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3,298,245.00 | 536,300.00 | 0.82 |
307 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 3,241,050.00 | 527,000.00 | 1.46 |
308 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 3,218,282.70 | 523,298.00 | 1.24 |
309 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 3,218,282.70 | 523,298.00 | 1.24 |
310 | 003216 | 信诚至鑫混合C | 3,194,310.00 | 519,400.00 | 0.68 |
311 | 003215 | 信诚至鑫混合A | 3,194,310.00 | 519,400.00 | 0.68 |
312 | 001721 | 工银新增益混合 | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 0.59 |
313 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 1.29 |
314 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 0.50 |
315 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 0.50 |
316 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 1.33 |
317 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 1.30 |
318 | 003735 | 万家瑞盈混合C | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 1.15 |
319 | 003734 | 万家瑞盈混合A | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 1.15 |
320 | 002000 | 工银新生利混合 | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 0.59 |
321 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 0.56 |
322 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 0.56 |
323 | 519781 | 交银领先回报灵活配置混合 | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 0.49 |
324 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 3,075,000.00 | 500,000.00 | 2.05 |
325 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 3,001,815.00 | 488,100.00 | 1.37 |
326 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 2,993,205.00 | 486,700.00 | 0.37 |
327 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 2,987,670.00 | 485,800.00 | 2.15 |
328 | 16051L | 博时中证银行指数分级 | 2,987,670.00 | 485,800.00 | 2.15 |
329 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 2,987,670.00 | 485,800.00 | 2.15 |
330 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 2,952,615.00 | 480,100.00 | 2.00 |
331 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,921,717.40 | 475,076.00 | 0.37 |
332 | 002097 | 国富新价值混合A | 2,909,565.00 | 473,100.00 | 1.40 |
333 | 002098 | 国富新价值混合C | 2,909,565.00 | 473,100.00 | 1.40 |
334 | 001673 | 红塔红土优质成长混合A | 2,872,050.00 | 467,000.00 | 1.37 |
335 | 001674 | 红塔红土优质成长混合C | 2,872,050.00 | 467,000.00 | 1.37 |
336 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 2,825,310.00 | 459,400.00 | 0.58 |
337 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 2,825,310.00 | 459,400.00 | 0.58 |
338 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2,820,156.30 | 458,562.00 | 0.38 |
339 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 2,774,265.00 | 451,100.00 | 0.67 |
340 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 2,774,265.00 | 451,100.00 | 0.67 |
341 | 481017 | 工银量化策略混合 | 2,696,160.00 | 438,400.00 | 1.55 |
342 | 163807 | 中银优选混合 | 2,689,395.00 | 437,300.00 | 0.95 |
343 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 2,687,550.00 | 437,000.00 | 0.22 |
344 | 002659 | 兴业中债1-3年政策性金融债A | 2,687,550.00 | 437,000.00 | 0.22 |
345 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 2,687,550.00 | 437,000.00 | 0.22 |
346 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 2,568,855.00 | 417,700.00 | 0.25 |
347 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 2,568,855.00 | 417,700.00 | 0.24 |
348 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 2,568,855.00 | 417,700.00 | 0.25 |
349 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 2,568,855.00 | 417,700.00 | 0.24 |
350 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 2,520,270.00 | 409,800.00 | 0.42 |
351 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 2,520,270.00 | 409,800.00 | 0.42 |
352 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2,475,375.00 | 402,500.00 | 2.96 |
353 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,466,150.00 | 401,000.00 | 0.06 |
354 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.46 |
355 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 2.08 |
356 | 519198 | 万家颐和混合 | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.29 |
357 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 4.51 |
358 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.36 |
359 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.33 |
360 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.36 |
361 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.46 |
362 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.31 |
363 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.46 |
364 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.46 |
365 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 2,460,000.00 | 400,000.00 | 0.31 |
366 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 2,411,427.30 | 392,102.00 | 0.46 |
367 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 2,411,427.30 | 392,102.00 | 0.46 |
368 | 000590 | 华安新活力混合 | 2,389,890.00 | 388,600.00 | 1.47 |
369 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2,382,510.00 | 387,400.00 | 4.73 |
370 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 2,314,245.00 | 376,300.00 | 0.37 |
371 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 2,314,245.00 | 376,300.00 | 0.37 |
372 | 510030 | 价值ETF | 2,295,770.40 | 373,296.00 | 1.06 |
373 | 002462 | 中银珍利混合C | 2,294,565.00 | 373,100.00 | 0.31 |
374 | 002461 | 中银珍利混合A | 2,294,565.00 | 373,100.00 | 0.31 |
375 | 003346 | 安信新成长混合C | 2,273,040.00 | 369,600.00 | 0.36 |
376 | 003345 | 安信新成长混合A | 2,273,040.00 | 369,600.00 | 0.36 |
377 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2,260,125.00 | 367,500.00 | 0.34 |
378 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2,260,125.00 | 367,500.00 | 0.34 |
379 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 2,250,285.00 | 365,900.00 | 0.54 |
380 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 2,250,285.00 | 365,900.00 | 0.54 |
381 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2,196,165.00 | 357,100.00 | 0.09 |
382 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2,196,165.00 | 357,100.00 | 0.09 |
383 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 2,167,875.00 | 352,500.00 | 0.42 |
384 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 2,167,875.00 | 352,500.00 | 0.42 |
385 | 004063 | 华夏恒融定开债券 | 2,162,955.00 | 351,700.00 | 1.03 |
386 | 004412 | 申万菱信智选一年期定期开放混合 | 2,156,190.00 | 350,600.00 | 0.35 |
387 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 2,156,190.00 | 350,600.00 | 0.35 |
388 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2,110,680.00 | 343,200.00 | 0.32 |
389 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2,110,680.00 | 343,200.00 | 0.32 |
390 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2,102,685.00 | 341,900.00 | 0.25 |
391 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2,102,685.00 | 341,900.00 | 0.25 |
392 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 2,063,940.00 | 335,600.00 | 0.27 |
393 | 002191 | 农银物联网混合 | 2,015,182.80 | 327,672.00 | 1.94 |
394 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1,982,145.00 | 322,300.00 | 1.22 |
395 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1,939,095.00 | 315,300.00 | 0.43 |
396 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1,939,095.00 | 315,300.00 | 0.43 |
397 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 1,845,000.00 | 300,000.00 | 1.39 |
398 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 1,845,000.00 | 300,000.00 | 1.01 |
399 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 1,845,000.00 | 300,000.00 | 1.01 |
400 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1,806,870.00 | 293,800.00 | 0.59 |
401 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1,806,870.00 | 293,800.00 | 0.59 |
402 | 150008 | 瑞和小康 | 1,804,305.45 | 293,383.00 | 0.79 |
403 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1,804,305.45 | 293,383.00 | 0.79 |
404 | 150009 | 瑞和远见 | 1,804,305.45 | 293,383.00 | 0.79 |
405 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,781,040.00 | 289,600.00 | 0.36 |
406 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 1,770,585.00 | 287,900.00 | 0.30 |
407 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 1,770,585.00 | 287,900.00 | 0.30 |
408 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 1,770,585.00 | 287,900.00 | 0.30 |
409 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1,755,825.00 | 285,500.00 | 0.29 |
410 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1,755,825.00 | 285,500.00 | 0.29 |
411 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 1,738,605.00 | 282,700.00 | 0.49 |
412 | 002501 | 银华远景债券 | 1,734,915.00 | 282,100.00 | 0.24 |
413 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 1,722,000.00 | 280,000.00 | 1.07 |
414 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 1,722,000.00 | 280,000.00 | 3.09 |
415 | 001663 | 中银互联网+股票 | 1,676,791.35 | 272,649.00 | 1.53 |
416 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1,629,750.00 | 265,000.00 | 3.14 |
417 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1,588,212.90 | 258,246.00 | 0.33 |
418 | 002030 | 信诚新选混合B | 1,543,650.00 | 251,000.00 | 0.36 |
419 | 001402 | 信诚新选混合A | 1,543,650.00 | 251,000.00 | 0.36 |
420 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1,537,500.00 | 250,000.00 | 0.29 |
421 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1,537,500.00 | 250,000.00 | 0.29 |
422 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 1,523,970.00 | 247,800.00 | 0.60 |
423 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1,520,280.00 | 247,200.00 | 0.47 |
424 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,490,766.15 | 242,401.00 | 0.90 |
425 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 1,477,845.00 | 240,300.00 | 0.36 |
426 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 1,477,845.00 | 240,300.00 | 0.36 |
427 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 1,455,705.00 | 236,700.00 | 0.69 |
428 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 1,455,705.00 | 236,700.00 | 0.69 |
429 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1,438,558.80 | 233,912.00 | 0.64 |
430 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1,408,350.00 | 229,000.00 | 2.06 |
431 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1,408,350.00 | 229,000.00 | 2.06 |
432 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 1,359,150.00 | 221,000.00 | 0.22 |
433 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,345,945.95 | 218,853.00 | 0.37 |
434 | 002931 | 南方荣毅定期开放混合 | 1,334,550.00 | 217,000.00 | 0.23 |
435 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1,332,705.00 | 216,700.00 | 0.23 |
436 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1,332,705.00 | 216,700.00 | 0.23 |
437 | 003490 | 长盛盛平混合A | 1,323,480.00 | 215,200.00 | 0.33 |
438 | 003491 | 长盛盛平混合C | 1,323,480.00 | 215,200.00 | 0.33 |
439 | 004165 | 北信瑞丰增强回报混合 | 1,307,490.00 | 212,600.00 | 0.23 |
440 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1,301,340.00 | 211,600.00 | 0.22 |
441 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1,301,340.00 | 211,600.00 | 0.22 |
442 | 004304 | 长盛盛德混合C | 1,270,590.00 | 206,600.00 | 0.21 |
443 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1,270,590.00 | 206,600.00 | 0.28 |
444 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 1,270,590.00 | 206,600.00 | 0.28 |
445 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1,270,590.00 | 206,600.00 | 0.41 |
446 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1,270,590.00 | 206,600.00 | 0.41 |
447 | 004303 | 长盛盛德混合A | 1,270,590.00 | 206,600.00 | 0.21 |
448 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1,266,285.00 | 205,900.00 | 0.94 |
449 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1,266,285.00 | 205,900.00 | 0.94 |
450 | 004306 | 长盛盛禧混合C | 1,260,750.00 | 205,000.00 | 0.20 |
451 | 004305 | 长盛盛禧混合A | 1,260,750.00 | 205,000.00 | 0.20 |
452 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,254,274.05 | 203,947.00 | 0.31 |
453 | 004298 | 长盛盛淳混合C | 1,253,370.00 | 203,800.00 | 0.20 |
454 | 004311 | 长盛盛瑞混合C | 1,253,370.00 | 203,800.00 | 0.20 |
455 | 004297 | 长盛盛淳混合A | 1,253,370.00 | 203,800.00 | 0.20 |
456 | 004310 | 长盛盛瑞混合A | 1,253,370.00 | 203,800.00 | 0.20 |
457 | 004312 | 长盛盛兴混合A | 1,252,755.00 | 203,700.00 | 0.20 |
458 | 004299 | 长盛盛泽混合A | 1,252,755.00 | 203,700.00 | 0.20 |
459 | 004313 | 长盛盛兴混合C | 1,252,755.00 | 203,700.00 | 0.20 |
460 | 004300 | 长盛盛泽混合C | 1,252,755.00 | 203,700.00 | 0.20 |
461 | 004308 | 长盛盛享混合A | 1,250,910.00 | 203,400.00 | 0.20 |
462 | 004309 | 长盛盛享混合C | 1,250,910.00 | 203,400.00 | 0.20 |
463 | 004339 | 长盛盛弘混合C | 1,247,220.00 | 202,800.00 | 0.20 |
464 | 004338 | 长盛盛弘混合A | 1,247,220.00 | 202,800.00 | 0.20 |
465 | 004336 | 长盛盛乾混合A | 1,247,220.00 | 202,800.00 | 0.20 |
466 | 004337 | 长盛盛乾混合C | 1,247,220.00 | 202,800.00 | 0.20 |
467 | 003925 | 长盛盛泰混合C | 1,246,605.00 | 202,700.00 | 0.20 |
468 | 003924 | 长盛盛泰混合A | 1,246,605.00 | 202,700.00 | 0.20 |
469 | 003027 | 安信新价值混合C | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.32 |
470 | 003026 | 安信新价值混合A | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.32 |
471 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.30 |
472 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.30 |
473 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.17 |
474 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.49 |
475 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.17 |
476 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.17 |
477 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 1,230,000.00 | 200,000.00 | 0.12 |
478 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1,204,170.00 | 195,800.00 | 0.43 |
479 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1,204,170.00 | 195,800.00 | 0.43 |
480 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 1,199,250.00 | 195,000.00 | 0.58 |
481 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1,198,635.00 | 194,900.00 | 0.44 |
482 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1,198,635.00 | 194,900.00 | 0.44 |
483 | 004390 | 平安转型创新混合A | 1,192,485.00 | 193,900.00 | 0.60 |
484 | 004391 | 平安转型创新混合C | 1,192,485.00 | 193,900.00 | 0.60 |
485 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 1,189,410.00 | 193,400.00 | 1.20 |
486 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1,167,270.00 | 189,800.00 | 0.11 |
487 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,122,375.00 | 182,500.00 | 0.01 |
488 | 003235 | 信诚至利混合C | 1,119,300.00 | 182,000.00 | 0.23 |
489 | 003234 | 信诚至利混合A | 1,119,300.00 | 182,000.00 | 0.23 |
490 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1,107,000.00 | 180,000.00 | 2.09 |
491 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1,083,630.00 | 176,200.00 | 0.44 |
492 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1,060,727.40 | 172,476.00 | 0.25 |
493 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1,060,727.40 | 172,476.00 | 0.25 |
494 | 002531 | 博时保泽保本混合C | 1,052,830.80 | 171,192.00 | 0.06 |
495 | 002530 | 博时保泽保本混合A | 1,052,830.80 | 171,192.00 | 0.06 |
496 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1,040,057.25 | 169,115.00 | 2.17 |
497 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1,040,057.25 | 169,115.00 | 2.17 |
498 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1,014,750.00 | 165,000.00 | 0.19 |
499 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1,014,750.00 | 165,000.00 | 0.19 |
500 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1,012,290.00 | 164,600.00 | 0.38 |
501 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1,012,290.00 | 164,600.00 | 0.38 |
502 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1,011,060.00 | 164,400.00 | 0.10 |
503 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1,011,060.00 | 164,400.00 | 0.10 |
504 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1,010,445.00 | 164,300.00 | 0.39 |
505 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1,010,445.00 | 164,300.00 | 0.39 |
506 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1,010,445.00 | 164,300.00 | 0.39 |
507 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1,001,220.00 | 162,800.00 | 0.17 |
508 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1,001,220.00 | 162,800.00 | 0.17 |
509 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 987,690.00 | 160,600.00 | 0.54 |
510 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 982,155.00 | 159,700.00 | 0.61 |
511 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 982,155.00 | 159,700.00 | 0.61 |
512 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 982,155.00 | 159,700.00 | 0.61 |
513 | 510210 | 富国上证综指ETF | 974,160.00 | 158,400.00 | 0.68 |
514 | 003353 | 信诚至优混合A | 952,020.00 | 154,800.00 | 0.26 |
515 | 003354 | 信诚至优混合C | 952,020.00 | 154,800.00 | 0.26 |
516 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 945,255.00 | 153,700.00 | 1.46 |
517 | 004190 | 招商沪深300指数A | 935,415.00 | 152,100.00 | 0.42 |
518 | 004191 | 招商沪深300指数C | 935,415.00 | 152,100.00 | 0.42 |
519 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 934,800.00 | 152,000.00 | 0.45 |
520 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 904,400.55 | 147,057.00 | 0.37 |
521 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 904,400.55 | 147,057.00 | 0.37 |
522 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 904,400.55 | 147,057.00 | 0.37 |
523 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 878,220.00 | 142,800.00 | 0.05 |
524 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 878,220.00 | 142,800.00 | 0.05 |
525 | 004157 | 信诚至诚混合A | 836,400.00 | 136,000.00 | 0.21 |
526 | 004158 | 信诚至诚混合B | 836,400.00 | 136,000.00 | 0.21 |
527 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 830,865.00 | 135,100.00 | 0.18 |
528 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 830,865.00 | 135,100.00 | 0.18 |
529 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 824,715.00 | 134,100.00 | 0.42 |
530 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 824,100.00 | 134,000.00 | 0.08 |
531 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 824,100.00 | 134,000.00 | 0.08 |
532 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 819,180.00 | 133,200.00 | 0.36 |
533 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 819,180.00 | 133,200.00 | 0.36 |
534 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 818,632.65 | 133,111.00 | 1.10 |
535 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 818,632.65 | 133,111.00 | 1.10 |
536 | 004328 | 信诚永鑫混合A | 813,645.00 | 132,300.00 | 0.13 |
537 | 004329 | 信诚永鑫混合C | 813,645.00 | 132,300.00 | 0.13 |
538 | 003379 | 信诚至选混合A | 812,415.00 | 132,100.00 | 0.13 |
539 | 004379 | 信诚永丰混合C | 812,415.00 | 132,100.00 | 0.13 |
540 | 004380 | 信诚永利混合A | 812,415.00 | 132,100.00 | 0.13 |
541 | 004378 | 信诚永丰混合A | 812,415.00 | 132,100.00 | 0.13 |
542 | 004381 | 信诚永利混合C | 812,415.00 | 132,100.00 | 0.13 |
543 | 003380 | 信诚至选混合C | 812,415.00 | 132,100.00 | 0.13 |
544 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 799,998.15 | 130,081.00 | 0.02 |
545 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 799,500.00 | 130,000.00 | 0.11 |
546 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 781,050.00 | 127,000.00 | 0.15 |
547 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 754,605.00 | 122,700.00 | 0.95 |
548 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 754,605.00 | 122,700.00 | 0.95 |
549 | 002306 | 银华合利债券 | 732,465.00 | 119,100.00 | 0.48 |
550 | 002481 | 银华双动力债券 | 725,700.00 | 118,000.00 | 0.52 |
551 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 697,410.00 | 113,400.00 | 0.24 |
552 | 519130 | 海富通新内需混合A | 687,570.00 | 111,800.00 | 0.38 |
553 | 002172 | 海富通新内需混合C | 687,570.00 | 111,800.00 | 0.38 |
554 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 686,647.50 | 111,650.00 | 0.09 |
555 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 686,647.50 | 111,650.00 | 0.09 |
556 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 650,571.60 | 105,784.00 | 0.32 |
557 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 650,571.60 | 105,784.00 | 0.32 |
558 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 650,571.60 | 105,784.00 | 0.32 |
559 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 646,980.00 | 105,200.00 | 0.48 |
560 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 625,455.00 | 101,700.00 | 0.09 |
561 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 625,455.00 | 101,700.00 | 0.09 |
562 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 615,000.00 | 100,000.00 | 0.02 |
563 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 615,000.00 | 100,000.00 | 0.02 |
564 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 594,705.00 | 96,700.00 | 0.17 |
565 | 290010 | 泰信中证200指数 | 575,283.30 | 93,542.00 | 1.06 |
566 | 002136 | 广发鑫源混合C | 573,795.00 | 93,300.00 | 0.08 |
567 | 002135 | 广发鑫源混合A | 573,795.00 | 93,300.00 | 0.08 |
568 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 571,316.55 | 92,897.00 | 0.27 |
569 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 570,898.35 | 92,829.00 | 0.81 |
570 | 001588 | 天弘中证800指数A | 524,595.00 | 85,300.00 | 0.27 |
571 | 001589 | 天弘中证800指数C | 524,595.00 | 85,300.00 | 0.27 |
572 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 492,000.00 | 80,000.00 | 1.44 |
573 | 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 486,465.00 | 79,100.00 | 0.24 |
574 | 410008 | 华富中证100指数 | 469,245.00 | 76,300.00 | 0.51 |
575 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 461,865.00 | 75,100.00 | 0.20 |
576 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 445,875.00 | 72,500.00 | 0.93 |
577 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 439,417.50 | 71,450.00 | 0.52 |
578 | 004037 | 鹏华弘樽混合C | 430,500.00 | 70,000.00 | 0.05 |
579 | 004036 | 鹏华弘樽混合A | 430,500.00 | 70,000.00 | 0.05 |
580 | 510110 | 周期ETF | 424,300.80 | 68,992.00 | 1.10 |
581 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 395,445.00 | 64,300.00 | 0.86 |
582 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 383,145.00 | 62,300.00 | 0.00 |
583 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 376,380.00 | 61,200.00 | 0.07 |
584 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 357,930.00 | 58,200.00 | 0.07 |
585 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 357,930.00 | 58,200.00 | 0.07 |
586 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 341,940.00 | 55,600.00 | 0.10 |
587 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 329,025.00 | 53,500.00 | 0.06 |
588 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 325,353.45 | 52,903.00 | 0.46 |
589 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 294,209.85 | 47,839.00 | 0.93 |
590 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 290,895.00 | 47,300.00 | 0.14 |
591 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 290,895.00 | 47,300.00 | 0.14 |
592 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 262,063.80 | 42,612.00 | 0.37 |
593 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 262,063.80 | 42,612.00 | 0.37 |
594 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 253,835.10 | 41,274.00 | 0.08 |
595 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 241,535.10 | 39,274.00 | 1.07 |
596 | 003907 | 华夏新锦图混合C | 208,485.00 | 33,900.00 | 0.10 |
597 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 208,485.00 | 33,900.00 | 0.10 |
598 | 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 206,640.00 | 33,600.00 | 1.68 |
599 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 199,260.00 | 32,400.00 | 0.22 |
600 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 199,260.00 | 32,400.00 | 0.22 |
601 | 001389 | 中融鑫视野混合A | 198,030.00 | 32,200.00 | 0.07 |
602 | 001390 | 中融鑫视野混合C | 198,030.00 | 32,200.00 | 0.07 |
603 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 198,030.00 | 32,200.00 | 0.37 |
604 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 194,340.00 | 31,600.00 | 0.24 |
605 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 194,340.00 | 31,600.00 | 0.24 |
606 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 187,550.40 | 30,496.00 | 0.31 |
607 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 184,500.00 | 30,000.00 | 0.10 |
608 | 150064 | 长盛同瑞A | 178,965.00 | 29,100.00 | 1.18 |
609 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 178,965.00 | 29,100.00 | 1.18 |
610 | 150065 | 长盛同瑞B | 178,965.00 | 29,100.00 | 1.18 |
611 | 002208 | 博时境源保本混合A | 175,170.45 | 28,483.00 | 0.01 |
612 | 002209 | 博时境源保本混合C | 175,170.45 | 28,483.00 | 0.01 |
613 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 152,520.00 | 24,800.00 | 0.93 |
614 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 152,520.00 | 24,800.00 | 0.93 |
615 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 138,067.50 | 22,450.00 | 0.40 |
616 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 132,225.00 | 21,500.00 | 0.08 |
617 | 519937 | 长信先锐混合A | 130,380.00 | 21,200.00 | 0.11 |
618 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 128,535.00 | 20,900.00 | 0.01 |
619 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 118,080.00 | 19,200.00 | 0.03 |
620 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 117,711.00 | 19,140.00 | 0.39 |
621 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 78,105.00 | 12,700.00 | 0.01 |
622 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 78,105.00 | 12,700.00 | 0.01 |
623 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 77,490.00 | 12,600.00 | 0.01 |
624 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 77,490.00 | 12,600.00 | 0.01 |
625 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 61,500.00 | 10,000.00 | 1.59 |
626 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 61,500.00 | 10,000.00 | 1.59 |
627 | 519951 | 长信利泰混合A | 60,270.00 | 9,800.00 | 0.06 |
628 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 54,120.00 | 8,800.00 | 0.00 |
629 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 54,120.00 | 8,800.00 | 0.00 |
630 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 46,740.00 | 7,600.00 | 0.00 |
631 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 44,280.00 | 7,200.00 | 0.01 |
632 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 44,280.00 | 7,200.00 | 0.01 |
633 | 003015 | 中金沪深300指数A | 41,567.85 | 6,759.00 | 0.35 |
634 | 003579 | 中金沪深300指数C | 41,567.85 | 6,759.00 | 0.35 |
635 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 39,975.00 | 6,500.00 | 0.00 |
636 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 32,176.80 | 5,232.00 | 0.34 |
637 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 29,520.00 | 4,800.00 | 0.00 |
638 | 001469 | 广发金融地产联接A | 23,985.00 | 3,900.00 | 0.02 |
639 | 002979 | 广发金融地产联接C | 23,985.00 | 3,900.00 | 0.02 |
640 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 18,450.00 | 3,000.00 | 0.04 |
641 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 9,840.00 | 1,600.00 | 0.00 |
642 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 6,765.00 | 1,100.00 | 0.01 |
643 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 4,218.90 | 686.00 | 0.00 |
644 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 3,321.00 | 540.00 | 0.00 |
645 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 1,230.00 | 200.00 | 0.00 |
646 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 615.00 | 100.00 | 0.00 |
647 | 001522 | 博时新策略混合A | 18.45 | 3.00 | 0.00 |
648 | 001523 | 博时新策略混合C | 18.45 | 3.00 | 0.00 |
649 | 003437 | 博时鑫丰混合C | 18.45 | 3.00 | 0.00 |
650 | 003436 | 博时鑫丰混合A | 18.45 | 3.00 | 0.00 |