行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 汇顶科技(603160)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159995华夏国证半导体芯片ETF1,028,098,858.65  6,609,443.00    4.31
2512480国联安中证全指半导体ETF541,091,719.05  3,478,571.00    5.13
3512760国泰CES半导体芯片ETF471,628,533.30  3,032,006.00    3.19
4510050华夏上证50ETF264,930,115.65  1,703,183.00    0.47
5001500泓德远见回报混合186,651,289.20  1,199,944.00    1.73
6001410信达澳银新能源产业股票142,114,679.85  913,627.00    1.13
7159819易方达中证人工智能主题ETF139,927,024.65  899,563.00    2.93
8010003景顺长城电子信息产业股票A120,920,370.15  777,373.00    2.61
9010004景顺长城电子信息产业股票C120,920,370.15  777,373.00    2.61
10159801广发国证半导体芯片ETF113,847,045.00  731,900.00    4.26
11515000华宝中证科技龙头ETF110,697,935.25  711,655.00    1.30
12005395泓德臻远回报混合85,261,621.50  548,130.00    0.71
13510300华泰柏瑞沪深300ETF80,302,687.50  516,250.00    0.18
14510180华安上证180ETF70,822,692.75  455,305.00    0.30
15001376泓德泓富混合C70,159,272.00  451,040.00    1.50
16001357泓德泓富混合A70,159,272.00  451,040.00    1.50
17270021广发聚瑞混合A58,751,235.00  377,700.00    2.85
18010026广发聚瑞混合C58,751,235.00  377,700.00    2.85
19510330华夏沪深300ETF55,680,833.55  357,961.00    0.18
20008545泓德丰润三年持有期混合48,206,344.95  309,909.00    0.38
21000652博时裕隆混合47,193,870.00  303,400.00    2.26
22004241中欧时代先锋股票C46,493,800.00  310,000.00    0.24
23001938中欧时代先锋股票A46,493,800.00  310,000.00    0.24
24159919嘉实沪深300ETF45,332,869.80  291,436.00    0.18
25001975景顺长城环保优势股票45,325,403.40  291,388.00    0.72
26515070华夏中证人工智能主题ETF44,495,077.50  286,050.00    2.98
27008966博时成长优选两年封闭混合A44,253,975.00  284,500.00    2.29
28008967博时成长优选两年封闭混合C44,253,975.00  284,500.00    2.29
29009879平安低碳经济混合C44,208,243.30  284,206.00    0.60
30009878平安低碳经济混合A44,208,243.30  284,206.00    0.60
31519017大成积极成长混合44,113,980.00  283,600.00    3.31
32515260华宝中证电子50ETF42,300,889.20  271,944.00    1.72
33150315富国中证工业4.0指数分级A40,645,992.75  261,305.00    2.12
34150316富国中证工业4.0指数分级B40,645,992.75  261,305.00    2.12
35009662平安研究睿选混合C40,551,885.00  260,700.00    0.60
36009661平安研究睿选混合A40,551,885.00  260,700.00    0.60
37515750富国中证科技50策略ETF38,450,248.95  247,189.00    2.19
38159997天弘中证电子ETF35,294,295.00  226,900.00    1.34
39009376景顺长城成长领航混合30,538,975.95  196,329.00    0.80
40159813鹏华国证半导体芯片指数ETF30,323,072.55  194,941.00    4.19
41009239融通人工智能指数(LOF)C27,295,447.35  175,477.00    2.83
42161631融通人工智能指数(LOF)A27,295,447.35  175,477.00    2.83
43260101景顺长城优选混合26,784,932.25  172,195.00    0.42
44515980华富中证人工智能产业ETF23,673,154.50  152,190.00    3.91
45519022国泰金泰灵活配置混合C22,025,880.00  141,600.00    4.46
46519020国泰金泰灵活配置混合A22,025,880.00  141,600.00    4.46
47009511信达澳银研究优选混合21,440,234.25  137,835.00    1.16
48002563泓德泓汇混合20,439,270.00  131,400.00    1.94
49510310易方达沪深300发起式ETF16,714,780.80  107,456.00    0.18
50006257信达澳银先进智造股票16,223,398.35  104,297.00    1.06
51167507安信深圳科技指数(LOF)C15,477,225.00  99,500.00    3.83
52167506安信深圳科技指数(LOF)A15,477,225.00  99,500.00    3.83
53008949平安匠心优选混合A15,010,575.00  96,500.00    0.63
54008950平安匠心优选混合C15,010,575.00  96,500.00    0.63
55515380泰康沪深300ETF12,692,102.25  81,595.00    0.18
56001886中欧行业成长混合(LOF)E12,195,120.00  78,400.00    0.08
57166006中欧行业成长混合(LOF)A12,195,120.00  78,400.00    0.08
58004231中欧行业成长混合(LOF)C12,195,120.00  78,400.00    0.08
59004966泓德致远混合C11,965,994.85  76,927.00    0.20
60004965泓德致远混合A11,965,994.85  76,927.00    0.20
61009437信达澳银科技创新一年定开混合A11,783,223.60  75,752.00    1.09
62009438信达澳银科技创新一年定开混合C11,783,223.60  75,752.00    1.09
63610002信达澳银精华配置混合11,667,961.05  75,011.00    1.27
64002801泓德泓信混合11,372,260.50  73,110.00    1.76
65159939广发中证全指信息技术ETF11,167,867.80  71,796.00    0.73
66515330天弘沪深300ETF10,944,186.90  70,358.00    0.18
67501071泓德三年封闭丰泽混合10,732,950.00  69,000.00    0.38
68512930平安人工智能ETF10,354,030.20  66,564.00    2.91
69150194富国中证移动互联网指数分级A10,266,300.00  66,000.00    0.98
70150195富国中证移动互联网指数分级B10,266,300.00  66,000.00    0.98
71159807易方达中证科技50ETF9,973,243.80  64,116.00    0.93
72150309信诚中证信息安全指数分级A9,286,335.00  59,700.00    2.54
73150310信诚中证信息安全指数分级B9,286,335.00  59,700.00    2.54
74050002博时沪深300指数A9,193,005.00  59,100.00    0.14
75960022博时沪深300指数R9,193,005.00  59,100.00    0.14
76002385博时沪深300指数C9,193,005.00  59,100.00    0.14
77007082平安高端制造混合A9,064,831.80  58,276.00    0.65
78007083平安高端制造混合C9,064,831.80  58,276.00    0.65
79009872中欧责任投资混合A8,757,465.00  56,300.00    0.09
80009873中欧责任投资混合C8,757,465.00  56,300.00    0.09
81001297平安智慧中国混合8,633,025.00  55,500.00    0.62
82006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C7,870,830.00  50,600.00    0.50
83501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A7,870,830.00  50,600.00    0.50
84001548天弘上证50指数A7,824,165.00  50,300.00    0.44
85001549天弘上证50指数C7,824,165.00  50,300.00    0.44
86005276中欧创新成长灵活配置混合C7,616,661.30  48,966.00    0.09
87005275中欧创新成长灵活配置混合A7,616,661.30  48,966.00    0.09
88150180鹏华信息分级B7,481,955.00  48,100.00    1.11
89150179鹏华信息分级A7,481,955.00  48,100.00    1.11
90000587大成灵活配置混合6,937,530.00  44,600.00    4.02
91515860嘉实新兴科技100ETF6,781,980.00  43,600.00    1.22
92510350工银瑞信沪深300ETF6,295,575.15  40,473.00    0.19
93009058博时科技创新混合C6,268,665.00  40,300.00    0.69
94009057博时科技创新混合A6,268,665.00  40,300.00    0.69
95007484信达澳银核心科技混合5,685,663.60  36,552.00    0.90
96008887华夏国证半导体芯片ETF联接A5,646,465.00  36,300.00    0.15
97008888华夏国证半导体芯片ETF联接C5,646,465.00  36,300.00    0.15
98510380国寿安保沪深300ETF5,597,000.10  35,982.00    0.11
99217027招商央视财经50指数A5,148,705.00  33,100.00    0.75
100004410招商央视财经50指数C5,148,705.00  33,100.00    0.75
101006342中金MSCI质量指数C5,024,265.00  32,300.00    1.21
102006341中金MSCI质量指数A5,024,265.00  32,300.00    1.21
103481009工银沪深300指数A4,697,610.00  30,200.00    0.17
104006937工银沪深300指数C4,697,610.00  30,200.00    0.17
105150124建信央视财经50指数分级B4,506,905.70  28,974.00    0.73
106150123建信央视财经50指数分级A4,506,905.70  28,974.00    0.73
107163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A4,322,578.95  27,789.00    1.32
108010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C4,322,578.95  27,789.00    1.32
109510360广发沪深300ETF4,277,625.00  27,500.00    0.16
110512970平安粤港澳大湾区ETF4,090,965.00  26,300.00    0.93
111510390平安沪深300ETF4,037,300.25  25,955.00    0.18
112512220景顺长城中证TMT150ETF3,919,860.00  25,200.00    0.85
113009009平安科技创新混合C3,779,865.00  24,300.00    0.63
114009008平安科技创新混合A3,779,865.00  24,300.00    0.63
115009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,702,090.00  23,800.00    0.09
116001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,702,090.00  23,800.00    0.09
117510710博时上证50ETF3,670,980.00  23,600.00    0.50
118519180万家180指数3,499,875.00  22,500.00    0.28
119159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,468,765.00  22,300.00    0.49
120008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A3,406,545.00  21,900.00    0.09
121008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C3,406,545.00  21,900.00    0.09
122008375中欧启航三年混合A3,390,990.00  21,800.00    0.08
123008376中欧启航三年混合C3,390,990.00  21,800.00    0.08
124010188中欧添益一年混合A3,111,000.00  20,000.00    0.14
125515800添富中证800ETF3,111,000.00  20,000.00    0.13
126010189中欧添益一年混合C3,111,000.00  20,000.00    0.14
127515660国联安沪深300ETF2,862,120.00  18,400.00    0.18
128519300大成沪深300指数A2,815,455.00  18,100.00    0.15
129007096大成沪深300指数C2,815,455.00  18,100.00    0.15
130159925南方沪深300ETF2,768,790.00  17,800.00    0.18
131512770华夏战略新兴成指ETF2,722,125.00  17,500.00    0.64
132470007汇添富上证综合指数2,707,192.20  17,404.00    0.27
133005867国泰沪深300指数C2,582,285.55  16,601.00    0.17
134020011国泰沪深300指数A2,582,285.55  16,601.00    0.17
135008869大成恒享混合A2,582,130.00  16,600.00    0.32
136008870大成恒享混合C2,582,130.00  16,600.00    0.32
137003885汇安沪深300指数增强C2,551,020.00  16,400.00    0.47
138003884汇安沪深300指数增强A2,551,020.00  16,400.00    0.47
139009195泰达宏利中证绩优指数基金C2,379,915.00  15,300.00    1.52
140009194泰达宏利中证绩优指数基金A2,379,915.00  15,300.00    1.52
141515200申万菱信中证研发创新100ETF2,196,988.20  14,124.00    0.75
142510800建信上证50ETF2,177,700.00  14,000.00    0.50
143501099平安科技创新3年封闭混合2,022,150.00  13,000.00    0.62
144007685华商电子行业量化股票发起式2,022,150.00  13,000.00    0.56
145515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,988,862.30  12,786.00    0.16
146007405华宝中证100指数C1,913,265.00  12,300.00    0.18
147240014华宝中证100指数A1,913,265.00  12,300.00    0.18
148004446南方荣年混合A1,900,509.90  12,218.00    0.26
149004447南方荣年混合C1,900,509.90  12,218.00    0.26
150510100易方达上证50ETF1,882,155.00  12,100.00    0.44
151512160MSCI中国A股国际通ETF1,851,045.00  11,900.00    0.22
152515130博时沪深300ETF1,806,713.25  11,615.00    0.26
153512910广发中证100ETF1,788,825.00  11,500.00    0.26
154010216中欧达益稳健一年混合C1,742,160.00  11,200.00    0.08
155010215中欧达益稳健一年混合A1,742,160.00  11,200.00    0.08
156163808中银中证100指数增强1,679,940.00  10,800.00    0.25
157006836永赢惠泽一年混合1,571,055.00  10,100.00    0.18
158005844东方人工智能主题混合1,555,500.00  10,000.00    4.48
159240004华宝动力组合混合1,555,500.00  10,000.00    0.17
160008639中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)1,555,500.00  10,000.00    0.17
161001174中欧瑾和灵活配置混合C1,524,390.00  9,800.00    0.39
162001173中欧瑾和灵活配置混合A1,524,390.00  9,800.00    0.39
163510850工银瑞信上证50ETF1,466,369.85  9,427.00    0.48
164512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,431,060.00  9,200.00    0.17
165161816银华中证等权90指数分级1,411,771.80  9,076.00    0.81
166008630大成景瑞稳健配置混合C1,368,840.00  8,800.00    0.20
167009750汇安价值蓝筹混合A1,368,840.00  8,800.00    0.51
168009751汇安价值蓝筹混合C1,368,840.00  8,800.00    0.51
169008629大成景瑞稳健配置混合A1,368,840.00  8,800.00    0.20
170008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A1,281,109.80  8,236.00    0.11
171008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C1,281,109.80  8,236.00    0.11
172007538永赢沪深300指数A1,244,400.00  8,000.00    0.17
173007539永赢沪深300指数C1,244,400.00  8,000.00    0.17
174006366兴业安保优选混合1,244,400.00  8,000.00    0.69
175512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,182,180.00  7,600.00    0.17
176502050易方达上证50指数分级B1,182,180.00  7,600.00    0.44
177502049易方达上证50指数分级A1,182,180.00  7,600.00    0.44
178502048易方达上证50指数分级1,182,180.00  7,600.00    0.44
179150246鹏华互联网分级B1,166,625.00  7,500.00    1.01
180150245鹏华互联网分级A1,166,625.00  7,500.00    1.01
181320014诺安沪深300指数增强A1,151,070.00  7,400.00    0.30
182010352诺安沪深300指数增强C1,151,070.00  7,400.00    0.30
183001618天弘中证电子ETF联接C1,151,070.00  7,400.00    0.05
184001617天弘中证电子ETF联接A1,151,070.00  7,400.00    0.05
185660008农银汇理沪深300指数A1,135,515.00  7,300.00    0.17
186005152农银汇理沪深300指数C1,135,515.00  7,300.00    0.17
187007939华夏网购精选混合C1,104,405.00  7,100.00    0.17
188002837华夏网购精选混合A1,104,405.00  7,100.00    0.17
189515390华安沪深300ETF1,042,185.00  6,700.00    0.19
190007580宝盈中证100指数增强C1,011,075.00  6,500.00    0.25
191519100长盛中证100指数1,011,075.00  6,500.00    0.25
192159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,011,075.00  6,500.00    0.46
193213010宝盈中证100指数增强A1,011,075.00  6,500.00    0.25
194510600申万菱信上证50ETF964,410.00  6,200.00    0.46
195150174信诚中证TMT产业主题指数分级B948,855.00  6,100.00    0.90
196150173信诚中证TMT产业主题指数分级A948,855.00  6,100.00    0.90
197001706诺安积极回报混合917,745.00  5,900.00    0.29
198159965中融央视财经50ETF902,190.00  5,800.00    0.78
199510190华安上证龙头ETF902,190.00  5,800.00    1.17
200512090易方达MSCI中国A股国际通ETF902,190.00  5,800.00    0.14
201008847大成民稳增长混合C886,635.00  5,700.00    0.14
202008846大成民稳增长混合A886,635.00  5,700.00    0.14
203202211南方中证100指数A886,635.00  5,700.00    0.24
204005691南方中证100指数C886,635.00  5,700.00    0.24
205159987银华中证研发创新100ETF871,080.00  5,600.00    0.73
206162509国联安双禧中证100指数839,970.00  5,400.00    0.26
207160615鹏华沪深300指数(LOF)A824,415.00  5,300.00    0.15
208006939鹏华沪深300指数(LOF)C824,415.00  5,300.00    0.15
209006022富国大盘价值量化精选混合808,860.00  5,200.00    0.13
210010351诺安中证100指数C777,750.00  5,000.00    0.20
211320010诺安中证100指数A777,750.00  5,000.00    0.20
212004190招商沪深300指数A746,640.00  4,800.00    0.10
213004191招商沪深300指数C746,640.00  4,800.00    0.10
214515770上投摩根MSCI中国A股ETF746,640.00  4,800.00    0.21
215502013长盛中证申万一带一路分级746,484.45  4,799.00    0.15
216502014长盛中证申万一带一路分级A746,484.45  4,799.00    0.15
217502015长盛中证申万一带一路分级B746,484.45  4,799.00    0.15
218515930永赢沪深300ETF740,106.90  4,758.00    0.15
219510680万家上证50ETF731,085.00  4,700.00    0.46
220005036银华信息科技量化股票发起式C724,707.45  4,659.00    0.25
221005035银华信息科技量化股票发起式A724,707.45  4,659.00    0.25
222159984南方粤港澳大湾区ETF715,530.00  4,600.00    0.50
223004944鑫元鑫趋势混合A715,530.00  4,600.00    0.26
224004948鑫元鑫趋势混合C715,530.00  4,600.00    0.26
225008240东财上证50指数A699,975.00  4,500.00    0.45
226008241东财上证50指数C699,975.00  4,500.00    0.45
227410008华富中证100指数668,865.00  4,300.00    0.24
228000072华安稳健回报混合637,755.00  4,100.00    0.10
229004283中欧达安混合622,200.00  4,000.00    0.08
230006600人保沪深300指数591,090.00  3,800.00    0.17
231512380银华MSCI中国A股ETF588,445.65  3,783.00    0.17
232005113平安沪深300指数量化增强A559,980.00  3,600.00    0.17
233005114平安沪深300指数量化增强C559,980.00  3,600.00    0.17
234007300国联安中证全指半导体ETF联接A544,425.00  3,500.00    0.01
235007301国联安中证全指半导体ETF联接C544,425.00  3,500.00    0.01
236005109汇安多策略混合A528,870.00  3,400.00    0.09
237515360方正富邦沪深300ETF528,870.00  3,400.00    0.17
238005110汇安多策略混合C528,870.00  3,400.00    0.09
239150052信诚沪深300指数分级B528,870.00  3,400.00    0.18
240150051信诚沪深300指数分级A528,870.00  3,400.00    0.18
241515780浦银安盛MSCI中国A股ETF513,315.00  3,300.00    0.17
242160807长盛沪深300指数(LOF)513,315.00  3,300.00    0.14
243010211景顺长城顺鑫回报混合A513,315.00  3,300.00    0.07
244010212景顺长城顺鑫回报混合C513,315.00  3,300.00    0.07
245008833银华汇盈一年持有期混合A497,760.00  3,200.00    0.01
246159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF497,760.00  3,200.00    0.47
247000656前海开源沪深300指数497,760.00  3,200.00    0.14
248008834银华汇盈一年持有期混合C497,760.00  3,200.00    0.01
249515350民生加银沪深300ETF482,205.00  3,100.00    0.17
250008992申万菱信安鑫慧选混合C466,650.00  3,000.00    0.20
251008991申万菱信安鑫慧选混合A466,650.00  3,000.00    0.20
252002231华夏新趋势混合A466,650.00  3,000.00    0.06
253008342九泰科鑫策略精选混合A466,650.00  3,000.00    0.28
254002232华夏新趋势混合C466,650.00  3,000.00    0.06
255008343九泰科鑫策略精选混合C466,650.00  3,000.00    0.28
256350001天治财富增长混合435,540.00  2,800.00    0.20
257000613国寿安保沪深300ETF联接435,540.00  2,800.00    0.01
258001733泰达宏利量化股票419,985.00  2,700.00    0.17
259005658华夏沪深300ETF联接C419,985.00  2,700.00    0.00
260501043汇添富沪深300指数(LOF)A419,985.00  2,700.00    0.16
261000368汇添富沪深300安中指数419,985.00  2,700.00    0.09
262501045汇添富沪深300指数(LOF)C419,985.00  2,700.00    0.16
263000051华夏沪深300ETF联接A419,985.00  2,700.00    0.00
264009060南方沪深300增强C404,430.00  2,600.00    0.09
265009059南方沪深300增强A404,430.00  2,600.00    0.09
266005373中加紫金混合A404,430.00  2,600.00    0.06
267159986弘毅远方国证消费100ETF404,430.00  2,600.00    0.45
268005374中加紫金混合C404,430.00  2,600.00    0.06
269585001东吴中证新兴产业指数404,430.00  2,600.00    0.48
270001139华安新动力灵活配置混合394,008.15  2,533.00    0.03
271001411诺安创新驱动混合A388,875.00  2,500.00    0.17
272008989大成科技创新混合C388,875.00  2,500.00    0.10
273002051诺安创新驱动混合C388,875.00  2,500.00    0.17
274000708华安安享混合388,875.00  2,500.00    0.03
275008988大成科技创新混合A388,875.00  2,500.00    0.10
276001196东方鼎新灵活配置混合A357,765.00  2,300.00    0.06
277002192东方鼎新灵活配置混合C357,765.00  2,300.00    0.06
278150312信诚中证智能家居指数分级B357,765.00  2,300.00    0.92
279160806长盛同庆(LOF)357,765.00  2,300.00    0.12
280006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)357,765.00  2,300.00    0.00
281000590华安新活力混合357,765.00  2,300.00    0.05
282515670中银中证100ETF357,765.00  2,300.00    0.26
283150311信诚中证智能家居指数分级A357,765.00  2,300.00    0.92
284000961天弘沪深300ETF联接A342,210.00  2,200.00    0.01
285512180建信MSCI中国A股国际通ETF342,210.00  2,200.00    0.18
286159979广发粤港澳大湾区创新100ETF342,210.00  2,200.00    0.48
287005918天弘沪深300ETF联接C342,210.00  2,200.00    0.01
288002024红塔红土稳健回报混合C326,655.00  2,100.00    0.17
289002023红塔红土稳健回报混合A326,655.00  2,100.00    0.17
290000843富国新回报灵活配置混合C326,655.00  2,100.00    0.05
291000841富国新回报灵活配置混合A326,655.00  2,100.00    0.05
292005396中金丰硕混合320,277.45  2,059.00    0.16
293512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF311,100.00  2,000.00    0.16
294004093金元顺安桉盛债券A311,100.00  2,000.00    0.21
295000273华润元大安鑫灵活配置混合A311,100.00  2,000.00    0.11
296007115金元顺安桉盛债券C311,100.00  2,000.00    0.21
297007632华润元大安鑫灵活配置混合C311,100.00  2,000.00    0.11
298001265国泰兴益灵活配置混合A311,100.00  2,000.00    0.05
299002055国泰兴益灵活配置混合C311,100.00  2,000.00    0.05
300006458平安估值优势混合C295,545.00  1,900.00    0.04
301005728华宝绿色主题混合295,545.00  1,900.00    0.50
302159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF295,545.00  1,900.00    0.45
303006457平安估值优势混合A295,545.00  1,900.00    0.04
304260117景顺长城支柱产业混合279,990.00  1,800.00    0.09
305001247华泰柏瑞新利混合A279,990.00  1,800.00    0.05
306004716信诚量化阿尔法股票279,990.00  1,800.00    0.07
307007663平安安享灵活配置混合C279,990.00  1,800.00    0.05
308002282平安安享灵活配置混合A279,990.00  1,800.00    0.05
309512320工银MSCI中国ETF279,990.00  1,800.00    0.19
310002091华泰柏瑞新利混合C279,990.00  1,800.00    0.05
311008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合258,524.10  1,662.00    0.04
312001648工银新价值灵活配置混合248,880.00  1,600.00    0.13
313660006农银汇理大盘蓝筹混合248,880.00  1,600.00    0.12
314110020易方达沪深300ETF联接A248,880.00  1,600.00    0.00
315002987广发沪深300ETF联接C248,880.00  1,600.00    0.01
316270010广发沪深300ETF联接A248,880.00  1,600.00    0.01
317008697交银养老2035三年混合(FOF)248,880.00  1,600.00    0.03
318001610平安鑫享混合C248,880.00  1,600.00    0.04
319515310添富沪深300ETF248,880.00  1,600.00    0.14
320673090西部利得个股精选股票248,880.00  1,600.00    0.15
321007925平安鑫享混合E248,880.00  1,600.00    0.04
322007339易方达沪深300ETF联接C248,880.00  1,600.00    0.00
323001609平安鑫享混合A248,880.00  1,600.00    0.04
324161718招商沪深300高贝塔指数234,413.85  1,507.00    0.80
325510370兴业沪深300ETF233,325.00  1,500.00    0.19
326005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C217,770.00  1,400.00    0.03
327515820富国中证800ETF217,770.00  1,400.00    0.14
328005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A217,770.00  1,400.00    0.03
329005083诺德量化蓝筹混合C217,770.00  1,400.00    0.08
330003685汇安丰融混合C217,770.00  1,400.00    0.54
331003684汇安丰融混合A217,770.00  1,400.00    0.54
332005082诺德量化蓝筹混合A217,770.00  1,400.00    0.08
333512360平安MSCI中国A股国际ETF217,770.00  1,400.00    0.16
334163821中银沪深300等权重指数(LOF)202,215.00  1,300.00    0.29
335004937中航混改精选混合C186,660.00  1,200.00    0.13
336005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C186,660.00  1,200.00    0.22
337004936中航混改精选混合A186,660.00  1,200.00    0.13
338005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A186,660.00  1,200.00    0.22
339003182华富弘鑫灵活配置混合A178,415.85  1,147.00    0.03
340003183华富弘鑫灵活配置混合C178,415.85  1,147.00    0.03
341002728华富益鑫灵活配置混合A178,104.75  1,145.00    0.02
342002729华富益鑫灵活配置混合C178,104.75  1,145.00    0.02
343005344长安裕盛混合C171,105.00  1,100.00    0.42
344005343长安裕盛混合A171,105.00  1,100.00    0.42
345240002华宝宝康配置混合171,105.00  1,100.00    0.04
346512390平安MSCI中国A股低波动ETF171,105.00  1,100.00    0.06
347740101长安沪深300非周期行业指数155,550.00  1,000.00    0.28
348515810易方达中证800ETF155,550.00  1,000.00    0.15
349002322银华汇利灵活配置混合C155,550.00  1,000.00    0.00
350001289银华汇利灵活配置混合A155,550.00  1,000.00    0.00
351008973大成中华沪深港300指数(LOF)C139,995.00  900.00    0.11
352502020国金上证50指数增强(LOF)139,995.00  900.00    0.50
353160925大成中华沪深港300指数(LOF)A139,995.00  900.00    0.11
354004099前海开源沪港深景气行业精选混合124,440.00  800.00    0.21
355502040长盛上证50指数分级124,440.00  800.00    0.12
356510120海富通上证非周期ETF124,440.00  800.00    0.54
357006291南方养老2035混合(FOF)C124,440.00  800.00    0.01
358006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C124,440.00  800.00    0.01
359006290南方养老2035混合(FOF)A124,440.00  800.00    0.01
360460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A124,440.00  800.00    0.01
361009747中科沃土沃鑫成长混合发起C109,351.65  703.00    0.04
362003125中科沃土沃鑫成长混合发起A109,351.65  703.00    0.04
363515610中银中证800ETF108,885.00  700.00    0.16
364512920新华MSCI中国A股国际ETF108,885.00  700.00    0.17
365159923大成中证100ETF93,330.00  600.00    0.39
366009264泓德瑞兴三年持有期混合93,330.00  600.00    0.00
367002974广发信息技术联接C93,330.00  600.00    0.01
368000942广发信息技术联接A93,330.00  600.00    0.01
369159809博时大湾区ETF93,330.00  600.00    0.26
370001899东海社会安全指数77,775.00  500.00    0.27
371003846汇安丰恒混合C77,775.00  500.00    0.05
372003845汇安丰恒混合A77,775.00  500.00    0.05
373515830工银瑞信中证800ETF77,775.00  500.00    0.18
374006280中金瑞祥混合C77,775.00  500.00    0.38
375501086华宝MSCIESG指数(LOF)77,775.00  500.00    0.23
376006279中金瑞祥混合A77,775.00  500.00    0.38
377005078富国宝利增强债券77,152.80  496.00    0.04
378160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C64,864.35  417.00    0.00
379160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A64,864.35  417.00    0.00
380167601国金沪深300指数增强62,220.00  400.00    0.30
381001789国泰量化收益灵活配置混合62,220.00  400.00    0.01
382001588天弘中证800指数A62,220.00  400.00    0.11
383164508国富中证100指数增强(LOF)62,220.00  400.00    0.16
384005567创金合信MSCI中国A股国际指数A62,220.00  400.00    0.17
385005568创金合信MSCI中国A股国际指数C62,220.00  400.00    0.17
386001589天弘中证800指数C62,220.00  400.00    0.11
387009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C62,220.00  400.00    0.01
388009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A62,220.00  400.00    0.01
389004902富国丰利增强债券62,220.00  400.00    0.02
390000199国泰量化策略收益混合46,665.00  300.00    0.02
391006525前海开源MSCI中国A股指数C46,665.00  300.00    0.33
392006524前海开源MSCI中国A股指数A46,665.00  300.00    0.33
393512860华安MSCI中国A股国际ETF46,665.00  300.00    0.18
394006293华泰柏瑞MSCIETF联接C46,665.00  300.00    0.01
395006286华泰柏瑞MSCIETF联接A46,665.00  300.00    0.01
396006189国金量化添利债券46,665.00  300.00    0.05
397200002长城久泰沪深300指数A31,110.00  200.00    0.00
398161811银华沪深300指数分级31,110.00  200.00    0.03
399007039前海联合沪深300指数C31,110.00  200.00    0.16
400008021华富中证人工智能产业ETF联接C31,110.00  200.00    0.06
401007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C31,110.00  200.00    0.03
402515620建信中证800ETF31,110.00  200.00    0.13
403005443国金量化多策略混合31,110.00  200.00    0.03
404005295诺德天富混合31,110.00  200.00    0.01
405003475前海联合沪深300指数A31,110.00  200.00    0.16
406005406中金金序量化蓝筹混合C31,110.00  200.00    0.11
407006912长城久泰沪深300指数C31,110.00  200.00    0.00
408007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A31,110.00  200.00    0.03
409005405中金金序量化蓝筹混合A31,110.00  200.00    0.11
410040002华安中国A股增强指数31,110.00  200.00    0.00
411001059中金绝对收益混合31,110.00  200.00    0.06
412008020华富中证人工智能产业ETF联接A31,110.00  200.00    0.06
413167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)31,110.00  200.00    0.26
414202005南方成份精选混合A22,710.30  146.00    0.00
415006541南方成份精选混合C22,710.30  146.00    0.00
416008273广发优质生活混合15,555.00  100.00    0.00
417006815凯石涵行业精选混合C15,555.00  100.00    0.11
418008100广发湾创100ETF联接A15,555.00  100.00    0.03
419006344中金MSCI低波动指数C15,555.00  100.00    0.08
420007136广发中证100ETF联接C15,555.00  100.00    0.01
421010224海富通中证100指数(LOF)C15,555.00  100.00    0.02
422006362凯石涵行业精选混合A15,555.00  100.00    0.11
423003826华夏鼎汇债券A15,555.00  100.00    0.01
424006343中金MSCI低波动指数A15,555.00  100.00    0.08
425162307海富通中证100指数(LOF)A15,555.00  100.00    0.02
426006743中融央视财经50ETF联接A15,555.00  100.00    0.04
427006744中融央视财经50ETF联接C15,555.00  100.00    0.04
428003827华夏鼎汇债券C15,555.00  100.00    0.01
429009079南方粤港澳大湾区联接A15,555.00  100.00    0.04
430009080南方粤港澳大湾区联接C15,555.00  100.00    0.04
431008101广发湾创100ETF联接C15,555.00  100.00    0.03
432007135广发中证100ETF联接A15,555.00  100.00    0.01
433001313上投摩根智慧互联股票13,532.85  87.00    0.00
434379010上投摩根中小盘混合7,621.95  49.00    0.00
435005593上投摩根创新商业模式混合5,910.90  38.00    0.00
436519983长信量化先锋混合A2,022.15  13.00    0.00
437004221长信量化先锋混合C2,022.15  13.00    0.00