行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 索辰科技(688507)的基金
  报告期：2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004666长城久嘉创新成长混合65,315,000.00  500,000.00    1.89
2001475易方达国防军工混合43,664,451.81  334,275.00    0.29
3398001中海优质成长混合29,579,857.20  226,440.00    1.78
4001068华融新锐灵活配置混合24,359,882.40  186,480.00    9.17
5007494朱雀产业臻选混合C23,938,731.28  183,256.00    0.57
6007493朱雀产业臻选混合A23,938,731.28  183,256.00    0.57
7000404易方达新兴成长混合18,678,721.08  143,004.00    0.46
8001959华商乐享互联混合17,469,740.43  133,749.00    0.71
9007484信达澳银核心科技混合15,680,041.42  120,034.00    0.46
10506001万家科创板2年定期开放混合12,403,449.13  94,951.00    1.67
11005738长城智能产业混合10,994,212.69  84,163.00    1.47
12010142朱雀企业优选股票C10,381,166.10  79,470.00    0.36
13010141朱雀企业优选股票A10,381,166.10  79,470.00    0.36
14002345华夏高端制造混合10,166,478.39  77,841.00    0.73
15506006汇添富科创板2年定开混合8,589,774.29  65,771.00    0.49
16519018汇添富均衡增长混合7,770,985.45  59,503.00    0.28
17008270大成睿享混合C7,077,993.30  54,198.00    0.11
18008269大成睿享混合A7,077,993.30  54,198.00    0.11
19004604富国新活力灵活配置混合A6,927,962.05  53,035.00    1.36
20004605富国新活力灵活配置混合C6,927,962.05  53,035.00    1.36
21008295朱雀企业优胜股票C6,413,802.37  49,099.00    0.56
22008294朱雀企业优胜股票A6,413,802.37  49,099.00    0.56
23006257信达澳银先进智造股票6,221,253.75  47,625.00    0.30
24009423招商瑞信稳健配置混合A6,096,308.85  46,683.00    0.15
25009424招商瑞信稳健配置混合C6,096,308.85  46,683.00    0.15
26501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)5,888,539.14  45,078.00    0.09
27004616中欧电子信息产业沪港深股票A5,544,527.73  42,459.00    0.12
28005763中欧电子信息产业沪港深股票C5,544,527.73  42,459.00    0.12
29002350华安安华灵活配置混合5,453,739.88  41,764.00    0.49
30004423华商研究精选混合5,387,050.57  41,239.00    0.30
31000654华商新锐产业混合4,690,662.04  35,908.00    0.30
32001410信达澳银新能源产业股票4,504,122.40  34,480.00    0.05
33090013大成竞争优势混合4,481,756.16  34,320.00    0.14
34501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合4,462,726.81  34,171.00    1.14
35000029富国宏观策略灵活配置混合4,327,118.75  33,125.00    1.37
36008983财通科技创新混合A4,322,611.94  33,098.00    1.06
37008984财通科技创新混合C4,322,611.94  33,098.00    1.06
38002669华商万众创新混合3,356,929.74  25,698.00    0.30
39006348银华盛利混合发起式3,106,250.77  23,779.00    0.54
40161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)2,977,841.48  22,796.00    0.09
41501032财通福盛混合发起(LOF)2,831,013.36  21,672.00    0.93
42003516国泰融安多策略灵活配置混合2,699,332.51  20,677.00    0.23
43001255长城改革红利混合2,632,325.13  20,151.00    1.42
44001797华融新利混合2,612,600.00  20,000.00    4.17
45000259农银区间收益混合2,584,253.29  19,783.00    0.54
46008635华安科技创新混合2,319,988.80  17,760.00    0.51
47090007大成策略回报混合2,221,823.05  17,023.00    0.11
48006449浙商汇金量化精选混合1,991,846.24  15,248.00    0.99
49610001信达澳银领先增长混合1,974,864.34  15,118.00    0.30
50005359东方阿尔法精选混合C1,974,733.71  15,117.00    0.52
51005358东方阿尔法精选混合A1,974,733.71  15,117.00    0.52
52007880朱雀产业智选混合A1,766,640.12  13,524.00    0.40
53007881朱雀产业智选混合C1,766,640.12  13,524.00    0.40
54519113浦银安盛精致生活混合1,691,789.13  12,951.00    0.75
55001540浙商汇金转型驱动混合1,639,275.87  12,549.00    1.91
56005299万家成长优选混合A1,569,127.56  12,012.00    0.07
57005300万家成长优选混合C1,569,127.56  12,012.00    0.07
58002295广发稳安混合A1,546,659.20  11,840.00    0.82
59008604广发稳安混合C1,546,659.20  11,840.00    0.82
60560003益民创新优势混合1,363,124.05  10,435.00    0.28
61001252中海进取收益混合1,237,327.36  9,472.00    1.39
62007519东方阿尔法优选混合C1,028,711.25  7,875.00    0.85
63007518东方阿尔法优选混合A1,028,711.25  7,875.00    0.85
64210005金鹰主题优势混合981,715.64  7,520.00    0.35
65008470朱雀安鑫回报债券C931,261.27  7,129.00    0.09
66008469朱雀安鑫回报债券A931,261.27  7,129.00    0.09
67005357富国国企改革灵活配置混合827,018.53  6,331.00    0.98
68501082博时科创主题3年封闭混合807,946.55  6,185.00    0.16
69001877宝盈国家安全沪港深股票780,815.16  5,988.00    0.18
70020023国泰事件驱动混合767,189.99  5,873.00    0.15
71007317交银可转债债券C749,293.68  5,736.00    0.25
72007316交银可转债债券A749,293.68  5,736.00    0.25
73009511信达澳银研究优选混合735,577.53  5,631.00    0.04
74481017工银量化策略混合728,131.62  5,574.00    0.45
75005638农银量化智慧混合640,870.78  4,906.00    0.66
76002908富国睿利定期开放混合发起式445,187.04  3,408.00    0.28
77009218博时荣丰回报三年封闭混合C421,412.38  3,226.00    0.17
78009217博时荣丰回报三年封闭混合A421,412.38  3,226.00    0.17
79004549富安达消费主题混合290,129.23  2,221.00    0.93
80005275中欧创新成长灵活配置混合A287,192.75  2,213.00    0.01
81005276中欧创新成长灵活配置混合C287,192.75  2,213.00    0.01
82004450嘉实前沿科技沪港深股票287,192.75  2,213.00    0.03
83002560诺安和鑫混合287,192.75  2,213.00    0.01
84000215广发趋势优选灵活配置混合A287,192.75  2,213.00    0.01
85000696汇添富环保行业股票287,192.75  2,213.00    0.01
86000628大成高新技术产业股票287,192.75  2,213.00    0.00
87000739平安新鑫先锋混合A287,192.75  2,213.00    0.04
88000698宝盈科技30混合287,192.75  2,213.00    0.03
89000960招商医药健康产业股票287,192.75  2,213.00    0.01
90000471富国城镇发展股票287,192.75  2,213.00    0.03
91005760富国周期优势混合287,192.75  2,213.00    0.01
92005969创金合信工业周期股票C287,192.75  2,213.00    0.01
93005968创金合信工业周期股票A287,192.75  2,213.00    0.01
94005928创金合信新能源汽车股票C287,192.75  2,213.00    0.01
95005927创金合信新能源汽车股票A287,192.75  2,213.00    0.01
96001886中欧行业成长混合(LOF)E287,192.75  2,213.00    0.01
97001515平安新鑫先锋混合C287,192.75  2,213.00    0.04
98002051诺安创新驱动混合C287,192.75  2,213.00    0.03
99001605国富沪港深成长精选股票287,192.75  2,213.00    0.02
100003501泰达睿智稳健混合287,192.75  2,213.00    0.02
101004224南方军工改革灵活配置混合287,192.75  2,213.00    0.00
102004231中欧行业成长混合(LOF)C287,192.75  2,213.00    0.01
103003835鹏华沪深港新兴成长混合287,192.75  2,213.00    0.01
104001225中邮趋势精选灵活配置混合287,192.75  2,213.00    0.03
105001411诺安创新驱动混合A287,192.75  2,213.00    0.03
106000986太平灵活配置混合287,192.75  2,213.00    0.03
107009319南方成长先锋混合C287,192.75  2,213.00    0.01
108009318南方成长先锋混合A287,192.75  2,213.00    0.01
109009571鹏华匠心精选混合C287,192.75  2,213.00    0.00
110009570鹏华匠心精选混合A287,192.75  2,213.00    0.00
111010045汇添富稳健添盈一年持有混合287,192.75  2,213.00    0.02
112009995嘉实创新先锋混合C287,192.75  2,213.00    0.02
113009994嘉实创新先锋混合A287,192.75  2,213.00    0.02
114009993嘉实前沿创新混合287,192.75  2,213.00    0.02
115009714华安聚优精选混合287,192.75  2,213.00    0.01
116009708工银新兴制造混合C287,192.75  2,213.00    0.03
117009707工银新兴制造混合A287,192.75  2,213.00    0.03
118009682南方创新精选一年混合C287,192.75  2,213.00    0.03
119009681南方创新精选一年混合A287,192.75  2,213.00    0.03
120009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C287,192.75  2,213.00    0.01
121009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A287,192.75  2,213.00    0.01
122009331鹏华成长价值混合C287,192.75  2,213.00    0.03
123009330鹏华成长价值混合A287,192.75  2,213.00    0.03
124009392汇添富优质成长混合C287,192.75  2,213.00    0.01
125009391汇添富优质成长混合A287,192.75  2,213.00    0.01
126009076工银圆兴混合287,192.75  2,213.00    0.01
127009861鹏华新兴成长混合A287,192.75  2,213.00    0.02
128009872中欧责任投资混合A287,192.75  2,213.00    0.01
129009862鹏华新兴成长混合C287,192.75  2,213.00    0.02
130009873中欧责任投资混合C287,192.75  2,213.00    0.01
131007343嘉实科技创新混合287,192.75  2,213.00    0.02
132007346易方达科技创新混合287,192.75  2,213.00    0.01
133006972金鹰民安回报定开混合A287,192.75  2,213.00    0.01
134162204泰达宏利行业混合287,192.75  2,213.00    0.03
135184801鹏华前海万科REITS287,192.75  2,213.00    0.01
136166006中欧行业成长混合(LOF)A287,192.75  2,213.00    0.01
137040007华安中小盘成长混合287,192.75  2,213.00    0.02
138040025华安科技动力混合287,192.75  2,213.00    0.02
139040035华安逆向策略混合287,192.75  2,213.00    0.01
140090004大成精选增值混合287,192.75  2,213.00    0.03
141010549富国均衡策略混合287,192.75  2,213.00    0.01
142010439汇添富稳健汇盈一年持有混合287,192.75  2,213.00    0.02
143010264鹏华成长智选混合A287,192.75  2,213.00    0.01
144010265鹏华成长智选混合C287,192.75  2,213.00    0.01
145010298汇添富品牌驱动六个月持有混合287,192.75  2,213.00    0.01
146110002易方达策略成长混合287,192.75  2,213.00    0.03
147110010易方达价值成长混合287,192.75  2,213.00    0.01
148008375中欧启航三年混合A287,192.75  2,213.00    0.02
149008376中欧启航三年混合C287,192.75  2,213.00    0.02
150008955交银创新领航混合287,192.75  2,213.00    0.01
151008127广发趋势优选灵活配置混合C287,192.75  2,213.00    0.01
152007735金鹰民安回报定开混合C287,192.75  2,213.00    0.01
153161601融通新蓝筹混合287,192.75  2,213.00    0.03
154161222国投瑞银瑞利混合(LOF)287,192.75  2,213.00    0.01
155160607鹏华价值优势混合(LOF)287,192.75  2,213.00    0.02
156112002易方达策略成长二号混合287,192.75  2,213.00    0.03
157501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)287,192.75  2,213.00    0.02
158470028汇添富社会责任混合287,192.75  2,213.00    0.03
159519732交银定期支付双息平衡混合287,192.75  2,213.00    0.01
160519702交银趋势优先混合287,192.75  2,213.00    0.00
161519778交银经济新动力混合287,192.75  2,213.00    0.01
162519115浦银安盛红利精选混合287,192.75  2,213.00    0.02
163213003宝盈策略增长混合287,192.75  2,213.00    0.03
164320007诺安成长混合287,192.75  2,213.00    0.00
165360001光大保德信量化股票287,192.75  2,213.00    0.02
166009798大成创业板两年定开混合C277,977.66  2,142.00    0.03
167006803嘉实互通精选股票277,977.66  2,142.00    0.04
168160926大成创业板两年定开混合A277,977.66  2,142.00    0.03
169009086鹏华价值共赢两年持有期混合268,509.83  2,069.00    0.03
170008272大成优势企业混合C268,509.83  2,069.00    0.02
171008271大成优势企业混合A268,509.83  2,069.00    0.02
172519017大成积极成长混合268,509.83  2,069.00    0.03
173519171浦银安盛医疗健康混合259,294.74  1,998.00    0.04
174005028鹏华研究精选混合259,294.74  1,998.00    0.03
175005962宝盈人工智能股票A259,294.74  1,998.00    0.03
176005963宝盈人工智能股票C259,294.74  1,998.00    0.03
177008950平安匠心优选混合C259,294.74  1,998.00    0.03
178008949平安匠心优选混合A259,294.74  1,998.00    0.03
179008210南方宝泰一年混合C250,071.13  1,927.00    0.05
180008209南方宝泰一年混合A250,071.13  1,927.00    0.05
181007579宝盈先进制造混合C250,071.13  1,927.00    0.04
182000924宝盈先进制造混合A250,071.13  1,927.00    0.04
183002482宝盈互联网沪港深混合240,733.93  1,855.00    0.04
184003624创金合信资源主题精选股票A231,649.47  1,785.00    0.04
185003625创金合信资源主题精选股票C231,649.47  1,785.00    0.04
186003634嘉实农业产业股票223,575.94  1,726.00    0.01
187009360招商创新增长混合A222,303.75  1,713.00    0.04
188009361招商创新增长混合C222,303.75  1,713.00    0.04
189006753天弘港股通精选混合C212,966.55  1,641.00    0.03
190006752天弘港股通精选混合A212,966.55  1,641.00    0.03
191519170浦银安盛增长动力混合212,966.55  1,641.00    0.02
192001282华安新机遇灵活配置混合209,138.63  1,601.00    0.39
193008734交银科锐科技创新混合203,742.94  1,570.00    0.03
194160611鹏华优质治理混合(LOF)194,527.85  1,499.00    0.02
195009136广发恒隆一年持有期混合C194,527.85  1,499.00    0.04
196009135广发恒隆一年持有期混合A194,527.85  1,499.00    0.04
197005630华安研究精选混合194,527.85  1,499.00    0.03
198005434鹏华睿投混合185,443.39  1,429.00    0.04
199040016华安行业轮动混合185,443.39  1,429.00    0.03
200213002宝盈泛沿海混合185,443.39  1,429.00    0.04
201001072华安智能装备主题股票175,975.56  1,356.00    0.01
202008371华安汇智精选混合175,975.56  1,356.00    0.04
203001471融通新能源灵活配置混合166,760.47  1,285.00    0.03
204001075宝盈转型动力混合157,423.27  1,213.00    0.03
205501065汇添富经典成长定开混合157,423.27  1,213.00    0.04
206008716鹏华优质回报两年定开混合157,423.27  1,213.00    0.03
207007524汇添富内需增长股票C157,423.27  1,213.00    0.04
208007523汇添富内需增长股票A157,423.27  1,213.00    0.04
209007146鹏华研究智选混合148,199.66  1,142.00    0.03
210005812鹏华产业精选混合148,199.66  1,142.00    0.02
211004265金鹰民丰回报混合148,199.66  1,142.00    0.03
212009437信达澳银科技创新一年定开混合A147,089.38  1,126.00    0.05
213009438信达澳银科技创新一年定开混合C147,089.38  1,126.00    0.05
214008175国泰蓝筹精选混合C138,984.57  1,071.00    0.03
215008174国泰蓝筹精选混合A138,984.57  1,071.00    0.03
216001170泰达宏利复兴混合138,984.57  1,071.00    0.02
217005113平安沪深300指数量化增强A138,984.57  1,071.00    0.03
218005114平安沪深300指数量化增强C138,984.57  1,071.00    0.03
219000667工银绝对收益混合发起A136,900.24  1,048.00    0.18
220000672工银绝对收益混合发起B136,900.24  1,048.00    0.18
221005903泰达宏利绩优混合129,638.85  999.00    0.03
222006039国富估值优势混合129,638.85  999.00    0.04
223009794太平智选一年定期开放股票发起式129,638.85  999.00    0.03
224501076鹏华科创3年封闭混合129,638.85  999.00    0.03
225005519银华混改红利灵活配置混合发起式120,440.86  922.00    0.26
226005268鹏华优势企业股票120,432.28  928.00    0.03
227001726汇添富新兴消费股票120,432.28  928.00    0.04
228690011民生加银积极成长混合120,432.28  928.00    0.04
229009032工银聚和一年定开混合C120,432.28  928.00    0.07
230009031工银聚和一年定开混合A120,432.28  928.00    0.07
231040020华安升级主题混合120,432.28  928.00    0.03
232165312建信央视财经50指数分级120,432.28  928.00    0.03
233008488华商恒益稳健混合120,432.28  928.00    0.01
234006007诺安积极配置混合A111,217.19  857.00    0.04
235006008诺安积极配置混合C111,217.19  857.00    0.04
236006122华安低碳生活混合111,217.19  857.00    0.02
237320011诺安中小盘精选混合111,217.19  857.00    0.01
238233006大摩领先优势混合101,993.58  786.00    0.03
239010268太平睿安混合A101,993.58  786.00    0.03
240010269太平睿安混合C101,993.58  786.00    0.03
241009070大成睿鑫股票C101,993.58  786.00    0.02
242009069大成睿鑫股票A101,993.58  786.00    0.02
243009828融通转型三动力灵活配置混合C101,993.58  786.00    0.03
244000717融通转型三动力灵活配置混合A101,993.58  786.00    0.03
245002746汇添富多策略定开混合101,993.58  786.00    0.03
246002158汇添富安鑫智选混合C92,778.49  715.00    0.03
247001796汇添富安鑫智选混合A92,778.49  715.00    0.03
248501073华安科创主题混合92,778.49  715.00    0.03
249160919大成产业升级股票(LOF)92,778.49  715.00    0.01
250001628招商体育文化休闲股票92,656.38  714.00    0.01
251040008华安策略优选混合70,085.69  551.00    0.00
252501079大成科创主题3年封闭混合52,317.18  414.00    0.01
253003593国泰景气行业灵活配置混合52,283.19  405.00    0.02
254630002华商盛世成长混合43,959.69  351.00    0.00
255006254长城久悦债券38,666.48  296.00    0.36
256001490汇添富国企创新股票38,601.03  309.00    0.00
257004764中科沃土沃嘉混合C37,405.49  299.00    0.00
258004763中科沃土沃嘉混合A37,405.49  299.00    0.00
259450010国富策略回报混合35,860.63  289.00    0.00
260002316创金合信中证500增强C30,777.47  245.00    0.01
261002311创金合信中证500增强A30,777.47  245.00    0.01
262008187淳厚信睿混合C28,022.83  229.00    0.00
263008186淳厚信睿混合A28,022.83  229.00    0.00
264009931淳厚欣享混合A28,022.83  229.00    0.00
265009939淳厚欣享混合C28,022.83  229.00    0.00
266519736交银新成长混合27,630.94  226.00    0.00
267501087交银瑞丰混合27,630.94  226.00    0.00
268519671银河沪深300价值指数27,126.18  222.00    0.00
269400003东方精选混合27,126.18  222.00    0.00
270400032东方主题精选混合27,126.18  222.00    0.00
271450001国富中国收益混合27,108.42  222.00    0.00
272450002国富弹性市值混合27,108.42  222.00    0.00
273420009天弘安康颐养混合A27,108.42  222.00    0.00
274450004国富深化价值混合27,108.42  222.00    0.00
275450003国富潜力组合混合A27,108.42  222.00    0.00
276450009国富中小盘股票27,108.42  222.00    0.00
277213001宝盈鸿利收益混合A27,108.42  222.00    0.00
278213006宝盈核心优势混合A27,108.42  222.00    0.00
279206009鹏华新兴产业混合27,108.42  222.00    0.00
280202023南方优选成长混合A27,108.42  222.00    0.00
281202027南方高端装备混合A27,108.42  222.00    0.00
282360006光大保德信新增长混合27,108.42  222.00    0.00
283360007光大保德信优势配置混合27,108.42  222.00    0.00
284257020国联安精选混合27,108.42  222.00    0.00
285257010国联安小盘精选混合27,108.42  222.00    0.00
286240010华宝行业精选混合27,108.42  222.00    0.00
287240004华宝动力组合混合27,108.42  222.00    0.00
288240005华宝多策略增长混合27,108.42  222.00    0.00
289240022华宝资源优选混合27,108.42  222.00    0.00
290217021招商优势企业混合27,108.42  222.00    0.00
291217005招商先锋混合27,108.42  222.00    0.00
292240001华宝宝康消费品混合27,108.42  222.00    0.00
293213008宝盈资源优选混合27,108.42  222.00    0.00
294288002华夏收入混合27,108.42  222.00    0.00
295320001诺安平衡混合27,108.42  222.00    0.00
296288001华夏经典配置混合27,108.42  222.00    0.00
297340008兴全有机增长混合27,108.42  222.00    0.00
298340001兴全可转债混合27,108.42  222.00    0.00
299340006兴全全球视野股票27,108.42  222.00    0.00
300340007兴全社会责任混合27,108.42  222.00    0.00
301320005诺安价值增长混合27,108.42  222.00    0.00
302320003诺安先锋混合27,108.42  222.00    0.00
303519714交银消费新驱动股票27,108.42  222.00    0.00
304519738交银周期回报灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
305519688交银精选混合27,108.42  222.00    0.00
306519690交银稳健配置混合A27,108.42  222.00    0.00
307519756交银国企改革灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
308519761交银多策略回报灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
309519760交银新回报灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
310519755交银多策略回报灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
311519752交银新回报灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
312519759交银周期回报灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
313519772交银新生活力灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
314519773交银数据产业灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
315519700交银主题优选混合27,108.42  222.00    0.00
316519694交银蓝筹混合27,108.42  222.00    0.00
317519692交银成长混合A27,108.42  222.00    0.00
318519697交银优势行业灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
319519712交银阿尔法核心混合27,108.42  222.00    0.00
320519704交银先进制造混合27,108.42  222.00    0.00
321690007民生加银景气行业混合A27,108.42  222.00    0.00
322700003平安策略先锋混合27,108.42  222.00    0.00
323519918华夏兴和混合27,108.42  222.00    0.00
324519908华夏兴华混合A27,108.42  222.00    0.00
325519909华安安顺灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
326530003建信优选成长混合A27,108.42  222.00    0.00
327530001建信恒久价值混合27,108.42  222.00    0.00
328530005建信优化配置混合27,108.42  222.00    0.00
329960028建信优选成长混合H27,108.42  222.00    0.00
330960041华泰柏瑞量化增强混合H27,108.42  222.00    0.00
331960004华夏兴华混合H27,108.42  222.00    0.00
332960011中银增长混合H27,108.42  222.00    0.00
333960010工银核心价值混合H27,108.42  222.00    0.00
334720001财通价值动量混合27,108.42  222.00    0.00
335960002华夏回报混合H27,108.42  222.00    0.00
336960012中银收益混合H27,108.42  222.00    0.00
337960016交银成长混合H27,108.42  222.00    0.00
338960021国富潜力组合混合H27,108.42  222.00    0.00
339550009信诚中小盘混合27,108.42  222.00    0.00
340588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF27,108.42  222.00    0.00
341588080易方达上证科创板50ETF27,108.42  222.00    0.00
342588050工银上证科创板50成份ETF27,108.42  222.00    0.00
343501092交银瑞思混合27,108.42  222.00    0.00
344501189嘉实战略配售混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
345502023鹏华钢铁分级27,108.42  222.00    0.00
346502010易方达证券公司分级27,108.42  222.00    0.00
347502000西部利得中证500指数增强(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
348502003易方达军工分级27,108.42  222.00    0.00
349470009汇添富民营活力混合A27,108.42  222.00    0.00
350470021汇添富优选回报混合A27,108.42  222.00    0.00
351470008汇添富策略回报混合27,108.42  222.00    0.00
352470098汇添富逆向投资混合27,108.42  222.00    0.00
353481001工银核心价值混合A27,108.42  222.00    0.00
354470006汇添富医药保健混合A27,108.42  222.00    0.00
355460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A27,108.42  222.00    0.00
356481010工银中小盘混合27,108.42  222.00    0.00
357510050华夏上证50ETF27,108.42  222.00    0.00
358510230金融ETF27,108.42  222.00    0.00
359510180华安上证180ETF27,108.42  222.00    0.00
360506002易方达科创板两年定期开放混合27,108.42  222.00    0.00
361510100易方达上证50ETF27,108.42  222.00    0.00
362510150招商上证消费80ETF27,108.42  222.00    0.00
363501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)27,108.42  222.00    0.00
364483003工银精选平衡混合27,108.42  222.00    0.00
365501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
366501064国泰价值优选灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
367501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
368510330华夏沪深300ETF27,108.42  222.00    0.00
369510350工银瑞信沪深300ETF27,108.42  222.00    0.00
370510500南方中证500ETF27,108.42  222.00    0.00
371510310易方达沪深300发起式ETF27,108.42  222.00    0.00
372510300华泰柏瑞沪深300ETF27,108.42  222.00    0.00
373512010易方达沪深300医药ETF27,108.42  222.00    0.00
374512000华宝中证全指证券公司ETF27,108.42  222.00    0.00
375510880华泰柏瑞上证红利ETF27,108.42  222.00    0.00
376510580易方达中证500ETF27,108.42  222.00    0.00
377512070易方达沪深300非银ETF27,108.42  222.00    0.00
378519002华安安信消费混合27,108.42  222.00    0.00
379515650富国中证消费50ETF27,108.42  222.00    0.00
380515680嘉实央企创新驱动ETF27,108.42  222.00    0.00
381515660国联安沪深300ETF27,108.42  222.00    0.00
382515880国泰中证全指通信设备ETF27,108.42  222.00    0.00
383515000华宝中证科技龙头ETF27,108.42  222.00    0.00
384515010华夏中证全指证券公司ETF27,108.42  222.00    0.00
385515080招商中证红利ETF27,108.42  222.00    0.00
386515050华夏中证5G通信主题ETF27,108.42  222.00    0.00
387515030华夏中证新能源汽车ETF27,108.42  222.00    0.00
388515180易方达中证红利ETF27,108.42  222.00    0.00
389515210国泰中证钢铁ETF27,108.42  222.00    0.00
390515220国泰中证煤炭ETF27,108.42  222.00    0.00
391515330天弘沪深300ETF27,108.42  222.00    0.00
392512760国泰CES半导体芯片ETF27,108.42  222.00    0.00
393512690鹏华中证酒ETF27,108.42  222.00    0.00
394512720国泰中证计算机主题ETF27,108.42  222.00    0.00
395512710富国中证军工龙头ETF27,108.42  222.00    0.00
396512670鹏华中证国防ETF27,108.42  222.00    0.00
397512660国泰中证军工ETF27,108.42  222.00    0.00
398512880国泰中证全指证券公司ETF27,108.42  222.00    0.00
399512800华宝中证银行ETF27,108.42  222.00    0.00
400512900南方中证全指证券ETF27,108.42  222.00    0.00
401519019大成景阳领先混合27,108.42  222.00    0.00
402519008汇添富优势精选混合27,108.42  222.00    0.00
403519069汇添富价值精选混合A27,108.42  222.00    0.00
404519068汇添富成长焦点混合27,108.42  222.00    0.00
405519029华夏稳增混合27,108.42  222.00    0.00
406519300大成沪深300指数A27,108.42  222.00    0.00
407512200南方中证全指房地产ETF27,108.42  222.00    0.00
408512400南方中证申万有色金属ETF27,108.42  222.00    0.00
409512480国联安中证全指半导体ETF27,108.42  222.00    0.00
410512170华宝中证医疗ETF27,108.42  222.00    0.00
411512100南方中证1000ETF27,108.42  222.00    0.00
412512290国泰中证生物医药ETF27,108.42  222.00    0.00
413002229华夏经济转型股票27,108.42  222.00    0.00
414002251华夏军工安全混合27,108.42  222.00    0.00
415002767泰康宏泰回报混合27,108.42  222.00    0.00
416002340富国价值优势混合27,108.42  222.00    0.00
417002363华安安康灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
418002364华安安康灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
419002418汇添富优选回报混合C27,108.42  222.00    0.00
420002910易方达供给改革混合27,108.42  222.00    0.00
421002980华夏创新前沿股票27,108.42  222.00    0.00
422002144华安新优选灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
423002117广发安享混合C27,108.42  222.00    0.00
424002116广发安享混合A27,108.42  222.00    0.00
425002211嘉实新财富混合27,108.42  222.00    0.00
426002164汇添富新睿精选混合C27,108.42  222.00    0.00
427002168嘉实智能汽车股票27,108.42  222.00    0.00
428002166华夏永福混合C27,108.42  222.00    0.00
429002670万家沪深300指数增强A27,108.42  222.00    0.00
430002708大摩健康产业混合27,108.42  222.00    0.00
431002697中欧消费主题股票C27,108.42  222.00    0.00
432002671万家沪深300指数增强C27,108.42  222.00    0.00
433002621中欧消费主题股票A27,108.42  222.00    0.00
434002602易方达丰惠混合27,108.42  222.00    0.01
435002574招商瑞庆混合A27,108.42  222.00    0.00
436002593富国美丽中国混合27,108.42  222.00    0.00
437004716信诚量化阿尔法股票27,108.42  222.00    0.00
438004702南方金融主题灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
439004720华夏睿磐泰茂混合A27,108.42  222.00    0.00
440004721华夏睿磐泰茂混合C27,108.42  222.00    0.00
441004746易方达上证50指数C27,108.42  222.00    0.00
442005206南方优选成长混合C27,108.42  222.00    0.00
443005216南方全天候策略混合(FOF)C27,108.42  222.00    0.00
444005215南方全天候策略混合(FOF)A27,108.42  222.00    0.00
445005207南方高端装备混合C27,108.42  222.00    0.00
446005242中欧时代智慧混合C27,108.42  222.00    0.00
447005241中欧时代智慧混合A27,108.42  222.00    0.00
448004475华泰柏瑞富利混合27,108.42  222.00    0.00
449004355嘉实丰和灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
450004344南方大数据100指数C27,108.42  222.00    0.00
451004391平安转型创新混合C27,108.42  222.00    0.00
452004375华泰保兴吉年丰混合C27,108.42  222.00    0.00
453004374华泰保兴吉年丰混合A27,108.42  222.00    0.00
454004390平安转型创新混合A27,108.42  222.00    0.00
455004424汇添富文体娱乐混合27,108.42  222.00    0.00
456004348南方中证500ETF联接(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
457004517南方安康混合27,108.42  222.00    0.00
458004641万家量化睿选混合27,108.42  222.00    0.00
459004569招商制造业混合C27,108.42  222.00    0.00
460004675富国新机遇灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
461004674富国新机遇灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
462005178华夏睿磐泰利混合C27,108.42  222.00    0.00
463005177华夏睿磐泰利混合A27,108.42  222.00    0.00
464005014泰康景泰回报混合A27,108.42  222.00    0.00
465005004交银品质升级混合27,108.42  222.00    0.00
466005015泰康景泰回报混合C27,108.42  222.00    0.00
467004975交银恒益灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
468005001交银持续成长主题混合27,108.42  222.00    0.00
469004814中欧红利优享灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
470004815中欧红利优享灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
471004868交银股息优化混合27,108.42  222.00    0.00
472004848中欧睿泓定期开放混合27,108.42  222.00    0.00
473001632天弘中证食品饮料指数C27,108.42  222.00    0.00
474001631天弘中证食品饮料指数A27,108.42  222.00    0.00
475001616嘉实环保低碳股票27,108.42  222.00    0.00
476001603易方达安盈回报混合27,108.42  222.00    0.00
477001594天弘中证银行指数A27,108.42  222.00    0.00
478001595天弘中证银行指数C27,108.42  222.00    0.00
479001790国泰智能汽车股票27,108.42  222.00    0.00
480001807易方达瑞智混合E27,108.42  222.00    0.00
481001802易方达瑞财混合I27,108.42  222.00    0.00
482001803易方达瑞财混合E27,108.42  222.00    0.00
483001806易方达瑞智混合I27,108.42  222.00    0.00
484001743诺安优选回报混合27,108.42  222.00    0.00
485001725汇添富高端制造股票27,108.42  222.00    0.00
486001740光大保德信中国制造混合27,108.42  222.00    0.00
487001951金鹰改革红利混合27,108.42  222.00    0.00
488001933华商新兴活力混合27,108.42  222.00    0.00
489001928华夏消费升级混合C27,108.42  222.00    0.00
490001938中欧时代先锋股票A27,108.42  222.00    0.00
491001927华夏消费升级混合A27,108.42  222.00    0.00
492002010中欧瑾通灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
493002009中欧瑾通灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
494002001华夏回报混合A27,108.42  222.00    0.00
495001910泰康新机遇灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
496001917招商量化精选股票A27,108.42  222.00    0.00
497001908国投瑞银境煊混合C27,108.42  222.00    0.00
498001882中欧价值发现混合E27,108.42  222.00    0.00
499001883中欧新动力混合(LOF)E27,108.42  222.00    0.00
500001881中欧新趋势混合(LOF)E27,108.42  222.00    0.00
501001885中欧新蓝筹混合E27,108.42  222.00    0.00
502001869招商制造业混合A27,108.42  222.00    0.00
503001838国投瑞银国家安全混合27,108.42  222.00    0.00
504001832易方达瑞恒混合27,108.42  222.00    0.00
505001907国投瑞银境煊混合A27,108.42  222.00    0.00
506001816汇添富新睿精选混合A27,108.42  222.00    0.00
507001810中欧潜力价值灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
508001811中欧明睿新常态混合A27,108.42  222.00    0.00
509001817易方达瑞兴混合I27,108.42  222.00    0.00
510001818易方达瑞兴混合E27,108.42  222.00    0.00
511001822华商智能生活混合27,108.42  222.00    0.00
512001887中欧价值智选混合E27,108.42  222.00    0.00
513001890中欧精选定期开放混合E27,108.42  222.00    0.00
514001852融通中国风1号灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
515001856易方达环保主题混合27,108.42  222.00    0.00
516002021华夏回报二号混合27,108.42  222.00    0.00
517002091华泰柏瑞新利混合C27,108.42  222.00    0.00
518002011华夏红利混合27,108.42  222.00    0.00
519001511兴全新视野定期开放混合发起式27,108.42  222.00    0.00
520001513易方达信息产业混合27,108.42  222.00    0.00
521001550天弘中证医药100指数A27,108.42  222.00    0.00
522001548天弘上证50指数A27,108.42  222.00    0.00
523001549天弘上证50指数C27,108.42  222.00    0.00
524001576国泰智能装备股票27,108.42  222.00    0.00
525001551天弘中证医药100指数C27,108.42  222.00    0.00
526001552天弘中证证券保险指数A27,108.42  222.00    0.00
527001556天弘中证500指数增强A27,108.42  222.00    0.00
528001553天弘中证证券保险指数C27,108.42  222.00    0.00
529001532华安文体健康混合27,108.42  222.00    0.00
530001562易方达瑞和混合27,108.42  222.00    0.00
531001557天弘中证500指数增强C27,108.42  222.00    0.00
532001672国寿安保智慧生活股票27,108.42  222.00    0.00
533001667南方转型混合27,108.42  222.00    0.00
534001718工银物流产业股票27,108.42  222.00    0.00
535001717工银前沿医疗股票27,108.42  222.00    0.00
536001714工银文体产业股票27,108.42  222.00    0.00
537001704国投瑞银进宝混合27,108.42  222.00    0.00
538001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票27,108.42  222.00    0.00
539001694华安沪港深外延增长灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
540001645国泰大健康股票27,108.42  222.00    0.00
541006113添富创新医药混合27,108.42  222.00    0.00
542006021广发沪深300指数增强C27,108.42  222.00    0.00
543006020广发沪深300指数增强A27,108.42  222.00    0.00
544006111泰康弘实3月定开混合27,108.42  222.00    0.00
545006098华宝券商ETF联接A27,108.42  222.00    0.00
546006002工银医药健康股票A27,108.42  222.00    0.00
547006003工银医药健康股票C27,108.42  222.00    0.00
548006154华安制造先锋混合27,108.42  222.00    0.00
549006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C27,108.42  222.00    0.00
550005918天弘沪深300ETF联接C27,108.42  222.00    0.00
551005940工银新能源汽车混合C27,108.42  222.00    0.00
552005939工银新能源汽车混合A27,108.42  222.00    0.00
553005984兴业聚华混合A27,108.42  222.00    0.00
554005994国投瑞银中证500指数量化增强A27,108.42  222.00    0.00
555005985兴业聚华混合C27,108.42  222.00    0.00
556005802添富智能制造股票27,108.42  222.00    0.00
557005827易方达蓝筹精选混合27,108.42  222.00    0.00
558005889华夏新兴消费混合C27,108.42  222.00    0.00
559005877易方达鑫转增利混合C27,108.42  222.00    0.00
560005876易方达鑫转增利混合A27,108.42  222.00    0.00
561005875易方达中盘成长混合27,108.42  222.00    0.00
562005888华夏新兴消费混合A27,108.42  222.00    0.00
563005885金鹰信息产业股票C27,108.42  222.00    0.00
564005764中欧潜力价值灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
565005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
566005867国泰沪深300指数C27,108.42  222.00    0.00
567005870鹏华沪深300指数增强27,108.42  222.00    0.00
568005774华夏产业升级混合27,108.42  222.00    0.00
569005787中欧新趋势混合(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
570005765中欧明睿新常态混合C27,108.42  222.00    0.00
571005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式27,108.42  222.00    0.00
572005304嘉实医药健康股票C27,108.42  222.00    0.00
573005303嘉实医药健康股票A27,108.42  222.00    0.00
574005313万家中证1000指数A27,108.42  222.00    0.00
575005314万家中证1000指数C27,108.42  222.00    0.00
576005450华夏稳盛混合27,108.42  222.00    0.00
577005491兴全合宜混合(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
578005739富国转型机遇混合27,108.42  222.00    0.00
579005730国泰江源优势精选灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
580005633建信中证500指数增强C27,108.42  222.00    0.00
581005658华夏沪深300ETF联接C27,108.42  222.00    0.00
582005609富国军工主题混合27,108.42  222.00    0.00
583005530汇添富沪深300指数增强A27,108.42  222.00    0.00
584001438易方达瑞享混合E27,108.42  222.00    0.00
585001437易方达瑞享混合I27,108.42  222.00    0.00
586001433易方达瑞景混合27,108.42  222.00    0.00
587001441易方达瑞信混合I27,108.42  222.00    0.00
588001442易方达瑞信混合E27,108.42  222.00    0.00
589001476中银智能制造股票27,108.42  222.00    0.00
590001480财通成长优选混合27,108.42  222.00    0.00
591001487宝盈优势产业混合27,108.42  222.00    0.00
592001286易方达新鑫混合E27,108.42  222.00    0.00
593001285易方达新鑫混合I27,108.42  222.00    0.00
594001347富国新收益灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
595001345富国新收益灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
596001312华安新优选灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
597000985嘉实逆向策略股票27,108.42  222.00    0.00
598000991工银战略转型股票27,108.42  222.00    0.00
599001000中欧明睿新起点混合27,108.42  222.00    0.00
600001039嘉实先进制造股票27,108.42  222.00    0.00
601001042华夏领先股票27,108.42  222.00    0.00
602001043工银美丽城镇股票27,108.42  222.00    0.00
603001015华夏沪深300指数增强A27,108.42  222.00    0.00
604001036嘉实企业变革股票27,108.42  222.00    0.00
605001018易方达新经济混合27,108.42  222.00    0.00
606001016华夏沪深300指数增强C27,108.42  222.00    0.00
607001230鹏华医药科技股票27,108.42  222.00    0.00
608001222鹏华外延成长混合27,108.42  222.00    0.00
609001217易方达新收益混合C27,108.42  222.00    0.00
610001220民生加银研究精选混合27,108.42  222.00    0.00
611001245工银生态环境股票27,108.42  222.00    0.00
612001249易方达新利混合27,108.42  222.00    0.00
613001247华泰柏瑞新利混合A27,108.42  222.00    0.00
614001208诺安低碳经济股票A27,108.42  222.00    0.00
615001216易方达新收益混合A27,108.42  222.00    0.00
616001171工银养老产业股票27,108.42  222.00    0.00
617001174中欧瑾和灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
618001173中欧瑾和灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
619001136易方达裕如混合27,108.42  222.00    0.00
620001182易方达安心回馈混合27,108.42  222.00    0.00
621001184易方达新常态混合27,108.42  222.00    0.00
622001165中欧琪和灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
623001164中欧琪和灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
624001158工银新材料新能源股票27,108.42  222.00    0.00
625001416嘉实事件驱动股票27,108.42  222.00    0.00
626001409工银互联网加股票27,108.42  222.00    0.00
627001373易方达新丝路混合27,108.42  222.00    0.00
628001404招商移动互联网产业股票27,108.42  222.00    0.00
629001371富国沪港深价值精选灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
630001071华安媒体互联网混合27,108.42  222.00    0.00
631001128宝盈新兴产业混合27,108.42  222.00    0.00
632001113南方大数据100指数A27,108.42  222.00    0.00
633001076易方达改革红利混合27,108.42  222.00    0.00
634001054工银新金融股票27,108.42  222.00    0.00
635001053南方创新经济混合27,108.42  222.00    0.00
636001117中欧精选定期开放混合A27,108.42  222.00    0.00
637003592华泰柏瑞享利混合C27,108.42  222.00    0.00
638003591华泰柏瑞享利混合A27,108.42  222.00    0.00
639003567华夏行业景气混合27,108.42  222.00    0.00
640004202华夏睿磐泰兴混合27,108.42  222.00    0.00
641004340泰康兴泰回报沪港深混合27,108.42  222.00    0.00
642004232中欧价值发现混合C27,108.42  222.00    0.00
643004241中欧时代先锋股票C27,108.42  222.00    0.00
644004237中欧新蓝筹混合C27,108.42  222.00    0.00
645004236中欧新动力混合(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
646004235中欧价值智选混合C27,108.42  222.00    0.00
647004046华夏新锦顺混合A27,108.42  222.00    0.00
648004047华夏新锦顺混合C27,108.42  222.00    0.00
649004075交银医药创新股票27,108.42  222.00    0.00
650004069南方全指证券联接A27,108.42  222.00    0.00
651004070南方全指证券联接C27,108.42  222.00    0.00
652004040金鹰医疗健康产业股票A27,108.42  222.00    0.00
653004011华泰柏瑞鼎利混合C27,108.42  222.00    0.00
654004010华泰柏瑞鼎利混合A27,108.42  222.00    0.00
655004041金鹰医疗健康产业股票C27,108.42  222.00    0.00
656003378泰康策略优选混合27,108.42  222.00    0.00
657003230创金合信医疗保健股票A27,108.42  222.00    0.00
658003231创金合信医疗保健股票C27,108.42  222.00    0.00
659003298嘉实物流产业股票A27,108.42  222.00    0.00
660003299嘉实物流产业股票C27,108.42  222.00    0.00
661003295南方安裕混合A27,108.42  222.00    0.00
662003293易方达科瑞灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
663003282信诚至裕混合A27,108.42  222.00    0.00
664003292嘉实优势成长混合27,108.42  222.00    0.00
665003283信诚至裕混合C27,108.42  222.00    0.00
666003834华夏能源革新股票27,108.42  222.00    0.00
667003962易方达瑞程混合C27,108.42  222.00    0.00
668003961易方达瑞程混合A27,108.42  222.00    0.00
669003853金鹰信息产业股票A27,108.42  222.00    0.00
670003984嘉实新能源新材料股票A27,108.42  222.00    0.00
671003985嘉实新能源新材料股票C27,108.42  222.00    0.00
672003187嘉实安益混合27,108.42  222.00    0.00
673003175华泰柏瑞多策略混合27,108.42  222.00    0.00
674003161南方安泰混合27,108.42  222.00    0.00
675003096中欧医疗健康混合C27,108.42  222.00    0.00
676003095中欧医疗健康混合A27,108.42  222.00    0.00
677000727融通健康产业灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
678000697汇添富移动互联股票27,108.42  222.00    0.00
679000711嘉实医疗保健股票27,108.42  222.00    0.00
680000592建信改革红利股票27,108.42  222.00    0.00
681000595嘉实泰和混合27,108.42  222.00    0.00
682000603易方达创新驱动混合27,108.42  222.00    0.00
683000601华宝创新混合27,108.42  222.00    0.00
684000663国投瑞银美丽中国混合27,108.42  222.00    0.00
685000729建信中小盘先锋股票27,108.42  222.00    0.00
686000751嘉实新兴产业股票27,108.42  222.00    0.00
687000746招商行业精选股票27,108.42  222.00    0.00
688000612华宝生态中国混合27,108.42  222.00    0.00
689000945华夏医疗健康混合A27,108.42  222.00    0.00
690000946华夏医疗健康混合C27,108.42  222.00    0.00
691000961天弘沪深300ETF联接A27,108.42  222.00    0.00
692000971诺安新经济股票27,108.42  222.00    0.00
693000831工银医疗保健股票27,108.42  222.00    0.00
694000828泰达转型机遇股票27,108.42  222.00    0.00
695000793工银高端制造股票27,108.42  222.00    0.00
696000893工银创新动力股票27,108.42  222.00    0.00
697000762汇添富绝对收益定开混合A27,108.42  222.00    0.00
698000756建信潜力新蓝筹股票27,108.42  222.00    0.00
699000209信诚新兴产业混合27,108.42  222.00    0.00
700000241宝盈核心优势混合C27,108.42  222.00    0.00
701000263工银信息产业混合27,108.42  222.00    0.00
702000251工银金融地产混合27,108.42  222.00    0.00
703000121华夏永福混合A27,108.42  222.00    0.00
704000173汇添富美丽30混合27,108.42  222.00    0.00
705000176嘉实沪深300指数研究增强27,108.42  222.00    0.00
706000190中银新回报混合A27,108.42  222.00    0.00
707000294华安生态优先混合27,108.42  222.00    0.00
708000172华泰柏瑞量化增强混合A27,108.42  222.00    0.00
709000452南方医药保健灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
710000436易方达裕惠定开混合发起式27,108.42  222.00    0.00
711000409鹏华环保产业股票27,108.42  222.00    0.00
712000312华安沪深300增强A27,108.42  222.00    0.00
713000390华商优势行业混合27,108.42  222.00    0.00
714000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
715000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
716000326南方中小盘成长股票27,108.42  222.00    0.00
717000313华安沪深300增强C27,108.42  222.00    0.00
718000327南方新蓝筹混合27,108.42  222.00    0.00
719000021华夏优势增长混合27,108.42  222.00    0.00
720000051华夏沪深300ETF联接A27,108.42  222.00    0.00
721000061华夏盛世混合27,108.42  222.00    0.00
722000001华夏成长混合27,108.42  222.00    0.00
723000006西部利得量化成长混合27,108.42  222.00    0.00
724000011华夏大盘精选混合27,108.42  222.00    0.00
725000031华夏复兴混合27,108.42  222.00    0.00
726000478建信中证500指数增强A27,108.42  222.00    0.00
727000527南方新优享灵活配置混合A27,108.42  222.00    0.00
728000574宝盈新价值混合A27,108.42  222.00    0.00
729000566华泰柏瑞创新升级混合A27,108.42  222.00    0.00
730009930南方创新驱动混合C27,108.42  222.00    0.00
731009929南方创新驱动混合A27,108.42  222.00    0.00
732009901易方达磐固六个月持有混合C27,108.42  222.00    0.00
733009902易方达悦享一年持有混合A27,108.42  222.00    0.00
734009900易方达磐固六个月持有混合A27,108.42  222.00    0.00
735009903易方达悦享一年持有混合C27,108.42  222.00    0.00
736009909嘉实动力先锋混合A27,108.42  222.00    0.00
737009910嘉实动力先锋混合C27,108.42  222.00    0.00
738009970财通内需增长12个月定开混合27,108.42  222.00    0.00
739009813易方达悦兴一年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
740009812易方达悦兴一年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
741009808易方达创新成长混合27,108.42  222.00    0.00
742009821嘉实浦惠6个月持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
743009820嘉实浦惠6个月持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
744009823鹏华招华一年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
745009822鹏华招华一年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
746009860易方达中证银行指数(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
747009864招商景气优选股票A27,108.42  222.00    0.00
748009865招商景气优选股票C27,108.42  222.00    0.00
749009870嘉实产业先锋混合C27,108.42  222.00    0.00
750009869嘉实产业先锋混合A27,108.42  222.00    0.00
751009990华泰柏瑞品质优选混合A27,108.42  222.00    0.00
752009991华泰柏瑞品质优选混合C27,108.42  222.00    0.00
753010013易方达信息行业精选股票27,108.42  222.00    0.00
754010080中欧优势成长混合27,108.42  222.00    0.00
755010020华夏线上经济主题精选混合27,108.42  222.00    0.00
756010019招商瑞泽一年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
757010028华泰柏瑞创新升级混合C27,108.42  222.00    0.00
758010018招商瑞泽一年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
759010063南方行业精选一年混合C27,108.42  222.00    0.00
760010062南方行业精选一年混合A27,108.42  222.00    0.00
761010109富国价值增长混合27,108.42  222.00    0.00
762010094交银产业机遇混合27,108.42  222.00    0.00
763010088工银优质成长混合A27,108.42  222.00    0.00
764010089工银优质成长混合C27,108.42  222.00    0.00
765010043天弘安康颐和混合A27,108.42  222.00    0.00
766010044天弘安康颐和混合C27,108.42  222.00    0.00
767009300西部利得中证500指数增强(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
768009308天弘安康颐养混合C27,108.42  222.00    0.00
769009241融通领先成长混合(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
770009210中欧嘉和三年混合A27,108.42  222.00    0.00
771009211中欧嘉和三年混合C27,108.42  222.00    0.00
772009250易方达磐泰一年持有混合C27,108.42  222.00    0.00
773009249易方达磐泰一年持有混合A27,108.42  222.00    0.00
774009248易方达磐恒九个月持有混合C27,108.42  222.00    0.00
775009247易方达磐恒九个月持有混合A27,108.42  222.00    0.00
776009273融通中国风1号灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
777009275融通医疗保健行业混合C27,108.42  222.00    0.00
778009274融通健康产业灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
779009265易方达消费精选股票27,108.42  222.00    0.00
780009277融通行业景气混合C27,108.42  222.00    0.00
781009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A27,108.42  222.00    0.00
782009556兴全合丰三年持有混合27,108.42  222.00    0.00
783009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C27,108.42  222.00    0.00
784009558嘉实稳惠6个月持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
785009559嘉实稳惠6个月持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
786009566汇安泓阳三年持有期混合27,108.42  222.00    0.00
787009565汇安消费龙头混合C27,108.42  222.00    0.00
788009564汇安消费龙头混合A27,108.42  222.00    0.00
789009474国泰致远优势混合27,108.42  222.00    0.00
790009492宝盈创新驱动股票C27,108.42  222.00    0.00
791009491宝盈创新驱动股票A27,108.42  222.00    0.00
792009612兴全汇享一年持有混合C27,108.42  222.00    0.00
793009611兴全汇享一年持有混合A27,108.42  222.00    0.00
794009597泰康创新成长混合C27,108.42  222.00    0.00
795009596泰康创新成长混合A27,108.42  222.00    0.00
796009618交银启汇混合27,108.42  222.00    0.00
797009525广发聚荣一年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
798009526广发聚荣一年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
799009064鹏扬景沃六个月混合A27,108.42  222.00    0.00
800009065鹏扬景沃六个月混合C27,108.42  222.00    0.00
801009029工银高质量成长混合A27,108.42  222.00    0.00
802009049易方达高端制造混合发起式27,108.42  222.00    0.00
803009030工银高质量成长混合C27,108.42  222.00    0.00
804009147建信新能源行业股票27,108.42  222.00    0.00
805009137嘉实瑞和两年持有期混合27,108.42  222.00    0.00
806009121广发招享混合27,108.42  222.00    0.00
807009011华夏睿阳一年持有混合27,108.42  222.00    0.00
808009010华夏兴阳一年持有混合27,108.42  222.00    0.00
809009804国泰研究优势混合27,108.42  222.00    0.00
810009795嘉实远见精选两年持有期混合27,108.42  222.00    0.00
811009661平安研究睿选混合A27,108.42  222.00    0.00
812009737汇添富稳健收益混合C27,108.42  222.00    0.00
813009736汇添富稳健收益混合A27,108.42  222.00    0.00
814009720民生加银景气行业混合C27,108.42  222.00    0.00
815009684汇添富创新增长一年定开混合C27,108.42  222.00    0.00
816009662平安研究睿选混合C27,108.42  222.00    0.00
817009683汇添富创新增长一年定开混合A27,108.42  222.00    0.00
818009705南方景气驱动混合C27,108.42  222.00    0.00
819009704南方景气驱动混合A27,108.42  222.00    0.00
820009776中欧阿尔法混合A27,108.42  222.00    0.00
821009777中欧阿尔法混合C27,108.42  222.00    0.00
822009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
823009402交银启明混合27,108.42  222.00    0.00
824009412易方达招易一年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
825009413易方达招易一年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
826009377招商瑞恒一年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
827009378招商瑞恒一年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
828009428鹏扬景沣六个月混合A27,108.42  222.00    0.00
829009429鹏扬景沣六个月混合C27,108.42  222.00    0.00
830009362招商丰盈积极配置混合A27,108.42  222.00    0.00
831009363招商丰盈积极配置混合C27,108.42  222.00    0.00
832009341易方达均衡成长股票27,108.42  222.00    0.00
833009346中银顺兴回报一年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
834009342易方达优质企业三年持有混合27,108.42  222.00    0.00
835009345中银顺兴回报一年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
836009334富国融享18个月定期开放混合27,108.42  222.00    0.00
837006259添富红利增长混合A27,108.42  222.00    0.00
838006260添富红利增长混合C27,108.42  222.00    0.00
839006228中欧医疗创新股票A27,108.42  222.00    0.00
840006229中欧医疗创新股票C27,108.42  222.00    0.00
841006218富国生物医药科技混合27,108.42  222.00    0.00
842006165建信中证1000指数增强A27,108.42  222.00    0.00
843006166建信中证1000指数增强C27,108.42  222.00    0.00
844007143国投瑞银沪深300指数量化增强A27,108.42  222.00    0.00
845007144国投瑞银沪深300指数量化增强C27,108.42  222.00    0.00
846007101中欧远见两年定期开放混合C27,108.42  222.00    0.00
847007096大成沪深300指数C27,108.42  222.00    0.00
848007089国投瑞银中证500指数量化增强C27,108.42  222.00    0.00
849007230兴全沪深300指数(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
850007127博道远航混合C27,108.42  222.00    0.00
851007126博道远航混合A27,108.42  222.00    0.00
852006605嘉实消费精选股票C27,108.42  222.00    0.00
853006594博道中证500增强C27,108.42  222.00    0.00
854006604嘉实消费精选股票A27,108.42  222.00    0.00
855006600人保沪深300指数27,108.42  222.00    0.00
856006527富国优质发展混合A27,108.42  222.00    0.00
857006528富国优质发展混合C27,108.42  222.00    0.00
858006529中欧匠心两年持有期混合A27,108.42  222.00    0.00
859006530中欧匠心两年持有期混合C27,108.42  222.00    0.00
860006593博道中证500增强A27,108.42  222.00    0.00
861006590南方新优享灵活配置混合C27,108.42  222.00    0.00
862006586南方安裕混合C27,108.42  222.00    0.00
863006533易方达科融混合27,108.42  222.00    0.00
864006540南方绩优混合C27,108.42  222.00    0.00
865007085招商瑞庆混合C27,108.42  222.00    0.00
866006939鹏华沪深300指数(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
867006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)27,108.42  222.00    0.00
868006879华安智能生活混合27,108.42  222.00    0.00
869006736国投瑞银先进制造混合27,108.42  222.00    0.00
870006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
871007349华夏科技创新混合A27,108.42  222.00    0.00
872007350华夏科技创新混合C27,108.42  222.00    0.00
873007355汇添富科技创新混合A27,108.42  222.00    0.00
874007356汇添富科技创新混合C27,108.42  222.00    0.00
875007339易方达沪深300ETF联接C27,108.42  222.00    0.00
876007449兴全多维价值混合A27,108.42  222.00    0.00
877007450兴全多维价值混合C27,108.42  222.00    0.00
878007460华安成长创新混合27,108.42  222.00    0.00
879007490南方信息创新混合A27,108.42  222.00    0.00
880007491南方信息创新混合C27,108.42  222.00    0.00
881007470博道叁佰智航股票A27,108.42  222.00    0.00
882007471博道叁佰智航股票C27,108.42  222.00    0.00
883007415南方致远混合A27,108.42  222.00    0.00
884007416南方致远混合C27,108.42  222.00    0.00
885007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A27,108.42  222.00    0.00
886007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C27,108.42  222.00    0.00
887160916大成优选混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
888160910大成创新成长混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
889160725嘉实基本面50指数(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
890160716嘉实基本面50指数(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
891160605鹏华中国50混合27,108.42  222.00    0.00
892160610鹏华动力增长混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
893160632鹏华酒分级27,108.42  222.00    0.00
894160630鹏华中证国防指数分级27,108.42  222.00    0.00
895160633鹏华证券分级27,108.42  222.00    0.00
896160643鹏华空天军工指数(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
897160615鹏华沪深300指数(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
898161606融通行业景气混合A27,108.42  222.00    0.00
899161616融通医疗保健行业混合A27,108.42  222.00    0.00
900161706招商优质成长混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
901161611融通内需驱动混合27,108.42  222.00    0.00
902161610融通领先成长混合(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
903161724招商中证煤炭等权指数分级27,108.42  222.00    0.00
904161725招商中证白酒指数分级27,108.42  222.00    0.00
905161721招商沪深300地产等权重指数分级27,108.42  222.00    0.00
906161723招商中证银行指数分级27,108.42  222.00    0.00
907161720招商中证全指证券公司指数分级27,108.42  222.00    0.00
908161726招商国证生物医药指数分级27,108.42  222.00    0.00
909161729招商3年封闭瑞利混合27,108.42  222.00    0.00
910159925南方沪深300ETF27,108.42  222.00    0.00
911159922嘉实中证500ETF27,108.42  222.00    0.00
912161024富国中证军工指数分级27,108.42  222.00    0.00
913161026富国中证国有企业改革指数分级27,108.42  222.00    0.00
914161039富国中证1000指数增强(LOF)27,108.42  222.00    0.00
915161121易方达中证银行指数(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
916161122易方达生物科技指数分级27,108.42  222.00    0.00
917161028富国中证新能源汽车指数分级27,108.42  222.00    0.00
918161029富国中证银行指数27,108.42  222.00    0.00
919161027富国中证全指证券公司指数分级27,108.42  222.00    0.00
920161032富国中证煤炭指数分级27,108.42  222.00    0.00
921161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
922159996国泰中证全指家用电器ETF27,108.42  222.00    0.00
923159995华夏国证半导体芯片ETF27,108.42  222.00    0.00
924159993鹏华国证证券龙头ETF27,108.42  222.00    0.00
925159997天弘中证电子ETF27,108.42  222.00    0.00
926159998天弘中证计算机主题ETF27,108.42  222.00    0.00
927160311华夏蓝筹混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
928160314华夏行业混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
929160219国泰国证医药卫生行业指数分级27,108.42  222.00    0.00
930160221国泰国证有色金属行业指数分级27,108.42  222.00    0.00
931160222国泰国证食品饮料行业指数分级27,108.42  222.00    0.00
932160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)27,108.42  222.00    0.00
933160106南方高增长混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
934160119南方中证500ETF联接(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
935160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
936110030易方达沪深300量化增强27,108.42  222.00    0.00
937121003国投瑞银核心企业混合27,108.42  222.00    0.00
938121005国投瑞银创新动力混合27,108.42  222.00    0.00
939121010国投瑞银瑞源灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
940110029易方达科讯混合27,108.42  222.00    0.00
941110025易方达资源行业混合27,108.42  222.00    0.00
942159919嘉实沪深300ETF27,108.42  222.00    0.00
943159825富国中证农业主题ETF27,108.42  222.00    0.00
944159820天弘中证500ETF27,108.42  222.00    0.00
945159819易方达中证人工智能主题ETF27,108.42  222.00    0.00
946159813鹏华国证半导体芯片指数ETF27,108.42  222.00    0.00
947159806国泰中证新能源汽车ETF27,108.42  222.00    0.00
948008208博道嘉泰回报混合27,108.42  222.00    0.00
949008286易方达研究精选股票27,108.42  222.00    0.00
950008283易方达金融行业股票发起式27,108.42  222.00    0.00
951008513南方宝丰混合A27,108.42  222.00    0.00
952008507交银内核驱动混合27,108.42  222.00    0.00
953008514南方宝丰混合C27,108.42  222.00    0.00
954008468博道嘉瑞混合C27,108.42  222.00    0.00
955008467博道嘉瑞混合A27,108.42  222.00    0.00
956008378兴全社会价值三年持有混合27,108.42  222.00    0.00
957008359华安医疗创新混合27,108.42  222.00    0.00
958008515国富基本面优选混合27,108.42  222.00    0.00
959008591天弘中证全指证券公司指数C27,108.42  222.00    0.00
960008590天弘中证全指证券公司指数A27,108.42  222.00    0.00
961008592天弘沪深300指数增强A27,108.42  222.00    0.00
962007732民生加银持续成长混合C27,108.42  222.00    0.00
963007884易方达恒盛3个月定开混合发起式27,108.42  222.00    0.00
964007872金信稳健策略混合27,108.42  222.00    0.00
965007803兴全合泰混合C27,108.42  222.00    0.00
966007802兴全合泰混合A27,108.42  222.00    0.00
967007801大成中证红利指数C27,108.42  222.00    0.00
968007950招商量化精选股票C27,108.42  222.00    0.00
969008929泰达消费红利指数C27,108.42  222.00    0.00
970008928泰达消费红利指数A27,108.42  222.00    0.00
971009007兴全沪港深两年持有混合27,108.42  222.00    0.00
972009006创金合信鑫祺混合C27,108.42  222.00    0.00
973009005创金合信鑫祺混合A27,108.42  222.00    0.00
974008887华夏国证半导体芯片ETF联接A27,108.42  222.00    0.00
975008888华夏国证半导体芯片ETF联接C27,108.42  222.00    0.00
976008855南方内需增长两年股票C27,108.42  222.00    0.00
977008854南方内需增长两年股票A27,108.42  222.00    0.00
978007581宝盈鸿利收益混合C27,108.42  222.00    0.00
979007574宝盈新价值混合C27,108.42  222.00    0.00
980007531华宝券商ETF联接C27,108.42  222.00    0.00
981007718中银创新医疗混合A27,108.42  222.00    0.00
982007731民生加银持续成长混合A27,108.42  222.00    0.00
983007726招商瑞文混合C27,108.42  222.00    0.00
984007725招商瑞文混合A27,108.42  222.00    0.00
985007689国投瑞银新能源混合A27,108.42  222.00    0.00
986007690国投瑞银新能源混合C27,108.42  222.00    0.00
987008593天弘沪深300指数增强C27,108.42  222.00    0.00
988008681鹏华价值成长混合27,108.42  222.00    0.00
989008655招商科技创新混合A27,108.42  222.00    0.00
990008656招商科技创新混合C27,108.42  222.00    0.00
991008133华安优质生活混合27,108.42  222.00    0.00
992008140汇添富绝对收益定开混合C27,108.42  222.00    0.00
993008063汇添富大盘核心资产混合27,108.42  222.00    0.00
994008065汇添富中盘积极成长混合A27,108.42  222.00    0.00
995008066汇添富中盘积极成长混合C27,108.42  222.00    0.00
996007994华夏中证500指数增强A27,108.42  222.00    0.00
997007968华泰柏瑞研究精选混合A27,108.42  222.00    0.00
998007995华夏中证500指数增强C27,108.42  222.00    0.00
999165516信诚周期轮动混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
1000165520信诚中证800有色指数分级27,108.42  222.00    0.00
1001166005中欧价值发现混合A27,108.42  222.00    0.00
1002166009中欧新动力混合(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
1003166002中欧新蓝筹混合A27,108.42  222.00    0.00
1004166001中欧新趋势混合(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
1005162201泰达宏利成长混合27,108.42  222.00    0.00
1006162202泰达宏利周期混合27,108.42  222.00    0.00
1007202002南方稳健成长贰号混合27,108.42  222.00    0.00
1008202003南方绩优混合A27,108.42  222.00    0.00
1009202001南方稳健成长混合27,108.42  222.00    0.00
1010166301华商新趋势优选混合27,108.42  222.00    0.00
1011166025中欧远见两年定期开放混合A27,108.42  222.00    0.00
1012166019中欧价值智选混合A27,108.42  222.00    0.00
1013167301方正富邦保险主题指数分级27,108.42  222.00    0.00
1014163801中银中国混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
1015163417兴全合宜混合(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
1016163412兴全轻资产混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
1017163415兴全商业模式优选混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
1018163407兴全沪深300指数(LOF)A27,108.42  222.00    0.00
1019163402兴全趋势投资混合(LOF)27,108.42  222.00    0.00
1020163406兴全合润分级混合27,108.42  222.00    0.00
1021163804中银收益混合A27,108.42  222.00    0.00
1022163803中银增长混合A27,108.42  222.00    0.00
1023163807中银优选混合27,108.42  222.00    0.00
1024163822中银主题策略混合27,108.42  222.00    0.00
1025040005华安宏利混合27,108.42  222.00    0.00
1026040004华安宝利配置混合27,108.42  222.00    0.00
1027040002华安中国A股增强指数27,108.42  222.00    0.00
1028040015华安动态灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
1029040001华安创新混合27,108.42  222.00    0.00
1030110009易方达价值精选混合27,108.42  222.00    0.00
1031100056富国低碳环保混合27,108.42  222.00    0.00
1032110001易方达平稳增长混合27,108.42  222.00    0.00
1033110023易方达医疗保健行业混合27,108.42  222.00    0.00
1034110022易方达消费行业股票27,108.42  222.00    0.00
1035110020易方达沪深300ETF联接A27,108.42  222.00    0.00
1036110003易方达上证50指数A27,108.42  222.00    0.00
1037110005易方达积极成长混合27,108.42  222.00    0.00
1038110013易方达科翔混合27,108.42  222.00    0.00
1039110015易方达行业领先混合27,108.42  222.00    0.00
1040110012易方达科汇灵活配置混合27,108.42  222.00    0.00
1041090003大成蓝筹稳健混合27,108.42  222.00    0.00
1042090010大成中证红利指数A27,108.42  222.00    0.00
1043090001大成价值增长混合27,108.42  222.00    0.00
1044070032嘉实优化红利混合27,108.42  222.00    0.00
1045070003嘉实稳健混合27,108.42  222.00    0.00
1046070002嘉实增长混合27,108.42  222.00    0.00
1047070006嘉实服务增值行业混合27,108.42  222.00    0.00
1048070011嘉实策略混合27,108.42  222.00    0.00
1049070013嘉实研究精选混合A27,108.42  222.00    0.00
1050070010嘉实主题混合27,108.42  222.00    0.00
1051070027嘉实周期优选混合27,108.42  222.00    0.00
1052070021嘉实主题新动力混合27,108.42  222.00    0.00
1053010385华安汇嘉精选混合A27,108.42  222.00    0.00
1054010390易方达科益混合C27,108.42  222.00    0.00
1055010393工银健康生活混合A27,108.42  222.00    0.00
1056010386华安汇嘉精选混合C27,108.42  222.00    0.00
1057010387易方达医药生物股票A27,108.42  222.00    0.00
1058010388易方达医药生物股票C27,108.42  222.00    0.00
1059010389易方达科益混合A27,108.42  222.00    0.00
1060010394工银健康生活混合C27,108.42  222.00    0.00
1061010349诺安低碳经济股票C27,108.42  222.00    0.00
1062010342招商产业精选股票C27,108.42  222.00    0.00
1063010340易方达高质量严选三年持有混合27,108.42  222.00    0.00
1064010341招商产业精选股票A27,108.42  222.00    0.00
1065010300南方产业升级混合C27,108.42  222.00    0.00
1066010299南方产业升级混合A27,108.42  222.00    0.00
1067010291华泰柏瑞研究精选混合C27,108.42  222.00    0.00
1068010305华夏创新驱动混合A27,108.42  222.00    0.00
1069010306华夏创新驱动混合C27,108.42  222.00    0.00
1070010364鹏华空天军工指数(LOF)C27,108.42  222.00    0.00
1071010454交银内需增长一年混合27,108.42  222.00    0.00
1072010555华安新兴消费混合C27,108.42  222.00    0.00
1073010550华商双擎领航混合27,108.42  222.00    0.00
1074010554华安新兴消费混合A27,108.42  222.00    0.00
1075020005国泰金马稳健混合27,108.42  222.00    0.00
1076020003国泰金龙行业混合27,108.42  222.00    0.00
1077020010国泰金牛创新混合27,108.42  222.00    0.00
1078020011国泰沪深300指数A27,108.42  222.00    0.00
1079010488鹏华优选成长混合A27,108.42  222.00    0.00
1080010491鹏华高质量增长混合C27,108.42  222.00    0.00
1081010500中银创新医疗混合C27,108.42  222.00    0.00
1082010489鹏华优选成长混合C27,108.42  222.00    0.00
1083010490鹏华高质量增长混合A27,108.42  222.00    0.00
1084010556汇添富沪深300指数增强C27,108.42  222.00    0.00
1085010557汇添富数字生活六个月持有混合27,108.42  222.00    0.00
1086020001国泰金鹰增长混合27,108.42  222.00    0.00
1087010655天弘医药创新混合C27,108.42  222.00    0.00
1088010654天弘医药创新混合A27,108.42  222.00    0.00
1089010678中欧均衡成长混合A27,108.42  222.00    0.00
1090010679中欧均衡成长混合C27,108.42  222.00    0.00
1091010172中银新回报混合C27,108.42  222.00    0.00
1092010180华夏科技龙头两年定开混合27,108.42  222.00    0.00
1093010213中欧互联网混合A27,108.42  222.00    0.00
1094010214中欧互联网混合C27,108.42  222.00    0.00
1095010234华泰柏瑞量化增强混合C27,108.42  222.00    0.00
1096010143交银启欣混合27,108.42  222.00    0.00
1097010147博道嘉兴一年持有期混合27,108.42  222.00    0.00
1098010187嘉实核心成长混合C27,108.42  222.00    0.00
1099010186嘉实核心成长混合A27,108.42  222.00    0.00
1100009368浦银安盛价值精选混合A26,940.97  211.00    0.01
1101009369浦银安盛价值精选混合C26,940.97  211.00    0.01
1102009805国泰医药健康股票26,253.65  215.00    0.00
1103160323华夏磐泰混合(LOF)26,253.65  215.00    0.00
1104160625鹏华证券保险分级26,253.65  215.00    0.00
1105515070华夏中证人工智能主题ETF26,253.65  215.00    0.00
1106515160招商MSCI中国A股国际通ETF26,253.65  215.00    0.00
1107673101西部利得沪深300指数增强C26,253.65  215.00    0.00
1108673100西部利得沪深300指数增强A26,253.65  215.00    0.00
1109000126招商安润灵活配置混合26,253.65  215.00    0.00
1110002088国富新机遇混合C26,253.65  215.00    0.00
1111002087国富新机遇混合A26,253.65  215.00    0.00
1112001050汇添富成长多因子量化策略股票26,253.65  215.00    0.00
1113001445华安国企改革主题灵活配置混合26,253.65  215.00    0.00
1114001150融通互联网传媒灵活配置混合26,253.65  215.00    0.00
1115001702东方创新科技混合25,293.33  207.00    0.00
1116151002银河收益混合25,293.33  207.00    0.00
1117009932永赢稳健增长一年持有混合25,276.77  207.00    0.00
1118009636华泰柏瑞景气优选混合25,276.77  207.00    0.00
1119010159中银医疗保健混合C25,276.77  207.00    0.00
1120010167中银多策略混合C25,276.77  207.00    0.00
1121006252永赢消费主题混合A25,276.77  207.00    0.00
1122006253永赢消费主题混合C25,276.77  207.00    0.00
1123006266永赢智能领先混合A25,276.77  207.00    0.00
1124006269永赢智能领先混合C25,276.77  207.00    0.00
1125160631鹏华银行分级25,276.77  207.00    0.00
1126007831博道伍佰智航股票A25,276.77  207.00    0.00
1127007832博道伍佰智航股票C25,276.77  207.00    0.00
1128001579国泰大农业股票25,276.77  207.00    0.00
1129000572中银多策略混合A25,276.77  207.00    0.00
1130005612嘉实核心优势股票25,276.77  207.00    0.00
1131005689中银医疗保健混合A25,276.77  207.00    0.00
1132005711永赢惠添利灵活配置混合25,276.77  207.00    0.00
1133519126浦银安盛新经济结构混合25,276.77  207.00    0.00
1134501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A25,276.77  207.00    0.00
1135501019国泰国证航天军工指数(LOF)25,276.77  207.00    0.00
1136150968银河研究精选混合24,438.00  200.00    0.00
1137008415国泰大制造两年持有期混合24,422.00  200.00    0.00
1138008920永赢科技驱动混合C24,422.00  200.00    0.00
1139008919永赢科技驱动混合A24,422.00  200.00    0.00
1140009689易方达瑞锦混合发起式A24,422.00  200.00    0.00
1141009690易方达瑞锦混合发起式C24,422.00  200.00    0.00
1142009023鹏华稳健回报混合24,422.00  200.00    0.00
1143160212国泰估值优势混合(LOF)24,422.00  200.00    0.00
1144007083平安高端制造混合C24,422.00  200.00    0.00
1145007082平安高端制造混合A24,422.00  200.00    0.00
1146481015工银主题策略混合24,422.00  200.00    0.00
1147501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)24,422.00  200.00    0.00
1148501062南方瑞合混合(LOF)24,422.00  200.00    0.00
1149630008华商策略精选灵活配置混合24,422.00  200.00    0.00
1150217009招商核心价值混合24,422.00  200.00    0.00
1151001719工银国家战略股票24,422.00  200.00    0.00
1152001835易方达瑞祥混合I24,422.00  200.00    0.00
1153001836易方达瑞祥混合E24,422.00  200.00    0.00
1154004648南方安睿混合24,422.00  200.00    0.00
1155005136华安幸福生活混合24,422.00  200.00    0.00
1156001008工银国企改革股票24,422.00  200.00    0.00
1157151001银河稳健混合23,704.86  194.00    0.00
1158007040前海联合泳隆混合C23,689.34  194.00    0.00
1159010446国泰金福三个月定期开放混合23,689.34  194.00    0.00
1160000996中银新动力股票23,689.34  194.00    0.00
1161001745易方达瑞富混合I23,689.34  194.00    0.01
1162001746易方达瑞富混合E23,689.34  194.00    0.01
1163005937工银精选金融地产混合A23,689.34  194.00    0.00
1164005938工银精选金融地产混合C23,689.34  194.00    0.00
1165005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C23,689.34  194.00    0.00
1166004477嘉实沪港深回报混合23,689.34  194.00    0.00
1167004128前海联合泳隆混合A23,689.34  194.00    0.00
1168240008华宝收益增长混合23,689.34  194.00    0.00
1169501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A23,689.34  194.00    0.00
1170501093华夏翔阳两年定开混合22,712.46  186.00    0.00
1171090016大成消费主题混合22,712.46  186.00    0.00
1172007207华夏常阳三年定开混合22,712.46  186.00    0.00
1173007895嘉实价值成长混合22,712.46  186.00    0.00
1174008794博道嘉元混合C22,712.46  186.00    0.00
1175008793博道嘉元混合A22,712.46  186.00    0.00
1176162208泰达宏利首选企业股票22,712.46  186.00    0.00
1177010106华夏核心科技6个月定开混合A22,712.46  186.00    0.00
1178010107华夏核心科技6个月定开混合C22,712.46  186.00    0.00
1179001504南方利淘混合C22,712.46  186.00    0.00
1180001542国泰互联网+股票22,712.46  186.00    0.00
1181002455民生加银鑫喜混合22,712.46  186.00    0.00
1182001183南方利淘混合A22,712.46  186.00    0.00
1183000165国投瑞银策略精选混合22,712.46  186.00    0.00
1184005562创金合信中证红利低波动指数C22,712.46  186.00    0.00
1185005561创金合信中证红利低波动指数A22,712.46  186.00    0.00
1186005449华夏行业龙头混合22,712.46  186.00    0.00
1187121002国投瑞银景气行业混合22,249.58  182.00    0.00
1188009205兴银丰运稳益回报混合A22,090.59  177.00    0.00
1189009206兴银丰运稳益回报混合C22,090.59  177.00    0.00
1190010037华泰柏瑞价值增长混合C21,857.69  179.00    0.00
1191010017华夏科技前沿6个月定开混合C21,857.69  179.00    0.00
1192010016华夏科技前沿6个月定开混合A21,857.69  179.00    0.00
1193009698华夏成长精选6个月定开混合C21,857.69  179.00    0.00
1194009697华夏成长精选6个月定开混合A21,857.69  179.00    0.00
1195006730万家中证500指数增强发起式C21,857.69  179.00    0.00
1196006729万家中证500指数增强发起式A21,857.69  179.00    0.00
1197006615工银战略新兴产业混合A21,857.69  179.00    0.00
1198006616工银战略新兴产业混合C21,857.69  179.00    0.00
1199010562永赢成长领航混合A21,857.69  179.00    0.00
1200010563永赢成长领航混合C21,857.69  179.00    0.00
1201460005华泰柏瑞价值增长混合A21,857.69  179.00    0.00
1202210008金鹰策略配置混合21,857.69  179.00    0.00
1203217010招商大盘蓝筹混合21,857.69  179.00    0.00
1204217027招商央视财经50指数A21,857.69  179.00    0.00
1205512560易方达中证军工ETF21,857.69  179.00    0.00
1206002148国寿安保稳惠混合21,857.69  179.00    0.00
1207001915宝盈医疗健康沪港深股票21,857.69  179.00    0.00
1208000877华泰柏瑞量化优选混合21,857.69  179.00    0.00
1209004410招商央视财经50指数C21,857.69  179.00    0.00
1210004455中欧康裕混合C21,002.92  172.00    0.01
1211004442中欧康裕混合A21,002.92  172.00    0.01
1212005274中银景福回报混合21,002.92  172.00    0.00
1213002134广发鑫裕混合A21,002.92  172.00    0.00
1214002871华夏智胜价值成长股票A21,002.92  172.00    0.00
1215002872华夏智胜价值成长股票C21,002.92  172.00    0.00
1216001298金鹰民族新兴混合21,002.92  172.00    0.00
1217001210天弘互联网混合21,002.92  172.00    0.00
1218006648汇安多因子混合A21,002.92  172.00    0.00
1219006649汇安多因子混合C21,002.92  172.00    0.00
1220009955广发鑫裕混合C21,002.92  172.00    0.00
1221202009南方盛元红利混合21,002.92  172.00    0.00
1222008958嘉实回报精选股票21,002.92  172.00    0.00
1223501088嘉实瑞虹三年定期混合21,002.92  172.00    0.00
1224501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合21,002.92  172.00    0.00
1225630001华商领先企业混合20,026.04  164.00    0.00
1226519767交银科技创新灵活配置混合20,026.04  164.00    0.00
1227001227中邮信息产业灵活配置混合20,026.04  164.00    0.00
1228001157国联安睿祺灵活配置混合20,026.04  164.00    0.00
1229001342易方达新享混合A20,026.04  164.00    0.00
1230001343易方达新享混合C20,026.04  164.00    0.00
1231004190招商沪深300指数A20,026.04  164.00    0.00
1232004191招商沪深300指数C20,026.04  164.00    0.00
1233005421中欧嘉泽灵活配置混合20,026.04  164.00    0.00
1234005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A20,026.04  164.00    0.00
1235005955易方达鑫转添利混合A20,026.04  164.00    0.00
1236005956易方达鑫转添利混合C20,026.04  164.00    0.00
1237002653泰康沪港深精选混合20,026.04  164.00    0.00
1238000082嘉实研究阿尔法股票20,026.04  164.00    0.00
1239007548易方达ESG责任投资股票发起式20,026.04  164.00    0.00
1240159807易方达中证科技50ETF20,026.04  164.00    0.00
1241070018嘉实回报混合20,026.04  164.00    0.00
1242161631融通人工智能指数(LOF)A20,026.04  164.00    0.00
1243009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C20,026.04  164.00    0.00
1244009239融通人工智能指数(LOF)C20,026.04  164.00    0.00
1245009539兴业睿进混合A20,026.04  164.00    0.00
1246009540兴业睿进混合C20,026.04  164.00    0.00
1247009989华宝研究精选混合20,026.04  164.00    0.00
1248519672银河蓝筹精选混合19,306.02  158.00    0.00
1249515020华夏中证银行ETF19,293.38  158.00    0.00
1250009297南方誉慧一年混合C19,293.38  158.00    0.00
1251009296南方誉慧一年混合A19,293.38  158.00    0.00
1252007835国泰鑫睿混合19,293.38  158.00    0.00
1253161609融通动力先锋混合19,293.38  158.00    0.00
1254000854鹏华养老产业股票19,293.38  158.00    0.00
1255001104华安新丝路主题股票19,293.38  158.00    0.00
1256002907南方中证500增强股票C19,293.38  158.00    0.00
1257002906南方中证500增强股票A19,293.38  158.00    0.00
1258001559天弘医疗健康混合C19,293.38  158.00    0.00
1259001558天弘医疗健康混合A19,293.38  158.00    0.00
1260005475泰康均衡优选混合C19,293.38  158.00    0.00
1261005474泰康均衡优选混合A19,293.38  158.00    0.00
1262000780鹏华医疗保健股票18,438.61  151.00    0.00
1263005244国泰聚优价值灵活配置混合A18,438.61  151.00    0.00
1264005245国泰聚优价值灵活配置混合C18,438.61  151.00    0.00
1265001857易方达现代服务业混合18,438.61  151.00    0.00
1266001756嘉实策略优选混合18,438.61  151.00    0.00
1267002031华夏策略混合18,438.61  151.00    0.00
1268001118华宝事件驱动混合18,438.61  151.00    0.00
1269001473建信大安全战略精选股票18,438.61  151.00    0.00
1270002264华夏乐享健康混合18,438.61  151.00    0.00
1271519110浦银安盛价值成长混合A18,438.61  151.00    0.00
1272519710交银策略回报混合18,438.61  151.00    0.00
1273240020华宝医药生物混合18,438.61  151.00    0.00
1274420003天弘永定价值成长混合18,438.61  151.00    0.00
1275320022诺安研究精选股票18,438.61  151.00    0.00
1276160211国泰中小盘成长混合(LOF)18,438.61  151.00    0.00
1277160629鹏华传媒分级18,438.61  151.00    0.00
1278161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)18,438.61  151.00    0.00
1279009130鹏扬景恒六个月混合A18,438.61  151.00    0.00
1280009131鹏扬景恒六个月混合C18,438.61  151.00    0.00
1281121006国投瑞银稳健增长混合18,438.61  151.00    0.00
1282008227宝盈研究精选混合A18,438.61  151.00    0.00
1283008228宝盈研究精选混合C18,438.61  151.00    0.00
1284008177建信高股息主题股票18,438.61  151.00    0.00
1285008264南方ESG股票A18,438.61  151.00    0.00
1286008265南方ESG股票C18,438.61  151.00    0.00
1287020009国泰金鹏蓝筹混合18,438.61  151.00    0.00
1288010460兴业研究精选混合17,583.84  144.00    0.00
1289009312前海联合价值优选混合A17,583.84  144.00    0.00
1290009313前海联合价值优选混合C17,583.84  144.00    0.00
1291009401华安添瑞6个月混合C17,583.84  144.00    0.00
1292009400华安添瑞6个月混合A17,583.84  144.00    0.00
1293009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C17,583.84  144.00    0.00
1294006642华泰保兴吉年利混合17,583.84  144.00    0.00
1295007733南方智锐混合A17,583.84  144.00    0.00
1296007734南方智锐混合C17,583.84  144.00    0.00
1297007811淳厚信泽混合A17,583.84  144.00    0.00
1298007812淳厚信泽混合C17,583.84  144.00    0.00
1299008328诺安新兴产业混合17,583.84  144.00    0.00
1300162213泰达宏利沪深300指数增强A17,583.84  144.00    0.00
1301162209泰达宏利市值优选混合17,583.84  144.00    0.00
1302166011中欧盛世成长混合(LOF)A17,583.84  144.00    0.00
1303000214广发成长优选混合17,583.84  144.00    0.00
1304005662嘉实金融精选股票A17,583.84  144.00    0.00
1305005663嘉实金融精选股票C17,583.84  144.00    0.00
1306003548泰达宏利沪深300指数增强C17,583.84  144.00    0.00
1307004233中欧盛世成长混合(LOF)C17,583.84  144.00    0.00
1308001382易方达国企改革混合17,583.84  144.00    0.00
1309001888中欧盛世成长混合(LOF)E17,583.84  144.00    0.00
1310233009大摩多因子策略混合17,583.84  144.00    0.00
1311206007鹏华消费优选混合17,583.84  144.00    0.00
1312481004工银稳健成长混合A17,583.84  144.00    0.00
1313501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A17,583.84  144.00    0.00
1314960023工银稳健成长混合H17,583.84  144.00    0.00
1315519698交银先锋混合16,606.96  136.00    0.00
1316450011国富研究精选混合16,606.96  136.00    0.01
1317160105南方积极配置混合(LOF)16,606.96  136.00    0.00
1318008234光大保德信消费主题股票16,606.96  136.00    0.00
1319008114天弘中证红利低波动100指数A16,606.96  136.00    0.00
1320008115天弘中证红利低波动100指数C16,606.96  136.00    0.00
1321007539永赢沪深300指数C16,606.96  136.00    0.00
1322007538永赢沪深300指数A16,606.96  136.00    0.00
1323121008国投瑞银成长优选混合16,606.96  136.00    0.00
1324001997工银新趋势灵活配置混合C16,606.96  136.00    0.00
1325001716工银新趋势灵活配置混合A16,606.96  136.00    0.00
1326001759嘉实成长增强混合16,606.96  136.00    0.00
1327005660嘉实资源精选股票A16,606.96  136.00    0.00
1328005661嘉实资源精选股票C16,606.96  136.00    0.00
1329002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合16,606.96  136.00    0.00
1330001195工银农业产业股票16,606.96  136.00    0.00
1331004194招商中证1000指数A16,606.96  136.00    0.00
1332004195招商中证1000指数C16,606.96  136.00    0.00
1333003865创金合信量化多因子股票C15,752.19  129.00    0.00
1334006038大成景恒混合C15,752.19  129.00    0.00
1335005805华泰柏瑞医疗健康混合15,752.19  129.00    0.00
1336005352鹏扬景泰成长混合A15,752.19  129.00    0.00
1337005353鹏扬景泰成长混合C15,752.19  129.00    0.00
1338001898易方达大健康主题混合15,752.19  129.00    0.00
1339000967华泰柏瑞创新动力混合15,752.19  129.00    0.00
1340001097华泰柏瑞积极优选股票15,752.19  129.00    0.00
1341004905华泰柏瑞生物医药混合A15,752.19  129.00    0.00
1342002210创金合信量化多因子股票A15,752.19  129.00    0.00
1343210004金鹰稳健成长混合15,752.19  129.00    0.00
1344210003金鹰行业优势混合15,752.19  129.00    0.00
1345550001信诚四季红混合15,752.19  129.00    0.00
1346512510华泰柏瑞中证500ETF15,752.19  129.00    0.00
1347512600嘉实中证主要消费ETF15,752.19  129.00    0.00
1348519021国泰金鼎价值混合15,752.19  129.00    0.00
1349460009华泰柏瑞量化先行混合A15,752.19  129.00    0.00
1350090019大成景恒混合A15,752.19  129.00    0.00
1351070022嘉实领先成长混合15,752.19  129.00    0.00
1352010246华泰柏瑞量化先行混合C15,752.19  129.00    0.00
1353010031华泰柏瑞生物医药混合C15,752.19  129.00    0.00
1354006904泰康产业升级混合A15,752.19  129.00    0.00
1355006905泰康产业升级混合C15,752.19  129.00    0.00
1356007202天弘优质成长企业混合15,752.19  129.00    0.00
1357006398宝盈祥颐定期开放混合A15,752.19  129.00    0.00
1358006399宝盈祥颐定期开放混合C15,752.19  129.00    0.00
1359006342中金MSCI质量指数C15,752.19  129.00    0.00
1360006341中金MSCI质量指数A15,752.19  129.00    0.00
1361160215国泰价值经典混合(LOF)15,752.19  129.00    0.00
1362160218国泰国证房地产行业指数分级14,775.31  121.00    0.00
1363161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)14,775.31  121.00    0.00
1364161607融通巨潮100指数(LOF)A14,775.31  121.00    0.00
1365160616鹏华中证500指数(LOF)A14,775.31  121.00    0.00
1366020026国泰成长优选混合14,775.31  121.00    0.00
1367006868华夏科技成长股票14,775.31  121.00    0.00
1368007043前海联合泓鑫混合C14,775.31  121.00    0.00
1369006938鹏华中证500指数(LOF)C14,775.31  121.00    0.00
1370009420宝盈祥明一年定开混合C14,775.31  121.00    0.00
1371009419宝盈祥明一年定开混合A14,775.31  121.00    0.00
1372009266鹏扬景合六个月混合14,775.31  121.00    0.00
1373009258西部利得景瑞混合C14,775.31  121.00    0.00
1374009601招商科技动力3个月滚动持有股票A14,775.31  121.00    0.00
1375009602招商科技动力3个月滚动持有股票C14,775.31  121.00    0.00
1376002959汇添富盈泰混合14,775.31  121.00    0.00
1377002780前海联合泓鑫混合A14,775.31  121.00    0.00
1378003715宝盈消费主题混合14,775.31  121.00    0.00
1379003344鹏华弘惠混合C14,775.31  121.00    0.00
1380003343鹏华弘惠混合A14,775.31  121.00    0.00
1381004819国寿安保目标策略混合发起C14,775.31  121.00    0.00
1382004818国寿安保目标策略混合发起A14,775.31  121.00    0.00
1383004874融通巨潮100指数(LOF)C14,775.31  121.00    0.00
1384001179德邦大健康灵活配置混合14,775.31  121.00    0.00
1385001444易方达瑞选混合E14,775.31  121.00    0.00
1386001443易方达瑞选混合I14,775.31  121.00    0.00
1387512090易方达MSCI中国A股国际通ETF14,775.31  121.00    0.00
1388530006建信核心精选混合14,775.31  121.00    0.00
1389673060西部利得景瑞混合A14,775.31  121.00    0.00
1390257030国联安优势混合14,775.31  121.00    0.00
1391420001天弘精选混合14,775.31  121.00    0.00
1392515060华夏中证全指房地产ETF14,042.65  115.00    0.00
1393009208建信沪深300指数增强(LOF)C14,042.65  115.00    0.00
1394009216易方达瑞川混合发起式C14,042.65  115.00    0.00
1395009215易方达瑞川混合发起式A14,042.65  115.00    0.00
1396009240泰康蓝筹优势股票14,042.65  115.00    0.00
1397009706民生加银城镇化混合C14,042.65  115.00    0.00
1398161123易方达重组指数分级14,042.65  115.00    0.00
1399161605融通蓝筹成长混合14,042.65  115.00    0.00
1400161628融通军工分级14,042.65  115.00    0.00
1401165310建信沪深300指数增强(LOF)A14,042.65  115.00    0.00
1402006976鹏华核心优势混合14,042.65  115.00    0.00
1403006973太平睿盈混合A14,042.65  115.00    0.00
1404006365招商丰韵混合C14,042.65  115.00    0.00
1405006364招商丰韵混合A14,042.65  115.00    0.00
1406007326国投瑞银新增长混合C14,042.65  115.00    0.01
1407006864国联安核心资产策略混合14,042.65  115.00    0.00
1408006836永赢惠泽一年混合14,042.65  115.00    0.00
1409006160博道启航混合A14,042.65  115.00    0.00
1410006161博道启航混合C14,042.65  115.00    0.00
1411007669太平睿盈混合C14,042.65  115.00    0.00
1412007639汇添富3年封闭竞争优势混合14,042.65  115.00    0.00
1413007592华夏价值精选混合14,042.65  115.00    0.00
1414008167工银消费股票C14,042.65  115.00    0.00
1415008166工银消费股票A14,042.65  115.00    0.00
1416010135泰达宏利高研发创新6个月混合A14,042.65  115.00    0.00
1417010136泰达宏利高研发创新6个月混合C14,042.65  115.00    0.00
1418020015国泰区位优势混合14,042.65  115.00    0.00
1419001499国投瑞银新增长混合A14,042.65  115.00    0.01
1420002181华安大安全混合14,042.65  115.00    0.00
1421002270东吴安盈量化混合14,042.65  115.00    0.00
1422002006工银新得益混合14,042.65  115.00    0.00
1423005742南方成安优选混合14,042.65  115.00    0.00
1424005653国富天颐混合C14,042.65  115.00    0.00
1425005652国富天颐混合A14,042.65  115.00    0.00
1426004357南方智慧精选灵活配置混合14,042.65  115.00    0.00
1427000594大摩进取优选股票14,042.65  115.00    0.00
1428000800华商未来主题混合14,042.65  115.00    0.00
1429000408民生加银城镇化混合A14,042.65  115.00    0.00
1430003882易方达瑞弘混合A14,042.65  115.00    0.00
1431003883易方达瑞弘混合C14,042.65  115.00    0.00
1432003839易方达瑞通混合A13,187.88  108.00    0.00
1433003840易方达瑞通混合C13,187.88  108.00    0.00
1434003876华宝沪深300增强A13,187.88  108.00    0.00
1435003380信诚至选混合C13,187.88  108.00    0.00
1436003432信诚至瑞混合A13,187.88  108.00    0.00
1437003433信诚至瑞混合C13,187.88  108.00    0.00
1438003379信诚至选混合A13,187.88  108.00    0.00
1439001891中欧成长优选混合E13,187.88  108.00    0.00
1440001140工银总回报灵活配置混合13,187.88  108.00    0.00
1441002310创金合信沪深300增强A13,187.88  108.00    0.00
1442002315创金合信沪深300增强C13,187.88  108.00    0.00
1443000742国泰新经济灵活配置混合13,187.88  108.00    0.00
1444005495创金合信科技成长股票A13,187.88  108.00    0.00
1445005496创金合信科技成长股票C13,187.88  108.00    0.00
1446515260华宝中证电子50ETF13,187.88  108.00    0.00
1447519606国泰金鑫股票13,187.88  108.00    0.00
1448960018大成内需增长混合H13,187.88  108.00    0.00
1449501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A13,187.88  108.00    0.00
1450501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C13,187.88  108.00    0.00
1451450008国富沪深300指数增强13,187.88  108.00    0.00
1452360016光大保德信行业轮动混合13,187.88  108.00    0.00
1453240002华宝宝康配置混合13,187.88  108.00    0.00
1454010123华泰柏瑞优势领航混合C13,187.88  108.00    0.00
1455010122华泰柏瑞优势领航混合A13,187.88  108.00    0.00
1456090015大成内需增长混合A13,187.88  108.00    0.00
1457010372大成成长进取混合C13,187.88  108.00    0.00
1458010371大成成长进取混合A13,187.88  108.00    0.00
1459160627鹏华策略优选混合13,187.88  108.00    0.00
1460160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A13,187.88  108.00    0.00
1461160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C13,187.88  108.00    0.00
1462161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)13,187.88  108.00    0.00
1463009382汇安核心资产混合C13,187.88  108.00    0.00
1464009381汇安核心资产混合A13,187.88  108.00    0.00
1465008528华泰柏瑞质量成长混合13,187.88  108.00    0.00
1466165309建信沪深300指数(LOF)13,187.88  108.00    0.00
1467164905交银国证新能源指数分级13,187.88  108.00    0.00
1468166020中欧成长优选混合A13,187.88  108.00    0.00
1469163808中银中证100指数增强13,187.88  108.00    0.00
1470164205天弘文化新兴产业股票13,187.88  108.00    0.00
1471006921南方智诚混合13,187.88  108.00    0.00
1472007404华宝沪深300增强C13,187.88  108.00    0.00
1473010424国投瑞银价值成长一年持有混合C12,333.11  101.00    0.00
1474010423国投瑞银价值成长一年持有混合A12,333.11  101.00    0.00
1475010585创金合信医药消费股票A12,333.11  101.00    0.00
1476010586创金合信医药消费股票C12,333.11  101.00    0.00
1477009875天弘甄选食品饮料股票A12,333.11  101.00    0.00
1478009876天弘甄选食品饮料股票C12,333.11  101.00    0.00
1479008860民生加银龙头优选股票12,333.11  101.00    0.00
1480005696华安睿明两年定开混合C12,333.11  101.00    0.00
1481005695华安睿明两年定开混合A12,333.11  101.00    0.00
1482001218国投瑞银精选收益混合12,333.11  101.00    0.00
1483001722工银银和利混合12,333.11  101.00    0.00
1484002256金信行业优选混合12,333.11  101.00    0.00
1485002989融通通乾研究精选灵活配置混合12,333.11  101.00    0.00
1486002691前海开源恒泽混合C12,333.11  101.00    0.00
1487002690前海开源恒泽混合A12,333.11  101.00    0.00
1488004453前海开源盈鑫混合A12,333.11  101.00    0.00
1489004454前海开源盈鑫混合C12,333.11  101.00    0.00
1490004784招商稳健优选股票12,333.11  101.00    0.00
1491420005天弘周期策略混合12,333.11  101.00    0.00
1492360005光大保德信红利混合12,333.11  101.00    0.00
1493217001招商安泰偏股混合12,333.11  101.00    0.00
1494515110易方达中证国企一带一路ETF12,333.11  101.00    0.00
1495512990华夏MSCI中国A股国际通ETF12,333.11  101.00    0.00
1496512810华宝中证军工ETF12,333.11  101.00    0.00
1497510630华夏消费ETF12,333.11  101.00    0.00
1498673081西部利得祥运混合A11,356.23  93.00    0.00
1499673083西部利得祥运混合C11,356.23  93.00    0.00
1500512160MSCI中国A股国际通ETF11,356.23  93.00    0.00
1501515580华泰柏瑞中证科技100ETF11,356.23  93.00    0.00
1502008009华商高端装备制造股票11,356.23  93.00    0.00
1503008075招商核心优选股票A11,356.23  93.00    0.00
1504008076招商核心优选股票C11,356.23  93.00    0.00
1505007685华商电子行业量化股票发起式11,356.23  93.00    0.00
1506007502前海开源裕和混合C11,356.23  93.00    0.00
1507160419华安中证全指证券公司指数分级11,356.23  93.00    0.00
1508009913中信保诚成长动力混合11,356.23  93.00    0.00
1509009223宝盈现代服务业混合A11,356.23  93.00    0.00
1510009224宝盈现代服务业混合C11,356.23  93.00    0.00
1511163503天治核心成长混合(LOF)11,356.23  93.00    0.00
1512163805中银策略混合11,356.23  93.00    0.00
1513163302大摩资源优选混合(LOF)11,356.23  93.00    0.00
1514003359大成中证360互联网+大数据100指数C11,356.23  93.00    0.00
1515003886汇安丰利混合A11,356.23  93.00    0.00
1516003887汇安丰利混合C11,356.23  93.00    0.00
1517003190创金合信消费主题股票A11,356.23  93.00    0.00
1518003191创金合信消费主题股票C11,356.23  93.00    0.00
1519004218前海开源裕和混合A11,356.23  93.00    0.00
1520006058民生加银新兴成长混合11,356.23  93.00    0.00
1521002252融通成长30灵活配置混合11,356.23  93.00    0.00
1522002236大成中证360互联网+大数据100指数A11,356.23  93.00    0.00
1523000541华商创新成长混合发起式11,356.23  93.00    0.00
1524000545中邮核心竞争灵活配置混合11,356.23  93.00    0.00
1525001536南方君选混合11,356.23  93.00    0.00
1526002025广发聚盛混合A11,356.23  93.00    0.00
1527002026广发聚盛混合C11,356.23  93.00    0.00
1528001651工银新蓝筹股票10,501.46  86.00    0.00
1529001581华安沪港深通精选灵活配置混合10,501.46  86.00    0.00
1530004206华商元亨混合10,501.46  86.00    0.00
1531003884汇安沪深300指数增强A10,501.46  86.00    0.00
1532003885汇安沪深300指数增强C10,501.46  86.00    0.00
1533001143华商量化进取混合10,501.46  86.00    0.00
1534001297平安智慧中国混合10,501.46  86.00    0.00
1535001306中欧永裕混合A10,501.46  86.00    0.00
1536001307中欧永裕混合C10,501.46  86.00    0.00
1537001127中银宏观策略混合10,501.46  86.00    0.00
1538001074华泰柏瑞量化驱动混合A10,501.46  86.00    0.00
1539005109汇安多策略混合A10,501.46  86.00    0.00
1540005110汇安多策略混合C10,501.46  86.00    0.00
1541000656前海开源沪深300指数10,501.46  86.00    0.00
1542000866华宝制造股票10,501.46  86.00    0.00
1543005634汇安行业龙头混合10,501.46  86.00    0.00
1544519116浦银安盛沪深300指数增强10,501.46  86.00    0.00
1545481006工银红利混合10,501.46  86.00    0.00
1546233007大摩卓越成长混合10,501.46  86.00    0.00
1547320010诺安中证100指数A10,501.46  86.00    0.00
1548168102九泰锐富事件驱动混合10,501.46  86.00    0.01
1549006531华泰柏瑞量化驱动混合C10,501.46  86.00    0.00
1550007067浦银安盛先进制造混合C10,501.46  86.00    0.00
1551007066浦银安盛先进制造混合A10,501.46  86.00    0.00
1552009230鹏华安和混合A10,501.46  86.00    0.00
1553009231鹏华安和混合C10,501.46  86.00    0.00
1554009715汇添富策略增长两年封闭混合10,501.46  86.00    0.00
1555160603鹏华普天收益混合10,501.46  86.00    0.00
1556160624鹏华消费领先混合10,501.46  86.00    0.00
1557010351诺安中证100指数C10,501.46  86.00    0.00
1558010202天弘中证科技100指数增强A10,501.46  86.00    0.00
1559010203天弘中证科技100指数增强C10,501.46  86.00    0.00
1560001385东方新思路灵活配置混合C9,775.20  80.00    0.00
1561001384东方新思路灵活配置混合A9,775.20  80.00    0.00
1562001244华泰柏瑞量化智慧混合A9,768.80  80.00    0.00
1563001324华宝新价值混合9,768.80  80.00    0.00
1564005643鹏扬景升混合C9,768.80  80.00    0.00
1565005642鹏扬景升混合A9,768.80  80.00    0.00
1566005726国泰价值精选灵活配置混合9,768.80  80.00    0.00
1567006104华泰柏瑞量化智慧混合C9,768.80  80.00    0.00
1568005905华泰保兴成长优选混合C9,768.80  80.00    0.00
1569005904华泰保兴成长优选混合A9,768.80  80.00    0.00
1570005811南方瑞祥一年混合C9,768.80  80.00    0.00
1571005810南方瑞祥一年混合A9,768.80  80.00    0.00
1572001650工银丰收回报灵活配置混合A9,768.80  80.00    0.00
1573001770前海开源嘉鑫混合C9,768.80  80.00    0.01
1574001765前海开源嘉鑫混合A9,768.80  80.00    0.01
1575001577嘉实低价策略股票9,768.80  80.00    0.00
1576003333泰信智选成长混合9,768.80  80.00    0.00
1577000431鹏华品牌传承混合9,768.80  80.00    0.00
1578002233工银丰收回报灵活配置混合C9,768.80  80.00    0.00
1579002319大成一带一路灵活配置混合9,768.80  80.00    0.00
1580002160南方转型驱动灵活配置混合9,768.80  80.00    0.00
1581010271国富价值成长一年持有期混合A9,768.80  80.00    0.00
1582010272国富价值成长一年持有期混合C9,768.80  80.00    0.00
1583166024中欧恒利三年定期开放混合9,768.80  80.00    0.00
1584165531信诚策略混合(LOF)9,768.80  80.00    0.00
1585165519信诚中证800医药指数分级9,768.80  80.00    0.00
1586008132鹏华价值驱动混合9,768.80  80.00    0.00
1587009008平安科技创新混合A9,768.80  80.00    0.00
1588009009平安科技创新混合C9,768.80  80.00    0.00
1589160626鹏华信息分级9,768.80  80.00    0.00
1590160143南方创业板2年定期开放混合9,768.80  80.00    0.00
1591161217国投瑞银中证资源指数(LOF)9,768.80  80.00    0.00
1592006512博道卓远混合C9,768.80  80.00    0.00
1593006511博道卓远混合A9,768.80  80.00    0.00
1594010073方正富邦策略精选混合C9,768.80  80.00    0.00
1595010072方正富邦策略精选混合A9,768.80  80.00    0.00
1596320018诺安新动力灵活配置混合9,768.80  80.00    0.01
1597320020诺安策略精选股票9,768.80  80.00    0.01
1598460007华泰柏瑞行业领先混合9,768.80  80.00    0.00
1599519020国泰金泰灵活配置混合A9,768.80  80.00    0.00
1600519022国泰金泰灵活配置混合C9,768.80  80.00    0.00
1601671030西部利得事件驱动股票9,768.80  80.00    0.00
1602519677银河定投宝腾讯济安指数8,919.87  73.00    0.00
1603002497东方盛世灵活配置混合A8,919.87  73.00    0.00
1604009590东方盛世灵活配置混合C8,919.87  73.00    0.00
1605009695招商成长精选一年定期开放混合A8,914.03  73.00    0.00
1606009696招商成长精选一年定期开放混合C8,914.03  73.00    0.00
1607009063财通智慧成长混合C8,914.03  73.00    0.00
1608009062财通智慧成长混合A8,914.03  73.00    0.00
1609167001平安鼎泰混合(LOF)8,914.03  73.00    0.00
1610010150南方君信灵活配置混合C8,914.03  73.00    0.00
1611006569国联安医药100指数C8,914.03  73.00    0.00
1612007042前海联合泳隽混合C8,914.03  73.00    0.00
1613007044博道沪深300增强A8,914.03  73.00    0.00
1614007045博道沪深300增强C8,914.03  73.00    0.00
1615006696添富3年封闭研究优选混合8,914.03  73.00    0.00
1616008878国联安新蓝筹红利一年定开混合8,914.03  73.00    0.00
1617007509华商润丰混合C8,914.03  73.00    0.00
1618160628鹏华地产分级8,914.03  73.00    0.00
1619160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,914.03  73.00    0.00
1620159982鹏华中证500ETF8,914.03  73.00    0.00
1621519779交银沪港深价值精选混合8,914.03  73.00    0.00
1622673090西部利得个股精选股票8,914.03  73.00    0.00
1623481008工银大盘蓝筹混合8,914.03  73.00    0.00
1624481013工银消费服务混合8,914.03  73.00    0.00
1625487016工银灵活配置混合A8,914.03  73.00    0.00
1626320012诺安主题精选混合8,914.03  73.00    0.00
1627512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF8,914.03  73.00    0.00
1628512770华夏战略新兴成指ETF8,914.03  73.00    0.00
1629515960嘉实医药健康100成长估值ETF8,914.03  73.00    0.00
1630519125浦银安盛消费升级混合A8,914.03  73.00    0.00
1631519176浦银安盛消费升级混合C8,914.03  73.00    0.00
1632002472光大保德信先进服务业混合8,914.03  73.00    0.00
1633003015中金沪深300指数A8,914.03  73.00    0.00
1634001692南方国策动力股票8,914.03  73.00    0.00
1635002082华泰柏瑞激励动力混合C8,914.03  73.00    0.00
1636001623兴业国企改革混合8,914.03  73.00    0.00
1637001749招商中国机遇股票8,914.03  73.00    0.00
1638001858建信鑫利混合8,914.03  73.00    0.00
1639001815华泰柏瑞激励动力混合A8,914.03  73.00    0.00
1640001028华安物联网主题股票8,914.03  73.00    0.00
1641001428工银灵活配置混合B8,914.03  73.00    0.00
1642001088华宝国策导向混合8,914.03  73.00    0.00
1643005741南方君信灵活配置混合A8,914.03  73.00    0.00
1644005417鹏华尊惠定期开放混合C8,914.03  73.00    0.00
1645005416鹏华尊惠定期开放混合A8,914.03  73.00    0.00
1646005597建信战略精选灵活配置混合C8,914.03  73.00    0.00
1647005596建信战略精选灵活配置混合A8,914.03  73.00    0.00
1648000778鹏华先进制造股票8,914.03  73.00    0.00
1649000763工银新财富灵活配置混合8,914.03  73.00    0.00
1650000059国联安医药100指数A8,914.03  73.00    0.00
1651000058国联安安泰灵活配置混合8,914.03  73.00    0.00
1652004686华夏研究精选股票8,914.03  73.00    0.01
1653004693前海联合泳隽混合A8,914.03  73.00    0.00
1654004153信诚新悦混合A8,914.03  73.00    0.00
1655004154信诚新悦混合B8,914.03  73.00    0.00
1656003598华商润丰混合A8,914.03  73.00    0.00
1657003579中金沪深300指数C8,914.03  73.00    0.00
1658003144华宝新机遇混合(LOF)C8,791.92  72.00    0.00
1659001181南方改革机遇混合8,791.92  72.00    0.00
1660001496工银聚焦30股票8,791.92  72.00    0.00
1661162414华宝新机遇混合(LOF)A8,791.92  72.00    0.00