| 持有 航材股份(688563)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005609 | 富国军工主题混合 | 254,714,680.69 | 4,162,022.00 | 5.91 |
| 2 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 218,198,966.29 | 3,565,360.00 | 3.95 |
| 3 | 180031 | 银华中小盘混合 | 87,025,604.40 | 1,421,987.00 | 2.10 |
| 4 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 77,071,485.60 | 1,259,338.00 | 0.64 |
| 5 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 67,489,156.80 | 1,102,764.00 | 1.12 |
| 6 | 519001 | 银华价值优选混合 | 40,773,337.20 | 666,231.00 | 2.02 |
| 7 | 450010 | 国富策略回报混合 | 36,766,341.73 | 600,766.00 | 1.46 |
| 8 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 31,302,795.49 | 511,501.00 | 1.11 |
| 9 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 30,060,889.20 | 491,191.00 | 2.38 |
| 10 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 28,536,800.29 | 466,305.00 | 4.69 |
| 11 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 28,536,800.29 | 466,305.00 | 4.69 |
| 12 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 24,175,994.29 | 395,050.00 | 0.84 |
| 13 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 23,174,270.30 | 378,670.00 | 4.06 |
| 14 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 22,495,931.89 | 367,598.00 | 0.33 |
| 15 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 22,495,931.89 | 367,598.00 | 0.33 |
| 16 | 001822 | 华商智能生活混合 | 21,510,795.49 | 351,501.00 | 1.06 |
| 17 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 20,122,889.41 | 328,815.00 | 2.27 |
| 18 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 16,627,795.20 | 271,696.00 | 1.07 |
| 19 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 15,734,336.40 | 257,097.00 | 1.98 |
| 20 | 009914 | 富国成长动力混合 | 14,810,155.20 | 241,996.00 | 2.19 |
| 21 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 14,348,666.84 | 234,472.00 | 0.96 |
| 22 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 12,240,000.00 | 200,000.00 | 0.45 |
| 23 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 12,240,000.00 | 200,000.00 | 0.45 |
| 24 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 11,846,851.20 | 193,576.00 | 3.11 |
| 25 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 11,425,542.02 | 186,693.00 | 4.91 |
| 26 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 10,766,793.60 | 175,928.00 | 0.66 |
| 27 | 180010 | 银华优质增长混合 | 9,912,319.20 | 161,966.00 | 0.60 |
| 28 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 9,541,692.00 | 155,910.00 | 0.33 |
| 29 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 9,260,172.00 | 151,310.00 | 2.15 |
| 30 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 8,996,148.52 | 146,999.00 | 2.16 |
| 31 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 8,996,148.52 | 146,999.00 | 2.16 |
| 32 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 8,011,287.86 | 130,914.00 | 1.16 |
| 33 | 163411 | 兴全精选混合 | 7,724,786.40 | 126,222.00 | 0.29 |
| 34 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 7,576,918.81 | 123,812.00 | 2.86 |
| 35 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 6,476,245.20 | 105,821.00 | 2.40 |
| 36 | 001532 | 华安文体健康混合 | 5,969,239.09 | 97,554.00 | 0.22 |
| 37 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 4,889,574.00 | 79,895.00 | 0.45 |
| 38 | 005802 | 添富智能制造股票 | 4,620,329.89 | 75,513.00 | 0.30 |
| 39 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4,309,074.38 | 70,416.00 | 0.72 |
| 40 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 3,347,100.11 | 54,703.00 | 0.27 |
| 41 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 3,347,100.11 | 54,703.00 | 0.27 |
| 42 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 3,241,076.59 | 52,964.00 | 0.59 |
| 43 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 3,098,290.17 | 50,633.00 | 0.39 |
| 44 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 2,788,001.89 | 45,573.00 | 0.20 |
| 45 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2,750,249.16 | 44,955.00 | 0.21 |
| 46 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2,750,249.16 | 44,955.00 | 0.21 |
| 47 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2,640,421.15 | 43,158.00 | 0.19 |
| 48 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2,351,610.00 | 38,425.00 | 2.63 |
| 49 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,263,229.67 | 36,983.00 | 0.94 |
| 50 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,263,229.67 | 36,983.00 | 0.94 |
| 51 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 1,661,886.00 | 27,155.00 | 0.25 |
| 52 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,638,324.00 | 26,770.00 | 0.57 |
| 53 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 1,595,863.83 | 26,080.00 | 0.41 |
| 54 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 1,595,863.83 | 26,080.00 | 0.41 |
| 55 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1,310,720.40 | 21,417.00 | 0.34 |
| 56 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 1,237,525.20 | 20,221.00 | 0.11 |
| 57 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 1,224,000.00 | 20,000.00 | 0.40 |
| 58 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1,049,641.20 | 17,151.00 | 0.60 |
| 59 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 60 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 61 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 62 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 63 | 000390 | 华商优势行业混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.01 |
| 64 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.01 |
| 65 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 66 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 67 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 68 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 69 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 70 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 71 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 72 | 519002 | 华安安信消费混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 73 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 74 | 003295 | 南方安裕混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.06 |
| 75 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 76 | 001667 | 南方转型混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 77 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 78 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 79 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.01 |
| 80 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 81 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 82 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 83 | 006879 | 华安智能生活混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 84 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 85 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.07 |
| 86 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.07 |
| 87 | 002340 | 富国价值优势混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 88 | 008513 | 南方宝丰混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 89 | 008514 | 南方宝丰混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 90 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.07 |
| 91 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 92 | 006586 | 南方安裕混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.06 |
| 93 | 007340 | 南方科技创新混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 94 | 007491 | 南方信息创新混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 95 | 007341 | 南方科技创新混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.05 |
| 96 | 007490 | 南方信息创新混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 97 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 98 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 99 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 100 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 101 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.03 |
| 102 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 103 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.02 |
| 104 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 917,546.29 | 15,010.00 | 0.04 |
| 105 | 040005 | 华安宏利混合 | 909,599.52 | 14,880.00 | 0.04 |
| 106 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 869,682.07 | 14,227.00 | 0.06 |
| 107 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 869,682.07 | 14,227.00 | 0.06 |
| 108 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 802,429.09 | 13,129.00 | 0.02 |
| 109 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 801,890.08 | 13,118.00 | 0.05 |
| 110 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 801,890.08 | 13,118.00 | 0.05 |
| 111 | 007460 | 华安成长创新混合 | 793,882.11 | 12,987.00 | 0.05 |
| 112 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 722,055.18 | 11,812.00 | 0.07 |
| 113 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 714,108.41 | 11,682.00 | 0.05 |
| 114 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 702,127.41 | 11,486.00 | 0.04 |
| 115 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 686,172.67 | 11,225.00 | 0.05 |
| 116 | 010109 | 富国价值增长混合 | 618,380.68 | 10,116.00 | 0.06 |
| 117 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 610,372.71 | 9,985.00 | 0.06 |
| 118 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 610,372.71 | 9,985.00 | 0.06 |
| 119 | 000971 | 诺安新经济股票 | 598,391.71 | 9,789.00 | 0.05 |
| 120 | 004517 | 南方安康混合 | 594,417.97 | 9,724.00 | 0.11 |
| 121 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 590,444.94 | 9,659.00 | 0.05 |
| 122 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 566,482.23 | 9,267.00 | 0.05 |
| 123 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 562,508.49 | 9,202.00 | 0.05 |
| 124 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 562,508.49 | 9,202.00 | 0.05 |
| 125 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 550,800.00 | 9,000.00 | 1.35 |
| 126 | 000928 | 中融国企改革混合 | 548,292.50 | 8,961.00 | 0.21 |
| 127 | 040025 | 华安科技动力混合 | 534,572.75 | 8,745.00 | 0.04 |
| 128 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 522,591.75 | 8,549.00 | 0.02 |
| 129 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 514,644.98 | 8,419.00 | 0.04 |
| 130 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 514,644.98 | 8,419.00 | 0.04 |
| 131 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 494,655.30 | 8,092.00 | 0.04 |
| 132 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 494,655.30 | 8,092.00 | 0.08 |
| 133 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 482,735.50 | 7,897.00 | 0.05 |
| 134 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 482,735.50 | 7,897.00 | 0.05 |
| 135 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 466,719.56 | 7,635.00 | 0.06 |
| 136 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 466,719.56 | 7,635.00 | 0.06 |
| 137 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 442,818.05 | 7,244.00 | 0.04 |
| 138 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 438,845.02 | 7,179.00 | 0.09 |
| 139 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 438,845.02 | 7,179.00 | 0.05 |
| 140 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 430,837.05 | 7,048.00 | 0.05 |
| 141 | 008843 | 同泰远见混合C | 416,955.60 | 6,813.00 | 2.48 |
| 142 | 008842 | 同泰远见混合A | 416,955.60 | 6,813.00 | 2.48 |
| 143 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 410,908.57 | 6,722.00 | 0.05 |
| 144 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 394,953.83 | 6,461.00 | 0.04 |
| 145 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 382,972.83 | 6,265.00 | 0.05 |
| 146 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 378,999.80 | 6,200.00 | 0.05 |
| 147 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 363,045.06 | 5,939.00 | 0.04 |
| 148 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 363,045.06 | 5,939.00 | 0.04 |
| 149 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 342,720.00 | 5,600.00 | 0.16 |
| 150 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 331,074.38 | 5,416.00 | 0.05 |
| 151 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 327,100.64 | 5,351.00 | 0.06 |
| 152 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 323,127.61 | 5,286.00 | 0.05 |
| 153 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 323,127.61 | 5,286.00 | 0.05 |
| 154 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 311,146.61 | 5,090.00 | 0.06 |
| 155 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 311,146.61 | 5,090.00 | 0.06 |
| 156 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 281,520.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 157 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 281,520.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 158 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 275,263.39 | 4,503.00 | 0.04 |
| 159 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 275,263.39 | 4,503.00 | 0.06 |
| 160 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 275,263.39 | 4,503.00 | 0.06 |
| 161 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 271,290.36 | 4,438.00 | 0.05 |
| 162 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 271,290.36 | 4,438.00 | 0.05 |
| 163 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 251,300.68 | 4,111.00 | 0.05 |
| 164 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 251,300.68 | 4,111.00 | 0.05 |
| 165 | 005630 | 华安研究精选混合 | 247,327.65 | 4,046.00 | 0.06 |
| 166 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 243,353.91 | 3,981.00 | 0.04 |
| 167 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 239,319.68 | 3,915.00 | 0.04 |
| 168 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 238,924.80 | 3,904.00 | 0.65 |
| 169 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 238,924.80 | 3,904.00 | 0.65 |
| 170 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 228,591.22 | 3,740.00 | 0.10 |
| 171 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 223,364.94 | 3,654.00 | 0.06 |
| 172 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 223,364.94 | 3,654.00 | 0.06 |
| 173 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 219,391.91 | 3,589.00 | 0.05 |
| 174 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 215,418.17 | 3,524.00 | 0.05 |
| 175 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 211,445.14 | 3,459.00 | 0.05 |
| 176 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 211,445.14 | 3,459.00 | 0.08 |
| 177 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 191,455.46 | 3,132.00 | 0.05 |
| 178 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 187,482.43 | 3,067.00 | 0.06 |
| 179 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 186,537.60 | 3,048.00 | 0.44 |
| 180 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 183,508.69 | 3,002.00 | 0.02 |
| 181 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 175,500.72 | 2,871.00 | 0.05 |
| 182 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 171,527.69 | 2,806.00 | 0.05 |
| 183 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 171,527.69 | 2,806.00 | 0.05 |
| 184 | 163805 | 中银策略混合 | 159,546.69 | 2,610.00 | 0.05 |
| 185 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 151,599.92 | 2,480.00 | 0.04 |
| 186 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 151,599.92 | 2,480.00 | 0.01 |
| 187 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 151,599.92 | 2,480.00 | 0.03 |
| 188 | 006039 | 国富估值优势混合 | 151,599.92 | 2,480.00 | 0.11 |
| 189 | 010269 | 太平睿安混合C | 147,564.98 | 2,414.00 | 0.05 |
| 190 | 010268 | 太平睿安混合A | 147,564.98 | 2,414.00 | 0.05 |
| 191 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 143,591.95 | 2,349.00 | 0.04 |
| 192 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 135,645.18 | 2,219.00 | 0.06 |
| 193 | 217012 | 招商行业领先混合A | 135,645.18 | 2,219.00 | 0.06 |
| 194 | 001536 | 南方君选混合 | 131,610.24 | 2,153.00 | 0.05 |
| 195 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 119,629.24 | 1,957.00 | 0.04 |
| 196 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 115,655.50 | 1,892.00 | 0.04 |
| 197 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 115,655.50 | 1,892.00 | 0.05 |
| 198 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 111,682.47 | 1,827.00 | 0.04 |
| 199 | 501073 | 华安科创主题混合 | 111,682.47 | 1,827.00 | 0.05 |
| 200 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 108,813.60 | 1,778.00 | 0.39 |
| 201 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 108,813.60 | 1,778.00 | 0.39 |
| 202 | 002514 | 招商丰益混合A | 107,708.73 | 1,762.00 | 0.05 |
| 203 | 002515 | 招商丰益混合C | 107,708.73 | 1,762.00 | 0.05 |
| 204 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 107,708.73 | 1,762.00 | 0.06 |
| 205 | 001692 | 南方国策动力股票 | 103,674.50 | 1,696.00 | 0.06 |
| 206 | 005164 | 富荣福锦混合A | 103,674.50 | 1,696.00 | 0.05 |
| 207 | 005165 | 富荣福锦混合C | 103,674.50 | 1,696.00 | 0.05 |
| 208 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 103,671.10 | 1,696.00 | 0.04 |
| 209 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 103,671.10 | 1,696.00 | 0.04 |
| 210 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 99,700.76 | 1,631.00 | 0.04 |
| 211 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 95,727.73 | 1,566.00 | 0.04 |
| 212 | 000573 | 天弘通利混合 | 95,727.73 | 1,566.00 | 0.02 |
| 213 | 010637 | 财通安盈混合C | 91,753.99 | 1,501.00 | 0.05 |
| 214 | 010636 | 财通安盈混合A | 91,753.99 | 1,501.00 | 0.05 |
| 215 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 91,529.89 | 1,513.00 | 0.00 |
| 216 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 91,346.29 | 1,510.00 | 0.00 |
| 217 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 91,346.29 | 1,510.00 | 0.00 |
| 218 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 219 | 070011 | 嘉实策略混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 220 | 070002 | 嘉实增长混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 221 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 222 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 223 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 224 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 225 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 226 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 227 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 228 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 229 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 230 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 231 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 232 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 233 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 234 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 235 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 236 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 237 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 238 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 239 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 240 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 241 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 242 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 243 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 244 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 245 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 246 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 247 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 248 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 249 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 250 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 251 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 252 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 253 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.11 |
| 254 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 255 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 256 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 257 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 258 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 259 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 260 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 261 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 262 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 263 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 264 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 265 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 266 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 267 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.11 |
| 268 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 269 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 270 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 271 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 272 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 273 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 274 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 275 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 276 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 277 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 278 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 279 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 280 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 281 | 510210 | 富国上证综指ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 282 | 159820 | 天弘中证500ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 283 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 284 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 285 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 286 | 510230 | 金融ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 287 | 510500 | 南方中证500ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 288 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 289 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 290 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 291 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 292 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 293 | 002001 | 华夏回报混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 294 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 295 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 296 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 297 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 298 | 000031 | 华夏复兴混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 299 | 000001 | 华夏成长混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 300 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 301 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 302 | 510810 | 中证上海国企ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 303 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 304 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 305 | 001548 | 天弘上证50指数A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 306 | 001549 | 天弘上证50指数C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 307 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 308 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 309 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 310 | 512100 | 南方中证1000ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 311 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 312 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 313 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 314 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 315 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 316 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 317 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 318 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 319 | 515080 | 招商中证红利ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 320 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 321 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 322 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 323 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 324 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 325 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 326 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 327 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 328 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 329 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 330 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 331 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 332 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 333 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 334 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 335 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 336 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 337 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 338 | 001216 | 易方达新收益混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 339 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 340 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.01 |
| 341 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 90,795.49 | 1,501.00 | 0.00 |
| 342 |
