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数据日期：2024-05-23  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 472028 汇添富理财28天债券B 22.5340 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2 471028 汇添富理财28天债券A 22.4541 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
3 000671 天弘季加利理财债券B 9.4835 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
4 000670 天弘季加利理财债券A 9.4177 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
5 004516 德邦弘利货币B 6.1681 5.0990 2017-07-12 22,007.88 0.00 刘长俊 德邦基金管理有限公司
6 202304 南方理财14天B 5.6690 4.2260 2012-08-14 700,946.06 1,515.19 夏晨曦、罗军妮 南方基金管理股份有限公司
7 202303 南方理财14天A 5.5652 3.9140 2012-08-14 700,946.06 27,347.24 夏晨曦、罗军妮 南方基金管理股份有限公司
8 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 4.8251 4.5400 2017-06-19 155,939.16 133,002.55 王莉、严婧璧 国海富兰克林基金管理有限公司
9 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 4.6828 4.2450 2017-06-19 155,939.16 4,860.85 王莉、严婧璧 国海富兰克林基金管理有限公司
10 000685 上投摩根现金管理货币 3.5029 12.5470 2014-08-19 62,787.52 23.43 孟晨波、鞠婷 摩根基金管理(中国)有限公司
11 20230A 南方理财30天债券A 2.2890 4.2280 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
12 11005B 易方达双月利理财债券B 2.2276 5.5100 2013-01-15 63,499.80 4,519.23 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
13 11005A 易方达双月利理财债券A 2.1477 5.2240 2013-01-15 63,499.80 9,678.74 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
14 160609 鹏华货币B 2.0946 3.7980 2006-09-15 0.00 10,345.00 张佳蕾、夏寅 鹏华基金管理有限公司
15 00509L 易方达掌柜季季盈理财债券B 2.0695 4.2320 2017-09-05 0.00 12.55 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
16 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 2.0463 4.1890 2017-09-05 0.00 28.90 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
17 002302 新沃通宝货币B 2.0313 3.6970 2016-08-05 0.00 1,512.66 庄磊 新沃基金管理有限公司
18 690212 民生家盈理财7天债券B 2.0065 3.9290 2013-02-07 781,641.10 503,024.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
19 00083A 易方达掌柜季季盈理财债券A 1.9917 4.0840 2017-06-15 137,279.01 3,398.13 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
20 160606 鹏华货币A 1.9631 3.5580 2005-04-12 335,374.36 11,697.33 张佳蕾、夏寅 鹏华基金管理有限公司
21 690012 民生加银丰鑫债券 1.9025 3.7030 2013-02-07 781,641.10 285,771.64 郑雅洁 民生加银基金管理有限公司
22 001916 新沃通宝货币A 1.8998 3.4500 2015-10-20 20,006.37 3,490.13 庄磊 新沃基金管理有限公司
23 000707 景顺长城景丰货币B 1.7653 3.4150 2014-09-16 30,626.06 1,168,814.56 陈威霖、米良 景顺长城基金管理有限公司
24 004589 民生加银腾元宝货币B 1.7603 3.0950 2017-04-19 0.00 1,507,151.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
25 000819 新华财富金30天理财债券 1.7567 3.2170 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
26 163820 中银货币B 1.7215 4.1030 2012-03-29 0.00 2,086,009.76 蔡静 中银基金管理有限公司
27 009485 国寿安保聚宝盆货币B 1.7198 3.1460 2020-05-18 0.00 1,719,078.20 张英 国寿安保基金管理有限公司
28 018331 民生加银腾元宝货币D 1.7109 3.0030 2023-04-14 0.00 109,749.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
29 485022 工银尊益中短债债券F 1.7092 5.7140 2013-01-28 1,285,628.51 9,071.18 谷衡、尹珂嘉 工银瑞信基金管理有限公司
30 003712 宏利京元宝货币B 1.6857 3.0560 2016-11-23 20,068.93 714,537.29 宁霄、周丹娜、沈乔旸 宏利基金管理有限公司
31 000982 北信瑞丰现金添利货币B 1.6803 2.8250 2015-01-20 22,405.68 4,676.58 陈皓、蒙麒羽 北信瑞丰基金管理有限公司
32 008733 易方达易理财货币B 1.6774 2.5100 2019-12-23 0.00 1,085,638.69 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
33 001669 诺安聚鑫宝货币C 1.6741 3.0110 2015-08-04 0.00 1,130,546.57 周建树 诺安基金管理有限公司
34 000013 易方达天天理财货币R 1.6735 2.5370 2013-03-04 386,017.96 162,425.97 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
35 000010 易方达天天理财货币B 1.6680 2.5270 2013-03-04 386,017.96 155,490.25 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
36 018810 易方达天天理财货币D 1.6680 2.5270 2023-08-08 0.00 945.20 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
37 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.6578 2.7800 2014-09-05 22,634.01 146,952.75 王树丽 银华基金管理股份有限公司
38 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.6577 2.7800 2017-06-26 0.00 120,142.14 王树丽 银华基金管理股份有限公司
39 110016 易方达货币B 1.6531 2.5330 2006-07-18 0.00 1,093,502.06 石大怿 易方达基金管理有限公司
40 002733 上银慧盈利货币B 1.6514 2.9580 2016-05-17 20,000.96 106,444.20 楼昕宇、葛沁沁 上银基金管理有限公司