货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 260102 | 景顺长城货币A | 0.6301 | 2.2230 | 2003-10-24 | 47,372.76 | 4,057,933.72 | 陈威霖、米良 | 景顺长城基金管理有限公司 |
2 | 260102 | 景顺长城货币A | 1.2602 | 2.2230 | 2003-10-24 | 47,372.76 | 4,057,933.72 | 陈威霖、米良 | 景顺长城基金管理有限公司 |
3 | 040003 | 华安现金富利货币A | 0.8945 | 2.0000 | 2003-12-30 | 425,374.55 | 335,442.36 | 孙丽娜、李邦长 | 华安基金管理有限公司 |
4 | 217004 | 招商现金增值货币A | 1.2542 | 2.2050 | 2004-01-14 | 464,453.05 | 1,272,901.53 | 许强 | 招商基金管理有限公司 |
5 | 050003 | 博时现金收益货币A | 0.6455 | 2.3200 | 2004-01-16 | 628,592.09 | 15,120,108.95 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
6 | 290001 | 泰信天天收益A | 1.1921 | 2.2520 | 2004-02-10 | 602,331.02 | 26,519.15 | 李俊江 | 泰信基金管理有限公司 |
7 | 202301 | 南方现金增利货币A | 0.7468 | 2.6130 | 2004-03-05 | 804,985.01 | 521,267.61 | 申俊华、夏晨曦 | 南方基金管理股份有限公司 |
8 | 202301 | 南方现金增利货币A | 1.4935 | 2.6130 | 2004-03-05 | 804,985.01 | 521,267.61 | 申俊华、夏晨曦 | 南方基金管理股份有限公司 |
9 | 519999 | 长信利息收益货币A | 1.0628 | 2.1500 | 2004-03-19 | 704,263.09 | 5,957,188.23 | 陆莹 | 长信基金管理有限责任公司 |
10 | 003003 | 华夏现金增利货币A | 0.6582 | 2.3940 | 2004-04-07 | 642,613.48 | 3,940,343.52 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
11 | 003003 | 华夏现金增利货币A | 1.3164 | 2.3940 | 2004-04-07 | 642,613.48 | 3,940,343.52 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
12 | 320002 | 诺安货币A | 1.1924 | 2.9060 | 2004-12-06 | 157,359.80 | 20,664.89 | 岳帅 | 诺安基金管理有限公司 |
13 | 150005 | 银河银富货币A | 0.9208 | 1.7320 | 2004-12-20 | 193,798.12 | 2,635,148.25 | 张沛 | 银河基金管理有限公司 |
14 | 519505 | 海富通货币A | 1.1266 | 2.0570 | 2005-01-04 | 96,451.21 | 735,061.10 | 谈云飞 | 海富通基金管理有限公司 |
15 | 180008 | 银华货币A | 1.3199 | 2.4090 | 2005-01-31 | 59,103.57 | 6,550,226.56 | 李晓彬 | 银华基金管理股份有限公司 |
16 | 180009 | 银华货币B | 1.4514 | 2.6550 | 2005-01-31 | 59,103.57 | 26,943.00 | 李晓彬 | 银华基金管理股份有限公司 |
17 | 110006 | 易方达货币A | 1.5216 | 2.2850 | 2005-02-02 | 362,221.92 | 149,903.74 | 石大怿 | 易方达基金管理有限公司 |
18 | 070008 | 嘉实货币A | 0.5585 | 2.0260 | 2005-03-18 | 294,720.84 | 689,997.01 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
19 | 070008 | 嘉实货币A | 1.1170 | 2.0260 | 2005-03-18 | 294,720.84 | 689,997.01 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
20 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 1.2296 | 2.3800 | 2005-03-31 | 231,444.44 | 7,129,044.85 | 厉卓然、蒋文玲 | 华宝基金管理有限公司 |
21 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 1.3611 | 2.6240 | 2005-03-31 | 231,444.44 | 64,440.75 | 厉卓然、蒋文玲 | 华宝基金管理有限公司 |
22 | 160606 | 鹏华货币A | 1.9631 | 3.5580 | 2005-04-12 | 335,374.36 | 11,697.33 | 张佳蕾、夏寅 | 鹏华基金管理有限公司 |
23 | 370010 | 摩根货币A | 0.6468 | 2.2430 | 2005-04-13 | 99,136.05 | 4,567.10 | 孟晨波、鞠婷、忻佳华 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
24 | 37001B | 摩根货币B | 0.7126 | 2.4810 | 2005-04-13 | 99,136.05 | 4,934,511.72 | 孟晨波、鞠婷、忻佳华 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
25 | 288101 | 华夏货币A | 0.6759 | 2.4170 | 2005-04-20 | 243,260.70 | 364,483.00 | 周飞 | 华夏基金管理有限公司 |
26 | 288101 | 华夏货币A | 1.3523 | 2.4170 | 2005-04-20 | 243,260.70 | 364,483.00 | 周飞 | 华夏基金管理有限公司 |
27 | 270004 | 广发货币A | 0.6233 | 2.3480 | 2005-05-20 | 263,663.09 | 435,487.22 | 温秀娟 | 广发基金管理有限公司 |
28 | 270004 | 广发货币A | 1.2467 | 2.3480 | 2005-05-20 | 263,663.09 | 435,487.22 | 温秀娟 | 广发基金管理有限公司 |
29 | 200003 | 长城货币A | 1.0743 | 2.1090 | 2005-05-30 | 293,488.71 | 6,667,553.85 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
30 | 090005 | 大成货币A | 0.5903 | 2.1820 | 2005-06-03 | 363,650.29 | 24,239.54 | 陈会荣 | 大成基金管理有限公司 |
31 | 091005 | 大成货币B | 0.6559 | 2.4280 | 2005-06-03 | 363,650.29 | 31,715.36 | 陈会荣 | 大成基金管理有限公司 |
32 | 163802 | 中银货币A | 0.7949 | 3.8540 | 2005-06-07 | 124,886.91 | 46,032.55 | 蔡静 | 中银基金管理有限公司 |
33 | 163802 | 中银货币A | 1.5900 | 3.8540 | 2005-06-07 | 124,886.91 | 46,032.55 | 蔡静 | 中银基金管理有限公司 |
34 | 360003 | 光大保德信货币A | 1.5117 | 3.1270 | 2005-06-09 | 143,964.31 | 38,195.22 | 沈荣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
35 | 020007 | 国泰货币A | 0.5785 | 2.3470 | 2005-06-21 | 444,493.74 | 181,877.02 | 丁士恒、陶然 | 国泰基金管理有限公司 |
36 | 020007 | 国泰货币A | 1.1569 | 2.3470 | 2005-06-21 | 444,493.74 | 181,877.02 | 丁士恒、陶然 | 国泰基金管理有限公司 |
37 | 162206 | 宏利货币A | 1.3192 | 2.5010 | 2005-11-10 | 464,326.45 | 519,133.93 | 周丹娜、沈乔旸 | 宏利基金管理有限公司 |
38 | 080011 | 长盛货币A | 1.2672 | 2.2450 | 2005-12-12 | 360,183.52 | 70,383.45 | 段鹏 | 长盛基金管理有限公司 |
39 | 161608 | 融通易支付货币A | 0.6300 | 2.3210 | 2006-01-19 | 282,321.82 | 5,848,991.85 | 黄浩荣、时慕蓉 | 融通基金管理有限公司 |
40 | 519588 | 交银货币A | 0.6994 | 2.5090 | 2006-01-20 | 474,125.51 | 30,420.28 | 季参平 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
41 | 519588 | 交银货币A | 1.3989 | 2.5090 | 2006-01-20 | 474,125.51 | 30,420.28 | 季参平 | 交银施罗德基金管理有限公司 |