货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-05-10 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 511680 | 安信保证金货币ETF | 0.5697 | 1.5540 | 2016-09-09 | 179,868.38 | 8.79 | 杨凯玮、肖芳芳 | 安信基金管理有限责任公司 |
2 | 003402 | 安信活期宝A | 1.3914 | 2.8270 | 2016-10-17 | 30,037.08 | 50,014.66 | 任凭、祝璐琛 | 安信基金管理有限责任公司 |
3 | 004167 | 安信活期宝B | 1.4134 | 2.8670 | 2016-12-22 | 0.00 | 1,710,477.39 | 任凭、祝璐琛 | 安信基金管理有限责任公司 |
4 | 018780 | 安信活期宝C | 1.4134 | 2.8670 | 2023-07-06 | 0.00 | 8,585.83 | 任凭、祝璐琛 | 安信基金管理有限责任公司 |
5 | 750006 | 安信现金管理货币A | 1.0630 | 1.8600 | 2013-02-05 | 154,025.49 | 3,028.92 | 祝璐琛、任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
6 | 750007 | 安信现金管理货币B | 1.1946 | 2.1000 | 2013-02-05 | 154,025.49 | 3,383.36 | 祝璐琛、任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
7 | 000750 | 安信现金增利货币A | 1.4932 | 2.7470 | 2014-11-24 | 20,845.08 | 6,733.77 | 任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
8 | 003539 | 安信现金增利货币B | 1.5973 | 2.9470 | 2016-10-17 | 0.00 | 3,697.40 | 任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
9 | 019078 | 安信现金增利货币C | 1.5973 | 2.9470 | 2023-08-29 | 0.00 | 797.42 | 任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
10 | 213009 | 宝盈货币A | 1.0298 | 1.9070 | 2009-08-05 | 145,516.03 | 2,125,025.93 | 杨献忠、吕姝仪、卢贤海 | 宝盈基金管理有限公司 |
11 | 213909 | 宝盈货币B | 1.1613 | 2.1530 | 2009-08-05 | 145,516.03 | 171,243.91 | 杨献忠、吕姝仪、卢贤海 | 宝盈基金管理有限公司 |
12 | 000981 | 北信瑞丰现金添利货币A | 1.5487 | 2.5870 | 2015-01-20 | 22,405.68 | 469.56 | 陈皓、蒙麒羽 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
13 | 000982 | 北信瑞丰现金添利货币B | 1.6803 | 2.8250 | 2015-01-20 | 22,405.68 | 4,676.58 | 陈皓、蒙麒羽 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
14 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝货币A | 1.3453 | 2.8860 | 2014-11-20 | 20,403.10 | 2,980.86 | 陈皓、蒙麒羽 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
15 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝货币B | 1.4768 | 3.1310 | 2014-11-20 | 20,403.10 | 12,531.05 | 陈皓、蒙麒羽 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
16 | 511860 | 博时保证金货币ETFA | 0.6305 | 2.4590 | 2014-11-25 | 150,604.00 | 54.55 | 鲁邦旺 | 博时基金管理有限公司 |
17 | 016002 | 博时保证金货币ETFC | 0.6305 | 2.4570 | 2022-06-24 | 0.00 | 4,563,114.77 | 鲁邦旺 | 博时基金管理有限公司 |
18 | 004841 | 博时合惠货币A | 0.6547 | 2.3830 | 2017-06-26 | 0.00 | 639,715.43 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
19 | 004137 | 博时合惠货币B | 0.7203 | 2.6290 | 2017-01-13 | 20,012.53 | 9,881,224.68 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
20 | 018850 | 博时合晶货币A | 0.6828 | 2.5700 | 2023-07-11 | 0.00 | 1.04 | 李更 | 博时基金管理有限公司 |
21 | 004985 | 博时合晶货币B | 0.7460 | 2.8220 | 2017-08-02 | 30,100.35 | 886,702.40 | 李更 | 博时基金管理有限公司 |
22 | 008191 | 博时合利货币A | 0.7853 | 2.7700 | 2019-12-03 | 0.00 | 12,688.17 | 鲁邦旺 | 博时基金管理有限公司 |
23 | 002960 | 博时合利货币B | 0.8454 | 2.9960 | 2016-08-03 | 20,016.71 | 354,024.31 | 鲁邦旺 | 博时基金管理有限公司 |
24 | 018907 | 博时合鑫货币A | 0.7780 | 2.7670 | 2023-07-18 | 0.00 | 3.43 | 李更 | 博时基金管理有限公司 |
25 | 003206 | 博时合鑫货币B | 0.8377 | 2.9840 | 2016-10-12 | 20,032.29 | 417,600.61 | 李更 | 博时基金管理有限公司 |
26 | 000783 | 博时季季享债券A | 0.0050 | 0.0000 | 2014-09-22 | 28,392.40 | 362,141.87 | 黄海峰、于渤洋 | 博时基金管理有限公司 |
27 | 000784 | 博时季季享债券B | 0.0050 | 0.0000 | 2014-09-22 | 28,392.40 | 41,127.37 | 黄海峰、于渤洋 | 博时基金管理有限公司 |
28 | 05002L | 博时理财30天债券A | 0.0961 | 0.3470 | 2013-01-28 | 257,606.47 | 1,006.99 | 陈凯杨、魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
29 | 050129 | 博时理财30天债券B | 0.0000 | 0.6430 | 2013-01-28 | 257,606.47 | 0.00 | 陈凯杨、魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
30 | 000734 | 博时天天增利货币A | 0.6714 | 2.4500 | 2014-08-25 | 108,305.31 | 3,992,599.32 | 鲁邦旺 | 博时基金管理有限公司 |
31 | 000735 | 博时天天增利货币B | 0.7369 | 2.6960 | 2014-08-25 | 108,305.31 | 7,668.14 | 鲁邦旺 | 博时基金管理有限公司 |
32 | 008377 | 博时外服货币A | 0.6891 | 2.2320 | 2023-07-17 | 0.00 | 2.66 | 李更 | 博时基金管理有限公司 |
33 | 001308 | 博时外服货币B | 0.7586 | 2.4870 | 2015-06-15 | 20,448.06 | 175,315.23 | 李更 | 博时基金管理有限公司 |
34 | 000730 | 博时现金宝货币A | 0.7254 | 2.4680 | 2014-09-18 | 21,280.42 | 765,172.46 | 倪玉娟 | 博时基金管理有限公司 |
35 | 000891 | 博时现金宝货币B | 0.7909 | 2.7150 | 2014-11-21 | 0.00 | 5,337,973.05 | 倪玉娟 | 博时基金管理有限公司 |
36 | 002855 | 博时现金宝货币C | 0.7254 | 2.4690 | 2016-05-31 | 0.00 | 140,762.21 | 倪玉娟 | 博时基金管理有限公司 |
37 | 050003 | 博时现金收益货币A | 0.6455 | 2.3200 | 2004-01-16 | 628,592.09 | 15,120,108.95 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
38 | 000665 | 博时现金收益货币B | 0.7111 | 2.5660 | 2014-06-03 | 0.00 | 7,541.00 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
39 | 008393 | 博时现金收益货币C | 0.6455 | 2.3180 | 2019-12-03 | 0.00 | 22,512.12 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
40 | 008192 | 博时兴荣货币A | 0.9274 | 3.1800 | 2019-11-28 | 0.00 | 2,683.83 | 鲁邦旺 | 博时基金管理有限公司 |
41 | 004282 | 博时兴荣货币B | 0.9875 | 3.4060 | 2017-02-24 | 20,026.75 | 264,714.18 | 鲁邦旺 |