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数据日期：2024-04-26  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000135 中信保诚嘉鸿债券C 0.4326 1.6160 2017-05-25 69,182.64 0.00 邢恭海 中信保诚基金管理有限公司
2 000323 农银14天理财债券B 0.7915 2.9150 2013-12-18 511,674.12 0.00 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
3 000485 嘉实1个月理财债券A 0.5179 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
4 000486 嘉实1个月理财债券E 0.5837 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
5 000658 银华活钱宝货币B 0.0000 0.3000 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
6 000659 银华活钱宝货币C 0.0000 1.2330 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
7 000660 银华活钱宝货币D 1.3324 4.8170 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
8 000661 银华活钱宝货币E 0.0000 2.8620 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
9 000670 天弘季加利理财债券A 9.4177 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
10 000671 天弘季加利理财债券B 9.4835 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
11 000702 广发季季利债券A 1.2803 4.6730 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
12 000703 广发季季利债券B 1.2803 4.6730 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
13 000798 民生家盈季度理财债券 0.1146 3.2290 2017-09-13 520,003.23 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
14 000806 信诚3个月理财债券A 0.1340 2.9680 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
15 000807 信诚3个月理财债券B 0.1340 2.9680 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
16 000856 摩根天添盈货币B 0.9009 3.2990 2014-11-25 30,702.56 0.00 鞠婷、邱林晶 摩根基金管理(中国)有限公司
17 000918 嘉实快线货币B 1.0942 3.9940 2015-06-25 23,033.88 0.00 万晓西、张文玥、李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
18 000919 嘉实快线货币C 1.1002 4.0280 2015-06-25 23,033.88 0.00 万晓西、张文玥、李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
19 000952 中银慧享中短利率债券B 0.5466 1.2890 2017-03-09 200,027.90 0.00 索丽娜(休产假)、田原(代理) 中银基金管理有限公司
20 000952 中银慧享中短利率债券B 1.0932 1.2890 2017-03-09 200,027.90 0.00 索丽娜(休产假)、田原(代理) 中银基金管理有限公司
21 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.3040 2015-03-09 0.00 0.00 王啸、黄河 南方基金管理股份有限公司
22 001788 中欧骏盈货币B 0.4729 1.9560 2015-12-24 20,001.71 0.00 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
23 002241 德邦增利货币B 1.1300 2.2120 2015-12-23 20,010.08 0.00 张铮烁 德邦基金管理有限公司
24 003507 德邦现金宝货币B 0.0000 3.4350 2016-11-28 108,861.59 0.00 张铮烁、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
25 003553 国泰现金宝货币B 0.9834 3.2140 2017-03-08 20,007.66 0.00 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
26 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0660 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 李曈、韩昭 嘉实基金管理有限公司
27 004215 方正富邦鑫利宝货币B 0.0000 0.4740 2017-01-25 20,007.05 0.00 王健 方正富邦基金管理有限公司
28 004516 德邦弘利货币B 6.1681 5.0990 2017-07-12 22,007.88 0.00 刘长俊 德邦基金管理有限公司
29 004554 中信建投货币B 0.0000 0.5710 2017-09-01 0.00 0.00 黄海浩、刘博 中信建投基金管理有限公司
30 004554 中信建投货币B 0.0000 0.5710 2017-09-01 0.00 0.00 黄海浩、刘博 中信建投基金管理有限公司
31 004577 海富通季季通利理财债券A 1.1600 3.9790 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
32 004578 海富通季季通利理财债券B 1.1580 1.8300 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
33 018033 华夏现金宝货币C 0.4418 1.5500 2023-11-09 0.00 0.00 周飞 华夏基金管理有限公司
34 018033 华夏现金宝货币C 0.8836 1.5500 2023-11-09 0.00 0.00 周飞 华夏基金管理有限公司
35 019507 东方金元宝货币C 0.5721 2.9410 2023-10-13 0.00 0.00 郑雪莹 东方基金管理股份有限公司
36 019507 东方金元宝货币C 1.1443 2.9410 2023-10-13 0.00 0.00 郑雪莹 东方基金管理股份有限公司
37 019635 渤海汇金汇添金货币D 1.5992 3.2020 2023-10-09 0.00 0.00 周珂 渤海汇金证券资产管理有限公司
38 019672 广发活期宝货币D 0.7590 2.7810 2023-10-20 0.00 0.00 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
39 019672 广发活期宝货币D 1.5179 2.7810 2023-10-20 0.00 0.00 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
40 019675 广发货币D 0.6886 2.5930 2023-10-20 0.00 0.00 温秀娟 广发基金管理有限公司
41 019675 广发货币D 1.3773 2.5930 2023-10-20 0.00 0.00 温秀娟