| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-07-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 286.5371 | 286.5371 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
| 2 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4920 | 1.3880 | 2013-03-05 | 542,362.88 | 1,394.63 | 王玉 | 国泰基金管理有限公司 |
| 3 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 129.9400 | 1.2990 | 2017-08-04 | 21,864.75 | 1,086.65 | 王玉 | 国泰基金管理有限公司 |
| 4 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 129.7117 | 129.7117 | 2017-07-28 | 0.00 | 0.00 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | |
| 5 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 117.7247 | 1.1772 | 2018-03-19 | 24,029.84 | 9.30 | 朱征星 | 富国基金管理有限公司 |
| 6 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 116.2150 | 1.1620 | 2013-05-10 | 64,189.37 | 6.27 | 崔思维、王立芹(代理) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 7 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.9540 | 1.1645 | 2023-05-19 | 29,181.47 | 1,738.81 | 施红俊、王凯 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 8 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.4006 | 1.3169 | 2018-10-12 | 604,574.71 | 982.75 | 唐灵儿、陶斐然 | 海富通基金管理有限公司 |
| 9 | 511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 113.8015 | 1.1380 | 2018-05-03 | 31,672.62 | 0.73 | 刘薇 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 511210 | 博时上证企债30ETF | 112.6195 | 1.1262 | 2013-07-11 | 342,489.74 | 7.90 | 赵云阳 | 博时基金管理有限公司 |
| 11 | 159972 | 5年地债 | 112.4730 | 1.2129 | 2019-08-23 | 447,159.17 | 2,981.59 | 叶朝明、张羊城 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 12 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.4235 | 1.2115 | 2018-12-21 | 113,517.24 | 1,069.75 | 王仁增 | 平安基金管理有限公司 |
| 13 | 159816 | 0-4地债 | 111.4495 | 1.1279 | 2020-07-30 | 246,074.85 | 1,395.75 | 叶朝明、张羊城 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 14 | 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 111.2000 | 111.2000 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 15 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.2057 | 1.1021 | 2022-08-19 | 784,864.87 | 17,174.65 | 朱征星、李金柳 | 富国基金管理有限公司 |
| 16 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 110.1749 | 1.1017 | 2020-08-03 | 51,146.37 | 25,947.46 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 | 海富通基金管理有限公司 |
| 17 | 968024 | 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 | 106.9100 | 106.9100 | 2018-12-27 | 0.00 | 0.00 | 东亚联丰投资管理有限公司 | |
| 18 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8675 | 1.0687 | 2022-09-15 | 40,288.12 | 179.88 | 王闯 | 招商基金管理有限公司 |
| 19 | 511290 | 广发上证10年期国债ETF | 105.9453 | 1.0595 | 2018-03-26 | 20,157.70 | 11.58 | 李伟 | 广发基金管理有限公司 |
| 20 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 105.8883 | 1.0589 | 2022-08-08 | 800,016.58 | 5,751.19 | 苏卿云、林唐宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 21 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.6215 | 1.1837 | 2019-11-07 | 1,097,862.85 | 689.63 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 | 海富通基金管理有限公司 |
| 22 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7963 | 1.0480 | 2022-08-26 | 736,985.86 | 5,689.42 | 吕瑞君 | 博时基金管理有限公司 |
| 23 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4515 | 1.0445 | 2022-09-01 | 68,265.54 | 1,687.64 | 王仁增 | 平安基金管理有限公司 |
| 24 | 968118 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | 103.6600 | 103.6600 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 25 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 103.5749 | 1.0357 | 2023-12-13 | 202,305.04 | 192.05 | 文世伦 | 华夏基金管理有限公司 |
| 26 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 103.2118 | 1.0321 | 2024-03-20 | 481,196.61 | 1,543.97 | 万志文、吕瑞君 | 博时基金管理有限公司 |
| 27 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 102.9941 | 1.0699 | 2017-01-23 | 20,926.46 | 186.76 | 陈轶平 | 海富通基金管理有限公司 |
| 28 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 101.8456 | 1.0185 | 2020-06-18 | 40,154.66 | 401.55 | 杨逸君 | 兴业基金管理有限公司 |
| 29 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 101.1580 | 1.0116 | 2020-09-28 | 60,929.76 | 0.80 | 周欣宇 | 招商基金管理有限公司 |
| 30 | 968120 | 弘收高收益债券2XA类美元累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
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