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开放式基金
数据日期:2024-06-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 292.6583 292.6583 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 136.4430 1.3770 2013-03-05 542,362.88 1,254.63 王玉 国泰基金管理有限公司
3 968013 施罗德亚洲高息股债M 131.6184 131.6184 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
4 511260 上证10年期国债ETF 128.5240 1.2850 2017-08-04 21,864.75 885.65 王玉 国泰基金管理有限公司
5 511310 富国中证10年期国债ETF 117.7247 1.1772 2018-03-19 24,029.84 9.30 朱征星 富国基金管理有限公司
6 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2150 1.1620 2013-05-10 64,189.37 6.27 崔思维、王立芹(代理) 嘉实基金管理有限公司
7 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 114.0884 1.3058 2018-10-12 604,574.71 767.75 唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 113.8015 1.1380 2018-05-03 31,672.62 0.73 刘薇 华夏基金管理有限公司
9 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.4108 1.1491 2023-05-19 29,181.47 1,584.81 施红俊、王凯 鹏扬基金管理有限公司
10 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
11 968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 111.9600 111.9600 2018-12-27 0.00 0.00 东亚联丰投资管理有限公司
12 159972 5年地债 111.6180 1.2044 2019-08-23 447,159.17 3,039.59 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
13 511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 111.2935 1.2002 2018-12-21 113,517.24 949.75 王仁增 平安基金管理有限公司
14 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 111.2200 111.2200 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
15 159816 0-4地债 110.9123 1.1226 2020-07-30 246,074.85 1,313.75 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
16 511360 海富通中证短融ETF 109.9564 1.0996 2020-08-03 51,146.37 23,579.86 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
17 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 108.9019 1.0890 2022-08-19 784,864.87 12,616.65 朱征星、李金柳 富国基金管理有限公司
18 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.8257 1.0683 2022-09-15 40,288.12 171.28 王闯 招商基金管理有限公司
19 511290 广发上证10年期国债ETF 105.9453 1.0595 2018-03-26 20,157.70 11.58 李伟 广发基金管理有限公司
20 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 105.3928 1.0539 2022-08-08 800,016.58 4,432.19 苏卿云、林唐宇 华安基金管理有限公司
21 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 105.3079 1.1746 2019-11-07 1,097,862.85 620.63 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
22 159650 博时中债0-3年国开行ETF 104.3896 1.0439 2022-08-26 736,985.86 5,966.42 吕瑞君 博时基金管理有限公司
23 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.1403 1.0414 2022-09-01 68,265.54 2,160.64 王仁增 平安基金管理有限公司
24 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 103.0200 103.0200 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
25 511230 海富通上证周期产业债ETF 102.9941 1.0699 2017-01-23 20,926.46 186.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
26 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.8256 1.0283 2023-12-13 202,305.04 447.05 文世伦 华夏基金管理有限公司
27 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.8456 1.0185 2020-06-18 40,154.66 401.55 杨逸君 兴业基金管理有限公司
28 511130 博时上证30年期国债ETF 101.5306 1.0153 2024-03-20 481,196.61 4,811.97 万志文、吕瑞君 博时基金管理有限公司
29 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 101.1580 1.0116 2020-09-28 60,929.76 0.80 周欣宇 招商基金管理有限公司
30 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
31 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
32 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
33 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
34 184801 鹏华前海万科REITS 99.9890 1.4270 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 刘方正 鹏华基金管理有限公司
35 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 95.5900 95.5900 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
36 968132 东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积) 94.0100 94.0100 2021-11-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
37 968142 东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积) 86.7100 86.7100 2021-11-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
38 968151 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc 68.8270 68.8270 2021-10-18 0.00 0.00 瑞银资产管理(香港)有限公司
39 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 65.6700 106.3400 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯