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开放式基金
数据日期:2021-09-27  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 232.1361 232.1361 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
2 968013 施罗德亚洲高息股债M 140.9414 140.9414 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 125.1640 1.2640 2013-03-05 542,362.88 738.63 王玉 国泰基金管理有限公司
4 968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 121.1800 121.1800 2018-12-27 0.00 0.00 东亚联丰投资管理有限公司
5 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2610 1.1630 2013-05-10 64,189.37 7.27 崔思维、王立芹(代理) 嘉实基金管理有限公司
6 511310 富国中证10年期国债ETF 115.1760 1.1518 2018-03-19 24,029.84 27.30 朱征星 富国基金管理有限公司
7 511260 上证10年期国债ETF 115.0180 1.1500 2017-08-04 21,864.75 785.65 王玉 国泰基金管理有限公司
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 113.8015 1.1380 2018-05-03 31,672.62 0.73 刘薇 华夏基金管理有限公司
9 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
10 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 108.1500 1.0837 2019-08-23 447,159.17 3,247.59 李振宇 鹏华基金管理有限公司
11 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 108.0420 1.0904 2018-12-21 113,517.24 1,120.17 成钧 平安基金管理有限公司
12 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 107.3000 107.3000 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
13 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 106.8374 1.1571 2018-10-12 604,574.71 662.75 陈轶平、陆丛凡 海富通基金管理有限公司
14 184801 鹏华前海万科REITS 106.5720 1.3910 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
15 511290 广发上证10年期国债ETF 105.9453 1.0595 2018-03-26 20,157.70 11.58 李伟 广发基金管理有限公司
16 511360 海富通中证短融ETF 103.1715 1.0317 2020-08-03 51,146.37 509.06 陆丛凡 海富通基金管理有限公司
17 511230 海富通上证周期产业债ETF 102.9941 1.0699 2017-01-23 20,926.46 186.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
18 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 102.3800 102.3800 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
19 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.2386 1.0679 2019-11-07 1,097,862.85 554.63 陈轶平、陆丛凡 海富通基金管理有限公司
20 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 101.8985 1.0324 2020-07-30 246,074.85 1,861.75 李振宇 鹏华基金管理有限公司
21 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.8456 1.0185 2020-06-18 40,154.66 401.55 杨逸君 兴业基金管理有限公司
22 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 101.1580 1.0116 2020-09-28 60,929.76 0.80 周欣宇 招商基金管理有限公司
23 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 100.0000 100.0000 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
24 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
25 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
26 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
27 511220 海富通上证城投债ETF 98.0140 1.2980 2014-11-13 668,781.35 1,329.81 陈轶平、陆丛凡 海富通基金管理有限公司
28 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 95.6236 95.6236 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
29 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 93.3626 93.3626 2021-03-29 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
30 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 90.5400 117.3500 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
31 968056 海通亚洲高收益债券H 89.6684 89.6684 2019-08-22 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
32 968030 中银香港香港股票基金A类-人民币 36.6131 36.6131 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
33 968010 摩根太平洋证券人民币 26.4900 26.4900 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
34 968011 摩根太平洋证券美元 24.2300 24.2300 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
35 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.0200 24.0200 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
36 070002 嘉实增长混合 21.2932 21.9642 2003-07-09 94,533.52 16,121.59 归凯 嘉实基金管理有限公司
37 000011 华夏大盘精选混合A/B 19.2710 26.0750 2004-08-11 192,796.61 28,146.36 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
38 012628 华夏大盘精选混合C 19.2480 19.2480 2021-06-15 0.00 2.62 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
39 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 17.5500 17.5500 2020-02-24 0.00 0.00 Oliver Cox、郭为熹 摩根基金(亚洲)有限公司
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