基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用严格持有到期策略构建投资组合，基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济走势、货币政策、短期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率4.00%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额36.323亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益1.0698
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额36.323亿份
  • 成立日期2017-09-13
  • 更新日期2019-04-12
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.250%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：4.095%  20日平均：4.208%  60日平均：4.208%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中民生加银家盈季度定期宝理财债无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0085元,排名第7124名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    近一月

    --/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/5912 --/5042 --/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18富力地产SCP009 9.91% -- 1
2 18贴现国债60 9.91% -- 13
3 18平安租赁SCP009 9.42% -- 1
4 16云城投MTN002 4.96% -- 3
5 18天业SCP003 4.96% -- 1
截止：2019-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    七日年化： 4.00%

    近一月涨幅：0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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