中银聚利(000631) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 1、久期配置策略本基金认真研判中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标，通过定性与定量相结合的方式，对未来中国债券市场利率走势进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中银聚利
000631
单位净值 (2017-07-31)
1.0004 (-0.10%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额26.121亿份
净资产 6.873亿元
投资类型债券型
赎回状态不可赎回
目前份额26.121亿份
成立日期2014-06-05
基金经理
管理人 中银基金
管理费率0.700%

单位净值
累计净值

最近净值 7-31日: 1.0004 7-27日: 1.0014 7-26日: 1.0015 7-25日: 1.0013 7-24日: 1.0020

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫利B	7.83%
国金鑫利	2.36%
方正互利	0.90%
中加纯债分级B	0.84%
转债进取	0.82%
长城淘金一年期	0.56%
长城岁岁金	0.48%
聚盈B	0.26%
鑫元合丰	0.20%
富国定期开放债A	0.19%
南方聚利C	0.19%

最近一年中中银聚利在长期纯债型基金中净值增长率排名第351,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
中银尊享半年定期开放债券	1.0131	3.40%
中银中证100ETF联接基金C	0.6868	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	0.6889	2.42%
中银鑫新消费成长混合A	0.8742	2.22%
中银鑫新消费成长混合C	0.8629	2.22%
中银收益	1.1830	2.18%
中银主题策略混合C	3.4890	2.17%
中银主题策略混合A	3.5270	2.17%
中银收益H	1.1844	2.17%
中银收益混合C	1.1723	2.17%
中银卓越成长混合A	0.8847	2.17%
中银卓越成长混合C	0.8791	2.17%
中银优选C	0.9012	1.99%
中银行业优选	0.9109	1.98%
中银医疗保健混合C	1.7703	1.95%
中银医疗保健混合A	1.8000	1.95%
中银新趋势混合A	1.4440	1.91%
中银研究精选C	0.6580	1.86%
中银新趋势混合C	1.4280	1.85%
中银研究精选A	0.6660	1.83%
中银大健康股票C	1.0998	1.79%
中银大健康股票A	1.1175	1.79%
中银双利A	1.3550	1.65%
中银双利B	1.3315	1.65%
中银稳进策略混合A	1.3117	1.53%
中银稳进策略混合C	1.3002	1.53%
中银中证1000指数增强E	1.2136	1.51%
中银中证1000指数增强C	1.2092	1.51%
中银中证1000指数增强A	1.2136	1.51%
中银创新医疗混合A	1.3785	1.46%
中银创新医疗混合C	1.3584	1.46%
中银新能源产业股票A	0.9928	1.42%
中银新能源产业股票C	0.9841	1.42%
中银智能A	1.7840	1.36%
中银智能C	1.7600	1.32%
中银量化选股混合发起C	1.0732	1.31%
中银量化选股混合发起A	1.0751	1.31%
中银核心精选混合A	0.7239	1.30%
中银核心精选混合C	0.7155	1.30%
中银成长优选股票A	0.8027	1.26%
中银成长优选股票C	0.7890	1.26%
中银战略新兴产业股票C	2.5370	1.24%
中银战略新兴产业股票A	2.5770	1.22%
中银数字经济混合A	1.0624	1.20%
中银数字经济混合C	1.0587	1.19%
中银高质量发展机遇混合A	1.4295	1.17%
中银高质量发展机遇混合C	1.4228	1.17%
中银中证央企红利50指数A	1.0543	1.16%
中银中证500指数增强型发起A	1.1187	1.15%
中银中证央企红利50指数C	1.0521	1.15%
中银中证500指数增强型发起C	1.1145	1.14%
中银新经济灵活配置混合C	1.7980	1.12%
中银新经济灵活配置混合A	1.8090	1.12%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8227	1.11%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8077	1.11%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5952	1.10%
中银价值精选	2.8160	1.04%
中银价值混合C	2.8020	1.01%
中银增长H	0.3042	1.00%
中银远见成长混合C	0.7638	0.98%
中银远见成长混合A	0.7750	0.98%
中银增长C	0.3005	0.97%
中银持续增长	0.3044	0.96%
中银中国LOF	0.8536	0.95%
中银中国混合(LOF)C	0.9644	0.95%
中银中证800指数型发起式C	0.8976	0.93%
中银中证800指数型发起式A	0.9083	0.93%
中银中小盘	2.1840	0.88%
中银鑫利混合A	1.3585	0.87%
中银鑫利混合C	1.3328	0.86%
中银稳健策略混合	1.5065	0.86%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1786	0.85%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1783	0.84%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1735	0.84%
中银港股通医药混合发起C	0.9946	0.83%
沪深300等权LOF	1.8130	0.83%
中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9323	0.82%
中银港股通医药混合发起A	1.0025	0.82%
中银全球	0.9338	0.82%
中银价值发现混合发起A	1.0031	0.81%
中银新蓝筹混合	1.6290	0.80%
中银价值发现混合发起C	1.0018	0.80%
中银沪深300指数增强C	1.1210	0.78%
中银周期优选混合发起A	0.9929	0.78%
中银沪深300指数增强A	1.1404	0.78%
中银周期优选混合发起C	0.9921	0.77%
中银沪深300指数增强E	1.1385	0.77%
中银新动力股票A	0.7830	0.77%
中银优秀企业	1.6970	0.77%
中银800	0.8966	0.76%
中银内核驱动股票A	0.5939	0.75%
中银内核驱动股票C	0.5841	0.74%
中证A100指数增强	1.7850	0.73%
中银量化精选混合A	1.0057	0.72%
中银量化精选混合C	0.9892	0.71%
中银移动互联混合	1.8770	0.70%
中银恒利半年债	1.0460	0.68%
中银动态策略	0.6278	0.67%
中银策略混合C	0.7534	0.65%
中银新动力股票C	0.7730	0.65%
中银颐利混合C	0.7890	0.64%
中银颐利混合A	0.7970	0.63%
中银腾利混合C	1.1440	0.62%
中银消费主题混合C	1.6850	0.60%
中银景元回报混合	1.2661	0.60%
中银消费主题A	1.6920	0.59%
中银顺兴回报一年持有混合C	0.8064	0.59%
中银顺兴回报一年持有混合A	0.8283	0.58%
中银健康生活	1.9160	0.58%
中银美丽中国	2.1410	0.56%
中银腾利混合A	1.1500	0.52%
中银锦利混合A	1.2813	0.52%
中银宏观策略混合C	0.9710	0.52%
中银宏观策略混合A	0.9810	0.51%
中银转债A	2.8518	0.51%
中银转债B	2.7142	0.51%
中银锦利混合C	1.2729	0.51%
中银丰利混合A	1.1010	0.46%
中银宏利混合C	1.0370	0.39%
中银宏利混合A	1.0380	0.39%
中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8905	0.38%
中银丰利混合C	1.0950	0.37%
中银金融地产混合C	1.4208	0.37%
中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9115	0.37%
中银金融地产混合A	1.4433	0.37%
中银永利半年	1.2609	0.36%
中银新财富混合C	1.0927	0.36%
中银新财富混合A	1.0940	0.36%
中银双息回报混合A	1.5654	0.35%
国企ETF	1.3043	0.35%
中银产业债债券A	1.1582	0.35%
中银双息回报混合C	1.5380	0.35%
中银产业债债券C	1.1352	0.34%
中银信用增利债券C	1.1040	0.34%
中银恒泰9个月持有期债券A	1.0076	0.34%
中银蓝筹精选	1.7580	0.34%
中银信用增利LOF	1.1147	0.34%
中银裕利混合A	1.2330	0.33%
中银恒泰9个月持有期债券C	0.9951	0.33%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2128	0.32%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2157	0.31%
中银康享3个月定期开放债券	1.1326	0.30%
中银纯债A	1.1743	0.30%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1691	0.30%
中银纯债债券D	1.1736	0.30%
中银国有企业债A	1.1898	0.29%
中银纯债C	1.1655	0.29%
中银新回报混合A	1.7330	0.29%
中银宝利混合A	1.0380	0.29%
中银宝利混合C	1.0360	0.29%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0324	0.29%
中银誉享一年定期开放债券发起式	1.0366	0.29%
中银安心回报	1.0330	0.29%
中银国有企业债C	1.1522	0.28%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1441	0.28%
中银稳健景盈一年持有混合	1.0327	0.28%
中银淳享一年定开债券发起式	1.0486	0.28%
中银通利债券C	1.0132	0.28%
中银通利债券A	1.0275	0.28%
中银稳健增利	1.1431	0.28%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0765	0.27%
中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.0943	0.27%
中银汇享债券	1.1777	0.27%
中银惠利半年定期开放债券A	1.1150	0.26%
中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0976	0.26%
中银惠利半年定期开放债券B	1.1189	0.26%
中银恒优12个月持有期债券A	1.1126	0.26%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0220	0.26%
中银裕利混合C	1.2270	0.25%
中银恒优12个月持有期债券C	1.1039	0.25%
中银泰享定期开放债券	1.0406	0.25%
中银中高A	1.1490	0.24%
中银新回报混合C	1.7060	0.24%
中银安享债券B	1.0565	0.24%
中银改革红利灵活配置混合C	1.8011	0.24%
中银改革红利灵活配置混合A	1.8127	0.24%
中银安享债券A	1.0564	0.24%
中银中高C	1.1418	0.24%
中银鑫盛一年持有债券A	1.0497	0.24%
中银鑫盛一年持有债券C	1.0472	0.24%
中银中高等级债券E	1.1457	0.24%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.0865	0.23%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.0912	0.23%
中银广利混合A	1.1825	0.23%
中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0324	0.23%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0558	0.22%
中银欣享	1.0381	0.22%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0185	0.22%
中银多策略混合C	1.3660	0.22%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0474	0.22%
中银广利混合C	1.1908	0.22%
中银民利一年持有期债券A	1.0582	0.22%
中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0311	0.22%
中银多策略混合A	1.3910	0.22%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1417	0.21%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0354	0.21%
中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0586	0.21%
中银沃享一年定期开放债券发起式	1.0115	0.21%
中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0589	0.21%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.0999	0.21%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.1203	0.21%
中银丰实定期开放债券	1.0288	0.21%
中银悦享定期开放债券	1.1319	0.21%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0231	0.21%
中银恒悦180天持有期债券C	1.0898	0.21%
中银恒悦180天持有期债券A	1.0961	0.21%
中银民利一年持有期债券C	1.0466	0.21%
中银合利债券	1.0090	0.20%
中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0230	0.20%
中银睿享定开债券	1.0816	0.20%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0230	0.20%
中银丰和定期开放债券	1.1403	0.20%
中银臻享债券	1.0305	0.19%
中银丰荣定期开放债券	1.1428	0.19%
中银季季红定期开放债券	1.3549	0.18%
中银瑞利混合C	1.1160	0.18%
中银瑞利混合A	1.1220	0.18%
中银顺盈回报一年持有期混合	1.0081	0.18%
中银弘享债券A	1.0507	0.18%
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0338	0.17%
中银同享一年定期开放债券	1.1519	0.17%
中银添利E	1.3851	0.17%
中银招利债券C	1.0753	0.17%
中银中短债债券A	1.0690	0.17%
中银中短债债券C	1.0651	0.17%
中银添利C	1.3824	0.17%
中银富利6个月持有期混合A	1.0415	0.17%
中银信享定期开放债券	1.0288	0.17%
中银民丰回报混合	1.2166	0.16%
中银招利债券A	1.0993	0.16%
中银添利A	1.4118	0.16%
中银聚享债券B	1.0481	0.16%
中银弘享债券B	1.0281	0.16%
中银景福回报混合A	1.4107	0.16%
中银富享定开债券	1.1050	0.16%
中银荣享债券	1.0739	0.16%
中银景福回报混合C	1.3852	0.16%
中银富利6个月持有期混合C	1.0367	0.16%
中银丰庆定期开放债券	1.2521	0.16%
中银丰润定期开放债券	1.1117	0.16%
中银聚享债券A	1.0441	0.15%
中银丰进定期开放债券	1.0854	0.15%
中银澳享一年定期开放债券	1.0772	0.14%
中银益利C	1.3890	0.14%
中银益利A	1.3960	0.14%
中银互B	1.0014	0.14%
中银新机遇混合C	1.1784	0.14%
中银新机遇混合A	1.1851	0.14%
中银港股通优势成长股票	0.5699	0.14%
中银互A	1.0014	0.14%
中银智享债券C	1.0183	0.14%
中银乐享债券	1.0470	0.14%
中银智享债券A	1.0185	0.13%
中银利享定期开放债券	1.0346	0.13%
中银景泰回报混合	1.0471	0.12%
中银宁享债券	1.0637	0.11%
中银招盈一年持有混合A	1.0421	0.11%
中银添盛39个月定期开放债券	1.0303	0.10%
中银招盈一年持有混合C	1.0342	0.10%
中银惠兴多利债券A	1.0442	0.09%
中银惠兴多利债券C	1.0404	0.09%
中银中债7-10年期国开行债券指数	1.0925	0.09%
中银添瑞6个月定开债C	1.0457	0.09%
中银珍利混合A	1.1960	0.08%
中银珍利混合C	1.1950	0.08%
中银添瑞6个月定开债A	1.0618	0.08%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0533	0.08%
中银稳汇短债债券E	1.2141	0.07%
中银稳汇短债债券C	1.0772	0.07%
中银丰禧定期开放债券	1.1313	0.07%
中银互利	1.2148	0.07%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.0989	0.06%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0940	0.06%
中银稳汇短债债券A	1.0825	0.06%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0935	0.06%
中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.8898	0.04%
中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.9005	0.04%
中银恒裕9个月持有期债券C	1.1084	0.03%
中银恒裕9个月持有期债券A	1.1183	0.03%
中银盛利	1.0460	0.00%
中银聚利B	1.0004	0.00%
中银聚利	1.0004	0.00%
中银ESG主题混合发起A	0.9989	-0.01%
中银ESG主题混合发起C	0.9986	-0.01%
中银诚利混合C	0.9827	-0.05%
中银诚利混合A	0.9890	-0.05%
中银聚利半年定开	1.0711	-0.06%
中银产业精选混合A	1.1629	-0.07%
中银产业精选混合C	1.1586	-0.08%
中银润利混合A	1.0562	-0.25%
中银润利混合C	1.0498	-0.26%
中银睿丰回报混合A	0.9639	-0.49%
中银睿丰回报混合C	0.9624	-0.50%
中银上海金ETF联接E	1.4257	-0.63%
中银上海金ETF联接C	1.4053	-0.63%
中银上海金ETF联接A	1.4259	-0.63%
中银黄金	5.9031	-0.67%
中银100	0.9058	-0.77%
中银创新成长混合A	0.7418	-0.92%
中银创新成长混合C	0.7390	-0.93%
中银慧享中短债B	1.0124	-0.95%
中银慧享中短债A	1.0124	-0.95%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C	1.5810	-1.00%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A	1.5890	-1.06%
中银文体娱乐混合	0.8213	-1.32%
中银品质生活混合	1.4935	-4.08%
中银消费活力混合	1.1085	-4.45%
中银互联网+股票	1.2120	-7.34%

基金简称	万份收益	7日年化
中银瑞福浮动净值型货币C	--	--
中银瑞福浮动净值型货币A	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.0

-0.5

-1.2

近一月
339/370
-0.6

0.6

-5.9

近六月
315/371
-2.2

1.0

-5.1

近一年
326/368
2.4

-3.5

今年以来
--/240

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	-0.2%	-0.6%	-2.2%	-0.3%
排名	217/377	--/240	262/374	315/371	326/368	262/319

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	12克城投债	7.97%	139.34%	3
2	14石景山债	7.53%	--	3
3	12川铁投MTN2	7.36%	--	3
4	14一师新鑫债	6.38%	--	3
5	14徐高铁债	6.12%	--	3

截止：2017-07-20

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