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数据日期：2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 952100 国泰君安现金管家货币 0.3639 1.2370 2021-12-03 0.00 1,654,773.47 杜浩然 上海国泰君安证券资产管理有限公司
2 940037 华泰紫金货币增利C 0.7464 2.8190 2022-05-09 0.00 275,894.26 赵骥、张迪 华泰证券(上海)资产管理有限公司
3 940037 华泰紫金货币增利C 1.4929 2.8190 2022-05-09 0.00 275,894.26 赵骥、张迪 华泰证券(上海)资产管理有限公司
4 940018 华泰紫金天天发货币 0.3731 1.3770 2021-11-22 0.00 5,244,450.23 赵骥、张迪 华泰证券(上海)资产管理有限公司
5 940018 华泰紫金天天发货币 0.7461 1.3770 2021-11-22 0.00 5,244,450.23 赵骥、张迪 华泰证券(上海)资产管理有限公司
6 890017 长江货币管家 0.7048 1.2540 2022-07-19 0.00 185,814.66 王林希 长江证券(上海)资产管理有限公司
7 750007 安信现金管理货币B 1.1946 2.1000 2013-02-05 154,025.49 3,383.36 祝璐琛、任凭 安信基金管理有限责任公司
8 750006 安信现金管理货币A 1.0630 1.8600 2013-02-05 154,025.49 3,028.92 祝璐琛、任凭 安信基金管理有限责任公司
9 740602 长安货币B 0.6054 2.6390 2013-01-25 57,335.88 1,066,392.07 孟楠 长安基金管理有限公司
10 740602 长安货币B 1.2108 2.6390 2013-01-25 57,335.88 1,066,392.07 孟楠 长安基金管理有限公司
11 740601 长安货币A 0.5397 2.3920 2013-01-25 57,335.88 35,914.54 孟楠 长安基金管理有限公司
12 740601 长安货币A 1.0793 2.3920 2013-01-25 57,335.88 35,914.54 孟楠 长安基金管理有限公司
13 730103 方正富邦货币B 1.1342 3.1200 2012-12-26 85,311.01 160,830.07 王靖、骆毅 方正富邦基金管理有限公司
14 730003 方正富邦货币A 1.0027 2.8700 2012-12-26 85,311.01 341,760.54 王靖、骆毅 方正富邦基金管理有限公司
15 710502 富安达现金通货币B 1.5769 2.8370 2013-01-29 99,402.44 350,771.52 康佳燕、孙辰旸 富安达基金管理有限公司
16 710501 富安达现金通货币A 1.4454 2.6020 2013-01-29 99,402.44 9,886.85 康佳燕、孙辰旸 富安达基金管理有限公司
17 690212 民生家盈理财7天债券B 2.0065 3.9290 2013-02-07 781,641.10 503,024.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
18 690210 民生加银现金增利货币B 1.2977 2.4660 2012-12-18 1,445,224.45 50,536.15 张玓、郑雅洁 民生加银基金管理有限公司
19 690012 民生加银丰鑫债券 1.9025 3.7030 2013-02-07 781,641.10 285,771.64 郑雅洁 民生加银基金管理有限公司
20 690010 民生加银现金增利货币A 1.1662 2.2210 2012-12-18 1,445,224.45 20,995.78 张玓、郑雅洁 民生加银基金管理有限公司
21 675132 西部利得天添益货币B 0.0000 0.6200 2017-08-01 30,064.71 1,706.77 刘心峰、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
22 675131 西部利得天添益货币A 0.1090 0.3940 2017-08-01 30,064.71 852.74 刘心峰、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
23 675072 西部利得天添金货币B 0.8077 3.2110 2016-12-05 40,027.64 79,697.56 张英 西部利得基金管理有限公司
24 675072 西部利得天添金货币B 1.6154 3.2110 2016-12-05 40,027.64 79,697.56 张英 西部利得基金管理有限公司
25 675071 西部利得天添金货币A 0.7419 2.9620 2016-12-05 40,027.64 26,363.70 张英 西部利得基金管理有限公司
26 675071 西部利得天添金货币A 1.4839 2.9620 2016-12-05 40,027.64 26,363.70 张英 西部利得基金管理有限公司
27 675062 西部利得天添富货币B 0.6446 2.3350 2016-09-28 266,808.17 2,116,925.10 刘心峰、李烨 西部利得基金管理有限公司
28 675062 西部利得天添富货币B 1.2892 2.3350 2016-09-28 266,808.17 2,116,925.10 刘心峰、李烨 西部利得基金管理有限公司
29 675061 西部利得天添富货币A 0.5788 2.1180 2016-09-28 266,808.17 5,444.02 刘心峰、李烨 西部利得基金管理有限公司
30 675061 西部利得天添富货币A 1.1577 2.1180 2016-09-28 266,808.17 5,444.02 刘心峰、李烨 西部利得基金管理有限公司
31 675032 西部利得天添鑫货币B 0.7524 2.6180 2016-06-23 98,426.78 88,393.41 张英 西部利得基金管理有限公司
32 675032 西部利得天添鑫货币B 1.5049 2.6180 2016-06-23 98,426.78 88,393.41 张英 西部利得基金管理有限公司
33 675031 西部利得天添鑫货币A 0.6867 2.3690 2016-06-23 98,426.78 82,503.41 张英 西部利得基金管理有限公司
34 675031 西部利得天添鑫货币A 1.3734 2.3690 2016-06-23 98,426.78 82,503.41 张英 西部利得基金管理有限公司
35 660116 农银7天理财债券B 0.7372 2.8160 2013-02-05 1,178,305.02 0.00 史向明 农银汇理基金管理有限公司
36 660107 农银货币B 1.2263 2.3700 2010-11-23 603,259.91 167,190.87 黄晓鹏 农银汇理基金管理有限公司
37 660016 农银金聚高等级债券 1.2925 1.1380 2013-02-05 1,178,305.02 7,927.25 史向明 农银汇理基金管理有限公司
38 660007 农银货币A 1.0948 2.1220 2010-11-23 603,259.91 189,165.15 黄晓鹏 农银汇理基金管理有限公司
39 630112 华商现金增利货币B 0.7257 2.7230 2012-12-11 51,298.61 1,156,357.71 杜磊 华商基金管理有限公司
40 630112 华商现金增利货币B 1.4514 2.7230 2012-12-11 51,298.61 1,156,357.71 杜磊 华商基金管理有限公司