| 货币基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 019050 | 鑫元货币E | 1.3443 | 2.4920 | 2023-08-16 | 0.00 | 8.78 | 刘丽娟 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 1.4765 | 2.7390 | 2013-12-30 | 245,470.25 | 1,592,292.05 | 刘丽娟 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 3 | 000483 | 鑫元货币A | 1.3450 | 2.4950 | 2013-12-30 | 245,470.25 | 14,807.83 | 刘丽娟 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 4 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 1.4683 | 2.7960 | 2015-06-26 | 20,036.31 | 8,155.48 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 5 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 1.5998 | 3.0040 | 2015-06-26 | 20,036.31 | 2,055,972.52 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 6 | 017542 | 泓德泓利货币C | 1.4721 | 2.5690 | 2022-12-02 | 0.00 | 1.59 | 毛静平、王璐 | 泓德基金管理有限公司 |
| 7 | 002185 | 泓德泓利货币B | 1.5975 | 2.8100 | 2015-12-21 | 24,282.11 | 5,496.66 | 毛静平、王璐 | 泓德基金管理有限公司 |
| 8 | 002184 | 泓德泓利货币A | 1.4659 | 2.5430 | 2015-12-21 | 24,282.11 | 141.14 | 毛静平、王璐 | 泓德基金管理有限公司 |
| 9 | 018781 | 泓德添利货币E | 1.3604 | 2.3670 | 2023-07-06 | 0.00 | 5,351.30 | 毛静平、王璐 | 泓德基金管理有限公司 |
| 10 | 016574 | 泓德添利货币C | 1.2289 | 2.1190 | 2022-08-30 | 0.00 | 126,680.15 | 毛静平、王璐 | 泓德基金管理有限公司 |
| 11 | 003998 | 泓德添利货币B | 1.3604 | 2.3670 | 2017-05-04 | 23,414.33 | 41,954.94 | 毛静平、王璐 | 泓德基金管理有限公司 |
| 12 | 003997 | 泓德添利货币A | 1.2289 | 2.1170 | 2017-05-04 | 23,414.33 | 1,970.81 | 毛静平、王璐 | 泓德基金管理有限公司 |
| 13 | 000733 | 中原英石货币B | 0.9000 | 16.6960 | 2014-09-11 | 56,765.38 | 2,031.22 | 翁锡赟、赵梓峰 | 太平基金管理有限公司 |
| 14 | 000732 | 中原英石货币A | 0.9000 | 16.4960 | 2014-09-11 | 56,765.38 | 281.08 | 翁锡赟、赵梓峰 | 太平基金管理有限公司 |
| 15 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 1.2405 | 2.1890 | 2023-09-07 | 0.00 | 166.35 | 武志骁 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 16 | 000923 | 中邮现金驿站货币C | 1.3720 | 2.4320 | 2014-12-18 | 25,037.09 | 31,301.12 | 武志骁 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 17 | 000922 | 中邮现金驿站货币B | 1.3446 | 2.3810 | 2014-12-18 | 25,037.09 | 1,696.64 | 武志骁 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 18 | 000921 | 中邮现金驿站货币A | 1.3172 | 2.3320 | 2014-12-18 | 25,037.09 | 488.30 | 武志骁 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 19 | 000580 | 中邮货币B | 1.3522 | 2.4010 | 2014-05-28 | 222,244.93 | 143,472.23 | 武志骁 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 20 | 000576 | 中邮货币A | 1.2207 | 2.1540 | 2014-05-28 | 222,244.93 | 292,266.92 | 武志骁 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 21 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.6135 | 2.2040 | 2016-12-07 | 688,339.64 | 104,283.59 | 吕文晔 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 22 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 1.2271 | 2.2040 | 2016-12-07 | 688,339.64 | 104,283.59 | 吕文晔 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 23 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.5478 | 1.9650 | 2016-12-07 | 688,339.64 | 497,399.37 | 吕文晔 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 24 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 1.0955 | 1.9650 | 2016-12-07 | 688,339.64 | 497,399.37 | 吕文晔 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 25 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 0.5443 | 2.1100 | 2014-06-26 | 89,682.70 | 8,512,379.48 | 范静、周毅、蔡静 | 中银基金管理有限公司 |
| 26 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 1.0887 | 2.1100 | 2014-06-26 | 89,682.70 | 8,512,379.48 | 范静、周毅、蔡静 | 中银基金管理有限公司 |
| 27 | 017943 | 中银如意宝货币E | 0.5653 | 2.1600 | 2023-05-19 | 0.00 | 0.21 | 范静、王悦宁 | 中银基金管理有限公司 |
| 28 | 017943 | 中银如意宝货币E | 1.1306 | 2.1600 | 2023-05-19 | 0.00 | 0.21 | 范静、王悦宁 | 中银基金管理有限公司 |
| 29 | 019680 | 中银如意宝货币D | 0.4986 | 1.9960 | 2023-10-12 | 0.00 | 0.00 | 范静、王悦宁 | 中银基金管理有限公司 |
| 30 | 019680 | 中银如意宝货币D | 0.9972 | 1.9960 | 2023-10-12 | 0.00 | 0.00 | 范静、王悦宁 | 中银基金管理有限公司 |
| 31 | 005162 | 中银如意宝货币B | 0.5909 | 2.3070 | 2017-09-15 | 0.00 | 217,453.15 | 范静、王悦宁 | 中银基金管理有限公司 |
| 32 | 005162 | 中银如意宝货币B | 1 | ||||||