货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 0.9615 | 1.2370 | 2014-10-20 | 60,531,927.07 | 1,844,659.63 | 张英 | 国寿安保基金管理有限公司 |
2 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 1.2355 | 1.7540 | 2014-10-20 | 60,531,927.07 | 30,266.49 | 张英 | 国寿安保基金管理有限公司 |
3 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 0.8623 | 1.7910 | 2012-12-21 | 37,292,452.51 | 33,335,814.91 | 徐寅喆、王骏杰 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
4 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 1.1856 | 2.4080 | 2012-12-21 | 37,292,452.51 | 36,161,377.66 | 徐寅喆、王骏杰 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
5 | 519886 | 工银安心增利场内货币A | 1.0689 | 85.8500 | 2013-03-28 | 27,510,698.26 | 0.00 | 谷衡 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
6 | 519887 | 工银安心增利场内货币B | 0.3594 | 86.1640 | 2013-03-28 | 27,510,698.26 | 0.00 | 谷衡 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
7 | 519858 | 广发现金宝场内货币A | 0.5744 | 1.9570 | 2013-12-02 | 14,125,583.50 | 1,418,862.47 | 温秀娟、曾雪兰(休产假)、周卓熙(代理) | 广发基金管理有限公司 |
8 | 519858 | 广发现金宝场内货币A | 1.1489 | 1.9570 | 2013-12-02 | 14,125,583.50 | 1,418,862.47 | 温秀娟、曾雪兰(休产假)、周卓熙(代理) | 广发基金管理有限公司 |
9 | 519859 | 广发现金宝场内货币B | 0.7416 | 2.5830 | 2013-12-02 | 14,125,583.50 | 247,867.42 | 温秀娟、曾雪兰(休产假)、周卓熙(代理) | 广发基金管理有限公司 |
10 | 519859 | 广发现金宝场内货币B | 1.4832 | 2.5830 | 2013-12-02 | 14,125,583.50 | 247,867.42 | 温秀娟、曾雪兰(休产假)、周卓熙(代理) | 广发基金管理有限公司 |
11 | 519898 | 大成现金宝货币A | 0.5034 | 1.8080 | 2013-03-27 | 12,197,243.88 | 2,461,476.44 | 张俊杰 | 大成基金管理有限公司 |
12 | 519899 | 大成现金宝货币B | 0.6646 | 2.4110 | 2013-03-27 | 12,197,243.88 | 199,486.75 | 张俊杰 | 大成基金管理有限公司 |
13 | 485018 | 工银7天理财债券B | 1.1756 | 12.2720 | 2012-08-22 | 3,925,240.61 | 18,609.84 | 姚璐伟、杨哲 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
14 | 485118 | 工银7天理财债券A | 1.0171 | 12.0060 | 2012-08-22 | 3,925,240.61 | 100,591.23 | 姚璐伟、杨哲 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
15 | 470030 | 汇添富鑫禧债 | 0.6044 | 2.2260 | 2012-05-09 | 2,444,171.80 | 1,249,596.56 | 温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
16 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 0.6851 | 2.5250 | 2012-05-09 | 2,444,171.80 | 1,201,792.67 | 徐寅喆、温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
17 | 000846 | 国联货币C | 1.5093 | 2.7580 | 2014-10-21 | 2,230,085.25 | 106,077.16 | 李倩 | 国联基金管理有限公司 |
18 | 000847 | 国联货币A | 1.3778 | 2.5100 | 2014-10-21 | 2,230,085.25 | 4,706.33 | 李倩 | 国联基金管理有限公司 |
19 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.5196 | 0.0000 | 2012-05-09 | 1,822,208.34 | 0.00 | 李邦长、马晓璇(休产假) | 华安基金管理有限公司 |
20 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.5854 | 0.0000 | 2012-05-09 | 1,822,208.34 | 0.00 | 李邦长、马晓璇(休产假) | 华安基金管理有限公司 |
21 | 530028 | 建信短债债券C | 0.3586 | 2.8620 | 2012-12-20 | 1,731,263.91 | 929,383.49 | 陈建良、吴沛文、李星佑 | 建信基金管理有限责任公司 |
22 | 531028 | 建信短债债券A | 0.4379 | 3.1580 | 2012-12-20 | 1,731,263.91 | 509,553.84 | 陈建良、吴沛文、李星佑 | 建信基金管理有限责任公司 |
23 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 1.0275 | 1.9750 | 2012-06-12 | 1,605,836.04 | 5,476.71 | 徐寅喆、温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
24 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 1.1072 | 2.2650 | 2012-06-12 | 1,605,836.04 | 2,574.88 | 徐寅喆、温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
25 | 530014 | 建信利率债债券 | 0.6479 | 3.7590 | 2012-08-28 | 1,580,301.09 | 13,733.20 | 闫晗、姜月 | 建信基金管理有限责任公司 |
26 | 531014 | 建信双周理财B | 0.7261 | 4.0550 | 2012-08-28 | 1,580,301.09 | 45,341.98 | 于倩倩 | 建信基金管理有限责任公司 |
27 | 000907 | 农银红利日结货币A | 1.0531 | 2.1480 | 2014-12-19 | 1,557,434.90 | 2,402,141.93 | 马逸钧 | 农银汇理基金管理有限公司 |
28 | 000908 | 农银红利日结货币B | 1.1846 | 2.3940 | 2014-12-19 | 1,557,434.90 | 621,728.35 | 马逸钧 | 农银汇理基金管理有限公司 |
29 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 0.6837 | 2.6650 | 2017-08-11 | 1,523,060.22 | 128,259.11 | 陈利 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
30 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.3674 | 2.6650 | 2017-08-11 | 1,523,060.22 | 128,259.11 | 陈利 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
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