货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 0.6632 | 2.2890 | 2013-05-29 | 20,062.87 | 66,399,461.08 | 王昌俊、刘莹、田瑶 | 天弘基金管理有限公司 |
2 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 1.3264 | 2.2890 | 2013-05-29 | 20,062.87 | 66,399,461.08 | 王昌俊、刘莹、田瑶 | 天弘基金管理有限公司 |
3 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 1.1856 | 2.4080 | 2012-12-21 | 37,292,452.51 | 36,161,377.66 | 徐寅喆、王骏杰 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
4 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 0.8623 | 1.7910 | 2012-12-21 | 37,292,452.51 | 33,335,814.91 | 徐寅喆、王骏杰 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
5 | 000359 | 易方达易理财货币A | 0.7729 | 2.2650 | 2013-10-24 | 20,066.59 | 23,498,246.78 | 石大怿、刘朝阳 | 易方达基金管理有限公司 |
6 | 000359 | 易方达易理财货币A | 1.5459 | 2.2650 | 2013-10-24 | 20,066.59 | 23,498,246.78 | 石大怿、刘朝阳 | 易方达基金管理有限公司 |
7 | 000719 | 南方现金通货币E | 0.7144 | 2.3140 | 2014-07-02 | 0.00 | 20,206,099.89 | 夏晨曦、董浩 | 南方基金管理股份有限公司 |
8 | 000719 | 南方现金通货币E | 1.4288 | 2.3140 | 2014-07-02 | 0.00 | 20,206,099.89 | 夏晨曦、董浩 | 南方基金管理股份有限公司 |
9 | 000638 | 富国富钱包货币A | 0.6543 | 2.3440 | 2014-05-07 | 20,962.44 | 19,129,013.41 | 张波、吴旅忠 | 富国基金管理有限公司 |
10 | 000379 | 平安日增利货币A | 0.6448 | 2.4180 | 2013-12-03 | 52,553.16 | 19,016,731.69 | 罗薇 | 平安基金管理有限公司 |
11 | 000379 | 平安日增利货币A | 1.2897 | 2.4180 | 2013-12-03 | 52,553.16 | 19,016,731.69 | 罗薇 | 平安基金管理有限公司 |
12 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 0.6972 | 2.5170 | 2014-06-17 | 20,551.59 | 18,965,374.06 | 于倩倩、陈建良、先轲宇 | 建信基金管理有限责任公司 |
13 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.5765 | 2.8660 | 2014-02-26 | 37,025.84 | 18,497,430.55 | 叶朝明、张佳蕾 | 鹏华基金管理有限公司 |
14 | 000397 | 汇添富全额宝货币A | 0.6934 | 2.4760 | 2013-12-13 | 58,496.34 | 18,470,522.31 | 徐寅喆、王骏杰 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
15 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 0.6661 | 2.3750 | 2014-02-27 | 130,610.22 | 17,851,798.95 | 翟秀华、邓娟 | 兴证全球基金管理有限公司 |
16 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 1.3322 | 2.3750 | 2014-02-27 | 130,610.22 | 17,851,798.95 | 翟秀华、邓娟 | 兴证全球基金管理有限公司 |
17 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 0.7576 | 2.4280 | 2015-02-05 | 20,186.67 | 17,234,437.33 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
18 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 1.5153 | 2.4280 | 2015-02-05 | 20,186.67 | 17,234,437.33 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
19 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 0.6257 | 2.1390 | 2013-10-25 | 60,050.77 | 17,091,812.92 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
20 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 1.2514 | 2.1390 | 2013-10-25 | 60,050.77 | 17,091,812.92 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
21 | 004717 | 万家天添宝货币A | 1.3446 | 2.4300 | 2017-07-28 | 22,500.94 | 16,163,489.83 | 郅元、张如晨 | 万家基金管理有限公司 |
22 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 1.0855 | 1.9530 | 2012-11-26 | 92,677.79 | 16,062,343.04 | 李邦长、孙丽娜 | 华安基金管理有限公司 |
23 | 050003 | 博时现金收益货币A | 0.6455 | 2.3200 | 2004-01-16 | 628,592.09 | 15,120,108.95 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
24 | 003474 | 南方天天利货币B | 0.6658 | 2.4410 | 2016-10-20 | 25,596.81 | 14,778,794.91 | 夏晨曦、蔡奕奕 | 南方基金管理股份有限公司 |
25 | 003474 | 南方天天利货币B | 1.3316 | 2.4410 | 2016-10-20 | 25,596.81 | 14,778,794.91 | 夏晨曦、蔡奕奕 | 南方基金管理股份有限公司 |
26 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 0.6478 | 2.3300 | 2016-12-22 | 20,002.62 | 13,414,034.64 | 丁士恒、陶然 | 国泰基金管理有限公司 |
27 | 000389 | 广发天天红货币A | 0.6228 | 2.2150 | 2013-10-22 | 5,020.11 | 12,590,406.62 | 任爽、温秀娟、周卓熙 | 广发基金管理有限公司 |
28 | 000389 | 广发天天红货币A | 1.2456 | 2.2150 | 2013-10-22 | 5,020.11 | 12,590,406.62 | 任爽、温秀娟、周卓熙 | 广发基金管理有限公司 |
29 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 1.2403 | 2.2180 | 2016-11-07 | 20,653.03 | 12,544,337.47 | 曹治国 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
30 | 003281 | 广发活期宝货币B | 0.7590 | 2.7820 | 2016-09-02 | 0.00 | 12,496,410.23 | 温秀娟、任爽 | 广发基金管理有限公司 |
31 | 003281 | 广发活期宝货币B | 1.5179 | 2.7820 | 2016-09-02 | 0.00 |