| 货币基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 0.1235 | 1.0430 | 2017-03-23 | 195,903.99 | 296,890.96 | 闵锐、祝杨 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 2 | 530014 | 建信利率债债券 | 0.6479 | 3.7590 | 2012-08-28 | 1,580,301.09 | 13,733.20 | 闫晗、姜月 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 3 | 000764 | 万家货币E | 1.5170 | 2.6180 | 2014-08-22 | 0.00 | 44,691.34 | 郅元、支琪凯 | 万家基金管理有限公司 |
| 4 | 018614 | 万家货币D | 1.5663 | 2.7110 | 2023-06-15 | 0.00 | 1,574.90 | 郅元、支琪凯 | 万家基金管理有限公司 |
| 5 | 519501 | 万家货币R | 0.6604 | 2.2380 | 2013-08-15 | 0.00 | 0.00 | 郅元、支琪凯 | 万家基金管理有限公司 |
| 6 | 519507 | 万家货币B | 1.5663 | 2.7100 | 2013-08-15 | 0.00 | 1,422,156.41 | 郅元、支琪凯 | 万家基金管理有限公司 |
| 7 | 519508 | 万家货币A | 1.4348 | 2.4690 | 2006-05-24 | 243,739.53 | 21,622.52 | 郅元、支琪凯 | 万家基金管理有限公司 |
| 8 | 004717 | 万家天添宝货币A | 1.3446 | 2.4300 | 2017-07-28 | 22,500.94 | 16,163,489.83 | 郅元、张如晨 | 万家基金管理有限公司 |
| 9 | 004718 | 万家天添宝货币B | 1.4487 | 2.6230 | 2017-07-28 | 22,500.94 | 488,661.55 | 郅元、张如晨 | 万家基金管理有限公司 |
| 10 | 519511 | 万家日日薪货币A | 1.1382 | 2.5360 | 2013-01-15 | 753,570.02 | 3,094.34 | 郅元、张如晨 | 万家基金管理有限公司 |
| 11 | 519512 | 万家日日薪货币B | 1.2697 | 2.7820 | 2013-01-15 | 753,570.02 | 397,745.45 | 郅元、张如晨 | 万家基金管理有限公司 |
| 12 | 519513 | 万家日日薪货币R | 0.2291 | 0.8180 | 2013-01-15 | 753,570.02 | 0.00 | 郅元、张如晨 | 万家基金管理有限公司 |
| 13 | 004169 | 万家现金增利货币A | 1.2935 | 2.3910 | 2017-02-13 | 41,100.47 | 4,820.82 | 郅元 | 万家基金管理有限公司 |
| 14 | 004170 | 万家现金增利货币B | 1.3976 | 2.5760 | 2017-02-13 | 41,100.47 | 3,244,866.60 | 郅元 | 万家基金管理有限公司 |
| 15 | 000615 | 长城工资宝货币A | 1.3312 | 2.5290 | 2014-06-25 | 21,151.69 | 5,531.28 | 邹德立、徐涛国 | 长城基金管理有限公司 |
| 16 | 004568 | 长城工资宝货币B | 1.4353 | 2.7200 | 2017-04-20 | 0.00 | 235,159.54 | 邹德立、徐涛国 | 长城基金管理有限公司 |
| 17 | 010051 | 长城工资宝货币C | 1.4353 | 2.7200 | 2020-09-07 | 0.00 | 162,765.19 | 邹德立、徐涛国 | 长城基金管理有限公司 |
| 18 | 017171 | 长城工资宝货币D | 1.3038 | 2.5840 | 2022-11-15 | 0.00 | 0.61 | 邹德立、徐涛国 | 长城基金管理有限公司 |
| 19 | 000861 | 长城货币E | 1.1565 | 2.2600 | 2015-04-01 | 0.00 | 191,961.63 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
| 20 | 004972 | 长城收益宝货币A | 1.2422 | 2.4440 | 2017-09-06 | 101,018.64 | 4,934,191.33 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
| 21 | 004973 | 长城收益宝货币B | 1.3353 | 2.6190 | 2017-09-06 | 101,018.64 | 2,659,700.06 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
| 22 | 016778 | 长城收益宝货币C | 1.3353 | 2.6190 | 2022-09-29 | 0.00 | 1,549,971.39 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
| 23 | 019023 | 长城收益宝货币D | 1.2038 | 2.3600 | 2023-08-10 | 0.00 | 218,560.45 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
| 24 | 200003 | 长城货币A | 1.0743 | 2.1090 | 2005-05-30 | 293,488.71 | 6,667,553.85 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
| 25 | 200103 | 长城货币B | 1.2058 | 2.3530 | 2012-04-06 | 0.00 | 15,978.81 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
| 26 | 001916 | 新沃通宝货币A | 1.8998 | 3.4500 | 2015-10-20 | 20,006.37 | 3,490.13 | 庄磊 | 新沃基金管理有限公司 |
| 27 | 002302 | 新沃通宝货币B | 2.0313 | 3.6970 | 2016-08-05 | 0.00 | 1,512.66 | 庄磊 | 新沃基金管理有限公司 |
| 28 | 750006 | 安信现金管理货币A | 1.0630 | 1.8600 | 2013-02-05 | 154,025.49 | 3,028.92 | 祝璐琛、任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 29 | 750007 | 安信现金管理货币B | 1.1946 | 2.1000 | 2013-02-05 | 154,025.49 | 3,383.36 | 祝璐琛、任凭 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 30 | 003398 | 太平日日金货币A | 1.2019 | 2.3600 | 2016-11-04 | 1,190,547.83 | 7,577.07 | 朱燕琼 | 太平基金管理有限公司 |
| 31 | 003399 | 太平日日金货币B | 1.3334 | 2.6080 | 2016-11-04 | 1,190,547.83 | 51,270.90 | 朱燕琼 | 太平基金管理有限公司 |
| 32 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 1.1223 | 2.4020 | 2017-03-15 | ||||