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数据日期：2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000483 鑫元货币A 1.3450 2.4950 2013-12-30 245,470.25 14,807.83 刘丽娟 鑫元基金管理有限公司
2 000484 鑫元货币B 1.4765 2.7390 2013-12-30 245,470.25 1,592,292.05 刘丽娟 鑫元基金管理有限公司
3 001526 鑫元安鑫宝货币A 1.5998 3.0040 2015-06-26 20,036.31 2,055,972.52 赵慧 鑫元基金管理有限公司
4 001527 鑫元安鑫宝货币B 1.4683 2.7960 2015-06-26 20,036.31 8,155.48 赵慧 鑫元基金管理有限公司
5 019050 鑫元货币E 1.3443 2.4920 2023-08-16 0.00 8.78 刘丽娟 鑫元基金管理有限公司
6 002184 泓德泓利货币A 1.4659 2.5430 2015-12-21 24,282.11 141.14 毛静平、王璐 泓德基金管理有限公司
7 002185 泓德泓利货币B 1.5975 2.8100 2015-12-21 24,282.11 5,496.66 毛静平、王璐 泓德基金管理有限公司
8 003997 泓德添利货币A 1.2289 2.1170 2017-05-04 23,414.33 1,970.81 毛静平、王璐 泓德基金管理有限公司
9 003998 泓德添利货币B 1.3604 2.3670 2017-05-04 23,414.33 41,954.94 毛静平、王璐 泓德基金管理有限公司
10 016574 泓德添利货币C 1.2289 2.1190 2022-08-30 0.00 126,680.15 毛静平、王璐 泓德基金管理有限公司
11 017542 泓德泓利货币C 1.4721 2.5690 2022-12-02 0.00 1.59 毛静平、王璐 泓德基金管理有限公司
12 018781 泓德添利货币E 1.3604 2.3670 2023-07-06 0.00 5,351.30 毛静平、王璐 泓德基金管理有限公司
13 000576 中邮货币A 1.2207 2.1540 2014-05-28 222,244.93 292,266.92 武志骁 中邮创业基金管理股份有限公司
14 000580 中邮货币B 1.3522 2.4010 2014-05-28 222,244.93 143,472.23 武志骁 中邮创业基金管理股份有限公司
15 000921 中邮现金驿站货币A 1.3172 2.3320 2014-12-18 25,037.09 488.30 武志骁 中邮创业基金管理股份有限公司
16 000922 中邮现金驿站货币B 1.3446 2.3810 2014-12-18 25,037.09 1,696.64 武志骁 中邮创业基金管理股份有限公司
17 000923 中邮现金驿站货币C 1.3720 2.4320 2014-12-18 25,037.09 31,301.12 武志骁 中邮创业基金管理股份有限公司
18 017570 中邮现金驿站货币E 1.2405 2.1890 2023-09-07 0.00 166.35 武志骁 中邮创业基金管理股份有限公司
19 000132 中银理财21天债券A 1.4519 2.2740 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
20 000133 中银理财21天债券B 1.6109 2.6050 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
21 000539 中银活期宝货币A 0.5287 1.9640 2014-02-14 30,005.62 6,477,467.06 范静 中银基金管理有限公司
22 000539 中银活期宝货币A 1.0574 1.9640 2014-02-14 30,005.62 6,477,467.06 范静 中银基金管理有限公司
23 000699 中银薪钱包货币 0.5443 2.1100 2014-06-26 89,682.70 8,512,379.48 范静、周毅、蔡静 中银基金管理有限公司
24 000699 中银薪钱包货币 1.0887 2.1100 2014-06-26 89,682.70 8,512,379.48 范静、周毅、蔡静 中银基金管理有限公司
25 000951 中银慧享中短利率债券A 0.4674 0.9990 2017-03-09 200,027.90 252.88 索丽娜(休产假)、田原(代理) 中银基金管理有限公司
26 000951 中银慧享中短利率债券A 0.9347 0.9990 2017-03-09 200,027.90 252.88 索丽娜(休产假)、田原(代理) 中银基金管理有限公司
27 000952 中银慧享中短利率债券B 0.5466 1.2890 2017-03-09 200,027.90 0.00 索丽娜(休产假)、田原(代理) 中银基金管理有限公司
28 000952 中银慧享中短利率债券B 1.0932 1.2890 2017-03-09 200,027.90 0.00 索丽娜(休产假)、田原(代理) 中银基金管理有限公司
29 002195 中银机构现金管理货币A 0.5646 2.3270 2015-12-11 24,029.02 418,721.50 易芳菲、蔡静、徐一 中银基金管理有限公司
30 002195 中银机构现金管理货币A 1.1292 2.3270 2015-12-11 24,029.02 418,721.50 易芳菲、蔡静、徐一 中银基金管理有限公司
31 004502 中银如意宝货币A 0.5909 2.3070 2017-05-26 25,003.44 825,519.76 范静、王悦宁 中银基金管理有限公司
32 004502 中银如意宝货币A 1.1819 2.3070 2017-05-26 25,003.44 825,519.76 范静、王悦宁 中银基金管理有限公司
33 005162 中银如意宝货币B 0.5909 2.3070 2017-09-15 0.00 217,453.15 范静、王悦宁 中银基金管理有限公司
34 005162 中银如意宝货币B 1.1819 2.3070 2017-09-15 0.00 217,453.15 范静、王悦宁 中银基金管理有限公司
35 016565 中银活期宝货币B 0.5944 2.2110 2022-08-30 0.00 479,845.97 范静 中银基金管理有限公司
36 016565 中银活期宝货币B 1.1889 2.2110 2022-08-30 0.00 479,845.97 范静 中银基金管理有限公司
37 017629 中银机构现金管理货币E 0.5098 2.1220 2022-12-20 0.00 129,165.45 易芳菲、蔡静、徐一 中银基金管理有限公司
38 017629 中银机构现金管理货币E 1.0196 2.1220 2022-12-20 0.00 129,165.45 易芳菲、蔡静、徐一 中银基金管理有限公司
39 017943 中银如意宝货币E 0.5653 2.1600 2023-05-19 0.00 0.21 范静、王悦宁 中银基金管理有限公司
40 017943 中银如意宝货币E 1.1306 2.1600 2023-05-19 0.00 0.21 范静、王悦宁 中银基金管理有限公司
41 018951 中银机构现金管理货