基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

 1、大类资产配置  本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系... [详细]
  • 信诚月月定期
  • 000405
  • 单位净值 (2017-12-11)
  • 1.2460 (-0.56%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.098亿份
  • 净资产 0.019亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.015亿份
  • 成立日期2013-12-30
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 11日: 1.246 08日: 1.253 07日: 1.254 06日: 1.253 05日: 1.253

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
可转债B 2.03% 杨庆定 
国投岁丰利C 1.47% 蔡玮菁 
国投岁丰利A 1.46% 蔡玮菁 
东吴转债 0.67% 杨庆定 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
国投一年定开C 0.48% 狄晓娇  徐栋 
国投一年定开A 0.47% 狄晓娇  徐栋 
国投岁增利A 0.39% 刘莎莎 

最近一年中信诚月月定期在长期纯债型基金中净值增长率排名第336,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -6.8
    近一月

    --/347

  • -2.1
    0.3
    8.1
    近六月

    210/230

  • -3.2
    1.1
    16.2
    近一年

    214/232

  • 0.6
    0.2
    今年以来

    --/222

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -1.0% -2.1% -3.2% 0.7%
排名 248/255 --/222 204/223 210/230 214/232 180/251
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 20.86% -- 367
2 17国债03 18.27% -- 273
3 17国债09 15.66% -- 304
4 国开1302 10.60% -25.09% 77
5 02苏交通 8.16% -- 1
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告