基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略、衍生品投资策略及对中小企业私募债券、资产支持证券等的投资策略。 1、类别资产配置 本基金以基金份额净值为标准,对股票资产投资比例控制如下: (1)当基金份额净值小于1.0300元时,股票资产占基金资产的... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.368亿份
  • 净资产 0.123亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.120亿份
  • 成立日期2016-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 04日: 1.0288 03日: 1.0273 02日: 1.027 30日: 1.027 29日: 1.027

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安国际配置 4.93%
易方达瑞恒混合 3.87% 萧楠 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
银河银泰 2.21% 杨琪  张杨 
诺德新旺 2.14% 张倩  刘先政 
南方顺康 1.96% 吴剑毅 
泓德致远混合A 1.75% 邬传雁 
泓德致远混合C 1.75% 邬传雁 
东方岳灵活配置混合 1.72% 张玉坤  刘志刚 
德邦新回报灵活配置混合 1.72% 戴鹤忠 

最近一年中国投瑞银瑞达混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    0.3
    近一月

    --/491

  • 0.9
    -1.5
    -17.0
    近六月

    136/488

  • 0.4
    1.6
    -5.6
    近一年

    333/506

  • 0.4
    -0.1
    -13.1
    今年以来

    205/412

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 0.4% % 0.9% 0.4% 2.9%
排名 72/512 205/412 --/485 136/488 333/506 282/508
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 银轮股份 2.53% 67.55% 103
2 精锻科技 2.48% 35.52% 72
3 海利得 2.40% 42.01% 86
4 宏发股份 2.21% 8.33% 254
5 新华保险 1.72% 93.26% 1183
6 飞科电器 1.53% -4.97% 143
7 顺络电子 0.60% -- 120
8 平安银行 0.50% -- 894
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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