基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 银河如意债券
  • 004661
  • 单位净值 (2021-06-15)
  • 1.0491 (0.00%)
实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.270亿份
  • 净资产 0.321亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.308亿份
  • 成立日期2018-12-10
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.0491 11日: 1.0491 04日: 1.0491 28日: 1.0491 21日: 1.0491

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中银河如意债券在二级债基基金中净值增长率排名第426,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    249/1204

  • 1.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    300/1105

  • 0.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    367/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 1.0% 0.3% %
排名 697/1208 --/887 339/1153 300/1105 367/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开01 31.09% -- 432
2 20国开11 30.82% -- 397
3 20国债10 18.27% -- 342
4 农发1802 5.92% -- 125
5 国开1805 1.57% 3.29% 214
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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