基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李文君的综合业绩目前在全部3693位基金经理中排名第2202位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-11-07
  • 基金经理 李文君
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-29日: 1.0455 0-28日: 1.0451 0-27日: 1.0444 0-24日: 1.0441 0-23日: 1.0440

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中民生加银嘉盈债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2018,排名中间。该基金累计分红14次,共计分红0.6546元,排名第799名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3037/3901

  • 2.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    872/3794

  • 8.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    51/3419

  • 2.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    936/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 2.9% 0.6% 2.1% 8.6% 38.7%
排名 3415/4075 936/3337 1614/3907 872/3794 51/3419 19/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25交通银行科创债01 6.73% 0.30% 3
2 25浦发银行科创债01 6.73% 0.30% 1
3 24上海银行债01 4.45% 0.45% 42
4 21国开03 4.14% 0.49% 487
5 24南京银行02 4.07% -1.45% 26
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：1.0577

    近一月涨幅：0.16%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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