基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-11
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.1325 31日: 1.1322 30日: 1.1328 20日: 1.1379 19日: 1.1385

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中光大保德信裕鑫混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第902,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0476元,排名第4832名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1993/2313

  • -0.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    899/1809

  • -0.8
    -1.2
    -5.1
    近一年

    847/1688

  • -1.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1149/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.3% 2.8% -0.4% -0.8% %
排名 789/1923 1149/1520 36/1861 899/1809 847/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 1.97% 34.93% 1299
2 今世缘 1.90% 47.29% 147
3 东方财富 1.86% 100.00% 802
4 洋河股份 1.79% 103.41% 405
5 贵州茅台 1.36% 12.40% 3324
6 伊利股份 0.78% 30.00% 681
7 重庆啤酒 0.74% -- 132
8 药明康德 0.72% 213.04% 574
9 中国中免 0.57% 111.11% 925
10 天宜上佳 0.57% -- 74
截止：2022-09-30

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