基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-08-27
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 0.5774 25日: 0.5774 24日: 0.5836 23日: 0.567 22日: 0.5662

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中创金合信港股通大消费精选股票C在普通股票型基金中净值增长率排名第468,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.2
    -0.4
    -1.2
    近一月

    871/1075

  • -11.4
    -7.1
    -5.9
    近六月

    699/1012

  • -4.4
    -8.3
    -5.1
    近一年

    321/946

  • -12.2
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    665/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.1% -12.2% 4.7% -11.4% -4.4% %
排名 984/1079 665/903 33/1048 699/1012 321/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 安踏体育 7.42% 0.54% 2
2 华润啤酒 6.71% 11.46% 2
3 阅文集团 6.29% -6.54% 2
4 小鹏汽车-W 5.61% 6.86% 2
5 中国海洋石油 5.60% 327.48% 2
6 腾讯控股 5.52% 18.97% 2
7 美的集团 5.20% 16.33% 2
8 申洲国际 4.86% 85.50% 2
9 李宁 4.80% -24.88% 2
10 美团-W 4.75% 33.05% 2
截止：2023-08-27

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