基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-05-27
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.9819 20日: 0.9817 19日: 0.9817 18日: 0.9817 17日: 0.9821

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华润元大润安混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    123/2313

  • -0.9
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1071/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1034/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.7% -1.2% -0.9% % %
排名 906/1923 1034/1520 1056/1861 1071/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 泸州老窖 1.29% 1072.73% 1391
2 中科曙光 1.17% -- 244
3 精测电子 1.00% -- 52
4 长电科技 0.99% -- 164
5 视源股份 0.76% -- 64
6 澜起科技 0.71% -- 209
7 沪电股份 0.65% -- 231
8 科大讯飞 0.65% -- 515
9 中际旭创 0.60% -- 280
10 超图软件 0.59% -- 20
截止：2023-03-31

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