基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-08-10
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 10日: 0.9718 09日: 0.9723 08日: 0.9724 07日: 0.9727 04日: 0.9732

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华润元大欣享混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第805,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    345/2313

  • -0.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    824/1809

  • 0.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    685/1688

  • 0.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    800/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.3% 0.5% -0.2% 0.0% -2.8%
排名 1561/1923 800/1520 246/1861 824/1809 685/1688 571/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.67% -- 2
2 宁德时代 1.93% 116.85% 2
3 五粮液 1.21% -- 2
4 招商银行 1.20% -- 2
5 泸州老窖 1.16% -- 2
6 中国平安 0.95% -- 2
7 长江电力 0.86% -- 2
8 比亚迪 0.77% -- 2
9 工商银行 0.62% -- 2
10 兴业银行 0.58% -- 2
截止：2023-08-10

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