基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

从估值至上的价值投资理念出发，本基金坚持以具有价值创造优势和估值优势的公司作为个股选择的主要目标。 中国经济已进入新时代，新时代中国经济由大变强，以价值增长为核心的公司更具有竞争优势，因此本基金以严格的价值创造评估为基础，精选个股以获得基金资产的长期稳定增长。 在投资组合构建的具体过程中，本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.492亿份
  • 净资产 0.200亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.492亿份
  • 成立日期2020-07-24
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-24日: 0.9083 7-21日: 0.8973 7-20日: 0.9138 7-19日: 0.9755 7-18日: 0.9857

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中华润元大价值优选A在偏股混合型基金中净值增长率排名第480,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -13.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    6022/6036

  • 17.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    62/5503

  • 14.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    142/5082

  • 21.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    32/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% 21.2% -0.6% 17.0% 14.8% -9.2%
排名 330/5912 32/5042 648/5718 62/5503 142/5082 1332/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新易盛 8.33% 45.38% 1261
2 天孚通信 8.10% 54.58% 924
3 中际旭创 7.74% -- 1996
4 同花顺 6.01% -- 1573
5 源杰科技 5.85% -- 581
6 锐捷网络 4.05% -- 529
7 英杰电气 3.85% -- 429
8 中微公司 3.42% -54.22% 1843
9 仕佳光子 3.33% -29.30% 60
10 德科立 3.20% -- 116
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华润元大

    单位净值：0.9083

    近一月涨幅：-13.25%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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