基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王亚洲的综合业绩目前在全部1457位基金经理中排名第839位,排位居中,请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.23%
最大:1.77%最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”... [详细]
  • 中期企债C
  • 160721
  • 单位净值 (2017-02-28)
  • 1.1223 (-0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.520亿份
  • 净资产 0.214亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.190亿份
  • 成立日期2013-02-05
  • 基金经理 王亚洲 曲扬
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 27日: 1.1226 24日: 1.1223 23日: 1.121 22日: 1.1204 21日: 1.1203

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 0.02% 秦娟 
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 0.02% 秦娟 
工银国债(7-10年)指数A 0.01% 刘琦 
工银国债(7-10年)指数C 0.01% 刘琦 
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 0.01% 秦娟 
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 0.01% 秦娟 
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 0.01% 秦娟 
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 0.01% 秦娟 
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 0.01% 秦娟 
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 0.01% 秦娟 
广发金融债C 0.01%

最近一年中中期企债C在债券指数型基金中净值增长率排名第3,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0539元,排名第1056名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    0.2
    1.6
    近一月

    37/40

  • -3.4
    -1.8
    4.2
    近六月

    28/34

  • -0.8
    -0.7
    17.2
    近一年

    27/34

  • -0.3
    -0.3
    4.0
    今年以来

    18/28

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.3% -3.1% -3.4% -0.8% 17.1%
排名 17/37 18/28 28/34 28/34 27/34 5/37
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16东方电气MTN001 9.01% -- 4
2 15中电投MTN002 7.91% -- 2
3 15津开MTN001 7.73% 20.22% 4
4 16皖交通MTN001A 7.62% -12.61% 2
5 14大连融达债 5.76% 21.01% 5
截止:2016-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中期企债

    单位净值:1.1226

    近一月涨幅:-0.28%

  • 深成指B

    单位净值:0.1636

    近一月涨幅:25.85%

  • 白酒B

    单位净值:1.155

    近一月涨幅:18.83%

  • 酒B

    单位净值:0.941

    近一月涨幅:17.04%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告