基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测,构建和调整固定收益投资组合,力求实现风险与收益的优化平衡。 1.资产配置 本基金在整体战略资产部署策略的框架下,还将根据各个大类资产的收益水平、信用风险状况以及流动性等因素,识别固定收益类金融工具中不同券种的风险收益特征,... [详细]
  • 银华永益
  • 161827
  • 单位净值 (2017-06-01)
  • 1.0010 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 01日: 1.001 31日: 1.001 26日: 1 25日: 1 24日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
可转债B 1.13% 杨庆定 
转债进取 0.88% 王刚 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
华安年年盈C 0.41% 孙丽娜 
华安年年盈A 0.41% 孙丽娜 
长信纯债C 0.30% 李小羽 
长信纯债A 0.30% 李小羽 
华富恒富B 0.30% 胡伟 

最近一年中银华永益在长期纯债型基金中净值增长率排名第379,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    2.5
    近一月

    --/367

  • -30.0
    0.5
    10.1
    近六月

    370/370

  • -28.9
    -0.9
    15.2
    近一年

    377/378

  • -29.8
    0.6
    12.2
    今年以来

    365/365

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -29.8% -30.4% -30.0% -28.9% -0.3%
排名 287/410 365/365 370/370 370/370 377/378 330/406
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16大连港股SCP001 6.71% -- 7
2 07国开06 6.67% -- 9
截止:2017-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告