基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测,构建和调整固定收益投资组合,力求实现风险与收益的优化平衡。 1.资产配置 本基金在整体战略资产部署策略的框架下,还将根据各个大类资产的收益水平、信用风险状况以及流动性等因素,识别固定收益类金融工具中不同券种的风险收益特征,... [详细]
  • 银华永益
  • 161827
  • 单位净值 (2017-06-01)
  • 1.0010 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.100亿份
  • 净资产 0.433亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额0.433亿份
  • 成立日期2014-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 01日: 1.001 31日: 1.001 26日: 1 25日: 1 24日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
鹏华9-10年利率发起式债券C 0.71% 李振宇 
鹏华9-10年利率发起式债券A 0.70% 李振宇 
长城淘金一年期 0.56%
华泰柏瑞丰盛C 0.50% 何子建  陈东 
华泰柏瑞丰盛A 0.50% 何子建  陈东 
长城岁岁金 0.48%
鹏华丰融 0.48% 刘涛 

最近一年中银华永益无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -30.4
    -0.7
    0.3
    近一月

    365/366

  • -30.2
    1.9
    -0.8
    近六月

    367/368

  • -28.3
    3.4
    5.8
    近一年

    368/369

  • 1.7
    -6.7
    今年以来

    --/271

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -30.1% -30.2% -28.3% 0.4%
排名 125/371 --/271 366/368 367/368 368/369 284/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16大连港股SCP001 6.71% -- 7
2 07国开06 6.67% -- 9
截止:2017-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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