基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李家毅的综合业绩目前在全部3718位基金经理中排名第3180位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率32.41%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的利率风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.000亿份
  • 净资产 5.097亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.000亿份
  • 成立日期2017-12-26
  • 基金经理 李家毅 黄敏怡
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-18日: 1.0207 1-17日: 1.0203 1-14日: 1.0198 1-13日: 1.0200 1-12日: 1.0204

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中银利享定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4685,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.245元,排名第2512名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    969/3901

  • 2.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    666/3794

  • 2.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    1557/3419

  • 2.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2183/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.0% 0.7% 2.2% 2.1% 9.7%
排名 900/4075 2183/3337 1054/3907 666/3794 1557/3419 1073/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24附息国债14 20.96% -- 11
2 25农发15 19.55% -- 68
3 25国开08 19.49% -- 343
4 25超长特别国债05 14.68% -- 91
5 25附息国债11 13.67% -- 274
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银利享

    单位净值：1.0297

    近一月涨幅：-0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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