基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.598亿份
  • 净资产 0.242亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.157亿份
  • 成立日期2013-03-19
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率1.1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.589 13日: 1.606 12日: 1.605 11日: 1.582 10日: 1.573

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中银标普全球资源等权重指数(QDII)A在复制指数型基金中净值增长率排名第369,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    149/1864

  • 22.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    123/1752

  • 4.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    500/1640

  • 3.3
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    406/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.1% 3.3% 12.8% 22.1% 4.0% 35.9%
排名 1679/1902 406/1298 108/1834 123/1752 500/1640 109/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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