基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济趋势、货币及财政政策趋势和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量政府债券、信用债等不同债券板块的流... [详细]
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.993亿份
  • 净资产 0.041亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.039亿份
  • 成立日期2016-09-07
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 16日: 1.054 15日: 1.054 14日: 1.055 11日: 1.055 10日: 1.055

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中交银裕兴纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1043,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0080元,排名第2608名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/884

  • 0.3
    3.4
    -17.0
    近六月

    823/884

  • 5.1
    4.6
    -5.6
    近一年

    179/924

  • 0.6
    3.6
    -13.1
    今年以来

    675/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% -0.1% 0.3% 5.1% 6.1%
排名 800/932 675/729 825/864 823/884 179/924 331/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17农发10 97.80% 0.36% 2
截止:2018-05-16
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

更多>>

-->