基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票和债券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报... [详细]
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.000亿份
  • 净资产 0.107亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.016亿份
  • 成立日期2017-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 27日: 1.0684 26日: 1.0685 23日: 1.0689 22日: 1.0691 21日: 1.0691

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
富国精准医疗灵活配置混合 4.00% 于洋 
广发聚优A 3.22% 张东一 
华夏稳盛混合 3.15% 蔡向阳 
汇安丰泽混合C 3.12% 计伟  戴杰 
汇安丰泽混合A 3.11% 戴杰  计伟 
国泰景气行业灵活配置混合 3.00% 杨飞  李恒 
嘉实成长增强混合 2.93% 邵秋涛 
广发百发大数据价值混合E 2.85% 季峰 
银华瑞泰灵活配置混合 2.78% 周可彦 
广发百发大数据价值混合A 2.76% 季峰 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.71% 周思聪  方建 

最近一年中交银瑞利定期开放灵活配置混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第124,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.019元,排名第2423名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    0.3
    近一月

    --/500

  • -0.3
    -5.4
    -17.0
    近六月

    128/506

  • 4.3
    0.1
    -5.6
    近一年

    116/519

  • 1.0
    -3.8
    -13.1
    今年以来

    101/429

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% % -0.3% 4.3% 8.9%
排名 186/522 101/429 --/491 128/506 116/519 128/520
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 2.47% -0.40% 1348
2 工商银行 1.90% -17.39% 1088
3 伊利股份 1.90% -17.75% 1397
4 华润双鹤 1.40% 15.70% 234
5 建设银行 1.27% 8.55% 781
6 上海医药 1.14% 0.00% 454
7 中国医药 1.12% 0.90% 350
8 恒瑞医药 0.90% -12.62% 638
9 长江电力 0.55% 1.85% 496
10 中新药业 0.48% -14.29% 100
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

更多>>

-->