基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为指数增强型基金,通过对于标的指数成分股构成的适当偏离和非成分股的主动管理,以期在跟踪误差可控的前提下创造超越业绩比较基准的超额收益水平。 1、大类资产配置 本基金的大类资产由股票组合和现金组合构成。其中股票组合将以成份股在标的指数中的基准权重为基础,再进行适当的超配和低配。现金组合由现金... [详细]
  • 农银深证100
  • 660014
  • 单位净值 (2017-08-25)
  • 1.3729 (0.62%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.071亿份
  • 净资产 0.327亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.240亿份
  • 成立日期2012-09-04
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 25日: 1.3729 24日: 1.3644 23日: 1.3731 22日: 1.3728 21日: 1.3747

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国富100B 2.58% 张志强 
中海上证50 2.01% 彭海平 
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2.01% 秦锋 
国富100 1.31% 张志强 
融通巨潮100指数C 1.25% 蔡志伟 
融通巨潮 1.25% 蔡志伟 
中银100 1.23% 赵建忠 
易方达上证50指数C 1.19% 张胜记 
易方达上证50指数A 1.18% 张胜记 
宝盈100 1.17% 蔡丹 
兴全300 0.86% 申庆 

最近一年中农银深证100在增强指数型基金中净值增长率排名第59,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.08元,排名第1182名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    4.5
    近一月

    --/81

  • 9.8
    17.3
    20.3
    近六月

    64/82

  • 3.9
    13.3
    18.3
    近一年

    61/82

  • 12.2
    20.0
    23.8
    今年以来

    45/66

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% 12.2% 0.6% 9.8% 3.9% 22.1%
排名 3/88 45/66 69/82 64/82 61/82 43/88
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 6.12% 27.50% 1168
2 美的集团 6.00% 26.05% 857
3 京东方A 3.30% 16.61% 518
4 万科A 3.21% 19.33% 506
5 五粮液 3.21% 24.42% 1016
6 海康威视 2.98% 46.80% 582
7 温氏股份 2.68% -17.28% 152
8 平安银行 2.48% -0.80% 632
9 中兴通讯 1.74% -- 690
10 康得新 1.69% -- 438
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告